北京某房地產(chǎn)公司制度匯編(doc 130頁)

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1、 北京××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 制度匯編 編 寫 說 明 1、 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。 2、 本制度匯編已經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，即為公司最高行動準(zhǔn)則，公司所屬員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 3、 本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的，須先通知辦公室，由辦公室報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行修正。 4、 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。 第 一 部 分 總

2、 述 第一章 公 司 簡 介 北京××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于公元2001年 注冊資金： 企業(yè)精神： 公司現(xiàn)開發(fā)的項(xiàng)目： 項(xiàng)目情況： 公司發(fā)展目標(biāo)： 第二章 公司人員機(jī)構(gòu)設(shè)置 一、 總經(jīng)理 二、 常務(wù)副總經(jīng)理 三、 總工程師 四、 總會計(jì)師 五、 辦公室 （一） 辦公室主任： （二） 總經(jīng)理秘書： （三） 辦公室總務(wù)： （四） 辦公室秘書： （五） 司機(jī)： （六） 保安： （七） 臨時(shí)工： 六、 財(cái)務(wù)部 （一） 經(jīng)理： （二） 會計(jì)：

3、 （三） 出納： 七、 工程部 （一） 經(jīng)理： （二） 各專業(yè)工程師： 1、 土建： 2、 暖通： 3、 電氣： 八、 開發(fā)部 （一） 經(jīng)理： （二） 專業(yè)人員： 九、 材料設(shè)備部 （一） 經(jīng)理 （二） 專業(yè)工程師 十、 銷售部 （一） 銷售總監(jiān)： （二） 銷售經(jīng)理： （三） 銷售代表： 第 二 部 分 各 部 門 崗 位 職 責(zé) 第一章 辦公室崗位職責(zé) 一、 辦公室工作內(nèi)容 （一） 公司人事管理工作 1、

4、 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員； 2、 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工； 3、 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作； 4、 協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力； 5、 負(fù)責(zé)員工工資的管理工作； 6、 負(fù)責(zé)正式員工勞動合同的簽訂； 7、 負(fù)責(zé)保存員工相關(guān)個(gè)人檔案資料； 8、 負(fù)責(zé)為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利； 9、 根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)招聘臨時(shí)工及對其的管理工作； 10、 負(fù)責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。 （二） 公司行政管理工作 1、 制定公司行政管理制度、

5、匯編公司各項(xiàng)制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況； 2、 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行遵守勞動紀(jì)律的教育及考勤工作的管理； 3、 根據(jù)董事會批準(zhǔn)的行政費(fèi)用總額度，每月制定公司行政費(fèi)用預(yù)算，并嚴(yán)格控制行政費(fèi)用的支出； 4、 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗(yàn)收、使用登記及定期檢查使用情況的制度； 5、 負(fù)責(zé)公司印章和介紹信的管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定； 6、 負(fù)責(zé)公司文件的管理工作； 7、 根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用和管理； 8、 負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強(qiáng)對司機(jī)、非

6、司機(jī)的安全教育工作； 9、 負(fù)責(zé)公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理； 10、 負(fù)責(zé)公司辦公地點(diǎn)安全、保衛(wèi)、消防工作的管理； 11、 負(fù)責(zé)員工食堂工作的管理； 12、 負(fù)責(zé)對外的接待及票務(wù)、住宿等工作； 13、 根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦公會議； 14、 負(fù)責(zé)公司大事紀(jì)工作； 15、 負(fù)責(zé)信訪接待工作； 16、 負(fù)責(zé)對派出所、安委會、居委會等單位的聯(lián)系工作； 17、 負(fù)責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計(jì)證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。 二、辦公室主任工作職責(zé) （一） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作； （二） 負(fù)責(zé)公司的人事管理、工資管理工作； （三） 負(fù)責(zé)

7、公司的財(cái)產(chǎn)管理工作； （四） 督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況； （五） 行政費(fèi)用的計(jì)劃預(yù)算編制及使用情況的審核； （六） 公司印章、介紹信及文件檔案的管理； （七） 公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務(wù)、 辦公用品購置等。 三、經(jīng)理秘書崗位職責(zé) （一） 完成總經(jīng)理、辦公室主任指定交辦的各項(xiàng)事務(wù)。就總經(jīng)理交待的事務(wù)只對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，保證總經(jīng)理與各部門之間上傳下達(dá)的暢通。 （二） 負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交辦理各部門與總經(jīng)理 之間的文件往來。由總經(jīng)理室發(fā)出的各種文件，負(fù)責(zé)及時(shí)反饋各部門在實(shí)際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。 （三） 負(fù)責(zé)相應(yīng)的會議記錄，并將各部門對每次會

8、議的落實(shí)情況及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。 （四） 負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理交辦的各種文件，整理總經(jīng)理室的文件。搜集、整理、提供相應(yīng)的信息資料，為總經(jīng)理對公司各項(xiàng)問題做出決策提供依據(jù)。 （五） 積極協(xié)調(diào)好與各部門的各種關(guān)系，為開展總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)任務(wù)創(chuàng)造良好的條件。對于公司外部需會見總經(jīng)理的人員，做好接待工作。 四、辦公室總務(wù)工作職責(zé) (一) 負(fù)責(zé)填報(bào)公司行政管理費(fèi)預(yù)算審批表。 (二) 負(fù)責(zé)辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作。做到帳物清楚、管理有序。 (三) 負(fù)責(zé)管理員工食堂帳物及日常工作。 (四) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 1、公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、

