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1、企企業(yè)業(yè)名名稱稱:目錄編編號號會會計計報報表表名名稱稱考勤表會會小小企企0101表表考考勤勤表表工資表會會小小企企0303表表工工資資表表現(xiàn)金帳會會小小企企0404表表現(xiàn)現(xiàn)金金帳帳購車分期付款計算表會會小小企企0606表表購購車車分分期期付付款款計計算算表表總分類賬頁會會小小企企0707表表總總分分類類賬賬頁頁明細(xì)分類賬頁會會小小企企0808表表明明細(xì)細(xì)分分類類賬賬頁頁原材料賬頁會會小小企企0909表表原原材材料料賬賬頁頁進(jìn)銷存賬頁會會小小企企1010表表進(jìn)進(jìn)銷銷存存賬賬頁頁物資明細(xì)帳頁會會小小企企1111表表物物資資明明細(xì)細(xì)帳帳頁頁多欄明細(xì)賬會會小小企企1212表表多多欄欄明明細(xì)細(xì)賬賬記賬憑
2、證會會小小企企1313表表記記賬賬憑憑證證現(xiàn)金流量表會會小小企企1414表表現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表利潤表會會小小企企1515表表利利潤潤表表資產(chǎn)負(fù)債表會會小小企企1616表表資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表現(xiàn)金流量調(diào)節(jié)表會會小小企企1717表表現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)表表盤點(diǎn)盈虧匯總表會會小小企企1818表表盤盤點(diǎn)點(diǎn)盈盈虧虧匯匯總總表表盤點(diǎn)統(tǒng)計表會會小小企企1919表表盤盤點(diǎn)點(diǎn)統(tǒng)統(tǒng)計計表表盤點(diǎn)報告表會會小小企企2020表表盤盤點(diǎn)點(diǎn)報報告告表表現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表（一）會會小小企企2121表表現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報報告告表表（一一）現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表（二）會會小小企企2222表表現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報報告告表表（二二）現(xiàn)金盤點(diǎn)
3、報告表（三）會會小小企企2323表表現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報報告告表表（三三）編編報報期期-公公司司二二一一年年十十月月份份考考勤勤表表部門：制表人：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：姓 名星期五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日正常出勤外地出差市內(nèi)出差休假 事假 病假 曠工 遲到 早退中途脫崗日12345678910111213141516171819202122232425262728293031 天數(shù) 天數(shù) 天數(shù) 天數(shù) 天數(shù) 天數(shù) 天數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù)張三上午151下午張三上午133.5下午張三上午133下午張三上午133下午張三上午1240.5下午張三上午142下午張三上午142.5
4、下午張三上午133下午張三上午142下午張三上午133.5下午張三上午133下午張三上午10下午張三上午2下午張三上午114下午張三上午141.5下午出勤休假事假病假外地出差曠工遲到早退中途脫崗市內(nèi)出差注：此表由部門考勤員填寫，統(tǒng)一報人力資源部。選擇年月2010年10月今天是:2013年4月1日【星期一】現(xiàn)在是:玖?xí)r壹拾分肆拾伍秒-有限公司二一年十月份工資表序號姓 名職務(wù)基本工資出勤天數(shù)出勤工資獎勵及不貼應(yīng)發(fā)工資應(yīng)扣款項其他扣項（工作服）實發(fā)工資領(lǐng)款人簽字備注提成餐補(bǔ)其他養(yǎng)老金失業(yè)保險醫(yī)療保險1張三總 經(jīng) 理3000.00151800.0075.001875.001875.002張三主管會計2
5、000.00131000.0062.501062.501062.503張三會 計1500.0013780.0065.00845.00845.004張三會 計1500.0013780.0065.00845.00845.005張三經(jīng)理助理1800.0012828.0057.50885.50885.506張三銷售顧問800.0014448.0070.00518.00518.007張三銷售顧問800.0014432.0067.50499.50499.508張三銷售顧問800.0013416.0065.00481.00481.009張三銷售顧問800.0014448.0070.00518.00518.0
