【財務(wù)管理內(nèi)部審計 】清單控制價審計等模板中技

財務(wù)管理內(nèi)部審計清單控制價審計等模板中技 第二部分規(guī)程記錄格式及存檔格式要求參照安徽省地方標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程造價咨詢檔案立卷標(biāo)準(zhǔn)DB34/T1948-2013 一、 過程文件表格本次所列表格為常用表格,未列出的,參照建設(shè)工程造價咨詢檔案立卷標(biāo)準(zhǔn)DB34/T1948-2013工作方案工程名稱：項目編號：委托單位服務(wù)內(nèi)容聯(lián)系方式工程規(guī)模明確列出提供的全部資料（1、施工藍(lán)圖 2、電子施工圖 3、勘察報4、設(shè)計概算 5、招標(biāo)文件 6、送審結(jié)算書 7、竣工驗收報告 8、投標(biāo)文件 9 其它：）（必須明確是提供的紙質(zhì)圖還是電子圖）委托單位提供資料情況告編制依據(jù)（明確用的什么清單規(guī)范或定額）工程實施要求編制范圍軟件要求委托方提供全部資料時間：提交委托方初稿時間：工程實施時間計劃要求任務(wù)安排（編制人員及分工）項目負(fù)責(zé)人簽字（蓋執(zhí)業(yè)章）：審批人簽字（蓋執(zhí)業(yè)章）： 年月日年月日注：對于走公司 OA 系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人及審批人電子簽批（必須有執(zhí)業(yè)資格）,對于涉密項目不能走 OA 系統(tǒng)的,按需簽字蓋章質(zhì)量控制流程表工程名稱：項目編號：委托單位咨詢類別項目負(fù)責(zé)人約定作業(yè)期年月日至年月日姓名專業(yè)資格姓名專業(yè)資格專業(yè)造價人員自校意見專業(yè)造價人員簽字蓋專用章：年月日復(fù)核意見項目負(fù)責(zé)人簽字蓋專用章：年月日審核意見 技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字蓋專用章：年月日注：對于走公司 OA 系統(tǒng)的相關(guān)人員電子簽批,對于涉密項目不能走 OA 系統(tǒng)的,按需簽字蓋章。現(xiàn)場勘查記錄表工程名稱：編號：建設(shè)單位委托單位現(xiàn)場查看丈量事項年月日 主要情況結(jié)果中介機(jī)構(gòu)人員(簽字)委托單位人員其他單位人員建設(shè)單位人員 材料、設(shè)備詢價記錄表工程名稱：序號規(guī)格型號單位詢價渠道及聯(lián)系方式咨詢價格采用價格名稱詢價時間備注詢價單位：詢價人： 會議紀(jì)要工程名稱：時間編號：地點參加人員主持人員及單位記錄人員會議議題主要內(nèi)容形成的意見 不完整資料催告函編號：我公司在工程造價咨詢服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)缺少下列資料,請你單位盡快補(bǔ)充完整,補(bǔ)充資料的時間視同工作時間中斷。工程名稱委托單位咨詢類別建設(shè)單位施工單位被催交資料單位催交資料清單：12345678催告人：年月日被催告收函人：年月日補(bǔ)充資料送交人：年月日補(bǔ)充資料接收人：年月日注：此表根據(jù)需要使用,可以電子郵件發(fā)送,需注明收函人、收函方式、日期及補(bǔ)充資料送交人、送交方式、日期 工程資料移交清單工程名稱工程地址委托人聯(lián)系電話及傳真中介機(jī)構(gòu)簽收簽收日期：根據(jù)項目情況,請按以下順序整理報審資料并填寫資料表：委托人歸還日期：簽收人：接收人：份數(shù)/張數(shù)序號內(nèi)容資料資料所屬方是否原件是否歸還123合同契約書補(bǔ)充契約招標(biāo)文件合同招投標(biāo)文件4標(biāo)前會議紀(jì)要567投標(biāo)書中標(biāo)通知書詢標(biāo)答復(fù)竣工圖89101112設(shè)計文件施工圖地質(zhì)資料圖紙會審紀(jì)要圖紙交底1314工程結(jié)算書補(bǔ)充結(jié)算結(jié)算資料15變更聯(lián)系單1617181920212223甲供材料清單開工報告竣工報告施工資料工期簽證質(zhì)量證書隱蔽工程檢驗資料施工組織設(shè)計施工記錄標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及有關(guān)技術(shù)類文件有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及技術(shù)類文件清單24其他有關(guān)資料25注：根據(jù)需要使用本表,也可使用委托方自編表格成果文件簽收單編號： 