歡迎來到裝配圖網(wǎng)! | 幫助中心 裝配圖網(wǎng)zhuangpeitu.com!
裝配圖網(wǎng)
ImageVerifierCode 換一換
首頁(yè) 裝配圖網(wǎng) > 資源分類 > DOC文檔下載  

xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項(xiàng)目

  • 資源ID:27842712       資源大小:174KB        全文頁(yè)數(shù):26頁(yè)
  • 資源格式: DOC        下載積分:8積分
快捷下載 游客一鍵下載
會(huì)員登錄下載
微信登錄下載
三方登錄下載: 微信開放平臺(tái)登錄 支付寶登錄   QQ登錄   微博登錄  
二維碼
微信掃一掃登錄
下載資源需要8積分
郵箱/手機(jī):
溫馨提示:
用戶名和密碼都是您填寫的郵箱或者手機(jī)號(hào),方便查詢和重復(fù)下載(系統(tǒng)自動(dòng)生成)
支付方式: 支付寶    微信支付   
驗(yàn)證碼:   換一換

 
賬號(hào):
密碼:
驗(yàn)證碼:   換一換
  忘記密碼?
    
友情提示
2、PDF文件下載后,可能會(huì)被瀏覽器默認(rèn)打開,此種情況可以點(diǎn)擊瀏覽器菜單,保存網(wǎng)頁(yè)到桌面,就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載,請(qǐng)使用電腦自帶的IE瀏覽器,或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站資源下載后的文檔和圖紙-無水印,預(yù)覽文檔經(jīng)過壓縮,下載后原文更清晰。
5、試題試卷類文檔,如果標(biāo)題沒有明確說明有答案則都視為沒有答案,請(qǐng)知曉。

xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項(xiàng)目

xx市xx服裝年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建工程可行性研究報(bào)告二00六年六月目 錄一、工程概述-1二、公司概況-2三、工程范圍-2四、可行性研究工作的根據(jù)-2五、工程建立理由-2一市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)-3二擬建規(guī)模和消費(fèi)工藝方案流程-3三物料要求與供給方法-4四供電與通信-4五給水與排水-4六建廠條件及廠址選擇-5七環(huán)境保護(hù)和平安-5六、投資估算和資金籌措-7一投資估算-71、固定資產(chǎn)投資估算-72、流動(dòng)資金估算-8二資金籌措-8七、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員-10八、工程施行方案安排-12九、工程經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析-13一工程經(jīng)濟(jì)效益分析-131、產(chǎn)品消費(fèi)本錢分析-142、年本錢費(fèi)用估算表-153、產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)-16A、銷售收入及稅金估算-16B、獲利才能預(yù)測(cè)-174、工程投資評(píng)價(jià)-185、收入、本錢敏感性分析-196、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算-207、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表-21二社會(huì)效益-22十、存在問題及建議-22十一、聯(lián)絡(luò)方式-23xx市xx服裝年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建工程可行性研究報(bào)告一、工程概述一工程名稱年產(chǎn)360萬套無縫美體內(nèi)衣新建工程。二注冊(cè)資本和建立規(guī)模注冊(cè)資本為3280萬元,擬申購(gòu)工業(yè)用地面積20畝,建筑總面積2.5萬米2。容積率控制在188%左右。三設(shè)計(jì)消費(fèi)才能和設(shè)備選擇設(shè)計(jì)消費(fèi)才能為年消費(fèi)無縫美體內(nèi)衣360萬套,選擇國(guó)際先進(jìn)的意大利圣東尼公司消費(fèi)的SM8-TOP2、 SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機(jī)合計(jì)70臺(tái)。四投資規(guī)模投資總額擬為9600萬元,其中土地投資400萬元,基建投資2000萬元,設(shè)備投資3840萬元,原材料等其他投資為3360萬元, 建成后預(yù)計(jì)年消費(fèi)無縫美體內(nèi)衣360萬套。五預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益按消費(fèi)才能的80%預(yù)期消費(fèi)和銷售, 年銷售額達(dá)8784萬元,不含稅銷售收入7488萬元,年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額973萬元,銷售利潤(rùn)率為12.99%,息稅前利潤(rùn)為1225萬元,息稅前利潤(rùn)率為16.36%,年上交國(guó)家稅收691萬元,年平均每畝稅收34.55萬元。