《物資管理制度》doc版

物資管理制度CW-011.目的選擇合格的物資供應(yīng)商，提供滿足施工生產(chǎn)要求的物資。對物資的存儲、搬運、防護(hù)進(jìn)行有效控制，確保物資的質(zhì)量和安全。注重各環(huán)節(jié)管理的經(jīng)濟(jì)效果，降低物資成本。2.適用范圍適用于我局所有施工生產(chǎn)任務(wù)中組成產(chǎn)品實體的原材料、構(gòu)配件、機電設(shè)備及服務(wù)于施工生產(chǎn)的消耗性材料、周轉(zhuǎn)材料、安全防護(hù)用品等的采購與管理。3.定義或術(shù)語3.1重要物資：對產(chǎn)品起重要關(guān)鍵作用的物資、對人身健康安全和環(huán)境有重大影響的物資及大批量消耗性、周轉(zhuǎn)性材料。如：主體結(jié)構(gòu)所用鋼材、水泥、砂石料、外加劑；電站的主變壓器、高低壓開關(guān)柜、控制柜、水輪發(fā)電機組、大中型鋼閘門、啟閉機；重要安全防護(hù)用品；有毒有害、易燃易爆、危險品；模板、腳手管、柴油等。3.2一般物資：除重要物資外的對施工生產(chǎn)起輔助作用、小批量物資。4.主要職責(zé)4.1財務(wù)物資部負(fù)責(zé)對各處廠、項目部物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并督促整改，協(xié)助完善。4.2各處（廠）物資科4.2.1負(fù)責(zé)對本單位承建項目物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正并協(xié)助整改完善。4.2.2協(xié)助項目部做好大宗物資招標(biāo)或競價采購工作。4.3項目部物資部門負(fù)責(zé)本項目物資各項業(yè)務(wù)工作的具體實施。5.物資采購5.1采購計劃5.1.1各處、廠/項目部的生產(chǎn)部門根據(jù)施工生產(chǎn)情況和計劃安排制定采購計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交物資部門實施采購。5.1.2工程（產(chǎn)品）實體所用物資的采購計劃應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計要求，結(jié)合定額標(biāo)準(zhǔn)、配比制定。輔助性、零星材料采購計劃應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)實際情況結(jié)合定額制定。5.1.3采購計劃應(yīng)全面，杜絕口頭指令性采購（應(yīng)急搶險除外），并給采購工作預(yù)留出一定的操作時間。5.2物資供方的調(diào)查與評價5.2.1物資部門對擬進(jìn)行采購的重要物資供方依據(jù)供方調(diào)查評價表所列項目進(jìn)行調(diào)查和評價。對于一般物資供方由采購員對其營業(yè)證明、經(jīng)營范圍進(jìn)行了解。5.2.2 合格物資供方選取準(zhǔn)則a) 有固定的生產(chǎn)經(jīng)營場所；b) 合法生產(chǎn)經(jīng)營；c) 物資質(zhì)量及供應(yīng)能力滿足我方要求（有樣品檢驗的，樣品應(yīng)檢驗合格）d) 價格合理信譽良好。5.2.3對于就地取材的砂石料等的物資供方的評價，應(yīng)首先對其生產(chǎn)能力，供應(yīng)能力進(jìn)行調(diào)查，并取樣由有資質(zhì)的部門進(jìn)行試驗，試驗合格后，經(jīng)建設(shè)方或監(jiān)理認(rèn)可后，方可確認(rèn)為合格供方進(jìn)行采購。其相關(guān)調(diào)查、試驗資料作為評價證實材料保存。5.2.4顧客指定或推薦的供應(yīng)商，履行評價程序，如評價不符合要求，應(yīng)與顧客溝通，進(jìn)行協(xié)商取消其供應(yīng)資格或另行指定合格的供應(yīng)商。