純電動客車經(jīng)營項目的可行性報告(公車經(jīng)營)(共11頁)

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1、精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上 關于萬年公司車輛更新購置新能源純電動客車的 請 示 集團公司： 萬年公司現(xiàn)有以下20臺農村班線客運車輛的經(jīng)營許可期限即將（或已經(jīng)）到期： 序號 班線 車牌號 注冊日期 經(jīng)營許可截止日期 備注 1 盤嶺—縣城 贛E76466 2009.1.21 2017.1.20 2 贛E76467 2009.1.21 2017.1.20 3 贛E76469 2009.1.21 2017.1.20 4 贛E76478 2009.1.21 2017.1.20 5 贛E76486 2

2、009.1.21 2017.1.20 6 贛E76489 2009.1.21 2017.1.20 7 贛E76496 2009.1.21 2017.1.20 8 贛E81950 2009.1.21 2017.1.20 9 珠田—縣城 贛E76461 2009.1.21 2017.1.20 長期停運，車況極差。 10 贛E76475 2009.1.21 2017.1.20 長期停運，車況極差。 11 贛E62298 2010.6.29 2018.6.28 長期停運，車況極差。 12 贛E62299 2010.6.29

3、 2018.6.28 長期停運，車況極差。 13 齊埠—縣城 贛E76451 2009.1.21 2017.1.20 14 贛E76459 2009.1.21 2017.1.20 15 贛E76485 2009.1.21 2017.1.20 16 贛E76488 2009.1.21 2017.1.20 17 贛E76491 2009.1.21 2017.1.20 18 汪家—縣城 贛E74575 2007.8.29 2015.8.28 已到期，下線停運 19 贛E13991 2007.9.4 2015.9.3

4、 已到期，下線停運 20 贛E74599 2007.9.4 2015.9.3 已到期，申請辦理延期經(jīng)營到2016.7.31 為了盡早謀劃公司的長期可持續(xù)發(fā)展策略，我司積極響應集團公司“創(chuàng)新發(fā)展思維、助推轉型發(fā)展”的生產(chǎn)經(jīng)營工作思路，擬將上述班線的客運車輛實施城鄉(xiāng)公交一體化改造。同時，特請示集團公司將上述經(jīng)營許可即將（或已經(jīng)）到期的客運車輛納入集團公司的車輛更新計劃，并建議將上述客運車輛全部予以更新為車長6m—8m的新能源純電動客車，讓萬年公司在全集團公司范圍內率先推廣使用新能源純電動客車。 不知妥否，懇請批復為盼！

5、 上饒汽運萬年公司 2016年7月13日 （后附：《購置新能源純電動客車經(jīng)營項目的可行性報告》） 購置新能源純電動客車公車經(jīng)營項目的 可 行 性 報 告 上饒汽運萬年公司 目 錄 一、項目背景 二、項目提出的必要性 三、資金投入 四、效益分析 五、政府補貼分析 六、項目投資分析 七、風險分析 八、綜合結論 一、 項目背景 1、隨著傳統(tǒng)汽車數(shù)量的不

6、斷增加，自然環(huán)境的污染問題日益突出。傳統(tǒng)汽車的碳排放量很大，汽車廠商不斷增加研發(fā)投入，仍無法解決污染物的排放量這一技術難題。傳統(tǒng)汽車對石化類燃料的依賴性很大，石化類燃料又為非可再生資源，石化類燃料的開采量逐年遞減，必將提高其使用成本。近幾年，國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)加大扶持力度，新能源汽車既可以減少對環(huán)境的污染，又能降低燃料成本。據(jù)悉，國家為推廣使用新能源客車，已經(jīng)出臺了每年給予財政補貼及上牌時給予免征車輛購置稅等一系列的優(yōu)惠政策。 2、2016年4月13日，財政部、交通運輸部、農業(yè)部、國家林業(yè)局聯(lián)合下發(fā)了《關于調整農村客運、出租車、遠洋漁業(yè)、林業(yè)等行業(yè)油價補貼政策的通知》（財建[2016]13

7、3號）。根據(jù)該《通知》規(guī)定，國家對燃油農村客運車輛的油價補貼將呈逐年縮減的趨勢，預計到2019年將縮減到2014年的40%（2020年以后燃油農村客運車輛再有無油價補貼的政策還不確定），這必將直接影響公司的未來經(jīng)濟效益。 3、萬年公司與萬年縣政府溝通，萬年縣政府已明確表示大力支持我司在萬年縣率先推廣并使用新能源客車這一利國利民的大好事，并承諾如果我司新能源汽車輛更新到位，萬年縣政府將在萬年縣內運行了新能源客車的公路沿線、站點配套建設新能源汽車充電樁，所有資金全部由政府出資投入。恰逢此時，萬年公司以下20臺車基本都達到使用年限，欲更新新車，公司應抓住時機，爭取到最大的經(jīng)濟效益。 現(xiàn)將我司具有

