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現(xiàn)貨基礎(chǔ)知識培訓.ppt

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現(xiàn)貨基礎(chǔ)知識培訓.ppt

,現(xiàn)貨基礎(chǔ)知識培訓,闡述,現(xiàn)貨(Actuals)指亦稱實物(physicals),指可供出貨、儲存和制造業(yè)使用的實物商品??晒┙桓畹默F(xiàn)貨可在即期或遠期基礎(chǔ)上換成現(xiàn)金,或先付貨,買方在極短的期限內(nèi)付款的商品的總稱。期貨的對稱。 現(xiàn)貨交易中通行的是一手交錢一手交貨的交易方式,或者采取以貨易貨的交易方式。 現(xiàn)貨交易一般適用于農(nóng)副產(chǎn)品買賣、小額批發(fā)和零售交易。在中國,零售企業(yè)現(xiàn)貨交易,一般采取一手交貨一手收錢,銀貨兩訖的方式;批發(fā)企業(yè)現(xiàn)貨交易,除采取一手交貨一手收錢的方式外,還采取通過銀行托收承付的方式在限期內(nèi)結(jié)算。現(xiàn)貨交易與其它交易方式的不同點有: 在交易的目的上,是為了獲得商品的所有權(quán)。 在交易方式上,一般通過一對一的雙方談判進行,不必集中在特定的時間和地點。,現(xiàn)貨實貨。 商品期貨交易過程中具有物理屬性、可以進行實際交割的產(chǎn)品,如黃金、大豆等。進行交易時,賣出方在期貨合約到期日應(yīng)向買入方交割。事實上很多可以交割商品的期貨交易在交割日到來之前就已經(jīng)平倉,很少存在實際意義上的現(xiàn)貨交割。 現(xiàn)貨商品概念下的現(xiàn)貨。即可以當即交付的貨物,為市場上進行交易的一般商品。成交時賣方將其交付給買方,買方支付貨款。與期貨合約項下的交易商品相對。 現(xiàn)貨概念 在21世紀以前,貿(mào)易方式以傳統(tǒng)貿(mào)易為主,傳統(tǒng)貿(mào)易的形式是買賣雙方直接見面,就商品的買賣達成一致,然后成交,一手交錢一手交貨。傳統(tǒng)貿(mào)易的大宗商品交易多采用合同的方式進行,買賣雙方按簽訂合同的內(nèi)容在未來的時間進行商品交易。,什么叫做現(xiàn)貨交易?,現(xiàn)貨電子交易(也稱為大宗商品中遠期電子交易)。 現(xiàn)貨指亦稱實物,指可供出貨、儲存和制造業(yè)使用的實物商品??晒┙桓畹默F(xiàn)貨可在即期或遠期基礎(chǔ)上換成現(xiàn)金,或先付貨,買方在極短的期限內(nèi)付款的商品的總稱。它綜合了期貨、股票投資、投機的優(yōu)勢,既具有股票運行比較平穩(wěn)的特點,又有優(yōu)于股票的雙向操作;沒有期貨的高風險,卻有期貨的高回報。 現(xiàn)貨是一種新的投資渠道,由國家商務(wù)部監(jiān)管,在國家鼓勵發(fā)展虛擬經(jīng)濟的背景下將會有很大很穩(wěn)定的發(fā)展前景。它有別于期貨。它是以現(xiàn)貨交割為目的,具有獨立的倉儲系統(tǒng)和物流系統(tǒng),通過電子網(wǎng)絡(luò)進行交易的運營模式也可進行提前交割(即通過買賣后轉(zhuǎn)讓出去,自己不用去提貨)只賺取價格差價的利潤,這是創(chuàng)業(yè)者采用的方式,適合于每個人。,現(xiàn)貨缺點,(1) 價格形成不規(guī)范,風險不能轉(zhuǎn)移。 由于合同價格簽署是根據(jù)當時的供求情況等因素定出的,而執(zhí) 行合同中市場價格發(fā)生變化是必然的,有利于一方必然不利于 另一方。同時價格的形成也很大程度上受到地域的限制,很難 形成公平的價格。 (2) 信用風險。 