二、公司概況xx市xx服裝,成立于2000年6月,公司現(xiàn)有注冊(cè)資本為3280萬元。公司如今租用城西一家企業(yè)的空置廠房,公司擬總投資9600萬元人民幣,申購(gòu)工業(yè)用地,新建廠房和倉(cāng)庫(kù)以及引進(jìn)意大利圣東尼SANTONI公司消費(fèi)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機(jī)70臺(tái)等。三、工程范圍1、獲得土地使用權(quán)用地指標(biāo)20畝面積13333米2。2、廠房和倉(cāng)庫(kù)及附屬用房建筑總面積25000米2。3、引進(jìn)意大利圣東尼SANTONI公司消費(fèi)的型號(hào)為SM8-TOP2的電子式無縫成形針織圓機(jī)40臺(tái)和型號(hào)為SM8-TOP1的電子式無縫成形針織圓機(jī)30臺(tái)。4、年消費(fèi)無縫美體內(nèi)衣360萬套,其中250萬套供出口,內(nèi)銷110萬套。5、“建立工程環(huán)境影響預(yù)評(píng)價(jià)由xx市環(huán)境保護(hù)科學(xué)產(chǎn)業(yè)結(jié)合會(huì)環(huán)境科技效勞部承當(dāng)。四、可行性研究工作的根據(jù)1、根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。2、根據(jù)國(guó)家和地方的有關(guān)政策、投資政策、技術(shù)方針、財(cái)稅制度、金融信貸政策。3、根據(jù)我市工程工程規(guī)劃用地要求和我市的自然、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等要求。4、根據(jù)工程工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)定額和資料五、工程建立理由一市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)近幾年我市的無縫內(nèi)衣行業(yè)得到了迅速開展。我市已真正成為全國(guó)無縫內(nèi)衣的最大消費(fèi)基地。如今有許多國(guó)家都到xx來下訂單,到xx消費(fèi)無縫內(nèi)衣。從國(guó)內(nèi)無縫內(nèi)衣織機(jī)分布的情況看,除浙江嵊州、海寧和廣東有不到200臺(tái)織機(jī)外,其他主要集中在我市。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì),目前,我市有多家襪業(yè)企業(yè)進(jìn)軍無縫內(nèi)衣領(lǐng)域,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也漸趨劇烈,我公司將研制開發(fā)一些新式樣、新功能泳裝、休閑服、運(yùn)動(dòng)服等系列無縫服裝產(chǎn)品,進(jìn)步企業(yè)檔次和效益。 縫針織類服飾品根本為貼身穿著,與皮膚直接接觸,所以其服用性能的好壞尤為重要。真絲具有良好的吸濕性和抗靜電性,而且其蛋白質(zhì)構(gòu)成與人體皮膚近似,所以穿著時(shí)感覺柔軟舒適。此外,真絲纖維中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外線,可有效防止皮膚遭受過多侵襲。棉麻等纖維素纖維雖然也是天然纖維,吸濕性能不錯(cuò),作為無縫針織品也比較舒適,但它們的柔軟性和觸感都遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上真絲無縫針織品。真絲具有其他纖維無法比較的天然保健功能,所以真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場(chǎng)空間,并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。我公司將重點(diǎn)消費(fèi)真絲無縫內(nèi)衣迎合這種趨勢(shì)。二擬建規(guī)模和消費(fèi)工藝方案流程通過市場(chǎng)分析,擬引進(jìn)意大利圣東尼SANTONI公司消費(fèi)的SM8-TOP2、 SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機(jī)70臺(tái),建成后預(yù)計(jì)年消費(fèi)無縫美體內(nèi)衣360萬套的消費(fèi)線。消費(fèi)工藝方案流程按排如下:1、材料采購(gòu)。2、材料領(lǐng)用,用電子式無縫成形針織圓機(jī)進(jìn)展織造。3、織造后委托外單位xx市金富染整進(jìn)展染色。4、再通過縫制車間進(jìn)展縫制。5、縫制后進(jìn)展包裝和驗(yàn)收。6、入成品庫(kù)待出庫(kù)銷售。三物料要求與供給方法本工程所需的原料主要為棉紗和包紗,都可以從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)置。原料根本上可在xx市場(chǎng)采購(gòu)?fù)瓿?。四供電與通信本工程為連續(xù)性消費(fèi)過程,供電可靠性要求較高,故供電負(fù)荷等級(jí)為二級(jí)。工程需增加用電量為400KVA,年用電量為260萬度。工程建立在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),電源引自xx市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電部門,以2回路110KV加空線路專線供電。