《物資管理制度》word版

XXXXXX物業(yè)服務(wù)有限公司物資管理制度目 錄物品分類 .2物品申購(gòu)制度 .2應(yīng)急物品采購(gòu)制度.6 倉(cāng)庫(kù)管理制度 .61.0 對(duì)倉(cāng)管人員之要求.62.0 物品驗(yàn)收制度 .7 3.0 物品入庫(kù)制度 .10 4.0 物品保管制度 .125.0 倉(cāng)庫(kù)安全管理制度.146.0 工具借用制度 .15 7.0 物品領(lǐng)用制度 .168.0 物品報(bào)廢制度 .17 9.0 物品盤點(diǎn)制度 .18 10.0 固定資產(chǎn)管理制度.19 制服管理制度.21 固定資產(chǎn)管理制度.22 物品分類固定資產(chǎn)的定義 - 單位價(jià)值二千元以上或者使用年限超過一年以上的物品。 低值易耗品的定義 - 不屬于固定資產(chǎn)，而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長(zhǎng)的物品。 辦公耗材的定義 - 辦公使用的消耗性物品（如鉛筆、紙張、回形針、訂書釘?shù)任锲罚?物料的定義 - 進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。第一章 管理職責(zé)第一條 行政人事部負(fù)責(zé)物品申購(gòu)計(jì)劃的制訂工作。 第二條 行政人事部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。各種物品的采購(gòu)原則上由行政人事部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)，但對(duì)一些急切需用或?qū)I(yè)用品，可由部門主管申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購(gòu)。 第三條 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收、出、入庫(kù)手續(xù)的辦理及庫(kù)存物品的保管工作。 第四條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物品申購(gòu)計(jì)劃的審核及倉(cāng)庫(kù)物品稽核。 第五條 各部門主管負(fù)責(zé)小金額（200元以下）應(yīng)急物品申購(gòu)的審批。 第六條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃、零星物品、大額應(yīng)急物品采購(gòu)等的審批。 第二章 物品申購(gòu)制度第一條 凡管理處為提供服務(wù)、管理所需要的有形物料、工具等，均屬采購(gòu)申請(qǐng)范圍。 第二條 各部門需新增固定資產(chǎn)、低值易耗品或使用各種其它物資，應(yīng)先行到管理處倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的，可申請(qǐng)購(gòu)買。 第三條 計(jì)劃采購(gòu)物品的申購(gòu) 1、 下列有形產(chǎn)品如公司倉(cāng)庫(kù)無(wú)儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)提出申購(gòu)計(jì)劃： 公用設(shè)施設(shè)備、裝載運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、檢修和更新所需的材料、配件、組件； 為便于服務(wù)和管理所添載的設(shè)備、設(shè)施、裝載； 房屋本體及其他公共配套設(shè)施修繕?biāo)枰牟牧稀?2、 各部門對(duì)其使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該物品消耗時(shí)間的長(zhǎng)短定出最低庫(kù)存量，并于接近最低庫(kù)存量時(shí)提出申購(gòu)計(jì)劃。 3、 倉(cāng)庫(kù)每月根據(jù)最低庫(kù)存量及管理處相關(guān)規(guī)定于每月25日前編制月度申購(gòu)計(jì)劃表，并上報(bào)行政人事部門。 第四條 零星物品的申購(gòu) 1、 凡屬常用品以外，數(shù)量較少，且倉(cāng)庫(kù)中沒有儲(chǔ)存的，可按零星物品進(jìn)行申購(gòu)。 2、 零星物品之申購(gòu)，由使用部門填寫物品申購(gòu)單，列明所需購(gòu)買物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途（或使用個(gè)別地方），上報(bào)行政人事部門。 第五條 行政人事部門收到各部門上報(bào)之物品申購(gòu)單及倉(cāng)庫(kù)上報(bào)之月度申購(gòu)計(jì)劃表后，審核各物品之庫(kù)存情況及報(bào)價(jià)；對(duì)于未知價(jià)格物品進(jìn)行詢價(jià)后，于每月28日前匯總形成月度申購(gòu)預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。 第六條 行政人事部并將財(cái)務(wù)部在核實(shí)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量、當(dāng)月實(shí)際消耗量、庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)、下月預(yù)計(jì)消耗量、下月資金預(yù)算等項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，審核月度申購(gòu)預(yù)算，對(duì)不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整，審核完畢后于每月30日前報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。 第七條 月度申購(gòu)預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，報(bào)物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，返還項(xiàng)目行政人事部。 第八條 項(xiàng)目部行政人事部門根據(jù)已批準(zhǔn)之申購(gòu)預(yù)算采購(gòu)物品。并由物業(yè)行政部查驗(yàn)和領(lǐng)取物品第三章 物品采購(gòu)制度第一條 行政人事部采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)了解和掌握管理處常用物品的市場(chǎng)價(jià)格和供應(yīng)情況，對(duì)于常用物品及耗用量大的物品，應(yīng)根據(jù)不同供貨商對(duì)不同物品的報(bào)價(jià)按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選定固定的供貨商。