水利工程建設(shè)單位用表.doc

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1、目 錄前言第一章 水利工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位工作常用表格JS-01 6總價(jià)知單量水利工程6總價(jià)知單量6總價(jià)知單量6總價(jià)知單量招標(biāo)申請(qǐng)書 3JS-02 水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督書 6JS-03 年度在建工程建設(shè)情況調(diào)查表 10JS-04 年度基建投資建議計(jì)劃表 11JS-05 單價(jià)支付項(xiàng)目工程量結(jié)算審核表 12JS-06 合價(jià)支付項(xiàng)目工程量結(jié)算審核表 13JS-07 合同外工程項(xiàng)目支付工程量結(jié)算審核表 14JS-08 工程預(yù)付款撥付通知單（單價(jià)合同） 15JS-09 材料預(yù)付款撥付通知單（單價(jià)合同） 16JS-10 結(jié)算通知單（單價(jià)合同） 17JS-11 結(jié)算清單（單價(jià)合同） 18JS-12 最終付

2、款通知單（單價(jià)合同） 19JS-13 結(jié)算通知單（總價(jià)合同） 20JS-14 結(jié)算清單（總價(jià)合同） 21JS-15 水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算 22JS-16 水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目概況表 25JS-17 水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表 26JS-18 水利基本建設(shè)項(xiàng)目年度財(cái)務(wù)決算表 27JS-19 水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目投資分析表 28JS-20 水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目成本表 29JS-21 水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目預(yù)計(jì)未完工程及費(fèi)用表 30JS-22 水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目待核銷基建支出表 31JS-23 水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目轉(zhuǎn)出投資表 32JS-24 水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)表 33JS-

3、25 安全檢查記錄 34JS-26 安全生產(chǎn)檢查評(píng)分表 35JS-27 工地文明施工及環(huán)保檢查評(píng)分表 37JS-28 合同工程完工證書格式 39JS-29 工程質(zhì)量保修責(zé)任終止證書格式 42JS-30 工程會(huì)議紀(jì)要 44第一章水利工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位工作常用表格JS-01編號(hào)：水利工程招標(biāo)申請(qǐng)書招標(biāo)單位： （蓋章）單位地址：法人代表：電 話：年 月 日J(rèn)S-01水利工程招標(biāo)申請(qǐng)書工程名稱建設(shè)地點(diǎn)設(shè)計(jì)單位批復(fù)部門 及文號(hào)批 準(zhǔn) 總概算 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容招標(biāo)已具備的條件招標(biāo)方式招標(biāo)計(jì)劃安排分標(biāo)方案及合同編號(hào)招標(biāo)機(jī)構(gòu) 組織情況JS-01水利工程招標(biāo)申請(qǐng)書（續(xù)表）投標(biāo)單位資質(zhì)（資格）條件評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組建

4、評(píng)標(biāo)方法及標(biāo)準(zhǔn)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的工作程序上級(jí)招投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審批意見 審批單位：（蓋章）負(fù) 責(zé) 人：（簽字）年 月 日說明：本申請(qǐng)書由招標(biāo)單位填報(bào)（不填最后一欄），一式3份，報(bào)上級(jí)招投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審批。7JS-02水 利 工 程質(zhì)量與安全監(jiān)督書工程項(xiàng)目： 建設(shè)單位： （印章）法人代表： （簽字）監(jiān)督單位： （印章）法人代表： （簽字）年 月 日J(rèn)S-02水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督書說 明1. 項(xiàng)目法人（建設(shè)單位）應(yīng)在工程開工前到相應(yīng)的水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理監(jiān)督手續(xù)，簽訂水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督書，同時(shí)提交下列材料：（1）工程項(xiàng)目建設(shè)審批文件（初步設(shè)計(jì)、開工報(bào)告、施工圖等）。（2）項(xiàng)目法人（建設(shè)單位）與

5、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位簽訂的合同（或協(xié)議）副本。（3）建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工等單位的基本情況和工程質(zhì)量與安全管理組織情況等資料。2. 項(xiàng)目法人（建設(shè)單位）指定的質(zhì)量檢測(cè)單位必須經(jīng)水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)審查并授權(quán)，方可從事質(zhì)量檢測(cè)工作。3. 此監(jiān)督書簽訂后，質(zhì)量與安全監(jiān)督工作即行開始，項(xiàng)目法人（建設(shè)單位）應(yīng)為監(jiān)督工作提供方便條件。對(duì)工程建設(shè)中的質(zhì)量與安全工作，質(zhì)量與安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)按國家、水利部有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。4. 本監(jiān)督書一式2份，由項(xiàng)目法人和質(zhì)量與安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)各執(zhí)1份。JS-02水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督書項(xiàng) 目 名 稱建 設(shè) 地 點(diǎn)主 管 部 門建設(shè)單位名 稱地 址法定代表人職務(wù)、職稱總