價格風險產(chǎn)生的必然性影響合同執(zhí)行的有效性,信用風險在這 種情況下不可避免。 (3) 買賣雙方很少,難以形成集中的市場,買賣雙方單獨協(xié)商討價 還價達成協(xié)議,談判技巧和技巧掌握的多少對形成價格影響極 大。 (4)合同規(guī)范程度低。每簽合同都要重復尋找客戶,詢價,初步談 判,簽約等一系列環(huán)節(jié),都要就品種質(zhì)量、時間、運輸?shù)纫蛩?爭論不休,對大宗商來說,這種簽約和執(zhí)行都很復雜,交易成 本相應(yīng)增加。,現(xiàn)貨的起源與發(fā)展,隨著互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn),世界已慢慢變成地球村,建立在信息化基礎(chǔ)上的現(xiàn)貨電子交易走上新經(jīng)濟的舞臺?,F(xiàn)貨電子交易(也稱為大宗商品電子交易,或現(xiàn)貨倉單交易)是以現(xiàn)貨倉單為交易的標的物,采用計算機網(wǎng)絡(luò)進行的集中競價買賣,統(tǒng)一撮合成交,統(tǒng)一結(jié)算付款,價格行情實時顯示的交易方式。其本質(zhì)就是現(xiàn)貨商品的電子商務(wù)。大宗商品電子交易規(guī)范對大宗商品做了明確的規(guī)定:可進入流通領(lǐng)域,但非零售環(huán)節(jié),具有商品屬性用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與消費使用的大批量買賣的物質(zhì)商品。 現(xiàn)貨倉單是貨物所有人將貨物運抵定點倉庫后,由市場向貨物所有人開據(jù)的代表商品所有權(quán)的一種憑證。現(xiàn)貨倉單經(jīng)交易市場注冊后,即可通過互聯(lián)網(wǎng)進入現(xiàn)貨交易市場交易系統(tǒng)進行交易。現(xiàn)貨倉單可在市場內(nèi)自由轉(zhuǎn)讓、買賣,也可進行現(xiàn)貨實物交收?,F(xiàn)貨交易實際上是標準化的倉單交易。 現(xiàn)貨交易就是采用以網(wǎng)絡(luò)為工具,以電子商務(wù)的模式進行交易,買賣雙方不見面,以電子交易市場為交易平臺,國家政府為裁判;是一種網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合,現(xiàn)實與虛擬相結(jié)合,傳統(tǒng)經(jīng)濟與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟相結(jié)合的雙贏模式,充分解決了現(xiàn)貨商品交易的住處源、客戶源、在線結(jié)算、物流配送等眾多難題的交易形式。,現(xiàn)貨的起源于發(fā)展,起源 被社會學家和經(jīng)濟學家所公認的是在1848年美國芝加哥期交所的前身。 發(fā)展 在西方發(fā)達國家,先股票、現(xiàn)貨、期貨;而我國由于歷史原因先股票、期貨、現(xiàn)貨,江總書記在“十五大”講話中明確指出“電子商務(wù)代表了未來發(fā)展的方向”。今后國家將大力發(fā)展金融行業(yè)衍生品外匯、利率、期權(quán)和現(xiàn)貨等?,F(xiàn)貨市場在國內(nèi)從2000年開始籌備,2001年開始運作,真正有投機商參與是從2003年底,是一個新興的朝陽產(chǎn)業(yè)。,特征,(一)電子交易合同的標準化:電子交易合同的標準化指的是除價格外,合同的所有其他條款都是預(yù)先規(guī)定好的,具有標準化的特點。這種標準化的電子交易合同一經(jīng)注冊,便成為倉單。 (二)雙向交易:指的是投資者可以通過對倉單的低價位買入,高價位賣出獲利;也可以高價位賣出,低價位買入獲利。