某公司財務會計系統(tǒng)組織架構(gòu)及崗位職責

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1、副總裁財會務財務部經(jīng)理/副經(jīng)理審計部經(jīng)理?？谵k/資證部經(jīng)理資材部經(jīng)理物業(yè)綜合分部 計劃匯總 辦事處 清資清債 驗收審核 證券業(yè)務 采購價格審計 調(diào)撥 地區(qū)物業(yè) 工程預決算復審收銀管理景點核算 總復核 總復核 主倉倉管員 預決算委托外審 總出納出納 分倉倉管員 專項審計項目/工程 票據(jù)管理 總帳收入/成本 票據(jù)稽核 明細表 費用/往來 系統(tǒng)維護 商品售價會審 存貨/土地 收入/現(xiàn)金稽核 積壓物品處理 固定資產(chǎn) 往來/固定資產(chǎn) 自用品定額確定合同會審 存貨/成本/費用 票據(jù)管理 收銀員管理稅務 合同會審檔案管理 稅務預算 預算評價 評價考核 考核 各崗位職責說明1職務：財務副經(jīng)理1姓名： 1崗位職

2、責：1、 管理、協(xié)調(diào)、督促、指導各財務人員做好各項會計核算和財務管理工作；對財務人員培訓、考核；2、 公司會計制度、內(nèi)部控制程序的設計、建立、健全；3、 對公司原始憑證、記帳憑證進行審核；4、 資金計劃編制，資金籌措，現(xiàn)金流量分析；督促財務主管做好資金管理工作；5、 匯總編制公司財務預算、決算及財務狀況分析，審定公司每月財務狀況說明書；6、 督促財務主管及時、準確編制各種會計報表，審定公司會計報表；7、 督促財務主管及時、準確進行納稅申報；8、 組織、督促財務主管及時按要求開展財產(chǎn)清查、盤點工作；9、 督促財務主管做好公司會計檔案、財產(chǎn)權(quán)證的管理工作； 10、 督促相關財務人員做好重要票據(jù)管理

3、工作；11、 指導收銀主管做好收銀員管理工作；12、 指導財務主管做好營運高峰期間收款工作；13、 指導系統(tǒng)維護人員做好會計電算化系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的維護工作；14、 協(xié)助有關部門做好項目可行性研究分析工作；15、 協(xié)調(diào)銀行、稅務、物價、財政、審計、合作局、外管局、司法、會計師事務所、律師事物所等部門做好相關工作；1職務：財務副經(jīng)理1姓名：1崗位職責：1、 管理、協(xié)調(diào)、督促、指導公司本部財務人員做好各項財務管理和會計核算工作；對本部財務人員的培訓及考核；2、 對公司本部相關原始憑證、記帳憑證進行審核；3、 公司本部財務預算、決算及財務狀況分析，按月編制公司本部財務狀況說明書；4、 及時、

4、準確編制公司本部會計報表，審核公司景點、酒店會計報表并編制合并會計報表；5、 及時編制企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、車船使用稅等納稅申報表；6、 編制公司本部土地轉(zhuǎn)讓、應交稅金、其他業(yè)務收支、營業(yè)外收支、應收帳款、壞賬準備、應付股利、權(quán)益類科目相關記帳憑證并登錄相關賬簿；編制憑證前審核相關原始憑證；7、 組織、督促相關財務人員及時按要求開展財產(chǎn)清查、盤點工作；8、 公司會計檔案、土地使用權(quán)證、股票、房產(chǎn)證等財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)文件的管理；公司本部記帳憑證的裝訂、整理及賬簿的整理、歸檔；督促景點財務人員及時整理、裝訂、歸檔各種會計檔案；9、 核對銀行存款余額，組織、督促現(xiàn)金盤點工作；10、 對公司積壓房地產(chǎn)處理等情況