6、010張三銷售顧問800.0013400.0062.50462.50462.5011張三銷售顧問800.0013416.0065.00481.00481.0012張三前 臺100.0050.0050.0050.0013張三20.0010.0010.0010.0014張三保 潔800.0011352.00352.00352.0015張三保 潔800.0014432.00432.00432.0016合計16200.001828532.00785.009317.009317.00總計：人民幣 玖仟叁佰壹拾柒元整總經(jīng)理簽字：財務(wù)主管審核：制表人：7二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年憑
7、憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)8 8 0 0 0 0 014銀行存款提備用金2 0 0 0 08 8 2 0 0 0 015應(yīng)付職工薪酬發(fā)上月工資7 9 8 2 1 4 58 3 7 8 5 5110管理費(fèi)用王濤報業(yè)務(wù)招待費(fèi)2 0 0 0 08 1 7 8 5 5113銀行存款提備用金2 0 0 0 0 01 0 1 7 8
8、 5 5121管理費(fèi)用張逆行報001車輛費(fèi)3 8 9 7 3 66 2 8 1 1 9131銷售費(fèi)用李永通報業(yè)務(wù)電話費(fèi)2 0 5 0 06 0 7 6 1 9本本月月合合計計6 0 7 6 1 9-現(xiàn) 金金 日日 記 賬8-二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn) 金金 日日 記 賬9-過過次次
9、頁頁承承前前頁頁-二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn) 金金 日日 記 賬10-過過次次頁頁承承前前頁頁-二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十
10、元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn) 金金 日日 記 賬11-過過次次頁頁承承前前頁頁-二二一一三三年年四四月月一一日日20102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn) 金金 日日 記 賬12-過過次次頁頁二二一一
11、三三年年四四月月一一日日20102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn) 金金 日日 記 賬現(xiàn)款購車價格￥63,900首付款￥20,000貸款額￥43,90043,900年利率15.000%還款期限（月）10利利息息總總額額￥3,0743,074月月付付款款(￥4,697)4,697)還還款款總總額額￥46,97446,974購車分期
12、付款計算表總總 分分 類類 帳帳SUBSIDIARY LEDGER 會計科目及編號：第第 1 1 頁頁 ACCOUNT NO：09年憑 證摘要借 方貸 方借或貸余 額YEAR月日字 號DESCRIPTION DEBIT CREDIT BALANCEMTHDATEVOUCHER/NODR/CR上年結(jié)轉(zhuǎn)借 明明 細(xì)細(xì) 分分 類類 帳帳 SUBSIDIARY LEDGER 總帳科目：GEN.LED.A/C.明細(xì)科目：第第 1 1 頁頁SUB.LED.A/C.連連續(xù)續(xù)第第 頁頁 09年憑 證摘要借 方貸 方借或貸余 額YEAR月日字 號DESCRIPTION DEBIT CREDIT BALANCEM
13、THDATEVOUCHER/NODR/CR上年結(jié)轉(zhuǎn)借 最高存量原 材 料最低存量編號規(guī)格單 位名 稱2009年憑證號數(shù)摘要帳頁借方貸方結(jié)存數(shù)量單價 金 額 數(shù)量單價 金 額 數(shù)量 單價 金 額 月日上年結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)銷銷存存最高存量 總第頁最低存量 分第頁編號 部類產(chǎn)地單位規(guī)格 品名0909年憑證字號VOUCHERNO.摘 要收 入(借 方)發(fā) 出(貸 方)余 額BALANCEYear數(shù)量QUANTITY單價UNITPRICE金額數(shù)量QUANTITY單價UNITPRICE金額數(shù)量QUANTITY單價UNITPRICE金額月MTH日DATE AMT.AMT.AMT.上年余額0.000.0000.00
14、庫物物資資（材材料料）明明細(xì)細(xì)帳帳 區(qū) 總 頁 架 頁 數(shù)層 編 號計量單位位位層層最高儲備量最低儲備量存放地點(diǎn)名稱及規(guī)格 09年憑證號數(shù)借方貸方結(jié)存月 日摘要數(shù)量單價（元）金額數(shù)量單價（元）金額數(shù)量單價（元）金額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.