（原則上應(yīng)找三家以上供貨商比價(jià)，挑選價(jià)格較低、信譽(yù)較好的供貨商作為該物品之固定供貨商?？缒甓炔少?gòu)必須重新比價(jià)，重新挑選固定供應(yīng)商）。 第二條 行政人事部采購(gòu)人員應(yīng)要求固定供貨商每季度提供近期物品的供貨價(jià)和供貨品種，及時(shí)更新各物品之價(jià)格及供應(yīng)情況，以便采購(gòu)時(shí)可得到最優(yōu)惠之價(jià)格。 第三條 行政人事部采購(gòu)人員在收取已批準(zhǔn)之申購(gòu)預(yù)算后，屬于固定供貨商供應(yīng)的，通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。對(duì)于不屬于固定供貨商供應(yīng)之物品，采購(gòu)人員應(yīng)向有關(guān)供貨商詢價(jià)，并采用挑選固定供貨商的方法選擇供貨商。 第四條 行政人事部采購(gòu)人員根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價(jià)格清單，于每月5日前，制訂當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門主管審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。 第五條 財(cái)務(wù)部在核實(shí)供應(yīng)商、物品單價(jià)、金額等項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，審核采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整，審核完畢后于每月7日前報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第六條 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，返還行政人事部并抄送財(cái)務(wù)部備案。行政人事部采購(gòu)人員收到已批準(zhǔn)之采購(gòu)計(jì)劃后，實(shí)施采購(gòu)。 第七條 對(duì)于一時(shí)在市場(chǎng)上難以購(gòu)買和購(gòu)買程序需占用較長(zhǎng)時(shí)間的物品，行政人事部采購(gòu)人員應(yīng)將情況知會(huì)使用部門，以便使用部門能及時(shí)采取相應(yīng)措施。 第八條 凡購(gòu)進(jìn)物料、工具等，尤其是定制品，應(yīng)先取樣品，征得使用人同意后，才可進(jìn)行采購(gòu)或定制。 第九條 屬業(yè)戶指定或安排的采購(gòu)，需得到業(yè)戶的書面委托并收取訂購(gòu)金（押金）后方可進(jìn)行。有關(guān)資料需保存歸檔備查。 第十條 供貨商報(bào)價(jià)單原件必須保留于財(cái)務(wù)部備案。 第十一條 行政人事部于年終前1個(gè)月根據(jù)各部門主管提供之部門采購(gòu)計(jì)劃編訂年度采購(gòu)預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第十二條 采購(gòu)須要求提供正式發(fā)票。特殊情況只能提供收據(jù)或白條類者，采購(gòu)人員須提前經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意方可。 第十三條 采購(gòu)人員憑已經(jīng)批準(zhǔn)之申購(gòu)單據(jù)，往財(cái)務(wù)部辦理采購(gòu)借支手續(xù)。 第十四條 采購(gòu)審批資料須由行政人事部門長(zhǎng)期保存?zhèn)洳椤?第四章 應(yīng)急物品采購(gòu)制度第一條 管理處設(shè)立應(yīng)急物品零用金，金額為人民幣二千元，用于應(yīng)急物品的申購(gòu)。凡屬突發(fā)性急用物品而倉(cāng)庫(kù)中沒有儲(chǔ)存的（包括設(shè)備/系統(tǒng)故障急修所需要物品），按應(yīng)急物品進(jìn)行申購(gòu)。 第二條 應(yīng)急物品之申購(gòu)，由使用部門填寫應(yīng)急物品申購(gòu)單，并上報(bào)部門主管。 第三條 所購(gòu)物資費(fèi)用在人民幣五百元以內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理審批。超過500元的須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 。第四條 項(xiàng)目經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政人事部采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。必要情況下，可以由使用部門直接購(gòu)買。 第五條 應(yīng)急物品的采購(gòu)原則上不應(yīng)超過3個(gè)小時(shí)，特殊情況下，報(bào)部門主管同意后可另行處理。 第六條 應(yīng)急物品購(gòu)物品費(fèi)用在二千元以內(nèi)，從應(yīng)急物品零用金內(nèi)支取，超過二千元，由項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)中心申請(qǐng)費(fèi)用，事后走報(bào)銷程序。 第五章 倉(cāng)庫(kù)管理制度第一條 對(duì)倉(cāng)管人員之要求 1、 倉(cāng)管人員應(yīng)熟悉其所保管物資之基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等； 2、 及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫(kù)存及發(fā)放情況； 3、 經(jīng)常保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境之整潔文明、各種物資存放整齊。 