電大《電算化會計》01任務12任務操作詳解

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1、電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇? 01任務系統(tǒng)管理 操作指導： 啟動【系統(tǒng)管理】應用程序，點擊“系統(tǒng)”菜單—“注冊”命令，在出現(xiàn)的注冊控制臺對話框中輸入用戶名：admin，密碼為空，單擊“確定”。 1、建立套帳 （1）帳套信息：在“賬套”菜單中點擊“建立”彈出“創(chuàng)建帳套”對話框，輸入賬套號103、賬套名稱：“大連環(huán)宇股份有限公司”－修改 “啟用會計期”為：2011年05月，點擊“下一步”。 （2）單位信息：輸入單位名稱“大連環(huán)宇股份有限公司”、單位簡稱：“大連環(huán)宇”，下一步。 （3）核算類型：選擇行業(yè)性質“2007年新會計準則”—選擇賬套主管“SYSTEM”—去掉“按行業(yè)

2、性質預置科目”前面的勾，點“下一步” （4）基礎信息：勾選“存貨是否分類”、“有無外幣核算”前面的勾，點“下一步”，再點擊“完成”，點擊“是”。 （5）分類編碼方案：輸入科目編碼級次42222－修改部門編碼級次122，－確認—確認—確定—是。 （6）系統(tǒng)啟用，選擇“固定資產(chǎn)”模塊，—選擇日期“2011年1月1日”—確定—是——退出。 2.增加操作員。 在菜單“權限”—“操作員”，點擊“增加”－輸入操作員編號A05、姓名“趙非”、口令“05”確認口令“05”、所屬部門：“財務中心”—增加—輸入操作員編號“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，確認口令“05”，所屬部門“采購中心

3、”—增加—退出—退出 3.分配權限。 在菜單“權限”中選“權限”—選擇操作員A05（趙非），勾選上方的“財套主管”，點擊“是”。選擇操作員A06（于淼），點擊“增加”，—雙擊選擇左邊欄目“總賬”、“工資管理”“固定資產(chǎn)”—確定，退出 關閉“系統(tǒng)管理”——交卷 電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇? 02任務包—基礎設置 操作指導： 啟動【財務】應用程序－輸入用戶名：11，密碼：1——選擇賬套555，會計年度：2011，操作日期2011-01-01－確定。 1. 設置部門檔案 部門編碼 部門名稱 部門屬性 1 綜合部 綜合管理 2 財務部

4、財務管理 3 生產(chǎn)部 生產(chǎn)管理 點擊中部的“部門檔案” 點－“增加”－輸入部門編碼“1”、部門名稱“綜合部”、部門屬性“綜合管理”－點“保存”－輸入部門編碼“2”、部門名稱“財務部”、部門屬性“財務管理”－點“保存”－輸入部門編碼“3”、部門名稱“生產(chǎn)部”、部門屬性“生產(chǎn)管理”－點“保存”－退出 2. 設置職員檔案 職員編號 職員名稱 所屬部門 職員屬性 101 于越 綜合部 總經(jīng)理 201 姜可 財務部 經(jīng)理 301 李和 生產(chǎn)部 員工 點擊中部的“職員檔案”－雙擊第一行第一個空格－輸入職員編號、名稱—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按

5、enter至出現(xiàn)新的一行－輸入職員編號、名稱—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出現(xiàn)新的一行－輸入職員編號、名稱—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出現(xiàn)新的一行—退出 3. 設置供應商分類 分類編碼 分類名稱 01 原料供應商 02 產(chǎn)品供應商 03 其他 點擊中部的“供應商分類”－點“增加”－輸入類別編碼、類別名稱－保存—增加－輸入類別編碼、類別名稱－保存－增加－輸入類別編碼、類別名稱－保存—退出 4. 設置供應商檔案 供應商編碼 供應商名稱 供應商簡稱 所屬分類碼 稅號 開戶銀行 銀行賬號 地址 001 天津海興

6、公司 天津海興 02 77777 建行 77777 天津市和平區(qū)南崗路7號 點擊“供應商檔案”—選擇所屬分類碼02—增加—在“供應商檔案卡片”對話框中輸入供應商編碼001、供應商名稱“天津海興公司”、簡稱“天津海興”、稅號“77777”、開戶銀行“建行”、銀行賬號“77777”—在“聯(lián)系”頁面輸入地址“天津市和平區(qū)南崗路7號”—保存—退出—退出 5. 設置外幣及匯率 幣符：EUR；幣名：歐元；固定匯率：1：8.8 點中部的“外幣種類”—增加—輸入幣符“EUR”、幣名“歐元”—點“確認”。 在2011.01的記帳匯率欄輸入8.8，點 “增加”，退出。 6.