8、產(chǎn)權的線路及車輛統(tǒng)計如下： 序號 班線 車牌號 注冊日期 經(jīng)營許可期 限 備注 1 盤嶺—縣城 贛E76466 2009.1.21 2017.1.20 2 贛E76467 2009.1.21 2017.1.20 3 贛E76469 2009.1.21 2017.1.20 4 贛E76478 2009.1.21 2017.1.20 5 贛E76486 2009.1.21 2017.1.20 6 贛E76489 2009.1.21 2017.1.20 7 贛E76496 2009.1.21 2017.1

9、.20 8 贛E81950 2009.1.21 2017.1.20 9 珠田—縣城 贛E76461 2009.1.21 2017.1.20 長期停運，車況極差。 10 贛E76475 2009.1.21 2017.1.20 長期停運，車況極差。 11 贛E62298 2010.6.29 2018.6.28 長期停運，車況極差。 12 贛E62299 2010.6.29 2018.6.28 長期停運，車況極差。 13 齊埠—縣城 贛E76451 2009.1.21 2017.1.20 14 贛E76459 2009.1

10、.21 2017.1.20 15 贛E76485 2009.1.21 2017.1.20 16 贛E76488 2009.1.21 2017.1.20 17 贛E76491 2009.1.21 2017.1.20 18 汪家—縣城 贛E74575 2007.8.29 2015.8.28 已到期，下線停運 19 贛E13991 2007.9.4 2015.9.3 已到期，下線停運 20 贛E74599 2007.9.4 2015.9.3 已到期，申請辦理延期經(jīng)營到2016.7.31 二、項目提出的必要性 我司具有產(chǎn)

11、權車輛共計20臺，大部分車輛即將達到使用年限或已經(jīng)達到使用年限，達到年限后進行更新必將投入更多的資金完成車輛的更新工作。建議借此機會全部更新。 三、資金投入 考慮到萬年縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）公路普遍較為狹窄，且彎道多、急的特點，購置 6.6米車長、19座的新能源純電動客車（可站客，載客最大容量30人/輛）較為合適，該車型市場車價約為23萬元/輛。配套投資建設站場新能源汽車充電樁3根（按雙槍60-120千瓦容量/根；60000元/根）。 共計投入：元。 四、年效益分析 1、年收入預測： 由于該20臺純電動客車全部實行公交一體化改造后，其日常運營管理模式也將全部改為城市公交化運營

12、管理模式，車輛運行效率將會大幅提高，每車每天至少要運行12個單邊以上。同時，乘客票價也將會大幅下跌到城市公交車票價水平（2元/人次，預期較之前的班線車輛票價至少會下降2/3），致使客運量將會成幾倍的增長，每車的每單邊平均實載率至少在90%（27人次）以上（可站客，載客最大容量30人/輛），預測營業(yè)收入計算如下： 27人次/單邊/車*2元/人次*12單邊 /天/車*28天/月/車*12月*20車=4,354,560.00 元 上述四條班線20臺車輛的年運營收入至少達4,354,560.00元（含稅） 2、年度成本、費用分析表 項 目 成本費用（元/年） 備 注 管理人員工

13、資（元） 132,000.00 每月11000元 雜項費（元） 36,000.00 辦公費、招待費、差旅費等3000元/月 車輛折舊費（元） 546,250.00 按新車價23萬元/輛、5%凈殘值率、 8年使用期計提。 充電樁設備折舊 10，687.50 按60千瓦容量/根、公司站場設3根（另四班線的四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)站點各設1根，由萬年縣政府全額出資配套建設），60000元/根，5%凈殘值率、16年使用期計提（維護好，可長期重復使用）。 電能消耗 774,144.00 按平均240km/天/車*28天/月/車*12月*0.6度/ km*0.8元/度*20車計算 輪胎消耗

14、 1,080,000.00 每條輪胎按中等價900元、可運行6萬公里計算，在8年使用期內約9個月需換1次輪胎，共計約換10次，900*6*20*10 維護及修理 192,000.00 參照傳統(tǒng)燃油客車經(jīng)驗，平均每車每月約800元 駕駛員工資 1,008,000.00 全部為A1駕駛員，目前工資水平為3500元/月，考慮工資上漲因素，8年平均按4200元/月估算 車輛各項保險費 360,000.00 按現(xiàn)行油料車各項保險費標準約1.8萬元/車/年估算 增值稅（元） 126,831.84 不含稅營收的3% [/（1+3%）]*3% 主營業(yè)務稅金及附加 12,683