6、工程師職務(wù)、職稱監(jiān)理單位名 稱營業(yè)執(zhí)照號(hào)企業(yè)等級(jí)資質(zhì)等級(jí)證書號(hào)總 監(jiān) 理工 程 師資格、職稱設(shè)計(jì)單位名 稱勘測(cè)設(shè)計(jì)證書發(fā)證機(jī)關(guān)及證書號(hào)主行業(yè)及跨 行 業(yè)證書等級(jí)項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù) 責(zé) 人職務(wù)、職稱施工單位名 稱營業(yè)執(zhí)照號(hào)企業(yè)等級(jí)資質(zhì)等級(jí)證書號(hào)法定代表人職務(wù)、職稱、安全考核證書企業(yè)安全負(fù)責(zé)人職務(wù)、職稱、安全考核證書項(xiàng)目經(jīng)理資格證書、職稱、安全資格證書專職安全員安全資格證書及職稱名 稱營業(yè)執(zhí)照號(hào)企業(yè)等級(jí)資質(zhì)等級(jí)證書號(hào)法定代表人職務(wù)、職稱、安全考核證書企業(yè)安全負(fù)責(zé)人職務(wù)、職稱、安全考核證書項(xiàng)目經(jīng)理資格證書、職稱、安全考核證書專職安全員安全考核證書及職稱JS-02水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督書（續(xù)表）設(shè)計(jì)任務(wù)書批準(zhǔn)

7、機(jī)關(guān)批準(zhǔn)時(shí)間、文號(hào)初設(shè)和總概算批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)時(shí)間、文號(hào)施工合同簽訂單位簽訂時(shí)間監(jiān)理合同簽訂單位簽訂時(shí)間工程規(guī)模主要工程量工程總工期計(jì)劃開工時(shí)間： 年 月 日計(jì)劃竣工時(shí)間： 年 月 日工程總投資靜態(tài)總投資： 萬元總投資 ： 萬元工程質(zhì)量目標(biāo)安全責(zé)任目標(biāo)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督項(xiàng)目站組織機(jī)構(gòu)站長：監(jiān)督人員：監(jiān)督工作方式：指定檢測(cè)單位JS-03水利工程建設(shè)項(xiàng)目年度在建工程建設(shè)情況調(diào)查表項(xiàng)目名稱總工程量上年度累計(jì)完成工程量本 年 度 預(yù) 計(jì) 完 成到本年底工程預(yù)計(jì)形象面貌土石方（萬m3）混凝土（m3）土石方（萬m3）混凝土（m3）土石方（萬m3）混凝土（m3）投資來源投資數(shù)額合計(jì)小計(jì)中央：非經(jīng)營性基金水利建設(shè)

8、基金財(cái)政預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金中央部分貸款利用外資地方：工程項(xiàng)目小計(jì)堤防長度（km）；堤身斷面達(dá)標(biāo)（km）；基礎(chǔ)防滲處理（km）；護(hù)坡（km）；護(hù)岸處理（km）；險(xiǎn)工險(xiǎn)段處理（km）；重大險(xiǎn)情處理（個(gè)數(shù)）；填塘固基（長度及方量）等中央：非經(jīng)營性基金水利建設(shè)基金財(cái)政預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金中央部分貸款利用外資地方：工程項(xiàng)目小計(jì)堤防長度（km）；堤身斷面達(dá)標(biāo)（km）；基礎(chǔ)防滲處理（km）；護(hù)坡（km）；護(hù)岸處理（km）；險(xiǎn)工險(xiǎn)段處理（km）；重大險(xiǎn)情處理（個(gè)數(shù)）；填塘固基（長度及方量）等中央：非經(jīng)營性基金水利建設(shè)基金財(cái)政預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金中央部分貸款利用外資地方：19JS-04水利工程建設(shè)項(xiàng)目年度基建投資建議計(jì)劃表單位

