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xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套新建項(xiàng)目_市_服裝有限公司 年產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套新建項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 二00六年六月 目 錄 一、項(xiàng)目概述-1 二、公司概況-2 三、項(xiàng)目范圍-2 四、可行性研究工作的依據(jù)-2 五、項(xiàng)目建設(shè)理由-2 （一）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)-3 （二）擬建規(guī)模和生產(chǎn)工藝方案流程-3 （三）物料要求與供應(yīng)辦法-4 （四）供電與通信-4 （五）給水與排水-4 （六）建廠條件及廠址選擇-5 （七）環(huán)境保護(hù)和安全-5 六、投資估算和資金籌措-7 （一）投資估算-7 1、固定資產(chǎn)投資估算-7 2、流動(dòng)資金估算-8 （二）資金籌措-8 七、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員-10 八、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排-12 九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析-13 （一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析-13 1、產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析-14 2、年成本費(fèi)用估算表-15 3、產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)-16 A、銷售收入及稅金估算-16 B、獲利能力預(yù)測(cè)-17 4、項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)-18 5、收入、成本敏感性分析-19 6、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算-20 7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表-21 （二）社會(huì)效益-22 十、存在問(wèn)題及建議-22 十一、聯(lián)系方式-23 _市_服裝有限公司年產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣 360萬(wàn)套新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一、項(xiàng)目概述 （一）項(xiàng)目名稱 年產(chǎn)360萬(wàn)套無(wú)縫美體內(nèi)衣新建項(xiàng)目。 （二）注冊(cè)資本和建設(shè)規(guī)模 注冊(cè)資本為3280萬(wàn)元擬申購(gòu)工業(yè)用地面積20畝建筑總面積2.5萬(wàn)米2。容積率控制在188%左右。 （三）設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和設(shè)備選擇 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年生產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套選擇國(guó)際先進(jìn)的意大利圣東尼公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、 SM8-TOP1型電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)合計(jì)70臺(tái)。 （四）投資規(guī)模 投資總額擬為9600萬(wàn)元其中土地投資400萬(wàn)元基建投資2000萬(wàn)元設(shè)備投資3840萬(wàn)元原材料等其他投資為3360萬(wàn)元, 建成后預(yù)計(jì)年生產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套。 （五）預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益 按生產(chǎn)能力的80%預(yù)期生產(chǎn)和銷售, 年銷售額達(dá)8784萬(wàn)元不含稅銷售收入7488萬(wàn)元年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額973萬(wàn)元銷售利潤(rùn)率為12.99%息稅前利潤(rùn)為1225萬(wàn)元息稅前利潤(rùn)率為16.36%年上交國(guó)家稅收691萬(wàn)元年平均每畝稅收34.55萬(wàn)元。 二、公司概況 _市_服裝有限公司成立于2000年6月公司現(xiàn)有注冊(cè)資本為3280萬(wàn)元。公司現(xiàn)在租用城西一家企業(yè)的空置廠房公司擬總投資9600萬(wàn)元人民幣申購(gòu)工業(yè)用地新建廠房和倉(cāng)庫(kù)以及引進(jìn)意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的SM8-TOP2 、SM8-TOP1型電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)70臺(tái)等。 三、項(xiàng)目范圍 1、取得土地使用權(quán)用地指標(biāo)20畝（面積13333米2）。 2、廠房和倉(cāng)庫(kù)及附屬用房建筑總面積25000米2。 