7、 設置結算方式 結算方式編碼 結算方式名稱 票據(jù)管理 1 銀行承兌匯票 是 2 托收承付 否 3 其他 否 點中部的“結算方式”—增加－輸入編號1、名稱“銀行承兌匯票”－勾選票據(jù)管理“√”—保存—增加－輸入編號2、名稱“托收承付”－保存—增加－輸入編號3、名稱“其他”－保存—退出——關閉“期初檔案錄入”窗口 退出“暢捷通” 交卷 電大專科電算化會計形成性考核操作指導 考核03總賬初始設置 操作指導： 啟動[財務]應用程序—輸入用戶名：11，密碼：1—選擇賬套555，會計年度：2011，選擇日期2011-01-01—確定

8、 1. 設置總賬控制參數(shù) 本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。 在菜單“總賬”中選“設置”—“選項”—勾選“憑證審核控制到操作員”—確定—確定 2. 設置會計科目 （1）增加會計科目 科目編碼 科目名稱 輔助核算 660201 工資 部門核算 660202 福利費 部門核算 660203 辦公費 部門核算 點擊上部的“會計科目”—點“增加”—輸入科目編碼“660201”、科目中文名稱“工資”—選擇“部門核算”—確定。輸入科目編碼“660202”、科目中文名稱“福利費”—選擇“部門核算”—確定。輸入科目編碼“660203”、科目中文名稱“辦公費

9、”—選擇“部門核算”—確定，取消“會計科目-增加”窗口。 （2）修改會計科目 將“1605 工程物資”會計科目修改為具有“項目核算”輔助核算的會計科目。 在“會計科目”窗口—查找—輸入1605—確認—點“修改”，再點“修改”，選擇“項目核算”打鉤—確定—返回 （3）指定會計科目 指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目。 在“會計科目”窗口-菜單“編輯”下選“指定科目”—選擇左側“現(xiàn)金總賬科目”—選擇1001庫存現(xiàn)金—選擇按鈕“>”— 選擇左側“銀行總賬科目”—選擇1002銀行存款—選擇按鈕“>”—確定—退出 3. 設置憑證類別 設置“現(xiàn)金收款

10、憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證”憑證類別， 并進行如下限制。 憑證類別 限制類型 限制科目 轉賬憑證 憑證必無 1001,1002 在上部點“憑證類別”彈出對話框—勾選“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證”—確定—雙擊選擇“轉賬憑證”行的“限制類型”所在欄目—選擇“憑證必無”— 雙擊選擇限制科目 —點擊“放大鏡“圖標—資產(chǎn)—點擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇“1001庫存現(xiàn)金”—確定—點擊“放大鏡“圖標—資產(chǎn)—點擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇“1002銀行存款”—確定—退出 4. 設置項目目錄 項目設置步驟 設

11、置內容 項目大類 生產(chǎn)成本 核算科目 直接材料（500101） 直接人工（500102） 制造費用（500103） 項目分類 2 應用類軟件 項目名稱 202 平面設計（所屬分類：2） 點擊上部的“項目”“設置”—“項目目錄”—增加—輸入新項目大類名稱：“生產(chǎn)成本”—“下一步”—“下一步”—“完成”。 選擇左側“核算科目”—選擇“500101直接材料”—選擇“∨”—選擇“500102直接人工”—選擇“∨”—選擇“500103制造費用”—選擇“∨”—確定。 選擇左側“項目分類定義”—點“增加”—輸入分類編碼：2 、分類名稱：應用類軟件—點“確定” 選擇左側“項目目

12、錄”—點右下角的“維護”—點“增加”—輸入項目編碼：202、項目名稱：平面設計、所屬分類碼：2—點“增加”—退出——退出 5. 輸入初始余額 (1) 輸入總賬科目初始余額 科目名稱 方向 期初余額 庫存現(xiàn)金（1001） 借 2000 庫存商品（1405） 借 320000 資本公積（4002） 貸 230000 點擊菜單“總賬”—“設置”—“期初余額”，查找—輸入1001—確認—輸入期初余額2000—回車—查找—輸入1405—確認—輸入期初余20000—回車—輸入4002—確認—輸入期初余額230000—回車 (2) 輸入輔助賬

13、科目初始余額 會計科目： 500101 直接材料 項目：平面設計 余額：借 48000 元 在“期初余額錄入”窗口—查找—輸入500101—確認。 雙擊“期初余額“欄彈出對話框—點“增加”—輸入項目：平面設計—輸入金額48000—退出 關閉“暢捷通”窗口 交卷 電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇? 考核04 總賬日常處理 操作指導： 啟動[財務]應用程序—輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會計年度：2001，日期2011-01-31－確定 【考核內容】 1. 填制憑證 （1）點擊左側導航中的“總帳系統(tǒng)”—