第二條 物品驗(yàn)收制度 1、 物品驗(yàn)收要求： 每次采購(gòu)物資單位數(shù)量少于20個(gè)的，要求100%驗(yàn)收； 每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于20個(gè)的，要求抽樣20-50%驗(yàn)收； 所采購(gòu)物品必須具備合格證明，特別是對(duì)批量（或成箱、成件）購(gòu)買之物品必須要驗(yàn)收物品之合格證，物品之合格證由倉(cāng)庫(kù)管理員保存； 對(duì)目測(cè)無(wú)法驗(yàn)收之物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)收； 對(duì)驗(yàn)收物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與物品申購(gòu)計(jì)劃表上之內(nèi)容相符； 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)將常用物品之說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)收無(wú)誤后保存、備查。 2、 物品驗(yàn)收分類 應(yīng)具有計(jì)量所檢定合格的物品萬(wàn)用表、鉗形表、搖表等； 應(yīng)抽樣驗(yàn)收合格證的物品水表、電表、清潔劑、去污粉、潔廁靈、肥料、藥品、種籽、水平儀、壓力表、空調(diào)（水泵、電梯、發(fā)電機(jī)）設(shè)備的備用配件等； 應(yīng)抽樣驗(yàn)收外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗(yàn)收之物品水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管、開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險(xiǎn)絲、玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等； 應(yīng)抽樣試用或通電驗(yàn)收之物品吸塵器、疏通器、剪草機(jī)、水泵、電鉆、電焊機(jī)等； 凡不屬于上述驗(yàn)收范圍的，應(yīng)對(duì)其是否符合采購(gòu)計(jì)劃要求之規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)。 3、物品驗(yàn)收方法： 物品包裝驗(yàn)收方法： A 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無(wú)裂縫、無(wú)滲漏、無(wú)污染或破損痕跡； B 注意核對(duì)物品包裝上注明之生產(chǎn)日期及有效期，對(duì)已過有效期的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)；對(duì)有效期間不足一個(gè)月之物品，由倉(cāng)庫(kù)管理人員組織人員對(duì)其試用，以便檢查該物品之有效程度是否合格，并要求采購(gòu)人員對(duì)該類物品限量采購(gòu)。 物品質(zhì)量之驗(yàn)收方法： A 仔細(xì)檢查物品表面有無(wú)擦傷、破損、無(wú)裂逢或扭曲變形； B 在驗(yàn)收鐵制物品時(shí)，應(yīng)注意有無(wú)銹跡； C 轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部位，檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，有無(wú)大的摩擦聲； D 仔細(xì)檢查物品接口部分，看連接處有無(wú)松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象； E 驗(yàn)證物品質(zhì)地、物品顏色及物品規(guī)格、尺寸是否符合購(gòu)買要求； F 對(duì)物品的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實(shí)驗(yàn)，看其是否達(dá)到規(guī)定的受力標(biāo)準(zhǔn)； G 檢查物品附屬件是否齊全。 物品性能的驗(yàn)證方法： A 對(duì)物品的機(jī)構(gòu)部分反復(fù)試動(dòng)，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性； B 驗(yàn)收機(jī)械設(shè)備類必須進(jìn)行“試用”驗(yàn)證的方法，以便檢查其性能情況； C 在驗(yàn)收電器物品時(shí)，應(yīng)使用萬(wàn)用表測(cè)試。測(cè)試的電壓和電阻的指數(shù)首先達(dá)到物品合格證明的標(biāo)準(zhǔn)，其次還必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)指數(shù)的正常標(biāo)準(zhǔn)； D 國(guó)家規(guī)定之其他驗(yàn)收方法。 物品驗(yàn)收程序 A 新采購(gòu)物品的驗(yàn)收程序： a 將采購(gòu)回來(lái)的物品及時(shí)送交倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收； b 按照“物品驗(yàn)收要求”、“物品驗(yàn)收分類”及“物品驗(yàn)收方法”中之相關(guān)規(guī)定，對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收合格的物品，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫入庫(kù)單后入庫(kù)，對(duì)驗(yàn)收不合格之物品，不允許入庫(kù)。 B 退回倉(cāng)庫(kù)的物品驗(yàn)收程序： a 退物品人員將未使用完需退回倉(cāng)庫(kù)的物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收； b 倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)該物品之規(guī)格型號(hào)、性能情況、可利用價(jià)值及其他特性； c 倉(cāng)庫(kù)管理員再根據(jù)“物品驗(yàn)收要求”、“物品驗(yàn)收分類”及“物品驗(yàn)收方法”中之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收合格的物品，按相關(guān)規(guī)定入庫(kù)存放，對(duì)驗(yàn)收不合格物品，由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫不合格品處理表，等待處理。 5、物品驗(yàn)收資料的保管 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)作好每次物品驗(yàn)收結(jié)果的記錄； 物品驗(yàn)收之相關(guān)資料由倉(cāng)庫(kù)管理員按月歸檔保存； 工具設(shè)備的驗(yàn)收資料由倉(cāng)庫(kù)管理員按月歸檔長(zhǎng)期保存。 