5、進行統(tǒng)計分析；11、 對公司土地轉(zhuǎn)讓合同執(zhí)行情況進行跟蹤、統(tǒng)計、分析；12、 督促重要票據(jù)管理及表外核算人員加強對重要票據(jù)的規(guī)范管理；管理公司房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓專用發(fā)票；13、 營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。1職務：財務主管1姓名：1崗位職責：1、 管理、協(xié)調(diào)、督促、指導公司景點財務人員做好各項財務管理和會計核算工作；對景點財務人員的培訓及考核；2、 公司景點相關原始憑證、記帳憑證進行審核；3、 公司景點財務預算、決算及財務狀況分析，按月編制公司景點財務狀況說明書；4、 督促景點財務人員及時、準確編報公司景點會計報表、現(xiàn)金日報表、營

6、業(yè)收入日報表等報表；5、 督促景點財務人員及時編報景點營業(yè)稅、增值稅等納稅申報表；6、 編制公司景點主營業(yè)務收入、應付帳款、其他應付款等相關記帳憑證并登錄相關賬簿；編制憑證前審核相關原始憑證；7、 組織、督促相關財務人員及時按要求開展財產(chǎn)清查、盤點工作；8、 公司景點記帳憑證的裝訂、整理及賬簿的整理、歸檔；督促景點財務人員及時整理、裝訂、歸檔各種會計檔案；9、 景點財務人員值班安排；組織、督促現(xiàn)金日常安全足額收繳及現(xiàn)金盤點工作；適當參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。10、 督促重要票據(jù)保管、表外核算、使用人員加強對門票、停車票、發(fā)票、收據(jù)

7、等重要票據(jù)的規(guī)范管理和使用；11、 對公司景點經(jīng)營狀況情況進行統(tǒng)計分析；12、 指導收銀主管做好收銀員管理、培訓、考核、輪崗、查崗等工作。1職務：會計1姓名：1崗位職責：1、 公司本部財務費用、管理費用、營業(yè)費用、應付工資、應付福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、待攤費用、開辦費、預提費用等科目相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證；2、 協(xié)同總出納負責工資發(fā)放；3、 個人所得稅申報表準確、及時編報；4、 及時、準確編報統(tǒng)計局、旅游局、經(jīng)濟合作局等單位要求上報的統(tǒng)計報表并及時整理、裝訂、歸檔；5、 負責及時、準確編報公司上級控股單位要求上報的企業(yè)基礎材料等資料并及時整理、裝訂、歸檔；6、

8、參與公司財產(chǎn)清查工作；7、 配合財務主管編制會計報表工作；8、 公司本部營業(yè)費用、管理費用、財務費用分析及預算；9、 公司收據(jù)的收發(fā)管理，及時、準確登記、核銷、統(tǒng)計；10、 負責公司本部納稅申報的外勤工作；11、 營運高峰期參與景點值班工作。1職務：會計1姓名：1崗位職責：1、 公司本部撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應收款、應付帳款、其他應付款等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證；2、 負責督促公司借款人員及時清帳，及時通知工資發(fā)放人員扣發(fā)無故不及時結(jié)清借款者工資以沖抵借款；3、 負責公司本部重要票據(jù)的表外核算工作，及時盤點、稽核收據(jù)等重要票據(jù)；4、 配合財務主管編制會計報表工作

9、；5、 配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料；6、 營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。1職務：會計1姓名：1崗位職責：1、 公司本部預付帳款、存貨跌價準備、開發(fā)成本（工程相關）、在建工程等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證；2、 配合存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；3、 負責及時、準確編制開發(fā)成本（工程相關）、在建工程有關明細報表，對各工程、項目及時進行統(tǒng)計、分析；4、 及時整理、裝訂、歸檔開發(fā)成本（工程相關）、在建工程有關明細報表等資料；5、 配合財務主管編制會計報表工作；6、 配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料；7、

10、營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。1職務：總出納1姓名：1崗位職責：1、 負責公司本部資金收付手續(xù)辦理；核對、監(jiān)督景點營業(yè)現(xiàn)金繳存情況；配合會計做好現(xiàn)金盤點工作；2、 及時核對銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；3、 付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳；4、 負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析；5、 及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料；6、 負責支票等銀行票據(jù)、資金往來發(fā)票的申領、保管、合法使用和核銷，合法、準確使用收款收據(jù)，及

