銀行群組客戶產(chǎn)品功能授權申請表模版

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1、附件14銀銀行行群群組組客客戶戶產(chǎn)產(chǎn)品品功功能能授授權權申申請請表表申申請請單單位位名名稱稱客客戶戶編編號號單單位位證證件件類類型型組織機構代碼證 營業(yè)執(zhí)照其他單單位位證證件件號號碼碼單單位位經(jīng)經(jīng)辦辦人人經(jīng)經(jīng)辦辦人人證證件件類類型型身份證其他經(jīng)經(jīng)辦辦人人證證件件號號碼碼成成員員單單位位權權限限維維護護信信息息產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱產(chǎn)產(chǎn)品品合合約約名名稱稱或或編編號號成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關關標標志志開通 關閉成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關關標標志志開通 關閉產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱產(chǎn)產(chǎn)品品合合約約名名稱稱或或編編號號成成員員單單位位名名稱稱功功能

2、能名名稱稱或或代代碼碼開開關關標標志志開通 關閉成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關關標標志志開通 關閉產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱產(chǎn)產(chǎn)品品合合約約名名稱稱或或編編號號成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關關標標志志開通 關閉成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關關標標志志開通 關閉產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱產(chǎn)產(chǎn)品品合合約約名名稱稱或或編編號號成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關關標標志志開通 關閉成成員員單單位位名名稱稱功功能能名名稱稱或或代代碼碼開開關關標標志志開通 關閉 本單位已對申請內容認真審查，填寫內容均為本單位真實意思表

3、示，所填內容全部真實、準確、有效。經(jīng)辦人員：財務主管：申請單位(蓋章)：日期：年 月 日銀行審核意見：經(jīng)辦：審核：（銀行蓋章）日期：年 月 日注：1.本申請書一式兩聯(lián)，客戶和銀行各一聯(lián)。2.如需維護多個功能，可自行插入相關信息，打印時如果超過1頁，需要加蓋騎縫章。3.僅填寫需要開通或者關閉的功能。4.表格中的加粗標題為必輸項或者特定條件下的必輸項，斜線標題為非必輸項。5.附表“群組客戶產(chǎn)品功能授權菜單列表”為填寫本表功能時參考使用，無需打印。6.本注釋為申請表的填寫說明，可以不打印。附件：群群組組客客戶戶產(chǎn)產(chǎn)品品功功能能授授權權菜菜單單列列表表產(chǎn)產(chǎn)品品編編號號產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱產(chǎn)產(chǎn)品品一一級級菜

4、菜單單產(chǎn)產(chǎn)品品二二級級菜菜單單00000883定時資金池現(xiàn)金管理現(xiàn)金池管理00000880票據(jù)池票據(jù)業(yè)務票據(jù)池00000880票據(jù)池票據(jù)業(yè)務票據(jù)池00000886現(xiàn)金管理信息服務現(xiàn)金管理信息報告服務管理內部公告賬戶預警00000879客戶內部賬戶管理業(yè)務現(xiàn)金管理內部賬戶管理集團式賬戶管理00000887資金預算管理現(xiàn)金管理預算管理00000879客戶內部賬戶管理業(yè)務現(xiàn)金管理00000881現(xiàn)金管理收款現(xiàn)金管理集團收付款00000887資金預算管理現(xiàn)金管理預算管理應收應付00000882現(xiàn)金管理付款現(xiàn)金管理集團收付款00000881現(xiàn)金管理收款現(xiàn)金管理應收應付00000882現(xiàn)金管理付款現(xiàn)金管理

5、集團收付款國際業(yè)務外匯匯款周期支付額度周期支付額度投資理財定期存款通知存款產(chǎn)產(chǎn)品品三三級級菜菜單單功功能能名名稱稱（產(chǎn)產(chǎn)品品末末級級菜菜單單）功功能能編編號號歸集單次歸集申請06001單次歸集審核06002周期歸集申請06003周期歸集審核06004歸集維護申請06005歸集維護審核06006下?lián)軉未蜗聯(lián)苌暾?6007單次下?lián)軐徍?6008周期下?lián)苌暾?6009周期下?lián)軐徍?6010下?lián)芫S護申請06011下?lián)芫S護審核06012以收定支以收定支計劃申請06013以收定支計劃審核06014以收定支計劃維護申請06015以收定支計劃維護審核06016以收定支計劃查詢06017以收定支結果查詢0601