3、引進(jìn)意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的型號(hào)為SM8-TOP2的電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)40臺(tái)和型號(hào)為SM8-TOP1的電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)30臺(tái)。 4、年生產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套其中250萬(wàn)套供出口內(nèi)銷110萬(wàn)套。 5、“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響預(yù)評(píng)價(jià)”由_市環(huán)境保護(hù)科學(xué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)環(huán)境科技服務(wù)部承擔(dān)。 四、可行性研究工作的依據(jù) 1、依據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。 2、依據(jù)國(guó)家和地方的有關(guān)政策、投資政策、技術(shù)方針、財(cái)稅制度、金融信貸政策。 3、依據(jù)我市工程項(xiàng)目規(guī)劃用地要求和我市的自然、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等要求。 4、依據(jù)項(xiàng)目工程的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)定額和資料 五、項(xiàng)目建設(shè)理由 （一）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 近幾年我市的無(wú)縫內(nèi)衣行業(yè)得到了迅速發(fā)展。我市已真正成為全國(guó)無(wú)縫內(nèi)衣的最大生產(chǎn)基地?，F(xiàn)在有許多國(guó)家都到_來(lái)下訂單到_生產(chǎn)無(wú)縫內(nèi)衣。從國(guó)內(nèi)無(wú)縫內(nèi)衣織機(jī)分布的情況看除浙江嵊州、海寧和廣東有不到200臺(tái)織機(jī)外其他主要集中在我市。 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)目前我市有多家襪業(yè)企業(yè)進(jìn)軍無(wú)縫內(nèi)衣領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也漸趨激烈我公司將研制開發(fā)一些新式樣、新功能泳裝、休閑服、運(yùn)動(dòng)服等系列無(wú)縫服裝產(chǎn)品提高企業(yè)檔次和效益。 縫針織類服飾品基本為貼身穿著與皮膚直接接觸所以其服用性能的好壞尤為重要。真絲具有良好的吸濕性和抗靜電性而且其蛋白質(zhì)構(gòu)成與人體皮膚近似所以穿著時(shí)感覺柔軟舒適。此外真絲纖維中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外線可有效防止皮膚遭受過(guò)多侵襲。棉麻等纖維素纖維雖然也是天然纖維吸濕性能不錯(cuò)作為無(wú)縫針織品也比較舒適但它們的柔軟性和觸感都遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上真絲無(wú)縫針織品。真絲具有其他纖維無(wú)法比擬的天然保健功能所以真絲無(wú)縫產(chǎn)品具有極大的市場(chǎng)空間并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。我公司將重點(diǎn)生產(chǎn)真絲無(wú)縫內(nèi)衣迎合這種趨勢(shì)。 （二）擬建規(guī)模和生產(chǎn)工藝方案流程 通過(guò)市場(chǎng)分析擬引進(jìn)意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、 SM8-TOP1型電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)70臺(tái)建成后預(yù)計(jì)年生產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套的生產(chǎn)線。 生產(chǎn)工藝方案流程按排如下： 1、材料采購(gòu)。 2、材料領(lǐng)用用電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)進(jìn)行織造。 3、織造后委托外單位（_市金富染整有限公司）進(jìn)行染色。 4、再通過(guò)縫制車間進(jìn)行縫制。 5、縫制后進(jìn)行包裝和驗(yàn)收。 6、入成品庫(kù)待出庫(kù)銷售。 （三）物料要求與供應(yīng)辦法 本項(xiàng)目所需的原料主要為棉紗和包紗都可以從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)買。原料基本上可在_市場(chǎng)采購(gòu)?fù)瓿伞?（四）供電與通信 本項(xiàng)目為連續(xù)性生產(chǎn)過(guò)程供電可靠性要求較高故供電負(fù)荷等級(jí)為二級(jí)。項(xiàng)目需增加用電量為400KVA年用電量為260萬(wàn)度。項(xiàng)目建設(shè)在_市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電源引自_市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電部門以2回路110KV加空線路專線供電。用電設(shè)備安裝總?cè)萘?00KW壹臺(tái)500KV變壓器。變配電房設(shè)立柴油發(fā)電機(jī)和自動(dòng)啟動(dòng)裝置。