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針織圓形緯編機(jī) 項(xiàng)目規(guī)劃咨詢(xún)方案(范文)

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針織圓形緯編機(jī) 項(xiàng)目規(guī)劃咨詢(xún)方案(范文)

泓域/針織圓形緯編機(jī) 項(xiàng)目規(guī)劃咨詢(xún)方案針織圓形緯編機(jī) 項(xiàng)目規(guī)劃咨詢(xún)方案目錄一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介2二、 信息鑒別常用方法7三、 時(shí)間數(shù)據(jù)分析方法9四、 邏輯框架法的概念及模式12五、 層次分析法概述及優(yōu)缺點(diǎn)15六、 資源環(huán)境承載力分析框架18七、 資源環(huán)境承載力的特征21八、 調(diào)查方法24九、 宏觀(guān)分析方法26十、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析29十一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征30十二、 必要性分析31十三、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃32項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表32十四、 經(jīng)濟(jì)效益分析33營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表34綜合總成本費(fèi)用估算表35利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表37項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表39借款還本付息計(jì)劃表42十五、 項(xiàng)目投資計(jì)劃43建設(shè)投資估算表45建設(shè)期利息估算表45流動(dòng)資金估算表47總投資及構(gòu)成一覽表48項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表49一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介(一)項(xiàng)目單位項(xiàng)目單位:xxx(集團(tuán))有限公司(二)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx(以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)),占地面積約68.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。(三)建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積45333.00(折合約68.00畝),預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積79674.90。其中:主體工程52917.57,倉(cāng)儲(chǔ)工程15449.86,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8231.18,公共工程3076.29。(四)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況,xxx(集團(tuán))有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月,其工作內(nèi)容包括:項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車(chē)投產(chǎn)等。(五)項(xiàng)目提出的理由1、符合我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來(lái),我國(guó)為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí),先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺(tái)鼓勵(lì)行業(yè)開(kāi)展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā),促進(jìn)行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí),有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。2、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊廣闊的終端消費(fèi)市場(chǎng)及逐步升級(jí)的消費(fèi)需求都將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。3、公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn),配備了行業(yè)先進(jìn)的染整設(shè)備,形成了門(mén)類(lèi)齊全、品種豐富的工藝,可為客戶(hù)提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過(guò)自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式,建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì),形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)的品牌建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時(shí)根據(jù)客戶(hù)需求和市場(chǎng)變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。4、建設(shè)條件良好本項(xiàng)目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ),根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過(guò)對(duì)研發(fā)測(cè)試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開(kāi)發(fā)、檢測(cè)試驗(yàn)、新產(chǎn)品測(cè)試于一體的研發(fā)中心,項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件已落實(shí),工程技術(shù)方案切實(shí)可行,本項(xiàng)目的實(shí)施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力,具備實(shí)施的可行性。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2020年1-12月我國(guó)紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為74.54億美元,同比增長(zhǎng)4.75%。進(jìn)口方面,2020年度,我國(guó)共從73個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口紡織機(jī)械,進(jìn)口總額28.86億美元,同比下降13.42%。紡織機(jī)械進(jìn)口的主要國(guó)家和地區(qū)以日本、德國(guó)、意大利、中國(guó)臺(tái)灣和法國(guó)為主。出口方面,2020年度,我國(guó)共向192個(gè)國(guó)家及地區(qū)出口紡織機(jī)械45.68億美元,同比增長(zhǎng)20.75%,在防疫紡織品生產(chǎn)設(shè)備出口的帶動(dòng)下,紡織機(jī)械出口總額創(chuàng)歷史最高水平。出口到韓國(guó)、印度、越南、土耳其及孟加拉國(guó)的合計(jì)金額占全部出口額的47.54%,是我國(guó)2020年度紡織機(jī)械出口的主要國(guó)家和地區(qū)。受疫情影響,印度、越南、孟加拉等我國(guó)紡機(jī)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)下跌幅度較大。2021年1-6月,我國(guó)紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為40.73億美元,同比增長(zhǎng)24.08%。其中,紡織機(jī)械進(jìn)口17.40億美元,同比增長(zhǎng)24.88%;出口23.33億美元,同比增長(zhǎng)23.49%。(六)建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資37231.14萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資28431.07萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的76.36%;建設(shè)期利息395.91萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.06%;流動(dòng)資金8404.16萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的22.57%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資28431.07萬(wàn)元,包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程費(fèi)用24223.47萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用3416.19萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)791.41萬(wàn)元。(七)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入70100.00萬(wàn)元,綜合總成本費(fèi)用53939.66萬(wàn)元,納稅總額7529.32萬(wàn)元,凈利潤(rùn)11832.16萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.55%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值26209.87萬(wàn)元,全部投資回收期5.31年。