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1、xx市xx服裝年產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套新建工程可行性研究報(bào)告二00六年六月目 錄一、工程概述-1二、公司概況-2三、工程范圍-2四、可行性研究工作的根據(jù)-2五、工程建立理由-2一市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)-3二擬建規(guī)模和消費(fèi)工藝方案流程-3三物料要求與供給方法-4四供電與通信-4五給水與排水-4六建廠條件及廠址選擇-5七環(huán)境保護(hù)和平安-5六、投資估算和資金籌措-7一投資估算-71、固定資產(chǎn)投資估算-72、流動(dòng)資金估算-8二資金籌措-8七、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員-10八、工程施行方案安排-12九、工程經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析-13一工程經(jīng)濟(jì)效益分析-131、產(chǎn)品消費(fèi)本錢(qián)分析-142、年本錢(qián)費(fèi)用估算表-153、產(chǎn)品單位
2、售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)-16A、銷(xiāo)售收入及稅金估算-16B、獲利才能預(yù)測(cè)-174、工程投資評(píng)價(jià)-185、收入、本錢(qián)敏感性分析-196、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算-207、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表-21二社會(huì)效益-22十、存在問(wèn)題及建議-22十一、聯(lián)絡(luò)方式-23xx市xx服裝年產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套新建工程可行性研究報(bào)告一、工程概述一工程名稱年產(chǎn)360萬(wàn)套無(wú)縫美體內(nèi)衣新建工程。二注冊(cè)資本和建立規(guī)模注冊(cè)資本為3280萬(wàn)元，擬申購(gòu)工業(yè)用地面積20畝，建筑總面積2.5萬(wàn)米2。容積率控制在188%左右。三設(shè)計(jì)消費(fèi)才能和設(shè)備選擇設(shè)計(jì)消費(fèi)才能為年消費(fèi)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套，選擇國(guó)際先進(jìn)的意大利圣東尼公司消費(fèi)的SM8-TOP2、
3、 SM8-TOP1型電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)合計(jì)70臺(tái)。四投資規(guī)模投資總額擬為9600萬(wàn)元，其中土地投資400萬(wàn)元，基建投資2000萬(wàn)元，設(shè)備投資3840萬(wàn)元，原材料等其他投資為3360萬(wàn)元, 建成后預(yù)計(jì)年消費(fèi)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套。五預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益按消費(fèi)才能的80%預(yù)期消費(fèi)和銷(xiāo)售, 年銷(xiāo)售額達(dá)8784萬(wàn)元，不含稅銷(xiāo)售收入7488萬(wàn)元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額973萬(wàn)元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率為12.99%，息稅前利潤(rùn)為1225萬(wàn)元，息稅前利潤(rùn)率為16.36%，年上交國(guó)家稅收691萬(wàn)元，年平均每畝稅收34.55萬(wàn)元。二、公司概況xx市xx服裝，成立于2000年6月，公司現(xiàn)有注冊(cè)資本為3280萬(wàn)元。公司如今租用城西一家企
4、業(yè)的空置廠房，公司擬總投資9600萬(wàn)元人民幣，申購(gòu)工業(yè)用地，新建廠房和倉(cāng)庫(kù)以及引進(jìn)意大利圣東尼SANTONI公司消費(fèi)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)70臺(tái)等。三、工程范圍1、獲得土地使用權(quán)用地指標(biāo)20畝面積13333米2。2、廠房和倉(cāng)庫(kù)及附屬用房建筑總面積25000米2。3、引進(jìn)意大利圣東尼SANTONI公司消費(fèi)的型號(hào)為SM8-TOP2的電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)40臺(tái)和型號(hào)為SM8-TOP1的電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)30臺(tái)。4、年消費(fèi)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套，其中250萬(wàn)套供出口，內(nèi)銷(xiāo)110萬(wàn)套。5、“建立工程環(huán)境影響預(yù)評(píng)價(jià)由xx市環(huán)境保護(hù)科學(xué)產(chǎn)業(yè)結(jié)合會(huì)環(huán)境科技效勞部承當(dāng)
