宜陽縣蔬菜合作社冷庫項目可研報告

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1、蔬菜合作社 500 噸蔬菜保鮮庫新建項目 可 行 性 研 究 報 告 二一一年九月 一、合作社基本情況 I 目 錄 一、合作社基本情況 .1 （一）合作社概況 .1 （二）運營狀況 .2 二、項目立項背景 .4 （一）必要性分析 .4 （二）優(yōu)勢分析 .6 （三）市場分析 .7 （四）合作社成員對申請項目的支持情況 .11 三、項目目標 .13 四、項目建設(shè)方案 .14 （一）主要建設(shè)內(nèi)容 .14 （二）主要技術(shù)參數(shù) .18 （三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 .19 （四）項目組織與管理 .20 五、投資估算與資金來源 .27 （一）總投資估算 .27 （二）資金來源 .28 （三）財政補助資金使

2、用和管理 .29 （四）自籌資金的使用和管理 .30 六、效益分析 .31 （一）經(jīng)濟效益 .31 （二）社會及生態(tài)效益 .33 附表： .35 附圖： .35 附件： .35 一、合作社基本情況 1 一、合作社基本情況 （一）合作社概況 項目建設(shè)單位宜陽縣源泉蔬菜種植專業(yè)合作社位于宜陽縣柳泉 鎮(zhèn)東高村北 0.5 公里處，合作社成立于 2009 年 7 月，注冊資金 500 萬元，入社農(nóng)民 108 人，現(xiàn)有管理人員和員工 65 人，其中蔬菜專 業(yè)技術(shù)人員 1 名，財務(wù)人員 2 名。合作社長期與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、洛 陽市農(nóng)科所等單位建立技術(shù)合作關(guān)系。該社有完備的組織管理機構(gòu)， 各項管理制度完善，財務(wù)

3、管理健全。已注冊“康樂泉”商標，2010 年 3 月被河南省農(nóng)業(yè)廳授予“河南省無公害蔬菜產(chǎn)品產(chǎn)地”，2010 年 12 月被洛陽市農(nóng)業(yè)局命名為“洛陽市 2010 年市級示范農(nóng)民專業(yè) 合作社”，2011 年 4 月被洛陽市農(nóng)業(yè)局評委“農(nóng)業(yè)標準化示范基地” ， 2011 年 4 月被共青團洛陽市委命名為洛陽市青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)見習(xí) 基地。 合作社理事長馬青合，男，42 歲，高中文化程度，是宜陽縣流 泉鎮(zhèn)東高村人。曾是供銷社職工，為帶領(lǐng)當(dāng)?shù)厝罕姽餐赂唬?009 年 7 月馬青合出資 220 萬元，馬玉河、周兵剛、趙順雷、周偉峰每 人各出資 70 萬元，共計 500 萬元，成立了宜陽縣源泉蔬菜種植專 業(yè)合

4、作社，開始從事無公害蔬菜種植，經(jīng)過幾年的探索，合作社現(xiàn) 有 500 余畝無公害蔬菜種植基地，為引導(dǎo)農(nóng)民生產(chǎn)適銷對路的無公 害蔬菜，把蔬菜產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全過程納入標準化和規(guī)范化的 軌道，為農(nóng)民架起致富橋梁。 合作社實行社員代表大會制度，設(shè)立理事會，理事長 1 名，理 事 4 名，理事長為合作社法定代表人。理事會下設(shè)一室三部，即辦 一、合作社基本情況 2 公室、生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、財務(wù)部。 合作社按照農(nóng)民專業(yè)合作社法和農(nóng)民專業(yè)合作社示范章 程的要求和自己的實際情況制定了財務(wù)管理制度、盈余分 配制度社員（代表）大會制度、理事會工作制度、監(jiān) 事會工作制度、社員培訓(xùn)制度和檔案管理制度等多項制 度，做

5、到財務(wù)管理透明公開，工作制度科學(xué)規(guī)范，重大事項民主決 策，主動接受社員監(jiān)督，使合作社管理走向了日?；?、制度化、規(guī) 范化。 （二）運營狀況 1、主業(yè)發(fā)展情況 宜陽縣位于河南省西部，是個農(nóng)業(yè)大縣，宜陽西部川區(qū)的柳泉 鎮(zhèn)、韓城鎮(zhèn)、三鄉(xiāng)鄉(xiāng)，三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)長期以來就有種植大蒜、土豆等蔬 菜的傳統(tǒng)并長期、連片大面積種植此類蔬菜。2009 年 7 月由柳泉鎮(zhèn) 東高村馬青合牽頭，聯(lián)合本村馬玉合，周兵剛和相鄰柳泉村的趙順 雷，周偉峰 4 位種蒜大戶，投資 50 萬元，成立了宜陽縣源泉蔬菜 種植專業(yè)合作社。主要從事無公害蔬菜的生產(chǎn)及銷售。合作社成立 后不久便有 108 名菜農(nóng)加入合作社。同年，合作社在東高村北 0.5

6、公里處連片承包了東高村，柳泉村 2 個村的磚廠廢棄土地和山坡 500 余畝，建設(shè)了源泉無公害蔬菜基地。到 2009 年底合作社已建成 辦公場所 600 平方米，溫室 21 座（長 160 米，寬 12.5 米），占地 100 余畝，主要生產(chǎn)反季節(jié)黃瓜，西紅柿；其余 400 余畝全部種植 大蒜，土豆等傳統(tǒng)蔬菜；基地建有長 1000 米，寬 7 米的水泥路， 架設(shè)了高壓電線，打機井 4 眼。2010 年度共收到宜陽縣財政局疏菜 一、合作社基本情況 3 大棚建設(shè)財政補助資金 35 萬元，促進了建設(shè)大棚規(guī)模不斷擴大， 取得了較好的效果。 合作社自成立以來，隨著國家相關(guān)政策的出臺，其相關(guān)制度和 運行機制

7、都在不斷完善和提高，為社員統(tǒng)一提供種苗、統(tǒng)一提供服 務(wù)、統(tǒng)一產(chǎn)品監(jiān)測、統(tǒng)一產(chǎn)品包裝、統(tǒng)一集中收購、統(tǒng)一對外銷售 的“六統(tǒng)一”服務(wù)，把合作社生產(chǎn)和經(jīng)營過程中獲得的所有利潤全 部給了社員，社員獲得了最大效益。經(jīng)測算，社員和非社員相比， 每年每畝可多收益 2000 元，效益相當(dāng)可觀。社員對合作社提供的 從生產(chǎn)、銷售到加工各個環(huán)節(jié)的服務(wù)比較滿意，對合作社的依賴程 度日益提高。同時，帶動周邊 300 多戶農(nóng)民種植無公害蔬菜。合作 社無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，發(fā)展前景十分樂觀。 2、項目申報前一年度合作社的財務(wù)及分配情況 根據(jù)合作社財務(wù)審計報告，2010 年財務(wù)狀況如下。 截止到 2010 年底，合作社