14、點中部的“填制憑證”—增加—點擊左側“放大鏡”—選擇“轉帳憑證”—制單時間“2011.1.20”—在“摘要”欄輸入“接受捐贈”—在科目名稱欄輸入編碼“1601”—回車—輸入借方金額“200000”點回車，在科目名稱欄輸入編碼“4002”—回車—輸入貸方金額“200000”點回車，點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”“退出”。 (2) 點中部的“填制憑證”，點“增加”—點擊左側“放大鏡”—選擇“收”字—修改時間“2011.1.22”—在“摘要”欄輸入“收到貨款”—在科目名稱欄輸入編碼“100201”回車彈出輔助項—輸入結算方式“201 支票”，票號“ZP007”，點“確定”，輸入借方金額“

15、80000”回車。在科目名稱欄輸入編碼“1122”彈出輔助項對話框，選擇客戶“大連海達”，業(yè)務員“銷售中心—林麗”，票號“ZP007”，輸入貸方金額“80000”回車，點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”“退出”。 2. 修改憑證 在“填制憑證“窗口中—查詢—選擇“憑證類別”：付款憑證—輸入憑證號0001至0001—確認—點擊“管理費用/招待費“科目所在行—再雙擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對話框，修改部門為“采購中心”—— 點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”“退出”。 3. 出納簽字 將所有出納憑證進行出納簽字。 點“文件”菜單—重新注冊—輸入用戶名22，密碼2，選

16、擇賬套555、日期2011-01-31－確定， 點菜單“總賬”—“憑證”—“出納簽字”，再點“確認”，分別選擇所有憑證，點“確定”—“簽字”—退出—退出。 4. 憑證審核 將所有憑證進行審核簽字。 菜單“文件”—“重新注冊”—輸入用戶名11，密碼1、選擇賬套555、日期2011-01-31——確定。 左側導航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“憑證審核”－確認—確定—審核—審核…………—退出—退出 5. 記賬 將所有已審核憑證記賬。 點擊中部的“記帳”—點“全選”—點“下一步”—“下一步”—“記賬”—“確認”—“確定” 6. 賬簿查詢

17、 總賬—賬簿查詢—余額表—在彈出的對話框中“科目類型”選擇“成本”，點“確定”。點“輸出”，在彈出的對話框中選擇保存路徑“D:\Exam\04任務總賬日常業(yè)務處理\***”（***代表考生姓名），輸入文件名：成本類余額表—保存類型：“UFSoft Report File(*.rep)”—保存—確定 退出—關閉“暢捷通T3”窗口 交卷 電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇? 05任務總賬出納管理 操作指導 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動[財務]應用程序” 輸入用戶名“22”，輸入密碼“2”，帳套“555”，會計年度“2011”，選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”，選擇“確

18、定” 1.日記賬查詢 選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬”，點“確定”，在科目選框中選擇“100201　工行存款”，點“輸出”按鈕，選擇路徑“D:\Exam\05任務總賬出納管理\***”（***代表考生姓名），輸入文件名“銀行存款日記賬”，文件類型默認，選擇“保存”，文件順利保存，選擇“確定”，選擇“退出” 2.登記支票簿 選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”，選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞），選擇“確定”，選擇“增加”，輸入或選擇日期“2011.1.18”，選擇領用部門“采購中

19、心”，選擇領用人“于苗”輸入票號“468”，輸入預計金額“60000”，雙擊輸入用途“采購商品”，選擇“保存”，選擇“退出”。 3.銀行對賬 （1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù) 選擇“現(xiàn)金”菜單下“設置”中的“銀行期初錄入”?？颇窟x擇“中行存款（100202）”，選擇“確定”， 啟用日期“2011.01.01，輸入單位日記賬調整前余額“59000”，輸入銀行對賬單調整前余額“60000”，選擇“日記帳期初未達項”，選擇“增加”，輸入或選擇日期“2010.12.31”，選擇結算方式“201 支票”，票號“ZP009”，輸入貸方金額“1000”，選擇“保存”，選擇“退出” （2）輸入銀行對賬單

20、選擇中部的“銀行對賬單錄入”，選擇科目“中行存款（100201）”，選擇“確定”，選擇“增加”，輸入日期“2011.01.02”，雙擊選擇結算方式“201”，輸入票號“ZP009”，輸入貸方金額“1000”，選擇“增加”，輸入日期“2011.01.05”，雙擊選擇結算方式“201”，輸入票號“ZP002”，輸入借方金額“50000”，選擇“增加”，輸入日期“2011.01.17”，雙擊選擇結算方式“201”，輸入票號“ZP006”，輸入貸方金額“6000”，選擇“保存”，選擇“退出” （3）銀行對賬 選擇中部的“銀行對賬”，選擇科目“中行存款（100201）”，選擇“確定”，選擇“對賬”，

