《資產(chǎn)管理制度及流程》

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1、 資產(chǎn)管理制度 一、目的 為了加強(qiáng)管理公司的資產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)的安全、完整，合理進(jìn)行資產(chǎn)配置，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效能，使固定資產(chǎn)流程化，充分發(fā)揮低值易耗品的效能，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于追夢(mèng)集團(tuán)各部門及下轄分公司的固定資產(chǎn)管理和低值易耗品管理。 三、定義 本制度中固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值2000元以上且使用期限超過(guò)一年的房屋及建筑物、交通運(yùn)輸設(shè)備、電腦及通訊設(shè)備、辦公設(shè)備等。低值易耗品是指低于固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具及使用年限在一年以上、價(jià)值低于2000元的辦公物品。 四、管理職能及分工

2、（一）服務(wù)管理部門 1、制定管理公司資產(chǎn)管理的相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)； 2、制定、審核資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方案； 3、指導(dǎo)和監(jiān)督下轄分公司的資產(chǎn)管理工作； 4、監(jiān)督管理資產(chǎn)處置情況，指導(dǎo)和指揮對(duì)長(zhǎng)期閑置、利用率低下的資產(chǎn)進(jìn)行合理調(diào)配，提高利用效率和經(jīng)濟(jì)效益； 5、配合財(cái)務(wù)審計(jì)部組織資產(chǎn)清查清理，對(duì)下轄分公司的固定資產(chǎn)完好率進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核等； 6、對(duì)公司的固定資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用、維護(hù)和報(bào)廢進(jìn)行監(jiān)督與管理。 （二）維修保養(yǎng)人員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)： 1、按照安全技術(shù)規(guī)范的要求開(kāi)展日檢、月檢和年檢； 2、根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范和實(shí)際使用狀況，對(duì)車輛、大型機(jī)具等進(jìn)行日常保養(yǎng)； 3、對(duì)檢查或者

3、保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的事故隱患或者其他異常情況，及時(shí)組織維修，并向安全管理人員報(bào)告； 4、完整填寫(xiě)維修保養(yǎng)日志。 （三）財(cái)務(wù)審計(jì)部 1、建立健全公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。 2、負(fù)責(zé)對(duì)各類固定資產(chǎn)的價(jià)值管理，對(duì)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)、價(jià)值變動(dòng)等進(jìn)行核算與監(jiān)督。 3、對(duì)分公司固定資產(chǎn)管理工作進(jìn)行定期和不定期檢查和審計(jì)。對(duì)違反固定資產(chǎn)管理制度或造成資產(chǎn)損失的，追究相關(guān)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。 4、負(fù)責(zé)定期組織召開(kāi)財(cái)務(wù)分析會(huì)，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)公司不斷提高管理水平。 五、固定資產(chǎn)管理 （一）固定資產(chǎn)分類 1、房屋及建筑物：包括教學(xué)用房、辦公用房、宿

4、舍用房及食堂超市等； 2、交通運(yùn)輸設(shè)備：公司購(gòu)置的各種車輛，包括小汽車、商務(wù)車、灑水車等； 3、電腦及通信設(shè)備：包括服務(wù)器、復(fù)印機(jī)、攝影設(shè)備、音響設(shè)備、電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電話網(wǎng)絡(luò)、筆記本電腦、臺(tái)式電腦、掃描儀、投影儀、監(jiān)控設(shè)備、收銀機(jī)、傳真機(jī)等； 4、辦公設(shè)備及器具：辦公用和生活用各種設(shè)備，包括保險(xiǎn)柜、辦公桌椅、空調(diào)、沙發(fā)、會(huì)議桌、洗衣機(jī)、冰箱、彩電等； （二）新增固定資產(chǎn)管理 1、購(gòu)置辦公固定資產(chǎn) （1）需求部門根據(jù)《資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)》填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)后勤部和財(cái)務(wù)審計(jì)部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)人員安排采購(gòu)事宜。購(gòu)置資產(chǎn)超出《資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)》時(shí)，由總經(jīng)理簽批。所有固定資產(chǎn)（價(jià)值在500

5、0元以上）采購(gòu)必須和供應(yīng)商簽訂合同。 （2）固定資產(chǎn)采購(gòu)?fù)瓿珊?，須履行?yàn)收入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)人員與需求部門會(huì)同后勤部共同辦理驗(yàn)收手續(xù)，向管理公司財(cái)務(wù)審計(jì)部提交結(jié)算報(bào)賬憑證，向提交《資產(chǎn)增加單》，主管將增加資產(chǎn)列入管理公司資產(chǎn)管理賬。驗(yàn)收不合格，不得辦理結(jié)算手續(xù)，不得交付使用。 2、購(gòu)置非辦公固定資產(chǎn) 需求部門填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》及購(gòu)置說(shuō)明，報(bào)、財(cái)務(wù)審計(jì)部初審，主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。特殊購(gòu)置由集團(tuán)公司總經(jīng)理簽批。 3、接受其他組織、單位或個(gè)人贈(zèng)予（獎(jiǎng)勵(lì)）給管理公司或者分公司的資產(chǎn)或因其它原因?qū)е碌馁Y產(chǎn)增加，由相關(guān)部門或分公司的資產(chǎn)管理員向管理公司、管理公司財(cái)務(wù)審計(jì)部提交《資產(chǎn)增加單》及