5、。四、可行性研究工作的根據(jù)1、根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開(kāi)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。2、根據(jù)國(guó)家和地方的有關(guān)政策、投資政策、技術(shù)方針、財(cái)稅制度、金融信貸政策。3、根據(jù)我市工程工程規(guī)劃用地要求和我市的自然、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等要求。4、根據(jù)工程工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)定額和資料五、工程建立理由一市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)近幾年我市的無(wú)縫內(nèi)衣行業(yè)得到了迅速開(kāi)展。我市已真正成為全國(guó)無(wú)縫內(nèi)衣的最大消費(fèi)基地。如今有許多國(guó)家都到xx來(lái)下訂單，到xx消費(fèi)無(wú)縫內(nèi)衣。從國(guó)內(nèi)無(wú)縫內(nèi)衣織機(jī)分布的情況看，除浙江嵊州、海寧和廣東有不到200臺(tái)織機(jī)外，其他主要集中在我市。據(jù)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，目前，我市有多家襪業(yè)企業(yè)進(jìn)軍無(wú)縫內(nèi)衣領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也漸趨劇烈，我公司將研制
6、開(kāi)發(fā)一些新式樣、新功能泳裝、休閑服、運(yùn)動(dòng)服等系列無(wú)縫服裝產(chǎn)品，進(jìn)步企業(yè)檔次和效益。 縫針織類(lèi)服飾品根本為貼身穿著，與皮膚直接接觸，所以其服用性能的好壞尤為重要。真絲具有良好的吸濕性和抗靜電性，而且其蛋白質(zhì)構(gòu)成與人體皮膚近似，所以穿著時(shí)感覺(jué)柔軟舒適。此外，真絲纖維中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外線，可有效防止皮膚遭受過(guò)多侵襲。棉麻等纖維素纖維雖然也是天然纖維，吸濕性能不錯(cuò)，作為無(wú)縫針織品也比較舒適，但它們的柔軟性和觸感都遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上真絲無(wú)縫針織品。真絲具有其他纖維無(wú)法比較的天然保健功能，所以真絲無(wú)縫產(chǎn)品具有極大的市場(chǎng)空間，并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。我公司將重點(diǎn)消費(fèi)真絲無(wú)縫內(nèi)衣迎合這種趨勢(shì)。二擬
7、建規(guī)模和消費(fèi)工藝方案流程通過(guò)市場(chǎng)分析，擬引進(jìn)意大利圣東尼SANTONI公司消費(fèi)的SM8-TOP2、 SM8-TOP1型電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)70臺(tái)，建成后預(yù)計(jì)年消費(fèi)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套的消費(fèi)線。消費(fèi)工藝方案流程按排如下：1、材料采購(gòu)。2、材料領(lǐng)用，用電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)進(jìn)展織造。3、織造后委托外單位xx市金富染整進(jìn)展染色。4、再通過(guò)縫制車(chē)間進(jìn)展縫制。5、縫制后進(jìn)展包裝和驗(yàn)收。6、入成品庫(kù)待出庫(kù)銷(xiāo)售。三物料要求與供給方法本工程所需的原料主要為棉紗和包紗，都可以從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)置。原料根本上可在xx市場(chǎng)采購(gòu)?fù)瓿伞Ｋ墓╇娕c通信本工程為連續(xù)性消費(fèi)過(guò)程，供電可靠性要求較高，故供電負(fù)荷等級(jí)為二級(jí)。工程需增
8、加用電量為400KVA，年用電量為260萬(wàn)度。工程建立在xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，電源引自xx市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)供電部門(mén)，以2回路110KV加空線路專(zhuān)線供電。用電設(shè)備安裝總?cè)萘?00KW，壹臺(tái)500KV變壓器。變配電房設(shè)立柴油發(fā)電機(jī)和自動(dòng)啟動(dòng)裝置。完全能滿足消費(fèi)供電要求。本工程擬設(shè)20門(mén)程控交換總機(jī)，5對(duì)中繼線，程控交換總機(jī)設(shè)于管理辦公大樓，各消費(fèi)車(chē)間根據(jù)崗位要求設(shè)置 。廠區(qū)通信電纜選用鎧裝電纜直埋敷設(shè)，建筑物內(nèi)一般用通信線穿管敷設(shè)。五給水與排水 給水。本工程用水量日需約為25m3/d。包括生活用水、消費(fèi)用水、消防用水等。主要用水設(shè)施為主廠房、純水站、空壓站等處，相關(guān)用水量均能得到滿足。水源為xx市自來(lái)