完全能滿足生產(chǎn)供電要求。 本項(xiàng)目擬設(shè)20門程控交換總機(jī)5對(duì)中繼線程控交換總機(jī)設(shè)于管理辦公大樓各生產(chǎn)車間根據(jù)崗位要求設(shè)置電話。廠區(qū)通信電纜選用鎧裝電纜直埋敷設(shè)建筑物內(nèi)一般用通信線穿管敷設(shè)。 （五）給水與排水 給水。本項(xiàng)目用水量日需約為25m3/d。包括生活用水、生產(chǎn)用水、消防用水等。主要用水設(shè)施為主廠房、純水站、空壓站等處相關(guān)用水量均能得到滿足。水源為_市自來(lái)水水質(zhì)符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。完全可以滿足生活、生產(chǎn)用水水質(zhì)的要求。 廠區(qū)生產(chǎn)用水與生活用水分別采用不同的供給系統(tǒng)給水系統(tǒng)分為生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)由_經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給由一個(gè)口接入水壓能滿足供水要求。生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)由消防儲(chǔ)水池、加壓泵站及室內(nèi)外客網(wǎng)組成。系統(tǒng)設(shè)加壓泵3臺(tái)其中消防泵1臺(tái)、生產(chǎn)調(diào)節(jié)水泵2臺(tái)。廠區(qū)給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置干管管徑DN150。 循環(huán)水系統(tǒng)分為凈循環(huán)和濁循環(huán)水系統(tǒng)由循環(huán)水泵站和循環(huán)水管網(wǎng)組成。循環(huán)水泵站由冷水池、熱水池、水處理設(shè)施等組成。 排水。廠區(qū)排水為分流制排水系統(tǒng)全廠清潔廢水及雨水由廠區(qū)雨水管網(wǎng)直接排入廠外開發(fā)區(qū)雨水管網(wǎng)中廠區(qū)的生產(chǎn)及生活污水由廠區(qū)的污水管網(wǎng)收集到污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。 車間排水采用分流制排水系統(tǒng)生產(chǎn)污水及生活污水排入室外污水管網(wǎng)經(jīng)過(guò)污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。 （六）建廠條件及廠址選擇 本項(xiàng)目需要征用土地20畝建設(shè)地址選擇在_市工業(yè)區(qū)作這樣的選擇的原因主要有： 1、交通便利。 2、便于了解市場(chǎng)信息。 3、開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施健全。 （七）環(huán)境保護(hù)和安全 1、本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響主要是噪聲和生活污水。 A、環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目主要原料及性質(zhì)均為絲線不涉及環(huán)境污染問(wèn)題。公司的噪聲主要來(lái)自于機(jī)械設(shè)備噪聲其噪聲源一般小于70db通過(guò)墻體隔聲和距離衰減其廠界噪聲不會(huì)超過(guò)65db能達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界標(biāo)準(zhǔn)符合類區(qū)聲功能區(qū)域要求對(duì)周圍環(huán)境基本無(wú)影響。 B、廢水。本項(xiàng)目廢水來(lái)源主要為：生產(chǎn)污水、生活污水及清潔廢水等。 生產(chǎn)污水來(lái)源為：地面清洗排水、工藝預(yù)處理裝置排水、車間生產(chǎn)設(shè)備的清洗排水等。由于其無(wú)毒可直接排放于污水管道。 生產(chǎn)污水在廠內(nèi)匯總后進(jìn)入污水處理站處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后最終排入_市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。 生活污水來(lái)源：生活衛(wèi)生設(shè)施及廁所等排出的廢水經(jīng)處理后廠內(nèi)匯總排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生活污水管網(wǎng)。 清潔廢水來(lái)源：主要是污染較輕的廢水包括地面沖洗、空調(diào)室的排水等。清潔廢水廠內(nèi)匯總處理后排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雨水系統(tǒng)。 C、廢氣 公司生產(chǎn)所排放的氣體主要是儀器產(chǎn)生的熱氣 本項(xiàng)目的生產(chǎn)裝置中沒有污染大氣環(huán)境的氣體排出。 D、固體廢棄物 公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾還有部分報(bào)廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲上述項(xiàng)目垃圾產(chǎn)生量較小基本為生活垃圾無(wú)危險(xiǎn)廢物。對(duì)此公司將進(jìn)行回收再利用或委托外運(yùn)處理。通過(guò)專人每天對(duì)垃圾進(jìn)行集中衛(wèi)生清運(yùn)所以對(duì)周圍環(huán)境基本無(wú)污染。 2、做好消防安全。 消防采用自救與外援相結(jié)合的措施。