資產(chǎn)負(fù)債表年度wm

資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 單位編碼： xx 年 12月 31日 會(huì)所01表 單位名稱： 單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 1 短期借款 68 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 69 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付帳款 70 應(yīng)收股利 4 預(yù)收帳款 71 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 72 應(yīng)收帳款 6 應(yīng)付福利費(fèi) 73 其他應(yīng)收款 7 應(yīng)付股利 74 預(yù)付帳款 8 應(yīng)交稅金 75 應(yīng)收補(bǔ)貼款 9 其他應(yīng)交款 80 存貨 10 其他應(yīng)付款 81 待攤費(fèi)用 11 預(yù)提費(fèi)用 82 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 21 預(yù)計(jì)負(fù)債 83 其他流動(dòng)資產(chǎn) 24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 86 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31 0.00 0.00 其他流動(dòng)負(fù)債 90 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 32 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 100 0.00 0.00 長(zhǎng)期債權(quán)投資 34 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資合計(jì) 38 0.00 0.00 長(zhǎng)期借款 101 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券 102 固定資產(chǎn)原價(jià) 39 長(zhǎng)期應(yīng)付款 103 減：累計(jì)折舊 40 專項(xiàng)應(yīng)付款 106 固定資產(chǎn)凈值 41 0.00 0.00 職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 107 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 其他長(zhǎng)期負(fù)債 108 固定資產(chǎn)凈額 43 0.00 0.00 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 110 0.00 0.00 工程物資 44 遞延稅項(xiàng)： 在建工程 45 遞延稅款貸項(xiàng) 111 固定資產(chǎn)清理 46 負(fù)債合計(jì) 114 0.00 0.00 固定資產(chǎn)合計(jì) 50 0.00 0.00 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 所有者權(quán)益： 無形資產(chǎn) 51 實(shí)收資本 115 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 52 減：已歸還投資 116 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 53 實(shí)收資本凈額 117 0.00 0.00 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 60 0.00 0.00 資本公積 118 盈余公積 119 遞延稅項(xiàng)： 其中：共同基金 120 遞延稅款借項(xiàng) 61 未分配利潤(rùn) 121 所有者權(quán)益合計(jì) 122 0.00 0.00 資產(chǎn)總計(jì) 67 0.00 0.00 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 135 0.00 0.00 所長(zhǎng)(主任): 會(huì) 計(jì): 制 表: 利 潤(rùn) 及 利 潤(rùn) 分 配 表 單位編碼： xx 年 會(huì)所02表 單位名稱： 單位：元 項(xiàng) 目 行次 上年數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 5 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 10 0.00 0.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 11 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 14 管理費(fèi)用 15 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 18 0.00 0.00 加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 19 補(bǔ)貼收入 22 營(yíng)業(yè)外收入 23 減：營(yíng)業(yè)外支出 25 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 27 0.00 0.00 減：所得稅 28 五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 30 0.00 0.00 加：年初未分配利潤(rùn) 31 其他轉(zhuǎn)入 32 六、可供分配的利潤(rùn) 33 0.00 0.00 減：提取法定盈余公積 34 提取法定公益金 35 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 36 提取儲(chǔ)備基金 37 提取企業(yè)發(fā)展基金 38 利潤(rùn)歸還投資 39 七、可供投資者分配的利潤(rùn) 40 0.00 0.00 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 41 提取任意盈余公積 42 應(yīng)付普通股股利 43 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利 44 八、未分配利潤(rùn) 45 0.00 0.00 補(bǔ)充資料： 項(xiàng) 目 本年累計(jì)數(shù) 上年實(shí)際數(shù) 1.出售、處置部門或被投資單位所得收益 2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失 3.會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額 4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額 5.債務(wù)重組損失 6.其他 所長(zhǎng)(主任): 會(huì) 計(jì)： 制 表: 現(xiàn)金流量表 單位編碼： xx 年 會(huì)所03表 單位名稱： 單位：元 項(xiàng) 目 行次 金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 收到的稅費(fèi)返還 3 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8 現(xiàn)金流入小計(jì) 9 0.00 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 18 現(xiàn)金流出小計(jì) 20 0.00 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 21 0.00 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付 的現(xiàn)金凈額 25 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 28 現(xiàn)金流入小計(jì) 29 0.00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付 的現(xiàn)金 30 投資所支付的現(xiàn)金 31 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 35 現(xiàn)金流出小計(jì) 36 0.00 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 37 0.00 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 38 借款所收到的現(xiàn)金 40 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 43 現(xiàn)金流入小計(jì) 44 0.