文件名稱主送單位及部門報告份數(shù)文號有關(guān)情況說明報送報告人員簽字：報告接收人員簽字：年月日年月日注：本表按需要選用,可由報送人自行填寫,注明接收人及日期竣工結(jié)算審核日記工程名稱：證明人建設(shè)或施工單位署名序號審核工作內(nèi)容時間12首次領(lǐng)取資料提供補(bǔ)充資料名稱第一次補(bǔ)充第二次補(bǔ)充第三次補(bǔ)充 第四次補(bǔ)充34主審工程師在所里計算時間和審計時間與施工單位核對情況記錄第一次核對內(nèi)容第二次核對內(nèi)容第三次核對內(nèi)容第四次核對內(nèi)容5發(fā)征詢函第一次發(fā)第二次發(fā)67發(fā)審核初稿（造價萬元）發(fā)定案表請雙方簽字（審定價萬元）經(jīng)書面通知,建設(shè)方與施工方不予配合,導(dǎo)致審核時間延期的說明：8造價咨詢服務(wù)意見反饋表感謝貴單位對安徽中技工程咨詢有限公司的信任,請評價我們的服務(wù),期待再次為貴單位提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù),謝謝！造價項目名稱編號（若與招標(biāo)業(yè)務(wù)同期實施,該造價項目名稱應(yīng)與招標(biāo)項目名稱一致）委托單位委托時間服務(wù)范圍 工程量清單 招標(biāo)控制價 跟蹤審計 結(jié)算審計 其他： 項目名稱：項目總投資：建設(shè)地點：項目建設(shè)期：實施情況實施團(tuán)隊編制范圍：招標(biāo)控制價（如有）：實施起止時間：項目負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：1、成果文件有無正確、完整地反映編制范圍內(nèi)容：完整正確一般錯誤2、前期準(zhǔn)備工作：充分尚可差3、成果文件滿意度：滿意基本滿意不滿意4、團(tuán)隊成員工作態(tài)度：優(yōu)尚可差5、團(tuán)隊成員工作能力：優(yōu)尚可差服務(wù)意見反饋意見和建議：（單位公章）年月日 造價項目實施后工作總結(jié)項目編號服務(wù)內(nèi)容項目名稱委托單位工程總造價（萬元）起訖時間土建裝飾安裝鋼筋各專業(yè)實施結(jié)果評價1、 編制時間安排是否合理：2、 專業(yè)分工是否合理：3、 其它：工作總結(jié)內(nèi)容工作安排評價注：評價意見根據(jù)委托人的意見反饋、各專業(yè)工程師意見及項目負(fù)責(zé)人意見、由部門專業(yè)人員對各專業(yè)成果核查形成。評價人：日期： 二、造價咨詢成果文件格式本次所列表格為常用表格,未列出的,參照建設(shè)工程造價咨詢檔案立卷標(biāo)準(zhǔn)DB34/T1948-2013 及相關(guān)規(guī)范要求×××××工程工程量清單招標(biāo)人：中介機(jī)構(gòu):審核人：編制人：編制時間：安徽中技工程咨詢有限公司（單位蓋章）（簽字蓋造價工程師執(zhí)業(yè)專用章）（簽字蓋造價人員執(zhí)業(yè)專用章）年填表須知月1 工程量清單及其計價格式中所有要求簽字、蓋章的地方,必須由規(guī)定的單位和人員簽字、蓋單。2 工程量清單及其計價格式中的任何內(nèi)容不得隨意刪除或涂改。3 工程量清單計價格式中列明的所有需要填報的單價和合價,投標(biāo)人均應(yīng)填報,未填報的單價和合價,視為此項費用已包含在工程量清單的其他單價和合價中。4 金額（價格）均應(yīng)以 人民幣表示。5 投標(biāo)須認(rèn)真閱讀本清單的編制及相關(guān)說明,結(jié)合說明和招標(biāo)文件的要求報價。 清單編制說明工程名稱：（招標(biāo)編號：）一、 工程概況工程地點：占地面積：,總建筑面積：平米；地下 層,建筑面積；招標(biāo)單體幢號：樓層：地上層,建筑面積平米結(jié)構(gòu)形式：磚混/鋼混/筒體鋼結(jié)構(gòu)/木結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)形式：（樁基礎(chǔ)/獨立基礎(chǔ)/筏板基礎(chǔ)）二、 招標(biāo)范圍××××××甲定、甲供的設(shè)備材料：甲方實行暫定價的材料設(shè)備：招標(biāo)人擬分包的工程：拆除工程的材料是否考慮利用三、 編制及報價依據(jù)1、 ××施工圖紙、××疑問回復(fù)。2、 建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范GB50500-2003、安徽省建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范DBJ34/T-206-2005 及安徽省建設(shè)工程消耗量定額（2005）。