6、說(shuō)明，會(huì)同財(cái)務(wù)審計(jì)部門合理確定資產(chǎn)入賬價(jià)值，由財(cái)務(wù)審計(jì)部門辦理入賬。 （三）固定資產(chǎn)的發(fā)放 發(fā)放固定資產(chǎn)時(shí)，領(lǐng)用人須分別在《出庫(kù)單》和《物品采購(gòu)/領(lǐng)用明細(xì)表》中簽字確認(rèn)。使用過(guò)程中因保管不善或其它人為因素造成固定資產(chǎn)遺失、失竊或損壞的，使用人須按規(guī)定賠償。 （四）固定資產(chǎn)盤點(diǎn)程序 1、固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)定期盤點(diǎn)，每年至少盤點(diǎn)清查一次，對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的毀損、盤虧及待報(bào)廢資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)查明原因并申請(qǐng)?zhí)幹谩? 2、盤點(diǎn)準(zhǔn)備：各部門、分公司于盤點(diǎn)前將賬冊(cè)登記完畢，按賬冊(cè)進(jìn)行盤點(diǎn)。 3、盤點(diǎn)：盤點(diǎn)人由資產(chǎn)使用單位資產(chǎn)管理人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)記錄，依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳細(xì)記錄《盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》，協(xié)點(diǎn)人由資產(chǎn)使用部門指定人

7、員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)相關(guān)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)工作，監(jiān)點(diǎn)人由財(cái)務(wù)部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督。 4、盤點(diǎn)總結(jié)：資產(chǎn)使用單位按照資產(chǎn)類別準(zhǔn)確填寫(xiě)《資產(chǎn)分類匯總表》、《資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》、《資產(chǎn)盤點(diǎn)賬、物不符報(bào)告表》；根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、解決方案由分公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)管理公司財(cái)務(wù)審計(jì)部、。 5、盤點(diǎn)報(bào)告：管理公司財(cái)務(wù)審計(jì)部協(xié)助編寫(xiě)《資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告》，說(shuō)明盈虧差異、原因及異常事項(xiàng)的建議等，上報(bào)集團(tuán)公司總裁，經(jīng)簽批后，對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行相應(yīng)處理。 （五）固定資產(chǎn)的調(diào)撥 1、管理公司與分公司，以及分公司之間實(shí)行有償占用原則，參照市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，核定出租、出借的租金。以“固定資產(chǎn)”外調(diào)單作為資產(chǎn)外部轉(zhuǎn)移

8、的核算依據(jù)。 2、因特殊情況需要進(jìn)行固定資產(chǎn)無(wú)償調(diào)撥的，由資產(chǎn)使用部門向管理公司提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)初審后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3、管理公司職能部門的辦公類資產(chǎn)調(diào)配由負(fù)責(zé)。 4、分公司內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥由分公司負(fù)責(zé)，資產(chǎn)變動(dòng)情況以月報(bào)形式報(bào)管理公司。 （六）固定資產(chǎn)的出售 由于業(yè)態(tài)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)提升或其它原因需要出售固定資產(chǎn)或出售閑置資產(chǎn)。具體流程為： （1）分公司或管理公司職能部門查實(shí)擬出售資產(chǎn)的入賬所屬單位，經(jīng)入賬單位財(cái)務(wù)審計(jì)部確認(rèn)，并上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理后擬定資產(chǎn)處置方案。 （2）管理公司提出固定資產(chǎn)出售的，發(fā)出指令，分公司或資產(chǎn)使用部門根據(jù)要求制定出售方案，填寫(xiě)《資產(chǎn)處置

9、流程單》及相關(guān)說(shuō)明，報(bào)、財(cái)務(wù)審計(jì)部等相關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)集團(tuán)公司總裁批準(zhǔn)。 （3）落實(shí)固定資產(chǎn)出售工作后；將出售結(jié)果寫(xiě)入《資產(chǎn)處置流程單》，報(bào)、財(cái)務(wù)審計(jì)部進(jìn)行賬務(wù)處理及備案；出售所得款項(xiàng)必須上繳集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部。 （七）固定資產(chǎn)損失 1、固定資產(chǎn)損失指集團(tuán)機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具器具等發(fā)生的盤虧、淘汰、毀損、報(bào)廢、丟失、被盜等造成的損失。 2、小額固定資產(chǎn)損失，由分公司或資產(chǎn)使用部門提出報(bào)損申請(qǐng)，提供專業(yè)部門技術(shù)鑒定和減損說(shuō)明，經(jīng)分公司或資產(chǎn)使用部門財(cái)務(wù)部確認(rèn)，分公司負(fù)責(zé)人簽批后，報(bào)備管理公司、財(cái)務(wù)審計(jì)部進(jìn)行賬務(wù)處理；大額固定資產(chǎn)損失，除上述程序外，須由管理公司財(cái)務(wù)審計(jì)部、簽署意見(jiàn)，報(bào)集

10、團(tuán)公司總裁簽批。固定資產(chǎn)損失后，分公司或資產(chǎn)使用單位編制資產(chǎn)損失報(bào)告，上報(bào)管理公司財(cái)務(wù)審計(jì)部、，重新核定資產(chǎn)，進(jìn)行賬務(wù)處理。 3、屬非正常原因造成資產(chǎn)損失的，須認(rèn)定責(zé)任并做出處理意見(jiàn)，并由責(zé)任人賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，并辦理注銷手續(xù)。 （八）固定資產(chǎn)的日常管理 為延長(zhǎng)固定資產(chǎn)的使用壽命，單位的房屋建筑物、交通運(yùn)輸設(shè)備、錄音錄像、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備等固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行日常維護(hù)和定期檢修，防止因各種人為的和自然的因素而遭受損失。固定資產(chǎn)發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)由保管人（或使用人）賠償。 （九）采購(gòu)原則 1、 預(yù)算管理原則：實(shí)行統(tǒng)一預(yù)算管理，由與財(cái)務(wù)部根據(jù)公司使用情況制定資產(chǎn)預(yù)算，報(bào)公