外援有_市消防支隊(duì)公司內(nèi)部有自己的消防隊(duì)并設(shè)置以下消防系統(tǒng)：室內(nèi)、室外消火栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴水系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、急救消防器材等。 主車間消防箱內(nèi)設(shè)手動(dòng)報(bào)警器公用工程建筑物設(shè)手動(dòng)報(bào)警器空調(diào)送回風(fēng)主風(fēng)道設(shè)有防火栓相應(yīng)設(shè)置防火閥信號(hào)箱其控制線路對(duì)送回風(fēng)機(jī)實(shí)施聯(lián)鎖辦公樓、倉(cāng)庫(kù)設(shè)感煙感溫探測(cè)器智能型火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)。 3、做好勞動(dòng)安全。 防火防爆。為了安全生產(chǎn)防止火患的發(fā)生生產(chǎn)線及廠房將配置消防噴淋、溫感、煙感等消防器材另外還將設(shè)置手動(dòng)報(bào)警按鈕、消防電子報(bào)警系統(tǒng)、應(yīng)急出口和疏散指示燈。 防強(qiáng)電措施。所有高壓電氣設(shè)施均進(jìn)行保護(hù)接地低壓電力和照明設(shè)施在正常情況下不帶電的金屬外露部分均予接零。 防機(jī)械傷害。車間設(shè)備均留有安全通道工件物品劃地堆放避免意外機(jī)械傷害。 六、投資估算和資金籌措 （一）投資估算 本項(xiàng)目總投資9600萬(wàn)元其中用于固定資產(chǎn)投資6240萬(wàn)元 流動(dòng)資金投資3360萬(wàn)元。 1、固定資產(chǎn)投資估算 A、 房屋建筑物 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名 稱 型號(hào)及規(guī)格 產(chǎn)地 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額（萬(wàn)元） 一、 房屋及建筑物 1、 基本生產(chǎn)車間 平方米 14000 800 1120 2、 成品及半成品倉(cāng)庫(kù) 平方米 3000 800 240 3、 原材料倉(cāng)庫(kù) 平方米 3000 800 240 4、 辦公用房 平方米 2500 800 200 5 附屬用房 平方米 2500 800 200 房屋及建筑物小計(jì) 平方米 25000 800 2000 二、 土地出讓金 畝 20 400 合 計(jì) 2400 B、機(jī)器設(shè)備 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 單 價(jià) （萬(wàn)元/臺(tái)） 數(shù) 量 （臺(tái)） 金 額 （萬(wàn)元） 1 電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)SM8-TOP1 51 30 1530 2 電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)SM8-TOP2 56 40 2240 3 飛馬四線拷邊機(jī) 0.5 32 16 4 飛馬三針五線平臺(tái)機(jī) 1 6 6 5 飛馬三針五線滾領(lǐng)機(jī) 1 6 6 6 飛馬三針五線小方頭 1 3 3 7 兄弟電腦平車 1 3 3 8 兄弟電腦套結(jié)機(jī) 3 3 9 9 星菱筒式三針五線車 1 6 6 10 飛馬帶刀花邊車 1.5 12 18 11 方德自動(dòng)剪線平縫機(jī) 0.5 6 3 合 計(jì) - - 3840 2、流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 第1年 第2年 第3-8年 第9年 第10年 一、流動(dòng)資產(chǎn) 2200 4100 4100 4100 4100 1、現(xiàn)金 45 8 800 1400 1400 1400 1400 2、應(yīng)收賬款 90 4.0 600 900 900 900 900 3、存貨 800 1730 1730 1730 1730 3.1原材料 30 12.0 250 550 550 550 550 3.2燃料 30 12.0 50 80 80 80 80 3.3在產(chǎn)品 15 24.0 150 300 300 300 300 3.4產(chǎn)成品 60 6.0 300 800 800 800 800 3.5其他 50 70 70 70 70 二、流動(dòng)負(fù)債 200 500 500 500 500 1、應(yīng)付賬款 45 6.0 200 500 500 500 500 三、流動(dòng)資金 2000 3600 3600 3600 3600 四、本年增加額 2000 1600 0 0 0 其中:周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 現(xiàn)金=(年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用)/ 周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)收賬款=(年銷售額-預(yù)收款)/周轉(zhuǎn)次數(shù) 外購(gòu)原材料、燃料=年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù) 在產(chǎn)品=年生產(chǎn)成本/周轉(zhuǎn)次數(shù) 產(chǎn)成品=年經(jīng)營(yíng)成本/周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)付賬款=年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù) 流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債 本年流動(dòng)資金增加額=本年流動(dòng)資金需要量-至上年末已投入的流動(dòng)資金 （二）資金籌措 資金風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目投資較大總投資達(dá)9600萬(wàn)元是公司重大的投資項(xiàng)目如果不能有效地解決項(xiàng)目建設(shè)資金將給公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。