生物科技有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程

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1、香港必瘦堂生物科技有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理，結(jié)合公司的具體情況，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,特制定本報(bào)銷制度。員工報(bào)銷時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度一、報(bào)銷審批監(jiān)控程序1、公司除正常費(fèi)用開支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，填寫請(qǐng)示報(bào)告（見附件一），經(jīng)過(guò)行政部總經(jīng)理審核后上報(bào)董事長(zhǎng)審批，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。2、辦公用品的購(gòu)置：由各部門根據(jù)需要，行政部編制計(jì)劃，填寫請(qǐng)示報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審核，并上報(bào)董事長(zhǎng)批復(fù)，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由公司行政部按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí)，須填寫辦公

2、用品領(lǐng)取單（見附件二）。行政部每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。3、各部門需要物品采購(gòu)，要填寫請(qǐng)示報(bào)告，經(jīng)行政部總經(jīng)理）審核，并上報(bào)董事長(zhǎng)批復(fù)后，由行政部統(tǒng)一購(gòu)買，按公司采購(gòu)控制程序，貨比三家，嚴(yán)格控制公司成本，購(gòu)買后財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按庫(kù)房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序后方可入庫(kù)，并填寫入庫(kù)單（見附件三）。4、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報(bào)銷清單，上報(bào)總經(jīng)理董事長(zhǎng)。5、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理因公所產(chǎn)生的費(fèi)用，必須有請(qǐng)示報(bào)告上報(bào)董事長(zhǎng)批復(fù)后，方可執(zhí)行，有董事長(zhǎng)批示財(cái)務(wù)方可報(bào)銷，否則一切費(fèi)用由財(cái)務(wù)部門承擔(dān)。6、每周五定為費(fèi)用報(bào)銷日。出差回來(lái)的員工必須要在三天內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷，填寫

3、費(fèi)用報(bào)銷單（見附件四），后附票據(jù)及出差申請(qǐng)報(bào)告表（見附件五）和出差報(bào)告書見附件六），由行政部部門領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審核董事長(zhǎng)批復(fù)后，財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。二、報(bào)銷規(guī)定(一)、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定1、員工出差應(yīng)填寫出差申請(qǐng)報(bào)告表，由行政部部門領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審核上報(bào)董事長(zhǎng)批復(fù)后，方可出差，否則出差費(fèi)用自理。2、員工出差返回后三天內(nèi)，填寫費(fèi)用報(bào)銷單連同出差申請(qǐng)報(bào)告表、出差報(bào)告書、原始報(bào)銷憑證，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。4、住宿費(fèi)：出差去支持代理商的，則有代理商統(tǒng)一安排住宿，公司不予報(bào)銷；出差到外省跑業(yè)務(wù)的，有出差補(bǔ)助，公司不予報(bào)銷；參加各省市美博會(huì)，由公司安排專

4、人負(fù)責(zé)，到財(cái)務(wù)領(lǐng)取參展費(fèi)用（包含車費(fèi)、住宿、膳食等費(fèi)用）。5、交通費(fèi)：?jiǎn)T工出差需購(gòu)買車票的，一律由行政部統(tǒng)一購(gòu)買，不得擅自購(gòu)買。如擅自購(gòu)買，費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的，員工應(yīng)以車，船交通工具，特殊情況需要填寫請(qǐng)示報(bào)告單按流程報(bào)批。員工長(zhǎng)途出差返回、中途轉(zhuǎn)站其他省市的交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。6、出差補(bǔ)助：業(yè)務(wù)人員：差旅費(fèi)每人每天100元，話補(bǔ)每人每天10元，按實(shí)際出差天數(shù)給予支付。美容導(dǎo)師：差旅費(fèi)每人每天50元，話補(bǔ)每人每天10元，按實(shí)際出差天數(shù)給予支付。（二）、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。具體要求為：1

5、、費(fèi)用報(bào)銷單：按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)。2、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。3、差旅費(fèi)報(bào)銷單：按途中經(jīng)過(guò)的地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用逐地逐項(xiàng)填寫對(duì)應(yīng)的時(shí)間、車船費(fèi)等費(fèi)用，因出差發(fā)生的費(fèi)用填在差旅費(fèi)報(bào)銷單中“其它“費(fèi)用項(xiàng)上，注明出差事由。4、填寫報(bào)銷單時(shí)應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。三、報(bào)銷時(shí)間購(gòu)買物品、工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，員工報(bào)銷其他費(fèi)用，必須在費(fèi)用發(fā)生之日的

