企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)范本企業(yè)管理制度

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1、企業(yè)管理制度標(biāo)準(zhǔn)范本企業(yè)管理制度(一)總則 1倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫(kù)存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。2置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類(lèi)法,不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。(二)物資驗(yàn)收入庫(kù)存 3物資入庫(kù)存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)

2、當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4物資入庫(kù)存,應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不準(zhǔn)投入使用。5材料驗(yàn)收合格,保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志,入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚,并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。6不合格品,應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。7驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知科長(zhǎng)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無(wú)發(fā)票,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún),直到消除懸事掛賬。(三)物資的儲(chǔ)存保管 8物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,落地堆

3、放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。9物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。10倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等,保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。11保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá)到“十不”要求,勿使國(guó)家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。12保管物資,未經(jīng)科

4、長(zhǎng)同意,一律不準(zhǔn)擅自借出??偝晌镔Y,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。13倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。(四)物資發(fā)放 14按“推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底,二核對(duì),三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。15領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱(chēng)和材料用途,核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定

5、審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí),超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù),不得發(fā)料。16調(diào)撥材料,保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。17對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料,除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割拆零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)拆零供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。18發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)出門(mén)。19所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。(五)其他有關(guān)事項(xiàng) 20記賬要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,托收、月報(bào)及時(shí)。21允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧,每月都可以上報(bào),以便做到

6、賬、卡、物、資金四一致。22創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向,每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。23保管員調(diào)動(dòng)工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫(xiě)明情況,雙方簽字,科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證,雙方各執(zhí)一份,報(bào)科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損,除原價(jià)賠償外,還要給紀(jì)律處分。24庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。深圳機(jī)場(chǎng)使機(jī)樓有限公司倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)定 (一)公司各部門(mén)所購(gòu)一切物資材料,嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用制度。(二)購(gòu)置部門(mén)采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)與總務(wù)部負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)員聯(lián)系,通知到貨時(shí)間、數(shù)量、貨物品種,并協(xié)助做好搬運(yùn)

7、工作。(三)倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)物料必須嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價(jià)格與單據(jù)、運(yùn)單不符,應(yīng)及時(shí)通知購(gòu)置部門(mén)向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。進(jìn)倉(cāng)物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購(gòu)置部門(mén)負(fù)責(zé)。(四)經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)開(kāi)出“倉(cāng)庫(kù)收料單”,倉(cāng)庫(kù)據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份,用以辦理付款手續(xù)。(五)各部門(mén)領(lǐng)用物料,必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”,經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)簽名,再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用,由使用部門(mén)書(shū)面申請(qǐng),公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。(六)為提高各部門(mén)領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法,定為星期二、三、五,三天辦理領(lǐng)料事宜,

8、特殊情況除外。(七)各部門(mén)下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃,應(yīng)在上月終5天前(即每月的二十五日)報(bào)總務(wù)部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)總務(wù)部。(八)物業(yè)出倉(cāng),必須辦理出庫(kù)手續(xù),填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”,并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后,方能發(fā)貨,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)記賬。(九)倉(cāng)管員對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。(十)倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”,凡購(gòu)入,領(lǐng)用物料,應(yīng)立即做相應(yīng)的記載,及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。(十一)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),發(fā)現(xiàn)升溢、損缺,應(yīng)辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告手續(xù),填制“商品、

9、物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告表”,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列賬,并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表、匯總表、盤(pán)點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。(十二)為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額,配合使用部門(mén)編好采購(gòu)計(jì)劃,以節(jié)約使用資金,倉(cāng)管員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”,送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)各一份。(十三)倉(cāng)庫(kù)物資必須按類(lèi)別、固定位置堆放。注意留通道,做到整齊、美觀。填好貨物卡,把貨物卡掛放在明顯位置。(十四)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種,嚴(yán)禁吸煙,非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)存內(nèi)。(十五)倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作,經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù),檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。倉(cāng)庫(kù)物資管理制度 (一)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)

10、管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶(hù);保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量,及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間,做到快收快發(fā),按照物資的供應(yīng)計(jì)劃,及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。(二)做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù),為此每位倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn),做好“五無(wú)”無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠;做好“六防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜。(三)保證物資管理的安全,嚴(yán)防*,嚴(yán)防壞人破壞,嚴(yán)防一切事故發(fā)生,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、燒電爐。(四)物資進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù),對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、

11、質(zhì)量、名稱(chēng)等做到準(zhǔn)確無(wú)誤,同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)。(五)物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。(六)開(kāi)展技術(shù)革新,不斷改善倉(cāng)庫(kù)的物資管理工作,減輕笨重體力勞動(dòng),做到科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù),提高工作效率,使物資盡快地投入生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 一、總則 第一條為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司的一些具體情況,特訂本規(guī)定。第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù): (1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作,并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡銜接。(2)做好物資的保管工作,如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,經(jīng)

12、常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資,做到賬、卡、物相符。(3)積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。(4)做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作,確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司,包括全資公司和控股公司。第四條倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理,倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配。(二)倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù) 第五條外購(gòu)物資(包括外購(gòu)材料、商品等)到達(dá)后,由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份(經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”,一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)留底,一聯(lián)交統(tǒng)計(jì),一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)交給財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“入庫(kù)單”依據(jù)),倉(cāng)管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填

13、寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià),將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后,在“商品驗(yàn)收單”上簽名,并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,做到貨、單相符,倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))”和“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén),一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)。第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù),須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,由專(zhuān)人送交倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份,雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在“入庫(kù)單”上簽名,簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù),一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依

14、據(jù)。第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類(lèi)比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理,但在“入庫(kù)單”上注明其來(lái)源,并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第八條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料,應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù),以準(zhǔn)確反映公司的物資量。第九條來(lái)料加工戶(hù)所提供的材料類(lèi)比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù),但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,而設(shè)“來(lái)料加工材料登記簿”,以作備查。第十條車(chē)間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第十一條對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理

15、入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。(三)倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù) 第十二條公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放,一律憑蓋有財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))”,一式四份,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén),一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“出庫(kù)單”依據(jù),一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù),倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人,一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù),一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。第十三條生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí),倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)的用料定額和車(chē)間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放,倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份,一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的考核依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核

16、算依據(jù),一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料,應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù),但須在出庫(kù)單上注明,并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。第十五條來(lái)料加工客戶(hù)所提供的材料在使用時(shí),應(yīng)類(lèi)比生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù),但須在領(lǐng)料單上注明,且不登記實(shí)物賬,而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。(四)倉(cāng)庫(kù)物資的保管 第十七條倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬(簡(jiǎn)稱(chēng)“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡,倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類(lèi)別、品名、規(guī)格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算,只記數(shù)量,不記金額,同時(shí),在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商

17、品材料實(shí)物登記卡,跟入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡,保證賬、卡、物相符。第十八條每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次,財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤(pán),并由倉(cāng)管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表一式三份,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì),如有損耗或升溢應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí),并報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可作調(diào)賬處理,以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第十九條倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行,對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法,確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。第二十條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前

18、提下,力求減少庫(kù)存量,并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。第二十一條倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類(lèi)及其特性,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件,采用不同方法分別存放,既要保證物資免受各種損害,又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。第二十二條對(duì)于某些特殊物資,如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專(zhuān)人保管,并設(shè)置明顯標(biāo)志。第二十三條建立和健全出入庫(kù)人員登記制度,入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意,并經(jīng)過(guò)登記之后,方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。第二十四條倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜等工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備,保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。第二十五條倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù),由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交,表上簽名,只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后,才能離開(kāi)工作單位。第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符,倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失,財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第 13 頁(yè) 共 13 頁(yè)

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