9、水，水質(zhì)符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。完全可以滿足生活、消費(fèi)用水水質(zhì)的要求。廠區(qū)消費(fèi)用水與生活用水分別采用不同的供給系統(tǒng)，給水系統(tǒng)分為消費(fèi)、消防給水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)，由xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給，由一個(gè)口接入，水壓能滿足供水要求。消費(fèi)、消防給水系統(tǒng)由消防儲(chǔ)水池、加壓泵站及室內(nèi)外客網(wǎng)組成。系統(tǒng)設(shè)加壓泵3臺(tái)，其中消防泵1臺(tái)、消費(fèi)調(diào)節(jié)水泵2臺(tái)。廠區(qū)給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，干管管徑DN150。循環(huán)水系統(tǒng)分為凈循環(huán)和濁循環(huán)水系統(tǒng)，由循環(huán)水泵站和循環(huán)水管網(wǎng)組成。循環(huán)水泵站由冷水池、熱水池、水處理設(shè)施等組成。排水。廠區(qū)排水為分流制排水系統(tǒng)，全廠清潔廢水及雨水由廠區(qū)雨水管網(wǎng)直接排入廠外開(kāi)發(fā)區(qū)雨水管網(wǎng)中，廠區(qū)的消費(fèi)及生活
10、污水由廠區(qū)的污水管網(wǎng)搜集到污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。車(chē)間排水采用分流制排水系統(tǒng)，消費(fèi)污水及生活污水排入室外污水管網(wǎng)，經(jīng)過(guò)污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。六建廠條件及廠址選擇 本工程需要征用土地20畝，建立地址選擇在xx市工業(yè)區(qū)，作這樣的選擇的原因主要有：1、交通便利。2、便于理解市場(chǎng)信息。3、開(kāi)發(fā)區(qū)根底設(shè)施健全。七環(huán)境保護(hù)和平安1、本工程對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響主要是噪聲和生活污水。A、環(huán)境保護(hù)本工程主要原料及性質(zhì)均為絲線，不涉及環(huán)境污染問(wèn)題。公司的噪聲主要來(lái)自于機(jī)械設(shè)備噪聲，其噪聲源一般小于70db，通過(guò)墻體隔聲和間隔 衰減，其廠界噪聲不會(huì)超過(guò)65db，能到達(dá)工業(yè)企業(yè)廠界標(biāo)準(zhǔn)，符合類(lèi)區(qū)聲功能區(qū)域要求，對(duì)周
11、圍環(huán)境根本無(wú)影響。B、廢水。本工程廢水來(lái)源主要為：消費(fèi)污水、生活污水及清潔廢水等。消費(fèi)污水來(lái)源為：地面清洗排水、工藝預(yù)處理裝置排水、車(chē)間消費(fèi)設(shè)備的清洗排水等。由于其無(wú)毒，可直接排放于污水管道。消費(fèi)污水在廠內(nèi)匯總后進(jìn)入污水處理站處理，到達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)后最終排入xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。生活污水來(lái)源：生活衛(wèi)生設(shè)施及廁所等排出的廢水，經(jīng)處理后廠內(nèi)匯總排入嘉興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)生活污水管網(wǎng)。清潔廢水來(lái)源：主要是污染較輕的廢水，包括地面沖洗、空調(diào)室的排水等。清潔廢水廠內(nèi)匯總處理后排入嘉興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雨水系統(tǒng)。C、廢氣公司消費(fèi)所排放的氣體主要是儀器產(chǎn)生的熱氣， 本工程的消費(fèi)裝置中沒(méi)有污染大氣環(huán)境的氣體排出。D、固體廢棄
12、物公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾，還有局部報(bào)廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲，上述工程垃圾產(chǎn)生量較小，根本為生活垃圾，無(wú)危險(xiǎn)廢物。對(duì)此公司將進(jìn)展回收再利用或委托外運(yùn)處理。通過(guò)專(zhuān)人每天對(duì)垃圾進(jìn)展集中衛(wèi)生清運(yùn)，所以對(duì)周?chē)h(huán)境根本無(wú)污染。2、做好消防平安。消防采用自救與外援相結(jié)合的措施。外援有xx市消防支隊(duì)，公司內(nèi)部有自己的消防隊(duì)，并設(shè)置以下消防系統(tǒng)：室內(nèi)、室外消火栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴水系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、急救消防器材等。主車(chē)間消防箱內(nèi)設(shè)手動(dòng)報(bào)警器，公用工程建筑物設(shè)手動(dòng)報(bào)警器，空調(diào)送回風(fēng)主風(fēng)道設(shè)有防火栓，相應(yīng)設(shè)置防火閥信號(hào)箱，其控制線路對(duì)送回風(fēng)機(jī)施行聯(lián)鎖，辦公樓、倉(cāng)庫(kù)設(shè)感煙感溫探測(cè)器智能型火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與