9、：萬元項(xiàng)目名稱 建設(shè)性質(zhì)建設(shè)規(guī)模建設(shè)起止年限 投資來源總投資到上年年底預(yù)計(jì)完成投資本年建議計(jì)劃備注投資主要建設(shè)內(nèi)容新增能力合計(jì)小計(jì)中央：預(yù)算內(nèi)資金水利建設(shè)基金預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金 地方：貸款：利用外資：工程項(xiàng)目小計(jì)中央：預(yù)算內(nèi)資金水利建設(shè)基金預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金 地方：貸款：利用外資：工程項(xiàng)目小計(jì)中央：預(yù)算內(nèi)資金水利建設(shè)基金預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金 地方：貸款：利用外資：JS-05水利工程建設(shè)項(xiàng)目單價(jià)支付項(xiàng)目工程量結(jié)算審核表施工單位 合同編號(hào)分組或項(xiàng)目編 號(hào)分組或項(xiàng)目名稱單位合同工程量監(jiān)理認(rèn)證工程量核定 工程量累計(jì)已結(jié)算工程量備 注 負(fù)責(zé)人：審核：制表：填報(bào)日期： 年 月 日說明：該表格為建設(shè)單位內(nèi)部使用，由工程管

10、理部門審核、填寫。一式3份，計(jì)劃合同、財(cái)務(wù)、工程部門各留存1份。JS-06水利工程建設(shè)項(xiàng)目合價(jià)支付項(xiàng)目工程量結(jié)算審核表施工單位 合同編號(hào)分組或項(xiàng)目編 號(hào)分組或項(xiàng)目名稱單位合同工程量監(jiān)理認(rèn)證工程量核定 工程量累計(jì)已結(jié)算工程量備 注 負(fù)責(zé)人：審核：制表：填報(bào)日期： 年 月 日說明：該表格為建設(shè)單位內(nèi)部使用，由工程管理部門審核、填寫。一式3份，計(jì)劃合同、財(cái)務(wù)、工程部門各留存1份。JS-07水利工程建設(shè)項(xiàng)目合同外工程項(xiàng)目支付工程量結(jié)算審核表施工單位合同編號(hào)分組或項(xiàng)目編 號(hào)分組或項(xiàng)目名稱單位監(jiān)理認(rèn)證工程量核定工程量累計(jì)已結(jié)算工程量備 注負(fù)責(zé)人：審核：制表：填報(bào)日期： 年 月 日說明：該表格為建設(shè)單位內(nèi)部

11、流程使用，由工程管理部門審核、填寫。一式3份，計(jì)劃合同、財(cái)務(wù)、工程部門各留存1份。JS-08水利工程建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)付款撥付通知單（單價(jià)合同）撥付單位：?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng) 目 名 稱工程預(yù)付款總額本 次 撥 付到目前為止累計(jì)備 注單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：計(jì)劃合同部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門經(jīng)辦人：計(jì)劃合同部門經(jīng)辦人：填表日期： 年 月 日說明：該表格由計(jì)劃合同部門負(fù)責(zé)填寫，財(cái)務(wù)部門審核后撥付。JS-09水利工程建設(shè)項(xiàng)目材料預(yù)付款撥付通知單（單價(jià)合同）撥付單位：?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng) 目 名 稱材料預(yù)付款總額本 次 撥 付到目前為止累計(jì)備 注單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：計(jì)劃合同部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門經(jīng)辦人：計(jì)劃合同部門

12、經(jīng)辦人：填表日期： 年 月 日說明：該表格由計(jì)劃合同部門負(fù)責(zé)填寫，財(cái)務(wù)部門審核后撥付。JS-10水利工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算通知單（單價(jià)合同）支付日期：?jiǎn)挝唬涸?包 人 名 稱合 同 名 稱合 同 編 號(hào)收款人名稱合同承包方式開戶銀行合 同 總 金 額賬 號(hào)本期結(jié)算工程款累計(jì)結(jié)算金額本期扣質(zhì)保金累計(jì)扣質(zhì)保金本期扣還工程預(yù)付款工程預(yù)付款賬面余額本期扣還材料預(yù)付款材料預(yù)付款賬面余額其他扣款累計(jì)扣款金額本期代扣稅金累計(jì)代扣稅金本期實(shí)際支付金額人民幣（大寫）：（小寫）： ￥ 負(fù)責(zé)人審批： 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人： 經(jīng) 辦 人： 計(jì)劃合同部門負(fù)責(zé)人： 經(jīng) 辦 人： 說明：該表格為建設(shè)單位內(nèi)部流程使用，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)填

