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1、2021年《電算化會計》06任務-總賬期末處理
篇一：2021最新完整版電算化會計--07任務總賬期末處理
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最新完整版電算化會計—
07任務總賬期末處理
0001 說明：計提短期借款利息 憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證 轉(zhuǎn)賬分錄：
借：財務費用(6603)JG()
貸：應付利息(2231)QM(2021,月,貸)*0.09/12
(2) 期間
2、損益結轉(zhuǎn)
將所有收入、費用類科目結轉(zhuǎn)至“4103 本年利潤”科目。 2. 轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬
(1) 生成自定義結轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬。 (2) 生成期間損益結轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬。 3. 結賬
對本賬套2021年1月數(shù)據(jù)進行期末結賬。
操作過程：
1.轉(zhuǎn)賬定義
選擇“打開[總賬]應用程序” 輸入用戶名“33” 輸入密碼“3”
選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定” （1）自定義轉(zhuǎn)賬
選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”選擇“增加”
輸入轉(zhuǎn)賬序號“0001
3、”
輸入轉(zhuǎn)賬說明“計提短期借款利息” 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” 選擇“確定”
輸入借方科目編碼“6603” 輸入金額公式“jg()” 選擇“增行”
輸入貸方科目編碼“2231” 選擇方向“貸”
輸入公式“qm(2021,月,貸)*0.09/12” 選擇“保存” 選擇“退出” （2）期間損益結轉(zhuǎn)
選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益” 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” 選擇本年利潤科目“4103”（本例默認） 選擇“確定”
2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬
（1）生成自定義結賬憑證，并對其審核、記賬 生成自定義結轉(zhuǎn)憑證
4、
選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成” 選擇“確定” 選擇“保存”
選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核
選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“11” 輸入密碼“1”
選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定”
選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認” 雙擊打開憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出” 選擇“退出” 記賬
選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定”
（2）生成期間損益結轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬 生成期間
5、損益結轉(zhuǎn)憑證
選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“33” 輸入密碼“3”
選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定”
選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成” 左側(cè)選擇“期間損益結轉(zhuǎn)” 選擇“全選” 選擇“確定” 選擇“保存”
選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核
選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“11” 輸入密碼“1”
選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定”
選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認” 雙擊打開憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇
6、“審核”）選擇“退出” 選擇“退出” 記賬
選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” 3.結賬
選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結賬” 選擇“下一步” 選擇“結賬” 選擇“下一步” 選擇“結賬” 關閉暢捷通窗口
選擇“交卷”進行交卷評分
篇二：2021年《電算化會計》04任務-總賬日常處理
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考核04 總賬日常處理
操作指導：
啟動[財務]應用程序—輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會計年度：2021，日期2021-01-31－確定
7、
付款憑證—輸入憑證號0001至0001—確認—點擊“管理費用/招待費“科目所在行—再雙擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對話框，修改部門為“采購中心”—— 點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”“退出”。
3. 出納簽字
將所有出納憑證進行出納簽字。
點“文件”菜單—重新注冊—輸入用戶名22，密碼2，選擇賬套555、日期2021-01-31－確定，