交易方式更加靈活,增加交易機會。 (三)對沖機制:對沖機制指的是對電子化合同采取反方向的操作,達到解除履約責任的目的。 (四)當日結(jié)算制度:每日對投資者賬戶進行核算,避免債務(wù)糾紛,達到控制風險的目的。 (五)保證金制度:保證金制度是指對交易雙方凍結(jié)適當?shù)谋WC金,以達到保證合同履行的目的,同時起到資金的杠桿作用,充分利用資金。 (六)T+0交易制度:就是當天就可以對訂立的合約進行轉(zhuǎn)讓處理,當日獲利,當日就可以對沖平倉,充分利用資金,同時減輕長期持倉帶來的風險,操作機動靈活。,功能,投資 傳統(tǒng)的現(xiàn)貨交易由于受到地域、貨物質(zhì)量、投資者的財力、專業(yè)水平的限制,對于普通的投資者來說,幾乎沒有什么投資的價值。現(xiàn)貨電子交易市場由于交易的是標準化的電子交易合同,貨物質(zhì)量有保證;電子交易,沒有了地域的限制;保證金交易,投入資金少,普通投資者可方便介入,從而獲取經(jīng)濟利益。 發(fā)現(xiàn) 是指在現(xiàn)貨電子交易市場通過公開、公正、高效、競爭的交易運行機制形成具有真實性、預(yù)期性、連續(xù)性和權(quán)威性的過程。 傳統(tǒng)交易模式由于受到地域的限制,加上參與的投資者少,形成的往往有著明顯的地域性,而通過現(xiàn)貨電子交易由于參與的投資者眾多,其中包括眾多的商品生產(chǎn)者、銷售者、加工者以及進出口商等,他們的競價可以代表供求雙方的力量,有助于真實的形成。同時,參與交易的投資者大都熟悉某種商品行情,有豐富的經(jīng)營知識和廣泛的信息渠道以及一套科學的分析、預(yù)測方法,這樣形成的基本反映了供求變動趨勢。,規(guī)避風險 規(guī)避風險功能是指生產(chǎn)經(jīng)營者通過在現(xiàn)貨電子交易市場上進行套期保值業(yè)務(wù),有效地規(guī)避、轉(zhuǎn)移或分散現(xiàn)貨市場上波動的風險。 套期保值之所以能有助于規(guī)避風險,其基本經(jīng)濟原理就在于某一特定商品的現(xiàn)貨電子交易與現(xiàn)貨在同一時空內(nèi)會受相同經(jīng)濟因素的影響和制約,因而一般情況下,兩個市場的變動趨勢相同。 以玉米為例,玉米上漲會給以玉米為原料的經(jīng)營者增加生產(chǎn)成本,如果大量存入現(xiàn)貨,又會占用大量的資金,同時造成倉儲的人力物力財力的極大浪費。在這種情況下,可以在現(xiàn)貨電子交易市場上買入倉單。隨著棉粕的上漲,雖然現(xiàn)貨采購的成本增加了,但是在現(xiàn)貨電子交易市場當中買入的倉單會由于的上漲帶來一定的盈利,從而彌補現(xiàn)貨的虧損,達到規(guī)避風險的目的。,現(xiàn)貨交易與傳統(tǒng)貿(mào)易的區(qū)別,現(xiàn)貨交易是指買賣雙方根據(jù)商定的支付方式與交貨方式采取即時或在較短時間內(nèi)進行實物商品交收的一種交易方式。 主要區(qū)別在于: (1)交收時間不同:現(xiàn)貨交易一般是即時或在很短時間內(nèi)完成,而現(xiàn)貨電子交易的交收日期是事先規(guī)定好的。 (2)交易對象不同:現(xiàn)貨交易的對象主要是實物商品,而現(xiàn)貨電子交易的對象是標準化合約,是合同。 (3)交易目的不同:現(xiàn)貨交易的目的是讓渡商品所有權(quán);而現(xiàn)貨電子交易的對象目的是獲取差價或者是規(guī)避風險。 (4)交易場所不同:現(xiàn)貨交易不受交易時間、地點、對象的限制,隨機性強,而現(xiàn)貨電子交易的這些條件都是固定的。 (5)結(jié)算方式不同:現(xiàn)貨交易的結(jié)算方式有一次性結(jié)清、貨到付款或分期付款,而現(xiàn)貨電子交易市場實行每日結(jié)算制度。