9、解聘、人事檔案、勞動保險(xiǎn)等項(xiàng)工作。 2、協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急事物，如稅務(wù)、銀行、外管局、地方政府等單位的公關(guān)協(xié)調(diào)。 3、辦公設(shè)備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。 4、公司的保安工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。 5、營業(yè)執(zhí)照的年檢，財(cái)務(wù)年檢的聯(lián)系。 6、與安委會、派出所、居委會的聯(lián)絡(luò)。 7、完成主任交辦的其它事務(wù)。 五、辦公室文秘職責(zé) （一）打印公司文件，并負(fù)責(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機(jī)等到設(shè)備的使用權(quán)用與管理； （二）負(fù)責(zé)報(bào)刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作； （三）保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門工作內(nèi)容； （四）負(fù)責(zé)考勤登記工作； （五）登記公司員工外出內(nèi)容； （六）布置公司會議的

10、會場，負(fù)責(zé)通知參會人員會議時(shí)間、地點(diǎn)，必要的做會議記錄； （七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作； （八）積極參與各項(xiàng)活動，協(xié)助辦公室主任處理應(yīng)急事。 六、辦公室駕駛員崗位職責(zé) （一）認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。 （二）認(rèn)真遵守北京公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀(jì)。 （三）保持車容整潔、車輛機(jī)械性能良好。 （四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機(jī)械失靈的車上路。 （五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習(xí)慣。 （六）提高駕駛技能，維護(hù)首都道路交通的暢通。 七、廚房工作人員制度 （一） 保持儀容整潔及個(gè)人衛(wèi)生。 （二） 不購買及不做原料不新鮮的

11、飯菜及副食品，做到生、熟分開。 （三） 廚房內(nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅(jiān)持每日清掃和每周大掃除一次。 （四） 工作時(shí)間內(nèi)不串崗。 （五） 餐廳工作人員每年定期檢查身體，并執(zhí)《北京市衛(wèi)生防疫站飲食健康證》上崗。 （六） 購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。 （七） 制定餐廳菜譜，經(jīng)常征求大家的意見，改進(jìn)餐廳工作。 八、門衛(wèi)職責(zé) （一） 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上崗接班，對管轄區(qū)域的安全負(fù)有重大責(zé)任，必須樹立高度的事業(yè)心和責(zé)任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執(zhí)勤無關(guān)的事情。 （二） 值班人員在執(zhí)勤重要認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領(lǐng)導(dǎo)匯

12、報(bào)，對未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢問，并拒絕其進(jìn)入管轄區(qū)域。 （三） 值班人員要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。 （四） 禮貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭執(zhí)，問題難以解決實(shí)際是上報(bào)上級處理。 （五） 文明執(zhí)勤，哨兵必須明確任務(wù)職責(zé)，對出入人員嚴(yán)格控制，對外來人員要詳細(xì)詢問，做好登記紀(jì)錄。 （六） 外部人員來公司聯(lián)系工作時(shí)許執(zhí)工作證、介紹信或有關(guān)證件，辦理登記手續(xù)，出門是主動交回會見人的簽字登記單。 （七） 值班人員要對出入人員攜帶物品和車連進(jìn)行檢查，對出門手續(xù)不完備著有權(quán)查明情況，暫扣物品，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為的人員應(yīng)立即制止，情節(jié)嚴(yán)重和不聽勸

13、阻者將情況紀(jì)錄，即使通告公司領(lǐng)導(dǎo)。 （八） 值班人員上崗期間要認(rèn)真負(fù)責(zé)，注意崗位形象，見到領(lǐng)導(dǎo)要熱情禮貌。夜間要對重要部位嚴(yán)格細(xì)致的檢查，對發(fā)現(xiàn)或發(fā)生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失。 （九） 嚴(yán)禁將易燃易爆危險(xiǎn)品帶入公司，特殊情況必須領(lǐng)導(dǎo)審批。 （十） 熟悉地形地貌和消防設(shè)施的分布及使用常識，遇到火災(zāi)及其他事故，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)并采取措施、保護(hù)現(xiàn)場。 （十一） 每天早六點(diǎn)起床，分三班，早七點(diǎn)正式上班，晚十二點(diǎn)把門鎖死。 第二章 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 一、財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容 （一） 參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 （二） 參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評

14、估中的財(cái)務(wù)分析工作。 （三） 負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。 （四） 負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （五） 負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。 （六） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。 （七） 負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 （八） 負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。 （九） 協(xié)助出納做好

15、樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 （十） 負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。 （十一） 負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 （十二） 負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。 （十三） 負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 （十四） 負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 二、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) （一） 具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作 1、 對各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改

16、進(jìn)和提高財(cái)務(wù)會計(jì)工作水平。 2、 督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。 3、 認(rèn)真審核會計(jì)憑證和會計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。 （二） 組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度 1、 制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益 2、 隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會計(jì)制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 3、 及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。 （三） 組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況 1、 在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供

17、切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說明。 2、 經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。 3、 資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。 （四） 組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。 1、 編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。 2、 在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。 3、 設(shè)計(jì)必要的臺帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。 （五） 充分運(yùn)用會計(jì)

18、資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 （六） 組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會人員的考核。 （七） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。 （八） 負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。 （九） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。 （十） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三、 財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé) （一） 設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表。 1、 編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。 2、 編制會計(jì)報(bào)表。各種會

19、計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時(shí)使報(bào)送政府有關(guān)部門。 3、 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 4、 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表 （二） 根據(jù)工財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。 （三） 會同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來帳。 1、 根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。 2、 對盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計(jì)處理。 （四） 編制和保管會計(jì)憑

