針織圓形緯編機 項目工程招標投標管理

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1、泓域/針織圓形緯編機 項目工程招標投標管理 針織圓形緯編機 項目 工程招標投標管理 目錄 一、 公司簡介 2 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 3 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 3 二、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 4 三、 圓緯機行業(yè)發(fā)展概況 4 四、 必要性分析 5 五、 工程項目招標范圍和規(guī)模標準 6 六、 招標事項的審批和核準 10 七、 國內(nèi)工程咨詢服務(wù)招標的特別規(guī)定 11 八、 國際工程咨詢服務(wù)的采購方式及程序 16 九、 招標文件編制與發(fā)放 22 十、 投標文件編制與送達 28 十一、 經(jīng)濟效益 36 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 36 綜合總成本費用估算表

2、38 利潤及利潤分配表 40 項目投資現(xiàn)金流量表 42 借款還本付息計劃表 44 十二、 進度規(guī)劃方案 45 項目實施進度計劃一覽表 45 十三、 項目投資計劃 47 建設(shè)投資估算表 49 建設(shè)期利息估算表 50 流動資金估算表 51 總投資及構(gòu)成一覽表 52 項目投資計劃與資金籌措一覽表 53 一、 公司簡介 （一）基本信息 1、公司名稱：xx有限公司 2、法定代表人：馬xx 3、注冊資本：1230萬元 4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx 5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局 6、成立日期：2016-9-16 7、營業(yè)期限：2016-9

3、-16至無固定期限 8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx （二）公司簡介 公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。 公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動

4、的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。 （三）公司主要財務(wù)數(shù)據(jù) 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 項目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 資產(chǎn)總額 9779.92 7823.94 7334.94 負債總額 4597.87 3678.30 3448.40 股東權(quán)益合計 5182.05 4145.64 3886.54 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 項目 2020年度 2019年度 2018年度 營業(yè)收入 21275.29 17020.23 15956.47 營業(yè)利潤 4551.97 36

5、41.58 3413.98 利潤總額 3783.31 3026.65 2837.48 凈利潤 2837.48 2213.23 2042.99 歸屬于母公司所有者的凈利潤 2837.48 2213.23 2042.99 二、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 綜合分析，“十三五”時期，我市發(fā)展既面臨著現(xiàn)實而嚴峻的挑戰(zhàn)，更具備轉(zhuǎn)型升級、加速崛起的物質(zhì)基礎(chǔ)和政策環(huán)境。面對新形勢、新階段、新要求，只要我們始終堅持問題導(dǎo)向，進一步強化危機意識、憂患意識和責任意識，解放思想、搶抓機遇、發(fā)揮優(yōu)勢、奮發(fā)作為，以壯士斷腕的勇氣和魄力突破短板、破解難題，努力在壓產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)和“穩(wěn)增長”上找準平衡點，

6、加快培育新的經(jīng)濟增長點，努力把挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化成發(fā)展契機，把壓力升華為發(fā)展動力，就一定能夠奪取全面建成小康社會的決定性勝利，加速實現(xiàn)“三個努力建成”和建設(shè)現(xiàn)代化沿海強市目標。 三、 圓緯機行業(yè)發(fā)展概況 “十三五”以來，國產(chǎn)圓緯機質(zhì)量和穩(wěn)定性有了大幅提高，設(shè)備運行平穩(wěn)，產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。電腦提花機電磁選針器不斷進步，為上下針均電子選針的雙面電腦提花機提供了保障；開發(fā)集上下針電子選針、移圈和調(diào)線等多種功能為一體的圓緯機已應(yīng)用在下游企業(yè)，增加了緯編花型，豐富了產(chǎn)品。圓緯機輔助設(shè)備：在線實時檢測疵紗、仿人工吹絮、動態(tài)在線疵點檢測等輔助設(shè)備的研發(fā)實現(xiàn)階段化成果。 四、 必要性分析 1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足

7、公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求 作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。 隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。 2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要 隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量

8、水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。 五、 工程項目招標范圍和規(guī)模標準 (一）必須進行招標的項目 《招標投標法》第三條規(guī)定：在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進行招標： (1)大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目； (2)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目； (3)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。 (二）必須進行招標的項目范圍 國務(wù)院批準

9、的《必須招標的工程項目規(guī)定》中，對《招標投標法》第三條規(guī)定的（二）、（三）項包括的范圍作了具體規(guī)定；國務(wù)院批準的《必須招標的基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)項目范圍規(guī)定》中，對《招標投標法》第三條規(guī)定的（一）項包括的范圍作了具體規(guī)定： (1)全部或者部分使用國有資金投資或者茵家融資的項目包括： 1)使用預(yù)算資金200萬元人民幣以上，并且該資金占投資額10%以上的項目； 2)使用國有企業(yè)事業(yè)單位資金，并且該資金占控股或者主導(dǎo)地位的項目。 (2)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目包括： 1)使用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國際組織貸款、援助資金的項目； 2)使用外國政府及其機構(gòu)貸款、援助資金的

10、項目。 (3)大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目，必須招標的具體范圍包括： 1)煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源基礎(chǔ)設(shè)施項目； 2)鐵路、公路、管道、水運，以及公共航空和A1級通用機場等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施項目； 3)電信樞紐、通信信息網(wǎng)絡(luò)等通信基礎(chǔ)設(shè)施項目； 4)防洪、灌溉、排澇、引（供）水等水利基礎(chǔ)設(shè)施項目； 5)城市軌道交通等城建項目。 如果某項目資金來源既不屬于全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資，又不屬于使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金，但該項目為關(guān)系社會公共利益、公眾安全的大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)項目，則該項目屬于依法必須進行招標的范圍

11、。 (三）必須進行招標的項目規(guī)模標準 上述（1)至（3)項規(guī)定范圍內(nèi)的項目，其勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購達到下列標準之一的，必須招標： (1)施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上； (2)重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上； (3)勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在1〇〇萬元人民幣以上。 同一項目中可以合并進行的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價合計達到前款規(guī)定標準的，必須招標。 工程建設(shè)項目符合上述規(guī)定的范圍和標準的，必須通過招標選擇施工承包商、貨物供應(yīng)