21、選擇或輸入截止日期“2011.01.31”，選擇“確定”，選擇“退出”。 （4）生成銀行存款余額調節(jié)表 選擇中部的“余額調節(jié)表”，雙擊“中行存款（100201）”一行，選擇“輸出”，確認保存路徑為“D:\Exam\05任務總賬出納管理\***”，輸入文件名“銀行存款余額調節(jié)表”，文件類型默認，選擇“保存”，再選擇“確定”，退出，關閉銀行存款余額調節(jié)表窗口 關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分 電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇? 06任務　總賬期末處理 【考核要求】 （1）以會計“33 李明”的身份完成轉賬定義及轉賬生成操作。 操作員“33”；密碼“3”；賬套“5

22、55”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （2）以賬套主管“11 王方”的身份完成憑證審核、記賬、結賬操作。 操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。 【考核內容】 1. 轉賬定義 (1) 自定義結轉 瑞祥科技每月按短期借款期末余額的9%（年利率）計提每月應付利息。 轉賬序號：0001 說明：計提短期借款利息 憑證類別：轉賬憑證 轉賬分錄： 借：財務費用(6603) JG() 貸：應付利息(2231) QM(2001,月,貸)*0.09/12 (

23、2) 期間損益結轉 將所有收入、費用類科目結轉至“4103 本年利潤”科目。 2. 轉賬生成、審核、記賬 (1) 生成自定義結轉憑證，并對其審核、記賬。 (2) 生成期間損益結轉憑證，并對其審核、記賬。 3. 結賬 對本賬套2011年1月數(shù)據(jù)進行期末結賬。 操作過程： 1.轉賬定義 選擇“打開[總賬]應用程序” 輸入用戶名“33” 輸入密碼“3” 選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定” （1）自定義轉賬 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“自定義轉賬” 選擇“增加” 輸入轉賬序號“0001” 輸入轉賬說明“計提短期借款利息

24、” 選擇憑證類別“轉賬憑證” 選擇“確定” 輸入借方科目編碼“6603” 輸入金額公式“jg()” 選擇“增行” 輸入貸方科目編碼“2231” 選擇方向“貸” 輸入公式“qm(2001,月,貸)*0.09/12” 選擇“保存” 選擇“退出” （2）期間損益結轉 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“期間損益” 選擇憑證類別“轉賬憑證” 選擇本年利潤科目“4103”（本例默認） 選擇“確定” 2.轉賬生成、審核、記賬 （1）生成自定義結賬憑證，并對其審核、記賬 生成自定義結轉憑證 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成” 選擇“確定” 選擇“保

25、存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核 選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“11” 輸入密碼“1” 選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定” 選擇左側的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認” 雙擊打開憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”） 選擇“退出” 選擇“退出” 記賬 選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” （2）生成期間損益結轉憑證，并對其審核、記賬 生成期間損益結轉憑證 選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“33” 輸入密碼

26、“3” 選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定” 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成” 左側選擇“期間損益結轉” 選擇“全選” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核 選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“11” 輸入密碼“1” 選擇或輸入登錄日期“2011-01-31” 選擇“確定” 選擇左側的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認” 雙擊打開憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”） 選擇“退出” 選擇“退出” 記賬 選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選

27、擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” 3.結賬 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結賬” 選擇“下一步” 選擇“結賬” 選擇“下一步” 選擇“結賬” 關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分 電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇? 07任務　財務報表系統(tǒng) [考核要求] 以賬套主管“11 王方”的身份完成財務報表編制。 操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。 [考核內容] 1. 自定義報表 (1) 打開考生文件夾（d:\Exam\07任務財務報表系統(tǒng)\姓名）下的“管理費用明細表1.rep” (

28、2) 報表格式設置 1）設置A1單元格為“楷體、14號字、加粗、水平垂直居中對齊”。 2）設置A1的行高為12毫米。 3）在B2單元格設置關鍵字“年、月”。 4）設置關鍵字“年”的偏移量為“-30”。 (3) 報表公式設置 B4=FS("660203",月,"借",,,"101") B5=FS("660205",月,"借",,,"101") C4=FS("660203",月,"借",,,"102") C5=FS("660205",月,"借",,,"102") B6=B4+B5 C6=C4+C5 (4) 報表數(shù)據(jù)處理（轉到數(shù)據(jù)界面時選擇“全表重算”） 請輸入報表關鍵字“