13、聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)。3、做好勞動(dòng)平安。防火防爆。為了平安消費(fèi)，防止火患的發(fā)生，消費(fèi)線及廠房將配置消防噴淋、溫感、煙感等消防器材，另外還將設(shè)置手動(dòng)報(bào)警按鈕、消防電子報(bào)警系統(tǒng)、應(yīng)急出口和疏散指示燈。防強(qiáng)電措施。所有高壓電氣設(shè)施均進(jìn)展保護(hù)接地，低壓電力和照明設(shè)施在正常情況下，不帶電的金屬外露局部均予接零。防機(jī)械傷害。車(chē)間設(shè)備均留有平安通道，工件物品劃地堆放，防止意外機(jī)械傷害。六、投資估算和資金籌措一投資估算本工程總投資9600萬(wàn)元，其中用于固定資產(chǎn)投資6240萬(wàn)元， 流動(dòng)資金投資3360萬(wàn)元。1、固定資產(chǎn)投資估算A、 房屋建筑物 單位：萬(wàn)元序號(hào)名 稱型號(hào)及規(guī)格產(chǎn)地計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額萬(wàn)元一、房屋及建筑物1
14、、根本消費(fèi)車(chē)間平方米1400080011202、成品及半成品倉(cāng)庫(kù)平方米30008002403、原材料倉(cāng)庫(kù)平方米30008002404、辦公用房平方米25008002005附屬用房平方米2500800200房屋及建筑物小計(jì)平方米250008002000二、土地出讓金畝20400 合 計(jì)2400 B、機(jī)器設(shè)備 單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè) 備 名 稱單 價(jià) 萬(wàn)元/臺(tái)數(shù) 量 臺(tái)金 額 萬(wàn)元1電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)SM8-TOP1513015302電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)SM8-TOP2564022403飛馬四線拷邊機(jī)0.532164飛馬三針五線平臺(tái)機(jī)1665飛馬三針五線滾領(lǐng)機(jī)1666飛馬三針五線小方頭1337兄弟
15、電腦平車(chē)1338兄弟電腦套結(jié)機(jī)3399星菱筒式三針五線車(chē)16610飛馬帶刀花邊車(chē)1.5121811方德自動(dòng)剪線平縫機(jī)0.563合 計(jì)-38402、流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)第1年第2年第3-8年第9年第10年一、流動(dòng)資產(chǎn)220041004100410041001、現(xiàn)金45 8 80014001400140014002、應(yīng)收賬款90 4.0 6009009009009003、存貨80017301730173017303.1原材料30 12.0 2505505505505503.2燃料30 12.0 50808080803.3在產(chǎn)品15 24.0 1503003
16、003003003.4產(chǎn)成品60 6.0 3008008008008003.5其他5070707070二、流動(dòng)負(fù)債2005005005005001、應(yīng)付賬款45 6.0 200500500500500三、流動(dòng)資金20003600360036003600四、本年增加額20001600000其中:周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/最低周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金=(年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用)/ 周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款=(年銷(xiāo)售額-預(yù)收款)/周轉(zhuǎn)次數(shù)外購(gòu)原材料、燃料=年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù)在產(chǎn)品=年消費(fèi)本錢(qián)/周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品=年經(jīng)營(yíng)本錢(qián)/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付賬款=年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債本年