13、寫，經(jīng)計(jì)劃合同部門會(huì)簽，主管領(lǐng)導(dǎo)同意后撥付。JS-11水利工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算清單（單價(jià)合同）撥付單位：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱單位合同報(bào)價(jià)工程量結(jié)算工程量單價(jià)（元）結(jié)算金額（元）扣還預(yù)付款扣留質(zhì)保金支付金額（元）備注本月累計(jì)本月累計(jì)本月合計(jì)負(fù)責(zé)人：審核：制表：說明：該表格為建設(shè)單位內(nèi)部流程使用，由計(jì)劃合同部門根據(jù)監(jiān)理單位付款憑證進(jìn)行負(fù)責(zé)填寫。JS-12水利工程建設(shè)項(xiàng)目最終付款通知單（單價(jià)合同）最終支付日期： 單位：元承 包 人 名 稱合 同 名 稱合 同 編 號(hào)收款人名稱合同承包方式開戶銀行合 同 總 金 額賬 號(hào)累計(jì)結(jié)算金額本期返還質(zhì)保金累計(jì)扣質(zhì)保金累計(jì)返還質(zhì)保金本期實(shí)際支付金額人民幣（大寫）： （小

14、寫）： ￥ 負(fù)責(zé)人審批： 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：經(jīng) 辦 人：計(jì)劃合同部門負(fù)責(zé)人：經(jīng) 辦 人： 說明：該表格為建設(shè)單位內(nèi)部流程使用，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)填寫，經(jīng)計(jì)劃合同部門會(huì)簽，主管領(lǐng)導(dǎo)同意后撥付。JS-13水利工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算通知單（總價(jià)合同）支付日期：?jiǎn)挝唬涸?包 人 名 稱合 同 名 稱合 同 編 號(hào)收款人名稱合同承包方式開戶銀行合 同 總 金 額賬 號(hào)本期結(jié)算工程款累計(jì)結(jié)算金額本期扣質(zhì)保金累計(jì)扣質(zhì)保金本期扣還工程預(yù)付款工程預(yù)付款賬面余額本期扣還材料預(yù)付款材料預(yù)付款賬面余額其他扣款累計(jì)扣款金額本期代扣稅金累計(jì)代扣稅金本期實(shí)際支付金額人民幣（大寫）： （小寫）：￥ 負(fù)責(zé)人審批： 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人： 經(jīng)

15、辦 人：計(jì)劃合同部門負(fù)責(zé)人：經(jīng) 辦 人：說明: 該表格為建設(shè)單位內(nèi)部流程使用，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)填寫，經(jīng)計(jì)劃合同部門會(huì)簽，主管領(lǐng)導(dǎo)同意后撥付。JS-14水利工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算清單（總價(jià)合同）撥付單位：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱單位合同報(bào)價(jià)工程量結(jié)算工程量合同總價(jià)（元）結(jié)算金額（元）扣還預(yù)付款（元）扣留質(zhì)保金（元）支付金額（元）備注本月累計(jì)本月累計(jì)本月合計(jì)負(fù)責(zé)人:審核：制表：說明：該表格為建設(shè)單位內(nèi)部流程使用，由計(jì)劃合同部門根據(jù)監(jiān)理單位付款憑證進(jìn)行負(fù)責(zé)填寫。JS-15水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算（封面）項(xiàng) 目 名 稱： 編 制 單 位： 主 管 部 門： 編 制 日 期： 單位負(fù)責(zé)人

16、： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 主編人：項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算說明書項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算必須編制竣工財(cái)務(wù)決算說明書（以下簡(jiǎn)稱說明書）。該說明書是總括反映竣工項(xiàng)目建設(shè)過程、建設(shè)成果的書面文件，可為研究水利基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)資料，是竣工財(cái)務(wù)決算的重要組成部分。1. 說明書編寫的基本要求。由于水利基本建設(shè)項(xiàng)目的多樣性，不同的項(xiàng)目，有不同工程特性、地理?xiàng)l件、建設(shè)工期，有不同的組織管理形式。因此說明書的編寫應(yīng)該有針對(duì)性和不同的重點(diǎn)，符合項(xiàng)目實(shí)際情況并具有項(xiàng)目特色。基本要求如下：（1）綜合說明。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理情況，從組織形式到管理方式等方面，進(jìn)行全面說明。（2）突出重點(diǎn)。結(jié)合項(xiàng)目管理的實(shí)際，對(duì)項(xiàng)目管理中主要工作進(jìn)行重點(diǎn)反映。（