15、000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 多多欄欄明明細(xì)細(xì)賬賬 編 號：A/C.NO：0909年憑證摘要日 頁借 方貸 方借或貸余 額YEAR月日字 號DESCRIPTIONDEBIT AMOUNTCREDIT AMOUNTY BALANCE千百十萬千百十元角分MTHDATEVOUCHER/NO上年結(jié)轉(zhuǎn)千百十萬千百十元角分 千百十萬千百十元角分 千百十萬千百十元角分 千百十萬千百十元角分 千百十萬千百十元角分 千百十萬千百十元角分 千百十萬千百十元角分 千百十萬千百十元
16、角分 千百十萬千百十元角分記記 賬賬 憑憑 證證 TRANSFER VOUCHER(FOREIGN CURRENCY)日 期：2010 年10月31日外幣：憑證號：Date2010year10month31date 共 2 頁，第 2 頁 摘要總 賬 科 目明 細(xì) 科 目三 級 科 目借方貸方 ExplanationGen.Leg AccountSub.Leg AccountDebitDebitCreditCredit0.00附件張0.000.000.000.000.000.000.000.00合計TotaI 核準(zhǔn)：復(fù) 核：記 賬：制 票 人：ApprovedCheckedEnteredPre
17、pared 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表會會企企0303表表編編制制單單位位：A公公司司2005年6月單單位位：元元項目行次金額一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：1-收到的稅費(fèi)返還：3收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：8-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計9-購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10-支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12-支付的各項稅費(fèi)13-支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計20-經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額21-二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資所收到的現(xiàn)金22-取得投資收益所收到的現(xiàn)
18、金23-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25-收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計29-購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30-投資所支付的現(xiàn)金31-支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計36-投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額37-三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38-取得借款所收到的現(xiàn)金40-收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計44-償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45-分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金46-支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
19、52現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計53-籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額54-四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55-五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額56-補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：凈凈利利潤潤57-加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58固定資產(chǎn)折舊59-無形資產(chǎn)攤銷60長期待攤費(fèi)用攤銷61待攤費(fèi)用減少（減：增加）64-預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66-固定資產(chǎn)報廢損失67財務(wù)費(fèi)用68-投資損失（減：收益）69-遞延稅款貸項（減：借
20、項）70-存貨的減少（減：增加）71-經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72-經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）73-其他74經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額75-2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77融資租入固定資產(chǎn)783、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況現(xiàn)金的期未余額79-減：現(xiàn)金的期初余額80-加：現(xiàn)金等價物的期未余額81減：現(xiàn)金等價物的期初余額82現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額83-損 益 表會商02表編制單位：A公司2010年5月單位：元項 目行次本月數(shù)本年
21、累計數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入1 減：銷售折扣與折讓2-商品銷售收入凈額3-減：商品銷售成本4 經(jīng)營費(fèi)用5 商品銷售稅金及附加6-二、商品銷售利潤10-加：代購代銷收入11-三、主營業(yè)務(wù)利潤14-加：其他業(yè)務(wù)利潤15-減：管理費(fèi)用16 財務(wù)費(fèi)用17 匯兌損失18-四、營業(yè)利潤20-加：投資收益21-營業(yè)外收入22 減：營業(yè)外支出23五、利潤總額25-減：應(yīng)交所得稅26-六、稅后利潤31-補(bǔ)充資料：企業(yè)自有外匯額度元；其中：留成外匯額度元。資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位：A公司2010年5月單位：元資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末數(shù)資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負(fù)債 貨幣資金1 短期借款46 短期投資2 應(yīng)付票