12、商以及服務(wù)商，任何單位和個人不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標。 根據(jù)《必須招標的工程項目規(guī)定》，全國執(zhí)行統(tǒng)一的必須招標的項目范圍和規(guī)模標準，不再允許各省、自治區(qū)、直轄市人民政府擴大必須招標的項目范圍或縮小必須招標的規(guī)模標準。 (四）總承包招標 招標人可以依法對工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)全部或者部分實行總承包招標。以暫估價形式包括在總承包范圍內(nèi)的工程、貨物、服務(wù)，屬于依法必須進行招標的項目范圍且達到國家規(guī)定規(guī)模標準的，應(yīng)當依法進行招標。暫估價是指總承包招標時不能確定價格而由招標人在招標文件中暫時估定的工程、貨物、服務(wù)的金額。 (五）兩階段招標 對技

13、術(shù)復(fù)雜或者無法精確擬定技術(shù)規(guī)格的項目，招標人可以分兩階段進行招標。第一階段，投標人按照招標公告或者投標邀請書的要求提交不帶報價的技術(shù)建議，招標人根據(jù)投標人提交的技術(shù)建議確定技術(shù)標準和要求，編制招標文件。第二階段，招標人向在第一階段提交技術(shù)建議的投標人提供招標文件，投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術(shù)方案和投標報價的投標文件。招標人要求投標人提交投標保證金的，應(yīng)當在第二階段提出。 (六）可以不進行招標的項目 依法必須進行招標的工程建設(shè)項目有下列情形之一的，可以不進行招標： (1)涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進行招標；

14、 (2)需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)； (3)采購人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供； (4)已通過招標方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供； (5)需要向原中標人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求； (6)國家規(guī)定的其他特殊情形。 六、 招標事項的審批和核準 依法必須進行招標且按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批、核準手續(xù)的各類工程建設(shè)項目，必須在報送的項目可行性研究報告或者資金申請報告、項目申請報告中增加有關(guān)招標的內(nèi)容。增加的招標內(nèi)容包括： (1)建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動的具體招標范圍（全部或者部

15、分招標）； (2)建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動擬采用的招標組織形式（委托招標或者自行招標）；擬自行招標的，還應(yīng)按照國家發(fā)展改革委《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》規(guī)定報送書面材料； (3)建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動擬采用的招標方式（公開招標或者邀請招標）；國家發(fā)展改革委確定的國家重點項目和省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點項目，擬采用邀請招標的，應(yīng)對采用邀請招標的理由作出說明； (4)其他有關(guān)內(nèi)容。 按照法律規(guī)定可以不進行招標的工程項目，在報送可行性研究報告或者資金申請報告、項目申請報告中須提出不招標申請，并說明不招

16、標原因。 經(jīng)項目審批、核準部門審批、核準，工程建設(shè)項目因特殊情況可以在報送可行性研究報告或者資金申請報告、項目申請報告前先行開展招標活動，但應(yīng)在報送的可行性研究報告或者資金申請報告、項目申請報告中予以說明。 項目審批、核準部門在批準項目可行性研究報告或者核準資金申請報告、項目申請報告時，應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定的權(quán)限，對項目建設(shè)單位擬定的招標范圍、招標組織形式、招標方式等內(nèi)容提出是否予以審批、核準的意見。項目建設(shè)單位在招標活動中對審批、核準的招標范圍、招標組織形式、招標方式等作出改變的，應(yīng)向原審批、核準部門重新辦理有關(guān)審批、核準手續(xù)。 七、 國內(nèi)工程咨詢服務(wù)招標的特別規(guī)定 根據(jù)《招標投標法

17、》和《必須招標的工程項目規(guī)定》，工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的單項合同估算價在100萬元人民幣以上的，必須進行招標。據(jù)此，未達到國家規(guī)定招標規(guī)?；蛘卟辉趪乙?guī)定的必須招標項目范圍內(nèi)的勘察、設(shè)計和監(jiān)理服務(wù)，以及其他類型的工程咨詢服務(wù)（包括規(guī)劃編制與咨詢、投資機會研究、可行性研究、評估咨詢、招標代理、工程項目管理等），并未強制規(guī)定采用招標方式進行采購，允許招標人采取項目審批部門或主管單位同意的其他較為靈活的采購方式，包括競爭性談判、直接委托等方式。如果采用招標投標方式選擇工程咨詢單位，其具體招標程序和相關(guān)要求與工程項目施工招標和貨物招標類似，下面只重點介紹其特殊規(guī)定。 (一）招標條件 依法必須招

18、標的工程項目，應(yīng)當具備下列條件才能進行工程咨詢服務(wù)招標： 招標人已經(jīng)依法成立； 按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當履行項目審批、核準或者備案手續(xù)的，已經(jīng)審批、核準或者備案； 有相應(yīng)資金或者資金來源已經(jīng)落實； 所必需的技術(shù)資料已經(jīng)收集完成； 法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 (二）招標文件 依法必須招標的工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理服務(wù)項目，招標人應(yīng)當使用國家九部委聯(lián)合編制的《中華人民共和國標準勘察招標文件（2017年版）》《中華人民共和國標準設(shè)計招標文件（2017年版）》和《中華人民共和國標準監(jiān)理招標文件（2017年版）》。其他類型的工程咨詢服務(wù)項目，招標文件的編制一般需滿足下列規(guī)定。 主要內(nèi)容 工程項目

