財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表.doc

（4）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表編制單位:*企業(yè) 年 月 日 單位:元 (月表)流動(dòng)金來源和運(yùn)用行次金額流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)行次金額一.流動(dòng)資金來源:一.流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù):1.本年凈利潤1 1.貨幣資金41 加:不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失: 2.短期投資42 (1)固定資產(chǎn)折舊2 3.應(yīng)收票據(jù)43 (2)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 4.應(yīng)收帳款凈額44 (減其他負(fù)債轉(zhuǎn)銷)3 5.預(yù)付帳款45 (3)固定資虧(減盤盈)4 6.應(yīng)收補(bǔ)貼款46 (4)清理固定資產(chǎn)損失(減收益)5 7.其他應(yīng)收款47 (5)遞延稅款6 8.存 貨48 (6)其他不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失7 9.待攤費(fèi)用49 10.一年內(nèi)到期的長期債券投資50 小 計(jì)12 11.待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失512.其他來源: 12.其他流動(dòng)資產(chǎn)52 (1)固定資產(chǎn)清理收入(減清理費(fèi)用)13 (2)增加長期負(fù)債14 (3)收回長期投資15流動(dòng)資產(chǎn)增加凈額55 (4)對(duì)外投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)16 (5)對(duì)外投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn)二.流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù):56 (6)無償調(diào)出固定資產(chǎn)凈損失17 1.短期借款57 (7)資本凈增加額18 2.應(yīng)付票據(jù)5819 3.應(yīng)付帳款59 小 計(jì)22 4.預(yù)收帳款60流動(dòng)資金來源合計(jì)23 5.其他應(yīng)付款61二.流動(dòng)資金運(yùn)用: 6.應(yīng)付工資62 1.利潤分配: 7.應(yīng)付福利費(fèi)63 (1)提取盈余公積24 8.未交稅金64 (用盈余公積補(bǔ)虧“一”表示) 9.未付利潤65 (2)應(yīng)付利潤25 10.其他未交款66 (3)單項(xiàng)留用的利潤26 11.預(yù)提費(fèi)用67 12.一年內(nèi)到期的長期負(fù)債68小計(jì)32 13.其他流動(dòng)負(fù)債692.其他運(yùn)用: (1)固定資產(chǎn)和在建工程凈增加額33 (2)增加無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)34 (3)償還長期負(fù)債35 (4)增加長期投資36小計(jì)38流動(dòng)資金運(yùn)用合計(jì)39流動(dòng)負(fù)債增加凈額77流動(dòng)資金凈增加額40流動(dòng)資金增加凈額78