資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)帳前

資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 （結(jié) 帳 前） 編制單位：（公章） 年 月 編報(bào)日期 年 月 日 工會(huì)01表單位：元 編 號(hào) 科目名稱 期初數(shù) 期末數(shù) 編 號(hào) 科目名稱 期初數(shù) 期末數(shù) 一、資產(chǎn)類 二、負(fù)債類 101 現(xiàn) 金 203 暫存款 102 銀行存款 204 借入款 104 有價(jià)證券 205 代管經(jīng)費(fèi) 105 暫付款 106 借出款 負(fù)債合計(jì) 0.00 0.00 107 庫(kù)存材料 三、凈資產(chǎn)類 108 投 資 301 固定基金 114 固定資產(chǎn) 302 投資基金 資產(chǎn)合計(jì) 0.00 0.00 303 經(jīng)費(fèi)結(jié)余 凈資產(chǎn)合計(jì) 0.00 0.00 五、支出類 四、收入類 501 會(huì)員活動(dòng)費(fèi) 401 會(huì)費(fèi)收入 502 職工活動(dòng)費(fèi) 402 撥交經(jīng)費(fèi)收入 503 事業(yè)支出 403 事業(yè)收入 504 工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi) 404 上級(jí)補(bǔ)助收入 508 其他支出 405 政府或行政補(bǔ)助收入 509 上解經(jīng)費(fèi)支出 406 投資收益 407 其他收入 支出合計(jì) 0.00 0.00 收入合計(jì) 0.00 0.00 資產(chǎn)部類總計(jì) 0.00 0.00 負(fù)債部類總計(jì) 0.00 0.00 工會(huì)主席： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表： 資產(chǎn)負(fù)債表編制說(shuō)明： 1、本表作為月、季報(bào)時(shí)，期初數(shù)填報(bào)上月（季）末余額，作為年報(bào)時(shí)填報(bào)上年末余額； 2、本表期末數(shù)按月、季、年末總賬各科目的余額數(shù)填報(bào)； 3、本表固定資產(chǎn)、投資的期初、期末數(shù)應(yīng)與固定基金、投資基金的期初、期末數(shù)核對(duì)一致； 4、本表經(jīng)費(fèi)結(jié)余科目的期初、期末數(shù)應(yīng)與收支決算表經(jīng)費(fèi)結(jié)余的期初、期末數(shù)一致； 5、本表?yè)艹鼋?jīng)費(fèi)科目的期初、期末數(shù)應(yīng)與工會(huì)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位報(bào)表的撥入經(jīng)費(fèi)科目的期初、期末數(shù)一致； 6、本表作為年終結(jié)賬后的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)無(wú)收支科目的余額。 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 ( 結(jié) 賬 后） 編制單位： （公章） 年 月 編報(bào)日期 年 月 日 工會(huì)01表單位：元 編 號(hào) 科目名稱 期 初 數(shù) 期 末 數(shù) 編 號(hào) 科目名稱 期 初 數(shù) 期 末 數(shù) 一、資產(chǎn)類 二、負(fù)債類 101 現(xiàn) 金 203 暫存款 102 銀行存款 204 借入款 104 有價(jià)證券 205 代管經(jīng)費(fèi) 105 暫付款 106 借出款 負(fù)債合計(jì) 0.00 0.00 107 庫(kù)存材料 三、凈資產(chǎn)類 108 投 資 301 固定基金 114 固定資產(chǎn) 302 投資基金 資產(chǎn)合計(jì) 0.00 0.00 303 經(jīng)費(fèi)結(jié)余 凈資產(chǎn)合計(jì) 0.00 0.00 五、支出類 四、收入類 501 會(huì)員活動(dòng)費(fèi) 401 會(huì)費(fèi)收入 502 職工活動(dòng)費(fèi) 402 撥交經(jīng)費(fèi)收入 503 事業(yè)支出 403 事業(yè)收入 504 工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi) 404 上級(jí)補(bǔ)助收入 508 其他支出 405 政府或行政補(bǔ)助收入 509 上解經(jīng)費(fèi)支出 406 投資收益 407 其他收入 支出合計(jì) 0.00 0.00 收入合計(jì) 0.00 0.00 資產(chǎn)部類總計(jì) 0.00 0.00 負(fù)債部類總計(jì) 0.00 0.00 