第三條 物品入庫(kù)制度 1、 采購(gòu)人員原則上應(yīng)在物品購(gòu)回當(dāng)日，將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入庫(kù)的，應(yīng)報(bào)行政人事部主管批準(zhǔn)后另行處理。 2、 物品入庫(kù)時(shí)，必須先行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收之物品一律不允許入庫(kù)。 3、所有物資入庫(kù)前由采購(gòu)人員填寫一式四聯(lián)入庫(kù)單。 4、入庫(kù)單一式四聯(lián)，完成驗(yàn)收手續(xù)由倉(cāng)管人員簽收后，其中： 第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，作收貨的記賬依據(jù)； 第二聯(lián)隨同發(fā)票報(bào)銷； 第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部存查（倉(cāng)管人員在完成驗(yàn)收手續(xù)后，每十天匯集后交財(cái)務(wù)部）； 第四聯(lián)由采購(gòu)人員（經(jīng)辦人）留存。 5、已取得發(fā)票的物資入庫(kù)，倉(cāng)管人員及采購(gòu)人員必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)；凡尚未取得發(fā)票而先行入庫(kù)的物資，倉(cāng)管人員及采購(gòu)人員必須核對(duì)入庫(kù)單上所列的品名、規(guī)格等與實(shí)收物資及送貨單是否相符。 6、燃油、鍋爐、應(yīng)急發(fā)電機(jī)等使用的汽油等燃料，不需入庫(kù)，但供貨商送油到達(dá)時(shí)，倉(cāng)管人員需在現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)油料的質(zhì)量、數(shù)量。 7、設(shè)備可不進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，但入、出庫(kù)的手續(xù)必須參照物品出入庫(kù)手續(xù)辦理。 8、采購(gòu)的設(shè)備開箱后，若有技術(shù)資料和隨機(jī)文件，需交工程檔案管理人員統(tǒng)一歸檔，復(fù)印件由倉(cāng)庫(kù)管理員保存。 9、退回物品的入庫(kù)程序： 相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù)，填寫一式三聯(lián)紅字工具領(lǐng)用單； 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收： 合格品，填寫入庫(kù)單，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫(kù)”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)； 不合格品，填寫不合格品處理表后存放在不合格品區(qū)等待處理。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)退回物品的入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬，并將入庫(kù)單匯總后每十天送管理處財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。 10、 設(shè)備工具的入庫(kù)程序： 新采購(gòu)的工具按物品的入庫(kù)程序執(zhí)行； 以舊換新的設(shè)備工具入庫(kù) A 經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的工具領(lǐng)用單到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入庫(kù)手續(xù)； B 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)舊工具進(jìn)行檢查，無(wú)誤后予以辦理入庫(kù)手續(xù)； C 經(jīng)辦人員在員工工具借用登記表上簽名確認(rèn)。 退還的設(shè)備工具入庫(kù) A 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的員工工具借用登記表上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具； B 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收； C 倉(cāng)庫(kù)管理員在員工工具借用登記表上登記，并由使用人所在部門主管簽名確認(rèn)后存檔。 借用工具入庫(kù) A 工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清潔干凈； B 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，對(duì)歸還工具進(jìn)行驗(yàn)收； C 驗(yàn)收完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)在員工工具借用登記表上登記。 第四條 物品保管制度 1、所有物品均先由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，屬各分倉(cāng)的物品再由各分倉(cāng)領(lǐng)出分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管。 2、所有物品由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一分類編號(hào)。 3、倉(cāng)庫(kù)按物品編號(hào)劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號(hào)，有條理地存放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。 4、倉(cāng)管人員應(yīng)合理使用倉(cāng)容，對(duì)干貨、濕貨、輕重、危險(xiǎn)品需區(qū)分，重載物品與輕拋物品不能混堆，有揮發(fā)性物品與吸潮物品不能混堆。 5、庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)：日常消耗物料的庫(kù)存限額一般為每月平均消耗量的2倍；常備零件物品的庫(kù)存限額一般為每月平均消耗量的3倍；各處庫(kù)存物品的總額，應(yīng)控制在該管理處每月管理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入總和的40%以下。 