29、2011年1月”（重算第一頁），生成當月管理費用明細表。 (5) 保存報表 將生成的管理費用明細表按原文件名保存。 2. 根據(jù)報表模板生成報表 (1) 新建報表，調用資產(chǎn)負債表模板（一般企業(yè)（2007新會計準則））。 (2) 錄入關鍵字2011年1月31日，生成資產(chǎn)負債表。 (3) 將生成的資產(chǎn)負債表以“資產(chǎn)負債表.rep”保存在考生文件夾下。 操作過程： 1.自定義報表 選擇“打開[報表]應用程序” 輸入用戶各“11” 輸入密碼“1” 修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” （1）打開報表 選擇左側“財務報表” 系統(tǒng)提示演示版時選擇“確

30、定” 單擊打開按鈕 查找范圍右端下拉列表選擇d:\Exam\07任務財務報表系統(tǒng)\姓名,雙擊其中的“管理費用明細表1.rep”文件 （2）報表格式設置 單擊報表左下角的“數(shù)值”使之轉換為“格式” 1）單擊A1單元格 選擇“格式”菜單中的“單元屬性” 選擇“字符圖案”選項卡 設置字體“楷體-GB2312” 設置字型“粗體” 設置字號“14” 選擇“對齊”選項卡 設置水平方向“居中” 設置垂直方向“居中” 單擊“確定” 2）選擇“格式”菜單中的“行高” 在“行高（毫米）”后的輸入框中輸入“12” 單擊“確認” 3）單擊B2單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中

31、的“設置” 選擇“年” 單擊“確定” 再次選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“設置” 選擇“月” 單擊“確定” 4）選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”菜單中的“偏移” 在“年”后輸入“-30” 單擊“確定” （3）報表公式設置 單擊B4單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵 輸入“FS("660203",月,"借",,,"101")” 公式中所有符號均為英文半角，下同 單擊“確認” 單擊B5單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵 輸入“FS("660205",月,"借",,,"101")” 單擊“確認” 單擊

32、C4單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵 輸入“FS("660203",月,"借",,,"102")” 單擊“確認” 單擊C5單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵 輸入“FS("660205",月,"借",,,"102")” 單擊“確認” 單擊B6單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵 輸入“B4+B5” 單擊“確認” 單擊C6單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“＝”鍵 輸入“C4+C5” 單擊“確認” （4）報表數(shù)據(jù)處理 單擊報表左下角的“格式

33、”，使之轉換為“數(shù)據(jù)” 系統(tǒng)提示“是否確定全表重算”時選擇“確定” 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“錄入” 在“月”后輸入“1” 單擊“確定” 系統(tǒng)提示“是否重算第1頁”時選擇“是” （5）保存報表 單擊“另存為”按鈕 選擇“文件”菜單中的“關閉” 2.根據(jù)報表模板生成報表 （1）新建報表 選擇“文件”菜單中的“新建” 在“模板分類”列表中選擇“一般企業(yè)（2007新會計準則）” 雙擊右側的“資產(chǎn)負債表” （2）錄入關鍵字 單擊報表左下角的“格式”使之轉換為“數(shù)據(jù)” 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“錄入” 修改月為“1”，日為“31” 單擊“確定” 系統(tǒng)

34、提示“是否重算第1頁”時選擇“是” （3）保存報表 單擊“另存為”按鈕,保存路徑為d:\Exam\07任務財務報表系統(tǒng)\姓名， 將文件名修改為“資產(chǎn)負債表”，保存類型默認。 單擊“保存” 關閉報表系統(tǒng)窗口 關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分 電算化會計形成性考核操作指導 09任務　工資業(yè)務處理 操作過程： 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動[財務]應用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會計年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 1.設置工資項目 單擊選擇左側的“工資管理”，單擊上部導航欄的“工資項

35、目”，在“工資項目設置”對話框中單擊“增加”按鈕，輸入項目名稱“醫(yī)療保險”，雙擊類別區(qū)域后下拉菜單選擇類別“數(shù)字”，設置長度8（默認不需設置），雙擊后單擊兩次向上調節(jié)按鈕設置小數(shù)位數(shù)“2”，雙擊后選擇增減項“減項” 2.設置工資項目計算公式 選擇“工資項目設置”上部“公式設置”標簽，在“工資項目”欄下選擇“增加”，在下拉列表中選擇工資項目“醫(yī)療保險”，再在右側“醫(yī)療保險公式定義”處輸入“(基本工資+崗位工資)*0.01”（所有符號均為英文半角），單擊“公式確認”，再單擊“確認” 3.錄入人員檔案 單擊上部導航欄右端的“人員檔案”，再單擊 “”按鈕，彈出“人員檔案”對話框，輸入人員編號“