11、司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。各單位實(shí)物的采購(gòu)與領(lǐng)用按照配置標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；特殊情況，報(bào)總經(jīng)理批示方可執(zhí)行采購(gòu)。 2、統(tǒng)一購(gòu)買原則：所有實(shí)物資產(chǎn)原則上由人事行政部統(tǒng)一購(gòu)買，屬專業(yè)用品的，經(jīng)核實(shí)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由申購(gòu)部門自行購(gòu)買； 3、多方比較采購(gòu)，控制最低價(jià)格原則：同一物品需找兩至三個(gè)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)。 （十）交接 1、新進(jìn)人員到職時(shí)，向人事行政部領(lǐng)用辦公物品；人員離（調(diào)職）時(shí)，必須向人事行政部辦理辦公物品(低值易耗及固定資產(chǎn))歸還手續(xù)，未經(jīng)人事行政部認(rèn)可的，不得為其辦理離職（調(diào)職）手續(xù)。 2、根據(jù)預(yù)算控制各部門的物品總支出。 六、低值易耗品管理 （一）低值易耗品的購(gòu)置 各部門根據(jù)工作

12、需要，上報(bào)月所需辦公物品（名稱、規(guī)格、數(shù)量等），經(jīng)審核、匯總后，由負(fù)責(zé)人員進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。 （二）低值易耗品的驗(yàn)收 由依據(jù)《物品采購(gòu)/領(lǐng)用明細(xì)表》進(jìn)行驗(yàn)收，詳細(xì)核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、金額，仔細(xì)檢查商品質(zhì)量，對(duì)驗(yàn)收合格的物品填寫(xiě)《入庫(kù)單》，記入庫(kù)存；對(duì)驗(yàn)收不合格的物品須進(jìn)行及時(shí)調(diào)換。 （三）低值易耗品的發(fā)放 發(fā)放低值易耗品時(shí)，領(lǐng)用人須分別在《出庫(kù)單》和《物品采購(gòu)/領(lǐng)用明細(xì)表》中簽字確認(rèn)。 七、處罰 1、如發(fā)現(xiàn)有下列行為者，應(yīng)責(zé)令迅速改正并根據(jù)情況追究直接責(zé)任人和主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，要求經(jīng)濟(jì)賠償、追繳經(jīng)營(yíng)所得，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)重者予以開(kāi)除直至追究其法律責(zé)任，相關(guān)違紀(jì)處理規(guī)定： （

13、1）未認(rèn)真執(zhí)行《資產(chǎn)管理制度》及相關(guān)要求，對(duì)本部門或本公司所管轄資產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失或浪費(fèi)不反映、不報(bào)告、不采取相應(yīng)管理措施，管理失職，未及時(shí)履行職責(zé)者。 （2）擅自批準(zhǔn)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)，擅自轉(zhuǎn)讓、處置資產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的。 （3）不及時(shí)、不如實(shí)、不按本制度要求上報(bào)各類相關(guān)表單者；不如實(shí)進(jìn)行資產(chǎn)登記、隱瞞真實(shí)情況的。 （4）授權(quán)管理的資產(chǎn)，要認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)，發(fā)現(xiàn)管理失職，未及時(shí)履行職責(zé)者。 （5）不認(rèn)真履行職責(zé)，造成資產(chǎn)賬、物不符，私自刪除、刪改資產(chǎn)各項(xiàng)管理資料者。 （6）未按要求對(duì)新增的資產(chǎn)即時(shí)、準(zhǔn)確地入賬者。 （7）未按時(shí)組織資產(chǎn)盤點(diǎn)者；未按時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)者。 （8）在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、出

14、售、報(bào)損業(yè)務(wù)中，對(duì)資產(chǎn)的技術(shù)狀況做出虛假鑒定者。 （9）對(duì)于盜賣、私自調(diào)換、出售、化公為私或在出售過(guò)程中有徇私舞弊者。 2、對(duì)于人為原因?qū)е碌馁Y產(chǎn)損壞、報(bào)廢、損失及盤虧，直接責(zé)任人按估價(jià)賠償；對(duì)新購(gòu)進(jìn)未使用的閑置資產(chǎn)未保持完整的，經(jīng)專業(yè)部門鑒定，按估價(jià)的損失額進(jìn)行賠償。對(duì)于給公司造成損失的，由責(zé)任人所在的部門提出初步處理意見(jiàn)，上報(bào)管理公司及財(cái)務(wù)審計(jì)部，視具體情況做出處理決定，情節(jié)嚴(yán)重的予以除名。 八、附則 （一）本制度由起草并負(fù)責(zé)解釋 （二）本制度自頒布之日起實(shí)施  采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單 物品名稱 數(shù)量 品牌 型號(hào)/規(guī)格 單價(jià) 用途

15、 要求/ 說(shuō)明 根據(jù)管理權(quán)限，本單采購(gòu)由 □ 校辦 決定 □ 總經(jīng)理 決定 申請(qǐng)人 申請(qǐng)部門意見(jiàn) 人事行政部意見(jiàn) 總經(jīng)理意見(jiàn) （ ）月資產(chǎn)變動(dòng)明細(xì)表 序號(hào) 部門 資產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名稱 責(zé)任人 變動(dòng)原因 變動(dòng)情況 備注信息 變動(dòng)內(nèi)容 變動(dòng)前 變動(dòng)后 經(jīng)辦人 日期 其它 資產(chǎn)管理員(簽字)：

16、 主管負(fù)責(zé)人(簽字)： 填表說(shuō)明： 1、變動(dòng)類型：增加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢 2、變動(dòng)原因：實(shí)際說(shuō)明情況 3、實(shí)際說(shuō)明無(wú)資產(chǎn)編號(hào)的變動(dòng)資產(chǎn)明細(xì)及無(wú)編號(hào)原因 （ ）月閑置資產(chǎn)明細(xì)表 序號(hào) 部門 資產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名稱 責(zé)任人 閑置原因 存放地點(diǎn) 備注信息 變動(dòng)前 變動(dòng)后 經(jīng)辦人 日期 其它 資產(chǎn)管理員（簽字）：