6、物品的堆放與防護(hù) 易燃易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品 A 遠(yuǎn)離熱源，須單獨(dú)設(shè)載存放倉(cāng)庫(kù)，且盡量不放在貨架上，擺放在地上，既方便倒取又減少因碰撞而產(chǎn)生的危險(xiǎn)；并做好防火措施，按規(guī)定配一只4公斤的滅火器； B 保持包裝的完好。密封不好的應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，如更換包裝。 吸水性強(qiáng)容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品 A 用磚或木架空放、放干燥地上或貨架上； B 超長(zhǎng)或散裝物品?？煞偶芸諏由?，防潮通風(fēng)；也可靠在墻而立，體積重的應(yīng)在墻上預(yù)設(shè)穩(wěn)固鐵鉤，以防時(shí)間一長(zhǎng)靠墻物品角度變化或取料時(shí)有傾倒傷人的隱患； C 重型機(jī)具設(shè)備放干燥地上，并在擺放時(shí)考慮取放的方便性。 常用工具、材料配件等 A 不易規(guī)則擺放在貨架上的，用盒或袋裝好擺放。規(guī)則的物品整齊擺放在貨架上或地上； B 體積大而重量輕的物品，可靠墻而立或掛墻上，也可選擇干燥通風(fēng)的地面堆放。 易碎、易損物品 A 體積較小的或瓶裝物品，可放載貨架底層或擺放在不經(jīng)常使用的物品貨架上或整齊堆放在地上，但不可以放載貨架較高的層，因體積較小不穩(wěn)固，易擺動(dòng)； B 體積較大的物品應(yīng)靠墻放載，一般不應(yīng)采用平放，應(yīng)考慮立放，且該位載的上方一般不再懸掛物品； C 堆放地選擇人員活動(dòng)較少之地。 沙石、磚瓦 可放載在露天的材料庫(kù)；放在室內(nèi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須用袋裝好堆放在地上。 7、 倉(cāng)管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，注意質(zhì)保期限。對(duì)滯存在倉(cāng)庫(kù)時(shí)間較長(zhǎng)的物品要主動(dòng)和部門主管反映滯存情況，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)中發(fā)現(xiàn)有霉變、破損或超保管期的物品應(yīng)及時(shí)提出處理意見。 第五條 倉(cāng)庫(kù)安全管理制度 1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放易燃易爆物品需采取相應(yīng)的措施，符合消防規(guī)范，倉(cāng)管人員要留意庫(kù)房的溫濕情況，注意防火安全，確保所有物資的安全存放。 2、倉(cāng)庫(kù)系物品保管重地，除倉(cāng)庫(kù)管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)入倉(cāng)庫(kù)。 3、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員，在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須辦理入倉(cāng)登記手續(xù)，記錄進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的時(shí)間、人員、事由及離開時(shí)間等，進(jìn)倉(cāng)要有倉(cāng)庫(kù)管理員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入，凡入倉(cāng)人員工作完畢，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。 4、一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 5、倉(cāng)庫(kù)周圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)不得會(huì)客，其它部門的職工不得圍聚閑聊。 6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放私人物品。 第六條 工具借用制度 工具借用制度是為了確保工具正常使用。工具借用按時(shí)間可分為臨時(shí)借用和長(zhǎng)期領(lǐng)用，長(zhǎng)期領(lǐng)用又可分個(gè)人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用。 1、臨時(shí)借用工具，由使用人填寫工具領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，向倉(cāng)管人員申請(qǐng)領(lǐng)取。 2、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人員工工具借用登記表的記錄，核對(duì)原表上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象： 如經(jīng)核對(duì)，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報(bào)廢或其他處理記錄，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放； 如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在員工工具借用登記表上登記。 3、 工具使用人在交還工具時(shí)，倉(cāng)管人員檢查工具及其附件是否完好無(wú)損，在員工工具借用登記表上注明交還時(shí)間并簽收。倉(cāng)管人員檢查工具后若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即記錄，并上報(bào)部門主管。 4、 個(gè)人領(lǐng)用工具的品種根據(jù)需要配備，由使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后個(gè)人負(fù)責(zé)使用保管，離開管理處時(shí)交還，倉(cāng)管人員需作簽收記錄。 5、 公共領(lǐng)用工具由領(lǐng)班申請(qǐng)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后由申請(qǐng)人或指定專人負(fù)責(zé)保管。 6、 工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，不屬人力不可抗拒的丟失和毀損，由責(zé)任人按當(dāng)時(shí)工具的價(jià)格賠償；屬長(zhǎng)期使用正常磨損或損壞，金額在伍百元以內(nèi)，由部門主管批準(zhǔn)辦理報(bào)廢手續(xù)，超過伍百元需項(xiàng)目經(jīng)理審批。 