11、時繳銷已使用收款收據(jù)；7、 配合財務主管編制會計報表工作；8、 配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料；9、 協(xié)調(diào)銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運作；10、 在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務的前提下，適當協(xié)助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作；11、 營運高峰期間，協(xié)助景點財務人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。1職務：會計1姓名：1崗位職責：1、 公司本部短期借款、長期借款、長期投資、長期投資減值準備、待處理財產(chǎn)損益、庫存商品等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證；2、 負責每月公司主倉庫存商品的盤查工作，組織、協(xié)調(diào)各財務人員及相關部門人員開展商品盤點工作；督促主倉倉管人員規(guī)范帳

12、務處理及單據(jù)傳遞等；負責及時、準確編制主倉庫存商品盤點報表及報告，對盤點差異情況進行調(diào)查并提出處理建議；對主倉存貨的數(shù)量、成本、結(jié)構(gòu)等情況進行統(tǒng)計分析，及時整理、裝訂、歸檔庫存商品相關報表；3、 公司長期投資情況統(tǒng)計、分析；4、 及時整理、裝訂、歸檔長期投資有關報表等資料；5、 配合財務主管編制會計報表工作；6、 配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料；7、 協(xié)助固定資產(chǎn)主管會計工作，適當參與固定資產(chǎn)建帳等工作；8、 營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。1職務：會計1姓名：1崗位職責：1、 景點營業(yè)費用、管理費用、其他應收款、內(nèi)部往來、稅項

13、、工資、應付福利費、營業(yè)外支出、預提費用、應收帳款、壞賬準備、預收帳款、權(quán)益類科目等相關憑證編制并登錄相關賬簿；編制憑證前審核相關原始憑證；2、 負責及時、準確編制景點各月財務報表；配合本部財務主管編制公司合并會計報表；3、 配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；4、 配合景點主管對營業(yè)部門經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析，及時整理、裝訂、歸檔景點會計報表；5、 負責景點納稅申報表的編制、申報及景點稅項統(tǒng)計分析工作；6、 配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料；7、 配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作；8、 協(xié)助系統(tǒng)維護人員對電算化系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)進行維護；9、 參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表

14、、營業(yè)收入日報表；負責安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。1職務：會計1姓名：1崗位職責：1、 公司本部“土地”科目、土地開發(fā)成本及本部、景點固定資產(chǎn)、累計折舊、固定資產(chǎn)清理相關憑證編制并登錄相關賬簿；編制憑證前審核相關原始憑證；2、 負責公司本部及景點固定資產(chǎn)的登記、核算、清查工作；3、 負責公司土地開發(fā)成本分析；公司價值評估、固定資產(chǎn)情況統(tǒng)計分析等；配合財務主管對公司經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析；4、 及時整理、裝訂、歸檔土地開發(fā)成本相關報表、固定資產(chǎn)清查相關報表、登記清冊等資料；5、 配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；6、 配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料；7、 配合收銀主管工作，參與收

15、銀點查崗工作；8、 協(xié)助系統(tǒng)維護人員對電算化系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)進行維護；9、 協(xié)助景點主管對財務人員的培訓工作；10、 參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；負責安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。1職務：會計1姓名：1崗位職責：1、 審核公司食堂、餐飲相關原始憑證；2、 負責編制公司食堂相關記帳憑證、登錄相關賬簿、編制食堂會計報表；負責對食堂貨幣資金的管理、核對；及時對食堂運作情況進行統(tǒng)計、分析；及時整理、裝訂、歸檔食堂相關賬簿、憑證、報表等資料；3、 負責組織、協(xié)調(diào)景點財務人員及倉管、采購、物業(yè)等部門人員及時調(diào)查餐飲原材料市場價格，并對食堂等原材料采購價格進行分析比