17、 主管負(fù)責(zé)人(簽字)： 填表說(shuō)明： 資產(chǎn)閑置原因： （ ）月新購(gòu)資產(chǎn)明細(xì)表 序號(hào) 部門 資產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名稱 單價(jià) 數(shù)量 總價(jià) 預(yù)算計(jì)劃 備注信息 計(jì)劃內(nèi) 計(jì)劃外 經(jīng)辦人 購(gòu)置日期 其它 資產(chǎn)管理員（簽字）：

18、主管負(fù)責(zé)人(簽字)： 填表說(shuō)明： 1、列清新購(gòu)資產(chǎn)明細(xì)，不遺漏 2、簡(jiǎn)述新購(gòu)原因和用途。 3、實(shí)際說(shuō)明無(wú)資產(chǎn)編號(hào)的新增資產(chǎn)明細(xì)及無(wú)編號(hào)原因 （ ）月擬購(gòu)資產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)表 序號(hào) 需求 部門 資產(chǎn) 名稱 用途/功能 新增 原因 單價(jià) 數(shù)量 總價(jià) 預(yù)算 計(jì)劃 資產(chǎn)管理員（簽字）： 主管負(fù)責(zé)人(簽字)： 填表說(shuō)明

19、： 1、填列預(yù)算計(jì)劃內(nèi)，擬購(gòu)置資產(chǎn)的明細(xì)。 2、簡(jiǎn)述新增原因、功能和用途。 資產(chǎn)處置流程單 年 月 日 使用部門 使用人 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)編號(hào) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 購(gòu)置日期 購(gòu)置金額 已使用年限 賬面凈值 使用部門的處置意見(jiàn) 簽字： 使用部門經(jīng)理簽字 管理公司資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人/分公司總經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)審計(jì)部門的意見(jiàn) 公司總裁 使用部門填寫(xiě)處置結(jié)果 簽字 一式三份：（1）管理服務(wù)公司（2）財(cái)務(wù)審計(jì)部門 （3）使用部門

20、 盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（自盤表） 盤點(diǎn)單位： 資產(chǎn) 類別 資產(chǎn) 編號(hào) 資產(chǎn) 名稱 規(guī)格 型號(hào) 責(zé)任人 現(xiàn)使用人 （或管理人） 存放 地點(diǎn) 資產(chǎn) 現(xiàn)狀 與賬面是否相符 備注 填表人：

21、 資產(chǎn)管理員： 主管資產(chǎn)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 填表說(shuō)明：資產(chǎn)現(xiàn)狀分為在用、閑置、需維修、待報(bào)廢四類 資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 單位名稱： 資產(chǎn)類別 賬面數(shù)量 實(shí)物數(shù)量 清查盤點(diǎn)結(jié)果 有賬有物 有賬無(wú)物 有物無(wú)賬 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 合計(jì) 主管資產(chǎn)負(fù)責(zé)人（簽字）： 填表人：

22、  資產(chǎn)分類匯總表 單位名稱： 資產(chǎn)類別： 序號(hào) 資產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號(hào) 使用部門 使用人 資產(chǎn)現(xiàn)狀 購(gòu)置時(shí)間 原值 存放地點(diǎn) 備注 資產(chǎn)管理員（簽字）： 盤點(diǎn)人員（簽字）： 主管資產(chǎn)負(fù)責(zé)人（簽字）： 填制說(shuō)明：資產(chǎn)分類盤點(diǎn)、分類填制表格

23、 資產(chǎn)盤點(diǎn)賬、物不符報(bào)告表 序號(hào) 部門 資產(chǎn) 編號(hào) 資產(chǎn) 名稱 不符 事項(xiàng) 不符 原因 存放 地點(diǎn) 責(zé)任人簽字 備注 財(cái)務(wù)簽字： 資產(chǎn)管理員簽字： 主管資產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字： 　 填制說(shuō)明：賬物不符事項(xiàng)包括三種情況：有賬無(wú)物、有物無(wú)賬及賬物不符 資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn) 一、目的 根據(jù)《資產(chǎn)管理制度》，本著“必要、節(jié)約、高效”的原則，進(jìn)一步完善辦公類資產(chǎn)配置標(biāo)

24、準(zhǔn)，明確審批權(quán)限，便于對(duì)辦公類資產(chǎn)的配置、使用等工作進(jìn)行管理和監(jiān)督。 二、適用范圍 適用于集團(tuán)公司各職能部門及下轄分公司的資產(chǎn)配置。 三、配置標(biāo)準(zhǔn) 管理服務(wù)公司負(fù)責(zé)制定、調(diào)整辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)。其金額上限根據(jù)采購(gòu)人員價(jià)格確定。 （一）辦公類資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn) 資產(chǎn)名稱 配置單位 配置數(shù)量 配置金額單價(jià)上限（元） 備注 投影儀 管理公司 公司 公司 復(fù)印機(jī) 管理公司 公司 傳真機(jī) 管理公司 公司 打印機(jī) 管理公司 公司 掃描儀 管理公司

25、 公司 攝相機(jī) 管理公司 公司 （二）辦公人員使用資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn) 1、本著實(shí)用、效率的原則，對(duì)管理公司及分公司的辦公人員分級(jí)配置，分公司根據(jù)資產(chǎn)使用、管理實(shí)際情況，可據(jù)此細(xì)化配置標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)管理公司審批。 （1）電腦：根據(jù)工作崗位進(jìn)行配置 序號(hào) 崗位 配置規(guī)格 配置 數(shù)量 配置金額單價(jià)上限（元） 備注 集團(tuán)公司專職高級(jí)管理人員/特殊崗位人員 董事會(huì)成員/副總經(jīng)理/校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理 中層管理人員 集團(tuán)公司職能部門下設(shè)公司負(fù)責(zé)人（含副職） 基層管理人員 集團(tuán)公司職能部門基

