資產(chǎn)負債表及利潤表空白表格

資產(chǎn)負債表 xx年 08月 31日 編制單位：安徽方氏飲片公司 單位：元 項目 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 項目 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 1 - - 短期借款 31 短期投資 2 應付票據(jù) 32 應收票據(jù) 3 應付賬款 33 3,286,570.12 3,520,318.22 應收利息 4 預收賬款 34 應收賬款 5 804,389.04 應付工資 35 預付賬款 6 應付福利費 36 其它應收款 7 43,432.00 43,432.00 應付股利 37 應收補貼款 8 應交稅金 38 - - 存貨 9 2,282,079.05 2,080,971.32 其他應交款 39 待攤費用 10 635,863.07 635,863.07 其他應付款 40 333,932.00 517,719.90 長期債權投資 11 預提費用 41 一年內(nèi)到期的長期債權投資 12 預計負債 42 其他流動資產(chǎn) 13 長期負債 43 流動資產(chǎn)合計 14 2,961,374.12 3,564,655.43 一年內(nèi)到期的長期負債 44 長期投資： 其他流動負債 45 長期股權投資 15 流動負債合計 46 3,620,502.12 4,038,038.12 長期債權投資 16 長期負債： 長期投資合計 17 長期借款 47 固定資產(chǎn)： 應付債券 48 固定資產(chǎn)原價 18 659,128.00 659,128.00 長期應付款 49 減：累計折舊 19 - - 專項應付款 50 減：固定資產(chǎn)減值準備 20 659,128.00 659,128.00 其他長期負債 51 固定資產(chǎn)凈額 21 長期負債合計 52 工程物資及在建工程 22 負債合計 53 3,620,502.12 4,038,038.12 固定資產(chǎn)清理 23 股東權益： 固定資產(chǎn)合計 24 659,128.00 659,128.00 實收資本(或股本) 54 - - 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 減:已歸還投資 55 無形資產(chǎn) 25 實收資本(或股本)凈額 56 - - 長期待攤費用 26 資本公積 57 其他長期資產(chǎn) 27 盈余公積 58 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 28 其中:法定公益金 59 遞延稅款: 未分配利潤 60 185,745.31 遞延稅款借項 29 所有者權益(或股東權益)合計 61 - 185,745.31 資產(chǎn)總計 30 3,620,502.12 4,223,783.43 負債和所有者權益(或股東權益)總計 62 3,620,502.12 4,223,783.43 利 潤 表 年 月 日 編制單位：安徽方氏飲片公司 單位：元 項 目 行次 本月數(shù) 本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務收入 1 823,388.06 - 減：主營業(yè)務成本 2 634,705.75 0.00 銷售費用 3 主營業(yè)務稅金及附加 4 0.00 0.00 二、經(jīng)營利潤 5 188,682.31 0.00 加：其他業(yè)務利潤 6 減：管理費用 7 2,937.00 0.00 財務費用 8 0.00 三、營業(yè)利潤 9 185,745.31 0.00 加：投資收益 10 營業(yè)外收入 11 減：營業(yè)外支出 12 加：以前年度損益調(diào)整 13 四、利潤總額 14 185,745.31 0.00 減：所得稅 15 五、凈利潤 16 185,745.31 0.00