2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積45333.00約68.00畝1.1總建筑面積79674.90容積率1.761.2基底面積26293.14建筑系數(shù)58.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝400.182總投資萬(wàn)元37231.142.1建設(shè)投資萬(wàn)元28431.072.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元24223.472.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3416.192.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元791.412.2建設(shè)期利息萬(wàn)元395.912.3流動(dòng)資金萬(wàn)元8404.163資金籌措萬(wàn)元37231.143.1自籌資金萬(wàn)元21071.553.2銀行貸款萬(wàn)元16159.594營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元70100.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元53939.66""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元15776.21""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元11832.16""8所得稅萬(wàn)元3944.05""9增值稅萬(wàn)元3201.14""10稅金及附加萬(wàn)元384.13""11納稅總額萬(wàn)元7529.32""12工業(yè)增加值萬(wàn)元25491.21""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元24416.28產(chǎn)值14回收期年5.31含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.55%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元26209.87所得稅后二、 信息鑒別常用方法(一)溯源法對(duì)到手信息涉及的問(wèn)題應(yīng)追根溯源,及時(shí)核對(duì)。例如,盡量找到現(xiàn)場(chǎng)和掌握第一手資料的人;核對(duì)原始資料,并查對(duì)主要參考文獻(xiàn);按其中敘述的方法、步驟,重做實(shí)驗(yàn)或演算,以便從來(lái)源上找到鑒別依據(jù)。鑒別和篩選在手信息,判斷是否完整、適用與可靠,是咨詢(xún)?nèi)藛T的重要工作。工程咨詢(xún)所需信息十分廣泛,不可能也不必均由咨詢(xún)?nèi)藛T鑒別。為了確保信息可靠,應(yīng)盡可能選用權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布或已鑒定、批準(zhǔn)的信息。例如,地質(zhì)儲(chǔ)量選用儲(chǔ)量委員會(huì)批準(zhǔn)的儲(chǔ)量報(bào)告;地震帶的分布用國(guó)家地震局的數(shù)據(jù);歷史數(shù)據(jù)用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)。一般來(lái)說(shuō),專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量強(qiáng)的單位提供的信息較可靠。例如,國(guó)際金融組織的國(guó)際金融信息較可靠;來(lái)自從事鋼鐵、汽車(chē)行業(yè)研究的機(jī)構(gòu)的鋼鐵、汽車(chē)業(yè)信息較可靠。(二)比較法有些信息受主客觀(guān)條件限制難以溯源,對(duì)此,可用比較法,即比較不同人、不同時(shí)間和其他方面的材料;對(duì)于某一事實(shí),說(shuō)法、結(jié)論是否一致。如果一致,則基本可辨真?zhèn)?。若否,就需進(jìn)一步核查。(三)佐證法任何事物都與其他事物有一定聯(lián)系,并相互制約。找到這些聯(lián)系和制約因素,便可判斷事物的真?zhèn)?。一般說(shuō)來(lái),口頭材料不如文字材料可靠,文字不如實(shí)物可靠。分析信息產(chǎn)生的過(guò)程也是尋求信息佐證的辦法。1普查數(shù)據(jù)一般比抽查數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確。2監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),長(zhǎng)期比短期全面,監(jiān)測(cè)范圍大的數(shù)據(jù)比監(jiān)測(cè)范圍小的數(shù)據(jù)代表性強(qiáng);勘探密度大的數(shù)據(jù)比勘探密度小的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,科學(xué)實(shí)驗(yàn)和仿真模擬計(jì)算的數(shù)據(jù)比一般推理的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3核對(duì)來(lái)源不同,收集方法不同的數(shù)據(jù)。如衛(wèi)星圖片、航測(cè)數(shù)據(jù)可用地面實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)驗(yàn)證;了解來(lái)的市場(chǎng)需求量與行業(yè)協(xié)會(huì)、主要企業(yè)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)對(duì)比。4對(duì)比不同時(shí)期、不同來(lái)源的數(shù)據(jù),并適當(dāng)修正其間的差距。同一對(duì)象的數(shù)據(jù),在不同國(guó)家、不同歷史時(shí)期,由于范圍不同,計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)和口徑可能有所不同,造成數(shù)據(jù)之間有很大的差異。在對(duì)比這些數(shù)據(jù)時(shí),必須查明統(tǒng)計(jì)口徑,否則就會(huì)出錯(cuò)。5由專(zhuān)家集體辨別信息是否準(zhǔn)確,是否可靠。對(duì)于來(lái)自不同渠道的信息,可能因角度不同、口徑不一、方法各異等而不一致,甚至矛盾。這時(shí),可請(qǐng)專(zhuān)家集體討論,弄清差異和矛盾的原因,去偽存真,取得一致意見(jiàn)。(四)邏輯法鑒別信息,邏輯判斷必不可少。不經(jīng)縝密的邏輯思考容易出錯(cuò)。有些基本差錯(cuò),例如語(yǔ)言或文字的前后矛盾,夸大其詞,有悖情理,以及某些虛構(gòu),禁不起邏輯的推敲。當(dāng)然,邏輯合理并不總能證明事物為真,從虛假的前提出發(fā),經(jīng)過(guò)合理的邏輯推斷得出的結(jié)果不會(huì)真實(shí)。因此,鑒別信息,既要充分利用經(jīng)驗(yàn)、認(rèn)識(shí)和判斷力,也要借助其他手段。三、 時(shí)間數(shù)據(jù)分析方法(一)時(shí)間數(shù)據(jù)時(shí)間數(shù)據(jù)也稱(chēng)時(shí)間序列(Timeseries)或動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),是按時(shí)序排列的一組來(lái)自同一現(xiàn)象的觀(guān)察值。時(shí)間序列可按日、月、季度、年等收集,有些呈現(xiàn)很強(qiáng)的季節(jié)性,建模時(shí)應(yīng)給予反映。氣象、水文、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)活動(dòng)都能觀(guān)察到周期性時(shí)間序列。實(shí)際觀(guān)測(cè)并記錄的時(shí)間序列,實(shí)際上是隨機(jī)過(guò)程的樣本,即,在產(chǎn)生時(shí)間序列的實(shí)際過(guò)程的每一時(shí)點(diǎn)上,人們看到的只是該時(shí)點(diǎn)隨機(jī)變量的樣本,并不能觀(guān)察到母體。時(shí)間序列可分為平穩(wěn)和非平穩(wěn)序列,還可以分成線(xiàn)性和非線(xiàn)性時(shí)間序列。(二)時(shí)間序列分析1概述時(shí)間序列分析是根據(jù)隨機(jī)過(guò)程理論,研究時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律。時(shí)間序列分析廣泛應(yīng)用于信息壓縮、利用衛(wèi)星照片識(shí)別地球資源、石油勘探、經(jīng)營(yíng)管理、預(yù)測(cè)(氣象、水文、地震、地下水位、農(nóng)作物病蟲(chóng)災(zāi)害)、控制(環(huán)境污染、生態(tài)平衡)(天文學(xué)和海洋學(xué))等方面。時(shí)間序列預(yù)測(cè)的基本依據(jù)是:(1)客觀(guān)過(guò)程是連續(xù)的,有慣性,現(xiàn)在是過(guò)去的繼續(xù),過(guò)去的信息會(huì)傳遞到現(xiàn)在與未來(lái),利用過(guò)去的數(shù)據(jù)或信息能推測(cè)未來(lái)。(2)偶然因素會(huì)影響到客觀(guān)過(guò)程,使其行為與模式有隨機(jī)性。預(yù)測(cè)要利用時(shí)間序列各時(shí)點(diǎn)隨機(jī)量的相關(guān)關(guān)系。時(shí)間序列的趨勢(shì)與波動(dòng)稱(chēng)為“模式”,時(shí)間序列分析首要要識(shí)別其模式,然后用適當(dāng)?shù)那€(xiàn)擬合。擬合模式的各種參數(shù)根據(jù)按“最優(yōu)預(yù)測(cè)”原則估算出的時(shí)間序列數(shù)字特征(期望值、方差、協(xié)方差、自相關(guān)函數(shù))等確定。2.時(shí)間序列成分時(shí)間序列常含有4種成分:趨勢(shì)、季節(jié)變動(dòng)、規(guī)則波動(dòng)和不規(guī)則波動(dòng)。所謂趨勢(shì),是長(zhǎng)期持續(xù)向上或持續(xù)向下的傾向。