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1、2014年度工作計(jì)劃2013年度工作概述工作中存在的問題與不足 負(fù)責(zé)公司日常票據(jù)的審核及賬務(wù)處理并編制財務(wù)報表2013年 度 工 作 概 述一 、公司賬務(wù)門店賬務(wù) 負(fù)責(zé)6家門店的日常賬務(wù)處理及財務(wù)報表的編制 工作內(nèi)容其他事宜 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜 工 作 內(nèi) 容 詳 解二 、 會計(jì)憑證 會計(jì)賬簿 會計(jì)報表審 核 原 始 憑 證 的 合 法 、 合 理 、 合 情 性 并 及 時 進(jìn)行 賬 務(wù) 處 理 ， 以 保 證 款 項(xiàng) 的 及 時 支 付 ， 按 期 結(jié) 賬 并 出 具 財 務(wù) 報 表 (1)每 日 核 對 門 店 收 銀 上 報 的 銷 售 日 結(jié) 表 (2)負(fù) 責(zé) 現(xiàn) 金 存 單 、 P
2、OS單 及 代 金 券 等 的 核 對 整 理(3)核 對 門 店 配 送 單 及 店 店 調(diào) 撥 單(4)負(fù) 責(zé) 門 店 日 常 賬 務(wù) 處 理 及 財 務(wù) 報 表 的 編 制 二 、 工 作 內(nèi) 容 詳 解 (5)負(fù) 責(zé) ERP系 統(tǒng) 儲 值 卡 的 制 作 及 調(diào) 撥 (6)負(fù) 責(zé) ERP系 統(tǒng) 會 員 卡 的 制 作 調(diào) 撥 及 積 分 轉(zhuǎn) 換(7)檢 查 門 店 現(xiàn) 金 保 管 ， 監(jiān) 督 指 導(dǎo) 收 銀 員 的 工 作(8)參 與 盤 點(diǎn) ， 監(jiān) 督 盤 點(diǎn) 過 程 并 督 促 出 具 盤 點(diǎn) 報 告 二 、 工 作 內(nèi) 容 詳 解 各 店 經(jīng) 營 狀 況 航天店毛利率最高，月平均
3、26%各店費(fèi)用相對 穩(wěn)定，以固定費(fèi)用為主 二 、 工 作 內(nèi) 容 詳 解其 他 事 宜 負(fù) 責(zé) 總 部 、 門 店 及 新 店 預(yù) 算 表 的 編 制 及 匯 總 提 供 辦 理 稅 務(wù) 證 照 所 需 資 料 負(fù) 責(zé) 編 制 貸 款 及 辦 理 貸 款 卡 所 需 的 報 表負(fù) 責(zé) 公 司 公 章 、 合 同 章 等 的 使 用 管 理 二 、 、 工 作 內(nèi) 容 詳 解其 他 事 宜 會 同 行 政 、 開 發(fā) 部 盤 點(diǎn) 公 司 及 門 店 固 定 資 產(chǎn) 集 團(tuán) 財 務(wù) 帳 套 的 設(shè) 立 等 （ 北 京 支 援 事 宜 ）協(xié) 助 總 部 編 制 財 務(wù) 守 則 領(lǐng) 導(dǎo) 交 辦 的 其
4、 他 事 宜 工 作 中 存 在 的 問 題三 、部 分 會 計(jì) 信 息 失 真 會 計(jì) 科 目 及 處 理 缺 乏 規(guī) 范因 會 計(jì) 準(zhǔn) 則 對 某 些 具 體 事宜 無 明 確 規(guī) 定 ， 需 要 依 據(jù)工 作 經(jīng) 驗(yàn) 或 者 公 司 實(shí) 際 情況 自 行 判 斷 處 理 ， 導(dǎo) 致 目前 某 些 賬 務(wù) 處 理 存 在 不 規(guī)范 性 ， 2014年 度 將 依 公 司 財 務(wù) 守 則 予 以 規(guī) 范 。 工 作 中 存 在 的 問 題三 、 費(fèi) 用 歸 屬 期 間 差 異財 務(wù) 屬 于 事 后 控 制 ， 因 溝 通 、個 人 借 款 的 未 及 時 核 銷 或 者費(fèi) 用 報 銷 的 滯