26、層管理人員/分公司主任及部分主管等 其它辦公人員 （2）辦公桌椅 序號(hào) 崗位 配置 規(guī)格 配置 數(shù)量 配置金額單價(jià)上限（元） 備注 集團(tuán)公司專職高級(jí)管理人員/特殊崗位人員 董事會(huì)成員/副總經(jīng)理/校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理 中層管理人員 集團(tuán)公司職能部門下設(shè)公司負(fù)責(zé)人（含副職） 基層管理人員 集團(tuán)公司職能部門基層管理人員/分公司主任及部分主管等 其它辦公人員 （3）其它辦公設(shè)備 設(shè)備名稱 配置人員 配置

27、規(guī)格 配置 數(shù)量 配置金額單價(jià)上限（元） 備注 會(huì)議桌椅/沙發(fā)茶幾/書(shū)柜（組） 董事會(huì)成員/副總經(jīng)理/校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理 卷柜（組） 集團(tuán)公司職能部門下設(shè)科室負(fù)責(zé)人（含副職）/集團(tuán)公司職能部門基層辦公人員/分公司部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)人員、其他辦公人員 四、超標(biāo)處理 （一）超標(biāo)配置辦公資產(chǎn)時(shí)，根據(jù)《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)條款進(jìn)行審批和報(bào)備。 （二）集團(tuán)公司對(duì)分公司資產(chǎn)的配置情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)無(wú)適當(dāng)理由超標(biāo)、無(wú)相關(guān)審批報(bào)備手續(xù)的超標(biāo)配置進(jìn)行處罰。 （三）處罰標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)超標(biāo)單位罰款500-1000元，對(duì)公司總經(jīng)理及主要責(zé)任人提出公開(kāi)

28、批評(píng)，并處罰金100-500元。 五、附則 （一）本標(biāo)準(zhǔn)由管理服務(wù)公司起草并負(fù)責(zé)解釋。 （二）本標(biāo)準(zhǔn)自頒布之日起實(shí)施。 辦公用品管理辦法 一、目的 為保證對(duì)辦公用品合理使用，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。 二、適用范圍 適用于集團(tuán)公司各職能部門及集團(tuán)公司下轄分公司辦公用品管理及發(fā)放。 三、辦公用品請(qǐng)購(gòu)及發(fā)放 管理公司各職能部門辦公用品的請(qǐng)購(gòu)及發(fā)放按《辦公用品采購(gòu)流程》執(zhí)行。 （一）辦公物品的申購(gòu)：根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平， 向行政經(jīng)理通報(bào)，確定申購(gòu)數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來(lái)某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向行政經(jīng)理提出。 （二）

29、采購(gòu)規(guī)定：在辦公用品庫(kù)存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店采購(gòu)或者訂購(gòu)的方式。　行政部門必須依據(jù)訂購(gòu)單，填寫(xiě)“訂購(gòu)進(jìn)度控制卡”，卡中應(yīng)寫(xiě)明訂購(gòu)日期、訂購(gòu)數(shù)量、單價(jià)以及向哪個(gè)商店訂購(gòu)等等?！? （三）驗(yàn)貨：所購(gòu)買辦公用品送到后，按購(gòu)貨清單進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒(méi)有問(wèn)題。 （四）辦公用品?。恨k公用品原則上由公司行政部統(tǒng)一采購(gòu)、分發(fā)給各個(gè)部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“購(gòu)買辦公用品申請(qǐng)表”的前提下進(jìn)行采購(gòu)。在這種情況下，行政部門有權(quán)進(jìn)行審核，并且把審核結(jié)果連同申請(qǐng)書(shū)一起保存，以作為日后使用情況報(bào)告書(shū)的審核與檢查依據(jù)。 　 四、辦公用品

30、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) （一）發(fā)放范圍及要求如下 1、以下辦公用品根據(jù)需要及實(shí)際使用量在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)購(gòu)買： 圓珠筆、中性筆、長(zhǎng)尾夾、鉛筆、橡皮、格尺、軟皮本、活頁(yè)夾、大頭針、曲別針、訂書(shū)釘、膠水、透明膠、稿紙、壁紙刀、刀片、拉袋、便簽、檔案袋、復(fù)寫(xiě)紙等辦公文具； 2、以下辦公用品實(shí)行以舊換新，使用年限二年以上： 計(jì)算器、訂書(shū)器、票據(jù)夾、剪刀、書(shū)立、筆筒、文件夾等 3、其它物品： 宣傳用辦公用品及接待用品、勞保用品由使用單位根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。 （二）月度辦公用品限額 1、各部門、分公司月度辦公用品限額 部門/公司名稱 月度辦公用品限額（元） 備注 集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公室

31、 集團(tuán)公司副總經(jīng)理辦公室 管理服務(wù)公司 人力培訓(xùn)辦公室 財(cái)務(wù)審計(jì)部 校辦 后勤部 信息維修部 營(yíng)銷企劃部 五、報(bào)廢處理 對(duì)決定報(bào)廢的辦公用品，要作好登記，在報(bào)廢處理冊(cè)上寫(xiě)清用品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)。 六、罰則 1、各職能部門未按職責(zé)進(jìn)行審查及相關(guān)工作，對(duì)職能部門負(fù)責(zé)人罰款100元； 2、超標(biāo)準(zhǔn)、沒(méi)計(jì)劃、大批量采購(gòu)辦公用品500元以上，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)人員罰款50元/次。 七、附則 （一）本制度由管理服務(wù)公司起草并負(fù)責(zé)解釋； （二）本制度罰則部分不排除其它制度約束。 （三）本制度