工會(huì)主席： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表： 資產(chǎn)負(fù)債表編制說(shuō)明： 1、本表作為月、季報(bào)時(shí)，期初數(shù)填報(bào)上月（季）末余額，作為年報(bào)時(shí)填報(bào)上年末余額； 2、本表期末數(shù)按月、季、年末總賬各科目的余額數(shù)填報(bào)； 3、本表固定資產(chǎn)、投資的期初、期末數(shù)應(yīng)與固定基金、投資基金的期初、期末數(shù)核對(duì)一致； 4、本表經(jīng)費(fèi)結(jié)余科目的期初、期末數(shù)應(yīng)與收支決算表經(jīng)費(fèi)結(jié)余的期初、期末數(shù)一致； 5、本表?yè)艹鼋?jīng)費(fèi)科目的期初、期末數(shù)應(yīng)與工會(huì)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位報(bào)表的撥入經(jīng)費(fèi)科目的期初、期末數(shù)一致； 6、本表作為年終結(jié)賬后的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)無(wú)收支科目的余額。 xx年 度 工 會(huì) 經(jīng) 費(fèi) 收 支 決 算 表 編制單位： （公章） 編報(bào)日期： 年 月 日 工會(huì)02表 單位：元 科 目 全 年 核定預(yù)算數(shù) 全年決算數(shù) 說(shuō) 明 上 級(jí) 工 會(huì) 編號(hào) 名 稱 核 定 數(shù) 審 核 意 見(jiàn) 401 會(huì)費(fèi)收入 年平均職工人數(shù) 人，年人均工資總額 元 402 撥交經(jīng)費(fèi)收入 年末職工人數(shù) 人，年工資總額 元 403 事業(yè)收入 404 上級(jí)補(bǔ)助收入 405 政府或行政補(bǔ)助收入 406 投資收益 407 其他收入 本年收入合計(jì) 501 會(huì)員活動(dòng)費(fèi) 502 職工活動(dòng)費(fèi) 5021 職工教育費(fèi) 5022 文體活動(dòng)費(fèi) 5023 宣傳活動(dòng)費(fèi) 5024 其他活動(dòng)費(fèi) 503 事業(yè)支出 504 工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi) 5041 培訓(xùn)費(fèi) 5042 會(huì)議費(fèi) 5043 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 5044 外事費(fèi) 5045 其他業(yè)務(wù)費(fèi) 508 其他支出 509 上解經(jīng)費(fèi)支出 本年支出合計(jì) 本年經(jīng)費(fèi)結(jié)余 加：上年經(jīng)費(fèi)結(jié)余 加：本年收回投資 減：本年投資 期末滾存經(jīng)費(fèi)結(jié)余 工會(huì)主席： 童素琴 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 水曉萍 制表人： 水曉萍 _年度工會(huì)行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 填報(bào)單位：（公章） 填報(bào)日期： 年 月 日 金額單位:萬(wàn)元 類 別 行 次 市級(jí)工會(huì) 縣級(jí)工會(huì) 基層工會(huì) 合 計(jì) 資 產(chǎn) 分 布 狀 況 個(gè) 實(shí)有單位數(shù) 1 0.00 統(tǒng)計(jì)單位數(shù) 2 0 0.00 其 中 工會(huì)機(jī)關(guān) 3 0.00 教育事業(yè) 4 0.00 文化體育事業(yè) 5 0.00 療休養(yǎng)事業(yè) 6 0.00 其他 7 0.00 資 產(chǎn) 存 量 和 結(jié) 構(gòu) 萬(wàn) 元 一、資產(chǎn)總額 8 0.00 0.00 固定資產(chǎn)總額 9 0.00 0.00 經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)總額 10 0.00 其 中 對(duì)外投資 11 0.00 其中：工會(huì)內(nèi)部投資 12 0.00 出租、出借 13 0.00 其他 14 0.00 二、負(fù)債總額 15 0.00 借入款（項(xiàng)） 16 0.00 其中：工會(huì)內(nèi)部借入 17 0.00 三、凈資產(chǎn) 18 0.00 0.00 固定基金 19 0.00 投資基金 20 0.00 專用基金 21 0.00 經(jīng)費(fèi)結(jié)余 22 0.00 事業(yè)基金 23 0.00 補(bǔ) 充 資 料 占用土地面積（m2） 24 0.00 房屋建筑面積（m2） 25 0.00 已產(chǎn)權(quán)登記單位（個(gè)） 26 0.00 