36、105”，輸入人員姓名“秦方”，選擇部門名稱“財務部”，選擇人員類別“管理人員”，選擇右側銀行名稱“工商銀行”，輸入銀行賬號“20110101009”，勾選“屬性”中的“中方人員”和“計稅”（默認不用設置），單擊“確認”，單擊“取消”以關閉人員檔案增加對話框，單擊“”按鈕退出人員檔案設置窗口 4.錄入工資數(shù)據(jù)并進行工資計算、匯總 單擊中部的“工資變動”，錄入秦方的基本工資4500并回車，錄入辛晨的崗位工資4500并回車，單擊工具欄中的按鈕分別進行“重新計算”和“匯總”，單擊“” 按鈕退出。 5.工資分攤設置 單擊中部的“工資分攤”，單擊“工資分攤”對話框下方的“工資分攤設置”，單擊“增

37、加”，輸入計提類型名稱“應付工資”，單擊“下一步”，雙擊“部門名稱”欄，選擇部門名稱“財務部”，選擇“確定”，選擇人員類別“管理人員，輸入借方科目“660201”，輸入貸方科目“2211”，單擊“完成”，單擊“返回”。 6.生成工資分攤憑證 在“工資公攤”對話框中，勾選計提費用類型“應付工資”，單擊選擇核算部門為“管理中心”，勾選“明細到工資項目”，單擊“確定”，再勾選上方的“合并科目相同　輔助科目相同的科目”，單擊“制單”按鈕，雙擊憑證類別“收字”的“收”處，雙擊選擇“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕看到已生成，單擊“退出”按鈕退出憑證生成對話框。 單擊“退出”按鈕退出工資分攤明細窗口

38、關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分 7、生成憑證審核、記帳 單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會計年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 選擇左側導航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對話框中直接點“確認”，在彈出的對話框中單擊“確定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。 單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認”，點“確定”。 關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分 電大專科電算化會計形成性考核操作指導 10任務

39、　固定資產(chǎn)業(yè)務處理 操作過程： 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動[財務]應用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會計年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 1.設置資產(chǎn)類別 單擊選定左側的“固定資產(chǎn)”，單擊上部導航欄的“資產(chǎn)類別”，單擊“增加”按鈕，默認類別編碼“03”，輸入類別名稱“設備類”，輸入凈殘值率“6”（百分比默認），單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，出現(xiàn)“是否保存數(shù)據(jù)”對話框時選擇“否”。 2.設置增減方式對應科目 單擊上部導航欄的“增減方式”，單擊左側“增減方式目錄表”中“1 增加方式”前的“+”以展

40、開目錄，單擊“104 盤盈”，單擊“修改”按鈕，輸入對應入賬科目“1606”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕 3.資產(chǎn)增加并生成記賬憑證 單擊選擇中部的“資產(chǎn)增加”，單擊“02 電子類”，單擊“確認”，輸入固定資產(chǎn)名稱“投影儀”，單擊“部門名稱”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“部門名稱”按鈕，單擊“4 研發(fā)中心”，單擊“確認”。 單擊“增加方式”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“增加方式”按鈕，單擊“101 直接購入”，單擊“確認”，單擊“使用狀況”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“使用狀況”按鈕，單擊“1001 在用”，單擊“確認”。修改使用年限“8年0月”。修改使用日期為“2011-01-1

41、2”，輸入原值“3000”，凈殘值率“5%”，單擊“保存”按鈕，單擊隨后出現(xiàn)的“填制憑證”中的“保存”，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“數(shù)據(jù)成功保存”下的“確定”，單擊“退出”按鈕，在屏幕提示“是否保存數(shù)據(jù)”時選擇“否”。 4.計提折舊 單擊中部的“計提本月折舊”，在“本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是否要繼續(xù)”提示框中選擇“是”，在“是否要查看折舊清單”提示框出現(xiàn)時選擇“是”，單擊“退出”按鈕，在“折舊分配表”窗口中選擇“憑證”，在“填制憑證”窗口中單擊憑證類別的“收”字，雙擊選擇“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退出折舊分配

42、表窗口，在“計提折舊完成”提示框出現(xiàn)時單擊“確定”。 5、生成憑證審核、記帳 單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會計年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 選擇左側導航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對話框中直接點“確認”，在彈出的對話框中單擊“確定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。 單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認”，點“確定”。 關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分 電算化會計形成性考核操作指導 1

43、1任務　采購與應付業(yè)務處理 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動[財務]應用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會計年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 1.采購入庫單處理 單擊選定左側的“采購管理” ?。?）填制采購入庫單，單擊中部的“采購入庫單”，單擊“增加”按鈕，修改入庫日期“2011-01-03”，選擇倉庫名稱“1 材料庫”，選擇部門“3 采購中心”，選擇業(yè)務員“于苗”，選擇供應單位“001 北京萬祥公司”，在“存貨編碼”中選擇“1001 空白光盤”，修改數(shù)量“1000”，輸入單價“2”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出