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 45 分配股利、利潤(rùn)或償還利息所支付的現(xiàn)金 46 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 52 現(xiàn)金流出小計(jì) 53 0.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 54 0.00 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 55 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 56 補(bǔ)充資料 行次 金額 1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 凈利潤(rùn) 57 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 58 固定資產(chǎn)折舊 59 無形資產(chǎn)攤銷 60 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 61 待攤費(fèi)用減少（減：增加） 64 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 65 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的 損失（減：收益） 66 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 67 財(cái)務(wù)費(fèi)用 68 投資損失（減：收益） 69 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 70 存貨的減少（減：增加） 71 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 72 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 73 其他 74 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 75 0.00 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 76 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 77 融資租入固定資產(chǎn) 78 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 79 減：現(xiàn)金的期初余額 80 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 81 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 82 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 83 0.00 所長(zhǎng)(主任): 會(huì) 計(jì)： 制 表: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)表 單位編碼： xx 年 會(huì)所04表 單位名稱： 單位：元 項(xiàng) 目 行次 上年數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 一、審計(jì)收入 1 其中：會(huì)計(jì)年度審計(jì)收入 2 基建工程預(yù)決算收入 3 二、驗(yàn)資收入 4 三、兼營(yíng)資產(chǎn)評(píng)估收入 5 四、咨詢服務(wù)收入 6 五、培訓(xùn)收入 7 六、稅務(wù)代理收入 8 七、其他主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9 業(yè)務(wù)收入合計(jì) 10 0.00 0.00 附注： (1)審計(jì)戶數(shù) (2)驗(yàn)資戶數(shù) (3)資產(chǎn)評(píng)估戶數(shù) (4)咨詢服務(wù)戶數(shù) (5)稅務(wù)代理戶數(shù) (6)其他服務(wù)戶數(shù) 所長(zhǎng)(主任)： 主管會(huì)計(jì): 制 表: 事務(wù)所基本情況表 單位編碼： xx 年 會(huì)所05表 單位名稱： 單位：元、人 事務(wù)所性質(zhì) 負(fù)責(zé)人姓名 注冊(cè)資金（合伙人權(quán)益） 通訊地址 郵政編碼 電話號(hào)碼 傳真號(hào)碼 電子郵件 項(xiàng) 目 行次 年初數(shù) 年末數(shù) 一、事務(wù)所總?cè)藬?shù) 1 二、合伙人或出資人人數(shù) 2 三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù) 3 其中：具有證券從業(yè)資格人數(shù) 四、注冊(cè)評(píng)估師人數(shù) 4 五、注冊(cè)稅務(wù)師人數(shù) 5 六、其他專業(yè)人員 6 七、業(yè)務(wù)助理人員 7 八、行政管理人員 8 其中：專職財(cái)會(huì)人員 所長(zhǎng)(主任): 主管會(huì)計(jì): 制 表: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本表 單位編碼： xx 年 會(huì)所06表 單位名稱： 單位：元 項(xiàng)目 行次 上年數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 職工工資 1 職工福利費(fèi) 2 辦公費(fèi) 3 差旅費(fèi) 4 培訓(xùn)及資料費(fèi) 5 勞務(wù)費(fèi) 6 通訊費(fèi)用 7 水電費(fèi) 8 修理費(fèi) 9 租賃費(fèi) 10 物料用品消耗 11 折舊費(fèi) 12 低值易耗品攤銷 13 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 14 職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi) 15 其他費(fèi)用 16 合計(jì) 17 0.00 0.00 所長(zhǎng)（主任）： 主管會(huì)計(jì)： 制表： 管理費(fèi)用表 單位編碼： xx 年 會(huì)所07表 單位名稱： 單位：元 項(xiàng)目 行次 上年數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 職工工資 1 職工福利費(fèi) 2 辦公費(fèi) 3 差旅費(fèi) 4 培訓(xùn)及資料費(fèi) 5 勞務(wù)費(fèi) 6 通訊費(fèi)用 7 水電費(fèi) 8 修理費(fèi) 9 租賃費(fèi) 10 物料用品消耗 11 折舊費(fèi) 12 低值易耗品攤銷 13 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 14 職工教育經(jīng)費(fèi) 15 失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 16 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 17 職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 18 職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi) 19 會(huì)議費(fèi) 20 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 21 咨詢費(fèi) 22 訴訟費(fèi) 23 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 24 上級(jí)管理費(fèi) 25 行業(yè)會(huì)費(fèi) 26 稅金及其他 27 存貨盤虧或盤盈 28 計(jì)提壞帳準(zhǔn)備 29 計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 30 其他費(fèi)用 31 合計(jì) 32 0.00 0.00 所長(zhǎng)（主任）： 主管會(huì)計(jì)： 制 表：