7、 工具一律不得帶出物業(yè)，特殊情況經(jīng)由部門主管批準(zhǔn)同意后方可借出。 第七條 物品領(lǐng)用制度 1、領(lǐng)用各種物品都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，并經(jīng)部門主管審批。各部門日常使用的消耗性物品可向倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉(cāng)保管。 2、物品領(lǐng)用需預(yù)先填寫物品領(lǐng)用單，列明出庫(kù)物資的編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。所有物品出庫(kù)一律憑使用部門開出之物品領(lǐng)用單發(fā)貨。 3、物品領(lǐng)用單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作物品發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)交由財(cái)務(wù)部存檔（倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后每十天匯集交財(cái)務(wù)部）；第三聯(lián)由領(lǐng)料人自存。 4、固定資產(chǎn)領(lǐng)用除需埴寫物品領(lǐng)用單外，使用部門應(yīng)同時(shí)登記物品保管清單，倉(cāng)管人員每月匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部每半年對(duì)各部門固定資產(chǎn)進(jìn)行一次清點(diǎn)。 5、物品領(lǐng)用原則上以舊換新，特殊情況下經(jīng)部門主管審批后可先領(lǐng)后交，發(fā)生多領(lǐng)情況，應(yīng)主動(dòng)歸還。辦公耗材（如鉛筆、回形針等）及物料（如水泥、河砂等）的領(lǐng)用可不交還舊物直接領(lǐng)用。 6、遇物品丟失、損毀嚴(yán)重等意外情況，無(wú)法以舊換新時(shí)，價(jià)值人民幣200元內(nèi)，經(jīng)部門主管審批后直接領(lǐng)用。價(jià)值人民幣200元以上，須由項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可領(lǐng)用。 7、若維修項(xiàng)目中確需新增的物品，或因被盜及遺失的物品需要補(bǔ)領(lǐng)的，必須在物品領(lǐng)用單上注明情況。 8、倉(cāng)管人員發(fā)貨時(shí)，要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫(kù)存量，二先入先出，三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在物品領(lǐng)用單上簽名并及時(shí)登記入賬。 9、已領(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字工具領(lǐng)用單，倉(cāng)庫(kù)憑紅字工具領(lǐng)用單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉(cāng)管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。 第八條 物品報(bào)廢制度 1、倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)： 物品到有效期； 客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的； 按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢的。 2、報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部門主管簽名確認(rèn)的物品報(bào)廢單到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。 3、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物品報(bào)廢，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)填寫物品報(bào)廢單，并附報(bào)廢物品之有關(guān)原始材料，包括：入庫(kù)時(shí)間、物品性能介紹、使用時(shí)間、使用說明等，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。 4、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢，須由工程經(jīng)理申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可報(bào)廢，若設(shè)備價(jià)值超過人民幣5000元，還需報(bào)業(yè)主委員會(huì)或開發(fā)商審核后方可報(bào)廢。 5、設(shè)備報(bào)廢需符合下列情況： 經(jīng)預(yù)測(cè)，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝（工作）要求，同時(shí)大修費(fèi)用相對(duì)更新設(shè)備較多的； 嚴(yán)重影響安全，又無(wú)法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的； 嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人體健康進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的； 其它需淘汰或更換的設(shè)備。 6、員工以舊換新的舊料（如燈具、閥門等），集中到一定數(shù)量作報(bào)廢處理，對(duì)有回收利用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)入賬。 7、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)的賬務(wù)處理。 第九條 物品盤點(diǎn)制度 1、倉(cāng)管人員應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物品的收、發(fā)、存情況，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的種物品應(yīng)做到賬、物、卡三相符。