22、據(jù)47 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款48 應(yīng)收賬款4 預(yù)收賬款49 減：壞賬準(zhǔn)備5 其他應(yīng)付款50 應(yīng)收賬款凈額6-應(yīng)付工資51 預(yù)付賬款7 應(yīng)付福利款52 其他應(yīng)收款8 未交稅金53 存貨9 未付利潤54 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出10 其他未交款55 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用56 待處理流動資產(chǎn)凈損失 12 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 57 一年內(nèi)到期的長期債券投資13 其他流動負(fù)債58 其他流動資產(chǎn)14 流動資產(chǎn)合計20-長期投資：流動負(fù)債合計650.000.00 長期投資21固定投資：長期負(fù)債：固定資產(chǎn)原價24 長期借款66 減：累計折舊25 應(yīng)付債卷67 固定資產(chǎn)凈值26-長期應(yīng)付款68 固定資產(chǎn)清理27 其
23、他長期負(fù)債75 在建工程28 長期負(fù)債合計760.000.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失 29負(fù)債合計:固定資產(chǎn)合計35-所有者權(quán)益：無形及遞延資產(chǎn)：實收資本78 無形資產(chǎn)36 資本公積79 遞延資產(chǎn)37 盈余公積80 無形及遞延資產(chǎn)合計40-未分配利潤81其他長期資產(chǎn)：所有者權(quán)益合計850.000.00 其他長期資產(chǎn)41 資產(chǎn)總計45-負(fù)債及所有者權(quán)益總計900.000.00補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元；2.融資租入固定資產(chǎn)原價 元；3.庫存商品期末余額元；4.商品銷價準(zhǔn)備期末余額元。使用說明：有顏色的區(qū)域為填充了表格公式，無需填寫，將自動計算結(jié)果資 產(chǎn) 行次期末-期初資產(chǎn) 貨幣資金10
24、.00短期借款 短期投資20.00應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)30.00應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款40.00預(yù)收賬款 預(yù)付賬款50.00其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款60.00應(yīng)付工資 存貨70.00應(yīng)付福利款 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出80.00未交稅金 待攤費(fèi)用90.00未付利潤 待處理流動資產(chǎn)凈損失100.00其他未交款 一年內(nèi)到期的長期債券投資110.00預(yù)提費(fèi)用 其他流動資產(chǎn)120.00一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 長期投資130.00其他流動負(fù)債 固定資產(chǎn)原價140.00長期借款 減：累計折舊150.00應(yīng)付債卷 固定資產(chǎn)清理160.00長期應(yīng)付款 在建工程170.00其他長期負(fù)債 待處理固定資產(chǎn)凈損失180.00實收資本
25、無形資產(chǎn)190.00資本公積 遞延資產(chǎn)200.00盈余公積 其他長期資產(chǎn)210.00未分配利潤：資產(chǎn)總計450.00加：產(chǎn)品銷售收入減：商品銷售成本減：經(jīng)營費(fèi)用減：商品銷售稅金及附加加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費(fèi)用減：財務(wù)費(fèi)用加：投資收益加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出減：應(yīng)交所得稅負(fù)債及所有者權(quán)益總計 行次期末-期初現(xiàn)金變動：460.00一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：470.00銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：480.00490.00500.00510.00520.00收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：530.00540.00550.00560.00570.00580.00660.
26、00購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金670.00680.00750.00780.00790.00800.00800.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金0.000.000.00支付的各項稅費(fèi)0.000.000.000.000.000.00支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00900.00二、投資活動現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金三、籌資活動現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金取得借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與
27、籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金0.00調(diào)節(jié)表合計0.00主營業(yè)務(wù)收入0.000.00應(yīng)收票據(jù)0.00應(yīng)收賬款0.00預(yù)收賬款0.000.00其他應(yīng)收款0.00其他應(yīng)付款0.00加：其他業(yè)務(wù)利潤0.00營業(yè)外收入0.00減：主營業(yè)務(wù)成本0.000.00應(yīng)付賬款0.00應(yīng)付票據(jù)0.00預(yù)付賬款0.00存貨0.00 應(yīng)付工資0.000.00應(yīng)交稅金0.000.00其他應(yīng)交款0.00主營業(yè)務(wù)稅金及附加0.00減:所得稅0.00減：營業(yè)費(fèi)用0.000.00管理費(fèi)用0.00其他應(yīng)收款0其他應(yīng)付款0減：營業(yè)外支出0.00待攤費(fèi)用0.0