32、自頒布之日起實(shí)施。 物資采購(gòu)管理制度 一、目的 為規(guī)范采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理，降低費(fèi)用并規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特制定本制度。 二、適用范圍 適用于集團(tuán)公司各職能部門及集團(tuán)公司下轄分公司的物資采購(gòu)。 三、基本原則 “四最”最快速度、最高質(zhì)量、最低價(jià)格、最優(yōu)質(zhì)服務(wù) 四、物資采購(gòu)方式 （一）采購(gòu)方式分類 1、招標(biāo)采購(gòu) 2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu) 3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu) （二）采購(gòu)費(fèi)用計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃納入資金計(jì)劃中，具體呈批手續(xù)按《財(cái)務(wù)審批制度》執(zhí)行。 （三）采購(gòu)監(jiān)督 1、管理服務(wù)公司將對(duì)物資采購(gòu)進(jìn)行全程監(jiān)督檢查 2、檢查

33、標(biāo)準(zhǔn)以采購(gòu)平臺(tái)提供的價(jià)格為基礎(chǔ)。 （四）詢價(jià) 1、資產(chǎn)管理科對(duì)公司經(jīng)常性所需物資進(jìn)行常年性的動(dòng)態(tài)詢價(jià)。 2、對(duì)非經(jīng)常性所需物資，市場(chǎng)信息調(diào)研員應(yīng)在接到請(qǐng)購(gòu)部門申請(qǐng)后的一個(gè)工作日內(nèi)完成詢價(jià)，要求所詢單位至少三家以上。 3、采購(gòu)價(jià)格 包括以下幾種形式：不含稅價(jià)、含稅價(jià)、含運(yùn)輸費(fèi)價(jià)、含裝卸費(fèi)價(jià)、含安裝調(diào)試費(fèi)價(jià)、含檢驗(yàn)費(fèi)價(jià)、含加工費(fèi)價(jià)。 （五）請(qǐng)購(gòu) 1、請(qǐng)購(gòu)查詢 對(duì)預(yù)購(gòu)商品要先通過(guò)采購(gòu)平臺(tái)搜尋相關(guān)物資信息及供應(yīng)商資料。對(duì)采購(gòu)平臺(tái)無(wú)法找到的商品及供應(yīng)商及時(shí)向采購(gòu)人員咨詢。 2、《請(qǐng)購(gòu)單》填制 （1）所有采購(gòu)必須執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)流程。請(qǐng)購(gòu)部門或公司填制《請(qǐng)購(gòu)單》時(shí)內(nèi)容須清楚齊全，包括品名、品牌

34、、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、價(jià)格、計(jì)量單位、數(shù)量、到貨時(shí)間及其它具體要求等。填制完成的《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)及時(shí)提交相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)匯簽。如果采購(gòu)平臺(tái)價(jià)格高于請(qǐng)購(gòu)部門掌握的價(jià)格，請(qǐng)購(gòu)部門要及時(shí)將情況通報(bào)采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員將請(qǐng)購(gòu)部門掌握的最低價(jià)信息補(bǔ)充到采購(gòu)平臺(tái)上。 （2）請(qǐng)購(gòu)單填制如不符合以上要求，采購(gòu)人員有權(quán)退單。 3、請(qǐng)購(gòu)簽批權(quán)限 （1）辦公用品采購(gòu)：如屬計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)，由集團(tuán)公司各部門負(fù)責(zé)人或分公司總經(jīng)理簽批后，交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。計(jì)劃外采購(gòu)，則需經(jīng)集團(tuán)公司行政經(jīng)理審批。 （2）辦公設(shè)施采購(gòu)，根據(jù)管理公司制定的《辦公設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》，分公司總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人簽批后，報(bào)管理公司簽批。 （六）采購(gòu)

35、 1、一般性商品采購(gòu) 請(qǐng)購(gòu)部門在請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商當(dāng)日內(nèi)將貨送到。 2、特殊商品采購(gòu) 對(duì)于采購(gòu)平臺(tái)未提供的商品，請(qǐng)購(gòu)部門可以派人先行尋找符合需求的商品，并初步談定價(jià)格，將該商品貨號(hào)和供應(yīng)商信息提供給采購(gòu)人員，采購(gòu)人員組織市場(chǎng)比價(jià)，并最終確定價(jià)格及供應(yīng)商，同時(shí)將信息補(bǔ)充到采購(gòu)平臺(tái)上。 3、批量需求或大型活動(dòng)需用物品需提前一周將《請(qǐng)購(gòu)單》送交采購(gòu)人員。 （七）驗(yàn)收 1、請(qǐng)購(gòu)部門收到供應(yīng)商送到的商品后查驗(yàn)是否與請(qǐng)購(gòu)要求相符。例如商品的品牌、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、價(jià)格、計(jì)量單位、數(shù)量、包裝、到貨時(shí)間及其它具體要求等。與請(qǐng)購(gòu)要求不符，應(yīng)拒絕簽字并退貨；如數(shù)量短缺的應(yīng)要求補(bǔ)足