工會(huì)資產(chǎn)流失數(shù)（萬(wàn)元） 27 0.00 工會(huì)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（個(gè)） 28 0.00 工會(huì)資產(chǎn)管理專職人員（個(gè)） 29 0.00 單位負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表人： 往 來(lái) 款 項(xiàng) 明 細(xì) 表 編報(bào)單位： 編報(bào)日期 年 月 日 工會(huì)03表金額單位：元 資產(chǎn)部類科目 具體內(nèi)容 金額 負(fù)債部類科目 具體內(nèi)容 金額 暫付款 （ 按明細(xì)項(xiàng)目列） 暫存款 （ 按明細(xì)項(xiàng)目列） 合 計(jì) 合 計(jì) 借出款 （ 按明細(xì)項(xiàng)目列） 具體內(nèi)容 金額 借入款 （ 按明細(xì)項(xiàng)目列） 具體內(nèi)容 金額 合 計(jì) 代管經(jīng)費(fèi) （ 按明細(xì)項(xiàng)目列） 具體內(nèi)容 金額 合 計(jì) 合 計(jì) 工會(huì)主席： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表： 寧波市基層工會(huì)基本情況統(tǒng)計(jì)表 填報(bào)單位： 年 月 日 單位名稱 系 統(tǒng) 單位性質(zhì) 單位人數(shù) 單位地址 郵 編 工會(huì)主席 姓 名 聯(lián) 系 電 話 會(huì) 計(jì) 姓 名 聯(lián) 系 電 話 基層工會(huì) 開戶銀行 開戶銀行 帳 號(hào) 開 戶 許可證 核準(zhǔn)號(hào) 開 戶 許可證 編 號(hào) 帳 戶 性 質(zhì) 帳 戶 開 戶 日 期 工會(huì)法人 資格證號(hào) 工會(huì)法人 資 格 證 發(fā)證時(shí)間 組織機(jī)構(gòu) 代碼證號(hào) 組織機(jī)構(gòu) 代 碼 證 發(fā)證時(shí)間 備 注 單位名稱填寫單位全稱；單位人數(shù)填寫全體職工人數(shù)；單位地址填寫通訊地址；單位性質(zhì) 按國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)、股份合作企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)、國(guó)有獨(dú)資公司、其他有限責(zé)任公司、 國(guó)有控股公司、其他股份有限公司、私營(yíng)企業(yè)、其他內(nèi)資企業(yè)、港奧臺(tái)商投資企業(yè)、外商 投資企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)單位分類。帳戶性質(zhì)按基本存款、專用存款、兩證已辦專戶、 兩證未辦專戶、兩證已辦未開戶、兩證未辦未開戶分類；開戶日期及工會(huì)法人資格證發(fā)證 時(shí)間填寫（年月日）；組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí)間填寫（年月日至年月日）； 組別 負(fù)責(zé)人 制表人 寧波市基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)撥情況審查報(bào)告表 工會(huì)主席 姓 名 工會(huì)會(huì)計(jì) 姓 名 聯(lián) 系 電 話 職 工 人 數(shù) 審 查 時(shí) 間 年 月 - 年 月 單 位 地 址 工 資 總 額 （元） 工資 獎(jiǎng)金 津貼 補(bǔ)貼 應(yīng)計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi) 應(yīng)上解市總工會(huì)經(jīng)費(fèi) 已撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi) 已上解市總工會(huì)經(jīng)費(fèi) 應(yīng)補(bǔ)交工會(huì)經(jīng)費(fèi) 應(yīng)補(bǔ)解市總工會(huì)經(jīng)費(fèi) 已補(bǔ)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi) 已補(bǔ)解市總工會(huì)經(jīng)費(fèi) 單 位 行 政 意 見(jiàn) 行政財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（蓋章） 年 月 日 工 會(huì) 委 員 會(huì) 意 見(jiàn) 工會(huì)委員會(huì)（蓋章） 工 會(huì) 經(jīng) 審 委 意 見(jiàn) 經(jīng)審委（蓋章） 年 月 日 年 月 日 財(cái) 務(wù) 互助組 互 查 意 見(jiàn) 財(cái)務(wù)互助組（蓋章） 年 月 日 工會(huì)主席（蓋章） 經(jīng)審委主任（蓋章） 制表（蓋章）