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1、現(xiàn)金銀行存款應(yīng)收帳款-應(yīng)付工資應(yīng)付福利費本年利潤-財務(wù)費用累計折舊待攤費用-應(yīng)付帳款庫存商品應(yīng)交稅金-主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加其他應(yīng)交款124.00124.00-固定資產(chǎn)實收資本營業(yè)費用-主營業(yè)務(wù)收入管理費用-其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款利潤分配-其他業(yè)務(wù)收入長期借款-科目匯總表年 月 日至 年 月 日會計科目借方金額貸方金額會計科目借方金額現(xiàn)金-應(yīng)付帳款-銀行存款-應(yīng)付工資-應(yīng)收帳款-應(yīng)付福利費-其他應(yīng)收款-應(yīng)交稅金-庫存商品-其他應(yīng)交款-固定資產(chǎn)-其他應(yīng)付款-長期借款-累計折舊-實收資本-待攤費用-本年利潤-利潤分配-主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加-營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用
2、-其他業(yè)務(wù)收入-總計-總計-貸方金額-會企地月01表附表1編制單位：年 月 金額單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、增值稅：1.應(yīng)交增值稅 (1)期初末抵扣數(shù)(用“-”號填列)1 (2)銷項稅額2 出口退稅3 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出4 轉(zhuǎn)出多交增值稅5 (3)進(jìn)項稅額6 已交稅金789 轉(zhuǎn)出未交增值稅10 (4)期末未抵扣數(shù)(用“-”號填列)11 2.未交增值稅（1）期初末交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)12 (2)本期轉(zhuǎn)入數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)13(3)已交數(shù)14 (4)期末未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)15二二、消消費費稅稅：1.期初未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)16 2.應(yīng)交數(shù)17 3.已交數(shù)18
3、 4.期末未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)19三三、營營業(yè)業(yè)稅稅：1.期初未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)20 2.應(yīng)交數(shù)21 3.已交數(shù)22 4.期末未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)23四四、城城鄉(xiāng)鄉(xiāng)維維護(hù)護(hù)建建設(shè)設(shè)稅稅：1.期初未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)24 2.應(yīng)交數(shù)25 3.已交數(shù)26 4.期末未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)27五五、企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅：1.期初未交數(shù)(多交數(shù)用“-”號填列)28 2.應(yīng)交數(shù)29 3.已交數(shù)30會企地月02表2009年9月金額單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)業(yè)務(wù)收入1-減：主營業(yè)務(wù)成本2-主營業(yè)務(wù)稅金及附加3-二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號列
4、）4-加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號列）5-減：營業(yè)費用6-管理費用7-財務(wù)費用8-9三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號列）10-加、投資收益（虧損以“-”號列）11 補(bǔ)貼收入12 營業(yè)外收入13 減：營業(yè)外支出14四、利潤總額（虧損以“-”號列）15-減：所得稅16 少數(shù)股東損益（合并報表填列）17 加：未確認(rèn)的投資損失（合并報表填列）18五、凈利潤（虧損以“-”號列）20-資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表編制單位：2009 年9月 30 日資產(chǎn)行次月初數(shù)月末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：流流動動負(fù)負(fù)債債：貨幣資金1-短期借款 短期投資2 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款 應(yīng)收股利4 預(yù)收賬款 應(yīng)收利息5
5、 應(yīng)付工資 應(yīng)收賬款6-應(yīng)付福利費 其他應(yīng)收款7-應(yīng)付股利 預(yù)付賬款8 應(yīng)交稅金 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 其他應(yīng)交款 存貨10-其他應(yīng)付款 待攤費用11-預(yù)提費用 預(yù)計負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 其他流動資產(chǎn)24 其他流動負(fù)債流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計30-流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計長長期期投投資資：長長期期負(fù)負(fù)債債：長期股權(quán)投資31 長期借款 長期債權(quán)投資32 應(yīng)付債券 長期投資合計33 長期應(yīng)付款其中：合并價差：（貸差以“-”號表示，合并報表填列）34 專項應(yīng)付款其中：股權(quán)投資差額（貸差以“-”號表示，合并報表填列）35 其他長期負(fù)債固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)：長期負(fù)債合計 固定資產(chǎn)
6、原價39-遞遞延延稅稅項項：減：累計折舊40-遞延貸項 固定資產(chǎn)凈值41-負(fù)債合計 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 固定資產(chǎn)凈額43-少數(shù)股東權(quán)益（合并報表填列）工程物資44所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）：在建工程45實收資本（或股本）固定資產(chǎn)清理46 減：已歸還投資固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計50-實收資本（或股本）凈額無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)：資本公積 無形資產(chǎn)51 盈余公積 長期待攤費用52 其中：法定公益金 其他長期資產(chǎn)53 減：未確認(rèn)的投資損失（合并報表填列）無行資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 54-未分配利潤遞遞延延稅稅項項：外幣報表折算差額（合并報表填列）遞延稅款借款55
7、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計60-負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）總總計計會企地月01表金額單位：元行次月初數(shù)月末數(shù)616263-646566-6768-69-70-7172787980-818283848587888990-9192-93949596979899-100所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）：101-102-會計科目借方金額貸方金額余額會計科目現(xiàn)金-應(yīng)付帳款銀行存款-應(yīng)付工資應(yīng)收帳款-應(yīng)付福利費其他應(yīng)收款-應(yīng)交稅金庫存商品-其他應(yīng)交款固定資產(chǎn)-其他應(yīng)付款長期借款累計折舊-實收資本待攤費用-本年利潤-利潤分配-主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用其他業(yè)務(wù)收入借方金額貸方金額余額-
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