19、咨詢服務(wù)招標文件一般包括下列內(nèi)容： 招標公告或者投標邀請書； 投標人須知； 投標文件格式； 委托服務(wù)范圍； 評標標準和方法； 合同主要條款。 標段劃分 招標人可以根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定和咨詢服務(wù)項目的不同特點，在保證咨詢項目完整性、連續(xù)性的前提下，按照技術(shù)要求實行咨詢服務(wù)分段、分項招標，也可以實行若干咨詢服務(wù)階段一次性總體招標。但招標人不得將依法必須進行招標的咨詢服務(wù)項目肢解，或者以其他方式規(guī)避招標。 委托服務(wù)范圍 招標人編制的“委托服務(wù)范圍，，也稱“任務(wù)大綱”，是其要求咨詢單位完成的咨詢?nèi)蝿?wù)的詳細說明文件。 委托服務(wù)范圍的作用。委托服務(wù)范圍中擬定的工作范圍是投標人編制建議書的

20、依據(jù)，是雙方合同談判的重要文件之一，經(jīng)適當修改和補充構(gòu)成合同文件的組成部分。 委托服務(wù)范圍的內(nèi)容。典型的委托服務(wù)范圍應(yīng)當包括以下內(nèi)容：①咨詢項目背景材料；②咨詢項目的工作范圍；③咨詢項目目的、目標；④咨詢項目所需的服務(wù)、調(diào)查及數(shù)據(jù)等；客戶和咨詢單位各自應(yīng)盡的職責；對咨詢成果和咨詢費用報價的要求等。 合同條件 合同條件文本應(yīng)當選用政府有關(guān)主管部門編制的標準格式，或者選用有關(guān)行業(yè)協(xié)會編制的合同示范文本。例如，中國工程咨詢協(xié)會制定的《工程咨詢服務(wù)協(xié)議書試行本》和根據(jù)試行本制定的《工程咨詢服務(wù)協(xié)議書》（含8個分冊），分別適用于項目建議書編制、可行性研究報告編制、項目評估、招標咨詢、工程勘察設(shè)計、

21、工程監(jiān)理、合同管理和運營咨詢等八個方面的咨詢服務(wù)任務(wù)。 評標方法 由于工程咨詢服務(wù)具有智力服務(wù)的特點，不宜以服務(wù)費用的報價高低作為主要評價因素，因此，國內(nèi)采購工程咨詢服務(wù)時使用的評標方法一般為綜合評估法，即對投標報價、投標人的業(yè)績、信譽、主要人員的能力以及咨詢方案的優(yōu)劣進行綜合評定，按照綜合得分由高到低的順序推薦中標候選人。 投標補償 對于工程設(shè)計招標，結(jié)合市場競爭態(tài)勢和投標人準備投標文件所需投入的實際情況，招標人可分析設(shè)立投標補償?shù)谋匾?，如需要，在投標人須知中?yīng)當明確招標人對投標人進行經(jīng)濟補償?shù)木唧w方案，包括補償范圍、標準和辦法等。 (三）投標文件 技術(shù)文件可采用暗標形式 為

22、保證技術(shù)文件評分的公正性，可考慮對技術(shù)文件采用暗標評審方式，即技術(shù)文件的任何一頁均不得出現(xiàn)投標人的名稱和其他可識別投標人的字符及徽標（包括文字、符號、圖案、暗紋、標識、標志、人員姓名、企業(yè)名稱、以往工程名稱、投標人獨有的企業(yè)標準名稱或編號等），否則按否決投標處理。同時招標文件還應(yīng)對技術(shù)文件的封面材質(zhì)和顏色、紙張大小、打印顏色、字體、字號、行距、頁邊距、頁眉頁腳設(shè)置等作出詳細規(guī)定。 投標文件的特殊形式要求 招標人可結(jié)合招標項目重要性、規(guī)模和技術(shù)特征，以滿足評標工作實際需要為原則，合理確定對投標文件的特殊形式要求，特別是表現(xiàn)投標方案的相關(guān)技術(shù)文件(模型、沙盤、展板、動畫、音視頻介紹、圖紙圖冊等

23、）的內(nèi)容、形式、數(shù)量和制作要求等。 投標報價 投標人應(yīng)充分了解招標項目的總體情況，結(jié)合委托服務(wù)范圍、擬投入的主要人員、咨詢服務(wù)期限和市場競爭情況等因素進行報價。2016年1月1日，國家發(fā)展改革委頒布第31號令，廢止了項目建設(shè)前期工作、勘察設(shè)計、監(jiān)理、招標代理等各類工程咨詢服務(wù)收費標準，上述咨詢服務(wù)收費由實行政府指導(dǎo)價全面轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵭惺袌龈偁巿髢r。< 八、 國際工程咨詢服務(wù)的采購方式及程序 (一）國際工程咨詢服務(wù)常用采購方式 國際上通行的工程咨詢服務(wù)的采購方式有兩類：招標方式和非招標方式。我國使用國際金融組織貸款項目的咨詢服務(wù)，分別采用公開招標、邀請招標、框架合同、競爭性談判、直接委托等

24、方式選聘咨詢單位和個人咨詢專家。與國際通行的工程咨詢服務(wù)常用的采購方式基本相同。 框架合同 框架合同選擇方式，是通過公開招標、邀請招標相結(jié)合的兩階段招標選聘咨詢單位，執(zhí)行框架合同咨詢?nèi)蝿?wù)?？蚣芎贤x聘方式的第一階段，是選聘人確定咨詢服務(wù)框架合同范圍并編制招標文件，然后按照公開招標程序選聘，并分別與經(jīng)評審后排名前4?6名的咨詢單位簽訂框架合同保留協(xié)議，形成保留咨詢單位短名單。框架合同選聘方式的第二階段，是選聘人細化框架合同內(nèi)的咨詢?nèi)蝿?wù)并編制具體項目招標文件，按照邀請招標的程序和評審辦法，評審各保留咨詢單位提供的具體項目的技術(shù)建議書和財務(wù)建議書，從中選定綜合分數(shù)排名第一的咨詢單位，并與其談判和