點菜單“總賬”—“憑證”—“出納簽字”，再點“確認”，分別選擇所有憑證，點“確定”—“簽字”—退出—退出。
4. 憑證審核
將所有憑證進行審核簽字。
菜單“文件”—“重新
8、注冊”—輸入用戶名11，密碼1、選擇賬套555、日期2021-01-31——確定。
左側(cè)導航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“憑證審核”－確認—確定—審核—審核????—退出—退出
5. 記賬
將所有已審核憑證記賬。
點擊中部的“記帳”—點“全選”—點“下一步”—“下一步”—“記賬”—“確認”—“確定”
6. 賬簿查詢
總賬—賬簿查詢—余額表—在彈出的對話框中“科目類型”選擇“成本”，點“確定”。點“輸出”，在彈出的對話框中選擇保存路徑“D:\Exam\04任務總賬日常業(yè)務處理\***”（***代表考生姓名），輸入文件名：成本類余額表
9、—保存類型：“UFSoft Report File(*.rep)”—保存—確定
退出—關閉“ 暢捷通T3”窗口
交卷
篇三：2021年電算化會計--06任務總賬出納管理
2021年電算化會計--06任務總賬出納管理
06任務 總賬出納管理
[考核要求]
以出納“22 劉娜”的身份完成總賬出納管理。
操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會計年度“2021”；日期“2021-01-31”。 [考核內(nèi)容] 1. 日記賬查詢
查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\姓名）下，文件名為“銀行存
10、款日記賬”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認。
2. 登記支票簿
2021年1月26日，采購中心于苗領取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號789，限額20210元，用途為“采購商品”。
3. 銀行對賬
（1）錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)
瑞祥科技工行存款日記賬的啟用日期為2021/01/01，日記賬調(diào)整前余額為800000元，銀行對賬單調(diào)整前余額為780000元，未達賬項一筆，系銀行已付企業(yè)未付款20210元（日期為2021年12月31日）。
（2）錄入銀行對賬單
01月份工行存款銀行對賬單
（3
11、）銀行對賬，對賬截止日期為2021-01-31。（工行存款） （4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（工行存款）
查詢工行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\姓名）下，文件名為“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認。
操作過程：
系統(tǒng)登錄
選擇“打開[總賬]應用程序” 輸入用戶名“22” 輸入密碼“2”
選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定” 1.日記賬查詢
選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬” 選擇科目列表中的“1
12、00201 工行存款” 選擇“確認” 選擇“導出”
在“保存在”列表中選擇C盤 雙擊cwks文件夾 雙擊考生姓名文件夾
輸入文件名“銀行存款日記賬”
選擇文件類型“Microsoft Excel 3（*.xls）” 選擇“保存” 選擇“確認” 選擇“確定” 選擇“退出” 2.登記支票簿
選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿” 選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞）
選擇“確定” 選擇“增加”
輸入或選擇日期“2021.1.26” 選擇領用部門“采購中心” 選擇領
13、用人“于苗” 輸入票號“789”
輸入預計金額“20210” 雙擊輸入用途“采購商品”
選擇“保存” 選擇“退出” 3.銀行對賬
（1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)
選擇“現(xiàn)金”菜單下“設置”中的“銀行期初錄入” 科目選擇“工行存款（100201）”（本例默認不需選擇） 選擇“確定”
輸入單位日記賬調(diào)整前余額“800000” 輸入銀行對賬單調(diào)整前余額“780000” 選擇“對賬單期初未達項” 選擇“增加”
輸入或選擇日期“2021.12.31” 輸入貸方金額“20210” 選擇“保存” 選擇“退出” （2）輸入銀行對賬單
選擇“銀行對賬
14、單錄入”
選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認不需輸入） 選擇“確定” 選擇“增加”
輸入日期“2021.01.03” 雙擊選擇結算方式“201” 輸入票號“ZP001” 輸入貸方金額“5000” 選擇“增加”
輸入日期“2021.01.10” 雙擊選擇結算方式“201” 輸入票號“ZP004” 輸入借方金額“60000” 選擇“增加”
輸入日期“2021.01.16” 雙擊選擇結算方式“201” 輸入票號“ZP005” 輸入貸方金額“4000”
選擇“增加”
輸入日期“2021.01.25” 雙擊選擇結算方式“202” 輸
15、入票號“HP003” 輸入貸方金額“30000” 選擇“保存” 選擇“退出” （3）銀行對賬
選擇“銀行對賬”
選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認） 選擇“確定” 選擇“對賬”
選擇或輸入截止日期“2021.01.31” 選擇“確定” 選擇“退出”
（4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表
選擇“余額調(diào)節(jié)表”
雙擊“工行存款（100201）”一行 選擇“輸出”
確認保存文件夾為C盤cwks文件夾中的考生姓名文件夾輸入文件名“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” 選擇“確認” 選擇“確定”
關閉銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口 關閉暢捷通窗口
選擇“交卷”進行交卷評分
《2021年《電算化會計》06任務-總賬期末處理》
2021年《電算化會計》06任務-總賬期末處理
