鼎信諾審計(jì)32 5000系列 財(cái)務(wù)軟件(余額以借貸列反應(yīng)方

上傳人：dfg****19 文檔編號(hào)：253448630 上傳時(shí)間：2024-12-16 格式：XLS 頁(yè)數(shù)：403 大?。?91KB
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1、1.在當(dāng)前表頁(yè)中可以粘貼或輸入數(shù)據(jù)。2.該表中的必填寫的內(nèi)容有由藍(lán)色標(biāo)題表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超過(guò)10行請(qǐng)自行拖拽添加公式。期初數(shù)是由期初余額和期初數(shù)借貸方向計(jì)算得到的，期末數(shù)是由期末余額和期末借貸方向計(jì)算得到。3.第4行是該表的表頭，不能修改或刪除，否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù)。行行號(hào)號(hào)科科目目編編號(hào)號(hào)科科目目名名稱稱科科目目級(jí)級(jí)次次科科目目類類別別借借貸貸方方向向 期期初初方方向向期期初初余余額額期期初初數(shù)數(shù)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

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15、0借借方方發(fā)發(fā)生生額額貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額 期期末末方方向向期期末末余余額額期期末末數(shù)數(shù)校校對(duì)對(duì)期期初初數(shù)數(shù)量量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.該表中的必填寫的內(nèi)容有由藍(lán)色標(biāo)題表示?；疑斜硎居泄?，所做公式只加到第10行，超過(guò)10行請(qǐng)自行拖拽添加公式。期初數(shù)是由期初

16、余額和期初數(shù)借貸方向計(jì)算得到的，期末數(shù)是由期末余額和期末借貸方向計(jì)算得到。0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

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25、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

26、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

27、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

28、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00借借方方數(shù)數(shù)量量貸貸方方數(shù)數(shù)量量期期末末數(shù)數(shù)量量1.在當(dāng)前表頁(yè)中可以粘貼或輸入數(shù)據(jù)。2.該表中的必填寫的內(nèi)容有由藍(lán)色標(biāo)

29、題表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超過(guò)10行請(qǐng)自行拖拽添加公式。會(huì)計(jì)月是由記賬時(shí)間計(jì)算出來(lái)的也可以直接粘貼進(jìn)入,科目名稱是由科目余額表中科目名稱得到的也可以直接粘貼錄入。3.第4行是該表的表頭，不能修改或刪除，否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù)。行行號(hào)號(hào)記記賬賬時(shí)時(shí)間間會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)年年會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)月月憑憑證證種種類類憑憑證證編編號(hào)號(hào)編編號(hào)號(hào)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)說(shuō)說(shuō)明明附附件件張張數(shù)數(shù)外外幣幣種種類類匯匯率率科科目目編編號(hào)號(hào)科科目目名名稱稱對(duì)對(duì)方方科科目目編編碼碼對(duì)對(duì)方方科科目目名名稱稱2.該表中的必填寫的內(nèi)容有由藍(lán)色標(biāo)題表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超過(guò)10行請(qǐng)自行拖拽添加公式。會(huì)計(jì)月是由記賬

30、時(shí)間計(jì)算出來(lái)的也可以直接粘貼進(jìn)入,科目名稱是由科目余額表中科目名稱得到的也可以直接粘貼錄入。借借方方發(fā)發(fā)生生額額貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額借借方方發(fā)發(fā)生生額額_ _外外幣幣貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額_ _外外幣幣借借方方數(shù)數(shù)量量貸貸方方數(shù)數(shù)量量借借方方單單價(jià)價(jià)貸貸方方單單價(jià)價(jià)2.該表中的必填寫的內(nèi)容有由藍(lán)色標(biāo)題表示?；疑斜硎居泄剑龉街患拥降?0行，超過(guò)10行請(qǐng)自行拖拽添加公式。會(huì)計(jì)月是由記賬時(shí)間計(jì)算出來(lái)的也可以直接粘貼進(jìn)入,科目名稱是由科目余額表中科目名稱得到的也可以直接粘貼錄入。1.在當(dāng)前表頁(yè)中可以粘貼或輸入數(shù)據(jù)。第3行是該表的表頭，不能刪除否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù)。請(qǐng)?jiān)诒眍^的下拉列表中選擇數(shù)據(jù)對(duì)

31、應(yīng)的列，表頭上面不能存在空行，如有空行請(qǐng)將其刪除后再導(dǎo)入數(shù)據(jù)。2.核算項(xiàng)目總賬必須填寫的列包括（科目編號(hào)，科目名稱，核算項(xiàng)目類型編號(hào)，核算項(xiàng)目類型名稱，核算項(xiàng)目編號(hào)，核算項(xiàng)目名稱，期初數(shù)，借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額，期末數(shù)）。其中科目編號(hào)和核算項(xiàng)目類型編號(hào)和核算項(xiàng)目編號(hào)組合在一起需要保證唯一，不能重復(fù)，否則無(wú)法導(dǎo)入數(shù)據(jù)。3.第4行是該表的表頭，不能修改或刪除，否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù)?？瓶颇磕烤幘幪?hào)號(hào)科科目目名名稱稱核核算算項(xiàng)項(xiàng)目目類類型型編編號(hào)號(hào)核核算算項(xiàng)項(xiàng)目目類類型型名名稱稱核核算算項(xiàng)項(xiàng)目目編編號(hào)號(hào)核核算算項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱借借貸貸方方向向期期初初借借方方期期初初貸貸方方期期初初方方向向期期初初數(shù)數(shù)