5.2.5經(jīng)評價合格的供應(yīng)商列入合格物資（器具）供方名冊中作為采購實施備選單位。大宗物資（一次計劃采購在5萬元以上）合格供方在資源不受限制的情況下應(yīng)評價三家以上進(jìn)行對比選用。5.3采購實施5.3.1重要物資必須在合格物資供方經(jīng)營范圍內(nèi)采購，不得超范圍采購，大宗物資實施招標(biāo)或競價采購，并簽訂采購合同。5.3.2一般物資的采購在采購員進(jìn)行合法性、符合性確認(rèn)后可現(xiàn)場采購。有條件的項目可實施集中采購。5.3.3采購過程中提供的相關(guān)信息應(yīng)全面準(zhǔn)確。5.3.4對環(huán)境和人體有重大影響及有特殊防護(hù)要求的物資，在運輸與裝卸過程中要采取必要的防護(hù)措施。5.3.5工程接近尾工時，項目部物資部門應(yīng)與生產(chǎn)部門勤聯(lián)系，做好卡料工作，特別是鋼材、水泥、砂石料等大宗物資，盡量做到工完料清。5.4物資驗證5.4.1物資部門負(fù)責(zé)對采購物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明資料等進(jìn)行檢驗和驗證，并填寫物資驗收記錄。5.4.2對需要復(fù)檢的物資，如鋼材、水泥、砂石料等，物資部門應(yīng)及時通知并配合質(zhì)檢部門取樣進(jìn)行復(fù)檢，質(zhì)檢部門應(yīng)將試驗結(jié)果及時反饋到物資部門。5.4.3對環(huán)境和人體有重大影響或危害的物資進(jìn)行驗收時，應(yīng)邀請安全生產(chǎn)部門共同進(jìn)行。5.4.4如合同約定需到供方進(jìn)行驗收，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織物資部門、質(zhì)檢人員、技術(shù)人員共同按合同規(guī)定進(jìn)行驗收。當(dāng)驗收由建設(shè)方、監(jiān)理和我方共同完成時，應(yīng)把驗收內(nèi)容及經(jīng)過寫清，并由相關(guān)方簽字認(rèn)可。5.4.5當(dāng)驗收中發(fā)現(xiàn)不合格物資，材料員應(yīng)做好記錄，進(jìn)行標(biāo)識，并通知采購員退貨或更換合格品。不合格品作降級使用或改作它用的，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。同時填寫不合格物資處置記錄，記錄不合格物資的處置情況。5.5合格物資供方的控制5.5.1當(dāng)發(fā)生下列情況時，可取消合格供方的資格。a) 提供不合格物資或供貨不及時，且不進(jìn)行認(rèn)真整改。b) 服務(wù)質(zhì)量差，價格不合理，信譽不良。c) 供方有重大破壞環(huán)境或危害人身健康安全的行為。5.5.2物資部門每年年終對擬繼續(xù)合作的合格供方進(jìn)行評價一次，評價內(nèi)容按合格物資供方評價表所列內(nèi)容逐項進(jìn)行。經(jīng)評價合格后作為新一年的合格供方。6.貯存、保管及領(lǐng)用6.1各單位根據(jù)物資對貯存環(huán)境的要求，遵循“經(jīng)濟(jì)、便捷、安全、暢通”的原則，建立適宜的庫房、平整適當(dāng)?shù)膱龅兀瑸閭}貯物資創(chuàng)造良好的保管、存儲環(huán)境。并配備必要的苫墊物資。6.2采購物資經(jīng)驗收合格后應(yīng)及時建立帳、卡，登記物資相關(guān)信息。6.3入庫物資應(yīng)采取標(biāo)簽、標(biāo)牌，分開堆放等方法進(jìn)行標(biāo)識，使物資在搬運、使用過程中得到明確的確認(rèn)，防止誤用、錯用。有毒有害、易燃易爆、危險品應(yīng)在明顯處加以提示。6.4物資領(lǐng)用時遵循先進(jìn)先出原則，要有領(lǐng)用手續(xù)，并在出庫單中注明用向。