17、流動(dòng)資金增加額=本年流動(dòng)資金需要量-至上年末已投入的流動(dòng)資金二資金籌措資金風(fēng)險(xiǎn)。本工程投資較大，總投資達(dá)9600萬(wàn)元，是公司重大的投資工程，假如不能有效地解決工程建立資金，將給公司正常的消費(fèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。主要考慮以下幾個(gè)方面：1利用公司股東的自有資金，增強(qiáng)公司自身的資金實(shí)力；2加快工程的施行進(jìn)程，抓住機(jī)遇，贏得市場(chǎng)；3通過(guò)銀行貸款或引入風(fēng)險(xiǎn)投資。4考慮財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率需控制在60%以內(nèi)，測(cè)算后股東自籌資金6000萬(wàn)元，通過(guò)借款籌集資金3600萬(wàn)元，且年借款利息控制在7%。本工程新增投資資金9600萬(wàn)元來(lái)源如下：公司自籌6000萬(wàn)元：主要由股東自有資金中籌集，預(yù)計(jì)到2007年1
18、2月前能全部到位。銀行貸款3360萬(wàn)元，2006年12月前能到位。七、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員公司將采用董事會(huì)指導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理日常消費(fèi)和行政事務(wù)。工程根據(jù)職能不同分設(shè)幾個(gè)部門(mén)，其組織機(jī)構(gòu)如下列圖： 總 經(jīng) 理 辦公室研發(fā)室心質(zhì)檢科銷(xiāo)售科半成品車(chē)間董 事 長(zhǎng)成品車(chē)間財(cái)務(wù)科消費(fèi)車(chē)間同時(shí)本著高效率、滿負(fù)荷的要求，根據(jù)實(shí)際需要確定人員，勞動(dòng)定員為380人，其中消費(fèi)人員320人，管理人員20人，技術(shù)工人40人。本工程建立于xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，按照公司制企業(yè)進(jìn)展消費(fèi)管理，結(jié)合消費(fèi)實(shí)際設(shè)置車(chē)間及班組，管理人員、工廠工人實(shí)行聘用合同制。根據(jù)消費(fèi)工藝連續(xù)性的特點(diǎn)，除經(jīng)營(yíng)管理人員及少數(shù)工種實(shí)行常日班
19、外，其余消費(fèi)管理人員及一線操作工人實(shí)行日班三運(yùn)轉(zhuǎn)制度。工程幾個(gè)部門(mén)共需員工380人，其編制如下： 部 門(mén)職 能人 數(shù)行政管理部門(mén)管 理財(cái) 會(huì)64消費(fèi)車(chē)間管 理操 作8300研發(fā)中心管 理技術(shù)、質(zhì)檢210其它部門(mén)管 理業(yè) 務(wù)416合 計(jì)380八、工程施行方案安排根據(jù)研發(fā)進(jìn)度、工程施工情況及資金到位情況，結(jié)合本工程的實(shí)際，工程進(jìn)展方案如下：任務(wù)12006年7月-2006年11月土地征用，產(chǎn)品試制，制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并送指定機(jī)構(gòu)型式檢驗(yàn)。任務(wù)22006年12月-2007年10月土建工程，消費(fèi)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計(jì)及消費(fèi)線調(diào)試。任務(wù)3 2007年3月2007年9月消費(fèi)線設(shè)備招標(biāo)引進(jìn)工作。制定批量消費(fèi)工藝，建立
20、更為嚴(yán)格完善的質(zhì)量管理體系、消費(fèi)管理制度。任務(wù)42007年6月2020年12月SMT消費(fèi)線設(shè)備安裝調(diào)試，消費(fèi)線員工招聘、培訓(xùn)，對(duì)新消費(fèi)線進(jìn)展試消費(fèi)。任務(wù)52007年8月 穩(wěn)定新消費(fèi)線的產(chǎn)品和質(zhì)量，滿足出廠產(chǎn)品合格率到達(dá)100%要求。搜集用戶信息并對(duì)其進(jìn)展分析整理，制定“客為關(guān)注的焦點(diǎn)對(duì)策與競(jìng)爭(zhēng)方案，進(jìn)展產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建立。完成工程各項(xiàng)指標(biāo)，通過(guò)驗(yàn)收。工程進(jìn)度圖： 任務(wù)1任務(wù)2 任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)57/06 09/06 12/06 01/07 03/07 06/07 09/07時(shí)間月/年甘特圖GANT公司將建立強(qiáng)有力的工程施行管理部門(mén)，根據(jù)建立進(jìn)度安排方案表的時(shí)間要求安排展開(kāi)工作。詳細(xì)內(nèi)容包括工程
21、的立項(xiàng)、工程建立、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購(gòu)、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試消費(fèi)等內(nèi)容的工作和時(shí)間安排。九、工程經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析一工程經(jīng)濟(jì)效益分析主要經(jīng)濟(jì)參數(shù)：產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及目前處于壽命期的階段，該經(jīng)濟(jì)壽命期：10年。目前處于壽命期的階段：前期在產(chǎn)品生命周期內(nèi)，年消費(fèi)才能達(dá)360萬(wàn)套，平均每臺(tái)含稅單價(jià)為30.5萬(wàn)元，年產(chǎn)值達(dá)10980萬(wàn)元。歷年平均銷(xiāo)量按消費(fèi)才能的80%計(jì)算下同按80%測(cè)算，預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售量為288萬(wàn)套，不含稅單價(jià)為26萬(wàn)元。主要稅種及稅率：包括增值稅稅率17%，城市建立維護(hù)稅7%，教育費(fèi)附加按收入的0.4% ，企業(yè)所得稅稅率33%。不考慮其他稅種可能造成的影響。1、產(chǎn)品消費(fèi)本錢(qián)