8、擁有總資產(chǎn) 574.7 萬元，固定資產(chǎn) 凈值 354.64 萬元，流動資產(chǎn) 186.63 萬元，所有者權(quán)益 554.42 萬 元，實收資本 500 萬元，負債 20.28 萬元，資產(chǎn)負債率 1.41%，營 業(yè)收入 246.33 萬元，凈利潤 61.04 萬元，凈資產(chǎn)收益率 6.9%，投 資報酬率 10.62%。 二、項目立項背景 4 二、項目立項背景 （一）必要性分析 每年的 4-5 月份是蒜薹收獲的季節(jié)，7 月份是土豆的收獲季節(jié)， 合作社的無公害蔬菜基地就會有大量的蒜薹，土豆收獲。周邊蒜薹 及土豆的產(chǎn)量每年可達到 5000 噸。由于沒有保鮮冷庫，蔬菜的保 鮮期短，蒜薹只能以每公斤 1.2 元

9、左右，土豆每公斤 0.6 元左右的 低價賣給中間商。短短幾個月后蒜薹和土豆的價格就上漲一倍以上， 蒜薹達到每公斤 3 元左右，土豆每公斤 1.6 元左右。等到元旦、春 節(jié)期間蒜薹價格甚至可以達到每公斤 4 元以上，土豆可以達到每公 斤 2.4 元以上。由于運輸路程相對較近，蒜薹及土豆的損失率僅有 3%。 為改變基地蔬菜價格難以提高的現(xiàn)狀，合作社計劃建設(shè) 500 噸 蔬菜保鮮庫項目。該項目的建成，不僅可以調(diào)節(jié)蔬菜淡忘季余缺， 而且可以延長貯藏壽命，避免季節(jié)性、地區(qū)性過剩；不但解決了基 地蒜薹、土豆的銷售難題，還可輻射周邊地區(qū)發(fā)展蒜薹、土豆種植 1000 余畝，帶動菜農(nóng) 300 余戶。另外溫室生產(chǎn)

10、的蔬菜也可短期存放 在保鮮庫，解決了基地遇到下雪、下雨等天氣，溫室蔬菜無法賣出， 白白腐爛、變質(zhì)以及短期蔬菜價格過低，合作社賠本銷售，嚴重影 響社員收入的問題。通過保鮮庫項目的建設(shè)不僅可以改變合作社過 去豐產(chǎn)爛市，菜賤傷農(nóng)的被動局面，還可以逐步走上豐產(chǎn)我貯，市 無我售的良性發(fā)展道路，大大增加合作社社員和當(dāng)?shù)夭宿r(nóng)的收入， 促進合作社健康穩(wěn)定的發(fā)展。 本項目通過宜陽縣源泉蔬菜種植專業(yè)合作社的帶動和組織，新 二、項目立項背景 5 建 500 噸蔬菜保鮮庫項目，達到年冷藏?zé)o公害蔬菜 550 噸的規(guī)模。 帶動全縣乃至周邊無公害蔬菜種植的發(fā)展，示范帶動作用顯著，市 場前景廣闊，經(jīng)濟效益顯著。 1、有利于促

11、進項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和企業(yè)的快速成長 隨著合作社規(guī)模的不斷擴大，種植規(guī)模不斷增加、蔬菜品種日 益豐富。通過本項目建設(shè)，一方面可以擴大合作社無公害蔬菜的儲 藏能力，增加反季節(jié)蔬菜的生產(chǎn)和供應(yīng)，實現(xiàn)效益的增加，另一方 面也可帶動無公害蔬菜基地面積的擴大，為當(dāng)?shù)責(zé)o公害蔬菜規(guī)?；?標準化種植將產(chǎn)生重要的示范帶動和影響，并不斷拉長、加固當(dāng)?shù)?無公害蔬菜種植業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，使合作社成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重 要支柱，也使得合作社的組織優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，適應(yīng)和開拓市場 能力、市場的競爭力得到增強，有力地促進合作社快速成長。 2、有利于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入 項目采用“合作社+基地+社員”的經(jīng)營模式，由合作社對基地

12、進行宏觀調(diào)控，對社員實行“六統(tǒng)一”服務(wù)：即統(tǒng)一提供種苗、統(tǒng) 一供應(yīng)農(nóng)資、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一產(chǎn)品包裝、統(tǒng)一收購價格、統(tǒng)一 對外銷售，引導(dǎo)帶動廣大社員按無公害蔬菜標準化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進 行蔬菜的生產(chǎn)和管理，將社員增收與合作社增效有機地結(jié)合起來， 不僅確保產(chǎn)量了穩(wěn)定，而且促進了品質(zhì)的提高，比項目實施前合作 社社員年人均純收入可增加 3000 多元。 項目建成后，不僅使合作社社員的收入得到提高，而且還可帶 動項目區(qū)及周邊鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村近 300 戶農(nóng)民從事無公害蔬菜種植， 1200 多名農(nóng)村剩余勞動力發(fā)展無公害蔬菜種植業(yè)。每畝無公害蔬菜 二、項目立項背景 6 按凈利潤 4000-6000 元計算，可以使農(nóng)

13、民種植無公害蔬菜的純收入 增加 4000 元-6000 元左右。 3、有利于完善產(chǎn)業(yè)鏈條 本項目以規(guī)?；a(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為目標，以規(guī)范化管理為手 段，以專業(yè)合作社帶頭為前提，新建 500 噸蔬菜保鮮庫項目，培育 建立起具有較高技術(shù)含量的無公害蔬菜生產(chǎn)基地，帶動和加快農(nóng)村 種植業(yè)機構(gòu)調(diào)整，拉長農(nóng)業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和銷售的鏈條， 實現(xiàn)科學(xué)化種植、規(guī)范化管理、規(guī)模化發(fā)展、標準化上市、產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營。本項目的實施對于無公害蔬菜基地提升產(chǎn)品品質(zhì)，增強市場 競爭能力，增加合作社及農(nóng)戶收入有著十分重要的現(xiàn)實意義。 4、有利于節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展 在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中，人們?yōu)楂@取較多的農(nóng)產(chǎn)品，投入了大量的 化肥

14、、農(nóng)藥、柴油、電力等物質(zhì)，這些物質(zhì)的投入，實際上是能源 的投入。隨著物質(zhì)投入的增加，一方面為提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量做出了重 大貢獻；另一方面由于使用不當(dāng)或過量，也浪費了資源和能源，給 環(huán)境造成污染。同時，由于目前對農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品的利用不夠充分，如 秸稈、畜禽糞便等，也給環(huán)境帶來了污染。因此，在無公害蔬菜生 產(chǎn)過程中，只要科學(xué)合理使用農(nóng)業(yè)投入品，搞好農(nóng)產(chǎn)品的綜合開發(fā) 利用，就能降低能源消耗，減少污染物的排放，就能為國家實現(xiàn)節(jié) 能減排目標做出應(yīng)有的貢獻。而發(fā)展無公害蔬菜種植產(chǎn)業(yè)，不僅具 有經(jīng)濟效益，而且有著巨大的生態(tài)效益，以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 （二）優(yōu)勢分析 1、政策條件 二、項目立項背景 7 宜陽縣委、縣