17、3）真實(shí)可靠。所反映的情況應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，真實(shí)可靠，不能編造。（4）文字簡(jiǎn)明。要求說明書的文字簡(jiǎn)單明了，不能拖泥帶水。2. 項(xiàng)目概況。除了反映概況表中有關(guān)指標(biāo)（資料）外，主要包括項(xiàng)目建設(shè)緣由、歷史沿革、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)過程、項(xiàng)目建設(shè)管理組織體制、管理方式以及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等情況。3. 概（預(yù)）算及計(jì)劃執(zhí)行情況。項(xiàng)目概（預(yù)）算是控制建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容的重要依據(jù)，也是投資控制、投標(biāo)招標(biāo)、投資包干的重要依據(jù)。項(xiàng)目年度計(jì)劃和基本建設(shè)支出預(yù)算，是從不同角度、不同形式對(duì)概算的年度間的分解。主要說明如下：（1）對(duì)上級(jí)主管審批機(jī)關(guān)關(guān)于本項(xiàng)目概（預(yù)）算批復(fù)的主要內(nèi)容加以概括說明，包括建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)周期、總投資

18、、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等。（2）對(duì)經(jīng)批復(fù)的項(xiàng)目概（預(yù)）算變動(dòng)情況進(jìn)行說明。（3）對(duì)項(xiàng)目年度計(jì)劃、支出預(yù)算下達(dá)及執(zhí)行及其變動(dòng)情況進(jìn)行說明。可采用列表的形式。對(duì)項(xiàng)目主體的計(jì)劃、預(yù)算下達(dá)及變動(dòng)情況應(yīng)重點(diǎn)說明。4. 投資來源。主要根據(jù)項(xiàng)目概算及計(jì)劃下達(dá)情況，對(duì)投資構(gòu)成、資本結(jié)構(gòu)、投資性質(zhì)進(jìn)行具體說明。5. 招（投）標(biāo)及合同執(zhí)行情況。招（投）標(biāo)及合同執(zhí)行情況應(yīng)作為說明書的重點(diǎn)之一，著重說明。（1）對(duì)項(xiàng)目主要標(biāo)的招標(biāo)投標(biāo)過程進(jìn)行說明，包括招標(biāo)準(zhǔn)備、標(biāo)書編制、標(biāo)書審查批準(zhǔn)、招標(biāo)組織、招標(biāo)機(jī)構(gòu)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)單位等，可按招標(biāo)的先后次序進(jìn)行說明，也可列表說明。（2）合同的簽訂與履行說明，重點(diǎn)說明合同的索賠事項(xiàng)，說明如何

19、處理索賠、索賠結(jié)果以及索賠對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的主要影響，并分析原因、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。6. 投資包干以及包干結(jié)余、基建收入、基建結(jié)余資金的形成和分配情況說明，包括投資包干協(xié)議的簽訂與執(zhí)行情況以及協(xié)議的變動(dòng)情況和分配的結(jié)果與依據(jù)等。7. 移民及土地征用情況說明。這是說明書的重點(diǎn)之一，主要包括：（1）項(xiàng)目法人對(duì)移民及土地征用（含地面附著物）的管理方法形式與過程（包括這方面的資金管理）。（2）移民及土地征用（含地面附著物）的主要依據(jù)、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)償范圍。（3）移民及土地征用（含地面附著物）的主要成果，如移民數(shù)量、安置地點(diǎn)、土地征用面積、地面附著物拆遷數(shù)量及其有效證明，可列出清單說明。（4）移民及土地征用工作中存在的

20、問題及驗(yàn)收委員會(huì)等有關(guān)部門的評(píng)價(jià)。8. 財(cái)務(wù)管理方面情況說明。主要包括：財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)的建立、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員配備、會(huì)計(jì)制度的選擇、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行、內(nèi)部控制制度（銀行賬戶管理、現(xiàn)金管理、價(jià)款結(jié)算管理、固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理）的建立與執(zhí)行（固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等資產(chǎn)處置的程序、辦法，實(shí)際處置的結(jié)果及賬務(wù)處理應(yīng)著重說明）等。9. 項(xiàng)目效益及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析計(jì)算說明。主要包括：國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)（如投資回收期等）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（如投資收益率等），項(xiàng)目社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益情況。10. 存在的主要問題及處理意見說明。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的主要問題和尚未處理的重要問題進(jìn)行說明，如移民安置、土