主要考慮以下幾個(gè)方面： （1）利用公司股東的自有資金增強(qiáng)公司自身的資金實(shí)力； （2）加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程抓住機(jī)遇贏得市場(chǎng)； （3）通過(guò)銀行貸款或引入風(fēng)險(xiǎn)投資。 （4）考慮財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債率需控制在60%以內(nèi)測(cè)算后股東自籌資金6000萬(wàn)元通過(guò)借款籌集資金3600萬(wàn)元且年借款利息控制在7%。 本項(xiàng)目新增投資資金9600萬(wàn)元來(lái)源如下：公司自籌6000萬(wàn)元：主要由股東自有資金中籌集預(yù)計(jì)到20_年12月前能全部到位。銀行貸款3360萬(wàn)元20_年12月前能到位。 七、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 公司將采用董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理日常生產(chǎn)和行政事務(wù)。項(xiàng)目依據(jù)職能不同分設(shè)幾個(gè)部門其組織機(jī)構(gòu)如下圖： 總 經(jīng) 理 辦公室 研發(fā)室心 質(zhì)檢科 銷售科 半成品車間 董 事 長(zhǎng) 成品車間 財(cái) 務(wù) 科 生產(chǎn)車 間 同時(shí)本著高效率、滿負(fù)荷的要求根據(jù)實(shí)際需要確定人員勞動(dòng)定員為380人其中生產(chǎn)人員320人管理人員20人技術(shù)工人40人。本項(xiàng)目建設(shè)于_市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)按照公司制企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)管理結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際設(shè)置車間及班組管理人員、工廠工人實(shí)行聘用合同制。 根據(jù)生產(chǎn)工藝連續(xù)性的特點(diǎn)除經(jīng)營(yíng)管理人員及少數(shù)工種實(shí)行常日班外其余生產(chǎn)管理人員及一線操作工人實(shí)行日班三運(yùn)轉(zhuǎn)制度。項(xiàng)目幾個(gè)部門共需員工380人其編制如下： 部 門 職 能 人 數(shù) 行政管理部門 管 理 財(cái) 會(huì) 6 4 生產(chǎn)車間 管 理 操 作 8 300 研發(fā)中心 管 理 技術(shù)、質(zhì)檢 2 10 其它部門 管 理 4 業(yè) 務(wù) 16 合 計(jì) 380 八、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排 根據(jù)研發(fā)進(jìn)度、工程施工情況及資金到位情況結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃如下： 任務(wù)1（20_年7月-20_年11月） 土地征用產(chǎn)品試制制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并送指定機(jī)構(gòu)型式檢驗(yàn)。 任務(wù)2（20_年12月-20_年10月） 土建工程生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)線調(diào)試。 任務(wù)3 （20_年3月20_年9月） 生產(chǎn)線設(shè)備招標(biāo)引進(jìn)工作。制定批量生產(chǎn)工藝建立更為嚴(yán)格完善的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)管理制度。 任務(wù)4（20_年6月20_年12月） SMT生產(chǎn)線設(shè)備安裝調(diào)試生產(chǎn)線員工招聘、培訓(xùn)對(duì)新生產(chǎn)線進(jìn)行試生產(chǎn)。 任務(wù)5（20_年8月 ） 穩(wěn)定新生產(chǎn)線的產(chǎn)品和質(zhì)量滿足出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%要求。 收集用戶信息并對(duì)其進(jìn)行分析整理制定“客為關(guān)注”的焦點(diǎn)對(duì)策與競(jìng)爭(zhēng)方案進(jìn)行產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 完成項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)通過(guò)驗(yàn)收。 項(xiàng)目進(jìn)度圖： 任務(wù)1 任務(wù)2 任務(wù)3 任務(wù)4 任務(wù)5 7/06 09/06 12/06 01/07 03/07 06/07 09/07 時(shí)間（月/年） 甘特圖（GANT） 公司將建立強(qiáng)有力的項(xiàng)目實(shí)施管理部門根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排計(jì)劃表的時(shí)間要求安排展開工作。