15、政府長期重視種植業(yè)發(fā)展，一直把發(fā)展種植業(yè)作 為富民興縣的主要措施來抓，制訂發(fā)展規(guī)劃，推廣新品種，完善服 務(wù)體系，積極促進種植業(yè)發(fā)展。并制定了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵土 地集中種植。因此，良好的政策環(huán)境為項目建設(shè)創(chuàng)造了一個寬松的 發(fā)展環(huán)境。 2、資源條件 項目區(qū)屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，降水、熱量、光 照充足，地勢平坦，土壤肥沃，保水保肥能力強。項目區(qū)位置優(yōu)越， 勞動力資源較豐富，經(jīng)濟基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)較好，農(nóng)戶市場經(jīng)濟意識 和科技致富意識較濃，發(fā)展無公害蔬菜種植的積極性高。這些對項 目建設(shè)都是十分有利的。 3、科技支撐條件 合作社經(jīng)過近幾年年的無公害蔬菜種植生產(chǎn)，培養(yǎng)了一批種植 能手，他們可以

16、熟練掌握無公害蔬菜種植技術(shù)。同時，合作社又與 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、農(nóng)科所等單位建立技術(shù)依托關(guān)系，聘請有關(guān)專家作 為技術(shù)顧問，每年為社員開展無公害蔬菜種植技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)， 通過開展技術(shù)培訓(xùn)，科研協(xié)作，能夠解決項目技術(shù)問題，保證項目 順利完成。 （三）市場分析 1、市場供求現(xiàn)狀及前景分析 發(fā)展無公害蔬菜能有效地提高蔬菜品質(zhì)，保證蔬菜安全、優(yōu)質(zhì)、 營養(yǎng)、保障人民的身體健康，提高人口素質(zhì)。蔬菜是人們的必需品、 消耗量大，隨著人們生活水平的提高，人們對蔬菜也提出了更高的 二、項目立項背景 8 要求，由過去的數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，品質(zhì)優(yōu)良、營養(yǎng)豐富、安全 衛(wèi)生，是今后人們對蔬菜需求的要求，無公害蔬菜、綠色蔬菜和

17、有 機蔬菜，正式應(yīng)對了人們的消費心理和消費觀念的變化。從全國來 看，蔬菜生產(chǎn)的總量近乎飽和狀態(tài)，但是，這只是低層次品種和數(shù) 量的飽和，而無公害蔬菜、綠色蔬菜（A 級、AA 級綠色食品標準） 和有機蔬菜供給量卻遠遠不能滿足日益增長的市場需求，消耗總量 不斷增加，市場容量大，發(fā)展空間廣闊。 目前市場上為數(shù)不多的無公害蔬菜、綠色蔬菜、有機蔬菜、保 健型的蔬菜深受人們的歡迎，雖然價格偏高，但是在超市、農(nóng)貿(mào)市 場都是搶手貨，供不應(yīng)求。利用無公害農(nóng)產(chǎn)品加工的綠色食品是人 們采購的優(yōu)先選擇，能帶來較高的附加值和經(jīng)濟效益。據(jù)有關(guān)資料 顯示，到 2008 年，全球上市的主要農(nóng)產(chǎn)品中將至少有 1/3 的農(nóng)產(chǎn) 品是

18、用機耕方式生產(chǎn)，按生態(tài)模式建設(shè)的無公害蔬菜，將推動我國 綠色、有機、無公害食品的發(fā)展，將在國際市場上具有競爭優(yōu)勢， 這是我國發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品的好機遇。蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)均屬勞動密集 型產(chǎn)業(yè)，我國人多地少，農(nóng)民有精耕細作的好傳統(tǒng)，生產(chǎn)成本相對 較低，就蔬菜一項國外價格一般是我國國內(nèi)的 5.8 倍，加入 WTO 以 后，蔬菜產(chǎn)品在國外市場競爭中居有利的地位，近年來我國蔬菜出 口貿(mào)易穩(wěn)步增長，市場前景廣闊。 根據(jù)市場調(diào)查，無公害蔬菜供求之間的缺口相當(dāng)大。國外市場 對無公害蔬菜的需求量逐年增大，因此建設(shè)無公害蔬菜生產(chǎn)示范基 地十分必要，否則高檔產(chǎn)品將會嚴重短缺。外地蔬菜由于運距長， 使得蔬菜的新鮮程度降低，

19、損耗大，也影響地方經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民 增收。建設(shè)無公害蔬菜基地既增加了市場供給，又增加了農(nóng)民收入， 二、項目立項背景 9 溫室無公害蔬菜種植的市場潛力非常大。通過引進新技術(shù)、新品種， 提高種植技術(shù)等措施，蔬菜在價格、新鮮程度、品種上都有很強的 競爭優(yōu)勢。 國內(nèi)無公害農(nóng)業(yè)認證專家林志光先生近日在廣州指出，無公害 蔬菜無農(nóng)藥殘留、口感佳，而且已被認證比普通蔬菜更具有營養(yǎng)， 加上現(xiàn)在人們對安全食品的需求日益強烈，因而它的國內(nèi)市場前景 非常樂觀。近年來，廣州的家樂福、好又多、家誼、家盈等眾多超 市的貨架上都陳列著貼有無公害標志的蔬菜，其銷售額均占同類產(chǎn) 品的 20%以上，無公害蔬菜的銷售正呈上升趨勢，在

20、年輕一族的消 費者中比較受歡迎。對于無公害蔬菜在國內(nèi)市場的前景，中山大學(xué) 綠色社區(qū)研究所朱健剛博士也非常看好。他預(yù)測：“不到 5 年時間， 無公害蔬菜將會全面壓倒普通蔬菜，成為市民的首選”。據(jù)了解， 如今已有許多無公害蔬菜的生產(chǎn)企業(yè)在國際市場站穩(wěn)腳跟之后，開 始轉(zhuǎn)攻國內(nèi)市場，其中 90%的無公害蔬菜熱銷香港、東南亞、新加 坡、俄羅斯等市場。無公害蔬菜在海外很受歡迎，盡管供應(yīng)量已經(jīng) 不少，但還是經(jīng)常出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。 宜陽縣地處中原，具有典型的氣候特征。特殊的自然地理條件， 形成了獨特蔬菜種植區(qū)域，具有無污染、無公害特點。隨著人民生 活水平的提高及對天然，綠色食品的追求，無公害蔬菜將會更有市 場優(yōu)勢

21、。今后要加強產(chǎn)品宣傳，注冊商標，全力打造品牌，注意產(chǎn) 品質(zhì)量的標準化，提高產(chǎn)品的競爭能力，使產(chǎn)品優(yōu)勢發(fā)揮出來，天 然無污染的農(nóng)產(chǎn)品進入國際市場是不成問題的。 目前，宜陽縣源泉無公害蔬菜專業(yè)合作社生產(chǎn)的無公害蔬菜在 洛陽中原蔬菜批發(fā)市場中的占用率高達 12%，在宜陽縣批發(fā)市場中 二、項目立項背景 10 的市場占有率高達 40%，通過本項目實施后，使宜陽縣源泉無公害 蔬菜專業(yè)合作社每年可向市場投入無公害蔬菜 31 萬公斤，可使無 公害蔬菜市場占有率在原來 28 萬公斤的基礎(chǔ)上增長 5%10%。 2、市場競爭優(yōu)勢分析 （1）項目點符合當(dāng)?shù)卣w農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃； （2）具有發(fā)展蔬菜生產(chǎn)的城郊區(qū)位優(yōu)勢； （