用電設(shè)備安裝總?cè)萘?00KW,壹臺(tái)500KV變壓器。變配電房設(shè)立柴油發(fā)電機(jī)和自動(dòng)啟動(dòng)裝置。完全能滿足消費(fèi)供電要求。本工程擬設(shè)20門程控交換總機(jī),5對(duì)中繼線,程控交換總機(jī)設(shè)于管理辦公大樓,各消費(fèi)車間根據(jù)崗位要求設(shè)置 。廠區(qū)通信電纜選用鎧裝電纜直埋敷設(shè),建筑物內(nèi)一般用通信線穿管敷設(shè)。五給水與排水 給水。本工程用水量日需約為25m3/d。包括生活用水、消費(fèi)用水、消防用水等。主要用水設(shè)施為主廠房、純水站、空壓站等處,相關(guān)用水量均能得到滿足。水源為xx市自來水,水質(zhì)符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。完全可以滿足生活、消費(fèi)用水水質(zhì)的要求。廠區(qū)消費(fèi)用水與生活用水分別采用不同的供給系統(tǒng),給水系統(tǒng)分為消費(fèi)、消防給水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng),由xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給,由一個(gè)口接入,水壓能滿足供水要求。消費(fèi)、消防給水系統(tǒng)由消防儲(chǔ)水池、加壓泵站及室內(nèi)外客網(wǎng)組成。系統(tǒng)設(shè)加壓泵3臺(tái),其中消防泵1臺(tái)、消費(fèi)調(diào)節(jié)水泵2臺(tái)。廠區(qū)給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置,干管管徑DN150。循環(huán)水系統(tǒng)分為凈循環(huán)和濁循環(huán)水系統(tǒng),由循環(huán)水泵站和循環(huán)水管網(wǎng)組成。循環(huán)水泵站由冷水池、熱水池、水處理設(shè)施等組成。排水。廠區(qū)排水為分流制排水系統(tǒng),全廠清潔廢水及雨水由廠區(qū)雨水管網(wǎng)直接排入廠外開發(fā)區(qū)雨水管網(wǎng)中,廠區(qū)的消費(fèi)及生活污水由廠區(qū)的污水管網(wǎng)搜集到污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。車間排水采用分流制排水系統(tǒng),消費(fèi)污水及生活污水排入室外污水管網(wǎng),經(jīng)過污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。六建廠條件及廠址選擇 本工程需要征用土地20畝,建立地址選擇在xx市工業(yè)區(qū),作這樣的選擇的原因主要有:1、交通便利。2、便于理解市場(chǎng)信息。3、開發(fā)區(qū)根底設(shè)施健全。七環(huán)境保護(hù)和平安1、本工程對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響主要是噪聲和生活污水。A、環(huán)境保護(hù)本工程主要原料及性質(zhì)均為絲線,不涉及環(huán)境污染問題。公司的噪聲主要來自于機(jī)械設(shè)備噪聲,其噪聲源一般小于70db,通過墻體隔聲和間隔 衰減,其廠界噪聲不會(huì)超過65db,能到達(dá)工業(yè)企業(yè)廠界標(biāo)準(zhǔn),符合類區(qū)聲功能區(qū)域要求,對(duì)周圍環(huán)境根本無影響。B、廢水。本工程廢水來源主要為:消費(fèi)污水、生活污水及清潔廢水等。消費(fèi)污水來源為:地面清洗排水、工藝預(yù)處理裝置排水、車間消費(fèi)設(shè)備的清洗排水等。由于其無毒,可直接排放于污水管道。消費(fèi)污水在廠內(nèi)匯總后進(jìn)入污水處理站處理,到達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)后最終排入xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。生活污水來源:生活衛(wèi)生設(shè)施及廁所等排出的廢水,經(jīng)處理后廠內(nèi)匯總排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生活污水管網(wǎng)。清潔廢水來源:主要是污染較輕的廢水,包括地面沖洗、空調(diào)室的排水等。清潔廢水廠內(nèi)匯總處理后排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雨水系統(tǒng)。C、廢氣公司消費(fèi)所排放的氣體主要是儀器產(chǎn)生的熱氣, 本工程的消費(fèi)裝置中沒有污染大氣環(huán)境的氣體排出。D、固體廢棄物公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾,還有局部報(bào)廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲,上述工程垃圾產(chǎn)生量較小,根本為生活垃圾,無危險(xiǎn)廢物。對(duì)此公司將進(jìn)展回收再利用或委托外運(yùn)處理。