具體內(nèi)容包括項(xiàng)目的立項(xiàng)、項(xiàng)目建設(shè)、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購(gòu)、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)等內(nèi)容的工作和時(shí)間安排。 九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析 （一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 主要經(jīng)濟(jì)參數(shù)： 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及目前處于壽命期的階段該經(jīng)濟(jì)壽命期：10年。目前處于壽命期的階段：前期 在產(chǎn)品生命周期內(nèi)年生產(chǎn)能力達(dá)360萬(wàn)套平均每臺(tái)含稅單價(jià)為30.5萬(wàn)元年產(chǎn)值達(dá)10980萬(wàn)元。歷年平均銷量按生產(chǎn)能力的80%計(jì)算（下同按80%測(cè)算）預(yù)計(jì)年銷售量為288萬(wàn)套不含稅單價(jià)為26萬(wàn)元。 主要稅種及稅率：包括增值稅稅率17%城市建設(shè)維護(hù)稅7%教育費(fèi)附加按收入的0.4% 企業(yè)所得稅稅率33%。不考慮其他稅種可能造成的影響。 1、產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析 單位生產(chǎn)成本估算表（萬(wàn)套）： 附表3 單位生產(chǎn)成本估算表 單位:萬(wàn)元 成本項(xiàng)目 規(guī)格 單位 單耗 單價(jià) 金額 一、原材料 12.80 1.主要原材料 1 15 11.80 2.輔助村料 1.00 二、燃料與動(dòng)力 0.60 1電 萬(wàn)度 1 0.6 0.60 三、工資及福利費(fèi) 1.70 1.工資 1.50 2.福利費(fèi) 0.20 四、制造費(fèi)用 1.20 1.折舊費(fèi) 1.00 2.付現(xiàn)制造費(fèi)用 0.20 五、生產(chǎn)成本合計(jì) 16.30 其中:原料及主要材料按大類估算,方法為: 金額=單位產(chǎn)品的材料消耗定額_該材料的單價(jià)； 燃料和動(dòng)力按現(xiàn)時(shí)當(dāng)?shù)貎r(jià)格乘單位產(chǎn)品的燃料和動(dòng)力消耗定額確定； 工資按現(xiàn)時(shí)企業(yè)職工年均工資水平和該項(xiàng)目所需職工人數(shù)換算出來(lái)后除以項(xiàng)目年產(chǎn)量而得；福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提；折舊方法采用直線法。 對(duì)生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素是原材料的價(jià)格波動(dòng)本公司已將價(jià)格上漲因素考慮進(jìn)去同時(shí)通過(guò)與供貨廠家訂立長(zhǎng)期供貨合同來(lái)固定價(jià)格消除價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。其次是人工成本本公司已采用工效掛鉤辦法使勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高可以抵消平均工資上漲幅度。 2、年成本費(fèi)用估算表（按生產(chǎn)能力的80%的測(cè)算） 折舊及相關(guān)費(fèi)用攤銷計(jì)算如下（不考慮殘值及物價(jià)變動(dòng)的影響）： 機(jī)器設(shè)備年計(jì)提折舊3840/10=384萬(wàn)元 房屋建筑物年計(jì)提折舊2000/40=50萬(wàn)元 土地使用權(quán)年攤銷400/50=8萬(wàn)元 年計(jì)提折舊384+50=434萬(wàn)元 年費(fèi)用攤銷8萬(wàn)元 年財(cái)務(wù)費(fèi)用為3600_7%=252萬(wàn)元 附表4 年成本費(fèi)用估算表 單位:萬(wàn)元 項(xiàng) 目 第1年 第2年 第3-8年 第9年 第10年 1.原材料 4569 4569 4569 4569 4569 2.燃料和動(dòng)力 60 60 60 60 60 3.工資及福利費(fèi) 540 540 540 540 540 4.折舊費(fèi) 434 434 434 434 434 5.其他制造費(fèi)用 100 100 100 100 100 6.攤銷費(fèi) 8 8 8 8 8 7.其他管理費(fèi)用 200 200 200 200 200 8.銷售費(fèi)用 300 300 300 300 300 9.財(cái)務(wù)費(fèi)用 252 252 252 252 252 10.總成本費(fèi)用 6463 6463 6463 6463 6463 3、產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) A、銷售收入及稅金估算表： 售價(jià)預(yù)測(cè)采用成本加成法結(jié)合目前市場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整其計(jì)算過(guò)程如下： 單位售價(jià)=（單位生產(chǎn)成本+單位目標(biāo)利潤(rùn)）/（1-銷售稅金及附加率-銷售期間費(fèi)用率）=26萬(wàn)元定價(jià)30.5萬(wàn)元/套(含稅)。 