,現(xiàn)貨大宗交易,杜絕假冒 以追逐利潤為目的的傳統(tǒng)的現(xiàn)貨交易,為假冒偽劣產(chǎn)品的出現(xiàn)提供了滋生的土壤,而在現(xiàn)貨電子交易市場當中,由于買賣的是標準化的合同,而標準化合同所代表的是規(guī)定質(zhì)量標準的現(xiàn)貨商品,同時這些現(xiàn)貨商品在進行注冊的時候要經(jīng)過指定的質(zhì)量檢查機構(gòu)進行檢查,不跟買賣雙方發(fā)生任何利益上的沖突,因此,能夠保證現(xiàn)貨商品的質(zhì)量,杜絕假冒偽劣商品的出現(xiàn),保護買賣雙方的利益。 穩(wěn)產(chǎn)銷 市場不僅提供給廣大的投資者方便快捷的電子交易平臺,而且發(fā)達的物流配送體系,也給眾多的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)大大降低了流通的費用,減少不必要的支出,同時方便的交易模式,也為企業(yè)提供了一種全新的物流采購銷售體系,使得可以及時銷售或者采購相關(guān)商品,穩(wěn)定產(chǎn)銷關(guān)系。,現(xiàn)貨交易與傳統(tǒng)貿(mào)易的區(qū)別,現(xiàn)貨交易是指買賣雙方根據(jù)商定的支付方式與交貨方式采取即時或在較短時間內(nèi)進行實物商品交收的一種交易方式。 主要區(qū)別在于: (1)交收時間不同:現(xiàn)貨交易一般是即時或在很短時間內(nèi)完成,而現(xiàn)貨電子交易的交收日期是事先規(guī)定好的。 (2)交易對象不同:現(xiàn)貨交易的對象主要是實物商品,而現(xiàn)貨電子交易的對象是標準化合約,是合同。 (3)交易目的不同:現(xiàn)貨交易的目的是讓渡商品所有權(quán);而現(xiàn)貨電子交易的對象目的是獲取差價或者是規(guī)避風險。 (4)交易場所不同:現(xiàn)貨交易不受交易時間、地點、對象的限制,隨機性強,而現(xiàn)貨電子交易的這些條件都是固定的。 (5)結(jié)算方式不同:現(xiàn)貨交易的結(jié)算方式有一次性結(jié)清、貨到付款或分期付款,而現(xiàn)貨電子交易市場實行每日結(jié)算制度。,電子現(xiàn)貨與其他投資方式對比,現(xiàn)貨交易與股票交易方式的比較,現(xiàn)貨與期貨的區(qū)別,現(xiàn)貨與期貨的區(qū)別分析 首先,我先介紹下:現(xiàn)貨,現(xiàn)貨電子交易;期貨,期貨電子交易。 現(xiàn)貨,很簡單,市面上已經(jīng)有的貨?,F(xiàn)貨電子交易,是把現(xiàn)有的貨物(現(xiàn)貨)通過電子商務(wù)的形式,在網(wǎng)上按照一定的標準通過集合競價來統(tǒng)一的撮合成交,更多的偏向于貿(mào)易。 期貨,也很簡單,未來的貨物。期貨電子交易,是指將未來的貨物以一種標準化的遠期合約,進行撮合競價,更多的偏向于金融。 下面我就從以下幾點來將期貨與現(xiàn)貨做一個解釋。 第一:我們從字面意思來看: 現(xiàn)貨,現(xiàn)有的貨。他是已經(jīng)存在的貨物。由于貨物本身具有雙重的屬性:金融屬性與商品屬性。比如,我們說房子,可以說是投資品,當然它應(yīng)該更傾向于生活必需品。房子中,我們經(jīng)常的聽到:現(xiàn)房,期房。 期貨,未來的貨。他還不存在于世上。是一種未來的貨物,當然他的確定性也是有的,只是由于時間的問題,他還不可以立馬交割。對于未來的東西,我們應(yīng)該知道,由于時間的問題,它的價格的可預(yù)見性,相對于現(xiàn)貨就有點難以把握。