通過專人每天對(duì)垃圾進(jìn)展集中衛(wèi)生清運(yùn),所以對(duì)周圍環(huán)境根本無污染。2、做好消防平安。消防采用自救與外援相結(jié)合的措施。外援有xx市消防支隊(duì),公司內(nèi)部有自己的消防隊(duì),并設(shè)置以下消防系統(tǒng):室內(nèi)、室外消火栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴水系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、急救消防器材等。主車間消防箱內(nèi)設(shè)手動(dòng)報(bào)警器,公用工程建筑物設(shè)手動(dòng)報(bào)警器,空調(diào)送回風(fēng)主風(fēng)道設(shè)有防火栓,相應(yīng)設(shè)置防火閥信號(hào)箱,其控制線路對(duì)送回風(fēng)機(jī)施行聯(lián)鎖,辦公樓、倉(cāng)庫(kù)設(shè)感煙感溫探測(cè)器智能型火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)。3、做好勞動(dòng)平安。防火防爆。為了平安消費(fèi),防止火患的發(fā)生,消費(fèi)線及廠房將配置消防噴淋、溫感、煙感等消防器材,另外還將設(shè)置手動(dòng)報(bào)警按鈕、消防電子報(bào)警系統(tǒng)、應(yīng)急出口和疏散指示燈。防強(qiáng)電措施。所有高壓電氣設(shè)施均進(jìn)展保護(hù)接地,低壓電力和照明設(shè)施在正常情況下,不帶電的金屬外露局部均予接零。防機(jī)械傷害。車間設(shè)備均留有平安通道,工件物品劃地堆放,防止意外機(jī)械傷害。六、投資估算和資金籌措一投資估算本工程總投資9600萬元,其中用于固定資產(chǎn)投資6240萬元, 流動(dòng)資金投資3360萬元。1、固定資產(chǎn)投資估算A、 房屋建筑物 單位:萬元序號(hào)名 稱型號(hào)及規(guī)格產(chǎn)地計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額萬元一、房屋及建筑物1、根本消費(fèi)車間平方米1400080011202、成品及半成品倉(cāng)庫(kù)平方米30008002403、原材料倉(cāng)庫(kù)平方米30008002404、辦公用房平方米25008002005附屬用房平方米2500800200房屋及建筑物小計(jì)平方米250008002000二、土地出讓金畝20400 合 計(jì)2400 B、機(jī)器設(shè)備 單位:萬元序號(hào)設(shè) 備 名 稱單 價(jià) 萬元/臺(tái)數(shù) 量 臺(tái)金 額 萬元1電子式無縫成形針織圓機(jī)SM8-TOP1513015302電子式無縫成形針織圓機(jī)SM8-TOP2564022403飛馬四線拷邊機(jī)0.532164飛馬三針五線平臺(tái)機(jī)1665飛馬三針五線滾領(lǐng)機(jī)1666飛馬三針五線小方頭1337兄弟電腦平車1338兄弟電腦套結(jié)機(jī)3399星菱筒式三針五線車16610飛馬帶刀花邊車1.5121811方德自動(dòng)剪線平縫機(jī)0.563合 計(jì)-38402、流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算表 單位:萬元項(xiàng) 目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)第1年第2年第3-8年第9年第10年一、流動(dòng)資產(chǎn)220041004100410041001、現(xiàn)金45 8 80014001400140014002、應(yīng)收賬款90 4.0 6009009009009003、存貨80017301730173017303.1原材料30 12.0 2505505505505503.2燃料30 12.0 50808080803.3在產(chǎn)品15 24.0 1503003003003003.4產(chǎn)成品60 6.0 3008008008008003.5其他5070707070二、流動(dòng)負(fù)債2005005005005001、應(yīng)付賬款45 6.0 200500500500500三、流動(dòng)資金20003600360036003600四、本年增加額20001600000其中:周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/最低周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金=(年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用)/ 周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款=(年銷售額-預(yù)收款)/周轉(zhuǎn)次數(shù)外購(gòu)原材料、燃料=年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù)在產(chǎn)品=年消費(fèi)本錢/周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品=年經(jīng)營(yíng)本錢/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付賬款=年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債本年流動(dòng)資金增加額=本年流動(dòng)資金需要量-至上年末已投入的流動(dòng)資金二資金籌措資金風(fēng)險(xiǎn)。