25、簽訂框架合同內(nèi)具體項目咨詢服務(wù)合同。 合同金額在限額以內(nèi)，需要較長時間陸續(xù)完成的系列咨詢服務(wù)項目，并符合下列情形之一的，可采用框架合同選聘方式： 工程項目管理咨詢或幾個階段咨詢的系列項目； 咨詢服務(wù)內(nèi)容和特點相同的項目； 咨詢服務(wù)內(nèi)容和特點不同的短期、簡單的項目。 框架合同方式，是亞洲開發(fā)銀行倡導(dǎo)的一種采購方式。 個人咨詢專家的選聘 選聘個人咨詢專家的方式，一般是由選聘人向幾個具備相應(yīng)資格或能力的專家發(fā)送委托咨詢服務(wù)范圍材料，并通知其準備個人應(yīng)聘材料。選聘人通過調(diào)查、面談或組織資格評估，選擇專業(yè)技術(shù)知識、工作經(jīng)驗最符合要求的專家承擔咨詢?nèi)蝿?wù)。選聘個人咨詢專家，應(yīng)符合下列條件：

26、個人能夠獨立完成，選聘咨詢單位不值得； 除辦公條件外，不需要個人所在單位提供支持、組織管理和承擔責任； 個人的經(jīng)驗和資歷是主要的合格條件。聘請個人咨詢專家，一般是承擔課題研究、參加評審工作或擔任咨詢顧問等，有的相對固定，有的“一事一聘”，視工程咨詢?nèi)蝿?wù)的具體情況而定，選聘過程和環(huán)節(jié)也因不同情況而簡單或復(fù)雜。 (二）國際工程咨詢服務(wù)采購程序 對于咨詢服務(wù)而言，世亞行貸款項目的選擇方法主要包括6類——基于質(zhì)量和費用的選擇、基于質(zhì)量的選擇、固定預(yù)算下的選擇、最低費用的選擇、基于咨詢顧問資歷的選擇和單一來源的選擇。其中，基于質(zhì)量和費用的選擇方法、基于質(zhì)量的選擇方法是采購咨詢服務(wù)最常用的兩種方法

27、。 基于質(zhì)量和費用的選擇 基于質(zhì)量和費用的選擇是在列入短名單的咨詢公司中使用競爭程序，根據(jù)其技術(shù)建議書的質(zhì)量和所提供服務(wù)的價格來選擇咨詢公司。 具體選擇程序如下： 準備任務(wù)大綱，明確咨詢服務(wù)的工作目標和范圍、職能和職責等； 準備費用估算及預(yù)算； 刊登廣告； 準備咨詢公司長、短名單； 準備并發(fā)出建議書征詢文件，包括：邀請信、咨詢顧問須知、技術(shù)建議書標準格式、財務(wù)建議書標準格式、任務(wù)大綱、標準合同格式、世亞行成員國名單; 接收建議書：技術(shù)建議書和財務(wù)建議書應(yīng)分別裝在密封的信封中同時提交(即采用雙信封形式提交技術(shù)建議書和財務(wù)建議書）； 評審技術(shù)建議書：對技術(shù)建議書進行質(zhì)量評審并打

28、分，評審因素一般包括： 咨詢公司與咨詢?nèi)蝿?wù)有關(guān)的特別經(jīng)驗； 針對任務(wù)大綱制定的方法和工作計劃的適當性； 提供咨詢?nèi)蝿?wù)的主要業(yè)務(wù)人員的資格和勝任能力，考慮人員的一般資格、對工作的適合性、在類似地區(qū)工作的經(jīng)驗和語言； 知識轉(zhuǎn)讓（培訓(xùn)）計劃的適應(yīng)性； 主要人員中當?shù)厝藛T的參與。 財務(wù)建議書公開拆封：對于技術(shù)建議書未能達到最低的合格分或技術(shù)建議書被認為未對建議書征詢文件和任務(wù)大綱做出響應(yīng)的咨詢公司，其財務(wù)建議書將不予拆封并在合同簽訂后被原封退回。借款人應(yīng)通知那些達到最低合格分的咨詢公司，并告知拆封財務(wù)建議書的日期、時間和地點。在拆封財務(wù)建議書時，應(yīng)大聲宣讀咨詢公司的名稱、技術(shù)得分和建議的價

29、格。 評審財務(wù)建議書：如財務(wù)建議書存在算術(shù)錯誤，應(yīng)予以校正。一般情況下，最低報價的建議書可得財務(wù)滿分100分，其他建議書的財務(wù)得分按其報價成反比遞減。 質(zhì)量和費用綜合評審：總分應(yīng)在對質(zhì)量和費用的得分加權(quán)后再相加得到，并決定了咨詢公司的最終排名。費用權(quán)重一般為20%。 談判并向所選中的公司授予合同：借款人應(yīng)邀請得分最高的公司進行談判。談判應(yīng)包括對技術(shù)建議書、建議的技術(shù)方式與方法、工作計劃、組織機構(gòu)與人員配備的討論以及咨詢公司對改進任務(wù)大綱的建議。借款人和咨詢公司將共同確定任務(wù)大綱、人員配備、工作時間表、后勤支持和遞交報告等內(nèi)容。如果談判失敗無法達成協(xié)議，借款人將邀請排名表中的下一家咨詢公司

30、進行合同談判。 基于質(zhì)量的選擇 基于質(zhì)量的選擇是僅對技術(shù)建議書的質(zhì)量進行評審，而與技術(shù)建議書排名最高的咨詢公司就財務(wù)建議書與合同進行談判的一種方法。 征詢文件只要求咨詢公司提交技術(shù)建議書（不提交財務(wù)建議書），在使用基于質(zhì)量和費用的選擇方法中所使用的方法完成技術(shù)建議書評審后，借款人應(yīng)要求獲最高技術(shù)分的咨詢公司提供一份詳細的財務(wù)建議書。然后，借款人應(yīng)與咨詢公司就財務(wù)建議書和合同進行談判。 固定預(yù)算下的選擇 此方法僅適用于簡單的咨詢?nèi)蝿?wù)，而且能夠準確地界定，同時預(yù)算也是固定的。建議書征詢文件應(yīng)說明可獲得的預(yù)算，并要求咨詢公司以不同的信封分別提交其在預(yù)算范圍內(nèi)的最佳技術(shù)和財務(wù)建議書。首先對所