（建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范GB505002008；安徽省建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范（DBJ/T-206-2005）及合造價字2009003 號關(guān)于貫徹執(zhí)行“安徽省建筑、裝飾裝修工程及安裝工程（常用冊）計價定額綜合單價”的通知）（09 定額用）四、清單報價說明：1、 工程量清單列出的每個細(xì)目已包括涉及與該細(xì)目有關(guān)的全部工程內(nèi)容,投標(biāo)人應(yīng)將工程量清單與招標(biāo)文件、合同通用條款、專用條款以及技術(shù)規(guī)范和圖紙一起對照閱讀。2、 本清單未完全列出工程內(nèi)容,投標(biāo)時所報的綜合單價須是包含完成清單分項工程圖紙設(shè)計、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范中清單項目所包含的工作內(nèi)容及工藝所需的所有工作內(nèi)容的報價3、 除非合同另有規(guī)定,工程量清單中每一項單價均應(yīng)已包括完成相應(yīng)該項目的工程內(nèi)容所需的所有人工、設(shè)備、材料和其他伴隨服務(wù)所發(fā)生的所有費用。4、 投標(biāo)人應(yīng)填寫工程量清單中所有工程細(xì)目的價格,凡技術(shù)規(guī)范和圖紙中注明的工程內(nèi)容,如在清單中未列項,均應(yīng)視為包含在其它相關(guān)項目中。5、 清單描述不明確的,以施工圖設(shè)計文件和相關(guān)施工驗收規(guī)范、圖集為準(zhǔn)。6、 清單所列措施項目僅供參考,投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)自行編制的施工組織設(shè)計文件,結(jié)合企業(yè)的技術(shù)裝備情況,自行確定措施項目,但投標(biāo)人必須根據(jù)現(xiàn)場實際踏勘情況和經(jīng)驗對所有的措施項目作出措施報價,沒有報價的視為已含在其它項目的價格中,措施項目一旦中標(biāo),費用結(jié)算時不因工程的工程量的變更而調(diào)整7、 (本清單工程量按設(shè)計圖紙實體工程量計算,系統(tǒng)必須包括的相關(guān)附件報價時自行考慮,綜合報價。（儀表、智能弱電工程等）)8、 土方不列運距,其挖、填、運輸、堆放須投標(biāo)單位勘察現(xiàn)場,考慮現(xiàn)場實際情 況及相關(guān)風(fēng)險進(jìn)行組價,中標(biāo)后綜合單價不再調(diào)整。（建筑工程,或者明確）9、 本工程設(shè)預(yù)留金, 萬元不計取規(guī)費及稅金,詳見其它項目清單；在投標(biāo)時計入報價,但不視為投標(biāo)人所有。10、 清單中設(shè)備材料規(guī)格型號僅供參照,但所選產(chǎn)品性能參數(shù)應(yīng)達(dá)到設(shè)計技術(shù)要求、及規(guī)范要求,設(shè)備品牌參照招標(biāo)文件要求；材料規(guī)格型號未具體明確的,按規(guī)范選用符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品。（對材料有特殊要求的工程）四、 其它說明1、 清單編制中需要明確的事項。2、 投標(biāo)人要充分考慮與原工程的銜接配合,招標(biāo)人有對本工程的工作內(nèi)容及工程量無償增減調(diào)整的權(quán)力。3、 本次招標(biāo)中充分考慮工程量增減因素影響并體現(xiàn)在投標(biāo)報價中,中標(biāo)后,除按合同約定按實調(diào)整合同工程量為暫定工程量,招標(biāo)人有增減工程量的權(quán)利,投標(biāo)人應(yīng)價款外,中標(biāo)人不得以此為由提出任何形式的索賠補(bǔ)償要求。××××工程工程量清單招標(biāo)控制價控制價(大寫):(小寫): 元建設(shè)單位：造價咨詢單位: 安徽中技工程咨詢有限公司(單位蓋章)審核人:編制人:(簽字蓋造價工程師執(zhí)業(yè)專用章)(簽字蓋造價專業(yè)人員執(zhí)業(yè)專用章)編制時間:控制價編制說明年月日工程名稱： 一、工程概況××工程位于×,本次招標(biāo)包括××,建筑面積××平方米,框架結(jié)構(gòu),地上×層,地下×層。二、編制范圍××××,詳見工程量清單及答疑文件××。三、控制價編制依據(jù)及方法科教興國19