20、證及報(bào)表。 負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。 （五） 負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。 （六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。 （七） 負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算 1、 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本

21、和費(fèi)用。 2、 編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。 3、 正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。 （八） 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。 四、 出納員崗位職責(zé) （一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)： 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。 （二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金

22、。 （三） 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。 如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫錯(cuò)誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 （四） 編制和保管會計(jì)記賬憑證。 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，

23、加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 （五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 1、 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。 2、 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。 （六） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。 對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償

24、，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 （七） 保管有關(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票 出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 （八） 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。 第三章 開發(fā)部崗位職責(zé) 一、 開發(fā)部的工作內(nèi)容 （一） 負(fù)責(zé)提出建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究，并委托建設(shè)項(xiàng)目的總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、市政方案規(guī)劃及施工圖設(shè)計(jì)、單位工程的施工圖、小區(qū)內(nèi)部市政工程圖設(shè)計(jì)。協(xié)助總工程師編制《小區(qū)建設(shè)施工組織總設(shè)計(jì)》。 （二）

25、 根據(jù)公司的要求，負(fù)責(zé)向政府申報(bào)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。 （三） 負(fù)責(zé)辦理征用土地的相關(guān)手續(xù)。 （四） 負(fù)責(zé)辦理方案的報(bào)批并辦理領(lǐng)取執(zhí)照的手續(xù)。 （五） 負(fù)責(zé)確定征地界限及拆遷范圍，組織好建設(shè)用地和市政代征地內(nèi)的拆遷安置工作。 （六） 在總工程師的主持下，參與技術(shù)交底，會同設(shè)計(jì)單位做出年度設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，并辦理好設(shè)計(jì)洽談。 （七） 辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。 （八） 工程竣工后，會同有關(guān)部門及時(shí)辦理客戶入住手續(xù)。 （九） 做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。 二、 開發(fā)部經(jīng)理的崗位職責(zé) （一） 規(guī)劃管理工作 1、 根據(jù)公司項(xiàng)目總體開發(fā)的要求，在總工程師的指導(dǎo)下，

26、負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)的可行性研究，并按國家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報(bào)程序進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)的申報(bào)工作。 2、 負(fù)責(zé)公司與政府各專業(yè)部門的協(xié)調(diào)工作。 3、 負(fù)責(zé)辦理公司向政府交納的項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用，并辦理取證工作。 （二） 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作 1、 按照總工程師對建設(shè)項(xiàng)目提出的具體實(shí)施步驟，向設(shè)計(jì)單位委托項(xiàng) 目設(shè)計(jì)工作，并安排好出圖計(jì)劃。協(xié)助總工程師做好圖紙技術(shù)交底的準(zhǔn)備工作。 2、 協(xié)調(diào)各專業(yè)的設(shè)計(jì)工作，提供設(shè)計(jì)單位所需的項(xiàng)目開發(fā)相關(guān)資料。 （三） 征地拆遷工作 按公司計(jì)劃做好征地拆遷的調(diào)查、測算工作，負(fù)責(zé)征地拆遷工作中各項(xiàng)協(xié)議的簽訂，及時(shí)解決征地拆遷工作中出現(xiàn)的問題。 （四） 負(fù)責(zé)本部門于公

27、司其他部門之間的工作協(xié)調(diào)，對開發(fā)部的所有工作全權(quán)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格管理本部門員工，建立良好的工作秩序。 三、 開發(fā)部職員的崗位職責(zé) 1、 掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序。處理好與政府各行政職能部門的關(guān)系。 2、 熟悉規(guī)劃程序，辦理項(xiàng)目開發(fā)過程中公司所需各種取證手續(xù)。 3、 具備項(xiàng)目開發(fā)相關(guān)工作技能，密切配合各項(xiàng)專業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)工作中的問題，提出解決問題的途徑。 4、 及時(shí)做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性。 5、 完成開發(fā)部經(jīng)理交辦的其他工作。 第四章 工程部崗位職責(zé) 一、 工程部工作內(nèi)容： （一） 制工程施工組織總計(jì)劃

28、（二） 項(xiàng)目工程技術(shù)管理 （三） 項(xiàng)目工程現(xiàn)場管理及質(zhì)量保障 （四） 工程竣工驗(yàn)收 二、 工程部經(jīng)理崗位職責(zé)： （一） 工程部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)工程部的日常管理工作。 （二） 協(xié)調(diào)好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理各單位之間以及與公司其他部門之間的工作。 （三） 組織圖紙會審和設(shè)計(jì)交底，組織審查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、進(jìn)度計(jì)劃、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。 （四） 協(xié)助審核預(yù)算、簽證工程量和進(jìn)度部位，檢查付款申請與進(jìn)度是否相符。 （五） 協(xié)助解決市政配套工作中的技術(shù)問題。 三、 專業(yè)工程師崗位職責(zé) （一） 專業(yè)工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍的工程進(jìn)度、施工質(zhì)量的控制。處理好施工中的技術(shù)、質(zhì)量問題。 （二） 確

