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1、
增資擴股方案
一、增資擴股的原因和目的
2009年1月,公司成立以來,通過建機建制和中強管理,企業(yè)活力不斷增強,目前公司還處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和開拓發(fā)展的創(chuàng)業(yè)期,本次增資擴股的主要原因和目的:一是公司生產(chǎn)經(jīng)營尚未完全步入良性循環(huán)的軌道,亟待通過現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)擴能等經(jīng)營方式做強做實企業(yè),提高經(jīng)濟效益和維護股東權(quán)益;二是公司現(xiàn)有的企業(yè)規(guī)模與公司的戰(zhàn)略規(guī)則和發(fā)展要求不相適應,需要通過增資擴股,增加公司注冊資本,優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu),推進管理和體制創(chuàng)新,提高開拓發(fā)展能力,適應未來發(fā)展的需要;三是在經(jīng)營資質(zhì)和經(jīng)營范圍等方面,公司與意向投資者有著良好的互補推動作用,可快速推進公司和意向投資者共同發(fā)展,實現(xiàn)共贏。
2、
二、增資擴股方案
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》有關規(guī)定,制定本方案。
1、增資擴股的規(guī)模及公司總股本
現(xiàn)公司注冊資本為 萬元,擬增資擴股到 萬元。計劃募集資金 萬元。
2、增資募股方式和對象
本次增資擴股采取定向募集方式。對象為:
3、增資擴股的辦法
(1)本次增資擴股由本公司作為發(fā)起人,投資人以現(xiàn)金入股。
(2)本次增資擴股基準日為2011年1月1日,公司現(xiàn)有股東以本公司全部資產(chǎn)經(jīng)評估確認后,折算出每肥折合 元。投資者以 元/股入股公司,共計入股 萬股,合 萬元。增資擴股前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
股東名稱
增資擴股前
3、
增資擴股后
出資額(萬元)
出資比例(%)
出資額(萬元)
出資比例(%)
4、增資擴股步驟
(1)公司召開股東大會,審議本增資擴股方案
(2)由本次增資擴股的出資對象出具《入股申請書》,將認購數(shù)量、單位簡介和近三年經(jīng)審計的資產(chǎn)負責表、損益表及經(jīng)過年審的營業(yè)執(zhí)照復印件蓋章后送交本公司
(3)投資者與本公司簽訂《增資擴股協(xié)議書》和《出資入股協(xié)議書》,并按協(xié)議書規(guī)定繳納認股資金
(4)投資者繳納認股資金后,公司出具《出資證明書》
(5)本次增資擴股由股東大會對《公司章程》進行修訂,經(jīng)原登記機關辦理變更手續(xù)。
5、認購期限
本次增資擴股的認購期限最遲到賬時間擬訂為2012年
4、1月1日,本公司保留根據(jù)實際情況延長或者縮短認購期限的權(quán)利。
三、本次募集資金的運用
本公司此次增資擴股完成后,所籌集資金將全部用于充實實收資本,擴大資產(chǎn)規(guī)模,提高公司抗風險能力,以迅速形成新的效益增長點,給股愛家板大投資回報;同時鞏固公司在國內(nèi)同行業(yè)的地位,提高公司的競爭力。
四、利潤、資產(chǎn)及負債安排
1、根據(jù)本次增資擴股安排,公司現(xiàn)在股東享有本公司直至2011年1月1日或增資擴股完成之日)(以較晚的日期為準)的未分配利潤處分權(quán)。其后實現(xiàn)的利潤由新老股東共享。
2、增資擴股后,原公司的整體資產(chǎn)、負責全部由增資擴股后的公司承繼。
3、增資擴股后的公司承繼原有的全部業(yè)務。
五、重組
5、后公司董事會、監(jiān)事會組成
1、本次增資擴股完成后,股東各方法律地位平等,享有法律規(guī)定股東應享有的一切權(quán)利。
2、重組后的公司董事會成員組成;公司原有董事5人不變,****公司新增提名 人,共計 人。
3、重組后的公司監(jiān)事會成員組成:由 人組成。
公司基本情況
一、基本情況
1、公司名稱;
2、注冊資本:
3、成立日期:
4、注冊地址
5、法定代表人
6、郵政編碼
二、股東情況
本公司共有股東5家,占股情況如下表:
股東
出資額
出資比例
三、公司簡介
公司開業(yè)后,現(xiàn)有股東、董事會,經(jīng)營層致力于業(yè)務拓展、整章建制、加強團隊建設等幾方面的工作,
6、公司上下、內(nèi)外呈現(xiàn)了勃勃后景象。截至目前,公司積極參與市 建設,重點打造 工程,得到了市委、市政府和廣大市民的高度贊賞。截至 時間,公司資產(chǎn)總額 萬元,負債 萬元,實現(xiàn)銷售收入 萬元,實現(xiàn)利稅 萬元。
四、組織結(jié)構(gòu)
考慮到市場化運作的客觀要求,本公司現(xiàn)有機構(gòu)設置突出“業(yè)務為主、精簡高效、管控嚴格、放眼長遠”的特點,建立了股東、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理等為主體的組織架構(gòu),保證相互之間職責清晰、有效制衡、形成科學、高效的決策、激勵和約束機制。
組織架構(gòu)圖
五、人力資源狀況和知識產(chǎn)權(quán)情況
公司現(xiàn)有員工 人,學歷占比。
六、目前資產(chǎn)規(guī)模
七、企業(yè)主要產(chǎn)品系列
八、財務會計信息
資產(chǎn)負責表
利潤分配政策
1、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%作為公司法定公積金,法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上時可以不再提取。
2、公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。
3、公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
4、公司彌補虧損和提取公積金后余稅利潤,股東按照實際出資比例分取紅利。
公司發(fā)展規(guī)劃續(xù)…………
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參考分析#