21、地征用、淹沒賠償、資產(chǎn)移交、訴訟事項(xiàng)等，并應(yīng)說明有關(guān)部門的處理意見。11. 在上述說明之外，項(xiàng)目法人認(rèn)為重要的其他問題也應(yīng)在說明書中說明。12. 編表說明主要針對(duì)SL 192008水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算編制規(guī)程中竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表進(jìn)行技術(shù)性說明，也可對(duì)自行設(shè)計(jì)的輔助報(bào)表進(jìn)行說明。水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表見表JS-16JS-24。22JS-16水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目概況表竣財(cái)1表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目法人（建設(shè)單位）建設(shè)地址及所在河流建設(shè)性質(zhì)主要設(shè)計(jì)單位主要施工單位主管部門主要監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)督單位概算批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、文號(hào)及日期項(xiàng)目主要特征項(xiàng)目投資 （元）投 資 來 源實(shí) 際 投 資堤防工程級(jí)別項(xiàng)目概 算

22、 數(shù)實(shí) 際 數(shù)1. 建筑安裝工程建筑物國債專項(xiàng)資金2. 設(shè)備工具器具亞行貸款3. 待攤投資其他4. 其他投資合計(jì)5. 待核銷基建支出建設(shè)成本（元）項(xiàng)目總成本單 位 成 本堤防工程合計(jì)項(xiàng) 目 效 益工程主要建設(shè)情況效益指標(biāo)設(shè) 計(jì)實(shí) 際項(xiàng)目設(shè) 計(jì)實(shí) 際開工日期竣工日期主要工程量1. 土方（萬m3）2. 石方（萬m3）3. 混凝土（萬m3）質(zhì)量總體評(píng)價(jià)：主要材料消耗1. 鋼材（t）2. 木材（m3）3. 水泥（t）征遷補(bǔ)償1. 總補(bǔ)償費(fèi)（元）2. 永久征地（畝）JS-17 水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表竣財(cái)2表資 金 來 源金 額（元）資 金 占 用金 額（元）一、基建撥款一、基本建設(shè)支出1交付使用

23、資產(chǎn)2在建工程3待核銷基建支出二、項(xiàng)目資本4轉(zhuǎn)出投資二、應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款三、項(xiàng)目資本公積三、撥付所屬投資借款四、基建投資借款四、器材五、上級(jí)撥入投資借款其中：待處理器材損失六、企業(yè)債券資金五、貨幣資金七、待沖基建支出六、預(yù)付及應(yīng)收款八、其他借款七、有價(jià)證券九、應(yīng)付款八、固定資產(chǎn)十、未交款固定資產(chǎn)原價(jià)減：累計(jì)折舊十一、上級(jí)撥入資金固定資產(chǎn)凈值十二、留成收入固定資產(chǎn)清理.待處理固定資產(chǎn)損失合 計(jì)合 計(jì)JS-18水利基本建設(shè)項(xiàng)目年度財(cái)務(wù)決算表竣財(cái)3表年 度 項(xiàng) 目 年度年度年度年度合 計(jì)一、資金來源（一）基建撥款（二）（三）.本年基建投資來源合計(jì)歷年基建投資來源累計(jì).二、基建支出1. 交付使用資

24、產(chǎn)2. 轉(zhuǎn)出投資3. 待核銷基建支出4. 在建工程（期末數(shù)）.本年基建支出合計(jì)歷年基建支出累計(jì) 三、基建結(jié)余資金說明：表中單位為元。JS-19水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目投資分析表竣財(cái)4表項(xiàng) 目概（預(yù)） 算 價(jià) 值（元）實(shí) 際 價(jià) 值（元）實(shí)際較概算增減建筑工程安裝工程設(shè)備價(jià)值其他費(fèi)用合 計(jì)建筑工程安裝工程設(shè)備價(jià)值其他費(fèi)用合 計(jì)增減額（元）增減率（%）工程部分投資第一部分 建筑工程一、堤防工程二、建筑物工程第二部分 機(jī)電設(shè)備及安裝工程第三部分 金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程第四部分 臨時(shí)工程第五部分 獨(dú)立費(fèi)用一、建設(shè)管理費(fèi)二、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)三、科研勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)四、建設(shè)及施工場(chǎng)地征用費(fèi)五、其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)

25、水土保持、環(huán)境保護(hù)和移民安置工程投資合計(jì)JS-20水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目成本表竣財(cái)5表項(xiàng) 目建筑安裝工程投 資設(shè)備投資其他投資待 攤 投 資建設(shè)成本直接計(jì)入間接計(jì)入小 計(jì)一、建筑工程二、在安裝設(shè)備1. 機(jī)電設(shè)備及安裝2. 金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝三、不需要安裝設(shè)備四、遞延資產(chǎn)合 計(jì)說明：表中單位為元。JS-21水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目預(yù)計(jì)未完工程及費(fèi)用表竣財(cái)6表項(xiàng) 目工 程 量價(jià) 值 （元）單位設(shè)計(jì)已完未完概算已完未 完建筑安裝設(shè)備其他合計(jì) 一、竣工驗(yàn)收費(fèi)用二、社會(huì)中介審計(jì)費(fèi)合 計(jì)JS-22水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目待核銷基建支出表竣財(cái)7表年 度項(xiàng) 目合 計(jì)合 計(jì)說明：表中單位為元。JS-23水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)