22、分析單位消費(fèi)本錢(qián)估算表萬(wàn)套：附表3單位消費(fèi)本錢(qián)估算表單位:萬(wàn)元本錢(qián)工程規(guī)格單位單耗單價(jià)金額一、原材料12.80 1.主要原材料11511.802.輔助村料1.00二、燃料與動(dòng)力0.60 1電萬(wàn)度10.60.60 三、工資及福利費(fèi)1.70 1.工資1.50 2.福利費(fèi)0.20 四、制造費(fèi)用1.20 1.折舊費(fèi)1.00 2.付現(xiàn)制造費(fèi)用0.20 五、消費(fèi)本錢(qián)合計(jì)16.30 其中:原料及主要材料按大類(lèi)估算,方法為:金額=單位產(chǎn)品的材料消耗定額*該材料的單價(jià)；燃料和動(dòng)力按現(xiàn)時(shí)當(dāng)?shù)貎r(jià)格乘單位產(chǎn)品的燃料和動(dòng)力消耗定額確定；工資按現(xiàn)時(shí)企業(yè)職工年均工資程度和該工程所需職工人數(shù)換算出來(lái)后除以工程年產(chǎn)量而得；福利
23、費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提；折舊方法采用直線法。對(duì)消費(fèi)本錢(qián)產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素是原材料的價(jià)格波動(dòng)，本公司已將價(jià)格上漲因素考慮進(jìn)去，同時(shí)通過(guò)與供貨廠家訂立長(zhǎng)期供貨合同來(lái)固定價(jià)格，消除價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。其次是人工本錢(qián)，本公司已采用工效掛鉤方法，使勞動(dòng)消費(fèi)率的進(jìn)步可以抵消平均工資上漲幅度。2、年本錢(qián)費(fèi)用估算表按消費(fèi)才能的80%的測(cè)算折舊及相關(guān)費(fèi)用攤銷(xiāo)計(jì)算如下不考慮殘值及物價(jià)變動(dòng)的影響：機(jī)器設(shè)備年計(jì)提折舊3840/10=384萬(wàn)元，房屋建筑物年計(jì)提折舊2000/40=50萬(wàn)元，土地使用權(quán)年攤銷(xiāo)400/50=8萬(wàn)元，年計(jì)提折舊384+50=434萬(wàn)元年費(fèi)用攤銷(xiāo)8萬(wàn)元年財(cái)務(wù)費(fèi)用為3600*7%=252萬(wàn)元附
24、表4年本錢(qián)費(fèi)用估算表單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目第1年第2年第3-8年第9年第10年1.原材料456945694569456945692.燃料和動(dòng)力60606060603.工資及福利費(fèi)5405405405405404.折舊費(fèi)4344344344344345.其他制造費(fèi)用1001001001001006.攤銷(xiāo)費(fèi)888887.其他管理費(fèi)用2002002002002008.銷(xiāo)售費(fèi)用3003003003003009.財(cái)務(wù)費(fèi)用25225225225225210.總本錢(qián)費(fèi)用646364636463646364633、產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)A、銷(xiāo)售收入及稅金估算表：售價(jià)預(yù)測(cè)采用本錢(qián)加成法，結(jié)合目前市場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)展調(diào)整，
25、其計(jì)算過(guò)程如下：?jiǎn)挝皇蹆r(jià)=單位消費(fèi)本錢(qián)+單位目的利潤(rùn)/1-銷(xiāo)售稅金及附加率-銷(xiāo)售期間費(fèi)用率=26萬(wàn)元，定價(jià)30.5萬(wàn)元/套(含稅)。 附表5銷(xiāo)售收入及稅金估算表單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目第1年第2年第3-8年第9年第10年一、單價(jià)(萬(wàn)元,不含稅)2626262626二、銷(xiāo)售量(萬(wàn)套)288288288288288三、銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)74887488748874887488四、增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額12731273127312731273減：增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額955955955955955五、應(yīng)交增值稅318318318318318六、應(yīng)交城建稅 ( 7%)2222222222加、應(yīng)交教育費(fèi)附加(0.4%)303030