季節(jié)變動(dòng),是實(shí)際過(guò)程受氣候、市場(chǎng)狀況、節(jié)假日或風(fēng)俗習(xí)慣等影響而呈現(xiàn)的周期性波動(dòng)。規(guī)則波動(dòng),是周期不等的變動(dòng),呈漲落交替之狀。波動(dòng)的周期可能很長(zhǎng),但與趨勢(shì)不同。不規(guī)則波動(dòng),是時(shí)間序列除去趨勢(shì)、季節(jié)變動(dòng)和周期波動(dòng)之后的波動(dòng)。不規(guī)則波動(dòng)總是夾雜在時(shí)間序列中,致使時(shí)間序列產(chǎn)生一種波浪形或震蕩式的變動(dòng)。時(shí)間序列經(jīng)常是各種周期成分的疊加,例如地震或人工地震波的記錄。這樣的序列要做頻域分析。頻域分析確定時(shí)間序列各周期成分稱(chēng)為“譜”或“功率譜”的能量分布形態(tài)。頻域分析又稱(chēng)譜分析。譜分析的重要內(nèi)容就是通過(guò)序列的周期圖()的極值點(diǎn)尋找各種分量的周期。3時(shí)間序列建模時(shí)間序列建模一般有如下幾個(gè)步驟(1)取得時(shí)間序列樣本。(2)將樣本點(diǎn)畫(huà)成圖,進(jìn)行相關(guān)分析。時(shí)間序列圖形可顯示出變化趨勢(shì)和周期,并發(fā)現(xiàn)離群點(diǎn)和轉(zhuǎn)折點(diǎn)。若離群點(diǎn)確實(shí)為觀(guān)測(cè)值,建模時(shí)應(yīng)加以考慮,若非,應(yīng)加以調(diào)整。轉(zhuǎn)折點(diǎn)指時(shí)間序列趨勢(shì)突變的點(diǎn)。如果發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)折拐點(diǎn),則在建模時(shí)須分段用不同的模型擬合時(shí)間序列,例如用門(mén)限回歸模型。(3)模式識(shí)別與擬合。時(shí)間序列模式眾多。小樣本可用趨勢(shì)模型、季節(jié)模型加上隨機(jī)誤差擬合。對(duì)于樣本容量(即觀(guān)測(cè)值個(gè)數(shù))大于50的平穩(wěn)時(shí)間序列,可用ARMA(自回歸移動(dòng)平均)模型擬合。非平穩(wěn)時(shí)間序列可經(jīng)差分化為平穩(wěn)時(shí)間序列,再用ARMA模型擬合。(4)預(yù)測(cè)未來(lái)。利用建成的模型預(yù)測(cè)時(shí)間序列未來(lái)值。4時(shí)間序列常用模型(1)ARMA模型(2)回歸模型四、 邏輯框架法的概念及模式(一)LFA的基本概念LFA是一種概念化論述項(xiàng)目的方法,即用一張簡(jiǎn)單的框圖來(lái)清晰地分析一個(gè)復(fù)雜項(xiàng)目的內(nèi)涵和各種邏輯關(guān)系,以便給人們一個(gè)整體的框架概念。LFA是將幾個(gè)內(nèi)容相關(guān)、必須同步考慮的動(dòng)態(tài)因素組合在一起,通過(guò)分析各種要素之間的邏輯關(guān)系,從設(shè)計(jì)策劃到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等方面來(lái)評(píng)價(jià)一項(xiàng)活動(dòng)或工作。LFA為項(xiàng)目策劃者和評(píng)價(jià)者提供一種分析框架,用以確定工作的范圍和任務(wù),并對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)和達(dá)到目標(biāo)所需的手段進(jìn)行邏輯關(guān)系分析。LFA的核心是項(xiàng)目的各種要素之間的因果關(guān)系,即“如果”提供了某種條件,“那么”就會(huì)產(chǎn)生某種結(jié)果。這些條件包括事物內(nèi)在的因素及其所需要的各種外部條件。(二)LFA的基本模式邏輯框架分析方法的結(jié)果是要形成一個(gè)邏輯框架表。由于該表能夠充分體現(xiàn)表內(nèi)包含的各項(xiàng)內(nèi)容之間的邏輯關(guān)系,而且這種邏輯關(guān)系構(gòu)成了一個(gè)矩陣式框架結(jié)構(gòu),因此,邏輯框架表又稱(chēng)為邏輯框架矩陣表。LFA的模式是一張4X4的矩陣。1目標(biāo)層次邏輯框架表匯總了項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)的全部要素,并按宏觀(guān)目標(biāo)、具體目標(biāo)、產(chǎn)出成果和投入的層次歸納了投資項(xiàng)目的目標(biāo)及其因果關(guān)系。(1)宏觀(guān)目標(biāo)。項(xiàng)目的宏觀(guān)目標(biāo)即宏觀(guān)計(jì)劃、規(guī)劃、政策和方針等所指向的目標(biāo),該目標(biāo)可通過(guò)幾個(gè)方面的因素來(lái)實(shí)現(xiàn)。宏觀(guān)目標(biāo)一般超越了項(xiàng)目的范疇,是指國(guó)家、地區(qū)、部門(mén)或投資組織的整體目標(biāo)。這個(gè)層次目標(biāo)的確定和指標(biāo)的選擇一般由國(guó)家或行業(yè)部門(mén)選定,一般要與國(guó)家發(fā)展目標(biāo)相聯(lián)系,并符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃等的要求。(2)具體目標(biāo)。具體目標(biāo)也叫直接目標(biāo),是指項(xiàng)目的直接效果,是項(xiàng)目立項(xiàng)的重要依據(jù)。一般應(yīng)考慮項(xiàng)目為受益目標(biāo)群體帶來(lái)的效果,主要是社會(huì)和經(jīng)濟(jì)方面的成果和作用。這個(gè)層次的目標(biāo)由項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)和獨(dú)立的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)來(lái)確定,目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)由項(xiàng)目本身的因素來(lái)確定。(3)產(chǎn)出。這里的“產(chǎn)出”是指項(xiàng)目“干了些什么”,即項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容或投人的產(chǎn)出物。一般要提供可計(jì)量的直接結(jié)果,要直截了當(dāng)?shù)刂赋鲰?xiàng)目所完成的實(shí)際工程(如港口、鐵路、輸變電設(shè)施、氣井、城市服務(wù)設(shè)施等),或改善機(jī)構(gòu)制度、政策法規(guī)等。在分析中應(yīng)注意,在產(chǎn)出中,項(xiàng)目可能會(huì)提供的一些服務(wù)和就業(yè)機(jī)會(huì),往往不是產(chǎn)出而是項(xiàng)目的目的或目標(biāo)。(4)投入和活動(dòng)。該層次是指項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程及內(nèi)容,主要包括資源和時(shí)間等的投入。2客觀(guān)驗(yàn)證指標(biāo)邏輯框架垂直各層次目標(biāo),應(yīng)有相對(duì)應(yīng)的客觀(guān)且可度量的驗(yàn)證指標(biāo),包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間及人員等,來(lái)說(shuō)明層次目標(biāo)的結(jié)果,驗(yàn)證每一個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,這種指標(biāo)的確立應(yīng)該是客觀(guān)的,不能憑主觀(guān)臆斷,同時(shí)又是可以被驗(yàn)證的。3客觀(guān)驗(yàn)證方法在邏輯框架水平邏輯層次上,對(duì)應(yīng)驗(yàn)證指標(biāo)的是驗(yàn)證方法。驗(yàn)證方法就是主要資料來(lái)源和驗(yàn)證所采用的方法。主要資料來(lái)源(監(jiān)測(cè)和監(jiān)督)和驗(yàn)證方法可按照數(shù)據(jù)收集的類(lèi)型、信息的來(lái)源渠道和收集方法進(jìn)行劃分。4重要的假定條件在邏輯框架的4個(gè)目標(biāo)層次之間有一些重要的限制條件,稱(chēng)為假定條件,即必要的外部條件或風(fēng)險(xiǎn)。重要的假定條件主要是指可能對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)展或成果產(chǎn)生影響,而項(xiàng)目管理者又無(wú)法控制的外部條件,即不可控風(fēng)險(xiǎn)或限制條件。五、 層次分析法概述及優(yōu)缺點(diǎn)(一)層次分析法概述層次分析法(簡(jiǎn)稱(chēng)AHP)是美國(guó)匹茨堡大學(xué)運(yùn)籌學(xué)家T.L.satty教授于20世紀(jì)70年代初,在為美國(guó)國(guó)防部研究“應(yīng)急計(jì)劃”時(shí),應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)理論和多目標(biāo)綜合評(píng)價(jià)方法,提出的一種層次權(quán)重決策分析方法。該方法將決策問(wèn)題的有關(guān)元素分解成目標(biāo)、準(zhǔn)則、方案等層次,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行定性分析和定量分析的一種決策方法。這一方法的特點(diǎn),是在對(duì)復(fù)雜決策問(wèn)題的本質(zhì)影響因素及其內(nèi)在關(guān)系等進(jìn)行深人分析之后,構(gòu)建一個(gè)層次結(jié)構(gòu)模型,然后利用較少的定量信息,把決策的思維過(guò)程數(shù)學(xué)化,從而為求解多準(zhǔn)則或無(wú)結(jié)構(gòu)特性的復(fù)雜決策問(wèn)題提供一種簡(jiǎn)便的綜合決策分析方法。層次分析法的應(yīng)用范圍十分廣泛,應(yīng)用的領(lǐng)域包括:經(jīng)濟(jì)與計(jì)劃;能源政策與資源分配;政治問(wèn)題及沖突;人力資源管理;教育發(fā)展;醫(yī)療衛(wèi)生;環(huán)境工程;軍事指揮與武器評(píng)價(jià);企業(yè)管理與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策;項(xiàng)目評(píng)價(jià);規(guī)劃咨詢(xún);資源環(huán)境承載力評(píng)價(jià)等。