31、有技術(shù)建議書進行評審，然后當眾拆封達到最低合格分的咨詢公司的財務(wù)建議書，并宣布其報價。超過指定預(yù)算金額的建議書應(yīng)被拒絕。余者中技術(shù)建議書得分最高的咨詢公司將被邀請進行合同談判。 最低費用的選擇 此方法僅適用于為標準的或常規(guī)性質(zhì)的咨詢?nèi)蝿?wù)（審計、非復(fù)雜工程的工程設(shè)計等）選擇咨詢公司，而這類任務(wù)一般都有公認的慣例和標準。使用此方法時，應(yīng)為“質(zhì)量”設(shè)定一個“最低”合格分值。短名單上的咨詢公司將被邀請同時用兩個信封分別提交技術(shù)建議書和財務(wù)建議書。首先對所有技術(shù)建議書進行評審，未達到最低合格分的技術(shù)建議書將被拒絕，其余的財務(wù)建議書將被當眾拆封。報價最低的咨詢公司將被邀請進行合同談判。 基于咨詢顧問

32、資歷的選擇 此方法可用于小型的咨詢?nèi)蝿?wù)（通常不超過20萬美元），不宜為此準備和評審有競爭的建議書。在這種情況下，借款人應(yīng)準備任務(wù)大綱，尋求有興趣的意向表示、咨詢公司與咨詢?nèi)蝿?wù)有關(guān)的經(jīng)驗和能力情況，制定短名單，選擇擁有最合適資質(zhì)和業(yè)績的公司。被選中的公司應(yīng)提交一份技術(shù)財務(wù)綜合建議書，然后受邀請進行合同談判。 單一來源的選擇 使用此方法選擇咨詢公司將無法得到質(zhì)量和費用方面的競爭所帶來的好處，同時在選擇過程中缺乏透明度，因此，只可在例外的情況下使用。 只有在單一來源的選擇方法表現(xiàn)出比競爭性選擇具有明顯優(yōu)勢時，此方法才是適當?shù)模哼@項工作是公司以前承擔工作的自然連續(xù)；或在緊急情況下，如應(yīng)對災(zāi)害以

33、及在緊急情況之后的一段時間內(nèi)所需要的咨詢服務(wù)；或非常小的咨詢?nèi)蝿?wù)（通常不超過10萬美元）;或只有一家公司是合格的或具有特殊價值的經(jīng)驗。 九、 招標文件編制與發(fā)放 招標文件是招標人向投標人發(fā)出的，向其提供編寫投標文件所需的資料，并說明招標項目情況、招標投標規(guī)則和程序等內(nèi)容的書面文件。一般情況下，在發(fā)布招標公告或發(fā)出投標邀請書前，招標人或其委托的招標代理機構(gòu)應(yīng)根據(jù)招標項目的特點和要求編制招標文件。 (一）招標文件編制原則 招標文件的編制應(yīng)遵循下列原則和要求： (1)招標文件必須遵守國家有關(guān)招標投標的法律、法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，避免出現(xiàn)招標文件發(fā)售、澄清或者修改、投標文件遞交時限少于法定時

34、限等情況。 (2)招標文件必須遵循公開、公平、公正的原則，不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，不得對潛在投標人實行歧視待遇。 (3)招標文件必須遵循誠實信用的原則，招標人向投標人提供的工程情況，特別是工程項目的審批、資金來源和落實等情況，都要確保真實和可靠。 (4)招標文件內(nèi)容應(yīng)當完整，文字應(yīng)當嚴謹、規(guī)范，避免出現(xiàn)文件前后不一致、條款存在歧義或者重大漏洞等現(xiàn)象，損害招投標當事人的利益。例如，招標文件介紹的工程情況和提出的要求，必須與資格預(yù)審文件的內(nèi)容相一致；招標文件要能清楚地反映工程的規(guī)模、性質(zhì)、商務(wù)和技術(shù)要求等內(nèi)容，設(shè)計圖紙應(yīng)與技術(shù)規(guī)范或技術(shù)要求相一致，使招標文件系統(tǒng)、完整、準確

35、。 (5)招標文件應(yīng)當針對招標項目技術(shù)、經(jīng)濟特點和實際需求編制，擬訂的投標人資格條件和評標辦法要保證充分競爭及科學(xué)擇優(yōu)，合同條款要考慮發(fā)包人和承包人之間風險的合理分擔、招標人對項目風險的管理能力和意愿等因素。 (二）招標文件內(nèi)容 主要內(nèi)容 招標人根據(jù)施工招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件一般包括下列 內(nèi)容： (1)招標公告或投標邀請書； (2)投標人須知； (3)合同主要條款； (4)投標文件格式； (5)采用工程量清單招標的，應(yīng)當提供工程量清單； (6)技術(shù)條款； (7)設(shè)計圖紙； (8)評標標準和方法； (9)投標輔助材料。 招標人應(yīng)當在招標文件中規(guī)定

36、實質(zhì)性要求和條件，并用醒目的方式標明。招標人可以要求投標人在提交符合招標文件規(guī)定要求的投標文件外，提交備選投標方案，但應(yīng)當在招標文件中做出說明，并提出相應(yīng)的評審和比較辦法。施工招標項目工期較長的，招標文件中可以規(guī)定工程造價指數(shù)體系、價格調(diào)整因素和調(diào)整方法。 招標人編制的招標文件的內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，違反公開、公平、公正和誠實信用原則，影響潛在投標人投標的，依法必須進行招標的項目的招標人應(yīng)當在修改招標文件后重新招標。 技術(shù)指標 招標文件規(guī)定的各項技術(shù)標準應(yīng)符合國家強制性標準，并均不得要求或標明某一特定的專利、商標、名稱、設(shè)計、原產(chǎn)地或生產(chǎn)供應(yīng)者，不得含有傾向或者排斥潛在投標