32、借借方方發(fā)發(fā)生生額額貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額期期末末借借方方期期末末貸貸方方期期末末方方向向期期末末數(shù)數(shù)期期初初數(shù)數(shù)量量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.在當(dāng)前表頁(yè)中可以粘貼或輸入數(shù)據(jù)。第3行是該表的表頭，不能刪除否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù)。請(qǐng)?jiān)诒眍^的下拉列表中選擇數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的列，表頭上面不能存在空行，如有空行請(qǐng)將其刪除后再導(dǎo)入數(shù)據(jù)。2.核算項(xiàng)目總賬必須填寫的列包括（科目編號(hào)，科目名稱，核算項(xiàng)目類型編號(hào)，核算項(xiàng)目類型名稱，核算項(xiàng)目編號(hào)，核算項(xiàng)目名稱，期初數(shù)，借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額，期末數(shù)）。其中科目編號(hào)和核算項(xiàng)目類型編號(hào)和核算項(xiàng)目編號(hào)組合在

33、一起需要保證唯一，不能重復(fù)，否則無(wú)法導(dǎo)入數(shù)據(jù)。借借方方數(shù)數(shù)量量貸貸方方數(shù)數(shù)量量期期末末數(shù)數(shù)量量2.核算項(xiàng)目總賬必須填寫的列包括（科目編號(hào)，科目名稱，核算項(xiàng)目類型編號(hào)，核算項(xiàng)目類型名稱，核算項(xiàng)目編號(hào)，核算項(xiàng)目名稱，期初數(shù)，借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額，期末數(shù)）。其中科目編號(hào)和核算項(xiàng)目類型編號(hào)和核算項(xiàng)目編號(hào)組合在一起需要保證唯一，不能重復(fù)，否則無(wú)法導(dǎo)入數(shù)據(jù)。1.在當(dāng)前表頁(yè)中可以粘貼或輸入數(shù)據(jù)。第3行是該表的表頭，不能刪除否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù)。請(qǐng)?jiān)诒眍^的下拉列表中選擇數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的列，表頭上面不能存在空行，如有空行請(qǐng)將其刪除后再導(dǎo)入數(shù)據(jù)。2.核算項(xiàng)目明細(xì)表必須填寫的列包括（會(huì)計(jì)期間，憑證種類，憑證編號(hào)，編號(hào)，

34、業(yè)務(wù)說(shuō)明，核算項(xiàng)目類型編號(hào)，核算項(xiàng)目類型名稱，核算項(xiàng)目ID，核算項(xiàng)目名稱，借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額）。其中會(huì)計(jì)期間、憑證種類、憑證編號(hào)、編號(hào)、核算項(xiàng)目類型編號(hào)、核算項(xiàng)目ID和核算項(xiàng)目序號(hào)組合在一起需要保證唯一，不能重復(fù)，否則無(wú)法導(dǎo)入數(shù)據(jù)。3.第4行是該表的表頭，不能修改或刪除，否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù)。行行號(hào)號(hào)記記賬賬時(shí)時(shí)間間會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)年年度度會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)月月憑憑證證種種類類憑憑證證編編號(hào)號(hào)編編號(hào)號(hào)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)說(shuō)說(shuō)明明科科目目編編號(hào)號(hào)科科目目名名稱稱核核算算項(xiàng)項(xiàng)目目類類型型編編號(hào)號(hào)核核算算項(xiàng)項(xiàng)目目類類型型名名稱稱核核算算項(xiàng)項(xiàng)目目IDID核核算算項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱核核算算項(xiàng)項(xiàng)目目序序號(hào)號(hào)借借方方發(fā)發(fā)生生額額號(hào)，核

35、算項(xiàng)目類型名稱，核算項(xiàng)目ID，核算項(xiàng)目名稱，借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額）。其中會(huì)計(jì)期間、憑證種類、憑證編號(hào)、編號(hào)、核算項(xiàng)目類型編號(hào)、核算項(xiàng)目ID和核算項(xiàng)目序號(hào)組合在一起需要保證唯一，不能重復(fù)，否則無(wú)法導(dǎo)入數(shù)據(jù)。貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額外外幣幣種種類類匯匯率率借借方方外外幣幣發(fā)發(fā)生生額額貸貸方方外外幣幣發(fā)發(fā)生生額額借借方方數(shù)數(shù)量量貸貸方方數(shù)數(shù)量量借借方方單單價(jià)價(jià)號(hào)，核算項(xiàng)目類型名稱，核算項(xiàng)目ID，核算項(xiàng)目名稱，借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額）。其中會(huì)計(jì)期間、憑證種類、憑證編號(hào)、編號(hào)、核算項(xiàng)目類型編號(hào)、核算項(xiàng)目ID和核算項(xiàng)目序號(hào)組合在一起需要保證唯一，不能重復(fù)，否則無(wú)法導(dǎo)入數(shù)據(jù)。貸貸方方單單價(jià)價(jià)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)號(hào)號(hào)票票據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)

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