層次分析法優(yōu)缺點(diǎn)1層次分析法的優(yōu)點(diǎn)(1)系統(tǒng)性的分析方法層次分析法把研究對(duì)象作為一個(gè)系統(tǒng),按照分解、比較判斷、綜合的思維方式進(jìn)行決策,成為繼機(jī)理分析、統(tǒng)計(jì)分析之后發(fā)展起來(lái)的系統(tǒng)分析的重要工具。系統(tǒng)的思想在于不割斷各個(gè)因素對(duì)結(jié)果的影響,層次分析法中每一層的權(quán)重設(shè)置最后都會(huì)直接或間接影響到結(jié)果,而且在每個(gè)層次中的每個(gè)因素對(duì)結(jié)果的影響程度都是量化的,非常清晰明確。(2)簡(jiǎn)潔實(shí)用的決策方法這種方法既不單純追求高深數(shù)學(xué),又不片面地注重行為、邏輯、推理,而是把定性方法與定量方法有機(jī)地結(jié)合起來(lái),將多目標(biāo)、多準(zhǔn)則又難以全部量化處理的決策問(wèn)題化為多層次單目標(biāo)問(wèn)題,通過(guò)兩兩比較確定同一層次元素相對(duì)上一層次元素的數(shù)量關(guān)系后,最后進(jìn)行簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)運(yùn)算。該方法計(jì)算簡(jiǎn)便,結(jié)果明確,且易于決策者了解和掌握。(3)所需定量數(shù)據(jù)信息較少層次分析法主要是從評(píng)價(jià)者對(duì)評(píng)價(jià)問(wèn)題的本質(zhì)、要素的理解出發(fā),比一般的定量方法更講究定性的分析和判斷。由于層次分析法是一種模擬人們決策過(guò)程的思維方式的一種方法,該方法把判斷各要素的相對(duì)重要性化為簡(jiǎn)單的權(quán)重進(jìn)行計(jì)算。2層次分析法的缺點(diǎn)(1)不能為決策者提供新方案對(duì)于大部分決策者來(lái)說(shuō),如果一種分析方法能替我們分析出在我們已知的方案里的最優(yōu)者,然后能指出已知方案的不足,或者甚至能提出改進(jìn)方案的話(huà),這種分析方法才是比較完美的。而層次分析法只能從原有備選方案中選擇較優(yōu)者,而不能為決策者提供解決問(wèn)題的新方案。(2)指標(biāo)過(guò)多時(shí)工作量大,且權(quán)重難以確定當(dāng)我們希望能解決較普遍的問(wèn)題時(shí),指標(biāo)的選取數(shù)量很可能也就隨之增加,而指標(biāo)的增加就意味著我們要構(gòu)造層次更深、數(shù)量更多、規(guī)模更龐大的判斷矩陣,那么就需要對(duì)許多的指標(biāo)進(jìn)行兩兩比較的工作。由于一般情況下兩兩比較是用1至9來(lái)說(shuō)明其相對(duì)重要性,如果有越來(lái)越多的指標(biāo),對(duì)每?jī)蓚€(gè)指標(biāo)之間的重要程度的判斷可能就會(huì)出現(xiàn)困難,甚至?xí)?duì)層次單排序和總排序的一致性產(chǎn)生影響,使一致性檢驗(yàn)不能通過(guò),如果不能通過(guò),就需要進(jìn)行調(diào)整,在指標(biāo)數(shù)量多的時(shí)候其調(diào)整的工作量大,且權(quán)重難以確定。(3)特征值和特征向量的精確求法比較復(fù)雜在求判斷矩陣的特征值和特征向量時(shí),所用的方法和我們多元統(tǒng)計(jì)所用的方法是一樣的。在二階、三階的時(shí)候,還比較容易處理,但隨著指標(biāo)的增加,階數(shù)也隨之增加,其人工計(jì)算也變得越來(lái)越困難,需要借助計(jì)算機(jī)來(lái)完成。六、 資源環(huán)境承載力分析框架資源環(huán)境承載力分析評(píng)價(jià)的邏輯框架是:以某一區(qū)域?yàn)樵u(píng)價(jià)單元,通過(guò)區(qū)域資源環(huán)境要素的全面評(píng)價(jià)和符合區(qū)域功能定位的專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià),分析區(qū)域資源稟賦、環(huán)境本底和生態(tài)條件;通過(guò)影響因素識(shí)別,選擇合適的評(píng)價(jià)指標(biāo)和分析評(píng)價(jià)方法,集成資源環(huán)境要素單項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果,得出區(qū)域資源環(huán)境承載力綜合評(píng)價(jià)結(jié)論,全面反映評(píng)價(jià)單元的資源環(huán)境承載力狀況。依據(jù)區(qū)域資源環(huán)境承載力分析評(píng)價(jià)結(jié)論,提出引導(dǎo)區(qū)域資源環(huán)境綜合開(kāi)發(fā)與合理布局的規(guī)劃方案,制定差別化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資源環(huán)境政策,使區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)獲得穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí),自然資源得到合理開(kāi)發(fā)利用,生態(tài)環(huán)境保持良性循環(huán),實(shí)現(xiàn)區(qū)域人地關(guān)系優(yōu)化和可持續(xù)發(fā)展能力提升。(一)資源環(huán)境要素基礎(chǔ)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)評(píng)價(jià)是采用統(tǒng)一的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,對(duì)評(píng)價(jià)單元資源環(huán)境要素進(jìn)行全面評(píng)價(jià),對(duì)區(qū)域資源稟賦、環(huán)境本底和生態(tài)條件進(jìn)行整體摸底?;A(chǔ)評(píng)價(jià)以土地資源水資源評(píng)價(jià)為重點(diǎn),分析區(qū)域可利用水土資源的供給能力、已開(kāi)發(fā)利用強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)和未來(lái)開(kāi)發(fā)利用潛力;以環(huán)境容量為基礎(chǔ),分析水、大氣、土壤的環(huán)境質(zhì)量狀況,確定環(huán)境本底條件和剩余環(huán)境容量;分析主要生態(tài)系統(tǒng)的功能條件,確定生態(tài)重要性的保護(hù)區(qū)域范圍和重點(diǎn)。在具體工作中,針對(duì)不同的評(píng)價(jià)對(duì)象或評(píng)價(jià)單元,選取有針對(duì)性的基礎(chǔ)要素指標(biāo)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)。例如,針對(duì)全國(guó)主體功能區(qū)規(guī)劃中的優(yōu)化開(kāi)發(fā)區(qū)域、重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)域、限制開(kāi)發(fā)區(qū)和禁止開(kāi)發(fā)區(qū)等評(píng)價(jià)單元,可以根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的不同,選擇針對(duì)性的基礎(chǔ)要素進(jìn)行承載力評(píng)價(jià)。(二)區(qū)域資源環(huán)境承載力綜合評(píng)價(jià)資源環(huán)境承載力綜合評(píng)價(jià)是針對(duì)區(qū)域綜合功能開(kāi)展分析評(píng)價(jià),其重點(diǎn)是采取多種方法集成國(guó)土資源稟賦、環(huán)境本底和生態(tài)條件單項(xiàng)分析評(píng)價(jià)結(jié)果給出綜合評(píng)價(jià)結(jié)論,揭示不同區(qū)域資源環(huán)境承載力狀態(tài)以及承載力構(gòu)成的差異。根據(jù)基礎(chǔ)評(píng)價(jià)和專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果,針對(duì)識(shí)別出的資源、環(huán)境、生態(tài)要素,疊加環(huán)境質(zhì)量、生態(tài)功能和資源利用現(xiàn)狀,分析支撐要素(水資源、土地資源、礦產(chǎn)資源等)可利用(配置)上線(xiàn)和主要環(huán)境影響要素(大氣、水等)污染物允許排放量,在充分考慮累積環(huán)境影響的情況下,分析可利用的資源量和剩余污染物允許排放量。選取符合實(shí)際的資源環(huán)境承載力綜合評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)模型,核定區(qū)域資源環(huán)境承載力狀態(tài),滿(mǎn)足“生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)、環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)、資源利用上線(xiàn)”要求。(三)制定差別化的資源環(huán)境政策在區(qū)域資源環(huán)境承載力綜合分析評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上,提煉區(qū)域限制性資源環(huán)境要素,給出其資源環(huán)境容量的等級(jí)與確定等級(jí)的閾值。識(shí)別和定量評(píng)價(jià)超載關(guān)鍵因子及其作用程度,解析不同區(qū)域資源環(huán)境超載原因。從自然稟賦條件、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、資源環(huán)境管理等維度分析超載成因,包括資源環(huán)境的自然本底狀況,經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方式、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、速度等,以及資源環(huán)境管理與政策管理的水平、方式、范圍、強(qiáng)度等。