金蝶K3 采購(gòu)銷(xiāo)售存貨 管理操作規(guī)程

K3供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程XXX股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2022年3月16日2022-03-16密級(jí)：高版本：1.0 K/3標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈采購(gòu)管理目錄第1章采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理41.1采購(gòu)業(yè)務(wù)處理41.1.1采購(gòu)資料設(shè)置41.1.2采購(gòu)業(yè)務(wù)處理51.1.3采購(gòu)系統(tǒng)單據(jù)及報(bào)表查詢(xún)401.1.4委外加工處理41第1章 采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理基于上述前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)管理系統(tǒng)，是通過(guò)電子單據(jù)將采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、?gòu)貨發(fā)票處理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流全過(guò)程以及采購(gòu)過(guò)程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 1.1.1 采購(gòu)資料設(shè)置。1.1.2 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理1.1.2.1 常用采購(gòu)流程流程：采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)合同采購(gòu)訂單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票費(fèi)用發(fā)票（1）采購(gòu)申請(qǐng)單：用戶(hù)吳偉登錄K/3 主界面后，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)申請(qǐng)】【采購(gòu)申請(qǐng)單-新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)單錄入界面：（2）采購(gòu)合同：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)合同】【采購(gòu)合同-新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)合同錄入界面，錄入合同日期、合同名稱(chēng)、產(chǎn)品代碼、數(shù)量及單價(jià)等信息， 然后點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存單據(jù)，再點(diǎn)【審核】按鈕審核單據(jù)，（3）采購(gòu)訂單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)合同】【采購(gòu)合同-維護(hù)】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)合同序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊【下推】，彈出下拉菜單，選擇“采購(gòu)訂單”（4）調(diào)出采購(gòu)訂單編輯界面，合同上的相關(guān)信息攜帶了過(guò)來(lái)并回填訂單的相應(yīng)字段，但是日期、采購(gòu)方式、業(yè)務(wù)員等需要手工錄入，單據(jù)錄入完畢后點(diǎn)擊【保存】，保存成功后點(diǎn)擊【審核】（5）收料通知單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【收料通知】【收料通知單-新增】，進(jìn)入收料通知單編輯界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“采購(gòu)訂單”，再在“選單號(hào)”處按F7調(diào)出訂單界面，將對(duì)應(yīng)的訂單POORD000001選中雙擊，此時(shí)訂單信息便回填收料通知單相關(guān)字段，手工錄入日期、倉(cāng)庫(kù)等其他信息后，保存、審核單據(jù)采購(gòu)訂單上沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)信息，收料通知單上的“收料倉(cāng)庫(kù)”是由單據(jù)上的物料屬性中“默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)”回填的，可以修改；若物料屬性中沒(méi)有錄入“默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)”，則收料通知單上的“收料倉(cāng)庫(kù)”為空，需要手工錄入，也可以不錄，在做外購(gòu)入庫(kù)單時(shí)再進(jìn)行維護(hù)。而且表頭的“收料倉(cāng)庫(kù)”顯示為空，倉(cāng)庫(kù)信息在表體顯示：（6）外購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【外購(gòu)入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單-新增】，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“收料通知單”，再在“選單號(hào)”處按F7調(diào)出收料通知單序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的收料通知單DD000001選中【雙擊】，此時(shí)收料通知單信息便回填到外購(gòu)入庫(kù)單相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù)：（7）采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)發(fā)票】【采購(gòu)發(fā)票-新增】，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票編輯界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“外購(gòu)入庫(kù)單”，再在“選單號(hào)”處按【F7】調(diào)出外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單WIN000002選中【雙擊】，此時(shí)外購(gòu)入庫(kù)單信息便回填采購(gòu)發(fā)票相關(guān)字段，手工錄入日期、單價(jià)等其他信息后，保存、審核單據(jù)：在采購(gòu)發(fā)票編輯界面的【查看】菜單下，選擇“采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票”，如下圖所示，系統(tǒng)會(huì)調(diào)出費(fèi)用發(fā)票錄入界面將外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)發(fā)票】【采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)】，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊【編輯】菜單下的【鉤稽】，系統(tǒng)會(huì)調(diào)出鉤稽界面，上半部分為采購(gòu)發(fā)票，下半部分為外購(gòu)入庫(kù)單，如下圖所示：在“費(fèi)用發(fā)票”頁(yè)簽下是關(guān)聯(lián)的費(fèi)用發(fā)票，如下圖所示，點(diǎn)擊【鉤稽】的按鈕，將外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。 