二灘水電開發(fā)公司財務部資金流全程管理崗位KPI組成表 [電信行業(yè) 企劃方案]

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1、資金流全程管理崗位KPI組成表 KPI KPI說明 計算方式 信息來源 考核目的 公司內(nèi)部資金調撥融通機制建立的有效性 有效性 因為內(nèi)部資金調撥融通體制的原因阻礙公司資金調度順利完成的次數(shù)不超過[ ]次，所造成的直接損失不高于[ ]萬元 財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 提高資金調度的效率 公司資金調度的有效性 有效性 因資金調度不當造成支付困難的次數(shù)不超過[ ]次，因未能有效調度資金致使客戶投訴次數(shù)不超過[ ]次，因未能有效調度資金致使其他業(yè)務部門業(yè)務受阻的次數(shù)不超過[ ]次（三者權重各占三分之一） 各部門、財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 在保證支付前提

2、下，有效調度資金 資金頭寸變動信息掌握的及時性 及時性 資金頭寸變動的重要信息遺漏率不高于[ ]%，因未能及時獲知資金頭寸不足信息導致的損失不超過[ ] （兩者權重各占50%） 財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 為準確調度資金提供參考 資金拆入的經(jīng)濟性和及時性 經(jīng)濟性、及時性 資金拆入成本不高于[ ]，因未能及時拆入資金而造成的損失不高于[ ] （兩者權重各占50%） 財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 保證公司內(nèi)部資金需求 資金拆出的經(jīng)濟性和及時性 經(jīng)濟性、及時性 資金拆出收益率不低于[ ]%，因資金拆出不當而造成的損失不高于[ ] （兩者權重各占50%） 財務

3、部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 保證公司資金增值需求 資金拆借的業(yè)務操作規(guī)范性 規(guī)范性 資金拆借合同重要內(nèi)容的缺失不超過[ ]項，因資金拆借合同的不完備、不規(guī)范導致的損失不超過[ ]， 因拆借手續(xù)辦理的失誤導致的損失不超過[ ] （三者權重各占三分之一） 財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 加強業(yè)務管理，保證業(yè)務的順利開展 《資金頭寸表》編制的時效性和準確度 時效性、準確度 《資金頭寸表》編報延誤不超過不超過[ ]次，《資金頭寸表》信息準確度不低于[ ]% （兩者權重各占50%） 本崗位提交報告、財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 為公司領導全面掌握資金狀況提供準確的保證 《

4、資金分析及預測》報告的及時性、準確性與全面性 及時性、準確性與全面性 《資金分析及預測》報告的編報延誤不超過[ ]天，報告分析的誤差不高于[ ]%，重要信息遺失率不高于[ ]% （三者權重各占三分之一） 本崗位提交報告、財務部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 為公司領導年度資金運用提供趨勢參考 《業(yè)務運行情況分析報告》的及時性、全面性和準確性 及時性、準確性與全面性 《業(yè)務運行情況分析報告》編報延誤不超過[ ]天，報告分析的誤差不高于[ ]%，重要信息遺失率不高于[ ]% （三者權重各占三分之一） 本崗位提交報告、財務部主任副總經(jīng)理、總經(jīng)理 保證為公司領導提供準確的公司層面的資金動態(tài)信息