29、認(rèn)設(shè)計(jì)變更、處理施工技術(shù)問題、辦理工程技術(shù)洽商。 （三） 協(xié)調(diào)各施工隊(duì)伍之間的場地、施工用水、用電及進(jìn)度配合等問題。 （四） 督促監(jiān)理公司監(jiān)督施工質(zhì)量、日常巡檢、參加死點(diǎn)檢查、隱蔽驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。處理質(zhì)量事故。 （五） 監(jiān)督協(xié)調(diào)施工單位的安全生產(chǎn)和防火、防盜工作。 （六） 監(jiān)督預(yù)埋、預(yù)留工作，保證正確無誤。 四、 檔案資料崗位職責(zé)（兼職） （一） 資料檔案員負(fù)責(zé)收集、整理、管理好施工檔案。 （二） 做好圖紙和技術(shù)文件的收發(fā)工作。收發(fā)臺帳記錄。 （三） 按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好工程檔案。 第五章

30、 材料設(shè)備部崗位職責(zé) 一、 工作內(nèi)容 （一） 負(fù)責(zé)材料設(shè)備的市場調(diào)查、招標(biāo)、合同談判等的具體工作。 （二） 按材料設(shè)備合同負(fù)責(zé)催貨、運(yùn)輸、驗(yàn)收、支付、倉儲、保修。 （三） 對進(jìn)口物資負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、商檢。 （四） 辦理乙供材料價(jià)差簽證。 （五） 監(jiān)督材料設(shè)備采購合同執(zhí)行情況。 （六） 參加設(shè)備試運(yùn)行。 （七） 負(fù)責(zé)收集、整理、保管好材料設(shè)備檔案（包括合格證、說明書、隨機(jī)技術(shù)文件、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等）。 （八） 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)加工材料設(shè)備的管理。 （九） 負(fù)責(zé)設(shè)備備件及專用工具的管理。 二、 設(shè)備材料經(jīng)理崗位職責(zé) （一） 認(rèn)真執(zhí)行公司及本部門的各項(xiàng)管理制度，完成本崗位工作任務(wù)。 （二）

31、全面負(fù)責(zé)本部門的日常工作。 （三） 制定本部門階段工作計(jì)劃，提前安排好下一步工作任務(wù)。 （四） 做好與其他部門之間的協(xié)作關(guān)系。 （五） 負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門的工作情況，遇到問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請示。 （六） 檢查指導(dǎo)本部門員工工作，及時(shí)糾正缺點(diǎn)、錯(cuò)誤。 （七） 堅(jiān)持原則，維護(hù)公司利益。 （八） 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 三、 設(shè)備材料專業(yè)工程師崗位職責(zé) （一） 認(rèn)真執(zhí)行公司及本部門的各項(xiàng)管理制度，完成本崗位工作任務(wù)。 （二） 協(xié)助部門經(jīng)理完成材料設(shè)備采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收、入庫、倉儲、出庫等工作。 （三） 掌握施工進(jìn)度，了解設(shè)備材料使用情況為下一步工作做準(zhǔn)備。 （四） 負(fù)責(zé)本

32、部門的資料保管，建立各種資料臺帳。 （五） 完成本部門接待、環(huán)境衛(wèi)生等日常工作。 第六章 經(jīng)濟(jì)管理部崗位職責(zé) 一、工作內(nèi)容： （一） 招標(biāo)工作 （二） 合同的談判、編制及保存 （三） 預(yù)、決算 （四） 項(xiàng)目建設(shè)用款審核及現(xiàn)場簽證事項(xiàng) 二、經(jīng)濟(jì)管理部經(jīng)理崗位職責(zé) （一） 經(jīng)理全面負(fù)責(zé)經(jīng)管部日常管理工作。 （二） 主抓核算，即預(yù)決算、項(xiàng)目用款撥付、現(xiàn)場簽證核定等，對二次審定上報(bào)文件的審定簽署及部門內(nèi)工作進(jìn)度、組織分工及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 三、經(jīng)濟(jì)管理部副經(jīng)理崗位職責(zé) （一） 協(xié)助經(jīng)理工作 （二） 主抓合同管理、經(jīng)濟(jì)

33、檔案管理、招投標(biāo)等項(xiàng)工作，并負(fù)責(zé)編制部門內(nèi)的文件。 （三） 依據(jù)合同法等有關(guān)法律、法規(guī)及公司要求，組織參與合同談判。負(fù)責(zé)合同條款的擬定并按程序上報(bào)審批。合同生效后，負(fù)責(zé)合同的傳遞、存檔。在合同執(zhí)行過程中，依據(jù)實(shí)際完成工程量情況按程序上報(bào)審批工程付款，并相應(yīng)設(shè)立臺帳，認(rèn)真實(shí)施。 （四） 負(fù)責(zé)部門檔案管理工作。 （五） 經(jīng)理外出或有其他情況時(shí)，代理行使其職權(quán)。 四、 預(yù)算工程師崗位職責(zé) （一） 土建、安裝預(yù)算工程師負(fù)責(zé)編制所有工程的預(yù)決算。各項(xiàng)按規(guī)定交付的前期、后期開發(fā)配套費(fèi)用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)率和工程取費(fèi)以及實(shí)際預(yù)決算工程量，包括材料、設(shè)備的單項(xiàng)、總項(xiàng)報(bào)價(jià)等均以預(yù)算工程師核定無異為基礎(chǔ)。