進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【外購(gòu)入庫(kù)核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊“分配”按鈕，如下圖所示費(fèi)用分配的作用：將該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)中發(fā)生的費(fèi)用按一定的方式分配到物料上，計(jì)入對(duì)應(yīng)的原材料成本中。在【外購(gòu)入庫(kù)核算】界面，【核算】菜單下，參數(shù)【費(fèi)用分配方式】，有兩個(gè)選擇“按數(shù)量分配”和“按金額分配”，本案例選擇“按數(shù)量分配”。 本案例中采購(gòu)CPU和內(nèi)存條的業(yè)務(wù)中，有200元的運(yùn)費(fèi)，經(jīng)過(guò)費(fèi)用分配后，分別更新了采購(gòu)發(fā)票上“應(yīng)計(jì)成本費(fèi)用”字段。分配原理如下： CPU：80=100×200÷（100+150）； 內(nèi)存條：120=150×200÷（100+150）。 費(fèi)用發(fā)票分配完畢后，進(jìn)行入庫(kù)成本核算。仍然在此界面，點(diǎn)擊【核算】按鈕，如下圖所示，核算完成后系統(tǒng)會(huì)提示核算成功。 核算的作用在于將該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)最終通過(guò)采購(gòu)發(fā)票上的實(shí)際金額來(lái)確認(rèn)物料的入庫(kù)成本，包括兩部分：原材料的實(shí)際價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用（兩者都不含稅），分別更新了外購(gòu)入庫(kù)單上“金額”字段。在該外購(gòu)入庫(kù)核算界面上【查看】菜單下“對(duì)應(yīng)入庫(kù)單”中可以查看的到該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)中物料的入庫(kù)成本賬務(wù)處理：首先要進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認(rèn)模板，生成憑證時(shí)直接取該模板，若此處不進(jìn)行設(shè)置，則在生成憑證時(shí)需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。憑證模板設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證生成】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購(gòu)發(fā)票過(guò)濾出來(lái)，如下圖所示。勾上【選擇標(biāo)志】點(diǎn)擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購(gòu)入庫(kù)的憑證。1.1.2.2 暫估入庫(kù)流程原材料暫估入賬后，如何進(jìn)行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回，它們分別的基本流程如下： 月初一次沖回：材料入庫(kù)時(shí)直接做外購(gòu)入庫(kù)單，期末發(fā)票未到達(dá)，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對(duì)應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動(dòng)沖回。在此種方式下， 當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長(zhǎng)期未收到時(shí)，會(huì)多次生成暫估和暫估沖回憑證。直到收到發(fā)票時(shí)才確認(rèn)應(yīng)付賬款和材料的實(shí)際入庫(kù)成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，將此發(fā)票與對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，之后重新按照采購(gòu)發(fā)票金額生成外購(gòu)入庫(kù)憑證。具體流程如下所示單到?jīng)_回：材料入庫(kù)時(shí)與前操作相同，做暫估入庫(kù)，期末結(jié)賬后系統(tǒng)不予自動(dòng)沖回，直到收到供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)票時(shí)，才對(duì)暫估的外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行操作，具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，與之前暫估的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，生成暫估沖回憑證，然后再做外購(gòu)入庫(kù)憑證。具體流程如下所示例子：2008 年8 月5 日，采購(gòu)部的崔小燕向石家莊電子廠訂購(gòu)鍵盤(pán)100 個(gè)，電源100 個(gè)，不含稅單價(jià)分別為12 元、15 元； 8 月8 日貨到，經(jīng)倉(cāng)管部何佳檢驗(yàn)入原材料倉(cāng)庫(kù)，次日財(cái)務(wù)部支付了鍵盤(pán)的價(jià)款并收到 對(duì)方開(kāi)出的鍵盤(pán)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1,404.00元，經(jīng)手人為滿(mǎn)軍。 9月8 日，財(cái)務(wù)部支付上期購(gòu)買(mǎi)電源的剩余貨款，不含稅單價(jià)為14元；并收到石家莊電子廠開(kāi)具電源的增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1,638.00元，經(jīng)手人為滿(mǎn)軍（1）采購(gòu)訂單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)訂單】【采購(gòu)訂單-新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)訂單錄入界面，錄入日期、供應(yīng)商、物料代碼、數(shù)量等信息，然后將單據(jù)保存并審核。