（常用工作模板）企業(yè)單位現(xiàn)金出納賬

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1、出出納納一一覽覽表表0909年年 1 1 月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額0 0 本本月月總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號號摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：-經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年2 2月月份份上上月月余余額

2、額本本月月存存入入0 0本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額0 0 本本月月總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號號摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：-經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)0606經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年3 3月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0

3、銀銀行行余余額額0 0 本本月月總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號號摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：-經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年4 4月月份份上上月月總總余余額額0 0本本月月存存入入0 0本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0銀銀行行余余額額0 0本本月月總總余余額額0 0日日期期

4、憑憑證證號號摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00支出合計(jì)：-本本月月經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0本本月月已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年5 5月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號號摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅

5、款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：0.00經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年6 6月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號號摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：0.00經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0

6、已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年7 7月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號號摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：0.00經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延

7、資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年8 8月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號號摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：-經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.00

8、0.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年9 9月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號號摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：-經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年1010

9、月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號號摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：0.00經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年1111月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余

10、余額額總總余余額額日日期期憑憑證證號號摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：0.00經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年1212月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號號摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資

11、資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：0.00經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00管管理理費(fèi)費(fèi)用用全全年年合合計(jì)計(jì)總總覽覽表表20201717年年月月份份經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用1月0.000.000.000.000.000.002月0.000.000.000.000.000.003月0.000

12、.000.000.000.000.004月0.000.000.000.000.000.005月0.000.000.000.000.000.006月0.000.000.000.000.000.007月0.000.000.000.000.000.008月0.000.000.000.000.000.009月0.000.000.000.000.000.0010月0.000.000.000.000.000.0011月0.000.000.000.000.000.0012月0.000.000.000.000.000.00各項(xiàng)小計(jì)：-收入合計(jì)：-支出合計(jì)：-收支合計(jì)：0.00遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品公公司司借借款款合合計(jì)計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-管管理理費(fèi)費(fèi)用用全全年年合合計(jì)計(jì)總總覽覽表表-