34、 （二） 負(fù)責(zé)招標(biāo)工程的標(biāo)底編制及其他與招標(biāo)工作有關(guān)的文件、資料準(zhǔn)備。 （三） 負(fù)責(zé)審核施工單位上報(bào)的月度工程量，作為工程進(jìn)度款的支付依據(jù)，對施工過程中實(shí)施有效的成本控制。 （四） 負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的工程量的審核和價(jià)值量的計(jì)算。 （五） 完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。 五、 檔案管理崗位職責(zé)（兼職） (一) 負(fù)責(zé)公司和各部門文件收發(fā)、轉(zhuǎn)送、登記、存檔。 (二) 負(fù)責(zé)全部合同、協(xié)議、招投標(biāo)文件、預(yù)算書的登記分類存檔。 (三) 負(fù)責(zé)其他資料的保管。 第七章 銷售部崗位職責(zé) 一、銷售部崗位職責(zé) （一）正確掌握市場 1、 定期組織市場調(diào)研，收集市場

35、信息，分析市場動向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢。 2、 收集有關(guān)房地產(chǎn)的信息，掌握房地產(chǎn)市場的動態(tài)，分析銷售和市場競爭發(fā)展?fàn)顩r，提出改進(jìn)方案和措施。 3、 負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進(jìn)行透徹的分析。 （二）確定銷售策略，建立銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃。 1、完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)為目的，確定銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃。 2、 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況，將銷售進(jìn)展情況及時(shí)反饋給總經(jīng)理。 3、 根據(jù)項(xiàng)目的賣點(diǎn)（賣點(diǎn)是可以創(chuàng)造的）和目標(biāo)客源的需求制定廣告的總方向和總精神。 4、 完善房地產(chǎn)營銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果。 （三）管理銷售活動 1、 制定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫

36、徹實(shí)施。 2、 營銷隊(duì)伍的組織、培訓(xùn)與考核。 3、 客觀、及時(shí)的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作 二、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé) 銷售經(jīng)理的主要職責(zé)是組織、安排、落實(shí)銷售部的各項(xiàng)工作。領(lǐng)導(dǎo)完成項(xiàng)目銷售工作。 具體內(nèi)容分為以下幾項(xiàng)： （一） 負(fù)責(zé)銷售部行政管理，組織協(xié)調(diào)銷售部各項(xiàng)日常工作。 （二） 負(fù)責(zé)銷售部工作時(shí)間、人員安排，管理、監(jiān)督銷售部工作紀(jì)律。 （三） 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員工作行為，形象規(guī)范管理。 （四） 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。 （五） 負(fù)責(zé)銷售部銷售業(yè)務(wù)管理： 1、 定各階段銷售目標(biāo)，根據(jù)市場狀況及時(shí)調(diào)整銷售策略及銷控計(jì)劃，策劃組織實(shí)施各項(xiàng)銷售工作。 2、 組織安排銷售

37、動態(tài)分析，分析項(xiàng)目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據(jù)。 3、 定期組織安排房地產(chǎn)市場調(diào)查與分析，提出市場調(diào)查報(bào)告，全面掌握市場情況，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。 4、 協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進(jìn)程，促進(jìn)成交，審核合同條款。 5、 組織每周銷售例會，總結(jié)銷售情況。 6、 負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核。 7、 制定并組織銷售業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實(shí)施。 8、 制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。 9、 處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務(wù)。 （六）做結(jié)傭函，每月統(tǒng)計(jì)銷售人員傭金、工資情況，列明細(xì)表。 三、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)

38、 售樓處銷售主管一名，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)處理并完成每日的行政事務(wù)工作。具體工作職責(zé)如下： （一）每日10：00前完成前日來電、來訪的確認(rèn)工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯 報(bào)經(jīng)理。 （二） 每日11：00前完成剪報(bào)及前日剪報(bào)資料收集工作、核對銷控。 （三） 每日下午17：30前完成當(dāng)日白班作業(yè)的匯總工作。 （四） 常規(guī)工作如下： 1． 負(fù)責(zé)銷售發(fā)票、保留單、認(rèn)購單、合同的使用控制及歸檔保管。 2． 負(fù)責(zé)每日的記帳。 3． 負(fù)責(zé)復(fù)審每日簽約的合同、認(rèn)購單、保留單。 4． 負(fù)責(zé)銷售部的排班及考勤管理、記錄。 5． 負(fù)責(zé)會議的記錄、文稿撰寫等文秘工作。 6． 負(fù)責(zé)填寫工作日志、銷售日報(bào)及銷控表的核

39、對和填制、銷售統(tǒng)計(jì)工作。 7． 負(fù)責(zé)銷售部辦公用品的管理。 8． 配合經(jīng)理完成銷售及經(jīng)理交辦的其他工作 四、銷售部置業(yè)顧問崗位職責(zé) 1、 了解并掌握房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)知識及政策法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)市場情況。 2、 了解并掌握項(xiàng)目的各項(xiàng)情況，作到了如指掌，忌一知半解。 3、 依照公司要求完成各階段銷售任務(wù)。 4、 依照銷售工作流程，負(fù)責(zé)接待、看樓、談判、簽約工作，能獨(dú)立完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程。 5、 催收成交客戶的后期房款，辦理相關(guān)手續(xù)。 6、 及時(shí)反饋客戶情況及銷售中各種問題。 7、 配合銷售經(jīng)理完成市場調(diào)查及信息反饋工作。 8、 按照公司要求填寫相關(guān)表格，并建立客戶檔案。 9

40、、 嚴(yán)格遵守公司和銷售部各項(xiàng)規(guī)章制度及管理辦法。 10、 學(xué)習(xí)、吸收新知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中更好的工作。 第 三 部 分 建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)程序及公司內(nèi)部職能流程圖 第一章 建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)程序流程圖 選址研究，尋找合作伙伴，簽訂合作意向，協(xié)議及合同書 先規(guī)劃管理部門申領(lǐng)規(guī)劃要點(diǎn)，以獲取規(guī)劃要點(diǎn)通知書，編制項(xiàng)目建議書 向計(jì)委申報(bào)立項(xiàng)報(bào)告 計(jì)委函至規(guī)劃局 規(guī)劃局會簽返計(jì)委 計(jì)委下文同