（2）外購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)訂單】【采購(gòu)訂單-維護(hù)】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)訂單序時(shí)簿界面，選擇POORD000002號(hào)訂單，點(diǎn)擊【下推】下的“外購(gòu)入庫(kù)單”，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核（3）外購(gòu)入庫(kù)單拆分：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【外購(gòu)入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單-維護(hù)】，依此路徑進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿界面，選擇【編輯】菜單下【拆分單據(jù)】系統(tǒng)會(huì)調(diào)出外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，此界面上會(huì)多出“拆分?jǐn)?shù)量”一列，把需要拆分的數(shù)量錄在此字段下，然后保存單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)提示拆分單據(jù)成功（4）采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)發(fā)票】【采購(gòu)發(fā)票-新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票錄入界面，源單類(lèi)型選擇外購(gòu)入庫(kù)單，選單號(hào)處錄入WIN000003A，回車(chē)后即可帶出外購(gòu)入庫(kù)單上的相應(yīng)信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核（5）將商品“鍵盤(pán)”的外購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，再進(jìn)行賬務(wù)處理（6）暫估入賬：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【存貨暫估入賬】，進(jìn)入暫估入賬序時(shí)簿界面，即本期未與發(fā)票鉤稽的外購(gòu)入庫(kù)單，雙擊打開(kāi)WIN000003號(hào)外購(gòu)入庫(kù)單，錄入往來(lái)科目，在“單價(jià)”字段下錄入暫估單價(jià)，保存單據(jù)（7）賬務(wù)處理：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)暫估入賬”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，并將此模板設(shè)置為默認(rèn)模板：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證生成】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)暫估入賬”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將暫估外購(gòu)入庫(kù)單過(guò)濾出來(lái)，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，系統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張暫估憑證（8）期末結(jié)賬：8月結(jié)束后將賬套結(jié)賬到第9期，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【期末處理】【期末結(jié)賬】，進(jìn)入期末結(jié)賬界面（9）系統(tǒng)自動(dòng)生成一張暫估沖回憑證，通過(guò)【憑證管理】【憑證查詢(xún)】可以查到此張憑證：（10）9月收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)的處理：首先是錄入采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)發(fā)票】【采購(gòu)發(fā)票-新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票錄入界面，源單類(lèi)型選擇外購(gòu)入庫(kù)單，選單號(hào)處錄入WIN000003，回車(chē)后即可帶出外購(gòu)入庫(kù)單上的相應(yīng)信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核（11）外購(gòu)入庫(kù)核算：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【外購(gòu)入庫(kù)核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊【核算】按鈕核算成功后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【出庫(kù)核算】【核算單據(jù)查詢(xún)】，過(guò)濾條件的【事務(wù)類(lèi)型】下選擇【外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單】，如下圖所示；點(diǎn)擊【確定】就可以查看這張暫估補(bǔ)差單暫估補(bǔ)差單的作用在于當(dāng)實(shí)際確認(rèn)的入庫(kù)成本與暫估金額不一致時(shí)，通過(guò)此單調(diào)整外購(gòu)入庫(kù)成本。它的特點(diǎn)在于外購(gòu)入庫(kù)核算之后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)實(shí)際成本與暫估金額的差額自動(dòng)生成，若實(shí)際成本大于暫估成本，則生成一張金額為正的暫估補(bǔ)差單；反之，則生成一張金額為負(fù)的暫估補(bǔ)差單。本文案例中，暫估金額為1,500元，但是采購(gòu)發(fā)票確認(rèn)的實(shí)際成本為1,400元，所以差額為-100元（12）賬務(wù)處理：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，并設(shè)置為默認(rèn)模板，具體設(shè)置如下圖（13）生成憑證：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證生成】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將鉤稽期間為本期的采購(gòu)發(fā)票過(guò)濾出來(lái)，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，選擇對(duì)應(yīng)的憑證模板，如下圖所示；系統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張外購(gòu)入庫(kù)憑證（14）憑證查詢(xún)：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證查詢(xún)】存貨暫估明細(xì)賬：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【存貨暫估明細(xì)賬】，進(jìn)入報(bào)表查看界面1.1.2.3 退貨業(yè)務(wù)流程企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，若發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物料有質(zhì)量問(wèn)題、與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商退款或者進(jìn)行換貨處理。 