26、3030七、銷(xiāo)售稅金及附加合計(jì)5252525252B、獲利才能預(yù)測(cè):附表6預(yù)計(jì)利潤(rùn)表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目第1年第2年第3-8年第9年第10年年產(chǎn)銷(xiāo)量(萬(wàn)套)288288288288288一、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入74887488748874887488 減：銷(xiāo)售稅金及附加5252525252 總本錢(qián)費(fèi)用64636463646364636463二、利潤(rùn)總額973973973973973 減：所得稅(33%)321321321321321三、凈利潤(rùn)6526526526526524、工程投資評(píng)價(jià)A、預(yù)計(jì)消費(fèi)才能的80%全部銷(xiāo)售時(shí)，其靜態(tài)全部投資現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)：附表7 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目第1年初第1年第2-9年第10年
27、第10年末一、現(xiàn)金流入量74887488748854201、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入7488748874882、回收固定資產(chǎn)余值18203、回收流動(dòng)資金36004、其他現(xiàn)金流入量二、現(xiàn)金流出量62407994639463941、固定資產(chǎn)投資額62402、研發(fā)及中試費(fèi)用3、流動(dòng)資金投資200016004、經(jīng)營(yíng)本錢(qián)6021602160215、銷(xiāo)售稅金及附加5252526、所得稅3213213217、其他現(xiàn)金流出量三、凈現(xiàn)金流量-8240-506109410945420四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量-8240-8746611006520五、所得稅前現(xiàn)金流量-8240-8425289543109730回收固定資產(chǎn)余值2000
28、-50*10+400-8*10=1820萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)本錢(qián)=6463-384-50-8=6021萬(wàn)元第9年的累計(jì)凈現(xiàn)金流量為-8746+1094*8=6萬(wàn)元第9年所得稅前累計(jì)現(xiàn)金流量為-8425+1094*8+321*8=2895萬(wàn)元B、投資回收期測(cè)算： 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值投資回收期= - 1 +出現(xiàn)正值年份數(shù) 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 1094-6 =91+ = 8.99年 1094 以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，工程的財(cái)務(wù)指標(biāo)均在國(guó)家公布的行業(yè)基準(zhǔn)值，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，工程財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為6520萬(wàn)元，投資回收期可行。5、收入、本錢(qián)敏感性分析本工程建立投資為9600萬(wàn)元，其中：外匯480萬(wàn)美元折合
29、人民幣3840萬(wàn)元。企業(yè)自籌6000萬(wàn)元，由銀行貸款3600萬(wàn)元。投產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入到達(dá)消費(fèi)才能的80%時(shí)8784萬(wàn)元，不含稅收入7488萬(wàn)元。 A、收入和本錢(qián)的變動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響分析1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入下降10%對(duì)利潤(rùn)的影響a減少產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 7488*10%=749萬(wàn)元b減少產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加 749*17%*1.5%=9萬(wàn)元c減少教育費(fèi)附加 749*0.4%=3萬(wàn)元2對(duì)利潤(rùn)的影響 利潤(rùn)減少749-9-3=737萬(wàn)元B、本錢(qián)增加10%對(duì)利潤(rùn)的影響1影響數(shù)計(jì)算：a增加本錢(qián) 6463*10%=646萬(wàn)元b減少產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加 646*17%*1.5%=8萬(wàn)元2對(duì)利潤(rùn)的影響 利潤(rùn)減少646-8=