37、人的其他內(nèi)容。如果必須引用某一生產(chǎn)供應(yīng)者的技術(shù)標準才能準確或清楚地說明擬招標項目的技術(shù)標準時，則應(yīng)當在參照后面加上“或相當于”的字樣。 標段劃分 施工招標項目需要劃分標段、確定工期的，招標人應(yīng)當合理劃分標段、確定工期，并在招標文件中載明。對工程技術(shù)上緊密相連、不可分割的單位工程不得分割標段。招標人不得以不合理的標段或工期限制或者排斥潛在投標人或者投標人。依法必須進行施工招標的項目的招標人不得利用劃分標段規(guī)避招標。 投標有效期 招標文件應(yīng)當規(guī)定一個適當?shù)耐稑擞行?，以保證招標人有足夠的時間完成評標和與中標人簽訂合同。投標有效期從投標人提交投標文件截止之日起計算。在原投標有效期結(jié)束前，出現(xiàn)

38、特殊情況的，招標人可以書面形式要求所有投標人延長投標有效期。投標人同意延長的，不得要求或被允許修改其投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容，但應(yīng)當相應(yīng)延長其投標保證金的有效期；投標人拒絕延長的，其投標失效，但投標人有權(quán)收回其投標保證金。因延長投標有效期造成投標人損失的，招標人應(yīng)當給予補償，但因不可抗力需要延長投標有效期的除外。 (三）招標文件發(fā)放 發(fā)放形式 招標人應(yīng)當按招標公告或者投標邀請書規(guī)定的時間、地點，向合格的投標申請人發(fā)放招標文件。招標人可以通過信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布招標文件，也可以通過出售方式發(fā)布書面招標文件。通過信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布的招標文件與書面招標文件具有同等法律效力，但出現(xiàn)不一致時

39、以書面招標文件為準。招標人應(yīng)當保持書面招標文件原始正本的完好。 發(fā)放時限 自招標文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。招標文件售出后，不予退還。 文件收費 對招標文件的收費應(yīng)當限于補償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。對于所附的設(shè)計文件，招標人可以向投標人酌收押金；對于開標后投標人退還設(shè)計文件的，招標人應(yīng)當向投標人退還押金。 投標文件編制時間 招標人應(yīng)當確定投標人編制投標文件所需要的合理時間。依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日。 (四）招標文件的澄清和修改 招標人可以對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄

40、清或者修改。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響投標文件編制的，招標人應(yīng)當在投標截止時間至少15日前，以書面形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人；不足15日的，招標人應(yīng)當順延提交投標文件的截止時間。 (五）對招標文件的異議 潛在投標人或者其他利害關(guān)系人對招標文件有異議的，應(yīng)當在投標截止時間10日前提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)；作出答復(fù)前，應(yīng)當暫停招標投標活動。 十、 投標文件編制與送達 投標人是響應(yīng)招標、參加投標競爭的法人或者其他組織。招標人的任何不具獨立法人資格的附屬機構(gòu)（單位)，或者為招標項目的前期準備或者監(jiān)理工作提供設(shè)計、咨詢服務(wù)的任何法人及其任何附屬機構(gòu)（單位），都無資

41、格參加該招標項目的投標。投標文件是投標人對招標人發(fā)出的招標文件進行響應(yīng)的書面文件，旨在讓招標人了解自己的投標報價和實力，進而選擇自己。 (一）投標文件編制原則 投標文件的編制應(yīng)遵循下列原則和要求： (1)投標人應(yīng)按招標文件的規(guī)定和要求編制投標文件； (2)投標文件應(yīng)對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)； (3)投標報價應(yīng)依據(jù)招標文件中商務(wù)條款的規(guī)定，國家公布的統(tǒng)一工程項目劃分、統(tǒng)一計量單位、統(tǒng)一計算規(guī)則及設(shè)計圖紙、技術(shù)要求和技術(shù)規(guī)范編制； (4)根據(jù)招標文件中要求的計價方法，并結(jié)合施工方案或施工組織設(shè)計，投標人自身的經(jīng)營狀況、技術(shù)水平和計價依據(jù)，以及招標時的工程要素市場狀況，確

42、定企業(yè)利潤、風險金、措施費等，作出合理報價； 投標報價應(yīng)由工程成本、利潤、稅金，保險、措施費以及采用固定價格的風險金等構(gòu)成； 投標人不得以低于成本的報價競標，也不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標。 (二）投標文件內(nèi)容 主要內(nèi)容 投標文件一般包括下列內(nèi)容： (1)投標函； (2)投標報價； (3)施工組織設(shè)計； (4)商務(wù)和技術(shù)偏差表。 投標人根據(jù)招標文件載明的項目實際情況，擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進行分包的，應(yīng)當在投標文件中載明。 投標保證會 招標人可以在招標文件中要求投標人提交投標保證金。投標保證金除現(xiàn)金外，可以是銀行出具的銀行保

43、函、保兌支票、銀行匯票或現(xiàn)金支票。投標保證金不得超過項目估算價的百分之二，且最高不得超過八十萬元人民幣。投標保證金有效期應(yīng)當與投標有效期一致。投標人應(yīng)當按照招標文件要求的方式和金額，將投標保證金隨投標文件提交給招標人或其委托的招標代理機構(gòu)。依法必須進行施工招標的項目的境內(nèi)投標單位，以現(xiàn)金或者支票形式提交的投標保證金應(yīng)當從其基本賬戶轉(zhuǎn)出。 (三）投標文件送達與簽收 送達及簽收要求 投標人應(yīng)當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件密封送達投標地點。招標人收到投標文件后，應(yīng)當向投標人出具標明簽收人和簽收時間的憑證，在開標前任何單位和個人不得開啟投標文件。在招標文件要求提交投標文件的