附表5 銷售收入及稅金估算表 單位:萬(wàn)元 項(xiàng) 目 第1年 第2年 第3-8年 第9年 第10年 一、單價(jià)(萬(wàn)元,不含稅) 26 26 26 26 26 二、銷售量(萬(wàn)套) 288 288 288 288 288 三、銷售額(萬(wàn)元) 7488 7488 7488 7488 7488 四、增值稅銷項(xiàng)稅額 1273 1273 1273 1273 1273 減：增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 955 955 955 955 955 五、應(yīng)交增值稅 318 318 318 318 318 六、應(yīng)交城建稅 ( 7%) 22 22 22 22 22 加、應(yīng)交教育費(fèi)附加(0.4%) 30 30 30 30 30 七、銷售稅金及附加合計(jì) 52 52 52 52 52 B、獲利能力預(yù)測(cè): 附表6 預(yù)計(jì)利潤(rùn)表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 第1年 第2年 第3-8年 第9年 第10年 年產(chǎn)銷量(萬(wàn)套) 288 288 288 288 288 一、產(chǎn)品銷售收入 7488 7488 7488 7488 7488 減：銷售稅金及附加 52 52 52 52 52 總成本費(fèi)用 6463 6463 6463 6463 6463 二、利潤(rùn)總額 973 973 973 973 973 減：所得稅(33%) 321 321 321 321 321 三、凈利潤(rùn) 652 652 652 652 652 4、項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) A、預(yù)計(jì)生產(chǎn)能力的80%全部銷售時(shí)其靜態(tài)全部投資現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)： 附表7 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 第1年初 第1年 第2-9年 第10年 第10年末 一、現(xiàn)金流入量 7488 7488 7488 5420 1、產(chǎn)品銷售收入 7488 7488 7488 2、回收固定資產(chǎn)余值 1820 3、回收流動(dòng)資金 3600 4、其他現(xiàn)金流入量 二、現(xiàn)金流出量 6240 7994 6394 6394 1、固定資產(chǎn)投資額 6240 2、研發(fā)及中試費(fèi)用 3、流動(dòng)資金投資 2000 1600 4、經(jīng)營(yíng)成本 6021 6021 6021 5、銷售稅金及附加 52 52 52 6、所得稅 321 321 321 7、其他現(xiàn)金流出量 三、凈現(xiàn)金流量 -8240 -506 1094 1094 5420 四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量 -8240 -8746 6 1100 6520 五、所得稅前現(xiàn)金流量 -8240 -8425 2895 4310 9730 回收固定資產(chǎn)余值2000-50_10+400-8_10=1820萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)成本=6463-384-50-8=6021萬(wàn)元 第9年的累計(jì)凈現(xiàn)金流量為-8746+1094_8=6萬(wàn)元 第9年所得稅前累計(jì)現(xiàn)金流量為-8425+1094_8+321_8=2895萬(wàn)元 B、投資回收期測(cè)算： 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值 投資回收期= - 1 + 出現(xiàn)正值年份數(shù) 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 1094-6 =91+ = 8.99年 1094 以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)均在國(guó)家頒布的行業(yè)基準(zhǔn)值具有較好的經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為6520萬(wàn)元投資回收期可行。 5、收入、成本敏感性分析 本項(xiàng)目建設(shè)投資為9600萬(wàn)元其中：外匯480萬(wàn)美元（折合人民幣3840萬(wàn)元）。企業(yè)自籌6000萬(wàn)元由銀行貸款3600萬(wàn)元。 投產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入（達(dá)到生產(chǎn)能力的80%時(shí)）8784萬(wàn)元不含稅收入7488萬(wàn)元。 A、收入和成本的變動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響分析 （1）產(chǎn)品銷售收入下降10%對(duì)利潤(rùn)的影響 （a）減少產(chǎn)品銷售收入 7488_10%=749萬(wàn)元 （b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 749_17%_1.5%=9萬(wàn)元 （c）減少教育費(fèi)附加 749_0.4%=3萬(wàn)元 （2）對(duì)利潤(rùn)的影響 利潤(rùn)減少749-9-3=737萬(wàn)元 B、成本增加10%對(duì)利潤(rùn)的影響 （1）影響數(shù)計(jì)算： （a）增加成本 6463_10%=646萬(wàn)元 （b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 646_17%_1.5%=8萬(wàn)元 （2）對(duì)利潤(rùn)的影響 利潤(rùn)減少646-8=638萬(wàn)元 從敏感性分析當(dāng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格下降10%時(shí)利潤(rùn)總額下降732萬(wàn)元當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加10%時(shí)利潤(rùn)總額下降638萬(wàn)元；這部分的指標(biāo)變化較大應(yīng)引起重視。