同時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)每月編制倉(cāng)庫(kù)物品存量表（各部門若設(shè)載分倉(cāng)，則各分倉(cāng)管理人員應(yīng)于25日前報(bào)送當(dāng)月報(bào)表至財(cái)務(wù)部總倉(cāng)管理人員核對(duì)）。 2、總倉(cāng)管理人員每月31日前匯總倉(cāng)庫(kù)物品存量表報(bào)財(cái)務(wù)部主管及項(xiàng)目經(jīng)理。 3、倉(cāng)管人員在定期盤點(diǎn)庫(kù)存中，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)尋找原因，并寫出盤盈、盤虧報(bào)告，若差額嚴(yán)重，倉(cāng)管人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 4、倉(cāng)管人員應(yīng)制訂最高儲(chǔ)備品和最低儲(chǔ)備量的定額，數(shù)量上不能把握的需請(qǐng)有關(guān)人員協(xié)助。 5、財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)房的情況，防止出現(xiàn)物品過多、過少、損壞或過期等情況。（各部門設(shè)分倉(cāng)的，由各部門主管承擔(dān)監(jiān)督其分倉(cāng)庫(kù)房之責(zé)任。） 6、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)每季實(shí)物盤點(diǎn)核查，并將核查結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。 第十條 固定資產(chǎn)管理制度 1、財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作的組織、實(shí)施及監(jiān)督。 2、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的分類、登記、管理、盤點(diǎn)及清查。 3、使用部門主管或使用人負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。 4、固定資產(chǎn)的建賬和日常管理 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)入庫(kù)單，在3個(gè)工作日內(nèi)建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。臺(tái)賬內(nèi)容包括：資產(chǎn)代碼、資產(chǎn)名稱、類別、使用部門、存放地點(diǎn)、購(gòu)買日期、原值、使用年限、月折舊額、累計(jì)折舊額、責(zé)任人等。 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)按企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表的有關(guān)規(guī)定采取平均年限法按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，平均年限法的固定資產(chǎn)折舊率和折舊額的計(jì)算公式如下： A 年折舊率=（1-預(yù)計(jì)凈殘值率）/折舊年限X100% B 月折舊率=年折舊率/12% C 月折舊額=固定資產(chǎn)原值X月折舊率。 凈殘值率按照固定資產(chǎn)原值的3%-5%確定，凈殘值率低于3%或高于5%的，由財(cái)務(wù)部自主確定。 使用部門主管和使用人因工作崗位調(diào)動(dòng)或離職，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。 對(duì)流動(dòng)使用的固定資產(chǎn)，各部門應(yīng)完整的記錄每次使用情況。 對(duì)部門與部門之間調(diào)整使用的固定資產(chǎn)，雙方應(yīng)在調(diào)整使用后的一個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，以便于日后資產(chǎn)核對(duì)。 出售或外借的固定資產(chǎn)，憑項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的相關(guān)資料到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 日常報(bào)廢或丟失的固定資產(chǎn)，應(yīng)由使用部門主管組織相關(guān)人員查清原因、提出處理意見，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 閑置和暫停使用的資產(chǎn)，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一庫(kù)存管理；庫(kù)存資產(chǎn)重新使用前應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢查、保養(yǎng)后，方可投入使用。 5、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)和清查 財(cái)務(wù)部每半年會(huì)同公司各部門主管根據(jù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬及物品保管清單對(duì)各部所管轄的資產(chǎn)進(jìn)行清查。清查內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)的數(shù)量、固定資產(chǎn)的流向、固定資產(chǎn)的使用情況及現(xiàn)狀。 財(cái)務(wù)部主管在資產(chǎn)清查工作結(jié)束后，應(yīng)根據(jù)清查資料編制相關(guān)的資產(chǎn)報(bào)表，在次月30日之前上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。 6、固定資產(chǎn)清查結(jié)果的處置 對(duì)不能維修或已無(wú)使用價(jià)值的資產(chǎn)，由使用部門填寫物品報(bào)廢單，經(jīng)相關(guān)部門檢查驗(yàn)收、財(cái)務(wù)部門審核、報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)辦理報(bào)廢及除賬手續(xù)。 如報(bào)廢資產(chǎn)的零配件拆除后或已出售或作為其它資產(chǎn)維修配件使用的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部處理。 