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1、北京松源華興科技發(fā)展有限公司管理制度
文件編號: GS-04-2014
庫房管理制度
1 總則
第一條 為使倉庫管理工作規(guī)范化,保證倉庫和庫存物資的安全完整,更好
地為公司經(jīng)營管理服務(wù),結(jié)合本公司的具體情況,特制定本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務(wù):
1)根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作,為生產(chǎn)第一線和其它部門服務(wù)。
2)做好物資的保管工作,據(jù)實登記倉庫實物賬,及時編報庫存報表,經(jīng)常清
查、盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。
3)積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工
作。
2、4)做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資的安全,保持庫容
整潔。
第三條 公司各部門所購一切物資材料,嚴格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定,
如屬直提使用部門或場所,亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。
第四條 本規(guī)定適用于公司所有材料庫、工具庫、成品庫、文具庫及庫房工
作人員。
2 入庫管理規(guī)定
第五條 物資到庫后,庫管員要按照由物資采購負責人開據(jù)的物資《入庫
單》,質(zhì)量檢驗負責人開據(jù)的不合格品《入庫單》 ,生產(chǎn)負責人開據(jù)的成品《入庫單》、廢品《入庫單》,仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)
3、量填記于“入庫單”規(guī)定處,辦理入庫手續(xù)。
物資《入庫單》、廢品《入庫單》、不合格品《入庫單》均一式三份,開單部門一份、庫房一份、財務(wù)部一份,月末匯總。
第六條 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、 外包裝破損或其他質(zhì)量問題, 要及時向開據(jù) “入庫單”的部門主管反映解決, 若不能解決同時通知執(zhí)行經(jīng)理或廠家代表 (如有),共同現(xiàn)場鑒定,必要時拍照記錄。
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第七條 物資抵庫但庫管部門尚未收到 “入庫單” 時,庫管員應(yīng)先咨詢相關(guān)部門,確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。
第八條 發(fā)生發(fā)出物資或產(chǎn)品退庫時,由退庫
4、部門用紅色筆填寫“入庫單”(應(yīng)盡量與該物資“出庫單”對應(yīng)) ,庫管員要認真審核記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、時間。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放,如可重新出庫使用應(yīng)優(yōu)先出庫。
公司用戶退回的不合格品, 市場部與生產(chǎn)、 技術(shù)部門協(xié)商后可以修復的退成品庫,不可修復的退廢料庫。
對于公司使用部門退回的物資: 如原因系由于供應(yīng)商所造成的, 庫管員要立即通知物資負責人。 如原因系由于使用人或設(shè)計選型所造成的, 庫管員要立即通知相關(guān)部門主管。若退回的物資價值超過 2000 元或?qū)乐赜绊懮a(chǎn)進度,庫管
員要立即通知執(zhí)行經(jīng)理,以便采取補救措施。所有問題在 48 小時內(nèi)必需有處理結(jié)果,庫管員要有記
5、錄。
第九條 入庫時要認真查抄入庫號碼, 填寫入庫號碼單。 每日業(yè)務(wù)終了, 及時將入庫號碼輸入計算機(暫不執(zhí)行) 。
3 出庫管理規(guī)定
第十條 物資出庫由領(lǐng)出部門或人員開據(jù)物資《出庫單》 ,物資《出庫單》必須有部門以上主管簽字, 否則庫管員不得辦理出庫。 庫管員辦理出庫時要認真審核“出庫單”,嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫,發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。
第十一條 發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新,先進先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約”的原則,發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。堅持單、貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫。尤其是車間使用的工具、車刀、量具、砂輪
6、必須以舊換新,且規(guī)格型號相符。
對貪圖方便,違反發(fā)貨原則造成物資大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,庫管員扣款 10~100 元。對因個人原因、小團體原因違規(guī)領(lǐng)料、尋釁滋事一經(jīng)查明扣款 10~100 元。
第十二條 優(yōu)先發(fā)放自提物資,及時交給領(lǐng)用人并當面點清。
第十三條 出庫時要認真查抄出庫號碼,填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。 (暫不執(zhí)行)
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4 物資儲存保管規(guī)定
第十四條 物資的儲存保管, 原則上應(yīng)以物資的屬性、 特點和用途規(guī)劃設(shè)
7、置
倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效使用倉庫面積。
凡吞吐量大的用落地堆放, 周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。 落地堆放以分類和規(guī)格
的次序排列編號,上架的以分類號定位編號。
第十五條 物資堆放的原則是:
1)本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地
距、墻距、垛距、頂距。
2)物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放(在可能的情況下推行五五堆放),要做到過目見數(shù),作業(yè)和盤點方便,貨號明顯,成行成列,文明整齊。
第十六條 建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。
物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、
8、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。
第十七條 庫存物資在裝卸、 搬運過程中要輕拿輕放, 不可倒置,保證完好無損。
第十八條 倉庫建立庫存數(shù)量賬, 每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算, 月終結(jié)賬和實盤完畢后與財務(wù)部門對賬。
第十九條 經(jīng)常進行盤點,做到日清月結(jié),按規(guī)定時間編報庫存月報。
每季度必須對庫存物資進行實物盤點一次,并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責任,寫出書面報告,提出處理建議,呈報上級和有關(guān)部門,未經(jīng)批準不得擅自調(diào)賬。
積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作, 定期與財會部門對賬, 保證賬表、賬賬、賬物相符。
第二十條 倉
9、庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作, 每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場,保證庫容整潔。
第二十一條 做好各種防患工作, 確保物資的安全保管。 預(yù)防內(nèi)容包括: 防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。
第二十二條 切實做好安全保衛(wèi)工作, 嚴禁閑人進入庫區(qū), 對無任何領(lǐng)用工
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作的人員和領(lǐng)用物資工作已完成滯留時間超過 15 分鐘的人員,一經(jīng)查實扣款
5~10 元。
對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行盤查,填寫“出門證” 。
第二十三條 確實做好防火安全工作, 庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、 攜入易燃易爆物品
和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)故
障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。
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