,現(xiàn)貨與期貨的區(qū)別,第二:我們來看它的表現(xiàn)形式: 現(xiàn)貨電子交易是貿(mào)易的最高形式,期貨電子交易是金融的最高形式。 現(xiàn)貨電子交易,是建立在實物基礎(chǔ)上的一種交易方式,在21世紀的今天,在電子商務(wù)越來越發(fā)達的社會,現(xiàn)貨也被以一種電子的交易方式來進行電子商務(wù)化的操作。通過現(xiàn)貨電子交易的方式,可以達到很多的優(yōu)勢與便利,節(jié)約很多的成本。當然,由于商品的雙重屬性,以及市場的交易方(生產(chǎn)商,需求商,中間商),必須要有中間商起到潤滑劑的作用,簡稱:投資者,亦或投機者,才能夠形成完整的市場。綜合來看,現(xiàn)貨電子交易,本身是為了商品的所有權(quán)的轉(zhuǎn)換,但是由于商品的雙重性質(zhì)以及市場的結(jié)構(gòu),又帶來了其一定的金融形式?,F(xiàn)貨市場,就是這樣一個介于貿(mào)易與金融之間的一種新的投資方式。 期貨電子交易,是未來的一種合約的交易。他更多的是偏向于金融方面的,如果畫一個金字塔,那么期貨的風險度,應(yīng)該是出于頂端的,他比股票的風險更大,當然回報也高。由于商品未來時間上的不確定性和其10%的保證金,導致其波動很大。而且,其不是每個現(xiàn)貨商品都可以用來交易的,必須要達到一定的標準。,現(xiàn)貨交易與期貨交易方式的比較,現(xiàn)貨網(wǎng)上交易投資優(yōu)勢,群眾基礎(chǔ)更廣泛 群眾基礎(chǔ)更廣泛 適合白領(lǐng)、公務(wù)員、教師、學生,有時間上網(wǎng)的工作者,而期貨市場投資額較高具有一定的局限性。 2、交易手續(xù)費更低 交易手續(xù)費更低 每批交易手續(xù)費1元或1.5元(根據(jù)現(xiàn)貨品種收費),同時開戶、查詢、撤單、打印結(jié)算清單、撤戶等均不另收費用。 3、現(xiàn)貨交易屬實物投資 現(xiàn)貨交易屬實物投資 價格波動有其合理上限及下限,投資者便于把握。,術(shù)語,現(xiàn)貨倉單 是貨物所有人將貨物運抵現(xiàn)貨交易市場定點倉庫后,由現(xiàn)貨交易市場向貨物所有人開具的代表商品所有權(quán)的一種憑證。 它是一種有價證券,也是商品證券。 經(jīng)市場注冊后即可以在互聯(lián)網(wǎng)上進行交易,買賣,轉(zhuǎn)讓,也可以進行實物交收。 保證金交易 通過資金杠桿的原理,簽訂委托買賣稀有金屬現(xiàn)貨倉單,交付一定比率的交易保證金,便可以成倍放大的現(xiàn)貨交易,如果您有5000元在一個保證金賬戶中,在1:5的杠桿率下,您可以買到最高價值25000元的稀有金屬現(xiàn)貨交易,因為你僅需要在您的賬戶顯示購買價格的20%作為擔保,您就擁有25000的購買能力。 現(xiàn)貨倉單交易 現(xiàn)貨倉單交易就是以現(xiàn)貨倉單為交易的標的物,采用計算機網(wǎng)絡(luò)進行的集中競價買賣,統(tǒng)一撮合成交,統(tǒng)一結(jié)算付款,價格行情實時地顯示的交易。,多方:交易中以買進為主的交易商。 空方:交易中已賣出為主的交易商。 開倉:只要是投入履約金后簽訂的買進或賣出訂貨合同都叫開倉。 持倉:訂立合同后,并不及時平倉,在一定時期內(nèi)擁有其所有權(quán)的交易方式。 套期保值:是指現(xiàn)貨市場上買進或者賣出一定量的現(xiàn)貨商品的同時,再在電子交易平臺上賣出或者買進與現(xiàn)貨品種相同、數(shù)量相當?shù)碾娮蝇F(xiàn)貨商品,以一個市場的贏利來彌補另一個市場的虧損,達到規(guī)避價格風險的目的。,謝謝觀賞,

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