公司對(duì)完成前期工作后對(duì)產(chǎn)品銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本要重點(diǎn)考核和管理。 6、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算 （1）項(xiàng)目總投資為9600萬(wàn)元自有資金6000萬(wàn)元銀行貸款3600萬(wàn)元用地按20畝計(jì)算； （2）投資強(qiáng)度為9600/20=480萬(wàn)元/畝； （3）建筑占地面積為20_666.6_35%=4667米2； （4）建筑總面積20_667_188%=25000米2； （5）固定資產(chǎn)投資為6240萬(wàn)元； （6）年產(chǎn)值為8784萬(wàn)元；不含稅收入7488萬(wàn)元； （7）經(jīng)濟(jì)密度為8784/20=439萬(wàn)元/畝； （8）稅收為318+52+321=691萬(wàn)元； （9）單位面積稅收為691/20=34.55萬(wàn)元/畝； （10）年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為973萬(wàn)元。 （11）銷售利潤(rùn)率973/7488_100%=12.99%； （12）年凈利潤(rùn)1233萬(wàn)元； （13）年息稅前利潤(rùn)為973+252=1225萬(wàn)元 （14）息稅前利潤(rùn)率為1225/7488_100%=16.36% （15）銷售凈利率為652/7488_100%=8.71% （16）投資回收期（靜態(tài)）8.99年。 7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù) 值 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 銷售無(wú)縫美體內(nèi)衣 萬(wàn)套 360 2 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 3 生產(chǎn)班數(shù) 3班制 包裝1班制 4 用電量 千瓦 2600 裝機(jī)容量 千瓦時(shí) 500 實(shí)際負(fù)荷 千瓦時(shí) 400 5 用水量 米3/天 25 6 棉紗、包紗用量 噸/天 8 7 職工人數(shù) 人 380 8 場(chǎng)地面積 米2 86666 占地面積4667 9 建筑面積 米2 25000 10 全年產(chǎn)品總值 萬(wàn)元RMB 8784 11 投資總額 萬(wàn)元RMB 9600 其中設(shè)備 萬(wàn)元RMB 3840 土建 萬(wàn)元RMB 2400 12 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元RMB 931 息稅前為1225 13 年凈利潤(rùn) 萬(wàn)元RMB 652 14 投資回收期 年 包括建設(shè)期2年 15 貸款償還期 年 包括建設(shè)期2年 （二）社會(huì)效益 1、從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看真絲無(wú)縫產(chǎn)品具有極大的市場(chǎng)空間并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。前景廣闊商機(jī)無(wú)限。我公司將重點(diǎn)生產(chǎn)真絲無(wú)縫內(nèi)衣是適宜的建設(shè)新廠房和倉(cāng)庫(kù)也是必需的。 2、引進(jìn)對(duì)象的選擇意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)共計(jì)70臺(tái)。該設(shè)備系國(guó)際先進(jìn)和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備。引進(jìn)設(shè)備能滿足設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力和技術(shù)的先進(jìn)性。為增加產(chǎn)量提高檔次提高質(zhì)量增加品種擴(kuò)大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。 3、總平面布置方案符合_市城市發(fā)展整體規(guī)劃。 十、存在問(wèn)題及建議 （一）根據(jù)本項(xiàng)目的總平面布置需用地20畝(面積13333米2) 由于我市用地指標(biāo)緊張要確保項(xiàng)目的順利開展需先取得土地使用權(quán)用地指標(biāo)已成為公司生產(chǎn)發(fā)展的主要障礙之一。 （二）由于本項(xiàng)目建設(shè)周期短又要引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備所以本項(xiàng)目的可行性研究批準(zhǔn)后需立即組織人員同外商力爭(zhēng)做到引進(jìn)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格低廉。 為確保建設(shè)進(jìn)度按期完成本項(xiàng)目批準(zhǔn)后應(yīng)組織籌建班子落實(shí)各階段工作的實(shí)施。 十一、聯(lián)系方式 聯(lián)系單位：_市_服裝有限公司 地址：_市宏業(yè)路58號(hào) 郵編：322000 聯(lián)系人：應(yīng)益明（項(xiàng)目總負(fù)責(zé)） 聯(lián)系電話：13857976618 0579-5366957 _市_服裝有限公司 二00六年六月三十日 附件： 總平面布置方案 第 24 頁(yè) 共 24 頁(yè)