44、采購入庫單填制窗口。 　（2）審核采購入庫單。單擊左側的“庫存管理”，單擊中部的“采購入庫單審核”，單擊“審核”按鈕進行審核，單擊“退出”按鈕退出入庫單審核窗口 ?。?）采購入庫單記賬并購銷單據(jù)生成入庫轉賬憑證。 單擊左側的“核算管理”，單擊中部的“正常單據(jù)記賬”，單擊“確定”按鈕，在采購入庫單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“√”，單擊“記賬”按鈕進行記賬，單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口。 單擊中部的“購銷單據(jù)制單”，單擊工具欄中的“選擇”按鈕，勾選“01 采購入庫單（暫估記賬）”，單擊“確認”，在“選擇單據(jù)”窗口工具欄中單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，在“生成憑證”窗口中

45、選擇憑證類別“轉賬憑證”，單擊“生成”按鈕，單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出憑證填制，單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口。 2.采購發(fā)票處理 　（1）填制、復核采購發(fā)票并結算 單擊左側的“采購管理”，單擊中部的“采購發(fā)票”，單擊“增加”按鈕，輸入發(fā)票號“F002”，修改開票日期“2011-01-04”，選擇部門名稱“3 采購中心”，選擇供貨單位“北京萬祥公司”，選擇業(yè)務員“于苗”，選擇存貨編碼“1001 空白光盤”，輸入數(shù)量“1000”，原幣單價“2”，單擊“保存”按鈕，單擊“復核”按鈕，系統(tǒng)提示“復核將發(fā)票登記應付賬款，請在往來賬中查詢該數(shù)據(jù)。是否只處理當前張？”時

46、選擇“是”出現(xiàn)紅字“已審核”。單擊“結算”按鈕，單擊“確認”，系統(tǒng)提示“結算模式［入庫單和發(fā)票］狀態(tài)：全部成功，共處理了[1]張單據(jù)”時單擊“確定”，出現(xiàn)紅字“已結算”。單擊“退出”按鈕。 ?。?）對采購單發(fā)票生成轉賬憑證 單擊左側的“核算管理”，單擊右側的“供應商往來制單”，勾選“發(fā)票制單”（默認不需操作），單擊“確認”，選擇憑證類別“轉賬憑證”，雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標志處會顯示“1”），單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕保存憑證，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退出供應商往來制單窗口。 3.付款單處理 ?。?）付款結算 單擊左側的“采購管理”，

47、單擊中部的“付款結算”，選擇供應商“北京萬祥公司”，單擊“增加”按鈕，調整日期為“2011-01-05”，選擇結算方式“201 支票”，輸入結算科目“100201”（默認不需輸入），輸入金額“2340”，輸入票據(jù)號“ZP102”，選擇部門“3 采購中心”，選擇業(yè)務員“302 于苗”，單擊“保存”按鈕，單擊“核銷”按鈕，在表格最右邊“本次結算”欄輸入“2340”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。 ?。?）在核算模塊中供應商往來制單，核銷制單生成付款憑證 單擊左側的“核算管理”，單擊右側的“供應商往來制單”，勾選“核算制單”，單擊“確認”，憑證類別選擇為“付款憑證”，雙擊選擇單據(jù)，使選擇標

48、志欄出現(xiàn)“1”，單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕，出現(xiàn)已生成。在填制憑證窗口單擊“退出”按鈕，在供應商往來制單窗口單擊“退出”按鈕 5、生成憑證審核、記帳 單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會計年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 選擇左側導航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對話框中直接點“確認”，在彈出的對話框中單擊“確定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。 單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認”，點“確定”。

49、 關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分 電大《電算化會計》形成性考核無紙化 12任務銷售與應收業(yè)務處理 具體操作指導 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動[財務]應用程序” 輸入用戶各“55” 輸入密碼“5” ，帳套“555”，會計年度“2011”修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 1.銷售發(fā)貨單、銷售出庫單處理 單擊選定左側的“銷售管理” （1）填制發(fā)貨單 單擊中部的“發(fā)貨單” 單擊“增加”按鈕 ，修改入庫日期“2011-01-12” ，銷售類型選擇“00 普通銷售”， 選擇供應單位“北京紅星中學” 選擇部門“銷售中心”