6、8綜合查詢批量凍結解凍信息查詢06019流動性任務查詢06020流動性任務結果查詢06021自定義調撥路徑樹設置自定義調撥路徑樹06022維護自定義調撥路徑樹06023自定義路徑樹維護制單06024自定義路徑樹維護復核06025單據(jù)處理單據(jù)流水查詢06026單據(jù)收回06027單據(jù)修改刪除06028票據(jù)入池票據(jù)入池申請04001票據(jù)入池復核04002維護票據(jù)信息申請04003維護票據(jù)信息復核04004錄入應付票據(jù)信息04005存放人維護04006入池單據(jù)修改/刪除04007維護單據(jù)修改/刪除04008集中存放集中存放申請04009集中存放復核04010單據(jù)修改/刪除04011票據(jù)提取票據(jù)提取申請

7、04012票據(jù)提取復核04013提取人信息維護04014群群組組客客戶戶產(chǎn)產(chǎn)品品功功能能授授權權菜菜單單列列表表單據(jù)修改/刪除04015提示付款提示付款申請04016批量提示付款04017提示付款撤銷04018提示付款復核04019提示付款結果查詢04020單據(jù)修改/刪除04021票據(jù)背書票據(jù)背書申請04022批量背書申請04023票據(jù)背書復核04024票據(jù)背書撤銷04025被背書人信息維護04026背書結果查詢04027領票聯(lián)系單下載04028單據(jù)修改/刪除04029票據(jù)貼現(xiàn)貼現(xiàn)申請04030批量貼現(xiàn)04031貼現(xiàn)撤銷04032貼現(xiàn)申請復核04033貼現(xiàn)結果查詢04034單據(jù)修改/刪除040

8、35票據(jù)質押質押申請04036質押申請復核04037質押撤銷04038質押解除04039質押解除復核04040質押結果查詢04041單據(jù)修改/刪除04042額度管理申領額度申請04043申領額度復核04044分配額度申請04045分配額度復核04046單據(jù)修改/刪除04047收票應答紙票確認票據(jù)信息04048電票質押解除應答04049應答結果查詢04050保證金管理提取保證金申請04051提取保證金復核04052單據(jù)修改/刪除04053存入保證金04054存入保證金復核04055查詢票據(jù)信息查詢04056票據(jù)池額度查詢04057保證金賬戶查詢04058票據(jù)到期查詢04059交易流水查詢0406

9、0票據(jù)池回款賬戶查詢04061平級查詢設置04062票據(jù)池統(tǒng)計分析04063提示提示信息查詢04064賬戶查詢建行活期賬戶01001定期賬戶01002貸款賬戶01003結算卡01004一戶通01005他行活期賬戶01006財資賬戶01007集團理財01008批量賬戶查詢設定新任務01009查詢結果下載01010統(tǒng)計分析報告資產(chǎn)負債概覽01011資金來源統(tǒng)計01012客戶報表01013客戶信息報告客戶基本信息查詢01014客戶授信評級信息查詢01015公共信息查詢利率查詢01016匯率查詢01017公告文件導入公告文件導入01018公告文件查詢公告文件查詢01019預警限額查詢預警限額查詢010

10、20預警限額新增預警限額新增01021預警限額刪除預警限額刪除01022超限記錄查詢超限記錄查詢01023參數(shù)管理科目設置05001利率設置05002收費設置05003額度設置05004重要日期設置05005賬戶設置05006系統(tǒng)初始化05007參數(shù)查詢05008資金管理資金上收05009資金下劃05010資金請領05011同機構資金調撥05012對外支付05013代理對外支付05014機構內部結算同機構結算05015跨機構結算05016自動任務管理自動任務管理05017貸款管理貸款管理05018投資理財投資理財05019票據(jù)管理票據(jù)登記05020票據(jù)狀態(tài)維護05021收費管理手工集中收費05

11、022憑證管理設置憑證種類05023重空憑證入庫05024憑證出售與領用設置05025憑證出售與領用05026憑證使用和作廢05027憑證查詢05028報表管理報表管理05029營業(yè)管理機構軋賬05030對賬管理05031抹賬沖正05032結息管理企業(yè)活期單戶結息05033企業(yè)活期批量結息05034企業(yè)活期積數(shù)調整05035參數(shù)管理科目設置05036額度管理05037賬戶設置05038參數(shù)查詢05039結息管理企業(yè)活期單戶結息05040企業(yè)活期批量結息05041企業(yè)活期積數(shù)調整05042資金管理資金上收05043資金下劃05044資金請領05045代理對外支付05046機構內部結算機構內部結算

12、05047自動任務管理單次自動任務05048補記賬管理補記賬管理05049報表管理報表管理05050營業(yè)管理機構軋賬05051合同管理新增合同07001維護合同07002查詢合同07003編制預算錄入預算07004錄入預算復核07005錄入預算單據(jù)維護07006調整預算07007調整預算復核07008調整預算單據(jù)維護07009查看預算07010查看預算匯總07011監(jiān)控預警信息監(jiān)控預警信息07012資金控制凍結資金07013凍結資金復核07014解凍資金07015解凍資金復核07016凍結資金單據(jù)維護07017解凍資金單據(jù)維護07018查詢凍結記錄07019查詢解凍記錄07020查詢預算執(zhí)行查