22、3）適宜的土壤氣候、水利、農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢； （4）充足的人才和勞動力優(yōu)勢； （5）國家及省市的扶持優(yōu)勢； （6）現(xiàn)有的基礎(chǔ)條件好，具有蔬菜生產(chǎn)基地出行和蔬菜種植 經(jīng)驗； （7）有示范帶動作用，可持續(xù)發(fā)展能力強； （8）交通便利。公路密度達到每百平方公里 50 公里，高于河 南省平均水平；全縣 80%的行政村實現(xiàn)了村村通油路（水泥路）。 目前已初步形成了以市區(qū)為中心，干支結(jié)合，四通八達的公路網(wǎng)絡(luò)。 （9）項目區(qū)供水高低壓線路齊全，電訊、通訊狀況良好，能 較好的滿足項目建設(shè)及建成后生產(chǎn)工作需要。 3、市場風(fēng)險分析 （1）市場風(fēng)險因素分析 原材料價格波動的風(fēng)險：該項目所用主要原材料為蔬菜類。 原材料采

23、購成本發(fā)生異常波動，必將直接影響合作社的生產(chǎn)成本和 盈利水平。 二、項目立項背景 11 季節(jié)性經(jīng)營的風(fēng)險：合作社的產(chǎn)品銷售具有明顯的季節(jié)性， 產(chǎn)品銷售的淡旺季明顯。如果不能合理地安排產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)批量、 庫存儲備，合作社將面臨季節(jié)性經(jīng)營的風(fēng)險。 合作社產(chǎn)品質(zhì)量管理的風(fēng)險：如果因質(zhì)量管理疏忽或其他原 因發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，將可能直接對消費者的身體健康產(chǎn)生影響， 從而產(chǎn)生負面效果。 （2）防范和降低風(fēng)險的對策 針對市場風(fēng)險因素，欲規(guī)避市場風(fēng)險，著重做好以下工作： 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高附加值產(chǎn)品和特色定制產(chǎn)品的比例， 從而提高合作社獲利能力，降低原材料波動對合作社盈利的不利影 響。 分析預(yù)測原材料價格

24、的變動趨勢，加強對材料庫存管理，依 據(jù)不同時期原材料價格變化適當(dāng)調(diào)整庫存量，減少原材料價格變化 對合作社盈利水平帶來的影響。 憑借對行業(yè)特點的深刻理解，在生產(chǎn)旺季和銷售旺季來臨之 前做好資金平衡，合理編制生產(chǎn)計劃，組織內(nèi)部生產(chǎn)及外部補充。 利用健全的銷售網(wǎng)絡(luò)和廣泛的信息渠道，組織專門人員加強 市場調(diào)研和預(yù)測，合理調(diào)節(jié)產(chǎn)品庫存量。 自覺接受檢測機構(gòu)監(jiān)督管理，生產(chǎn)過程嚴格遵循無公害農(nóng)產(chǎn) 品生產(chǎn)技術(shù)標準、要求。 （四）合作社成員對申請項目的支持情況 2011 年 8 月 25 日，宜陽縣源泉蔬菜種植專業(yè)合作社辦公室由 理事長馬青合主持并召開了社員大會。大會討論通過了理事會關(guān)于 二、項目立項背景 12

25、 立項洛陽市宜陽縣 500 噸蔬菜保鮮庫新建項目的提議，全體社員一 致同意申報，并表示對該項目大力支持。 本項目總投資 285.1 萬元，其中申請財政投資 140 萬元，剩余 145.1 萬元由項目建設(shè)單位自籌。自籌資金可從合作社上年的未分 配利潤中提取和理事會的籌集資金中提取。2010 年未分配利潤 32.08 萬元，剩余部分由合作社理事籌資。理事會現(xiàn)有理事長 1 人， 理事 4 人，合作社于 2011 年 8 月底召開理事及社員代表大會，一 致通過按理事長出資 35 萬元，各理事每人出資 20 萬元，共出資 115 萬元用于保證自籌資金的來源，加上原有未分配利潤其數(shù)額大 于自籌資金，因此，

26、項目單位有能力完成項目建設(shè)所需的自籌資金。 本項目由合作社牽頭，由合作社為社員統(tǒng)一提供種苗、統(tǒng)一提 供服務(wù)、統(tǒng)一監(jiān)測產(chǎn)品、統(tǒng)一產(chǎn)品包裝、統(tǒng)一集中收購、統(tǒng)一對外 銷售。利潤分配在歸還債務(wù)資金后每年向投資各方分配當(dāng)年實現(xiàn)凈 利潤的 60%。對盈利部分的分配按社員的交易量（額）進行等比例 分配，由合作社統(tǒng)一分配。 三、項目目標 13 三、項目目標 合作社為滿足市場需求、壯大規(guī)模、新建 500 噸蔬菜保鮮庫， 年冷藏?zé)o公害蔬菜 550 噸，實現(xiàn)產(chǎn)值 230 萬元 表 3-1 項目產(chǎn)品方案 產(chǎn)品名稱 項目建設(shè)后規(guī)模 冷藏蒜薹 300 噸 冷藏土豆 200 噸 冷藏黃瓜 50 噸 四、項目建設(shè)方案 14

27、四、項目建設(shè)方案 （一）主要建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)地點 本項目建設(shè)地點選在宜陽縣柳泉鎮(zhèn)東高村，主體建筑占地面積 720 平方米（冷庫外尺寸：12605 (米) , 07）。 土地來源:原有無公害蔬菜種植基地。 合作社與農(nóng)戶簽訂土地流轉(zhuǎn)合同，由合作社集中土地，統(tǒng)一規(guī) 劃，按照標準化生產(chǎn)要求建設(shè)無公害蔬菜種植基地。農(nóng)戶按照合作 社的章程，以土地面積入股，自愿加入合作社，成為合作社社員， 按照合作社統(tǒng)一安排和布局，從事無公害蔬菜生產(chǎn)。 2、技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程 保鮮特性及保鮮參數(shù)： （1）蒜苔 蒜苔保鮮特性：蒜苔是大蒜的嫩花莖，采收后其新陳代謝十分 旺盛，苔條表面缺少保護組織，采收時正值高溫季節(jié)，

28、容易脫水老 化和腐爛。因此，蒜苔采收后應(yīng)立即進行低溫貯藏。 蒜苔保鮮參數(shù)：蒜苔的適宜貯藏溫度為 00.5，相對濕度 85%95%。 （2）土豆 土豆是一種根莖作物，含有大量的碳水化合物和豐富的礦物質(zhì)， 耐貯藏，可周年供應(yīng)，是一種調(diào)劑蔬菜市場淡旺的鮮食蔬菜。土豆 的適宜貯藏溫度 35。濕度為 8590。 四、項目建設(shè)方案 15 貯藏工藝規(guī)范及流程 （1）蒜苔 A 在蒜苔入庫前 23 天，庫溫應(yīng)降到-2。 B 貯藏蒜苔需要架藏法，貨架層高 3540 厘米，最下層離地面 15-20 厘米，寬在 60 厘米左右，貨架之間應(yīng)連為一體，貨架與貨架 之間距離應(yīng)保持在 6070 厘米，距冷風(fēng)機最近的貯藏架子應(yīng)