5、 后 性 ， 導(dǎo) 致 費(fèi)用 歸 屬 期 間 滯 后 ， 與 權(quán) 責(zé) 發(fā)生 制 原 則 不 符 。 （ 貨 架 折 舊 、裝 修 攤 銷 、 電 腦 折 舊 等 ） 各 店 與 總 部 往 來 存 在 隱 憂目 前 公 司 采 用 單 店 核 算 ，與 總 部 的 各 項(xiàng) 往 來 均 通過 “ 其 他 應(yīng) 收 /應(yīng) 付 ” 核算 ， 在 門 店 盈 利 能 力 充分 的 情 況 下 ， 會 出 現(xiàn) 倒 掛 現(xiàn) 象 且 越 積 越 多 工 作 中 存 在 的 問 題三 、ERP與 財 務(wù) 系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù) 差 異因 ERP系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù) 的 加 載 下 載所 引 起 的 時 間 差 異 及 系 統(tǒng)
6、切換 ， 導(dǎo) 致 財 務(wù) 帳 套 與 ERP系統(tǒng) 庫 存 數(shù) 據(jù) 不 符 。 部 分 工 作 還 需 進(jìn) 一 步 細(xì) 化比 如 督 促 個 人 借 款 的 及時 核 銷 ， 對 門 店 手 工 銷售 小 票 及 退 貨 本 的 領(lǐng) 用管 理 及 交 回 檢 查 ， 參 與物 流 盤 點(diǎn) 工 作 。 四 、 下 一 年 度 工 作 計(jì) 劃日 常 工 作 照 常 進(jìn) 行 （ 如 單 據(jù) 審核 、 賬 務(wù) 處 理 、 報 表 編 制 等 ）針 對 2013年 工 作 中 存 在 的問 題 作 出 相 應(yīng) 的 改 進(jìn) 四 、 下 一 年 度 工 作 計(jì) 劃憑 證總 賬 /明 細(xì)賬報 表 每月10日之前
7、上報總部及門店的財務(wù)報表 四 、 下 一 年 度 工 作 計(jì) 劃根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的財務(wù)守則，新建帳套，規(guī)范會計(jì)科目的使用及賬務(wù)處理 四 、 下 一 年 度 工 作 計(jì) 劃根 據(jù) 運(yùn) 營 部 盤點(diǎn) 計(jì) 劃 參 與 門店 盤 點(diǎn) ， 監(jiān) 督盤 點(diǎn) 過 程 、 督促 出 具 盤 點(diǎn) 報告 并 進(jìn) 行 相 關(guān)賬 務(wù) 處 理 根 據(jù) 物 流 部 盤點(diǎn) 計(jì) 劃 ， 參 與物 流 部 的 盤 點(diǎn)盤 點(diǎn) 工 作 四 、 下 一 年 度 工 作 計(jì) 劃及 時 報 送 財 務(wù)報 表 ， 參 與 集團(tuán) 季 度 財 務(wù) 分析 每 周 五 上 報 下 周 工 作 計(jì) 劃 ， 25日 上 報 下 月 工 作 計(jì) 劃四 、 下 一 年 度 工 作 計(jì) 劃計(jì) 劃 及總 結(jié)計(jì) 劃 總 結(jié)執(zhí) 行 每 周 五 上 報 本 周 工 作 總 結(jié) ， 3日 上 報 上月 工 作 總 結(jié) 四 、 下 一 年 度 工 作 計(jì) 劃做 好 預(yù) 算 的匯 總 編 制 工作 協(xié) 助 辦 理 貸款 卡 年 檢 事宜督 促 個 人 借款 的 及 時 核銷 及 費(fèi) 用 的及 時 入 賬 加 強(qiáng) 與 各 部門 的 溝 通 ，配 合 各 部 門的 工 作
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