根據(jù)單要素和綜合承載力的高低確定不同地區(qū)的重要資源環(huán)境利用配額和利用標(biāo)準(zhǔn),從財(cái)政、投融資、產(chǎn)業(yè)、土地、人口、環(huán)境等方面,制定差別化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資源環(huán)境政策,(四)提出空間開(kāi)發(fā)適宜方向和最終規(guī)劃方案根據(jù)各區(qū)域資源環(huán)境承載力的不同特點(diǎn)和高低,建立資源開(kāi)發(fā)利用“空間準(zhǔn)入”制度和“空間開(kāi)發(fā)管制”策略,探索不同管控強(qiáng)度的差異化限制性措施,引導(dǎo)和約束區(qū)域嚴(yán)格按照資源環(huán)境承載力謀劃發(fā)展。優(yōu)先安排相關(guān)產(chǎn)業(yè)向高承載力區(qū)域集聚,并對(duì)該地區(qū)用地指標(biāo)、基礎(chǔ)設(shè)施投資等方面給予政策支持。低承載力區(qū)域則在土地上實(shí)行更嚴(yán)格的建設(shè)用地增量控制,在產(chǎn)業(yè)政策上引導(dǎo)轉(zhuǎn)移占地多、能耗水耗大的產(chǎn)業(yè),加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),逐步以高效低耗、新型產(chǎn)業(yè)替代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。七、 資源環(huán)境承載力的特征區(qū)域資源環(huán)境承載力并非簡(jiǎn)單地追求資源環(huán)境所能支撐或供養(yǎng)的最大人口規(guī)模,它既要求人類(lèi)生產(chǎn)生活適宜,區(qū)域內(nèi)人類(lèi)物質(zhì)生活水平和人居環(huán)境優(yōu)質(zhì),又要維系生態(tài)環(huán)境良性循環(huán),保持生態(tài)系統(tǒng)的健康穩(wěn)定和生態(tài)安全,還要確保資源合理有序開(kāi)發(fā),實(shí)現(xiàn)各類(lèi)資源的永續(xù)利用。資源環(huán)境承載力具有區(qū)域性、客觀(guān)性、層次性、有限性、動(dòng)態(tài)性、可控性等特征。(一)區(qū)域性資源環(huán)境承載力是某一區(qū)域的資源環(huán)境結(jié)構(gòu)和功能的客觀(guān)表征。不同區(qū)域的資源環(huán)境稟賦條件不同,承載力大小也不同。不同區(qū)域的經(jīng)濟(jì)社會(huì)、國(guó)家政策等因素也會(huì)對(duì)該區(qū)域的資源環(huán)境承載力產(chǎn)生影響和制約。因此,資源環(huán)境承載力會(huì)表現(xiàn)出明顯的地區(qū)差異。(二)客觀(guān)性資源環(huán)境承載力是區(qū)域在一定時(shí)期、一定狀態(tài)下,資源環(huán)境系統(tǒng)客觀(guān)存在的用以約束人類(lèi)活動(dòng)的自然屬性,其存在與否不以人的意志為轉(zhuǎn)移。對(duì)于某一區(qū)域而言,在一定限度之內(nèi)的外部作用下,資源環(huán)境可通過(guò)自身內(nèi)部各子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)作用保持著其結(jié)構(gòu)和功能的相對(duì)穩(wěn)定,不會(huì)發(fā)生質(zhì)的轉(zhuǎn)變。資源環(huán)境承載力在資源環(huán)境系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、功能不發(fā)生本質(zhì)變化的前提下,其質(zhì)和量是客觀(guān)存在的,是可以衡量和評(píng)價(jià)的。(三)層次性資源環(huán)境承載力是從分類(lèi)到綜合的資源承載力與環(huán)境承載力(容量)的統(tǒng)稱(chēng)。資源環(huán)境系統(tǒng)是多層次的有機(jī)系統(tǒng),內(nèi)含土地資源、水資源、礦產(chǎn)資源和環(huán)境等多個(gè)子系統(tǒng),而資源環(huán)境承載力則是多個(gè)子系統(tǒng)承載力的綜合體。作為判斷人類(lèi)活動(dòng)與整個(gè)資源環(huán)境系統(tǒng)協(xié)調(diào)與否的重要衡量標(biāo)準(zhǔn),資源環(huán)境承載力有利于人類(lèi)社會(huì)從宏觀(guān)層面上對(duì)自身活動(dòng)進(jìn)行認(rèn)識(shí),并加以指導(dǎo)和調(diào)節(jié)。(四)有限性在一定的時(shí)期及地域范圍內(nèi)、一定的自然條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模條件下,一定的環(huán)境系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能條件下,有限的資源環(huán)境對(duì)人類(lèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)所能提供的容納程度和最大支撐能力是有限度的,即承載力是有限的。所有開(kāi)發(fā)活動(dòng)都必須保證在有限的閾值內(nèi),否則將對(duì)資源環(huán)境造成破壞性損害。(五)動(dòng)態(tài)性資源環(huán)境提供的是對(duì)人類(lèi)活動(dòng)時(shí)期的最大支撐能力,而人類(lèi)對(duì)資源環(huán)境開(kāi)發(fā)、利用和改造規(guī)模、強(qiáng)度、速度是基于某一時(shí)期的社會(huì)生產(chǎn)力和認(rèn)識(shí)水平,這使得資源環(huán)境承載力隨著科學(xué)技術(shù)水平、社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展而減小或增大。資源環(huán)境系統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)都是開(kāi)放的,在與外界進(jìn)行物質(zhì)和能量交換的過(guò)程中,區(qū)域內(nèi)資源環(huán)境的制約性因素也發(fā)生相應(yīng)變化。此外,用不同的環(huán)境目標(biāo)來(lái)衡量同一區(qū)域的資源環(huán)境承載力,也會(huì)得出不同的結(jié)論。(六)可控性資源環(huán)境承載力在很大程度上可以由人類(lèi)活動(dòng)加以控制。人類(lèi)在掌握資源環(huán)境演變規(guī)律和人類(lèi)活動(dòng)與資源環(huán)境相互作用機(jī)制的基礎(chǔ)上,根據(jù)生產(chǎn)和生活的實(shí)際需要,可以對(duì)資源環(huán)境進(jìn)行有目的的開(kāi)發(fā)、利用和改造,尋求資源環(huán)境限制因子并降低其限制強(qiáng)度,從而可以使資源環(huán)境承載力向著人類(lèi)預(yù)定的目標(biāo)變化,以保障人類(lèi)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的可持續(xù)發(fā)展。但是,人類(lèi)活動(dòng)對(duì)資源環(huán)境所施加的作用,必須有一定的限度。資源環(huán)境的可控性是有限度的可控性,這也使得分析資源環(huán)境承載力具有現(xiàn)實(shí)意義。八、 調(diào)查方法規(guī)劃咨詢(xún)與決策過(guò)程是建立在相關(guān)信息基礎(chǔ)上的,規(guī)劃咨詢(xún)的調(diào)查工作就是收集與規(guī)劃對(duì)象相關(guān)的信息,一般可分為環(huán)境(包括自然生態(tài)環(huán)境和人文環(huán)境)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)三個(gè)基本領(lǐng)域,各個(gè)領(lǐng)域的信息均具有時(shí)間(不同階段)和空間(不同地域)的屬性。規(guī)劃咨詢(xún)過(guò)程中不同階段對(duì)各個(gè)領(lǐng)域的信息要求是不同的。規(guī)劃咨詢(xún)的調(diào)查方法是對(duì)研究對(duì)象過(guò)去和現(xiàn)在的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析的方法,與規(guī)劃類(lèi)型、調(diào)查目的和調(diào)查對(duì)象有關(guān),大致可分為文獻(xiàn)方法、訪(fǎng)談方法、實(shí)地調(diào)查方法和問(wèn)卷調(diào)查方法四種類(lèi)型,各種調(diào)查方法都有適用性和局限性,在實(shí)際規(guī)劃咨詢(xún)工作中,一般采用多種方法相結(jié)合的方式進(jìn)行。(一)文獻(xiàn)方法規(guī)劃咨詢(xún)中的大量調(diào)查多采用文獻(xiàn)方法。與規(guī)劃咨詢(xún)相關(guān)的主要文獻(xiàn)來(lái)源包括統(tǒng)計(jì)資料(如國(guó)家和地方的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境等方面的統(tǒng)計(jì)年鑒)、普查資料(如人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、產(chǎn)業(yè)普查等)、文件資料(如政府的有關(guān)文件、上位層面或前一階段的規(guī)劃文件)、檔案資料(如地方志和專(zhuān)項(xiàng)志)以及各種相關(guān)的出版物。(二)訪(fǎng)談方法訪(fǎng)談方法是規(guī)劃咨詢(xún)中廣泛采用的調(diào)查方法,用于了解相關(guān)利益者的態(tài)度、愿望和發(fā)展訴求,收集各方的意見(jiàn)和建議。訪(fǎng)談的形式多種多樣,既可以面對(duì)面的直接訪(fǎng)談,也可以通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)等方式訪(fǎng)談;既可以是一對(duì)一的單獨(dú)訪(fǎng)談,也可以通過(guò)座談會(huì)等形式進(jìn)行集體訪(fǎng)談(如針對(duì)規(guī)劃議題的座談會(huì)、公眾評(píng)議會(huì)、聽(tīng)證會(huì)等)。(三)實(shí)地調(diào)查方法實(shí)地調(diào)查也是規(guī)劃咨詢(xún)中經(jīng)常采用的調(diào)查方法,通過(guò)實(shí)地調(diào)查,可以明了情況,弄清問(wèn)題,為規(guī)劃咨詢(xún)提供第一手資料。如通過(guò)對(duì)園區(qū)土地利用狀況的現(xiàn)場(chǎng)踏勘,可以科學(xué)合理的規(guī)劃園區(qū)的產(chǎn)業(yè)空間布局。