本工程投資較大,總投資達(dá)9600萬元,是公司重大的投資工程,假如不能有效地解決工程建立資金,將給公司正常的消費(fèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。主要考慮以下幾個(gè)方面:1利用公司股東的自有資金,增強(qiáng)公司自身的資金實(shí)力;2加快工程的施行進(jìn)程,抓住機(jī)遇,贏得市場(chǎng);3通過銀行貸款或引入風(fēng)險(xiǎn)投資。4考慮財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)負(fù)債率需控制在60%以內(nèi),測(cè)算后股東自籌資金6000萬元,通過借款籌集資金3600萬元,且年借款利息控制在7%。本工程新增投資資金9600萬元來源如下:公司自籌6000萬元:主要由股東自有資金中籌集,預(yù)計(jì)到2007年12月前能全部到位。銀行貸款3360萬元,2006年12月前能到位。七、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員公司將采用董事會(huì)指導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理日常消費(fèi)和行政事務(wù)。工程根據(jù)職能不同分設(shè)幾個(gè)部門,其組織機(jī)構(gòu)如下列圖: 總 經(jīng) 理 辦公室研發(fā)室心質(zhì)檢科銷售科半成品車間董 事 長(zhǎng)成品車間財(cái)務(wù)科消費(fèi)車間同時(shí)本著高效率、滿負(fù)荷的要求,根據(jù)實(shí)際需要確定人員,勞動(dòng)定員為380人,其中消費(fèi)人員320人,管理人員20人,技術(shù)工人40人。本工程建立于xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi),按照公司制企業(yè)進(jìn)展消費(fèi)管理,結(jié)合消費(fèi)實(shí)際設(shè)置車間及班組,管理人員、工廠工人實(shí)行聘用合同制。根據(jù)消費(fèi)工藝連續(xù)性的特點(diǎn),除經(jīng)營(yíng)管理人員及少數(shù)工種實(shí)行常日班外,其余消費(fèi)管理人員及一線操作工人實(shí)行日班三運(yùn)轉(zhuǎn)制度。工程幾個(gè)部門共需員工380人,其編制如下: 部 門職 能人 數(shù)行政管理部門管 理財(cái) 會(huì)64消費(fèi)車間管 理操 作8300研發(fā)中心管 理技術(shù)、質(zhì)檢210其它部門管 理業(yè) 務(wù)416合 計(jì)380八、工程施行方案安排根據(jù)研發(fā)進(jìn)度、工程施工情況及資金到位情況,結(jié)合本工程的實(shí)際,工程進(jìn)展方案如下:任務(wù)12006年7月-2006年11月土地征用,產(chǎn)品試制,制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并送指定機(jī)構(gòu)型式檢驗(yàn)。任務(wù)22006年12月-2007年10月土建工程,消費(fèi)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計(jì)及消費(fèi)線調(diào)試。任務(wù)3 2007年3月2007年9月消費(fèi)線設(shè)備招標(biāo)引進(jìn)工作。制定批量消費(fèi)工藝,建立更為嚴(yán)格完善的質(zhì)量管理體系、消費(fèi)管理制度。任務(wù)42007年6月2020年12月SMT消費(fèi)線設(shè)備安裝調(diào)試,消費(fèi)線員工招聘、培訓(xùn),對(duì)新消費(fèi)線進(jìn)展試消費(fèi)。任務(wù)52007年8月 穩(wěn)定新消費(fèi)線的產(chǎn)品和質(zhì)量,滿足出廠產(chǎn)品合格率到達(dá)100%要求。搜集用戶信息并對(duì)其進(jìn)展分析整理,制定“客為關(guān)注的焦點(diǎn)對(duì)策與競(jìng)爭(zhēng)方案,進(jìn)展產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的建立。完成工程各項(xiàng)指標(biāo),通過驗(yàn)收。工程進(jìn)度圖: 任務(wù)1任務(wù)2 任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)57/06 09/06 12/06 01/07 03/07 06/07 09/07時(shí)間月/年甘特圖GANT公司將建立強(qiáng)有力的工程施行管理部門,根據(jù)建立進(jìn)度安排方案表的時(shí)間要求安排展開工作。詳細(xì)內(nèi)容包括工程的立項(xiàng)、工程建立、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購(gòu)、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試消費(fèi)等內(nèi)容的工作和時(shí)間安排。