15、.18 增值稅額*10% 成本、費用合計 4,278,596.52 營外收入 800,000.00 每年80萬元的財政補貼款 利潤總額 875,963.48 .00-.52+ 企業(yè)所得稅（元） 87,596.35 符合國家對小型微利企業(yè)征收所得稅優(yōu)惠政策。.48*50%*20% 凈利潤（元） 788,367.13 .48-87596.35 3、年度效益分析 年利潤=年收入-年成本費用+營業(yè)外收入=-.52+=875,963.48 凈利潤=年利潤-所得稅=.48-87596.35=788,367.13元 由此可見，預計公司日常經(jīng)營凈利潤為78.83萬元。

16、 五、政府補貼分析 政策性運行補貼。該項目是享受國家新能源客車補貼政策的，根據(jù)2015年國家新能源純電動客車補貼標準：6-8米的車，每車每年補貼4萬元；8-10米的車，每車每年補貼6萬元。公司若更新20輛6.6米長的新能源純電動客車到位，今后每年則可享受到80萬元的國家節(jié)能財政補貼款（營業(yè)外收入）。 六、項目投資分析 根據(jù)實際經(jīng)營狀況，若政府對新能源汽車補貼性政策資金全部落實到位，企業(yè)年收益可在78.83萬元。企業(yè)年投資回報率約在15.89%[78.83/（478+18）]左右。 8年經(jīng)營期內總經(jīng)營收益630.64萬元，加上28臺車輛及充電樁在使用期滿后會有5%的凈殘值收益24.

17、35萬元[（478萬元+18/2萬元）*5%]，總計收益654.99萬元。 若考慮中途一次電池的更換由公司投入（預計每臺車電池換新價7萬元），則途中還要一次性支付成本140萬。則8年經(jīng)營期總收益654.99-140=514.99萬元。8年平均收益率在9.78%左右[（78.83-17.5）（478+18/2+140）]。 如萬年縣政府能在充電樁項目上再給予資金補助則更佳。 七、風險分析 1、考慮到國家已出臺的新能源汽車補貼機制，目前只是針對城市公共汽車執(zhí)行，所以農村客運車輛若要享受該項優(yōu)惠政策，現(xiàn)在唯一可行的辦法，就是要通過“變通”的辦法，借此車輛更新的機會，同步將農村客運班

18、線進行城鄉(xiāng)公交一體化改造方可。這種改造雖然是大勢所趨，但也具有一定的風險性。 2、班線駕駛員長期駕駛傳統(tǒng)客車，在操作新能源汽車會有所不適應，易造成車輛的損壞，易產(chǎn)生車輛完好率不足的問題。 3、車輛維護也是問題。新能源汽車近幾年才進去汽車市場，車輛的續(xù)航里程、穩(wěn)定性與傳統(tǒng)汽車相比還略顯不足，新能源汽車維修技師嚴重缺乏，車輛出現(xiàn)故障后是否能夠得到及時的維修是個問題。 4、上述班線原有的傳統(tǒng)客車駕駛員基本都是持有A2 準駕車型駕駛證，換購6.6米長的純電動客車后，則要全部改聘為持有A1準駕車型的駕駛員可能比較困難（持有A1駕駛證的人大多外出開車或在本地開長途客車，工資水平要更高），而且

19、持有A1準駕車型駕駛員的工資水平漲幅比例也會更高，這就會在一定程度上給公司公車經(jīng)營效益帶來一定的不穩(wěn)定性與風險性。 5、隨著社會各項事業(yè)的發(fā)展以及私家車正日益普及到百姓家庭當中，農村客源將會呈現(xiàn)逐步減少的趨勢。萬年縣的經(jīng)濟雖也發(fā)展很快，但在很長一定時期內，廣大農村百姓仍會以外出務工為主。所有這些客觀因素預計都會直接影響到公車經(jīng)營的經(jīng)營效益。 八、綜合結論 通過綜合分析，我司認為將以上農村客運班線率先進行城鄉(xiāng)公交一體化改造成功以后，即可享受到政府新能源汽車的補貼優(yōu)惠政策（20臺車共元/年），在實行公車經(jīng)營模式下，預計可實現(xiàn)年平均9.78%的收益率，在中國經(jīng)濟處于整體下行的趨勢下，效益也算可觀。具體過程中其動力能源消耗要比傳統(tǒng)的燃油車節(jié)約能源消耗約25%，同時有利于環(huán)境保護，必定得到政府的積極支持。綜上所述，若廠家的售后服務工作可以及時到位的前提下，我司購置新能源汽車經(jīng)營的方案是完全可行的。 2016年7月25日 專心---專注---專業(yè)