6、本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。四、下列情況不予報(bào)銷：1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過(guò)失造成損失浪費(fèi)。2、其它不符合公司開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無(wú)理由跨年度的單據(jù)。（附件一）TO： FROM： DATE： NO. . 文件ABOUT：請(qǐng)示報(bào)告- 。部門申請(qǐng)人： 職位年 月 日7香港必瘦堂生物科技有限公司 領(lǐng)用/保管人: 序號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱型號(hào)數(shù)量領(lǐng)用日期價(jià)格(元)維修記錄離職時(shí)情況領(lǐng)用/保管人簽名確認(rèn)備注欄(1)備注欄(2)/行政人員清點(diǎn)情況說(shuō)明1(1)離職及調(diào)離原崗位時(shí)統(tǒng)一交回行政總部,并經(jīng)清點(diǎn)未損壞方可辦理離職手續(xù),因人為原因損壞并無(wú)法修復(fù)按價(jià)賠償或者購(gòu)?fù)纫蟮倪M(jìn)行替代; (2)因使用過(guò)程中人為損壞同樣按價(jià)賠償

7、或者購(gòu)?fù)纫蟮倪M(jìn)行替代,并憑原件進(jìn)行更換; (3)使用人同時(shí)也是保管人,本著愛惜工公司財(cái)產(chǎn)的原則,文明使用,似如已出,故意損壞公司財(cái)產(chǎn)/公共財(cái)產(chǎn)者除賠償之外并進(jìn)行處罰視清潔嚴(yán)重200-10000元不等; (4)因損壞財(cái)產(chǎn)導(dǎo)致公司水/火災(zāi)并引發(fā)人員傷亡的,移送司法機(jī)關(guān).234567891011121314151617合計(jì)（附件二） 香港必瘦堂生物科技有限公司（附件三）入庫(kù)單（附件四）費(fèi)用報(bào)銷單（附件五）香港必瘦堂出差申請(qǐng)報(bào)告表 填表日期： 年 月 日部 門出差人職 務(wù)出差擬辦事項(xiàng)出差地點(diǎn)從 經(jīng) 至出差預(yù)計(jì)日期 月 日至 月 日共 天是否要求訂購(gòu)車票（請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)?shù)?“”內(nèi)打勾）飛機(jī)票 / 火車票

8、/ 汽車票 / 船票 / 其他 ： 住宿標(biāo)準(zhǔn)（請(qǐng)?jiān)谶m當(dāng)?shù)?“”內(nèi)打勾）分公司宿舍 / 招待所、酒店（標(biāo)準(zhǔn)單人房 元 / 標(biāo)準(zhǔn)雙人房 元 / 豪華單人房 元 / 豪華雙人房 元 / 商務(wù)套房 元 ）其他 備注欄說(shuō)明1、 不能準(zhǔn)時(shí)返回公司工作的情況，第一時(shí)間通知行政部，并告知返回工作崗位時(shí)間；2、 如發(fā)生任何突發(fā)事件，請(qǐng)及時(shí)通知行政部；3、 出差需到公司宿舍住宿的人員，須提前向公司申請(qǐng)，獲公司審批后方可入住，如未獲公司審批私自入住，而造成的物件損壞或財(cái)物損失，由相關(guān)人員自行承擔(dān)；4、 住宿標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)選擇價(jià)格相宜的酒店以控制出差成本；5、 出差需住宿的人員請(qǐng)注意遵守酒店相關(guān)規(guī)定，如有違反造成任何損失及賠償，將由相關(guān)人員自行承擔(dān)；6、 保存原始的票據(jù)，以備返回時(shí)報(bào)銷之用或特殊要求需提供時(shí)用?？偨?jīng)理核準(zhǔn)：市場(chǎng)部經(jīng)理：申請(qǐng)人：行政部審核：總經(jīng)理核準(zhǔn)：（附件六）出差報(bào)告書年 月 日出差時(shí)間地點(diǎn)出差目的實(shí)績(jī)感想及意見注：如頁(yè)面不夠可另附。報(bào)告人：