30、638萬(wàn)元從敏感性分析，當(dāng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格下降10%時(shí)，利潤(rùn)總額下降732萬(wàn)元，當(dāng)經(jīng)營(yíng)本錢(qián)增加10%時(shí)，利潤(rùn)總額下降638萬(wàn)元；這局部的指標(biāo)變化較大，應(yīng)引起重視。公司對(duì)完成前期工作后，對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和經(jīng)營(yíng)本錢(qián)要重點(diǎn)考核和管理。6、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算1工程總投資為9600萬(wàn)元，自有資金6000萬(wàn)元，銀行貸款3600萬(wàn)元，用地按20畝計(jì)算；2投資強(qiáng)度為9600/20=480萬(wàn)元/畝；3建筑占地面積為20*666.6*35%=4667米2；4建筑總面積20*667*188%=25000米2；5固定資產(chǎn)投資為6240萬(wàn)元；6年產(chǎn)值為8784萬(wàn)元；不含稅收入7488萬(wàn)元；7經(jīng)濟(jì)密度為8784/20=439萬(wàn)元
31、/畝；8稅收為318+52+321=691萬(wàn)元；9單位面積稅收為691/20=34.55萬(wàn)元/畝；10年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為973萬(wàn)元。11銷(xiāo)售利潤(rùn)率973/7488*100%=12.99%；12年凈利潤(rùn)1233萬(wàn)元；13年息稅前利潤(rùn)為973+252=1225萬(wàn)元14息稅前利潤(rùn)率為1225/7488*100%=16.36%15銷(xiāo)售凈利率為652/7488*100%=8.71%16投資回收期靜態(tài)8.99年。7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)名稱單位數(shù) 值備 注1消費(fèi)規(guī)模銷(xiāo)售無(wú)縫美體內(nèi)衣萬(wàn)套3602全年消費(fèi)天數(shù)天3003消費(fèi)班數(shù)3班制包裝1班制4用電量千瓦2600裝機(jī)容量千瓦時(shí)500實(shí)際負(fù)荷千瓦時(shí)4005用
32、水量米3/天256棉紗、包紗用量噸/天87職工人數(shù)人3808場(chǎng)地面積米286666占地面積46679建筑面積米22500010全年產(chǎn)品總值萬(wàn)元RMB878411投資總額萬(wàn)元RMB9600其中設(shè)備萬(wàn)元RMB3840土建萬(wàn)元RMB240012年利潤(rùn)總額萬(wàn)元RMB931息稅前為122513年凈利潤(rùn)萬(wàn)元RMB65214投資回收期年包括建立期2年15貸款歸還期年包括建立期2年二社會(huì)效益1、從市場(chǎng)開(kāi)展趨勢(shì)來(lái)看，真絲無(wú)縫產(chǎn)品具有極大的市場(chǎng)空間，并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。前景廣闊，商機(jī)無(wú)限。我公司將重點(diǎn)消費(fèi)真絲無(wú)縫內(nèi)衣是適宜的，建立新廠房和倉(cāng)庫(kù)也是必需的。2、引進(jìn)對(duì)象的選擇，意大利圣東尼SANTONI
33、公司消費(fèi)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)共計(jì)70臺(tái)。該設(shè)備系國(guó)際先進(jìn)和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的消費(fèi)設(shè)備。引進(jìn)設(shè)備能滿足設(shè)計(jì)的消費(fèi)才能和技術(shù)的先進(jìn)性。為增加產(chǎn)量，進(jìn)步檔次，進(jìn)步質(zhì)量，增加品種，擴(kuò)大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。3、總平面布置方案符合x(chóng)x市城市開(kāi)展整體規(guī)劃。十、存在問(wèn)題及建議一根據(jù)本工程的總平面布置，需用地20畝(面積13333米2) ，由于我市用地指標(biāo)緊張，要確保工程的順利開(kāi)展，需先獲得土地使用權(quán)，用地指標(biāo)已成為公司消費(fèi)開(kāi)展的主要障礙之一。二由于本工程建立周期短，又要引進(jìn)消費(fèi)設(shè)備，所以本工程的可行性研究批準(zhǔn)后，需立即組織人員同外商力爭(zhēng)做到引進(jìn)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格低廉。為確保建立進(jìn)度按期完成，本工程批準(zhǔn)后應(yīng)組織籌建班子落實(shí)各階段工作的施行。十一、聯(lián)絡(luò)方式聯(lián)絡(luò)單位：xx市xx服裝地址：xx市宏業(yè)路58號(hào) ：322000聯(lián)絡(luò)人：應(yīng)益明工程總負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò) ：13857976618 0579-5366957xx市xx服裝二00六年六月三十日附件：總平面布置方案
xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套新建項(xiàng)目
