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1、第6講 項目建議書 主講教師：楊 帆 上海工程技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院 2011,10.27,1、項目建議書的基本概念 2、項目建議書編寫的主要內(nèi)容 3、案例1：工業(yè)項目建議書格式 4、案例2：某“農(nóng)家樂”旅游項目建議書,一、項目建議書的概念,1、項目建議書的定義 項目建議書又稱立項報告，是項目建設(shè)籌建單位或項目法人，根據(jù)國民經(jīng)濟的發(fā)展、國家和地方中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國內(nèi)外市場、所在地的內(nèi)外部條件，提出的某一具體項目的建議文件，是對擬建項目提出的框架性的總體設(shè)想。 項目建議書主要論證項目建設(shè)的必要性，建設(shè)方案和投資估算也比較粗，投資誤差為30%左右。 項目建議書是項目發(fā)展周期的初始階段，
2、是國家選擇項目的依據(jù)，也是可行性研究的依據(jù)。,按新的投資體制改革相關(guān)政策，項目建議書(又稱立項申請)主要是國有企業(yè)或政府投資項目單位向發(fā)改委申報的項目申請。項目建議書批準后，可以著手成立相關(guān)項目法人。 民營企業(yè)（私人投資）項目一般不再需要編寫項目建議書，只有在土地一級開發(fā)等少數(shù)領(lǐng)域，有時還要求項目方編寫項目建議書。外資項目，目前主要采用核準方式，項目方委托有資格的機構(gòu)編寫項目申請報告就可。,5、編制項目建議書應(yīng)注意哪些側(cè)重點,（1）、項目建設(shè)必要性分析： 凡是有利于資源的開發(fā)利用，有利于市場需求的滿足，有利于科學(xué)技術(shù)的進步等，都可以作為項目成立的依據(jù)； 對項目必要性的論據(jù)的重點應(yīng)放在項目是否符
3、合國家宏觀經(jīng)濟政策方面，是否符合產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求，是否符合生產(chǎn)力布局的要求； 在現(xiàn)階段還必須認真考察項目是否達到經(jīng)濟規(guī)模的要求，經(jīng)濟規(guī)模是國家產(chǎn)業(yè)政策的重要內(nèi)容，是審批固定資產(chǎn)項目的重要依據(jù)。,（2）、項目建設(shè)可行性作初步論證： 初步可行性論證應(yīng)側(cè)重于以下幾個方面： 1）、初步市場調(diào)研和項目主要產(chǎn)品市場需求的分析，并提出對項目規(guī)模和重要產(chǎn)品的市場潛力； 2）、項目建設(shè)條件的工程技術(shù)水平； 3）、項目社會效益和經(jīng)濟效益的初步分析，其中建設(shè)措施側(cè)重于項目總投資的估算和資金籌措的可能，經(jīng)濟評價側(cè)重于對項目的資金籌措以及盈利能力的評價。 4）、進行項目投入、產(chǎn)出的估算。 （3）、建議項目方案比
4、較： 只對影響項目成立的重大方案，如建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模、工程技術(shù)方案、資金籌措方案等進行技術(shù)經(jīng)濟比較，在方案比較中，一般采用最小費用法。,3、項目建議書的審批權(quán)限：,目前，項目建議書要按現(xiàn)行的管理體制、隸屬關(guān)系，分級審批。原則上，按隸屬關(guān)系，經(jīng)主管部門提出意見，再由主管部門上報，或與綜合部門聯(lián)合上報，或分別上報。 （1）大中型基本建設(shè)項目、限額以上更新改造項目，委托有資格的工程咨詢、設(shè)計單位初評后，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市發(fā)改委及行業(yè)歸口主管部門初審后，報國家發(fā)改委審批，其中特大型項目（總投資4億元以上的交通、能源、原材料項目，2億元以上的其他項目），由國家發(fā)改委審核后報國務(wù)院審批?？?/p>
5、投資在限額以上的外商投資項目，項目建議書分別由省發(fā)改委、行業(yè)主管部門初審后，報國家發(fā)改委會同外經(jīng)貿(mào)部等有關(guān)部門審批；超過1億美元的重大項目，上報國務(wù)院審批。 （二）小型基本建設(shè)項目，限額以下更新改造項目由地方或國務(wù)院有關(guān)部門審批 1小型項目中總投資1000萬元以上的內(nèi)資項目、總投資500萬美元以上的生產(chǎn)性外資項目、300萬美元以上的非生產(chǎn)性利用外資項目，項目建議書由地方或國務(wù)院有關(guān)部門審批。 2總投資1000萬元以下的內(nèi)資項目、總投資500萬美元以下的非生產(chǎn)性利用外資項目，本著簡化程序的原則，若項目建設(shè)內(nèi)容比較簡單，也可直接編報可行性研究報告。,4、項目建議書批準后的主要工作：,1、確定項目建
6、設(shè)的機構(gòu)、人員、法人代表、法定代表人。 2、選定建設(shè)地址，申請規(guī)劃設(shè)計條件，做規(guī)劃設(shè)計方案。 3、落實籌措資金方案。 4、落實供水、供電、供氣、供熱、雨污水排放、電信等市政公用設(shè)施配套方案。 5、落實主要原材料、燃料的供應(yīng)。 6、落實環(huán)保、勞保、衛(wèi)生防疫、節(jié)能、消防措施。 7、外商投資企業(yè)申請企業(yè)名稱預(yù)登記。 8、進行詳細的市場調(diào)查分析。 9、編制可行性研究報告。,二、項目建議書的主要內(nèi)容,1、項目提出的必要性和依據(jù) 2、產(chǎn)品方案，擬建規(guī)模和建設(shè)地點的初步設(shè)想 3、資源情況、建設(shè)條件、協(xié)作關(guān)系和設(shè)備技術(shù)引進國別、廠商的初步分析 4、投資估算、資金籌措及還貸方案設(shè)想 5、項目的進度安排 6、經(jīng)濟