功能介紹 退貨業(yè)務(wù)基本流程： 退料通知單紅字外購(gòu)入庫(kù)單紅字采購(gòu)發(fā)票 案例 2008 年8 月10 日，向蘇州電子廠采購(gòu)的CPU 中發(fā)現(xiàn)有10 片質(zhì)量不合格，采購(gòu)部的吳偉通知倉(cāng)管部的陳魚(yú)進(jìn)行退貨處理，陳魚(yú)將這10 片CPU 由原材料倉(cāng)庫(kù)退貨，財(cái)務(wù)部于8 月11 日收到蘇州電子廠的退款以及紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票，合計(jì)5,850.00 元，經(jīng)手人為賈全。 （1）退料通知單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【退貨通知單】【退料通知單-新增】， 進(jìn)入退料通知單新增界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“收料通知單”，再在“選單號(hào)”處按F7 調(diào)出收料通知單序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的收料通知單DD000001 選中雙擊，相關(guān)信息會(huì)自動(dòng)攜帶到退料通知單上，手工將“數(shù)量”修改為10，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：應(yīng)用流程 （2）紅字外購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【倉(cāng)存管理】【驗(yàn)收入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單- 新增】，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，點(diǎn)擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購(gòu)入庫(kù)單，源單類(lèi)型選擇“退料通知單”，選單號(hào)處錄入POOUT000001，回車(chē)后將退料通知單上的相關(guān)信息關(guān)聯(lián)到此單上，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 提示 外購(gòu)入庫(kù)單錄入可由兩個(gè)路徑進(jìn)入：一個(gè)是【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【外購(gòu)入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單-新增】；另外一個(gè)是【供應(yīng)鏈】【倉(cāng)存管理】【驗(yàn)收入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單-新增】。 （3）紅字采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)發(fā)票】【采購(gòu)發(fā)票-新增】，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票編輯界面，點(diǎn)擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張采購(gòu)發(fā)票，源單類(lèi)型處選擇“外購(gòu)入庫(kù)單”，選單號(hào)處錄入WIN000004，回車(chē)后將紅字外購(gòu)入庫(kù)單上的相關(guān)信息帶到此單上，手工錄入日期、往來(lái)科目等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖（4）將紅字外購(gòu)入庫(kù)單與紅字采購(gòu)發(fā)票鉤稽，點(diǎn)擊已審核的采購(gòu)發(fā)票上【鉤稽】按鈕，如下圖2-3-04所示： 圖2-3-04 已審核的發(fā)票界面 系統(tǒng)會(huì)調(diào)出鉤稽界面，點(diǎn)擊【鉤稽】按鈕進(jìn)行鉤稽，鉤稽完成系統(tǒng)提示【鉤稽成功】，如下圖 （5）外購(gòu)入庫(kù)核算：具體做法與采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)流程的核算一樣，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【外購(gòu)入庫(kù)核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊【核算】按鈕，如下圖所示： 核算完成后，發(fā)票金額會(huì)反寫(xiě)對(duì)應(yīng)外購(gòu)入庫(kù)單的“單價(jià)”和“金額”字段，即入庫(kù)單位成本、成本，如下圖核算后紅字外購(gòu)入庫(kù)單界面 （6）賬務(wù)處理：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證生成】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將本期的紅字采購(gòu)發(fā)票過(guò)濾出來(lái)，“實(shí)際價(jià)憑證模板”處指定對(duì)應(yīng)的憑證模板，點(diǎn)擊“生成憑證”按鈕，選擇對(duì)應(yīng)的憑證模板，如下圖所示。系統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張紅字外購(gòu)入庫(kù)憑證，如下圖所示： ² 報(bào)表 1、 物料收發(fā)匯總表 點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【倉(cāng)存管理】【報(bào)表分析】【物料收發(fā)匯總表】，系統(tǒng)調(diào)出過(guò)濾條件，設(shè)置如下圖物料收發(fā)匯總表過(guò)濾條件界面1.1.2.4 直運(yùn)業(yè)務(wù)流程1.1.2.5 代管物資流程1.1.2.6 委托代銷(xiāo)流程1.1.3 采購(gòu)系統(tǒng)單據(jù)及報(bào)表查詢(xún)。1.1.4 委外加工處理XXX股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2022年3月16日2022-03-16密級(jí)：高版本：1.0 K/3標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈銷(xiāo)售管理目錄1.1銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理31.1.1銷(xiāo)售基礎(chǔ)資料設(shè)置31.1.2銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理3 第43頁(yè) 共77頁(yè) K3供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程1.2 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理1.2.1 銷(xiāo)售基礎(chǔ)資料設(shè)置 1.2.2 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理1.2.2.1 