26、目轉(zhuǎn)出投資表竣財(cái)8表年 度項(xiàng) 目合 計(jì)合 計(jì)說明：表中單位為元。JS-24水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)表竣財(cái)9表資產(chǎn)項(xiàng)目名稱結(jié)構(gòu)、規(guī)格、型號(hào)、特征坐落位置單 位單位價(jià)值（元）數(shù)量資產(chǎn)金額（元）備 注一、固定資產(chǎn)二、流動(dòng)資產(chǎn)三、無形資產(chǎn)四、遞延資產(chǎn)合 計(jì)交付單位：（蓋章）接收單位：（蓋章）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 32JS-25水利工程建設(shè)項(xiàng)目安 全 檢 查 記 錄檢查單位被檢查單位檢查部位檢查日期檢查人記錄人 檢查情況存在問題處理意見整改結(jié)果說明：本表由建設(shè)單位組織檢查，填寫檢查結(jié)果，被檢查單位負(fù)責(zé)整改。JS-26水利工程建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)檢查評(píng)分表檢查單位：檢查人：年 月 日

27、檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容 檢查方法或要求標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)段1標(biāo)段2一、安全生產(chǎn)制度與責(zé)任制落實(shí)（20分）1. 安全生產(chǎn)管理制度是否健全（1）制度健全（2分）；（2）各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)人員和安全技術(shù)人員了解各自的崗位職責(zé)（2分）42. 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)（1）各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)到單位和部門（2分）；（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)到人（2分）43. 安全生產(chǎn)的“五同時(shí)”執(zhí)行情況在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)時(shí)，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作（每項(xiàng)1分）54. 安全生產(chǎn)計(jì)劃編制、執(zhí)行情況（1）計(jì)劃編制切實(shí)可行（3分）；（2）貫徹執(zhí)行有力（4分）7二、安全教育（10分）1. 是否堅(jiān)持新工人入廠（隊(duì)）三

28、級(jí)教育（1）教育有計(jì)劃、內(nèi)容（1分）；（2）有記錄（1分）；（3）有考試和考核（1分）32. 有特殊工種的安全教育堅(jiān)持得如何（1）有計(jì)劃（1分）；（2）有記錄（1分）；（3）有考試 （1分）；（4）合格人員發(fā)操作證（1分）43. 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和人員安全教育培訓(xùn)如何進(jìn)行（1）有安排（2分）；（2）有記錄（1分）3三、安全技術(shù)措施（40分）1. 有無完善的安全技術(shù)操作規(guī)程操作規(guī)程完善、不漏項(xiàng)、不漏崗、不漏人（4分）42. 安全技術(shù)措施計(jì)劃是否完善（1）單項(xiàng)、分部、單位工程都有安全技術(shù)措施（3分）； （2）安全技術(shù)進(jìn)行交底（5分）83. 主要安全設(shè)施是否安全可靠（1）道路、電氣、安全衛(wèi)生、防火要求、

29、井、洞、孔等有安全設(shè)施（8分）；（2）臨設(shè)布置符合安全生產(chǎn)和文明施工要求（4分）12JS-26水利工程建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)檢查評(píng)分表（續(xù)表）檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容檢查方法或要求標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)段1標(biāo)段2三、安全技術(shù)措施（40分）4. 各種機(jī)具、機(jī)電設(shè)備是否安全可靠（1）安全防護(hù)裝置齊全（4分）；（2）保險(xiǎn)設(shè)施完好（2分）65. 防塵、防毒、防爆、防火等措施得當(dāng)（1）達(dá)到了安全技術(shù)要求（4分）；（2）消防設(shè)施有水源，道路暢通（2分）66. 安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等防護(hù)用品是否配備（1）性能可靠（2分）；（2）佩戴、搭設(shè)符合要求（2分）4四、安全檢查（20分）1. 安全檢查制度是否堅(jiān)持（1）按規(guī)定進(jìn)行安全檢查