41、意立項(xiàng)并要求可行研究，此文經(jīng)建委開發(fā)辦會簽 進(jìn)行項(xiàng)目投資的詳細(xì)可研測算，編制可研報(bào)告 計(jì)委、建委、首規(guī)委及各專業(yè)局審查可研報(bào)告 對可研批復(fù)，兩位會前，即下達(dá)規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)； 據(jù)此辦理征地及前期準(zhǔn)備工作，開規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)通知 規(guī)劃局發(fā)征地意見函 到土地管理部門及土地使用部門征求意見 新征地到土地局、規(guī)劃局、鄉(xiāng)政府、村公所 舊城改造到區(qū)地政科 結(jié)果報(bào)市房地局 結(jié)果報(bào)市房管局 市政府下文批地 畫樁位給釘樁條件， 規(guī)劃局辦理建設(shè)用地規(guī)劃 據(jù)此到地征部門辦理用地 測繪院釘樁，成果給設(shè)計(jì)人

42、 許可證 批準(zhǔn)書，評估項(xiàng)目建設(shè)用地地價(jià) 申請確定規(guī)劃設(shè)計(jì)條件 凍結(jié)戶口并抄戶口，交納地價(jià)款，取得土地使用證 按規(guī)劃設(shè)計(jì)條件征詢意見表 到區(qū)配套部門征求意見 地政部門審查安置方案、安置房 規(guī)劃局審查后下規(guī)劃條件通知單 發(fā)拆遷許可證 委托進(jìn)行規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 動遷會及拆遷安置 到規(guī)劃局領(lǐng)設(shè)計(jì)方案送審書 場地三通一平，領(lǐng)取房地產(chǎn) 開發(fā)手冊

43、 規(guī)劃局審方案提出意見 1、到園木局申請伐樹許可證 修改后送首規(guī)委審圖 2、了解線路與供電局運(yùn)行班協(xié)商 改造、移線方案 3、煤氣、道路、上下水改路由 首規(guī)委召開市政協(xié)調(diào) 4、到供電局業(yè)擴(kuò)處申請用電報(bào)表，做正 會出市政會議紀(jì)要 式供電方案，申請臨時(shí)施工用電，委托施工。

44、 進(jìn)行個(gè)體設(shè)計(jì) 領(lǐng)建筑工程規(guī)劃許可證 出施工圖 開節(jié)能證明 運(yùn)用“營銷策劃展示設(shè)計(jì)系統(tǒng)” 到計(jì)委申請，列入計(jì)劃 到稅務(wù)局去稅單 制作資料 （建委會簽） 報(bào)價(jià)小組審查，領(lǐng)取預(yù)售 到建委工程處領(lǐng)開工 持年度計(jì)劃、稅單到區(qū)計(jì)、經(jīng)委領(lǐng) 許可證 審批表 投資許可證登記卡，登記并取得許可證 建委、物價(jià)局下文批價(jià) 到市政部門蓋章，證明市政條件落 進(jìn)行銷售 四源費(fèi)繳納

45、 到開發(fā)辦市政處同意招標(biāo) 填招標(biāo)申請書并到市招辦登記 招標(biāo)辦審查標(biāo)底 開標(biāo)會 訂合同，寫評標(biāo)報(bào)告，發(fā)中標(biāo)通知書 招標(biāo)辦蓋章同意 施工單位 質(zhì)量總站受理 市統(tǒng)計(jì)局 市審查局審核資金來源， 市開發(fā)辦 同意施工 質(zhì)量監(jiān)督 落實(shí)任務(wù) 任務(wù)來源及一切手續(xù) 秘書處登記 建委工程處同意開工，辦理開工許可證 施工單位進(jìn)場開始施工，小區(qū)紅線內(nèi)市政報(bào)裝上下水、道路、煤氣、電、委托設(shè)計(jì)、施

46、工 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 一、 11、 小區(qū)內(nèi)線路委托設(shè)計(jì) 12、 委托施工 13、 配電室土建工程驗(yàn)收 14、 設(shè)備安裝及驗(yàn)收 15、 送電 二、 5、 通知園林局綠化辦 6、 交綠化費(fèi) 7、 綠化施工 三、 4、 按道路方案進(jìn)行施工 5、 市政辦事處養(yǎng)路隊(duì)驗(yàn)收 四、 1、 到自來水業(yè)務(wù)科報(bào)裝委托線路設(shè)計(jì)、施工、及驗(yàn)收 2、 到市政監(jiān)理所下水報(bào)裝 3、 規(guī)劃設(shè)計(jì) 4、 竣工驗(yàn)收 五、 1、 到熱力公司報(bào)裝 2、 委托線