標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)是每個(gè)企業(yè)都有的日常業(yè)務(wù)流程，主要有賒銷(xiāo)、現(xiàn)銷(xiāo)、分期收款、委托代銷(xiāo)等銷(xiāo)售方式，進(jìn)行產(chǎn)成品和原材料銷(xiāo)售，這其中涉及到與供應(yīng)商簽訂訂單，采購(gòu)原物料的入庫(kù)、應(yīng)付賬款的確認(rèn)等等銷(xiāo)售業(yè)務(wù)基本流程： 模擬報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售合同銷(xiāo)售訂單發(fā)貨通知單銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)票2008 年8 月8 日，銷(xiāo)售一部的葛放與遼寧電子廠簽訂合同和銷(xiāo)售訂單：飛揚(yáng)牌（中端） 電腦10 臺(tái)本公司進(jìn)行模擬報(bào)價(jià)5,000 元（不含稅），最終與客戶(hù)達(dá)成一直：不含稅銷(xiāo)售單價(jià)為4,900 元（取價(jià)格資料），當(dāng)日預(yù)收20%的貨款11,466.00 元，銷(xiāo)售部通知倉(cāng)管部的發(fā)貨； 8 月10 日倉(cāng)管部陳魚(yú)由產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；8 月13 日財(cái)務(wù)部收到剩余貨款45,864.00 元，給遼寧電子廠開(kāi)出銷(xiāo)售增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)57,330.00 元，經(jīng)手人為賈全（1）用戶(hù)葛放登錄K/3 主界面后，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷(xiāo)售管理】【模擬報(bào)價(jià)】 【模擬報(bào)價(jià)】，單擊進(jìn)入模擬報(bào)價(jià)窗口。如圖點(diǎn)擊新增模擬BOM，進(jìn)入模擬BOM新建的界面點(diǎn)擊【下一步】，點(diǎn)擊【下一步】，保存、退出，點(diǎn)擊【完成】即可（2）用戶(hù)“葛放”登錄K/3主界面后，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售合同】【銷(xiāo)售合同-新增】，單擊進(jìn)入銷(xiāo)售合同新增窗口。根據(jù)案例內(nèi)容填制相關(guān)的信息，保存、審核（3）選擇【供應(yīng)鏈】【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售合同】【銷(xiāo)售合同-維護(hù)】，進(jìn)入銷(xiāo)售合同的序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊【下推】，彈出下拉菜單，選擇【銷(xiāo)售訂單】（4）點(diǎn)擊銷(xiāo)售訂單后調(diào)出銷(xiāo)售訂單的編輯界面，且銷(xiāo)售訂單上攜帶了合同上的相關(guān)信息， 但是日期、銷(xiāo)售方式等需要手工錄入，單據(jù)錄入完畢后點(diǎn)擊【保存】和【審核】（5）選擇【供應(yīng)鏈】【銷(xiāo)售管理】【發(fā)貨通知】【發(fā)貨通知單新增】，單擊進(jìn)入發(fā)貨通知單新增窗口，“源單類(lèi)型”選擇“銷(xiāo)售訂單”，“選單號(hào)”處點(diǎn)擊【F7】調(diào)出銷(xiāo)售訂單信息，選擇對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售訂單返回，銷(xiāo)售訂單上的信息會(huì)相應(yīng)地回填到對(duì)應(yīng)的發(fā)貨通知單上，保存、審核（6）用戶(hù)“陳魚(yú)”登錄系統(tǒng)，選擇【供應(yīng)鏈】【倉(cāng)存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷(xiāo)售出庫(kù)單新增】，單擊進(jìn)入出庫(kù)單新增窗口。通過(guò)類(lèi)似（5）關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存后，審核（7）用戶(hù)“賈全”登錄系統(tǒng)，選擇【供應(yīng)鏈】【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售發(fā)票】【銷(xiāo)售發(fā)票新增】，單擊進(jìn)入銷(xiāo)售發(fā)票新增窗口。通過(guò)類(lèi)似（5）關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存后，審核（8）發(fā)票審核完成后需要與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行鉤稽，選擇【供應(yīng)鏈】【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售發(fā)票】【銷(xiāo)售發(fā)票-維護(hù)】，彈出“條件過(guò)濾”對(duì)話框，單擊【確定】，進(jìn)入“銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)簿”窗口，選中要鉤稽的發(fā)票，單擊【鉤稽】，打開(kāi)“銷(xiāo)售發(fā)票鉤稽”對(duì)話框，選擇(可以通過(guò)SHIFT或CTRL選擇多條記錄)本次參與鉤稽的銷(xiāo)售發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票和對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單，輸入【本次鉤稽數(shù)量】，單擊【鉤稽】，完成操作。（9）做完鉤稽后需要進(jìn)行出庫(kù)核算和憑證處理的工作，一般企業(yè)會(huì)在月末進(jìn)行出庫(kù)核算和憑證處理1.2.2.2 銷(xiāo)售贈(zèng)品流程在銷(xiāo)售中如果需要贈(zèng)送商品給客戶(hù)，應(yīng)如何處理了？在K/3 系統(tǒng)中，可以通過(guò)兩種方式來(lái)處理。一是贈(zèng)送商品是需要核算成本的，可以通過(guò)“其他出庫(kù)單”來(lái)處理；另一種對(duì)于贈(zèng)送商品不需要核算成本的，可以通過(guò)“虛倉(cāng)出庫(kù)單”來(lái)處理。本案例中我們對(duì)于贈(zèng)品不核算其成本，直接通過(guò)“虛倉(cāng)出庫(kù)單”處理。案例 2008 年8 月12 日，銷(xiāo)售二部的“李勇”以現(xiàn)銷(xiāo)的方式向無(wú)錫電器公司銷(xiāo)售了80 個(gè)內(nèi)存條，不含稅銷(xiāo)售單價(jià)為200 元，同時(shí)贈(zèng)送鼠標(biāo)10 個(gè)，當(dāng)日倉(cāng)管部的何佳將貨物和贈(zèng)品全部發(fā)出，次日貨款到賬18,720.00 元，開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票18,720.00 元，經(jīng)手人為滿(mǎn)軍（1）用戶(hù)何佳登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】【倉(cāng)存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷(xiāo)售出庫(kù)單新增】，單擊進(jìn)入出庫(kù)單新增窗口。