資產(chǎn)負(fù)債表資質(zhì)年檢

資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：福建省連江縣寶龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2009/12/31 單位：元 資 產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 3,047,952.99 25,565,413.59 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 5,048,195.00 應(yīng)收賬款 9,076.00 預(yù)收賬款 119,134,513.00 176,902,367.00 減：壞賬準(zhǔn)備 其他應(yīng)付款 18,688,873.52 310,464.14 應(yīng)收賬款凈額 9,076.00 應(yīng)付工資 預(yù)付賬款 115,481,639.23 142,918,742.23 應(yīng)付福利費(fèi) 其他應(yīng)收款 38,394,644.53 3,012,580.61 應(yīng)交稅金 921,809.44 -4,484,945.89 存貨 57,966,252.34 68,852,209.20 應(yīng)付股利 其中：在建開發(fā)產(chǎn)品 54,603,173.52 65,489,130.38 其他應(yīng)交款 3,380.93 -24,155.07 待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期債券投資 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)負(fù)債 18,848,107.13 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 214,899,565.09 240,348,945.63 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 143,796,771.89 191,551,837.31 長期投資： 長期負(fù)債： 長期投資 長期借款 20,000,000.00 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券 固定資產(chǎn)原價(jià) 986,762.34 773,773.34 長期應(yīng)付款 減：累計(jì)折舊 262,286.20 220,118.80 其他長期負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值 724,476.14 553,654.54 長期負(fù)債合計(jì) 20,000,000.00 固定資產(chǎn)清理 遞延稅項(xiàng): 固定資產(chǎn)購建支出 遞延稅款貸項(xiàng) 待處理固定資產(chǎn)凈損失 負(fù)債合計(jì) 163,796,771.89 191,551,837.31 固定資產(chǎn)合計(jì) 724,476.14 553,654.54 所有者權(quán)益： 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 實(shí)收資本 48,000,000.00 48,000,000.00 無形資產(chǎn) 資本公積 長期待攤費(fèi)用 盈余公積 750,316.86 750,316.86 無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) 其中：法定公益金 其他資產(chǎn)： 未分配利潤 3,076,952.48 600,446.00 其他長期資產(chǎn) 所有者權(quán)益合計(jì) 51,827,269.34 49,350,762.86 資產(chǎn)總計(jì) 215,624,041.23 240,902,600.17 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 215,624,041.23 240,902,600.17 資 產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 6,544.32 330,087.41 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 1,330,000.00 減：壞賬準(zhǔn)備 其他應(yīng)付款 2,315.00 應(yīng)收賬款凈額 應(yīng)付工資 預(yù)付賬款 970,311.23 1,076,331.23 應(yīng)付福利費(fèi) 20,828.00 其他應(yīng)收款 553,922.96 531,922.96 應(yīng)交稅金 存貨 7,645,307.30 7,698,640.30 應(yīng)付股利 其中：在建開發(fā)產(chǎn)品 7,645,307.30 7,698,640.30 其他應(yīng)交款 待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期債券投資 一年內(nèi)到期的 長期負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,176,085.81 9,636,981.90 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期投資： 長期負(fù)債： 長期投資 長期借款 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券 固定資產(chǎn)原價(jià) 長期應(yīng)付款 減：累計(jì)折舊 其他長期負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值 長期負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)清理 遞延稅項(xiàng)： 固定資產(chǎn)購建支出 遞延稅款貸項(xiàng) 待處理固定資產(chǎn)凈損失 負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)合計(jì) 所有者權(quán)益： 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 長期待攤費(fèi)用 1,610,426.02 1,610,426.02 無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) 1,610,426.02 1,610,426.02 其他資產(chǎn)： 其他長期資產(chǎn) 資產(chǎn)總計(jì) 10,786,511.83 11,247,407.92 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 期末數(shù) 1,330,000.00 2,585.00 14,400.00 20,828.00 資 產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 6,544.32 6,557.19 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 1,330,000.00 減：壞賬準(zhǔn)備 其他應(yīng)付款 2,315.00 應(yīng)收賬款凈額 應(yīng)付工資 預(yù)付賬款 970,311.23 1,086,331.23 應(yīng)付福利費(fèi) 20,828.00 其他應(yīng)收款 553,922.96 531,922.96 應(yīng)交稅金 存貨 7,645,307.30 7,679,287.30 應(yīng)付股利 其中：在建開發(fā)產(chǎn)品 7,645,307.30 7,679,287.30 其他應(yīng)交款 待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期債券投資 一年內(nèi)到期的 長期負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,176,085.81 9,304,098.68 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期投資： 長期負(fù)債： 長期投資 長期借款 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券 固定資產(chǎn)原價(jià) 長期應(yīng)付款 減：累計(jì)折舊 其他長期負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值 長期負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)清理 遞延稅項(xiàng)： 固定資產(chǎn)購建支出 遞延稅款貸項(xiàng) 待處理固定資產(chǎn)凈損失 負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)合計(jì) 所有者權(quán)益： 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 長期待攤費(fèi)用 1,610,426.02 1,610,426.02 無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) 1,610,426.02 1,610,426.02 其他資產(chǎn)： 其他長期資產(chǎn) 資產(chǎn)總計(jì) 10,786,511.83 10,914,524.70 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 期末數(shù) 1,330,000.00 2,315.00 20,828.00 資 產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 6,544.32 6,544.32 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 1,330,000.00 減：壞賬準(zhǔn)備 其他應(yīng)付款 2,315.00 應(yīng)收賬款凈額 應(yīng)付工資 預(yù)付賬款 970,311.23 970,311.23 應(yīng)付福利費(fèi) 20,828.00 其他應(yīng)收款 553,922.96 553,922.96 應(yīng)交稅金 存貨 7,645,307.30 7,645,307.30 應(yīng)付股利 其中：在建開發(fā)產(chǎn)品 7,645,307.30 7,645,307.30 其他應(yīng)交款 待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期債券投資 一年內(nèi)到期的 長期負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,176,085.81 9,176,085.81 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期投資： 長期負(fù)債： 長期投資 長期借款 固定資產(chǎn)： 應(yīng)付債券 固定資產(chǎn)原價(jià) 長期應(yīng)付款 減：累計(jì)折舊 其他長期負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值 長期負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)清理 遞延稅項(xiàng)： 固定資產(chǎn)購建支出 遞延稅款貸項(xiàng) 待處理固定資產(chǎn)凈損失 負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)合計(jì) 所有者權(quán)益： 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 長期待攤費(fèi)用 1,610,426.02 1,610,426.02 無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) 1,610,426.02 1,610,426.02 其他資產(chǎn)： 其他長期資產(chǎn) 資產(chǎn)總計(jì) 10,786,511.83 10,786,511.83 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 期末數(shù) 1,330,000.00 2,315.00 20,828.00