47、路設(shè)計(jì) 3、 施工及驗(yàn)收 六、（自建鍋爐房） 1、 環(huán)保局同意鍋爐房規(guī)劃位置 2、 委托設(shè)計(jì) 3、 到勞動局報(bào)裝 4、 環(huán)保局審查消音除塵設(shè)備 5、 竣工驗(yàn)收 七、 1、 到煤氣公司報(bào)裝 2、 到規(guī)劃科定線路方案 3、 設(shè)計(jì) 4、 看現(xiàn)場 5、 施工 6、 業(yè)務(wù)科檢驗(yàn)同意接氣 7、 憑通氣單到管網(wǎng)所辦固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)及通氣手續(xù) 8、 憑接氣單到液化氣公司辦各戶通氣手續(xù) 9、 通氣 全部工程竣工 四方驗(yàn)收、檢驗(yàn)單簽字蓋章 憑驗(yàn)收通知書入庫房屋 確定房屋管理形式房屋驗(yàn)收 出

48、庫分配及銷售、辦理產(chǎn)權(quán)證 進(jìn)入物業(yè)管理階段 第二章 公司內(nèi)部職能流程圖 二、 合同審批程序流程圖 合 同 提 報(bào) 材 工 經(jīng) 開 料 程 管 發(fā) 部 部 總 工 審 核 部 部 經(jīng) 濟(jì) 管 理 部 審

49、 核 財(cái) 務(wù) 部 審 核 副 總 經(jīng) 理 審 核 董 事 長 批 準(zhǔn) 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行 三、 工程請款流程圖 填 報(bào) 請 款 審 批 表 部 門 經(jīng) 理 審 核 簽 字 經(jīng) 管 部 審 核 簽 字 財(cái) 務(wù) 部 審 核 簽 字 總 工 審 核 簽 字 副 總 經(jīng) 理 審 核 簽 字 總經(jīng)理審核簽字 董事長審核簽字 執(zhí) 行 四、 購置物品請款程序

50、流程圖 經(jīng) 手 人 填 單 部 門 經(jīng) 理 簽 字 低值易耗品及 固 日常行政開支 定 辦 公 室 審 核 資 產(chǎn) 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 辦 公 室 審 核 總 經(jīng) 理 審 核 董 事 會 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行

51、 第 四 部 分 公 司 各 項(xiàng) 管 理 制 度 第一章 人事管理制度 總 則 為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。 人 事 管 理 機(jī) 構(gòu) 及 內(nèi) 容 一、 公司的人事管理工作由辦公室具體負(fù)責(zé)。 二、 辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。 三、 人事管理的主要內(nèi)容是： （一） 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員； （二） 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工； （三） 協(xié)

52、助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作； （四） 協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力； （五） 統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金； （六） 保存員工的個(gè)人檔案資料； 為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。 四、 管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進(jìn)行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓(xùn)（考核）報(bào)告》，為公司儲備和提供人才。 員 工 招 聘 一、 員工招聘 （一） 北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實(shí)行勞動合同制。 （二） 聘用的基本

53、條件 1、 想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。 2、 具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。 3、 有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。 4、 身體健康、五官端正、舉止文明。 （三） 招聘程序 1、 員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進(jìn)行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。 2、 應(yīng)聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）復(fù)印件。 3、 辦公室面試、審查、簽署意見。 4、 部門經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署意見。 5、 副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意

54、見。 6、 批準(zhǔn)錄用后，由辦公室安排簽訂勞動合同。 7、 具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關(guān)條辦理。 二、 勞動合同 （一） 試用期 新員工一般要經(jīng)過三個(gè)月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂《用工協(xié)議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動合同。 （二） 勞動合同期限 根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。 （三） 勞動合同解除 在勞動合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。 （四） 勞動合同期限屆滿 需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對

55、方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。 （五） 勞動合同終止 依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。 （六） 勞動爭議 甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當(dāng)事人應(yīng)在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。 員工的權(quán)利及義務(wù) 一、公司員工 （一） 凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的人員，都是北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的員工。 （二） 公司員工有義務(wù)做到： 1、 熱愛

56、祖國、遵守國家和政府的各項(xiàng)政策法規(guī)。 2、 熱愛和關(guān)心公司，維護(hù)公司的名譽(yù)、榮譽(yù)和權(quán)益。 3、 忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟(jì)效益。 4、 團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力上進(jìn)，服從上級領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和紀(jì)律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻(xiàn)。 （三） 與義務(wù)相一致，北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；由向各級領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利；由辭職的權(quán)利。 六、 員工工資 （一） 工資形式與發(fā)放形式 1、 公司實(shí)行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任職務(wù)確定工資級別。 2、 公司實(shí)行下發(fā)薪制度，每月

57、5日為發(fā)薪日。 3、 工資調(diào)升條件 公司依據(jù)員工的能力、技校、貢獻(xiàn)等，可上下浮動員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下： （1） 部門或個(gè)人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的； （2） 在某一項(xiàng)經(jīng)營、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟(jì)效益或有重大貢獻(xiàn)的； （3） 遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀(jì)行為和嚴(yán)重過失的； （二） 年終獎(jiǎng) 1、 根據(jù)公司經(jīng)營情況、員工實(shí)績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。 2、 年終獎(jiǎng)發(fā)放條件：員工一年內(nèi)工作努力，遵紀(jì)守法，無重大失誤。 3、 有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎(jiǎng)： （1） 年內(nèi)因個(gè)人原因辭職或被公司辭退的； （2） 工作有重大失誤或給公司造成

58、直接經(jīng)濟(jì)損失的； （3） 職權(quán)范圍內(nèi)或上級安排布置的單項(xiàng)工作任務(wù)完成不好的； （4） 年終考核不能勝任本職工作的； （5） 全年事假、病假累計(jì)30天以上的。 （三） 員工浮動工資 1、 公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除10％～20％作為浮動工資，每半年發(fā)放一次。 2、 員工離開公司時(shí)，須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)，然后發(fā)給浮動工資。對于受到除名或開除處分的員工，公司有權(quán)取消其浮動工資，作為對公司損失的補(bǔ)償。 七、 員工福利 （一） 養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險(xiǎn) （二） 人身意外保險(xiǎn) （三） 年休假 （四） 有薪假期 （五） 伙食補(bǔ)助 八、 員工培訓(xùn) （一） 培訓(xùn)方式及內(nèi)容