根據(jù)案例填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存、審核（2）虛倉(cāng)出庫(kù)單：依次選擇【供應(yīng)鏈】【倉(cāng)存管理】【虛倉(cāng)管理】【虛倉(cāng)出庫(kù)】，單擊進(jìn)入虛倉(cāng)出庫(kù)單新增窗口。根據(jù)案例內(nèi)容填制相關(guān)信息后保存、審核（3）銷(xiāo)售發(fā)票：用戶(hù)滿(mǎn)軍登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售發(fā)票】【銷(xiāo)售發(fā)票新增】，單擊進(jìn)入銷(xiāo)售發(fā)票新增窗口。通過(guò)關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存、審核（4）發(fā)票審核完成后需要與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行鉤稽，選擇【供應(yīng)鏈】【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售發(fā)票】【銷(xiāo)售發(fā)票-維護(hù)】，彈出“條件過(guò)濾”對(duì)話框，單擊【確定】，進(jìn)入“銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)簿”窗口，選中要鉤稽的發(fā)票，單擊【鉤稽】，打開(kāi)“銷(xiāo)售發(fā)票鉤稽”對(duì)話框，選擇本次參與鉤稽的銷(xiāo)售發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票和對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單，輸入本次的鉤稽數(shù)量，單擊【鉤稽】，完成操作（5）完成發(fā)票與出庫(kù)單的鉤稽后需要進(jìn)行出庫(kù)核算和憑證處理的工作，一般企業(yè)會(huì)在月末進(jìn)行出庫(kù)核算和憑證處理1.2.2.3 銷(xiāo)售退貨流程退貨通知單紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單紅字銷(xiāo)售發(fā)票案例 2008 年8 月15 日，遼寧電子廠購(gòu)買(mǎi)的飛揚(yáng)牌（中端）電腦中有2 臺(tái)因質(zhì)量原因需要退貨，當(dāng)日倉(cāng)管部的陳魚(yú)將收到退回的貨物，財(cái)務(wù)部于次日給遼寧電子廠退款并開(kāi)出紅字發(fā)票價(jià)稅合計(jì)11,466.00 元。（1）退貨通知單：用戶(hù)葛放登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷(xiāo)售管理】【退貨通知】【退貨通知單-新增】進(jìn)入新增界面，根據(jù)案例內(nèi)容填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容后保存、審核。（2）紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單：用戶(hù)陳魚(yú)登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售出庫(kù)】【銷(xiāo)售出庫(kù)單-新增】進(jìn)入新增界面，選擇紅字，通過(guò)上面提到的關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容后保存、審核（3）銷(xiāo)售發(fā)票：用戶(hù)賈全進(jìn)入系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售發(fā)票】【銷(xiāo)售發(fā)票-新增】進(jìn)入新增界面，選擇紅字，通過(guò)關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容后保存、審核（4）銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單鉤稽。XXX股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2022年3月16日2022-03-16密級(jí)：高版本：1.0 K/3標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈 目錄第1章供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置41.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置41.2基礎(chǔ)資料設(shè)置51）科目52）部門(mén)83）職員94）供應(yīng)商115）客戶(hù)126）倉(cāng)庫(kù)137）物料141.3系統(tǒng)初始化201.4初始化前單據(jù)處理231.5啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)24第2章供應(yīng)鏈系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理262.1采購(gòu)業(yè)務(wù)處理262.1.1采購(gòu)資料設(shè)置262.1.2采購(gòu)業(yè)務(wù)處理272.1.3采購(gòu)系統(tǒng)單據(jù)及報(bào)表查詢(xún)622.1.4委外加工處理632.2銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理642.2.1銷(xiāo)售基礎(chǔ)資料設(shè)置642.2.2銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理642.3倉(cāng)存業(yè)務(wù)處理772.3.1倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)資料設(shè)置782.3.2倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)處理78附件：XXX集團(tuán)供應(yīng)鏈系統(tǒng)實(shí)施主計(jì)劃88第2章 存貨核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理存貨核算是供應(yīng)鏈系統(tǒng)與賬務(wù)相連的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的各種單據(jù)都要在本系統(tǒng)中通過(guò)核算與結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)完成成本的確認(rèn)。本系統(tǒng)由財(cái)務(wù)人員操作，通過(guò)入庫(kù)核算和出庫(kù)核算為每一張業(yè)務(wù)進(jìn)出的單據(jù)確定一個(gè)正確的成本金額。本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了企業(yè)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)一體化的完整管理，是總賬和供應(yīng)鏈系統(tǒng)的接口。本篇主要敘述供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)處理的核算和憑證的制作。