29、離冷 風(fēng)機 1.5 米以上，以防蒜苔受凍。架子走向應(yīng)與冷風(fēng)循環(huán)方向平行 以利于通風(fēng)，保持庫溫的均勻。 C 蒜苔保鮮應(yīng)準備專用的蒜苔保鮮袋。 D 在蒜苔入庫前應(yīng)用對人體無害的消毒劑對保鮮庫進行消毒處 理。 E 采收時應(yīng)注意不要在雨后采收、帶露采收，采前一周應(yīng)停止 灌水。符合貯藏質(zhì)量標準的蒜苔應(yīng)為成熟適度、色澤鮮綠、質(zhì)地脆 嫩，基部不老化，苔苞不膨大，無明顯病害或機械損傷。粗細均勻， 長度不短于 30 厘米。蒜苔采收后應(yīng)盡快運往保鮮庫，注意防雨防 曬。 F 蒜苔到庫后，剔除病苔、傷苔、開苞苔，對于苔基萎縮老化 部分應(yīng)剪去。 除去老葉、理順苔條、將苔包對齊后，用聚丙乙稀 捆扎帶在苔苞下 35 厘米處

30、捆扎成 0.51 公斤左右的小捆，扎口 松緊適度。整理好的蒜苔入庫上架預(yù)冷，每間架上放置重量適當(dāng)。 G 迅速預(yù)冷到額定溫度，可以有效減少蒜薹損耗，保持鮮度。 當(dāng)蒜苔預(yù)冷到貯藏溫度時，要進行防霉保鮮處理。 H 在蒜苔降到貯藏溫度時即可裝袋。裝袋速度盡量要快，每只 袋裝量應(yīng)盡量接近標定容量。全部裝袋完畢后統(tǒng)一扎袋，扎袋時袋 四、項目建設(shè)方案 16 口應(yīng)留有空間，防止苔梢緊貼袋口而造成濕腐。袋子要扎緊，以防 漏氣。 I 庫房溫度應(yīng)盡量均恒，波動幅度要小于 0.5。庫房濕度要 保持在 90%95%以上。庫房濕度低時可在地面噴點水，庫房濕度高 時灑少許干石灰，以幫助吸濕。 （2）土豆 A 在土豆入庫前

31、23 天，庫溫應(yīng)降到 2左右。 B 土豆收獲應(yīng)在晴天進行，將薯塊就地晾半天左右，散發(fā)部分 水分，使薯皮干燥。以便降低貯藏中的發(fā)病率。 C 收獲后的土豆可先堆放在陰涼通風(fēng)的室內(nèi)、窖內(nèi)或蔭棚下。 讓薯塊散熱和蒸發(fā)過多的水分。促使傷口愈合。堆放一般不高于 0.5m。寬不超過 2m。 D 2 周后挑選大小基本一致，干凈，無霉變，無損傷的土豆進 行正式貯藏。 E 土豆可以進行堆藏也可以裝箱堆碼貯藏。并用對人體無害 的果蔬煙劑進行防腐處理。每立方米用量 5g。 （3）工藝流程圖： 圖 4-1 采后處理工藝路線圖 新鮮蔬菜 品牌上市 預(yù)冷 冷藏貯存 清洗、精選、分級包裝 四、項目建設(shè)方案 17 3、設(shè)備購置

32、 項目所需的設(shè)備為冷庫成套設(shè)備，詳見表 4-1。 表 4-1 冷庫設(shè)備明細表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 規(guī)格型號 備注 一 制冷設(shè)備 1 制冷機組 臺 6 6H-25.2 比澤兒 2 冷風(fēng)機 臺 12 KZ-40/200 濟南庫寶 3 系統(tǒng)管路（含 10 米） 套 12 1635 新鄉(xiāng)金龍 4 外平衡熱力膨脹閥 個 12 TDEX-15 丹麥丹佛斯 5 制冷劑 kg 400 R22 美國杜邦 二 庫體保溫 1 聚氨脂庫板 m2 2400 120mm 河南天山 2 雙彩聚氨脂庫門 扇 6 平移門 河南天山 3 聚氨脂填縫劑 箱 8 30 750ml 上海東元 三 電氣線路 1 全自動數(shù)顯電控柜

33、 臺 6 CM-2 正泰(施耐德) 2 主控線路 套 6 RVV 鄭州恒天 3 照明燈具及自控線路 套 6 4、設(shè)施建設(shè) （1）本項目主體工程為冷庫基礎(chǔ)，詳見表 4-2。 表 4-2 土建工程一覽表 序號 項目 建設(shè)性質(zhì) （新建/改擴 建） 建設(shè)數(shù)量 （平方米） 單位 1 主體工程 1.1 冷庫基礎(chǔ) 四、項目建設(shè)方案 18 1.1.1 大梁 新建 12 品 1.1.2 單板 新建 2200 米，840 型 1.1.3 柱子 新建 24 根 1.1.4 檁條 新建 1000 米 1.1.5 泛水包邊 新建 150 米 1.1.6 庫底防水層 新建 800 m2 1.1.7 附件 新建 1 套 1

34、.1.8 土建 新建 2 輔助工程 3 其他工程 3.1 土建部分安裝費用 新建 （二）主要技術(shù)參數(shù) 本項目主要技術(shù)參數(shù)包括蔬菜驗收及貯存標準等。 （1）驗收標準 葉菜類：收貨時葉色應(yīng)有光澤，含水豐富，無外來水分，無 枯葉，葉肉鮮嫩，表面無病蟲害。 根莖類：收貨時應(yīng)外表無畸形，大小均勻，無腐爛變質(zhì)，表 面無干縮，無蟲咬。 花果類：收貨時放菜的箱子溫度不能過高，菜品含水豐富， 菜色鮮嫩，無蟲咬，無病斑，無黑斑，無開花。 菇菌類：收貨時要菌體要干凈，顏色鮮亮，無變黑，不發(fā)粘， 無異味，品種單純，不混雜，組織細嫩，菌株根部干凈。 豆類：收貨時顏色鮮綠有光澤，豆體粗細均勻，飽滿。 球莖類：收貨時含水豐

35、富，無外來水分，葉片包裹緊密，葉 肉鮮嫩，無腐敗枝葉，無病蟲害，外形沒損壞，外觀沒有霜凍日曬 痕跡，沒異味。 四、項目建設(shè)方案 19 姜蒜類：無病蟲害，無損壞，表面無干膠皮，無皺紋，無黑 心，無糠心，無爛芽。 （2）貯存標準 葉菜類：為防止葉菜在框內(nèi)發(fā)熱，需盡快放進冷庫。放置前 要看葉菜是否缺水，如不足應(yīng)灑水少許，并蓋一層保鮮膜保持新鮮 程度。 根莖類：常溫保存，放菜的箱子溫度不能過高。 花果類：常溫保存，放菜的箱子溫度不能過高。 菇菌類：常溫保存，放菜的箱子溫度不能過高。 豆類：常溫保存，放菜的箱子溫度不能過高。 球莖類：常溫保存，放菜的箱子溫度不能過高。 姜蒜類：盡量減少暴露在常溫下的時間