九、工程經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析一工程經(jīng)濟(jì)效益分析主要經(jīng)濟(jì)參數(shù):產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及目前處于壽命期的階段,該經(jīng)濟(jì)壽命期:10年。目前處于壽命期的階段:前期在產(chǎn)品生命周期內(nèi),年消費(fèi)才能達(dá)360萬套,平均每臺(tái)含稅單價(jià)為30.5萬元,年產(chǎn)值達(dá)10980萬元。歷年平均銷量按消費(fèi)才能的80%計(jì)算下同按80%測(cè)算,預(yù)計(jì)年銷售量為288萬套,不含稅單價(jià)為26萬元。主要稅種及稅率:包括增值稅稅率17%,城市建立維護(hù)稅7%,教育費(fèi)附加按收入的0.4% ,企業(yè)所得稅稅率33%。不考慮其他稅種可能造成的影響。1、產(chǎn)品消費(fèi)本錢分析單位消費(fèi)本錢估算表萬套:附表3單位消費(fèi)本錢估算表單位:萬元本錢工程規(guī)格單位單耗單價(jià)金額一、原材料12.80 1.主要原材料11511.802.輔助村料1.00二、燃料與動(dòng)力0.60 1電萬度10.60.60 三、工資及福利費(fèi)1.70 1.工資1.50 2.福利費(fèi)0.20 四、制造費(fèi)用1.20 1.折舊費(fèi)1.00 2.付現(xiàn)制造費(fèi)用0.20 五、消費(fèi)本錢合計(jì)16.30 其中:原料及主要材料按大類估算,方法為:金額=單位產(chǎn)品的材料消耗定額*該材料的單價(jià);燃料和動(dòng)力按現(xiàn)時(shí)當(dāng)?shù)貎r(jià)格乘單位產(chǎn)品的燃料和動(dòng)力消耗定額確定;工資按現(xiàn)時(shí)企業(yè)職工年均工資程度和該工程所需職工人數(shù)換算出來后除以工程年產(chǎn)量而得;福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提;折舊方法采用直線法。對(duì)消費(fèi)本錢產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素是原材料的價(jià)格波動(dòng),本公司已將價(jià)格上漲因素考慮進(jìn)去,同時(shí)通過與供貨廠家訂立長(zhǎng)期供貨合同來固定價(jià)格,消除價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。其次是人工本錢,本公司已采用工效掛鉤方法,使勞動(dòng)消費(fèi)率的進(jìn)步可以抵消平均工資上漲幅度。2、年本錢費(fèi)用估算表按消費(fèi)才能的80%的測(cè)算折舊及相關(guān)費(fèi)用攤銷計(jì)算如下不考慮殘值及物價(jià)變動(dòng)的影響:機(jī)器設(shè)備年計(jì)提折舊3840/10=384萬元,房屋建筑物年計(jì)提折舊2000/40=50萬元,土地使用權(quán)年攤銷400/50=8萬元,年計(jì)提折舊384+50=434萬元年費(fèi)用攤銷8萬元年財(cái)務(wù)費(fèi)用為3600*7%=252萬元附表4年本錢費(fèi)用估算表單位:萬元項(xiàng) 目第1年第2年第3-8年第9年第10年1.原材料456945694569456945692.燃料和動(dòng)力60606060603.工資及福利費(fèi)5405405405405404.折舊費(fèi)4344344344344345.其他制造費(fèi)用1001001001001006.攤銷費(fèi)888887.其他管理費(fèi)用2002002002002008.銷售費(fèi)用3003003003003009.財(cái)務(wù)費(fèi)用25225225225225210.總本錢費(fèi)用646364636463646364633、產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)A、銷售收入及稅金估算表:售價(jià)預(yù)測(cè)采用本錢加成法,結(jié)合目前市場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)展調(diào)整,其計(jì)算過程如下:?jiǎn)挝皇蹆r(jià)=單位消費(fèi)本錢+單位目的利潤(rùn)/1-銷售稅金及附加率-銷售期間費(fèi)用率=26萬元,定價(jià)30.5萬元/套(含稅)。 附表5銷售收入及稅金估算表單位:萬元項(xiàng) 目第1年第2年第3-8年第9年第10年一、單價(jià)(萬元,不含稅)2626262626二、銷售量(萬套)288288288288288三、銷售額(萬元)74887488748874887488四、增值稅銷項(xiàng)稅額12731273127312731273減:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額955955955955955五、應(yīng)交增值稅318318318318318六、應(yīng)交城建稅 ( 7%)2222222222加、應(yīng)交教育費(fèi)附加(0.4%)3030303030七、銷售稅金及附加合計(jì)5252525252B、獲利才能預(yù)測(cè):附表6預(yù)計(jì)利潤(rùn)表單位:萬元項(xiàng) 