領(lǐng)用數(shù)量嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃執(zhí)行，杜絕非計劃領(lǐng)用和超計劃消耗現(xiàn)象。項目部物資部門與生產(chǎn)部門應(yīng)定期分析大宗物資消耗情況，對出現(xiàn)超額消耗的及時查清原因采取有效措施。6.5物資堆碼擺放應(yīng)整齊、牢固，便于搬運裝卸和清點。有特殊防護(hù)要求的物資在搬運過程中要按物資性質(zhì)采取必要的防護(hù)措施，避免物資的非正常毀損。并填寫物資搬運監(jiān)控記錄進(jìn)行控制。爆炸物品的領(lǐng)用、退庫、裝卸、運輸執(zhí)行安監(jiān)部門的相關(guān)規(guī)定。 6.6倉庫保管人員對庫存物資應(yīng)定期進(jìn)行清點檢查和必要的維護(hù)保養(yǎng)，采取通風(fēng)散濕、降溫措施。一旦發(fā)現(xiàn)物資出現(xiàn)質(zhì)量、安全問題，要及時采取措施，把損失降到最低，并要施行有效的后續(xù)措施，避免類似情況的再次發(fā)生。6.7物資部門應(yīng)加強廢舊物資及邊角料的回收工作，能再利用的再利用，不能利用的要進(jìn)行妥善處置，以減少對環(huán)境的不良影響。應(yīng)及時對損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行修復(fù)，提高周轉(zhuǎn)次數(shù)。6.8周轉(zhuǎn)材料攤銷年限按附表一規(guī)定執(zhí)行。周轉(zhuǎn)材料價值攤銷完后不再繼續(xù)攤銷費用。轉(zhuǎn)作它用和報廢時，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各單位應(yīng)采取內(nèi)部調(diào)劑對外出租等形式提高大型周轉(zhuǎn)材料利用率。7.顧客提供物資的管理7.1項目部物資部門依據(jù)合同規(guī)定接收顧客提供的物資，填寫顧客物資交接記錄，建立專門臺帳進(jìn)行管理，對顧客提供的物資標(biāo)以“甲供”標(biāo)識。其搬運、防護(hù)、保管措施與自購物資相同。7.2當(dāng)發(fā)生丟失、損壞和不合格品時，及時反饋給顧客，與顧客協(xié)商解決。8.物資管理效果考核8.1采購計劃是否全面，有無超計劃采購。計劃采購率=計劃采購物資總金額/實際采購物資總金額×100%8.2大宗物資競價（招標(biāo)）采購率=大宗物資競價（招標(biāo)）采購總金額/實際采購大宗物資總金額×100%8.3鋼筋（分品種規(guī)格）、水泥（普通425）、粉煤灰（一級、二級）、柴油（分油號）等主要物資全年采購平均價格。8.4腳手管、鋼模板利用率=實際利用量/實有總量×100%（按月計算利用率，年度利用率取月利用率平均值）8.5出租大型周轉(zhuǎn)材料創(chuàng)收情況（出租量、收入金額）。9.記錄物資采購計劃 JCW-01-01供方調(diào)查評價表 JCW-01-02合格物資（機具）供方名冊 JCW-01-03合格供方評價表 JCW-01-04物資驗收記錄 JCW-01-05不合格品處置記錄 JCW-01-06物資搬運監(jiān)控記錄 JCW-01-07顧客物資交接記錄 JCW-01-08附表一：周轉(zhuǎn)材料攤銷時間序號周轉(zhuǎn)材料名稱攤銷時間（月）備注1通用性鋼模板36留20%殘值2專用鋼模板按工程項目工期分?jǐn)偭?0%殘值3腳手管36留20%殘值4腳手板245扣件366U型卡367電纜36留10%殘值8鋼絲繩369水龍帶2410膠管2411彩鋼板房30留10%殘值12木板房1213工字鉆頭48留10%殘值14掏砂桶48留10%殘值15布料機按工程項目工期分?jǐn)偭?0%殘值16襯砌機按工程項目工期分?jǐn)偭?0%殘值17鋼模臺車按工程項目工期分?jǐn)偭?0%殘值