13、詢預算執(zhí)行07021維護額度額度清零07022額度清零復核07023額度清零單據(jù)維護07024查詢控制額度07025沖正額度07026沖正額度復核07027沖正額度單據(jù)維護07028查詢沖正額度07029登記執(zhí)行信息錄入收支信息07030維護收支信息07031補錄用途07032參數(shù)管理設置預警參數(shù)07033查詢預警參數(shù)07034周期管理新增周期07035查詢周期07036維護周期07037模板管理新增模板07038查詢模板07039維護模板07040預算要素管理設置預算計劃要素07041查詢預算計劃要素07042刪除預算計劃要素07043單據(jù)維護07044人民幣收款單筆收款02001批量收款0

14、2002按筆復核02003按批復核02004收回02005修改/刪除02006復核員變更02007流水查詢02008定制交易查詢02009請領款請領款錄入02010請領款復核02011付款方審核02012收回02013修改/刪除02014復核員變更02015流水查詢02016定制交易查詢02017代理收款單筆收款02018按筆復核02019批量收款02020按批復核02021收回02022修改/刪除02023復核員變更02024流水查詢02025定制交易查詢02026評價管理評價應收款08006應收款評價修改08007應收款評價記錄查詢08008應收管理建立應收款08013審核建立應收款080

15、14維護應收款08015審核維護應收款08016查詢應收款08017關閉應收提醒08019發(fā)起應收款確認08020審核發(fā)起應收款確認08021催收函生成08022催收函查詢08023發(fā)出收款申請08024審核發(fā)出收款申請08025查詢收款申請記錄08026銷記應收款08027審核銷記應收款08028撤銷銷記應收款08029審核撤銷銷記應收款08030應收銷記處理流水查詢08031應收款延期設置08032審核應收款延期設置08033撤銷應收款延期設置08034審核撤銷應收款延期設置08035應收延期處理流水查詢08036轉壞賬08037審核轉壞賬08038撤銷轉壞賬08039審核撤銷轉壞賬080

16、40壞賬處理流水查詢08041應收應付提醒查詢應收款預約提醒查詢08066應收款到期提醒查詢08067應收款逾期提醒查詢08068人民幣付款單筆付款03001批量付款03002按筆復核03003按批復核03004收回03005修改/刪除03006復核員變更03007代理收款流水查詢03008常用收款賬戶維護03009定制交易查詢03010代理付款單筆付款03011批量付款03012按筆復核03013按批復核03014收回03015修改/刪除03016復核員變更03017流水查詢03018常用收款賬戶維護03019定制交易查詢03020交易對手管理建立交易對手08001審核建立交易對手08002

17、維護交易對手08003審核維護交易對手08004查詢交易對手08005評價管理評價應付款08009應付款評價修改08010應付款評價記錄查詢08011查詢交易對手評價信息08012應付管理建立應付款08042審核建立應付款08043維護應付款08044審核維護應付款08045查詢應付款08046關閉應付提醒08048確認應收款08049審核確認應收款08050發(fā)出付款申請08051審核發(fā)出付款申請08052查詢付款申請記錄08053銷記應付款08054審核銷記應付款08055撤銷銷記應付款08056審核撤銷銷記付款08057應付銷記處理流水查詢08058應付款延期設置08059審核應付款延期設

18、置08060撤銷應付款延期設置08061審核撤銷應付款延期設置08062應付延期處理流水查詢08063單據(jù)處理單據(jù)收回08064單據(jù)維護08065應收應付提醒查詢應付款預約提醒查詢08069應付款到期提醒查詢08070應付款逾期提醒查詢08071查詢賬戶信息查詢03021交易流水查詢03022申請申請03023復核復核03024報銷信息維護報銷信息維護03026報銷單生成報銷單生成03027報銷單復核報銷單復核03028報銷結果查詢報銷結果查詢03029單筆維護普通賬戶限額03030財資賬戶限額03068批量維護批量維護03031維護復核單筆復核03032批次復核03069流水查詢流水查詢03

19、033活期轉定期錄入03034收回03035修改/刪除03036復核03037查詢03038定期轉活期錄入03039收回03040修改/刪除03041復核03042查詢03043自動轉存設置自動轉存設置03044自動轉存查詢自動轉存查詢03070活期轉通知錄入03045收回03046修改/刪除03047復核03048查詢03049通知轉活期錄入03050收回03051修改/刪除03052復核03053查詢03054支取通知錄入03055收回03056修改/刪除03057復核03058查詢03059支取通知取消錄入03060收回03061修改/刪除03062復核03063查詢03064自動轉存撤銷自動轉存撤銷03065約定轉存簽約03066撤銷03067