28、0應(yīng)付福利費(fèi)0.00減：累計折舊0.00預(yù)提費(fèi)用0.00遞延資產(chǎn)0.00長期投資0.000.00短期投資0.00投資收益0.000.00固定資產(chǎn)清理0.000.00待處理固定資產(chǎn)凈損失0.00無形資產(chǎn)0.000.00固定資產(chǎn)原值0.00其他長期資產(chǎn)0.00在建工程0.00短期投資0.000.00長期投資0.00實收資本0.000.00短期借款0.000.00長期借款0.00財務(wù)費(fèi)用0.000.00盤盤點(diǎn)點(diǎn)盈盈虧虧匯匯總總表表年月日部門類別品名及規(guī)格單位單價調(diào)整后帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧差 異 原 因數(shù)量金額數(shù)量金額說 明對 策會計主管：制表：盤盤點(diǎn)點(diǎn)盈盈虧虧報報告告表表 經(jīng)營部門：年月日N
29、O.品 名料品/資產(chǎn)編號規(guī)格單位帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧差異原因說明 擬處理對策及建議數(shù)量金額數(shù)量金額(副)總經(jīng)理批示財務(wù)部門部主管主管制表經(jīng)管部門部主管主管經(jīng)管人盤盤點(diǎn)點(diǎn)統(tǒng)統(tǒng)計計表表 經(jīng)管部門：年月日NO.品 名編 號單 位數(shù) 量數(shù) 量數(shù) 量數(shù) 量數(shù) 量合計復(fù)盤人：會點(diǎn)人：盤點(diǎn)人：盤盤點(diǎn)點(diǎn)報報告告表表年月日放置區(qū)品 名規(guī) 格盤點(diǎn)數(shù)帳面數(shù)差異數(shù)說 明000000000000000000合 計000核準(zhǔn)：復(fù)核：制表：現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報報告告（一一）年月日面 值 數(shù) 量金 額盤點(diǎn)異常及建議事項現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報告小 計其他項目：未核銷費(fèi)用 員工借支總 計帳面數(shù)左列款項及票據(jù)于 年
30、 月 日 時盤點(diǎn)時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管人：盤點(diǎn)人：盤盈（盤虧）項目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù) 盤盈（虧）應(yīng)收票 據(jù)：代收 庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計00.0000核準(zhǔn)：復(fù)核：盤點(diǎn)人：現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報報告告表表（二二）單位名稱：年月日實 存 金 額帳 存 金 額對 比 結(jié) 果備 注盈虧盤點(diǎn)人簽章：出納員簽章：現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報報告告表表（三三）單位：年月份現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)金面值數(shù)量金額盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報告總經(jīng)理1000.00500.00200.00100.0050.0020.00經(jīng)理10.000.500.000.200.000.100.00合 計00.00其他項目：未報銷費(fèi)用異常建議事項出納部門主管借 支總
31、計帳 面 數(shù)盤點(diǎn)（盈虧）項 目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù)盤盈虧處長應(yīng)收票據(jù)：代 收庫 存應(yīng)收保證票據(jù)合 計00.0000上列款項于 月 日 時盤點(diǎn)時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管人：主 管：盤點(diǎn)人：科長徐徐 州州 大大 有有 4S4S 店店 20102010 年年 1010 月月 份份 工工 資資 賬賬 部部 門門：序序號號姓姓 名名職職 務(wù)務(wù)基基 本本工工 資資出出 勤勤天天 數(shù)數(shù)考考 勤勤工工 資資獎獎 勵勵 及及 補(bǔ)補(bǔ) 貼貼應(yīng)應(yīng) 發(fā)發(fā)工工 資資提提成成餐餐補(bǔ)補(bǔ)1 1鄭鄭秀秀強(qiáng)強(qiáng)總經(jīng)理3000.000.000.000.000.000.002 2唐唐超超楠楠經(jīng)理助理1800.000.000.000.00
32、0.000.003 3毛毛 玲玲主管2000.000.000.000.000.000.004 4劉劉利利婭婭會計1500.000.000.000.000.000.005 5紀(jì)紀(jì) 媛媛會計1500.000.000.000.000.000.006 6孫孫 娟娟銷售顧問800.000.000.000.000.000.007 7孫孫關(guān)關(guān)露露銷售顧問800.000.000.000.000.000.008 8武武曉曉莉莉銷售顧問800.000.000.000.000.000.009 9孫孫 銘銘銷售顧問800.000.000.000.000.000.001010陶陶 念念銷售顧問800.000.000.0
33、00.000.000.001111陳陳 娜娜銷售顧問800.000.000.000.000.000.001212131314141515161617172020合合計計14600.000.000.000.000.000.000.00 總總計計：幣幣總總經(jīng)經(jīng)理理簽簽字字：財財務(wù)務(wù)主主管管簽簽字字：應(yīng)應(yīng) 扣扣 款款 項項實實 發(fā)發(fā)工工 資資領(lǐng)領(lǐng)款款人人簽簽 字字備備 注注養(yǎng)養(yǎng)老老金金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00制制表表人人簽簽字字：劉劉利利婭婭徐徐 州州 大大 有有 4S4S 店店 20102010 年年 1010 月月 份份 工工 資資 賬賬
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