36、，要嚴格遵守先進先 出原則，必須離地離墻儲存。 （三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 1、污染物治理措施 （1）主要污染物 項目建設(shè)采后處理及物流配送部分在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物 和污染源主要有廢水和廢渣及噪音。詳細情況分述如下： 廢水。廢水主要來源于生活廢水。 廢渣。生產(chǎn)廢渣主要有處理時分揀出的廢菜、皮及冷庫所貯 存的包裝破損的蔬菜廢渣。 噪聲。噪聲主要來源于冷凍機組、風(fēng)機等設(shè)備，聲強在 80 分貝左右。 四、項目建設(shè)方案 20 （2）治理措施 廢水治理方案。生活廢水采用化糞池處理后可以外排。 廢渣治理方案。生產(chǎn)廢渣主要有處理時分揀出的廢菜、皮及 冷庫所貯存的包裝破損的蔬菜廢渣，廢渣分類存放，可以外

37、運作為 家禽飼料和加工有機肥料。 噪聲治理方案。對于新增設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，在工藝布置上， 將主噪聲源設(shè)備集中布置在獨立的房間，在建筑上做吸音、隔音處 理。通過上述措施，達到廠界噪音值小于 50bB(A)的國家標準。 2、節(jié)能措施 （1）設(shè)計中設(shè)備選型對落實節(jié)能工作非常重要，主要設(shè)備選 擇節(jié)能指標先進的設(shè)備，選用低能耗、高效率的設(shè)備。 （2）使用節(jié)能型變壓器，低壓配電使用靜電電容器低壓集中 補償，以提高功率因數(shù)節(jié)約電能。 （3）加強能源的計量設(shè)施配置和管理。 （4）采用高效絕緣材料，盡量減少熱量損耗。 （四）項目組織與管理 1、建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 為保證本項目的順利實施，項目建設(shè)期間成立項目領(lǐng)導(dǎo)

38、小組， 作為整個項目的決策機構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負責(zé)全面規(guī)劃，及時決策 項目內(nèi)的各項工程實施，掌握項目實施進程，協(xié)調(diào)有關(guān)部門工作， 保證項目順利實施，并負責(zé)檢查驗收工作。 項目領(lǐng)導(dǎo)小組組成如下： 組 長：馬青合 四、項目建設(shè)方案 21 副組長：周冰剛 周偉峰 成 員：趙順雷 馬義合 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負責(zé)方案制定、技術(shù)指導(dǎo)、實施操 作等方面工作。辦公室成員如下： 主 任：楊小吉 成 員：張小波 史利波 項目辦公室下設(shè)綜合部、工程部、財務(wù)部。 項目建設(shè)期組織管理框架如下： 圖 4-2 項目組織管理圖 綜合部職責(zé)：負責(zé)落實項目可行性研究、初步設(shè)計及施工圖設(shè) 計、固定資產(chǎn)移交等工作。 工程部職責(zé)：

39、負責(zé)項目工程招投標、工程監(jiān)理等工作。 財務(wù)部職責(zé)：負責(zé)項目資金管理、竣工結(jié)算和決算。 2、運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備 項目建成運營期間，合作社下設(shè)一室四部，即辦公室、生產(chǎn)部、 技術(shù)部、財務(wù)部、銷售部。 項目領(lǐng)導(dǎo)小組 項目實施辦公室 工程部 財務(wù)部綜合部 四、項目建設(shè)方案 22 辦公室：綜合性日常事務(wù)的管理。 技術(shù)部：負責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)與試驗研制，產(chǎn)品的檢測和質(zhì)檢。 生產(chǎn)部：負責(zé)原材料、原料及其它物品的采購與供應(yīng)，以及日 常生產(chǎn)管理。 財務(wù)部：負責(zé)財務(wù)結(jié)算和管理日常財務(wù)工作。 銷售部：負責(zé)產(chǎn)品的銷售。 本項目主要由生產(chǎn)部具體負責(zé)本項目的實施工作，制定嚴格的 進度計劃和各項制度，做到分工明確，工作有序

40、，為本項目的順利 實施和科學(xué)決策提供組織保證。 依據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)、設(shè)備和崗位等因素，確定滿負荷后 工作人員為 14 人，本項目的管理工作由合作社現(xiàn)有管理部門人員 負責(zé)，不再新增管理人員。其中管理人員 7 人，占定員的 50%，工 作人員 6 人，占定員的 42%，技術(shù)人員 1 人，占 7%。 理事長 理事理事 銷售部財務(wù)部辦公室技術(shù)部生產(chǎn)部 四、項目建設(shè)方案 23 表 4-3 勞動定員及人員構(gòu)成分析表 3、進度安排 本項目建設(shè)進度根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理規(guī)定和項目的實際 情況，并考慮盡量縮短建設(shè)周期，項目規(guī)劃建設(shè)期為 1 年，從 2011 年 12 月至 2012 年 11 月。 項目實

41、施進度計劃表見表 4-4： 表 4-4 項目實施進度計劃表 2011 2012 時間 項目 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 可研與前期工作 審批及建設(shè)準備 工程設(shè)計 土建施工 設(shè)備定購及安裝 序號 單位名稱 工人 技術(shù)人員 管理人員 合計 1 項目建設(shè) 6 1 1 8 2 辦公室 1 1 3 銷售部 2 2 4 供應(yīng)部 1 1 5 財務(wù)部 2 2 6 合計 6 1 7 14 四、項目建設(shè)方案 24 建設(shè)完成 4、管理措施 （1）項目建設(shè)期管理措施 項目可行性研究、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計、固定資產(chǎn)移交等工 作由項目實施辦公室組織落實。 工程招投標、工程監(jiān)理由工程部負責(zé)。 a工

42、程招投標。項目工程實行詢價招標的形式進行。以市場 信息價格為基礎(chǔ)采用詢價招標。 b工程監(jiān)理。通過實行邀標的方式確定工程監(jiān)理單位。工程 監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標準、設(shè)計文件和建設(shè) 工程承包合同，代表建設(shè)單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)理，并對施工質(zhì)量 承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。 資金管理、竣工結(jié)算和決算由財務(wù)部負責(zé)。 項目建設(shè)過程中，嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理的規(guī) 定對項目資金進行全過程管理。對財政資金，實行專人管理、專賬 核算、專款專用，嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度進行管理， 按規(guī)定范圍使用資金，嚴禁擠占挪用。對自籌資金，認真做好自籌 資金的會計核算，將按照項目建設(shè)進度，積極籌措項目建設(shè)

43、資金， 確保項目建設(shè)順利進行。 為保證本項目的順利實施，項目建成后，制定一系列生產(chǎn)、 銷售等規(guī)章制度。主要內(nèi)容包括落實責(zé)任制，對生產(chǎn)基地各部門、 各環(huán)節(jié)制定嚴格的管理制度和質(zhì)量制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 （2）項目竣工后的管理措施 四、項目建設(shè)方案 25 項目建成后運行管理 項目建成后，由宜陽縣源泉蔬菜種植專業(yè)合作社負責(zé)項目運行 管理工作。形成種植、保鮮、銷售于一體的綜合性專業(yè)合作社，帶 動項目區(qū)農(nóng)戶發(fā)展無公害蔬菜種植生產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收， 促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，自主經(jīng)營，自負 盈虧。 經(jīng)營管理模式 實行“合作社+基地+社員”的市場化經(jīng)營管理模式，發(fā)揮合作 社的積極作用

