【股票技術(shù)分析】如何使用混沌理論保持長期穩(wěn)定獲利

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1、 【股票技術(shù)分析】如何使用混沌理論保持長期穩(wěn)定獲利 【核心提示】弘歷多空王指標(biāo)在設(shè)計(jì)上，給出了這些不穩(wěn)定因素的隨機(jī)區(qū)間，或者說給了這些不穩(wěn)定因子一個(gè)活動(dòng)空間，分為短期“防線”即多空王中的白線，以及長期的“底線”即多空王中的黃線。由白線和黃線構(gòu)成的支撐壓力帶，反映了市場的穩(wěn)定秩序是上升還是下降亦或橫盤。 市場究竟有沒有規(guī)律，基本分析認(rèn)為市場永遠(yuǎn)是錯(cuò)的，價(jià)格的運(yùn)行是由價(jià)值決定的，基本分析的目的就是“糾錯(cuò)”；而技術(shù)分析卻認(rèn)為市場永遠(yuǎn)是對的，價(jià)格的運(yùn)行是以趨勢方向運(yùn)行的，技術(shù)分析的目的就是“順勢”。這兩種觀點(diǎn)就像每天的多空觀點(diǎn)一定爭論不休，已經(jīng)爭論了好幾百年，我相信爭論還會(huì)繼續(xù)下去，在這兒我

2、想作為了一個(gè)股市理論的研究者為大家引入另外一種理論----混沌理論。 有人說，混沌理論是人類社會(huì)自相對論、量子力學(xué)之后的又一偉大發(fā)現(xiàn)。混沌理論或者稱之為混沌學(xué)，簡單地講就是“從混沌中發(fā)現(xiàn)秩序”，把系統(tǒng)外在表現(xiàn)的“隨機(jī)性”和系統(tǒng)內(nèi)在的“決定性”有機(jī)的結(jié)合，從而使許多隨機(jī)現(xiàn)象更具有可控性或可操作性。而這些條件恰恰可以反映變化莫測的混沌的股票市場，這是因?yàn)楣善笔袌鲆彩且粋€(gè)非線性的、復(fù)雜的、由各種因素相互作用而成的“系統(tǒng)”。 為什么這么呢？因?yàn)椋旱谝唬怯晒善笔袌龅碾S機(jī)性決定的。股票市場雖然整體具有穩(wěn)定性，但在某個(gè)局部位置會(huì)存在或者滋生“非穩(wěn)定性因素”，也正是這些非穩(wěn)定性因素可能成為影響未來市場的

3、不確定因子。第二，是由價(jià)格運(yùn)動(dòng)的慣性決定的。股價(jià)運(yùn)行軌道一旦形成，就會(huì)具有一定的持續(xù)，這大概等同于道氏理論的趨勢概念。第三，是由具體標(biāo)度性決定的。市場或者價(jià)格具體要走到什么位置，取決于這此過程中存在的那些不穩(wěn)定因素的多少，以及這些不穩(wěn)定因素什么時(shí)候產(chǎn)生作用，所以就不能用具體的刻度或者說量化的數(shù)字標(biāo)示出來。 確實(shí)沒有一個(gè)人能夠把影響市場哪怕僅僅是一只股票的不穩(wěn)定因素考慮清楚，在這樣的情況下，混沌理論在股票市場中就具有了適用性。 弘歷多空王指標(biāo)是以“趨勢”為主線，最大限度的過濾掉影響趨勢的不穩(wěn)定因素，如在上升趨勢中，做空籌碼或者可以簡單的認(rèn)為陰線就是市場的不穩(wěn)定因素；在下降市場中，做多的籌碼或