2.1 存貨核算業(yè)務(wù)處理2.1.1 存貨基礎(chǔ)資料設(shè)置 見(jiàn)01K3供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料操作規(guī)程2.1.2 存貨業(yè)務(wù)處理2.1.2.1 入庫(kù)業(yè)務(wù)核算存貨核算模塊提供的入庫(kù)核算功能，主要用來(lái)核算各種類(lèi)型的存貨入庫(kù)的實(shí)際成本，不同類(lèi)型的入庫(kù)其核算的特點(diǎn)不同，如外購(gòu)入庫(kù)的成本需依據(jù)相鉤稽的采購(gòu)發(fā)票和應(yīng)計(jì)入成本的采購(gòu)費(fèi)用來(lái)確定，委外加工入庫(kù)的成本由材料費(fèi)和加工費(fèi)組成等。本模塊根據(jù)單據(jù)類(lèi)型將入庫(kù)核算分為外購(gòu)入庫(kù)核算、存貨估價(jià)入賬、自制入庫(kù)核算、其他入庫(kù)核算和委外加工入庫(kù)核算五種。案例 期末會(huì)計(jì)需要對(duì)本期的所有入庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算，確定入庫(kù)成本（1）外購(gòu)入庫(kù)核算：依次選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【外購(gòu)入庫(kù)核算】，彈出“條件過(guò)濾”對(duì)話框，如圖所示，單擊【確定】，進(jìn)入【外購(gòu)入庫(kù)核算】窗口，如圖5-1-02 所示，窗口中顯示出所有已鉤稽、已審核的本期紅藍(lán)字發(fā)票。核算界面如下圖:單擊菜單中的【核算】【費(fèi)用分配方式】，選擇費(fèi)用的分配方式【按數(shù)量分配】。費(fèi)用分配主要是將采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的可以計(jì)入采購(gòu)成本的費(fèi)用按照數(shù)量或金額兩種方式分配到原材料的采購(gòu)成本中。單擊【分配】，系統(tǒng)會(huì)將此界面過(guò)濾出來(lái)的發(fā)票全部自動(dòng)完成費(fèi)用分配，如圖單擊【核算】，完成外購(gòu)入庫(kù)成本核算。具體的可參考第二章采購(gòu)管理2.1采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)流程部分· 提示 1、外購(gòu)入庫(kù)核算，主要針對(duì)企業(yè)對(duì)外采購(gòu)并已收到發(fā)票的入庫(kù)材料進(jìn)行核算。它的核算以采購(gòu)發(fā)票上的不含稅金額和對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單中的數(shù)量為準(zhǔn)，保證核算的準(zhǔn)確性。所以在外購(gòu)入庫(kù)核算中顯示的是采購(gòu)發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票的入庫(kù)單是暫估入庫(kù)，不屬于外購(gòu)入庫(kù)核算的范圍。 2、存在費(fèi)用發(fā)票的情況下，必須先分配后核算才能保證成本核算的準(zhǔn)確性。· 注意1、核算成功是正確生成外購(gòu)入庫(kù)憑證的前提，因?yàn)橹挥薪?jīng)過(guò)核算才能保證外購(gòu)入庫(kù)單的成本的準(zhǔn)確性。 2、在外購(gòu)入庫(kù)核算界面過(guò)濾出來(lái)發(fā)票的條件是已鉤稽、未記賬，且鉤稽期間在本期。（2）存貨估價(jià)入賬：選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【存貨估價(jià)入賬】彈出“條件過(guò)濾”對(duì)話框，選擇“全部”，單擊【確定】，進(jìn)入“暫估入庫(kù)核算”窗口，窗口中顯示出所有本期已審核、未鉤稽的紅藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單，如圖:雙擊入庫(kù)單據(jù)打開(kāi)直接輸入單價(jià)或者金額。如圖:· 提示1、存貨估價(jià)入賬是針對(duì)本期發(fā)票未到的外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行的估價(jià)。 2、暫估核算方式：一種是手工在單據(jù)上錄入，另一種方式是在“無(wú)單價(jià)單據(jù)維護(hù)”中進(jìn)行單價(jià)更新。（3）自制入庫(kù)核算：選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【自制入庫(kù)核算】彈出“條件過(guò)濾”對(duì)話框，選擇“產(chǎn)品入庫(kù)” 或者“盤(pán)盈入庫(kù)”，單擊【確定】，進(jìn)入“自制入庫(kù)核算”窗口，如圖所示，手工錄入單位成本后點(diǎn)【核算】按鈕。自制入庫(kù)核算是針對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)單或盤(pán)盈入庫(kù)單的成本核算，進(jìn)入核算界面后可以手工錄入單價(jià)或者金額，也可以通過(guò)外部數(shù)據(jù)引入。針對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)單，如果存在成本管理模塊還可以直接從成本管理系統(tǒng)計(jì)算得出。（4）其他入庫(kù)核算：其他入庫(kù)核算分為“其他入庫(kù)（非組裝單核算）”和“其他入庫(kù)（組裝核算）”，其中其他入庫(kù)（組裝核算），選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【其他入庫(kù)核算】，彈出“條件過(guò)濾”對(duì)話框，選擇“全部”和“其他入庫(kù)（組裝核算）”，單擊【確定】，進(jìn)入“其他入庫(kù)核算”窗口，點(diǎn)擊核算，完成其他入庫(kù)（組裝核算）。或者雙擊打開(kāi)單據(jù)，手工錄入其對(duì)應(yīng)的成本。如圖：1、其他入庫(kù)（組裝核算）需要先進(jìn)行組裝子項(xiàng)的出庫(kù)核算，然后再進(jìn)行其他入庫(kù)（組金蝶客戶(hù)服務(wù) 裝核算）的入庫(kù)核算。 2、其他入庫(kù)（非組裝核算）主要是核算已審核未記賬的本期的非組裝類(lèi)的其他入庫(kù)單上物料的成本，其單價(jià)來(lái)源可以通過(guò)兩種方式獲得，即手工錄入和更新無(wú)單價(jià)單據(jù)。 a) 手工錄入：進(jìn)入其他入庫(kù)核算選擇“其他入庫(kù)（非組裝單核算）”點(diǎn)【確定】后，顯示其他入庫(kù)單序時(shí)簿，雙擊某一行，彈出該行所對(duì)應(yīng)的單據(jù)，再手工錄入單價(jià)，系統(tǒng)計(jì)算出金額，或錄入金額，由系統(tǒng)倒算出單價(jià)； b) 更新無(wú)單價(jià)單據(jù)：進(jìn)入入庫(kù)核算模塊后，選擇【無(wú)單價(jià)單據(jù)維護(hù)】，可選擇任一種“單據(jù)更新單價(jià)來(lái)源”來(lái)完成其它入庫(kù)單的單價(jià)更新操作。 （5）委外加工入庫(kù)核算：選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【委外加工入庫(kù)核算】，彈出“條件過(guò)濾”對(duì)話框，單擊確定進(jìn)入委外加工入庫(kù)核算的界面，如圖所示：點(diǎn)擊【核銷(xiāo)】按鈕，出現(xiàn)了委外核銷(xiāo)的界面，上面為委外加工入庫(kù)單，下面為委外加工出庫(kù)單，選中需要核銷(xiāo)的單據(jù)后點(diǎn)擊【核銷(xiāo)】，如圖（6）無(wú)單價(jià)單據(jù)更新：選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【無(wú)單價(jià)單據(jù)更新】【更新無(wú) 單據(jù)單價(jià)】，進(jìn)入單據(jù)單價(jià)更新的界面，點(diǎn)擊【更新】（7）期初金額的調(diào)整：在本期發(fā)現(xiàn)期初金額有錯(cuò)誤的，需要進(jìn)行期初余額調(diào)整，依次選擇 【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【期初調(diào)整】【期初余額調(diào)整】，進(jìn)入期初余額調(diào)整的界面， 如圖：錄入需要調(diào)整的物料的結(jié)存金額，點(diǎn)擊【出單】，生成“成本調(diào)整單”來(lái)調(diào)整其對(duì)應(yīng)的余額，如圖1、修改結(jié)存金額后出單生成成本調(diào)整單可以在【存貨核算】【期初調(diào)整】【成本調(diào)整單】里面查看到，并且系統(tǒng)自動(dòng)生成的“成本調(diào)整單”均是“入庫(kù)類(lèi)型”的成本調(diào)整單。 2、生成調(diào)整單退出后重新進(jìn)入期初余額調(diào)整界面，其對(duì)應(yīng)的結(jié)存金額恢復(fù)到調(diào)整前的金額，實(shí)際上已經(jīng)通過(guò)單據(jù)進(jìn)行了調(diào)整。 3、成本調(diào)整單只調(diào)整金額，不調(diào)整其對(duì)應(yīng)的數(shù)量總結(jié) 存貨入庫(kù)核算是將本期所有的入庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行入庫(kù)成本的核算，用以確定各入庫(kù)物料的 實(shí)際成本。根據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型不同，核算方式也有所不同。在入庫(kù)核算中，是以單據(jù)類(lèi)型來(lái)選擇 其對(duì)應(yīng)的核算方式的，與物料的屬性沒(méi)有關(guān)系2.1.2.2 出庫(kù)業(yè)務(wù)核算對(duì)本期所有的出庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行出庫(kù)核算，計(jì)算出本期所有出庫(kù)材料的出庫(kù)成本。（1）材料出庫(kù)核算：材料出庫(kù)核算是針對(duì)物料屬性為外購(gòu)類(lèi)的物料而做的核算，用戶(hù)依次選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【出庫(kù)核算】【材料出庫(kù)核算】進(jìn)入出庫(kù)核算的界面， 然后根據(jù)向?qū)нM(jìn)行相關(guān)的操作，如圖：點(diǎn)擊【下一步】，結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，如圖：提示 1、結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料是計(jì)算本期已審核未記賬所有發(fā)生業(yè)務(wù)的外購(gòu)類(lèi)物料的出庫(kù)單的成本； 2、結(jié)轉(zhuǎn)指定物料類(lèi)下所有物料的成本是計(jì)算本期已審核未記賬發(fā)生業(yè)務(wù)的某一類(lèi)外購(gòu)類(lèi)物料出庫(kù)單的成本；3、結(jié)轉(zhuǎn)指定物料代碼段是指結(jié)轉(zhuǎn)本期已審核未記賬發(fā)生業(yè)務(wù)的指定代碼段范圍的外購(gòu)類(lèi)物料出庫(kù)單的成本；4、結(jié)轉(zhuǎn)指定物料是針對(duì)本期已審核未記賬的個(gè)別物料的出庫(kù)單進(jìn)行的成本計(jì)算。點(diǎn)擊【下一步】，進(jìn)入如圖所示界面。建議勾選“寫(xiě)成本計(jì)算表”和“寫(xiě)錯(cuò)誤日志”，當(dāng)出現(xiàn)錯(cuò)誤或想要查看成本計(jì)算的過(guò)程時(shí)可以通過(guò)查看報(bào)告來(lái)看相應(yīng)的成本計(jì)算表和錯(cuò)誤日志。點(diǎn)擊【下一步】點(diǎn)擊【查看報(bào)告】，可以查看對(duì)應(yīng)的成本計(jì)算表和相關(guān)的錯(cuò)誤日志：（2）產(chǎn)成品出庫(kù)核算：選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【出庫(kù)核算】【產(chǎn)成品出庫(kù)核算】進(jìn)入出庫(kù)核算的界面，然后根據(jù)向?qū)нM(jìn)行相關(guān)的操作，與材料出庫(kù)核算相似，只是核算的對(duì)象是物料屬性為非外購(gòu)類(lèi)的物料，在此不多講。 成本計(jì)算信息可參見(jiàn)附表“成本計(jì)算表。報(bào)表 1、存貨收發(fā)存匯總表 選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【報(bào)表分析】【存貨收發(fā)存匯總表】，彈出過(guò)濾條件界面，條件設(shè)置如圖：點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入報(bào)表查詢(xún)界面2、委外加工核銷(xiāo)匯總表 選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【報(bào)表分析】【委外加工核銷(xiāo)匯總表】，彈出過(guò)濾條件界面，條件設(shè)置如圖總結(jié) 出庫(kù)核算是將核算本期已審核未記賬的所有出庫(kù)單成本的操作，根據(jù)入庫(kù)業(yè)務(wù)和物料計(jì)價(jià)方法來(lái)確定各出庫(kù)單物料的實(shí)際成本。在出庫(kù)核算中，是以物料屬性來(lái)選擇材料出庫(kù)核算或產(chǎn)成品出庫(kù)核算的。2.1.2.3 憑證處理（1）憑證模板的設(shè)置：選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】進(jìn)入憑證模板新增的界面，如圖以“銷(xiāo)售出庫(kù)-賒銷(xiāo)”為例，選中“銷(xiāo)售出庫(kù)-賒銷(xiāo)”，點(diǎn)擊工具欄【新增】按鈕來(lái)新建一個(gè)憑證模板，具體設(shè)置如圖所示，設(shè)置好后，保存憑證模板，再點(diǎn)擊工具欄編輯下的【設(shè)置成默認(rèn)模板】，將新增模板設(shè)置為默認(rèn)模板:（2）生成憑證：選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【生成憑證】進(jìn)入到憑證制作的界面，勾選“外購(gòu)入庫(kù)”，點(diǎn)擊【重設(shè)】彈出過(guò)濾條件，選擇【全部】，過(guò)濾出符合條件的單據(jù)，選中要生成憑證的單據(jù)后點(diǎn)擊工具欄【生成憑證】按鈕來(lái)生成相關(guān)憑證。如圖:總結(jié) 生成憑證是存貨核算最終的目的，是將供應(yīng)鏈與賬務(wù)相結(jié)合的過(guò)程，是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的接口，在存貨核算系統(tǒng)中生成的憑證，可以立刻傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)中去. 第77頁(yè) 共77頁(yè)