36、，檢驗(yàn)后對(duì)符合要求者應(yīng)及時(shí)出具簽收單并辦理入庫(kù)手續(xù)。 2、對(duì)質(zhì)量有特殊需要或高技術(shù)含量的商品驗(yàn)收應(yīng)找專業(yè)人員驗(yàn)收并簽署意見(jiàn)。 3、入庫(kù)單由請(qǐng)購(gòu)部門填制，提交給采購(gòu)人員、財(cái)務(wù)審計(jì)部。 4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的驗(yàn)收與入庫(kù)手續(xù)費(fèi)參照相關(guān)制度。 （八）報(bào)銷 1、管理公司各職能部門及下轄分公司的采購(gòu)由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)報(bào)銷。 2、供應(yīng)商與采購(gòu)人員結(jié)算時(shí)應(yīng)提供采購(gòu)人員的簽收單、發(fā)票，采購(gòu)人員在核對(duì)《材料入庫(kù)單》、《固定資產(chǎn)增加單》、《低值易耗品增加單》無(wú)誤后按《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定即時(shí)到財(cái)務(wù)審計(jì)部辦理付款手續(xù)。 3、合同付款應(yīng)附有合同并按合同規(guī)定辦理付款手續(xù)。 4、采購(gòu)信息檔案的管理 （1）對(duì)

37、管理公司資產(chǎn)管理科收集到的市場(chǎng)各類商品信息，由采購(gòu)人員公示到采購(gòu)平臺(tái)上供采購(gòu)查詢。 （2）供應(yīng)商的背景資料，采購(gòu)人員公示到采購(gòu)平臺(tái)上供采購(gòu)參考。 （3）采購(gòu)平臺(tái)上商品的價(jià)格變更，由資產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息調(diào)研的人員提供市場(chǎng)信息并由采購(gòu)人員調(diào)整。 （4）商品的質(zhì)量評(píng)定，由采購(gòu)員建立商品質(zhì)量臺(tái)賬。 （5）將采購(gòu)合同、標(biāo)書(shū)交檔案管理人員歸檔；產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、保修書(shū)交資產(chǎn)歸檔管理。 （6）將采購(gòu)計(jì)劃表、請(qǐng)購(gòu)單統(tǒng)一歸檔管理。 六、罰則 （一）請(qǐng)購(gòu)單管理 需求單位在采購(gòu)前應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，如未填寫(xiě)，第一次發(fā)現(xiàn)予以口頭警告，第二次發(fā)現(xiàn)，予以罰款50元/次，并通報(bào)。 （二）采購(gòu)價(jià)格管理 1、采購(gòu)價(jià)格

38、以采購(gòu)平臺(tái)提供的價(jià)格為基礎(chǔ)。 2、對(duì)不高于5%的不予處罰，對(duì)高于5%的追究采購(gòu)行為人責(zé)任，并處以高于5%部分的罰款；鼓勵(lì)全員參與采購(gòu)價(jià)格信息維護(hù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)平臺(tái)提供的價(jià)格高出市場(chǎng)價(jià)5%以上的，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的給予發(fā)現(xiàn)者50-100元獎(jiǎng)勵(lì)。 （三）采購(gòu)行為管理 對(duì)于采購(gòu)經(jīng)辦人購(gòu)回的商品，如發(fā)現(xiàn)商品價(jià)格與商品質(zhì)量存在明顯差異的，將根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)其處以50-500元罰款。 （四）驗(yàn)收入庫(kù)管理 1、財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)于無(wú)入庫(kù)驗(yàn)收單的報(bào)銷憑證不予報(bào)銷，如發(fā)現(xiàn)無(wú)驗(yàn)收單報(bào)銷行為，將予以財(cái)務(wù)審計(jì)部和采購(gòu)經(jīng)辦人分別罰款50元。 七、附則 （一）本制度由起草并負(fù)責(zé)解釋； （二）本制度中罰則部分不排除其它制

39、度約束。 （三）本制度自頒布之日起實(shí)施。 辦公用品采購(gòu)流程 一、目的 為合理配備辦公用品，保證日常使用，有效控制費(fèi)用支出，特制定本流程。 二、適用范圍 管理公司各職能部門辦公用品的采購(gòu)，管理公司下轄分公司辦公用品的采購(gòu)事宜。 三、采購(gòu)流程 管理公司各職能部門的采購(gòu) （一）管理公司各職能部門負(fù)責(zé)人每月28日前填報(bào)本部門下月《辦公用品采購(gòu)計(jì)劃》，簽署意見(jiàn)之后報(bào)管理公司，對(duì)其計(jì)劃進(jìn)行審批（標(biāo)準(zhǔn)、以前購(gòu)買用品的使用情況），并匯總。 （二）計(jì)劃交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。 （三）貨品送達(dá)后，交由負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收入庫(kù)并進(jìn)行保管。 （四）各部門依據(jù)計(jì)劃領(lǐng)用，并在履行領(lǐng)用手續(xù)。

40、 （五）臨時(shí)性辦公用品采購(gòu)或超預(yù)算須由使用部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)主管副總簽批后，經(jīng)審批執(zhí)行。 （六）填報(bào)《辦公用品采購(gòu)分賬單》，采購(gòu)人員憑分賬單連同發(fā)票一并于每月28日前報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)部報(bào)銷，財(cái)務(wù)審計(jì)部依據(jù)分賬單計(jì)入各部門費(fèi)用。 管理公司下轄分公司的采購(gòu) （一）管理公司下轄分公司負(fù)責(zé)人每月28日前填報(bào)本部門下月《辦公用品采購(gòu)計(jì)劃》，簽署意見(jiàn)。 （二）計(jì)劃交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。 （三）貨品送達(dá)后，交由使用單位行政部門辦理驗(yàn)收入庫(kù)并進(jìn)行保管發(fā)放。 （四）臨時(shí)性辦公用品采購(gòu)或超預(yù)算須由使用單位負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)管理公司資產(chǎn)管理科簽批后，經(jīng)人力資源部部長(zhǎng)審批執(zhí)行。 （五）分公司行政部填報(bào)《辦公用品