44、，建立與市場的連接。一是合作社通過為社員統(tǒng)一提 供種苗、統(tǒng)一提供服務(wù)、統(tǒng)一監(jiān)測產(chǎn)品、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一集中收購、 統(tǒng)一銷售的“六統(tǒng)一”服務(wù)，不斷提高無公害蔬菜生產(chǎn)的市場化水 平和組織化程度，增強社員科技素質(zhì)及市場意識；二是合作社負責(zé) 無公害蔬菜基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的投入。合作社在產(chǎn)品銷 售后，扣除各種費用，把正常的銷售利潤分配給社員外，并按其出 售產(chǎn)品比例再把節(jié)余利潤返還給社員。 經(jīng)營管理措施 a工程管理：根據(jù)無公害蔬菜種植基地的性質(zhì)、規(guī)模、土建 建筑設(shè)備安裝、種植方式、經(jīng)濟條件、技術(shù)力量、因地制宜做好項 目工程，保質(zhì)、保時進行工程管理。 b生產(chǎn)管理：為了完成年度項目計劃，生產(chǎn)管理逐項落實到

45、 各具體操作部門，將任務(wù)分配到班組和個人，并擬定切實可行的檢 查監(jiān)督措施。 c財務(wù)管理：根據(jù)進度計劃，安排資金的流通周轉(zhuǎn)，提高資 金周轉(zhuǎn)率，縮短資金周轉(zhuǎn)期，及時做產(chǎn)品成本分析和核算，提供財 四、項目建設(shè)方案 26 務(wù)報表，以便于經(jīng)營決策和管理措施的調(diào)整，保證項目建設(shè)的完成。 d銷售管理：根據(jù)市場變動制定產(chǎn)品的銷售計劃，根據(jù)市場 要求安排生產(chǎn)。盡可能把產(chǎn)品變成收入進帳。同時做好銷售渠道、 銷售時間、銷售方針和策略方法。 e技術(shù)管理：科學(xué)具體地制定基地的設(shè)計、設(shè)備選型、生產(chǎn) 工藝品種的引進、種植管理、病蟲害防治等各項生產(chǎn)的技術(shù)指標和 各項生產(chǎn)指標。 五、投資估算與資金來源 27 五、投資估算與資金

46、來源 （一）總投資估算 土建工程指標采用近期同類工程造價指標，設(shè)備價格采用市場 詢價，設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費用的 5%估算。前期工作費按照財政 投資的 3%提取相關(guān)費用。基本預(yù)備費按土建工程、設(shè)備購置、安裝 工程費和其它費用的 10%估算。 整個項目計劃總投資 285.1 萬元，其中建設(shè)投資 253.25 萬元， 鋪底流動資金 31.85 萬元。項目投資中 140 萬元申請財政資助，其 中申請中央財政 100 萬元，地方配套 40 萬元，其余 145.1 萬元由 合作社自籌。 1、建設(shè)投資 項目建設(shè)投資 253.25 萬元，包括工程費用 226.03 萬元、工程 建設(shè)其他費用 4.2 萬元、預(yù)

47、備費用 23.02 萬元。 （1）工程費用 項目工程費用 226.03 萬元。其中建筑工程費 114.92 萬元，設(shè) 備購置費 105.82 萬元，安裝費 5.29 萬元。 （2）工程建設(shè)其他費用 工程建設(shè)其他費用 4.2 萬元。其中前期工作費按申請財政補貼 資金的 3%計提，需投資 4.2 萬元。 （3）預(yù)備費用 基本預(yù)備費按土建工程、設(shè)備購置、安裝工程費和其它費用的 10%估算，預(yù)備費用投資 23.02 萬元。 五、投資估算與資金來源 28 2、流動資金 流動資金的估算采用分別計算項目流動資產(chǎn)與流動負債的辦法， 并計算二者的差值，先估算總流動資金需求量，經(jīng)計算項目生產(chǎn)流 動資金 106.1

48、7 萬元，該項目按鋪底流動資金進行投資，在此鋪底 流資按流動資金需求量的 30估算，需 31.82 萬元。（計算過程詳 見附表 2-4） （二）資金來源 1、中央財政資金 根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法的有關(guān)規(guī)定，本項 目擬申請中央財政資金 100 萬元。 2、地方財政配套資金 根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法規(guī)定，項目申請地方財 政配套 40 萬元。多年來河南省對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作十分重視，配 套資金都能及時足額配套，地方財政配套資金有保障。 3、自籌資金及來源 按照資金籌措計劃，本項目需自籌資金 145.1 元。項目建設(shè)單 位有較強的經(jīng)濟實力，2010 年未分配利潤 32.08 萬

49、元，剩余部分由 合作社理事籌資。理事會現(xiàn)有理事長 1 人，理事 4 人，合作社于 2011 年 8 月底召開理事及社員代表大會，一致通過按理事長出資 35 萬元，各理事每人出資 20 元，共出資 115 萬元用于保證自籌資 金的來源，加上原有未分配利潤其數(shù)額大于自籌資金，因此，項目 單位有能力完成項目建設(shè)所需的自籌資金。（詳見附件：自籌資金 證明材料）。 五、投資估算與資金來源 29 （三）財政補助資金使用和管理 1、財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié) 本項目財政資金共 140 萬元，主要用于科技投資和基礎(chǔ)設(shè)施的 建設(shè)上。詳見下表。 表 5-1 財政資金使用明細表 序號 項目 投資 其中：財政投資 1

50、 土建工程 114.92 34.18 1.1 工程費用 114.92 34.18 冷庫基礎(chǔ) 105.32 34.18 土建部分安裝費用 9.60 2 設(shè)備投資 111.11 105.82 2.1 主要設(shè)備 105.82 105.82 制冷設(shè)備 52.24 52.24 庫體保溫 46.98 46.98 電氣線路 6.60 6.60 2.2 輔助設(shè)備 2.3 安裝費 5.29 3 科技投資 4 其他費用 27.22 4.1 前期工作費 4.20 4.2 預(yù)備費 23.02 5 合計 253.25 140.00 2、財政補助資金的管理 財政補貼資金共計 140 萬元，主要用于設(shè)備購置方面共 105.

51、82 萬元，冷庫基礎(chǔ) 34.18 萬元。報賬管理方面，嚴格按照國家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā)資金和項目管理辦法的規(guī)定，實行專人管理、專賬核算、 ?？顚Ｓ?，嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度進行管理，按規(guī) 五、投資估算與資金來源 30 定范圍使用資金，嚴禁擠占挪用。財政無償資金的使用按縣級報賬 制要求，項目實施單位嚴格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。 報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴格控制現(xiàn)金支出，嚴禁白條入賬。 （四）自籌資金的使用和管理 本項目申請及自籌資金到位后，將組織專門機構(gòu)（項目領(lǐng)導(dǎo)小 組辦公室），嚴格按照項目的投資規(guī)模、投資進度進行投資管理， ?？顚Ｓ茫垂こ踢M度統(tǒng)一撥付，對資金使用情況，財政、