59、 崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進(jìn)行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。 在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進(jìn)行培訓(xùn)。 離職培訓(xùn)：即對部分員工進(jìn)行新技術(shù)、新項(xiàng)目的培訓(xùn)，對專業(yè)性很強(qiáng)的技術(shù)人員進(jìn)行深化訓(xùn)練。 外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國內(nèi)、外對先進(jìn)企業(yè)、技術(shù)及市場進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)。 （二） 培訓(xùn)方法 1、 崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 2、 離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實(shí)施； 3、 員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎(jiǎng)勵(lì)、提拔等根據(jù)之一。 （三）

60、由公司出資培訓(xùn)（含境內(nèi)、外實(shí)習(xí)、進(jìn)修）的員工，在培訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因給人原因辭職或自行離職的，需按公司規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費(fèi)用，具體辦法詳見《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》。 九、 獎(jiǎng)懲 （一） 公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實(shí)際情況，制定員工獎(jiǎng)懲條例。 （二） 對于模范遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻(xiàn)或某些方面有突出成績者，給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目：嘉獎(jiǎng)、加薪、授予榮譽(yù)稱號。 （三） 對于有觸犯國家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過失錯(cuò)誤者，給予處分。處分項(xiàng)目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內(nèi)有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動合同。 （四

61、） 建立員工的人事檔案，及時(shí)記錄員工在公司的業(yè)績、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲情況，加強(qiáng)對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。 員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退 一、 員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限 （一） 部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理提出，報(bào)懂事會批準(zhǔn)，部門經(jīng)理一下人員的聘用解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準(zhǔn)執(zhí)行。 （二） 員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進(jìn)行。 二、 員工升職 （一） 升職條件 1、 將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺； 2、 由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位； 3、 其他原因

62、引起的職位空缺等。 （二） 升職者應(yīng)具備的條件 1、 具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟(jì)效益明顯，工作效率高，計(jì)劃性強(qiáng)； 2、 具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力； 3、 具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心； 4、 個(gè)人品德好，團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強(qiáng)； 5、 身體健康。 （三） 升職審批權(quán)限及程序 1、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》； 2、 升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準(zhǔn)； 3、 升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報(bào)董事會批準(zhǔn)。 三、 員工免職或降職 具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職 1、 調(diào)任新職務(wù)的。 2、

63、不能勝任所擔(dān)任職務(wù)的。 3、 違反國家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任該職務(wù)的。 4、 公司裁減項(xiàng)目、部門、職務(wù)的。 5、 其他原因等。 四、 員工的調(diào)配 （一） 調(diào)配權(quán)限：部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利，總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利。 （二） 調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 五、 員工的解聘 （一） 有下列情況之一者，公司可以解聘員工： 1、 雙方一致同意的； 2、 員工不能勝任 3、 員工自行提出變動工種或調(diào)整工作，經(jīng)研究無法另行安排的; 4、 員工患病1個(gè)月以

64、上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作的； 5、 公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的； 6、 其他原因。 （二） 因以上原因被解聘的員工，可享受如下補(bǔ)償： 1、 工作滿6個(gè)月的，發(fā)給半個(gè)月工資 2、 工作滿7個(gè)月不足一年的，發(fā)給一個(gè)月工資； 3、 工作滿1年不足2年的，發(fā)給一個(gè)半月工資； 4、 工作滿2年以上的，發(fā)給二個(gè)月工資。 六、 員工的辭職 有下列情況之一者，員工可以申請辭職 1、 認(rèn)為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的； 2、 認(rèn)為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的； 3、 認(rèn)為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）； 4、

65、 認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的； 5、 員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。 七、 員工的辭退 有下列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退 1、 違反公司保密紀(jì)律和工作紀(jì)律，影響正常工作秩序的； 2、 由于員工未履行職責(zé)或有失職、過失行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的； 3、 工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的； 4、 有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的； 5、 無理取鬧、打架斗毆，嚴(yán)重影響社會秩序或犯有嚴(yán)重錯(cuò)誤，受到記過以上處分的。 八、 員工的除名 1、 員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。 2、 員工自行離職（一年內(nèi)曠工

66、10天以上或無故曠工3天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負(fù)。 九、 辦理辭職或辭退手續(xù)的程序 （一） 凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報(bào)告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送辦公室審核，報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （二） 凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經(jīng)理填寫《員工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時(shí)間辦理離職手續(xù)。 （三） 反辭職或辭退的員工，均須按照“員工調(diào)出交接手續(xù)清單”中的要求，向公司結(jié)清費(fèi)用、債務(wù)、交清物品以及所負(fù)責(zé)部門的帳目、文件等。 （四） 凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個(gè)月工資。 （五） 凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費(fèi)用、罰款及帳目、文件等，如不按時(shí)按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工資、獎(jiǎng)金或浮動工資中扣除，情節(jié)嚴(yán)重的公司有權(quán)追究法律責(zé)任。 第二章 行政管理制度 總 則 為保證北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，針對本公司的特點(diǎn)及要求，特制定本行政管理制度。 工作制度 一、 工作時(shí)間