44、截止時間后送達的投標文件，招標人應(yīng)當拒收。 重新招標或終止招標 依法必須進行施工招標的項目提交投標文件的投標人少于3個的，招標人在分析招標失敗的原因并采取相應(yīng)措施后，應(yīng)當依法重新招標。重新招標后投標人仍少于3個的，屬于必須審批、核準的工程建設(shè)項目，報經(jīng)原審批、核準部門審批、核準后可以不再進行招標;其他工程建設(shè)項目，招標人可自行決定不再進行招標。 除不可抗力原因外，招標人在發(fā)布招標公告、發(fā)出投標邀請書后或者售出招標文件或資格預(yù)審文件后不得終止招標。招標人終止招標的，應(yīng)當及時發(fā)布公告，或者以書面形式通知被邀請的或者已經(jīng)獲取資格預(yù)審文件、招標文件的潛在投標人。已經(jīng)發(fā)售資格預(yù)審文件、招標文件或者

45、已經(jīng)收取投標保證金的，招標人應(yīng)當及時退還所收取的資格預(yù)審文件、招標文件的費用，以及所收取的投標保證金及銀行同期存款利息。 (四）投標文件補充、修改或撤回 投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以補充、修改、替代或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人。補充、修改的內(nèi)容為投標文件的組成部分。 補充修改 投標文件的補充是指對投標文件中遺漏和不足的部分進行增補，投標文件的修改是指對投標文件中已有的內(nèi)容進行修訂。在投標過程中，由于投標人對招標文件的理解和認識水平不一，對招標文件常常發(fā)生誤解，或者投標文件對一些重要的內(nèi)容有遺漏，需要補充或者修改的，投標人可以在提交投標文件截止日前，進

46、行補充或者修改。這些修改、補充的文件也應(yīng)當以密封的方式在規(guī)定的截止時間以前送達，并作為投標文件的組成部分。招標人應(yīng)嚴格履行簽收、登記手續(xù)，并存放在安全保密的地方，在開標時一并拆封。在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件補充或者修改的內(nèi)容無效。 撤回 在投標截止日期之前，投標人有權(quán)撤回已經(jīng)送達的投標文件。招標投標活動是一個締結(jié)合同的過程，是否投標完全取決于投標人的意愿。在投標截止日期之前，允許投標人撤回投標文件，但必須以書面形式通知招標人。投標人既可以在法定時間內(nèi)重新編制投標文件，并在規(guī)定時間內(nèi)送達指定地點，也可以撤回投標文件，放棄投標。如果在投標截止日期之前放棄投標，招標人不

47、得沒收其投標保證金。 在提交投標文件截止時間后到招標文件規(guī)定的投標有效期終止之前，投標人不得撤銷其投標文件，否則招標人可以不退還其投標保證金。在開標前，招標人應(yīng)妥善保管好已接收的投標文件、修改或撤回通知、備選投標方案等投標資料。 (五）投標人不得存在的關(guān)聯(lián)情形 與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反上述規(guī)定的，相關(guān)投標均無效。 (六）聯(lián)合體投標 聯(lián)合體組成 兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標。聯(lián)合體

48、各方簽訂共同投標協(xié)議后，不得再以自己名義單獨投標，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項目中投標。招標人接受聯(lián)合體投標并進行資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當在提交資格預(yù)審申請文件前組成。資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標無效。 聯(lián)合體各方均應(yīng)當具備承擔招標項目的相應(yīng)能力；國家有關(guān)規(guī)定或者招標文件對投標人資格條件有規(guī)定的，聯(lián)合體各方均應(yīng)當具備規(guī)定的相應(yīng)資格條件。由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較低的單位確定資質(zhì)等級。 聯(lián)合體要求 聯(lián)合體各方應(yīng)當指定牽頭人，授權(quán)其代表所有聯(lián)合體成員負責投標和合同實施階段的主辦、協(xié)調(diào)工作，并應(yīng)當向招標人提交由所有聯(lián)合體成員法定代表人簽署的授權(quán)書。聯(lián)

49、合體投標的，應(yīng)當以聯(lián)合體各方或者聯(lián)合體中牽頭人的名義提交投標保證金。以聯(lián)合體中牽頭人名義提交的投標保證金，對聯(lián)合體各成員具有約束力。 聯(lián)合體各方應(yīng)當簽訂共同投標協(xié)議，明確約定各方擬承擔的工作和責任，并將共同投標協(xié)議連同投標文件一并提交招標人。聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方應(yīng)當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。 (七）串通投標及弄虛作假行為的認定 投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其他投標人的公平競爭，損害招標人或者其他投標人的合法權(quán)益；投標人不得與招標人串通投標，損害國家利益、社會公共利益或者他人的合法權(quán)益；禁止投標人以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標。投標人

50、不得以低于成本的報價競標，也不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標。 串通投標行為的認定 有下列情形之一的，屬于投標人相互串通投標： 投標人之間協(xié)商投標報價等投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容； 投標人之間約定中標人；投標人之間約定部分投標人放棄投標或者中標； 屬于同一集團、協(xié)會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協(xié)同投標； 投標人之間為謀取中標或者排斥特定投標人而采取的其他聯(lián)合行動。 有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標： 不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制； 不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜； 不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人^ 不

51、同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規(guī)律性差異; 不同投標人的投標文件相互混裝； 不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉(zhuǎn)出。 有下列情形之一的，屬于招標人與投標人串通投標： 招標人在開標前開啟投標文件并將有關(guān)信息泄露給其他投標人； 招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息； 招標人明示或者暗示投標人壓低或者抬高投標報價; 招標人授意投標人撤換、修改投標文件； 招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便； 招標人與投標人為謀求特定投標人中標而采取的其他串通行為。 弄虛作假行為的認定 使用通過受讓或者租借等方式獲取的資格、資質(zhì)證書投標的，屬

52、于以他人名義投標。 投標人有下列情形之一的，屬于以其他方式弄虛作假的行為： 使用偽造、變造的許可證件； 提供虛假的財務(wù)狀況或者業(yè)績； 提供虛假的項目負責人或者主要技術(shù)人員簡歷、勞動關(guān)系證明； 提供虛假的信用狀況； 其他弄虛作假的行為。 十一、 經(jīng)濟效益 （一）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 本期項目所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ)，項目運營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產(chǎn)品及服務(wù)相對價格變化，同時，假設(shè)當年裝產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。 （二）項目計算期及達產(chǎn)計劃的確定 為了更加直觀的體現(xiàn)項目的建設(shè)及運營情況，本期項目計算期為10年，其中建設(shè)期2年（24個月），運營期8