52、政府將 成立資金使用管理檢查小組，定期對資金使用情況進行檢查監(jiān)督。 本項目自籌資金 145.1 萬元，主要用于建設(shè)投資上，共 113.27 萬 元。另外，自籌資金用于鋪底流動資金需投資 31.85 萬元。 六、效益分析 31 六、效益分析 （一）經(jīng)濟效益 1、項目投入產(chǎn)出情況 銷售收入 根據(jù)項目設(shè)計，項目主要產(chǎn)品為冷藏?zé)o公害蔬菜。本項目建設(shè) 期為 1 年。項目第一年為建設(shè)期，無效益；考慮種種因素，第二年 生產(chǎn)負荷可達 70；第三年生產(chǎn)達到穩(wěn)產(chǎn)，收益穩(wěn)定。項目達產(chǎn)后， 年冷藏?zé)o公害蔬菜 550 噸。項目年可實現(xiàn)總收入 230 萬元。 本項目穩(wěn)產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售收入 230 萬元。（計算過程詳見附

53、表 4-1） 生產(chǎn)成本 （1）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 這里估算冷藏一噸無公害蔬菜的生產(chǎn)成本。其主要成本構(gòu)成為 原輔材料、燃料和動力、工資等。經(jīng)估算項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 1773 元。詳見附表 4-3。 （2）項目總成本估算 本項目設(shè)計新建 500 噸蔬菜保鮮庫項目，年冷藏?zé)o公害蔬菜 550 噸的生產(chǎn)能力，根據(jù)這一規(guī)模和上節(jié)對單位生產(chǎn)成本的估算進 行總成本估算。 總成本的成本構(gòu)成為外購原輔材料、外購燃料及動力、工資及 福利費、固定資產(chǎn)修理費、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 攤銷、資金占用費、其他費用（管理費用、營銷費用、租地費用） 等。修理費按固定資產(chǎn)原值的 3%計；固定資產(chǎn)折舊費，土建工程

54、、 六、效益分析 32 設(shè)備分別按 20 年、10 年年限采用直線法計提折舊，凈殘值率按 5% 計算；無形、遞延資產(chǎn)攤銷，分別按 10 年、5 年直線法攤銷；其他 費用中管理費用按工資及福利的 5%估算；銷售費用按達產(chǎn)年銷售收 入的 2%估算。按照上述估算，項目穩(wěn)產(chǎn)后按典型年份第七年計算， 總成本費用為 130.53 萬元。（詳見附表 4-2） （3）經(jīng)營成本估算 項目經(jīng)營成本為項目總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)及 遞延資產(chǎn)攤銷后的成本，根據(jù)上述對總成本各成本構(gòu)成項目的估算， 項目穩(wěn)產(chǎn)后年經(jīng)營成本為 109.99 萬元。 2、成員增收情況 該項目的建設(shè)，合作社社員在無公害蔬菜生產(chǎn)中，嚴格按

55、照 無公害蔬菜標準化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范進行種植，不僅使蔬菜的質(zhì)量 得到提高，而且也使得蔬菜的品質(zhì)得到提升?；?400 畝無公害蔬 菜，按保守平均每公斤蔬菜 4 元，每畝產(chǎn)量 12500 公斤計算，基地 可實現(xiàn)銷售收入 1000 萬元，可使社員人均純收入增加 0.5 萬元左 右。 3、可分配盈余及分配情況 表 6-1 盈余及盈余分配表 計算期（年） 序 號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負荷 70% 100% 100% 100% 100% 1 經(jīng)營收入 1081.0 161.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2 營業(yè)稅金及附加 3 總成本費用 621.9 99.

56、77 130.53 130.53 130.53 130.53 4 其它收入 5 盈余總額（1-2-3+4） 459.1 61.23 99.47 99.47 99.47 99.47 六、效益分析 33 6 所得稅 7 稅后盈余（5-8） 459.1 61.23 99.47 99.47 99.47 99.47 8 提取公積金 45.9 6.12 9.95 9.95 9.95 9.95 9 彌補以前年度虧損 10 可分配盈余（7-8-9） 413.2 55.11 89.52 89.52 89.52 89.52 11 盈余返還 247.9 33.06 53.71 53.71 53.71 53.71 1

57、2 當(dāng)年剩余盈余（10-11） 165.3 22.04 35.81 35.81 35.81 35.81 13 期初未分配盈余 303.0 22.04 57.85 93.66 129.47 14 未分配盈余累計（12+13） 468.3 22.04 57.85 93.66 129.47 165.28 注：按照現(xiàn)行稅法，國稅發(fā)1992232 號文的規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)囟愂諚l例，本 項目不征收營業(yè)稅及所得稅；公積金提取比例按 10%；盈余返還按交易量（額）比 例返還的總額不得低于整個可分配盈余的 60%，股金分紅總額不得高于整個可分配 盈余的 40%。 （二）社會及生態(tài)效益 1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整

58、分析 本項目采用“合作社+基地+社員”的經(jīng)營模式，由合作社對基 地進行宏觀調(diào)控，對社員實行“六統(tǒng)一”服務(wù)：統(tǒng)一提供種苗、統(tǒng) 一供應(yīng)農(nóng)資、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一產(chǎn)品包裝、統(tǒng)一收購價格、統(tǒng)一 對外銷售，積極引導(dǎo)帶動廣大社員發(fā)展標準化無公害蔬菜種植生產(chǎn)， 將社員增收與合作社增效有機地結(jié)合起來，使無公害蔬菜產(chǎn)品通過 合作社走向國內(nèi)外市場，從而激發(fā)社員種植無公害蔬菜的積極性， 推進項目區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進程，為促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整奠定良好的 基礎(chǔ)。項目的實施對擴大無公害蔬菜基地，壯大這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促 進宜陽縣種植業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展將起到較好的示范帶動作用，同時可促 進無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，使種植業(yè)成為全縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)

59、，進 而極大地促進項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。 六、效益分析 34 2、帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 項目建成后，年可實現(xiàn)產(chǎn)值 230 萬元，基地社員種植無公害蔬 菜年人均純收入將增加 3000 多元，直接無公害蔬菜種植受益農(nóng)戶 108 戶，年新增就業(yè)人數(shù) 30 人，年度工資總額達到 40 萬元，并可 間接帶動周邊鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村農(nóng)戶無公害蔬菜種植面積 600800 畝，近 300 戶 1200 多名農(nóng)村剩余勞動力發(fā)展無公害蔬菜種植。同時，還可 輻射帶動項目周邊地區(qū)食品、服務(wù)、運輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展。 附表： 35 附表： 1.財政補助合作社項目申報單位基本情況表 2.投資估算匯總表 2-1

60、.設(shè)施投資明細表 2-2.設(shè)備投資明細表 2-4.流動資金測算表 3.財政資金使用明細表 3-1.資金籌措表 4.盈余及盈余分配表 4-1.經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表 4-2.成本費用測算表 4-3.單位生產(chǎn)成本估算表 4-4.冷庫設(shè)備投資明細表 附圖： 1.項目區(qū)位示意圖 2.項目現(xiàn)狀圖 3.平面布局圖 附件： 1.合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼證 2.合作社章程、相關(guān)制度及入社成員名單（包括姓名、身份、 住址、身份證號、聯(lián)系方式） 3.合作社成員大會或代表大會申報項目的決議 附件： 36 4.自籌資金證明 5.項目申報前一年度財務(wù)審計報告 6.土地使用證明（加工及流通設(shè)施等用地）或土地租賃、承包 協(xié)議（種植、養(yǎng)殖項目用地） 7.環(huán)保部門出具的意見或證明材料（養(yǎng)殖項目、加工項目） 8.其它相關(guān)材料