41、采購(gòu)分賬單》，管理公司采購(gòu)人員憑分賬單連同發(fā)票一并于每月28日前報(bào)分公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷。 四、相關(guān)表單 （一）辦公用品采購(gòu)計(jì)劃 （二）辦公用品采購(gòu)分賬單 辦公用品采購(gòu)計(jì)劃 日期：　　　　　　　　部門：　　　　　　　　　　限額： 品名 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額 備注 部門負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)人： 主管副總（超預(yù)算時(shí)）：

42、辦公用品采購(gòu)分賬單 日期： ：（簽名） 部門 限額 實(shí)際總金額 備注 辦公設(shè)施采購(gòu)流程 一、目的 為合理配置辦公設(shè)施，保證使用功能，控制費(fèi)用支出，特制定本流程。 二、適用范圍 適用于管理公司各職能部門及管理公司下轄分公司辦公設(shè)施的采購(gòu)。 三、權(quán)限劃分 （一）各單位的辦公設(shè)施采購(gòu)由負(fù)責(zé)管理，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理。 （二）管理公司對(duì)下轄分公司辦公設(shè)施的采購(gòu)實(shí)施預(yù)算控制和資產(chǎn)管理。 （三）管理公司建立《

43、辦公設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》，分公司要嚴(yán)格執(zhí)行，管理公司、財(cái)務(wù)審計(jì)部要對(duì)分公司的配置標(biāo)準(zhǔn)和管理情況進(jìn)行監(jiān)督。 四、采購(gòu)計(jì)劃審批流程 （一）使用部門依據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)本公司資產(chǎn)管理人員（本公司范圍內(nèi)是否有閑置設(shè)施可以調(diào)用）審批，然后報(bào)本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（是否超預(yù)算）簽批； （二）本公司負(fù)責(zé)人（管理公司資產(chǎn)管理科）簽批； （三）管理公司根據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行簽字確認(rèn)。 （四）如超出預(yù)算，則原則上不予審批，確實(shí)需要購(gòu)買的，報(bào)集團(tuán)總裁審批。 五、采購(gòu)實(shí)施流程 （一）管理公司各職能部門或分公司行政部將《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》報(bào)管理公司采購(gòu)人員，管理公司

44、采購(gòu)人員與分公司按采購(gòu)信息平臺(tái)共同商定供貨商，采購(gòu)人員在《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》上確定供貨商及指導(dǎo)價(jià)格。 六、采購(gòu)驗(yàn)收流程 貨物送達(dá)后，交由分公司行政部（管理公司各職能部門）驗(yàn)收（質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等），合格后，在《入庫(kù)（驗(yàn)收）單》、《資產(chǎn)增加單》上簽署意見(jiàn)并簽字，簽字后交給采購(gòu)人員；如不合格，交由采購(gòu)人員與供貨商協(xié)商退換及賠償。 七、采購(gòu)支付及報(bào)銷 （一）如果是款到付貨，則在采購(gòu)前由采購(gòu)人員填《請(qǐng)款單》，經(jīng)本公司負(fù)責(zé)人（管理公司人力資源部部長(zhǎng)）簽批后，將《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》一并交本公司財(cái)務(wù)請(qǐng)款，財(cái)務(wù)審計(jì)部見(jiàn)到本公司負(fù)責(zé)人（管理公司人力資源部部長(zhǎng)）簽字后付款，貨到驗(yàn)收

45、合格后辦理入庫(kù)手續(xù)；如果是貨到付款，則由采購(gòu)人員填《報(bào)銷單》，將《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》、《入庫(kù)（驗(yàn)收）單》一并交本公司負(fù)責(zé)人簽批后，交本公司財(cái)務(wù)部審核付款。 （二）采購(gòu)人員將《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》及《入庫(kù)（驗(yàn)收）單》報(bào)管理公司資產(chǎn)管理科，資產(chǎn)管理人員在資產(chǎn)賬簿上入賬。 八、相關(guān)表單 （一）辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單； （二）入庫(kù)（驗(yàn)收）單； （三）資產(chǎn)增加單 （四）付款會(huì)簽單 九、附：表單樣本 辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單 請(qǐng)購(gòu)單位： 請(qǐng)購(gòu)人： 請(qǐng)購(gòu)日期： 商品 名稱 規(guī)格 型號(hào) 材質(zhì)

46、 標(biāo)準(zhǔn) 到貨 日期 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 合計(jì) 人民幣 ￥ 計(jì)劃內(nèi)：□ 計(jì)劃外：□ 部門（各分公司）負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 資產(chǎn)管理人員： 資產(chǎn)負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理： 辦公設(shè)施入庫(kù)（驗(yàn)收）單 供貨單位： 供貨日期： 供

47、貨人（簽字）： 商品 名稱 規(guī)格 型號(hào) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 要求 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 驗(yàn)收 意見(jiàn) 合計(jì) 人民幣： ￥ 采購(gòu)經(jīng)手人：　　　　　　　　　　　　　　　　　收貨經(jīng)手人： 辦公設(shè)施資產(chǎn)增加單 年 月 日 第 號(hào) 采購(gòu)人員填寫(xiě) 中文名稱 取得日期 取得金額 數(shù)量 品牌型號(hào) 附屬設(shè)備 使用部門填寫(xiě) 使用部門 使用人 存放地點(diǎn) 部門經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)審計(jì)部門/填寫(xiě) 使用年限 月折舊額 預(yù)計(jì)凈殘值 資產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào) 財(cái)務(wù)審計(jì)部主管人員簽定 資產(chǎn)管理員簽字 使用部門資產(chǎn)管理人員簽字 采購(gòu)員簽字 一式三份：（1）集團(tuán)公司（2）財(cái)務(wù)審計(jì)部（3）存根 — END — 45