16、較，提出合理化建議；4、 景點庫存商品、原材料、待處理財產(chǎn)損益、主營業(yè)務成本等相關憑證編制并登錄相關賬簿；5、 負責每月公司景點庫存商品的盤查工作，組織、協(xié)調(diào)景點各財務人員及相關部門人員開展商品盤點工作；督促營業(yè)部門倉管人員規(guī)范帳務處理及單據(jù)傳遞等；6、 負責及時、準確編制營業(yè)部門庫存商品盤點報表及報告，對盤點差異情況進行調(diào)查并提出處理建議；7、 對營業(yè)部門存貨的數(shù)量、成本、結(jié)構(gòu)等情況進行統(tǒng)計分析，及時整理、裝訂、歸檔存貨相關報表；8、 配合財務主管編制會計報表工作；9、 配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料；10、 配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作；11、 參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)

17、金日報表、營業(yè)收入日報表；負責安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。1職務：收銀主管/后備出納1姓名：1崗位職責：1、 負責審核每天營業(yè)收入相關原始單據(jù)；2、 負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調(diào)配工作；負責組織實施對收銀點的查崗工作；3、 負責餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記帳等工作；4、 協(xié)助系統(tǒng)維護人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護工作；5、 負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓；6、 及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料；7、 配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；8、 參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、

18、營業(yè)收入日報表；負責安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金；9、 營業(yè)高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業(yè)收入現(xiàn)金。1職務：系統(tǒng)維護1姓名：1崗位職責：1、 負責景點門票、停車票、發(fā)票等重要票據(jù)的申購、保管、收發(fā)、核銷、記帳、盤點等工作；2、 負責會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護工作；3、 負責對財務人員會計電算化的培訓，負責培訓收銀員；4、 配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；5、 配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作；6、 參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；負責安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。1職務：出納1姓名：1崗位職責：1、 負責公司景點

19、資金收付手續(xù)辦理；每日監(jiān)督、核對各收銀點及時、足額上交營業(yè)現(xiàn)金并足額繳存銀行；配合會計做好現(xiàn)金盤點工作；2、 負責公司食堂資金收付手續(xù)辦理；核對監(jiān)督食堂工作人員及時繳銷當日餐券；3、 負責食堂餐券的保管、收發(fā)、登記等工作；4、 付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄現(xiàn)金日記帳；5、 負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析；配合值班會計編制現(xiàn)金日報表和營業(yè)收入日報表等報表；6、 及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、現(xiàn)金日報表等資料；7、 合法、準確使用收款收據(jù)，及時繳銷已使用收款收據(jù)；8、 及時為收銀點配送零錢，配合重要票據(jù)管理人員為各收銀點配送

20、門票、停車票、發(fā)票等重要票據(jù)；9、 配合收銀主管參與收銀點查崗工作；1職務：出納1姓名：1崗位職責：1、 負責公司景點資金收付手續(xù)辦理；每日監(jiān)督、核對各收銀點及時、足額上交營業(yè)現(xiàn)金并足額繳存銀行；配合會計做好現(xiàn)金盤點工作；2、 協(xié)助辦理公司食堂資金收付手續(xù)辦理；核對監(jiān)督食堂工作人員及時繳銷當日餐券；3、 協(xié)助食堂餐券的管理工作；4、 付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄現(xiàn)金日記帳；5、 負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析；配合值班會計編制現(xiàn)金日報表和營業(yè)收入日報表等報表；6、 及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、現(xiàn)金日報表等資料；7、 合法、準確使用收款收據(jù)，及時繳銷已使用收款收據(jù)；8、 及時為收銀點配送零錢，配合重要票據(jù)管理人員為各收銀點配送門票、停車票、發(fā)票等重要票據(jù)；9、 配合收銀主管參與收銀點查崗工作；1職務：財務部文員 1姓名：1崗位職責： 1、 做好上傳下達，成為領導與各界人士在工作方面的緩沖媒介；2、 嚴格執(zhí)行秘書工作的保密制度，系統(tǒng)做好檔案的整理、裝訂、歸檔等工作；3、 對重要票據(jù)的收、發(fā)、存等情況進行統(tǒng)計、分析，及時整理、裝訂、歸檔重要票據(jù)相關單據(jù)、憑證、報表、帳冊等資料；4、 配合財務人員提供相關資料；5、 協(xié)助審核重要票據(jù)相關原始單據(jù)和文件6、 協(xié)助景點稅務主管納稅申報工作。