(四)問(wèn)卷方法問(wèn)卷方式可以了解政府相關(guān)部門(mén)、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體、市民等規(guī)劃相關(guān)利益方發(fā)放,可以了解相關(guān)方對(duì)于規(guī)劃政策和規(guī)劃方案的選擇意愿、效果評(píng)價(jià)和改善建議,同時(shí),通過(guò)對(duì)調(diào)查問(wèn)卷的統(tǒng)計(jì)分析,也可以收集到從文獻(xiàn)資料中無(wú)法獲得的有價(jià)值信息,如居民對(duì)于交通設(shè)施或其他公共設(shè)施的需求。隨著信息化的深人,網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷方法為新時(shí)期規(guī)劃咨詢(xún)提供了一種更加快捷有效的方法。九、 宏觀(guān)分析方法宏觀(guān)分析方法可以分為定性分析和定量分析兩種基本類(lèi)型。定量分析主要是對(duì)事物的狀態(tài)和過(guò)程進(jìn)行描述,常用的方法包括區(qū)位熵、偏離一份額分析法、城市規(guī)模等級(jí)模型的應(yīng)用;定性分析則是對(duì)狀態(tài)和過(guò)程的因果機(jī)制進(jìn)行解釋?zhuān)绮ㄌ劂@石模型、利益相關(guān)者分析等方法的應(yīng)用。定性分析往往主觀(guān)性較強(qiáng),而定量分析通常忽略許多約束性因素,在規(guī)劃咨詢(xún)過(guò)程中,通常采取定性定量相結(jié)合的方式彌補(bǔ)二者的不足。宏觀(guān)分析中通常采用區(qū)域分析、空間分析、相關(guān)分析等定性與定量相結(jié)合的方法,揭示研究對(duì)象的各種特征,為規(guī)劃政策和規(guī)劃方案的制定提供有價(jià)值的信息。(一)區(qū)域分析區(qū)域分析是對(duì)區(qū)域發(fā)展的自然條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景特征及其對(duì)區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響進(jìn)行分析,探討區(qū)域內(nèi)部各自然和人文要素之間以及區(qū)域之間相互聯(lián)系的規(guī)律的一種綜合性方法。區(qū)域分析涉及地理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)、政治學(xué)以及生物學(xué)等許多學(xué)科,以經(jīng)濟(jì)學(xué)和地理學(xué)為主,主要有經(jīng)濟(jì)學(xué)的投入一產(chǎn)出分析法、地理學(xué)的區(qū)域系統(tǒng)分析法如區(qū)位熵、偏離一份額分析法等。投入一產(chǎn)出分析法更多是對(duì)區(qū)域內(nèi)各部門(mén)之間聯(lián)系的分析,投入一產(chǎn)出分析的基本思路對(duì)規(guī)劃咨詢(xún)中各方面關(guān)系的把握具有重要的作用,其主要內(nèi)容是:為獲得一定的產(chǎn)出,必須有一定的投入,國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)之間在投入與產(chǎn)出上存在著極其密切的生產(chǎn)技術(shù)聯(lián)系和經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。地理學(xué)理論與方法的應(yīng)用使得區(qū)域分析中對(duì)區(qū)域發(fā)展問(wèn)題的研究更加深入和全面。其在規(guī)劃研究中的應(yīng)用主要是對(duì)人流、物流、技術(shù)流、信息流、資金流等五種流態(tài)在區(qū)域內(nèi)相互作用機(jī)制的分析,表現(xiàn)在包括交通網(wǎng)絡(luò)、通信網(wǎng)絡(luò)、郵遞網(wǎng)絡(luò)等方面的流向分析和主要包括原材料及半成品流量、資金融通量、產(chǎn)品擴(kuò)散、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、商品流通、信息傳輸和客貨流量等方面的流量分析。通過(guò)這些分析,主要目的是明確區(qū)域發(fā)展的基礎(chǔ),評(píng)估潛力,為選擇區(qū)域發(fā)展的方向、調(diào)整區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和空間結(jié)構(gòu)提供依據(jù)。地理學(xué)中的城市規(guī)模等級(jí)模型方法常應(yīng)用于分析區(qū)域內(nèi)部城市的集聚與分散狀態(tài),以了解和把握一定尺度區(qū)域內(nèi)部的城市體系特點(diǎn)及其發(fā)展演化特征,為正確制定區(qū)域城市體系的發(fā)展戰(zhàn)略提供支撐。此外,區(qū)域分析過(guò)程中,地圖和遙感技術(shù)的運(yùn)用對(duì)區(qū)域分析的作用尤為顯著。它不但直觀(guān),而且可以應(yīng)用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)信息進(jìn)行加工處理,使分析更為方便、可靠。(二)空間分析空間分析主要通過(guò)空間數(shù)據(jù)和空間模型的聯(lián)合分析來(lái)挖掘空間目標(biāo)的潛在信息,包括空間位置、分布、形態(tài)、距離、方位等。對(duì)發(fā)展資源的空間配置進(jìn)行分析,包括空間分布和空間作用,是規(guī)劃咨詢(xún)的重要任務(wù)之一。物質(zhì)要素的空間分布有點(diǎn)狀分布(如學(xué)校、醫(yī)院等)、線(xiàn)狀分布(如交通路網(wǎng)能源管網(wǎng)等)、面狀分布(如不同區(qū)的人口分布等),可分別采用離散程度測(cè)度、網(wǎng)絡(luò)測(cè)度、位商、羅倫茲曲線(xiàn)等測(cè)度分析方法。測(cè)度空間分布的方法可用來(lái)分析調(diào)查對(duì)象的空間分布變化以及與其他相關(guān)對(duì)象的空間分布之間的關(guān)系。規(guī)劃政策或規(guī)劃方案涉及不同地域空間(如城市、鄉(xiāng)村等)發(fā)展資源的空間分布,因此產(chǎn)生的影響也具有空間屬性。比如一個(gè)新超級(jí)市場(chǎng)的建設(shè)會(huì)對(duì)附近其他超級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)生影響,這些都反映了城市構(gòu)成要素之間的空間作用,可以用城市空間引力模型進(jìn)行分析。(三)相關(guān)分析根據(jù)定性分析,可以知道規(guī)劃對(duì)象(如都市圈、城市等)中的各種要素之間存在著相關(guān)關(guān)系,如居住人口分布與公共設(shè)施分布之間的相關(guān)關(guān)系,土地開(kāi)發(fā)強(qiáng)度與交通可達(dá)性之間的相關(guān)關(guān)系等。相關(guān)系數(shù)可以定量測(cè)定各個(gè)對(duì)象之間的相關(guān)程度,以驗(yàn)證定性分析的結(jié)論,常用的相關(guān)分析方法有區(qū)位熵、偏離一份額分析等。十、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析預(yù)計(jì)地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)xx%左右,連續(xù)xx個(gè)季度穩(wěn)定增長(zhǎng);固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)xx%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)xx%,進(jìn)出口總額增長(zhǎng)xx%;一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)xx%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值占裝備制造業(yè)產(chǎn)值比重提高到xx%,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重提高到xx%,高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重保持在xx%以上,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增加值占服務(wù)業(yè)增加值比重提高到xx%。發(fā)展活力持續(xù)增強(qiáng)。重點(diǎn)領(lǐng)域改革提速增效,對(duì)外開(kāi)放不斷擴(kuò)大,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)更加活躍,實(shí)際利用外資增長(zhǎng)xx%,引進(jìn)內(nèi)資增長(zhǎng)xx%,民間投資增長(zhǎng)xx%,實(shí)有市場(chǎng)主體增長(zhǎng)xx%。今年是實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年,也是謀劃“十四五”、推動(dòng)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。當(dāng)前,世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩,國(guó)內(nèi)“三期”疊加影響繼續(xù)深化、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,但我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變。更要看到,區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)定性、成長(zhǎng)性在增強(qiáng),區(qū)域的營(yíng)商環(huán)境在優(yōu)化,各方面對(duì)區(qū)域的預(yù)期也在改善。今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是:地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)xx%左右,一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)xx%,固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)xx%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)xx%,城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在xx%以?xún)?nèi);全社會(huì)研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到xx%;單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗下降xx%左右,主要污染物排放進(jìn)一步下降。