50、選擇業(yè)務員“趙會”；在表格中選擇倉庫名稱“軟件庫” ，在“存貨編碼”中選擇“2004 考試系統(tǒng)” ，修改數(shù)量“2” 。無稅單價“8000”，稅率17%。 單擊“保存”按鈕 單擊“審核”按鈕進行審核 單擊“是”按鈕進行審核 ，單擊“確定”，單擊“退出”按鈕退出發(fā)貨單填制窗口。 （2）審核銷售出庫單 單擊左側的“庫存管理” ，單擊中部的“銷售出庫單生成和審核” 單擊“生成”按鈕進行審核 ，在“請選擇”處選擇“全部”按鈕進行選擇， 單擊全選按鈕“選擇”前面打勾， 單擊“確認”按鈕、 再單擊“審核”按鈕進行審核， 單擊“退出”按鈕退出審核窗口 （3）在核算模塊中對銷售出庫單正常單據(jù)記賬

51、并購銷單據(jù)制單 單擊左側的“核算管理” 單擊中部的“正常單據(jù)記賬” 單擊“確定”按鈕 ，在銷售出庫單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“√” 單擊“記賬”按鈕進行記賬 ，單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口。 單擊中部的“購銷單據(jù)制單” ，單擊“選擇”按鈕， 勾選“32 銷售出庫庫單” ，單擊“確認” ，選擇憑證類別“轉賬憑證” ，雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標志處會顯示“1”）， 單擊“確定”按鈕 ，在“生成憑證”窗口中選擇憑證類別“轉賬憑證” 單擊“生成”按鈕 ，單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕，出現(xiàn)已生成， 單擊“退出”按鈕退出憑證填制 單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口。 2.銷售發(fā)

52、票處理 （1）填制、復核銷售發(fā)票并制單 單擊左側的“銷售管理” 單擊中部的“銷售發(fā)票” ，單擊“增加”按鈕旁邊的小三角，選擇“專用發(fā)票” ，修改開票日期“2011-01-13”，銷售類型“普通銷售” ，選擇部門名稱“銷售中心” ，選擇業(yè)務員“趙會”，選擇客戶名稱“北京紅星中學” 。在表格中選擇倉庫“軟件庫” 選擇存貨編碼“2004 考試系統(tǒng)”， 修改數(shù)量“2” ，無稅單價“8000”，稅率17%。價稅合計“18720.00” 單擊“保存”按鈕 單擊“復核”按鈕 。系統(tǒng)提示“復核將發(fā)票登記應付賬款，請在往來賬中查詢該數(shù)據(jù)。是否只處理當前張？”時選擇“是” 單擊“結算”按鈕 單擊“確認

53、” ，系統(tǒng)提示“是否只處理當前張”時單擊“確定” 。單據(jù)復核成功“確定” 單擊“退出”按鈕退出窗口。 （2）在核算模塊客戶往來制單，根據(jù)銷售專用發(fā)票生成銷售收入轉賬憑證 單擊左側的“核算管理” 單擊右側的“客戶往來制單” 勾選“發(fā)票制單”（默認不需操作） 單擊“確認” ，選擇憑證類別“轉賬憑證” ，雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標志處會顯示“1”）， 單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕保存憑證，出現(xiàn)已生成，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口， 單擊“退出”按鈕退出客戶往來制單窗口。 3.收款單處理 （1）收款處理 單擊左側的“銷售管理” 單擊中部的“收款結算”

54、 選擇客戶“北京紅星中學” 單擊“增加”按鈕，修改日期（2011-01-15） 選擇結算方式“201 支票” ，輸入結算科目“100201”（默認不需輸入）， 輸入金額“18720” ，輸入票據(jù)號“ZP101” ，選擇部門“銷售中心”， 選擇業(yè)務員“趙會” ，單擊“保存”按鈕， 單擊“核銷”按鈕 ，在表格本次結算欄輸入“18720” 單擊“保存”按鈕， 單擊“退出”按鈕 。 （2）在核算模塊中客戶往來制單，根據(jù)核銷的收款單生成收款憑證 單擊左側的“核算管理” 單擊右側的“客戶往來制單” 勾選“核算制單” 單擊“確認” ，選擇憑證類別為“收款憑證” ，雙擊選擇單據(jù)，使選擇標志欄出現(xiàn)“1” 單擊“制單”按鈕 ，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕，出現(xiàn)已生成，在填制憑證窗口單擊“退出”按鈕，在客戶往來制單窗口單擊“退出”按鈕。 4、對生成憑證審核、記賬 以“11”身份重新注冊 單擊“總賬系統(tǒng)”按鈕 單擊“審核憑證”按鈕 全部“確認” 單擊“確定”按鈕 單擊“審核”按鈕 全部審核完“退出” 單擊“記賬”按鈕進行記賬處理。 “全選”“下一步”“下一步”“記賬”“確認” “記賬完畢”“確認” 關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分 保存成績