30、（3分）；（2）有活動(dòng)記錄（1分）42. 是否有違紀(jì)、違章現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)違章、違紀(jì)及時(shí)糾正或進(jìn)行處理（6分）63. 隱患處理、事故報(bào)告是否按規(guī)定執(zhí)行（1）發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施處理（6分）；（2）出現(xiàn)安全事故按規(guī)定逐級(jí)報(bào)告（4分）10五、安全業(yè)務(wù)工作（10分）1. 安全記錄、臺(tái)賬、資料、報(bào)表管理得如何記錄齊全、臺(tái)賬資料報(bào)表完整（3分）32. 安全事故報(bào)告處理是否及時(shí)（1）按規(guī)定及時(shí)報(bào)告，無瞞報(bào)、謊報(bào)、拖報(bào)現(xiàn)象（1分）；（2）事故按“四不放過”原則處理（3分）43. 安全生產(chǎn)競(jìng)賽、評(píng)比、總結(jié)等工作進(jìn)行情況按工作規(guī)劃進(jìn)行（3分）3合 計(jì)100說明：1. 檢查內(nèi)容按照工程實(shí)際情況可適當(dāng)增減。2. 檢查項(xiàng)目分

31、按照工程的重要程度可適當(dāng)調(diào)整。3. 可按照標(biāo)段進(jìn)行評(píng)比，也可按照工程部位進(jìn)行評(píng)比。JS-27水利工程建設(shè)項(xiàng)目工地文明施工及環(huán)保檢查評(píng)分表檢查單位：檢查人：年 月 日檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容 檢查方法或要求標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)段1標(biāo)段2一、現(xiàn)場(chǎng)布置（20分）1. 場(chǎng)地布置布局合理（5分）52. 材料布置（1）堆放整齊，加標(biāo)識(shí)（2分）；（2）易燃易爆物分類、隔離存放（2分）43. 道路與排水（1）道路暢通（3分）；（2）有連續(xù)排水設(shè)施，無積水（2分）；（3）污水、廢水不外溢（1分）64. 宿舍、食堂、廁所等布置（1）非永久設(shè)施的宿舍距離廚房不少于10m（1分）；（2）食堂離廁所、污水溝、垃圾等污染源15m以上（

32、1分）；（3）垃圾集中堆放及時(shí)清理（3分）5二、圍護(hù)設(shè)施（20分）1. 圍墻圍欄（1）沿工地生活區(qū)、工廠區(qū)四周布置，距離廚房不少于10m（1分）；（2）穩(wěn)固、整潔、美觀（4分）52. 現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)處防護(hù)坑、溝、升降口、井口、洞口等處有安全防護(hù)設(shè)施（5分）53. 高空作業(yè)（1）圍蔽符合要求（2分）；（2）不漏掛、不脫落（1分）；（3）防護(hù)網(wǎng)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求（2分）54. 場(chǎng)地管理（1）宿舍周圍環(huán)境衛(wèi)生、安全（3分）；（2）合理配置滅火器材，并有消防措施和制度（2分）5三、生活設(shè)施（20分）1. 現(xiàn)場(chǎng)住宿（1）現(xiàn)場(chǎng)主管人員懸掛施工標(biāo)牌，進(jìn)出口門頭設(shè)企業(yè)標(biāo)志（3分）；（2）設(shè)門衛(wèi)，有門衛(wèi)制度，進(jìn)入施工現(xiàn)

33、場(chǎng)人員佩戴工作卡（2分）52. 食堂（1）統(tǒng)一食堂（2分）；（2）衛(wèi)生整潔，符合衛(wèi)生檢疫要求（3分）53. 廁所廁所有水源供沖洗、清潔（5分）54. 文娛生活區(qū)設(shè)有文娛室和供工人學(xué)習(xí)的場(chǎng)所（5分）5JS-27水利工程建設(shè)項(xiàng)目工地文明施工及環(huán)保檢查評(píng)分表（續(xù)表）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容 檢查方法或要求標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)段1標(biāo)段2四、施工設(shè)施（20分）1. 施工設(shè)備機(jī)械布設(shè)合理、固定牢靠（4分）42. 臨時(shí)用電（1）配電箱、架線符合要求（3分）；（2）通道設(shè)置照明（1分）；（3）宿舍線路規(guī)范，不得使用電爐、電熱器（2分）63. 安全警示牌危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全警示牌（5分）54. 防火設(shè)施（1）有易燃易爆場(chǎng)所禁火標(biāo)志（3分）；（2）作業(yè)面和易燃易爆場(chǎng)所滅火裝置按規(guī)定存放（2分）