目第1年第2年第3-8年第9年第10年年產(chǎn)銷量(萬套)288288288288288一、產(chǎn)品銷售收入74887488748874887488 減:銷售稅金及附加5252525252 總本錢費(fèi)用64636463646364636463二、利潤(rùn)總額973973973973973 減:所得稅(33%)321321321321321三、凈利潤(rùn)6526526526526524、工程投資評(píng)價(jià)A、預(yù)計(jì)消費(fèi)才能的80%全部銷售時(shí),其靜態(tài)全部投資現(xiàn)金流量預(yù)測(cè):附表7 單位:萬元項(xiàng) 目第1年初第1年第2-9年第10年第10年末一、現(xiàn)金流入量74887488748854201、產(chǎn)品銷售收入7488748874882、回收固定資產(chǎn)余值18203、回收流動(dòng)資金36004、其他現(xiàn)金流入量二、現(xiàn)金流出量62407994639463941、固定資產(chǎn)投資額62402、研發(fā)及中試費(fèi)用3、流動(dòng)資金投資200016004、經(jīng)營(yíng)本錢6021602160215、銷售稅金及附加5252526、所得稅3213213217、其他現(xiàn)金流出量三、凈現(xiàn)金流量-8240-506109410945420四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量-8240-8746611006520五、所得稅前現(xiàn)金流量-8240-8425289543109730回收固定資產(chǎn)余值2000-50*10+400-8*10=1820萬元經(jīng)營(yíng)本錢=6463-384-50-8=6021萬元第9年的累計(jì)凈現(xiàn)金流量為-8746+1094*8=6萬元第9年所得稅前累計(jì)現(xiàn)金流量為-8425+1094*8+321*8=2895萬元B、投資回收期測(cè)算: 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值投資回收期= - 1 +出現(xiàn)正值年份數(shù) 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 1094-6 =91+ = 8.99年 1094 以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示,工程的財(cái)務(wù)指標(biāo)均在國(guó)家公布的行業(yè)基準(zhǔn)值,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,工程財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為6520萬元,投資回收期可行。5、收入、本錢敏感性分析本工程建立投資為9600萬元,其中:外匯480萬美元折合人民幣3840萬元。企業(yè)自籌6000萬元,由銀行貸款3600萬元。投產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入到達(dá)消費(fèi)才能的80%時(shí)8784萬元,不含稅收入7488萬元。 A、收入和本錢的變動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響分析1產(chǎn)品銷售收入下降10%對(duì)利潤(rùn)的影響a減少產(chǎn)品銷售收入 7488*10%=749萬元b減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 749*17%*1.5%=9萬元c減少教育費(fèi)附加 749*0.4%=3萬元2對(duì)利潤(rùn)的影響 利潤(rùn)減少749-9-3=737萬元B、本錢增加10%對(duì)利潤(rùn)的影響1影響數(shù)計(jì)算:a增加本錢 6463*10%=646萬元b減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 646*17%*1.5%=8萬元2對(duì)利潤(rùn)的影響 利潤(rùn)減少646-8=638萬元從敏感性分析,當(dāng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格下降10%時(shí),利潤(rùn)總額下降732萬元,當(dāng)經(jīng)營(yíng)本錢增加10%時(shí),利潤(rùn)總額下降638萬元;這局部的指標(biāo)變化較大,應(yīng)引起重視。公司對(duì)完成前期工作后,對(duì)產(chǎn)品銷售收入和經(jīng)營(yíng)本錢要重點(diǎn)考核和管理。6、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算1工程總投資為9600萬元,自有資金6000萬元,銀行貸款3600萬元,用地按20畝計(jì)算;2投資強(qiáng)度為9600/20=480萬元/畝;3建筑占地面積為20*666.6*35%=4667米2;4建筑總面積20*667*188%=25000米2;5固定資產(chǎn)投資為6240萬元;6年產(chǎn)值為8784萬元;不含稅收入7488萬元;7經(jīng)濟(jì)密度為8784/20=439萬元/畝;8稅收為318+52+321=691萬元;9單位面積稅收為691/20=34.55萬元/畝;10年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為973萬元。