十一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策周期性風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)處于收縮和擴(kuò)張周期,紡織機(jī)械隨著紡織業(yè)的收縮和擴(kuò)張而變化。當(dāng)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策寬松時(shí),下游紡織品需求旺盛,紡織產(chǎn)業(yè)投資增加,帶動(dòng)紡機(jī)行業(yè)的發(fā)展。技術(shù)發(fā)展程度和下游紡織品需求結(jié)構(gòu)等因素對(duì)紡織機(jī)械行業(yè)也有較大的影響,新興紡織品的流行、技術(shù)的更新?lián)Q代也會(huì)引起相關(guān)紡織機(jī)械的需求上升。由于影響紡織機(jī)械行業(yè)的因素較多,紡織機(jī)械行業(yè)的周期性日益減弱。2、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)紡織機(jī)械主要用于服裝、家紡以及工業(yè)用紡織品的生產(chǎn)加工,隨著季節(jié)的變換,紡織機(jī)械個(gè)別品種的產(chǎn)銷(xiāo)情況會(huì)略有變化。就針織圓緯機(jī)而言,其主要用于針織服裝面料的生產(chǎn),不同季節(jié)不同針織面料需求量的差異會(huì)引起不同型號(hào)圓緯機(jī)需求量的變化。下游紡織企業(yè)需求變化,會(huì)導(dǎo)致圓緯機(jī)制造行業(yè)的季節(jié)性波動(dòng)。但隨著人民生活水平不斷提高,服裝面料的日益多樣化,以及產(chǎn)業(yè)用、裝飾用和家用紡織品需求的增長(zhǎng),紡織行業(yè)淡季和旺季的區(qū)別已經(jīng)呈減弱趨勢(shì)。3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái),中國(guó)國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械制造企業(yè)在自動(dòng)化研究和實(shí)際應(yīng)用上取得了較大的突破和提升,同時(shí),不斷發(fā)展的紡織產(chǎn)業(yè)也急需先進(jìn)的紡機(jī)產(chǎn)品,促進(jìn)了國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械研發(fā)和制造。自主研制、自主生產(chǎn)的中國(guó)紡機(jī)正成為國(guó)內(nèi)紡織制造業(yè)的主流。但在一定程度上,國(guó)內(nèi)紡機(jī)尚不能替代進(jìn)口,在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備時(shí),企業(yè)可能面臨著較大的技術(shù)轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。此外,由于相關(guān)技術(shù)人員短缺,引進(jìn)技術(shù)的落地以及售后維護(hù)問(wèn)題也日益凸顯,紡機(jī)企業(yè)間對(duì)技術(shù)人才的爭(zhēng)奪必將日趨激烈,行業(yè)內(nèi)存在著技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)。十二、 必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度,產(chǎn)品銷(xiāo)售形勢(shì)良好,產(chǎn)銷(xiāo)率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷(xiāo)售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司現(xiàn)有廠(chǎng)房、設(shè)備資源已不能滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約,為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí),公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng),不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類(lèi)產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn),提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性,契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求,才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì),保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。十三、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃(一)項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況,xxx(集團(tuán))有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月,其工作內(nèi)容包括:項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車(chē)投產(chǎn)等。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表單位:月序號(hào)工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評(píng)2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5項(xiàng)目招標(biāo)及采購(gòu)6土建施工7設(shè)備訂購(gòu)及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營(yíng)(二)項(xiàng)目實(shí)施保障措施為了使本項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)并落實(shí)建設(shè)資金,同時(shí),要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投產(chǎn)后達(dá)到預(yù)期效益,應(yīng)科學(xué)合理地安排工期,做好市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和人員培訓(xùn)工作。十四、 經(jīng)濟(jì)效益分析(一)生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本期項(xiàng)目所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ),項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素,只考慮裝產(chǎn)品及服務(wù)相對(duì)價(jià)格變化,同時(shí),假設(shè)當(dāng)年裝產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。(二)項(xiàng)目計(jì)算期及達(dá)產(chǎn)計(jì)劃的確定為了更加直觀(guān)的體現(xiàn)項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況,本期項(xiàng)目計(jì)算期為10年,其中建設(shè)期1年(12個(gè)月),運(yùn)營(yíng)期9年。項(xiàng)目自投入運(yùn)營(yíng)后逐年提高運(yùn)營(yíng)能力直至達(dá)到預(yù)期規(guī)劃目標(biāo),即滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)營(yíng)。(三)營(yíng)業(yè)收入估算本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70100.00萬(wàn)元;具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營(yíng)業(yè)收入42060.0049070.0056080.0070100.002增值稅1769.272127.242485.203201.142.1銷(xiāo)項(xiàng)稅5467.806379.107290.409113.002.2進(jìn)項(xiàng)稅3698.534251.864805.205911.863稅金及附加212.32255.27298.22384.133.1城建稅123.85148.91173.96224.083.2教育費(fèi)附加53.0863.8274.5696.033.3地方教育附加35.3942.5449.7064.02(二)達(dá)產(chǎn)年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國(guó)實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問(wèn)題的通知及相關(guān)規(guī)定,本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下:達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=3201.14萬(wàn)元。(三)綜合總成本費(fèi)用估算本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用(其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)和利息支出等。