各部門要求報(bào)廢、出售和修理的固定資產(chǎn)均須報(bào)財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 7、固定資產(chǎn)檔案的保管 固定資產(chǎn)的賬務(wù)檔案，每月由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)分類、整理、歸檔和裝訂。 資料經(jīng)財(cái)務(wù)部主管審核后，加密在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)作長(zhǎng)期保存。 第七章 制服管理制度第一條 員工辦理完畢入職手續(xù)后，倉(cāng)管人員按其所屬崗位及其本人提供的型號(hào)發(fā)放制服。 第二條 倉(cāng)管人員發(fā)放前應(yīng)在制服卡上注明制服種類、數(shù)量、編號(hào)，發(fā)放時(shí)要求其本人簽收。 第三條 制服存放和領(lǐng)用時(shí)，任何人不得無(wú)故進(jìn)入制服存放室。 第四條 員工之間不得隨意調(diào)換制服，歸還時(shí)編號(hào)必須與發(fā)放編號(hào)一致。 第五條 未固定發(fā)放于某人的制服（如大衣等），必須班與班交接清楚（上不清，下不接）。 第六條 行政管理人員制服使用年限為24個(gè)月。 第七條 員工由于辭職等原因退回制服時(shí)，必須保證制服編號(hào)及商標(biāo)完好無(wú)誤，若發(fā)現(xiàn)制服有故意損壞或丟失，須照價(jià)賠償。 第八章 固定資產(chǎn)管理制度第一條 固定資產(chǎn)的范圍： 1、凡使用期在兩年以上的辦公設(shè)備、物品均屬于固定資產(chǎn)。 2、類別：電腦、辦公家具、辦公設(shè)備、電腦外設(shè)、軟件、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、通訊設(shè)備。 第二條 固定資產(chǎn)的編號(hào)： 1、編號(hào)規(guī)則：類別名稱部門編號(hào)。 2、類別代碼：AA電腦、BB辦公家具、CC辦公設(shè)備、DD電腦外設(shè)、EE軟件、FF倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、GG通訊設(shè)備。 3、名稱按會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則執(zhí)行。 第三條 固定資產(chǎn)的日常管理： 1、行政人事部指定專人建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，每月25日對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)并呈報(bào)給行政主管。 2、固定資產(chǎn)的報(bào)增： 各部門因工作需要增加固定資產(chǎn)，填寫固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表，后附不少于三家的采購(gòu)報(bào)價(jià)單，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、行政管理中心簽字確認(rèn)，交項(xiàng)目行政部。 行政采購(gòu)人員將固定資產(chǎn)采購(gòu)到貨后由物業(yè)行政人事部填制固定資產(chǎn)領(lǐng)用單并編制固定資產(chǎn)編號(hào)貼制標(biāo)示，分配至使用人。之后，將固定資產(chǎn)領(lǐng)用單復(fù)印件交行政管理中心。 固定資產(chǎn)領(lǐng)用單原件由物業(yè)行政人事部保存。 2、固定資產(chǎn)的報(bào)減： 使用人向部門經(jīng)理提出原因或理由，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，填寫固定資產(chǎn)報(bào)減單，由行政人事部根據(jù)報(bào)減單內(nèi)容對(duì)申報(bào)減少的固定資產(chǎn)進(jìn)行核查后辦理相關(guān)手續(xù)后，由行政人事部將固定資產(chǎn)減少情況報(bào)財(cái)務(wù)部。 對(duì)非正常原因造成報(bào)減，由使用人具體寫清楚原因，項(xiàng)目經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，行政管理中心簽署意見，按客戶服務(wù)中心有關(guān)條文規(guī)定執(zhí)行。 行政人事部指派專人回收已報(bào)減固定資產(chǎn)，會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行折價(jià)處理。 第四條 固定資產(chǎn)的借用與歸還： 1、員工離職時(shí)須將領(lǐng)用的全部固定資產(chǎn)交回公司，由行政人事部按固定資產(chǎn)帳明細(xì)清點(diǎn)，有短缺者按價(jià)賠償，行政人事部應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 2、如有固定資產(chǎn)暫借，可填寫固定資產(chǎn)暫借單，經(jīng)部門經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理簽字后方可暫借。 3、暫借固定資產(chǎn)不做帳務(wù)處理，但規(guī)定48小時(shí)歸還，如到期因工作原因不能按時(shí)歸還的，須向部門經(jīng)理提交書面情況說明。 第五條 固定資產(chǎn)的調(diào)撥： 1、公司規(guī)定，員工之間不得私自調(diào)換自己使用的固定資產(chǎn)，如有特殊情況須調(diào)換使用，須填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單，經(jīng)部門經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可進(jìn)行。 2、行政人事部對(duì)已獲授權(quán)的固定資產(chǎn)調(diào)撥做變更登記，并由新舊使用人簽字確認(rèn)。 第六條 固定資產(chǎn)的維修： 1、使用人須填寫固定資產(chǎn)維修（升級(jí)）申請(qǐng)單交由行政人事部處理。 2、行政人事部接到申請(qǐng)單需先查詢固定資產(chǎn)臺(tái)帳，確定其維修價(jià)值，聯(lián)系售后服務(wù)商。 3、涉及維修費(fèi)用的由行政人事部聯(lián)系財(cái)務(wù)部共同處理。 4、維修后行政人事部應(yīng)將固定資產(chǎn)維修（升級(jí)）申請(qǐng)單原件交財(cái)務(wù)部。