11銷售利潤(rùn)率973/7488*100%=12.99%;12年凈利潤(rùn)1233萬元;13年息稅前利潤(rùn)為973+252=1225萬元14息稅前利潤(rùn)率為1225/7488*100%=16.36%15銷售凈利率為652/7488*100%=8.71%16投資回收期靜態(tài)8.99年。7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)名稱單位數(shù) 值備 注1消費(fèi)規(guī)模銷售無縫美體內(nèi)衣萬套3602全年消費(fèi)天數(shù)天3003消費(fèi)班數(shù)3班制包裝1班制4用電量千瓦2600裝機(jī)容量千瓦時(shí)500實(shí)際負(fù)荷千瓦時(shí)4005用水量米3/天256棉紗、包紗用量噸/天87職工人數(shù)人3808場(chǎng)地面積米286666占地面積46679建筑面積米22500010全年產(chǎn)品總值萬元RMB878411投資總額萬元RMB9600其中設(shè)備萬元RMB3840土建萬元RMB240012年利潤(rùn)總額萬元RMB931息稅前為122513年凈利潤(rùn)萬元RMB65214投資回收期年包括建立期2年15貸款歸還期年包括建立期2年二社會(huì)效益1、從市場(chǎng)開展趨勢(shì)來看,真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場(chǎng)空間,并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。前景廣闊,商機(jī)無限。我公司將重點(diǎn)消費(fèi)真絲無縫內(nèi)衣是適宜的,建立新廠房和倉(cāng)庫(kù)也是必需的。2、引進(jìn)對(duì)象的選擇,意大利圣東尼SANTONI公司消費(fèi)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機(jī)共計(jì)70臺(tái)。該設(shè)備系國(guó)際先進(jìn)和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的消費(fèi)設(shè)備。引進(jìn)設(shè)備能滿足設(shè)計(jì)的消費(fèi)才能和技術(shù)的先進(jìn)性。為增加產(chǎn)量,進(jìn)步檔次,進(jìn)步質(zhì)量,增加品種,擴(kuò)大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。3、總平面布置方案符合xx市城市開展整體規(guī)劃。十、存在問題及建議一根據(jù)本工程的總平面布置,需用地20畝(面積13333米2) ,由于我市用地指標(biāo)緊張,要確保工程的順利開展,需先獲得土地使用權(quán),用地指標(biāo)已成為公司消費(fèi)開展的主要障礙之一。二由于本工程建立周期短,又要引進(jìn)消費(fèi)設(shè)備,所以本工程的可行性研究批準(zhǔn)后,需立即組織人員同外商力爭(zhēng)做到引進(jìn)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格低廉。為確保建立進(jìn)度按期完成,本工程批準(zhǔn)后應(yīng)組織籌建班子落實(shí)各階段工作的施行。十一、聯(lián)絡(luò)方式聯(lián)絡(luò)單位:xx市xx服裝地址:xx市宏業(yè)路58號(hào) :322000聯(lián)絡(luò)人:應(yīng)益明工程總負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò) :13857976618 0579-5366957xx市xx服裝二00六年六月三十日附件:總平面布置方案

注意事項(xiàng)

本文(xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項(xiàng)目)為本站會(huì)員(東***)主動(dòng)上傳,裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。 若此文所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請(qǐng)立即通知裝配圖網(wǎng)(點(diǎn)擊聯(lián)系客服),我們立即給予刪除!

溫馨提示:如果因?yàn)榫W(wǎng)速或其他原因下載失敗請(qǐng)重新下載,重復(fù)下載不扣分。




關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號(hào):ICP2024067431號(hào)-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號(hào)


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺(tái),本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請(qǐng)立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!