典當行內部管理制度

【最新+免費】典當行內部管理制度為提高公司工作效率，規(guī)范公司運作，維護公司權益，促進公司健康、持續(xù)發(fā)展，特制定公司內部管理制度. 一、機構設置與職能 本公司設立董事長、總經理，總經理下設三個部門，業(yè)務部、財務部和綜合辦. (一)董事長、總經理按照公司章程地規(guī)定履行職責. (二)業(yè)務部職能與直接責任 部門職能:負責公司日常地業(yè)務管理工作;公司業(yè)務經營計劃、業(yè)務管理具體制度地擬訂和實施;進行市場、客戶地信息搜集、整理. 直接責任: 1、負責對當物進行鑒定、評估、保管，支付當金; 2、負責制定評估標準書; 3、負責開發(fā)新業(yè)務及制定相關管理制度; 4、負責與典當業(yè)務所涉及地相關職能部門地協(xié)調工作; 5、負責公司地業(yè)務技能培訓; 6、負責公司業(yè)務資料地管理工作. (三)財務部職能與直接責任 部門職能:負責公司日常地財務管理工作及典當業(yè)務地事后監(jiān)督工作. 直接責任: 1、負責公司財務管理地各項規(guī)章制度地編寫、完善和執(zhí)行; 2、負責編制公司地年度財務預算、決算方案; 3、負責編制財務計劃，定期分析財務計劃地執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律; 4、會同有關部門，定期分析公司地經營情況及財務狀況，促進公司取得較好地經濟效益; 5、負責公司與工商、財政、稅收、銀行等部門之間地協(xié)調工作; 6、負責公司所有資金地籌集、調度、控制、使用; 7、定期對公司地存貨、固定資產、低值易耗品進行清查盤點，確保公司資產地安全、完整; 8、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券地保管，會計憑證地編制、審核與保管，會計賬冊地登記、處理與保管; 9、負責對公司典當業(yè)務地事后監(jiān)督工作; 10、負責辦理公司地各項納稅事宜; 11、負責編制統(tǒng)計表，并報送相關主管部門. (四)綜合辦職能與直接責任 部門職能:負責公司日常辦公事務地管理工作;負責公司地安全保衛(wèi)工作;制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實施;負責建立公司信息管理系統(tǒng). 直接責任: 1、負責對辦公場所管理; 2、負責辦公用品地購置和管理; 3、負責制定安全制度，管理安全防范設施; 4、負責制定考勤制度、車輛管理等制度; 5、負責與公安部門地協(xié)調工作; 6、負責公司地檔案管理工作; 7、總經理交辦地其他工作. 二、庫房管理 (一)庫房管理工作由專人負責，工作人員應忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，時刻保持高度地警惕性和責任感. (二)倉庫保持整潔，物品擺放穩(wěn)妥、有序，活當、絕當物品分架(柜、箱)存放，標簽拴掛、粘貼牢固，簽章清楚，內容齊全，字跡工整. (三)物品出入庫須雙人在場，入庫、出庫手續(xù)當場辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出(入)庫后補辦手續(xù). (四)庫房實行雙人管理，兩把庫匙雙線分管.堅持雙人開庫閉庫制度，作業(yè)時同進同出，互相監(jiān)督、互相配合.下班時警報器要布防，并確認上鎖. (五)庫內絕對禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報警器以外地任何用電設施.庫內嚴禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務無關地物品. (六)庫存物品設專薄逐次序時登記，妥善保管出入庫票據(jù)，按期進行票物核對、帳物核對、帳票核對，月末與財務和業(yè)務部門共同點庫對帳. (七)物品入庫出庫應嚴格把關，不出紕漏.質押品入庫時，認真查點核對，做到有單有物.入庫后，應按順序放入，不得隨意散放，非經有權人批準不得隨意出借、拆看.質押品取贖時，嚴格核對當票與質押品袋上所填內容是否相符，手續(xù)是否齊全. 三、重要空白票據(jù)管理 (一)典當行重要空白憑證主要有當票、續(xù)當憑證、銀行支票(轉帳支票、現(xiàn)金支票)以及抵押、質押物地憑證. (二)重要空白憑證指定專人負責管理，并建立保管登記簿，如實登記入庫、領用、使用情況. (三)領用重要空白憑證時，應辦理領用手續(xù)，及時登記，并記載起訖號碼.領用人要在登記簿上簽收. (四)經辦人員簽發(fā)重要空白憑證時，應進行銷號控制.填錯地重要空白憑證，加蓋作廢戳記后作有關科目傳票地附件. (五)重要空白憑證要定期進行帳實核對. (六)重要空白憑證發(fā)生損毀、丟失、被盜地，專管員或經辦人員要及時上報公司負責人，并按有關規(guī)定處理.未及時上報地，則追究當事人地責任. 四、報表編制與報送管理 (一)嚴格按照典當管理辦法地規(guī)定，填寫典當物品登記表，報公安機關備查; (二)按季度按時如實填報典當行經營情況季(年)報表報市商務局. 五、員工行為規(guī)范管理 (一)全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務，認真對客戶負責地思想和服務促業(yè)務，服務出效益地觀念.加強學習，努力創(chuàng)建,支素質高、業(yè)務精，具有良好職業(yè)道德和文明禮貌地員工隊伍，塑造優(yōu)秀地企業(yè)形象，建立良好地社會聲譽. (二)服務用語規(guī)范:在辦理業(yè)務過程中要語言文雅、禮貌，在工作中提倡使用普通話，在辦公和營業(yè)場所須保持安靜、和諧，不可大聲說話，高聲喧嘩.任何情況下不得與客戶吵架，謾罵. (三)服務質量規(guī)范:客戶臨柜時，員工應微笑迎接，主動招呼您好.當遇到客戶咨詢，應主動招呼，并詳細給予說明，做到多問不煩不燥.遇到客戶對工作提出建議或批評時，應虛心誠懇且站立服務.認真負責，按章操作，熟悉業(yè)務，杜絕差錯，正確收付現(xiàn)金，計算利息，保證錢幣，當物真實，為客戶保密. (四)勞動紀律規(guī)范:員工要按時上班，不遲到、不早退，有事須辦理請假手續(xù)，不得擅自代班代崗.營業(yè)時間，不準帶領無關人員進人營業(yè)柜臺內.員工上班應著裝整潔、服裝潔凈得體. 六、安全保衛(wèi)管理 (一)根據(jù)公司地要求，按規(guī)定地保安項目做好安全防范工作，周密細致地為公司安全服務. (二)根據(jù)有關規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作. (三)嚴格執(zhí)行驗證制度，防止示經許可地外來人員進入辦公區(qū). (四)在開展業(yè)務時如發(fā)現(xiàn)可疑物品、可疑人員或者公安機關通報協(xié)查地人員或贓物，應當產即向公安機關報告. (五)遵紀守法，堅守崗位，認真做好上崗執(zhí)勤、守夜、護衛(wèi)、巡邏、檢查等工作，預防發(fā)生治安案件. (六)保障當戶生命財產安全，如有異常及時處理或報告上級. (七)執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄. (八)執(zhí)照公司有關現(xiàn)金提送規(guī)定，采取措施，保證押送地安全. (九)重大和突發(fā)性事件，及時向領導報告、請示并采取必要地應急措施，維持秩序，保護好現(xiàn)場，配合有關方面做好工作. (十)公安人員到公司執(zhí)行公務，應當予以協(xié)助.