53、年。項目自投入運營后逐年提高運營能力直至達到預(yù)期規(guī)劃目標，即滿負荷運營。 （三）營業(yè)收入估算 本期項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入44100.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見—《營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表》所示。 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 營業(yè)收入 0.00 33075.00 37485.00 44100.00 2 增值稅 0.00 1443.22 1635.65 1731.94 2.1 銷項稅 0.00 4299.75 4873.05 573

54、3.00 2.2 進項稅 0.00 2856.53 3237.40 4001.06 3 稅金及附加 0.00 173.19 196.28 207.84 3.1 城建稅 0.00 101.03 114.50 121.24 3.2 教育費附加 0.00 43.30 49.07 51.96 3.3 地方教育附加 0.00 28.86 32.71 34.64 （二）達產(chǎn)年增值稅估算 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定和《關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》及相關(guān)規(guī)定，本期項目達產(chǎn)年應(yīng)繳納增值稅計算如下

55、：達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1731.94萬元。 （三）綜合總成本費用估算 本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。 本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用35975.58萬元，其中：可變成本31019.12萬元，固定成本4956.46萬元。達產(chǎn)年項目經(jīng)營成本34225.12萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見—《綜合總成本費用估算表》所示。 綜合總成

56、本費用估算表 單位：萬元 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 原材料、燃料費 0.00 21973.28 24903.04 29297.70 2 工資及福利費 0.00 1721.42 1721.42 1721.42 3 修理費 0.00 538.43 538.43 538.43 4 其他費用 0.00 2667.57 2667.57 2667.57 4.1 其他制造費用 0.00 204.09 204.09 204.09 4.2 其他管理費用 0.00 163.61

57、 163.61 163.61 4.3 其他營業(yè)費用 0.00 2299.87 2299.87 2299.87 5 經(jīng)營成本 0.00 26900.70 29830.46 34225.12 6 折舊費 0.00 1170.11 1170.11 1170.11 7 攤銷費 0.00 16.21 16.21 16.21 8 利息支出 0.00 564.14 564.14 564.14 9 總成本費用 0.00 28651.16 31580.92 35975.58 9.1 其中：固定成本 0.

58、00 4956.46 4956.46 4956.46 9.2 可變成本 0.00 23694.70 26624.46 31019.12 （四）稅金及附加 本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期項目達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加207.84萬元。 （五）利潤總額及企業(yè)所得稅 根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=7916.58（萬元）。 企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額

59、×稅率=7916.58×25.00%=1979.14（萬元）。 （六）利潤及利潤分配 該項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額7916.58萬元，繳納企業(yè)所得稅1979.14萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=7916.58-1979.14=5937.44（萬元）。 利潤及利潤分配表 單位：萬元 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 營業(yè)收入 0.00 33075.00 37485.00 44100.00 2 稅金及附加 0.00 173.19 196.28 207.84 3 總成本費用 0.0

60、0 28651.16 31580.92 35975.58 4 利潤總額 0.00 4250.65 5707.80 7916.58 5 應(yīng)納所得稅額 0.00 4250.65 5707.80 7916.58 6 所得稅 0.00 1062.66 1426.95 1979.14 7 凈利潤 0.00 3187.99 4280.85 5937.44 8 期初未分配利潤 0.00 0.00 2869.19 6435.04 9 可供分配的利潤 0.00 3187.99 7150.04 12372.48

61、 10 法定盈余公積金 0.00 318.80 715.00 1237.25 11 可供分配的利潤 0.00 2869.19 6435.04 11135.23 12 未分配利潤 0.00 2869.19 6435.04 11135.23 13 息稅前利潤 0.00 5877.45 7698.89 10459.86 （四）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） 項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為： 財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=17.32%。 本期項目投資

62、財務(wù)內(nèi)部收益率17.32%，高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。 （五）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率，計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和： 財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=2104.05（萬元）。 以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值2104.05萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。 （六）投資回收期（所得稅后） 投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開

63、始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量}，本期項目投資回收期： 投資回收期（Pt）=6.30年。 本期項目全部投資回收期6.30年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。 項目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 現(xiàn)金流入 0.00 0.00 33075.00 37485.00 44100.00 1.1 營業(yè)收入 0.00 0.00 33075.00 37485.00 4

64、4100.00 2 現(xiàn)金流出 10648.64 10648.64 30222.91 30446.61 38211.79 2.1 建設(shè)投資 10648.64 10648.64 2.2 流動資金 0.00 3149.02 419.87 3778.83 2.3 經(jīng)營成本 0.00 26900.70 29830.46 34225.12 2.4 稅金及附加 0.00 173.19 196.28 207.84 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 -10648.64 -10648.64 2852.09 7038.39 588

65、8.21 4 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 -10648.64 -21297.28 -18445.19 -11406.80 -5518.59 5 調(diào)整所得稅 0.00 1469.36 1924.72 2614.97 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 -10648.64 -10648.64 1789.43 5611.44 3909.07 7 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 -10648.64 -21297.28 -19507.85 -13896.41 -9987.34 計算指標 1、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：24.04%； 2、項目投資財務(wù)內(nèi)

66、部收益率（所得稅后）：17.32%； 3、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=15%）：8770.62萬元； 4、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=15%）：2104.05萬元； 5、項目投資回收期（所得稅前）：5.57年； 6、項目投資回收期（所得稅后）：6.30年。 （七）債務(wù)資金償還計劃 本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。 （八）利息備付率測算 按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務(wù)利息的保障程度，本期項目達產(chǎn)年利息備付率（ICR）為18.54。 本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。 （九）償債備付率測算 按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比