4、者說陽線就成為了影響趨勢的不穩(wěn)定因素。 如果這些不穩(wěn)定因素只是局部現(xiàn)象（一兩日或叫短期），市場仍然會(huì)有序地沿著原趨勢進(jìn)行下去，而如果這些不穩(wěn)定因素相互作用，漸成氣候，量變終究會(huì)引發(fā)質(zhì)變，就會(huì)打亂甚至改變市場原有秩序，之后各因素間相互作用，又會(huì)重歸穩(wěn)定，即重新形成了趨勢。 弘歷多空王指標(biāo)在設(shè)計(jì)上，給出了這些不穩(wěn)定因素的隨機(jī)區(qū)間，或者說給了這些不穩(wěn)定因子一個(gè)活動(dòng)空間，分為短期“防線”即多空王中的白線，以及長期的“底線”即多空王中的黃線。由白線和黃線構(gòu)成的支撐壓力帶，反映了市場的穩(wěn)定秩序是上升還是下降亦或橫盤。 由于給了影響趨勢的不穩(wěn)定因子一個(gè)活動(dòng)空間，那么多空王指標(biāo)在設(shè)計(jì)上就有了這些不穩(wěn)定因

5、子的一個(gè)波動(dòng)范圍，如圖1所示，這個(gè)范圍由兩條曲線構(gòu)成，一條是白線，是既定趨勢的初步防守線，另一條是黃線，是既定趨勢的最后防線，是不確定因子形成氣候并最終影響甚至改變原有趨勢運(yùn)行軌跡的標(biāo)志性曲線。其中，下降趨勢中白線在下、黃線在上，兩線之間為綠色在盛世贏家軟件（可百度免費(fèi)下載）中，（如圖中1處）；上升趨勢中白線在上、黃線在下，兩線之間為紅色在盛世贏家軟件中，（如圖中2處）。 基于此，我們可以得出依據(jù)多空王指標(biāo)進(jìn)行操作的六條法則： 1、多頭市場是買入持股的基礎(chǔ)（支撐） 如果市場或者所操作個(gè)股的多空王指標(biāo)白線在黃線之上，且白黃線沿一定度角齊頭并進(jìn)向上發(fā)散，那么我們就可以視之為多頭市場，此時(shí)

6、我們的操作策略就是在每次價(jià)格回落白線之時(shí)逢低買入，因?yàn)榇藭r(shí)的白線對股價(jià)形成強(qiáng)力支撐。之后，一路持有，這時(shí)的白線就成為了多頭的防守線，除非收盤價(jià)格跌落至白線之下，防線被向下突破，需引起注意，可考慮減倉操作； 在盛世贏家軟件（可百度免費(fèi)下載）中，如圖2，浦發(fā)很行（600000）自2006年8月16日由空頭市場轉(zhuǎn)化為多方市場（綠帶變紅帶，圖中1處），時(shí)至今日（06年12月5日）依然震蕩上行。股價(jià)始終位于多方帶的最上方，即使短期發(fā)生回調(diào)，其價(jià)格回落位置也只是打到黃線上就遇到強(qiáng)力支撐，這些短線做空的不穩(wěn)定因子并不能一下將趨勢扭轉(zhuǎn)，則每次回落黃（白）線都視為買點(diǎn)。 2、空頭市場是賣出持幣的前提（壓

7、力） 所謂的空頭市場是指黃線在白線上方，黃白線平行向下發(fā)散狀態(tài)下的大盤或個(gè)股，見此表象我們要做的就是休息，如果未及時(shí)賣出手中籌碼，可等待價(jià)格向上反彈至白線壓力線時(shí)出局，一旦出現(xiàn)股票放量長陽突破白線的防守就要注意了，很可能趨勢將要發(fā)生轉(zhuǎn)變。 在盛世贏家軟件（可百度免費(fèi)下載）中，如圖3，天宸股份（600620）自06年10月中旬進(jìn)入空頭市場（如圖中1處），白線一直形成下降趨勢的反壓線，無量的反彈是很難將空方帶突破的。直到11月13日此股收出一根漲幅6.8%的大陽線，同時(shí)成交量成倍放大（如圖2處），股價(jià)一舉突破白線打到空方的防守底線----黃線位置，隨后幾日股價(jià)最終收在黃線之上，確認(rèn)做多因