7、效果和社會效益的初步估計，包括初步的財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價 7、環(huán)境影響的初步評價，包括治理“三廢”措施、生態(tài)環(huán)境影響的分析 8、結(jié)論 9、附件,1、項目提出的必要性和依據(jù),（1）、說明項目提出的背景、擬建地點，提出與項目有關(guān)的長遠規(guī)劃和行業(yè)、地區(qū)規(guī)劃資料，說明項目建設(shè)的必要性。 （2）、對改擴建項目要說明現(xiàn)有企業(yè)概況。 （3 ）、引進技術(shù)和進口設(shè)備項目，還要說明國內(nèi)外技術(shù)差距情況及進口的理由。,2、產(chǎn)品方案，擬建規(guī)模和建設(shè)地點的初步設(shè)想,（1）產(chǎn)品的市場預(yù)測 包括國內(nèi)外同類產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，銷售情況分析和預(yù)測，產(chǎn)品銷售方向和銷售價格的初步分析等。 （2）確定產(chǎn)品的年產(chǎn)量 一次建成規(guī)模和分期建成
8、的設(shè)想（改擴建項目還需說明原有生產(chǎn)情況及條件）以及對擬建規(guī)模經(jīng)濟合理性的評價。 （3）產(chǎn)品方案設(shè)想 包括主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標準等。 （4）建設(shè)地點論證 分析擬建設(shè)地點的自然條件和社會條件，建設(shè)地點是否符合地區(qū)布局的要求。,3、資源情況、建設(shè)條件、協(xié)作關(guān)系和設(shè)備技術(shù)引進國別、廠商等的分析,（1）、擬利用資源供應(yīng)的可能性和可靠性。 （2）、主要協(xié)作條件情況，項目擬建地點、水電及其它共用設(shè)施、地方材料的供應(yīng)分析。 （3）、主要生產(chǎn)技術(shù)與工藝，如擬引進外國技術(shù)，要說明引進的國別以及與國內(nèi)技術(shù)的差距、技術(shù)來源、技術(shù)鑒定及轉(zhuǎn)讓等情況。 （4）、主要專用設(shè)備來源,4、投資估算、資金籌措及還貸方案設(shè)想
9、,（1）、投資估算 根據(jù)掌握數(shù)據(jù)的情況，可進行詳細估算，也可按照單位規(guī)格規(guī)模造價情況進行估算。投資估算中包括建設(shè)期利息、投資方向調(diào)節(jié)稅，并考慮一定時期內(nèi)漲價因素的影響。經(jīng)營性項目，還要把項目流動資金列入投資估算，流動資金可參照同類建設(shè)項目的情況進行估算。 （2）、資金籌措計劃 說明資金來源，利用貸款附貸款意向書，分析貸款條件及利率，說明償還方式、測算償還能力。 （3）、按照國家實行項目資本金制度的規(guī)定，要說明資本金的來源和數(shù)額。,5、項目進度安排,（1）、前期工作的安排，包括涉外項目的咨詢、考察、談判、設(shè)計等計劃。 （2）、項目建設(shè)需要的時間。,6、經(jīng)濟效果和社會效益的初步估計，包括初步財務(wù)評
10、價和國民經(jīng)濟評價,（1）、計算項目全部投資內(nèi)部收益率、貸款還款期等指標及其它必要指標，進行盈利能力、償債能力的初步分析。 （2）、社會效益和社會影響的初步分析。 （3）、國民經(jīng)濟評價。,7、環(huán)境影響的初步評價,建設(shè)單位結(jié)合選址，對建設(shè)項目可能造成的環(huán)境影響，進行簡要說明， 包括治理“三廢”措施、生態(tài)環(huán)境影響的分析：如 擬建廠址、渣場場址對周圍大氣、地面水、地下水、噪聲環(huán)境質(zhì)量狀況； 企業(yè)“三廢”排放和環(huán)保工作情況； 擬建生產(chǎn)裝置污染源的位置、所排污染物的種類數(shù)量、濃度、排放方式等， 說明環(huán)境保護和綜合利用的初步措施和方案,8、結(jié)論,1、結(jié)論綜述對項目各方面的初步研究，作出結(jié)論 2、 存在問題
11、3、 建議,9、附件,（1）建設(shè)項目選址位置地形圖（城近郊區(qū)比例尺為1：10000），標明項目建設(shè)占地范圍內(nèi)附近地區(qū)地上建筑物的現(xiàn)狀。 （2）在自有土地上建設(shè)，要附規(guī)劃部門對項目建設(shè)初步選址意見（規(guī)劃要點及其它文件）。 （3）國家限制發(fā)展的或按國家級政府規(guī)定需要先由主管部門簽署意見的項目，要附有關(guān)行業(yè)主管部門簽署的審查意見。 （4）外商投資項目要附以下材料：一是會計事務(wù)所出具的外商資信證明材料；二是合營各方的營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；三是合營各方簽署的合營以下歸屬（境內(nèi)單位要有上級主管部門的意見） （5）兩個或兩個以上境內(nèi)單位合建的項目要附以下材料：一是合建各方簽署的意向書（要有上級主管部門的意見）；二是合建各方的營業(yè)執(zhí)照。 （6）其它附件材料。,
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