本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行,根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí),按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算,本期項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用53939.66萬(wàn)元,其中:可變成本45302.55萬(wàn)元,固定成本8637.11萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本51611.52萬(wàn)元。具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)綜合總成本費(fèi)用估算表所示。綜合總成本費(fèi)用估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費(fèi)25538.4129794.8134051.2142564.012工資及福利費(fèi)2738.542738.542738.542738.543修理費(fèi)1063.051063.051063.051063.054其他費(fèi)用5245.925245.925245.925245.924.1其他制造費(fèi)用434.19434.19434.19434.194.2其他管理費(fèi)用368.56368.56368.56368.564.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用4443.174443.174443.174443.175經(jīng)營(yíng)成本34585.9238842.3243098.7251611.526折舊費(fèi)1504.021504.021504.021504.027攤銷(xiāo)費(fèi)32.3032.3032.3032.308利息支出791.82791.82791.82791.829總成本費(fèi)用36914.0641170.4645426.8653939.669.1其中:固定成本8637.118637.118637.118637.119.2可變成本28276.9532533.3536789.7545302.55(四)稅金及附加本期項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加384.13萬(wàn)元。(五)利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收政策規(guī)定,本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額(PFO):利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=15776.21(萬(wàn)元)。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計(jì)征,根據(jù)規(guī)定本期項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=15776.21×25.00%=3944.05(萬(wàn)元)。(六)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15776.21萬(wàn)元,繳納企業(yè)所得稅3944.05萬(wàn)元,其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn):凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=15776.21-3944.05=11832.16(萬(wàn)元)。利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營(yíng)業(yè)收入42060.0049070.0056080.0070100.002稅金及附加212.32255.27298.22384.133總成本費(fèi)用36914.0641170.4645426.8653939.664利潤(rùn)總額4933.627644.2710354.9215776.215應(yīng)納所得稅額4933.627644.2710354.9215776.216所得稅1233.401911.072588.733944.057凈利潤(rùn)3700.225733.207766.1911832.168期初未分配利潤(rùn)0.003330.208157.0614330.929可供分配的利潤(rùn)3700.229063.4015923.2526163.0810法定盈余公積金370.02906.341592.322616.3111可供分配的利潤(rùn)3330.208157.0614330.9223546.7812未分配利潤(rùn)3330.208157.0614330.9223546.7813息稅前利潤(rùn)6958.8410347.1613735.4720512.08(四)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR),系指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率,本期項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為:財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)=24.55%。本期項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.55%,高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率,表明本期項(xiàng)目對(duì)所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平,投資使用效率較高。(五)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)系指項(xiàng)目按設(shè)定的折現(xiàn)率,計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和:財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)=26209.87(萬(wàn)元)。以上計(jì)算結(jié)果表明,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值26209.87萬(wàn)元(大于0),說(shuō)明本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力,在財(cái)務(wù)上是可以接受的。(六)投資回收期(所得稅后)投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間,是財(cái)務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo);全部投資回收期(Pt)=(累計(jì)現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù))-1+上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量,本期項(xiàng)目投資回收期:投資回收期(Pt)=5.31年。本期項(xiàng)目全部投資回收期5.31年,要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,說(shuō)明項(xiàng)目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平,這表明項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收,盈利能力較強(qiáng),故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.0042060.0049070.0056080.0070100.001.1營(yíng)業(yè)收入0.0042060.0049070.0056080.0070100.002現(xiàn)金流出28431.0739840.7439938.0049279.8654516.892.1建設(shè)投資28431.070.002.2流動(dòng)資金5042.50840.415882.922521.242.3經(jīng)營(yíng)成本34585.9238842.3243098.7251611.522.4稅金及附加212.32255.27298.22384.133所得稅前凈現(xiàn)金流量-28431.072219.269132.006800.1415583.114累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-28431.07-26211.81-17079.81-10279.675303.445調(diào)整所得稅1739.712586.793433.875128.026所得稅后凈現(xiàn)金流量-28431.07985.867220.934211.4111639.067累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-28431.07-27445.21-20224.28-16012.87-4373.81計(jì)算指標(biāo)1、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前):32.57%;2、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后):24.55%;3、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前,ic=10%):43761.10萬(wàn)元;4、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后,ic=10%):26209.87萬(wàn)元;5、項(xiàng)目投資回收期(所得稅前):4.66年;6、項(xiàng)目投資回收期(所得稅后):5.31年。(七)債務(wù)資金償還計(jì)劃本期項(xiàng)目按照“按月還息,到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計(jì)算,還款期為10年。借款償還資金來(lái)源主要是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期稅后利潤(rùn)。

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