8、素已經(jīng)占據(jù)主動(dòng)，趨勢由下降已經(jīng)轉(zhuǎn)為上升（如圖中3處）。 3、白線是單邊市的防守線 一旦個(gè)股進(jìn)入單邊上揚(yáng)，結(jié)合趨勢角度，大于４５度時(shí)，白線就成為了多方的貼身防衛(wèi)線，一旦股價(jià)向下突破此線說明趨勢所有改變，即使不轉(zhuǎn)入下跌至少也會(huì)進(jìn)入盤局整理階段，暫不考慮黃線的支撐，宜先行獲利了結(jié)。（圖示略） 4、黃線是單邊市的底線 強(qiáng)勢市場的表現(xiàn)特征是調(diào)整幅度小、時(shí)間短，如果先前股價(jià)單邊上揚(yáng)在打破白線出局之后，價(jià)格會(huì)在白線與黃線之間結(jié)束調(diào)整。而如果調(diào)整時(shí)間一長，或者調(diào)整幅度一大，趨勢就有可能被改變，從而轉(zhuǎn)入下降。所以，當(dāng)價(jià)格走出（或跌出）黃線這根防守的底線時(shí)宜放棄買入，以觀望為主。 5、多空（紅綠）帶的方

9、向與寬窄決定市場秩序 市場秩序如何？是上升還是下降，上升下降的力度又怎樣？回答這兩個(gè)問題只需要查看一下紅綠帶（多空帶）的方向和寬窄便一目了然。市場是紅色帶說明現(xiàn)在多頭占據(jù)主動(dòng)，相反如果是綠色帶則說明空頭占據(jù)了主動(dòng)，同時(shí)這種由一方占據(jù)主動(dòng)的情況到底如何還要注意兩者的方向，如果是水平運(yùn)行，則反應(yīng)的是多空的相互爭守的過程，特征是任何一種色帶延續(xù)的時(shí)間都很短而且方向不明朗，投資者此時(shí)的操作策略就是不參與橫盤，待趨勢明朗即色帶選擇的方向已經(jīng)確立時(shí)再做決策。 而在方向選擇之后，趨勢上漲或者下跌的力度究竟如何，這就要看紅綠帶的寬窄了。一般來說紅帶越寬，上升趨勢越強(qiáng)勁；綠帶越寬下降角度越陡。而一旦紅帶由寬

10、變窄，或者綠帶由寬變窄，說明原趨勢已經(jīng)開始減弱，甚至可能已進(jìn)入尾聲，此時(shí)我們應(yīng)該提早做好變盤的準(zhǔn)備。 在盛世贏家軟件（可百度免費(fèi)下載）中，如圖4，在上證綜合指數(shù)新牛市第一浪（2005年7月19日----2005年9月20日）的初期多方帶上升角度很陡，紅帶很寬，說明市場做多勢頭強(qiáng)烈。然而，經(jīng)過8月中下旬的調(diào)整之后，雖然滬綜指再次向上攀升，但是紅帶已經(jīng)變窄（如圖中1處），說明市場做多能量開始不足，多頭力量逐漸衰減，則一旦空頭龔來趨勢將不堪一擊。果然，9月21日、22日連續(xù)兩支長陰線分別擊破多頭的防線和底線（如圖中2處），市場隨即進(jìn)入調(diào)整期。 6、不穩(wěn)定因素的數(shù)量和力度影響市場秩序 這一點(diǎn)，我們可以結(jié)合Ｋ線理論來分析。在上升趨勢中，陰線持續(xù)調(diào)整的數(shù)量一般最多不過兩三天，如果連續(xù)出現(xiàn)四根甚至更多陰線時(shí)，則要當(dāng)心，這預(yù)示著做空力量或者說多頭市場中的不穩(wěn)定因素已經(jīng)形成氣候并正在逐漸占據(jù)主動(dòng)。此時(shí)，應(yīng)當(dāng)順勢拋出手中的多頭頭寸。相反，在下降趨勢中小的反彈一般連續(xù)收陽線的時(shí)間也就兩三天，之后股價(jià)會(huì)繼續(xù)下跌。如若反彈時(shí)間一長，陽線數(shù)量持續(xù)增加，就有扭轉(zhuǎn)下降趨勢的可能。 另一方面，要注意上升趨勢中陰線向下的打擊力度，即陰線實(shí)體的長度以及隨后反攻陽線與陰線之間的比例關(guān)系，從而判斷空頭是否已經(jīng)開始影響了原有的市場秩序。