某煤炭進出口公司2001年經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 [冶金行業(yè) 企劃方案 分析報告]

《某煤炭進出口公司2001年經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 [冶金行業(yè) 企劃方案 分析報告]》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《某煤炭進出口公司2001年經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 [冶金行業(yè) 企劃方案 分析報告]（25頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、一、 前言 2001年是對中國經(jīng)濟開展具有重要意義的一年。在全球經(jīng)濟大幅放緩的不利環(huán)境中，中國經(jīng)濟依然保持了較高的增長速度，全年GDP增幅到達7.4%。在這一年中，中國參加WTO、北京申奧成功等一系列事件，對我國經(jīng)濟未來走勢將產(chǎn)生重大的影響，中國經(jīng)濟開展進入了新的歷史時期。 2001年國內(nèi)煤炭市場出現(xiàn)了巨大的變化。在國內(nèi)需求和出口增加、關井壓產(chǎn)以及運輸緊張等因素影響下，煤炭市場由供過于求轉變?yōu)楣┎粦?。市場劇烈震蕩對煤炭生產(chǎn)企業(yè)、用戶、貿(mào)易商的心理產(chǎn)生強烈的沖擊，可能影響到今后國內(nèi)煤炭市場的行為方式和市場格局，國內(nèi)煤炭市場不確定性加強。 2001年，我公司在繼續(xù)強化營銷優(yōu)勢，穩(wěn)定現(xiàn)有市場

2、份額的同時，重點完善一體化配置，提高抗風險能力和可持續(xù)開展能力。在建設馬脊梁選煤廠的根底上，年內(nèi)又投資建設了上深澗選煤廠。這樣，我公司就具備由南梁煤礦、馬脊梁選煤廠和上深澗選煤廠組成的煤炭貨源基地，形成了總產(chǎn)量為700萬噸的多品種煤炭生產(chǎn)能力。另一方面，我公司以獲取長期穩(wěn)定市場支持為目的，2001年先后開展了湄洲灣電廠國內(nèi)煤投標、馬脊梁煤和上深澗煤營銷等市場開發(fā)工作。在湄洲灣電廠招標中勝出，獲得了每年最大供給數(shù)量為220萬噸、最長期限為15年的長期煤炭供給合同。根據(jù)馬脊梁煤和上深澗煤特性確定了目標市場，進行了大量的市場推介活動，使其在國內(nèi)外市場具有了一定的知名度。 2001年度經(jīng)營方案執(zhí)行情

3、況總結按照我公司2001年度經(jīng)營方案綱目編制。對我公司存在的問題將在2002年度經(jīng)營方案中提出解決方案。 二、 2001年主要業(yè)務工作完成情況 1、國內(nèi)煤業(yè)務 2001年國內(nèi)煤銷售完成情況見下表： 表格 1 2001年國內(nèi)煤銷售數(shù)量完成情況表 單位：萬噸 工程 年度 方案 實際 完成 比年度方案 比上年實際 ± ±% ± ±% 廣東 140 103.48 -36.52 -26.09 -42.11 -28.92 浙江 125 114.43 -10.59

4、-8.46 8.09 7.61 福建 90 52.66 -37.34 -41.49 -10.01 -15.97 山東 6 6.31 0.31 5.17 -3.99 -38.74 江蘇 4 7.2 3.2 80 -2.5 -53.19 合計 365 284.08 -80.92 -22.17 -48.21 -14.51 〔業(yè)務統(tǒng)計口徑〕 2001年度國內(nèi)煤炭市場形勢發(fā)生了明顯變化，主要表達在：1、國家實行鼓勵煤炭出口政策和關井壓產(chǎn)工作力度加大，造成國內(nèi)煤炭資源〔尤其是優(yōu)質煤炭資源〕短缺。2、大秦線等運煤鐵路運輸空前緊張，煤炭集港困

5、難。3、國內(nèi)煤價持續(xù)上揚。4、國內(nèi)電力行業(yè)的體制改革進程明顯加快，火力發(fā)電企業(yè)在煤炭采購來源、渠道、定價原那么方面有根本性改變。 針對這些特點，2001年國內(nèi)煤銷售主要作好以下工作：1、繼續(xù)穩(wěn)固和穩(wěn)定國內(nèi)優(yōu)勢市場。全年對廣電和浙電實際執(zhí)行數(shù)量為217.91萬噸，占總量的76.71%。12月我公司與廣電和浙電簽署了長期合作協(xié)議，保證了未來五年內(nèi)這兩大市場的穩(wěn)定。2、積極推進和培育新的市場。加強對福建后石電廠的營銷工作力度，逐步適應電廠需要，運用公司專業(yè)優(yōu)勢影響和改良客戶的煤炭采購程序，穩(wěn)定了雙方長期的合作關系。另外，參與了對湄洲灣電廠國內(nèi)煤供給投標，為標書的制備提供了大量的相關信息及資料。3、

6、加強售后效勞及客戶公關工作。通過組織煤質裝卸兩港檢驗技術交流座談會等多種形式加強與客戶的交流，及時掌握合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。 2、進口業(yè)務 2001年進口業(yè)務完成情況詳見下表： 表格 2 2001年進口完成情況表 單位：萬噸、萬美元 工程 年度方案 實際完成 比年度方案 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 ± ±% ± ±% 煤炭 138.05 5265 186.79 6939.71 48.74 35.31 1674.71 31.81 化工原料 164

7、 164 鐵礦砂 87.63 87.63 合計 5265 7191.34 1926.34 36.59 〔業(yè)務統(tǒng)計口徑〕 2001年進口額完成年度方案，主要是受國內(nèi)煤供給緊張的影響，進口煤需求大幅上升，全年煤炭進口量和進口額超額完成年度方案。 2001年進口業(yè)務主要完成以下工作：1、采取措施克服了上半年國際煤炭市場價格上漲造成的壓力，穩(wěn)定了主要客戶繼續(xù)使用進口煤的信心。2、抓住下半年國際煤炭市場價格下降、國內(nèi)煤炭供給緊張的有利時機，擴大了煤炭進口業(yè)務。3、催促進口煤供貨商采取切實措施，進一步提高供貨質量。4、積極開展化工

8、原料、鐵礦粉等非煤商品的進口業(yè)務。5、催收進口貨款。6、進行了脫鹽乳清粉進口的前期開發(fā)工作。 3、出口業(yè)務 2001年出口業(yè)務完成情況詳見下表： 表格 3 2001年出口完成情況表 單位：萬噸、萬美元 工程 年度方案 實際完成 比年度方案 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 ± ±% ± ±% 焦炭 73.64 4786.6 40.8 2899.02 -32.84 -44.6 -1887.58 -39.43 肝素鈉 1000 651.09

9、 -348.91 -34.89 其他 11.38 11.38 合計 5786.6 3561.49 -2225.11 -38.45 〔業(yè)務統(tǒng)計口徑〕 2001年出口業(yè)務主要做了以下方面的工作：1、加強與港口、國際商檢機構的合作，將出口收匯損失及執(zhí)行風險降到最低，維護了各方的利益。2、建立并完善了焦炭出口的內(nèi)部報表制度，加強集港、倉儲管理，嚴格對出入庫和庫存焦炭的質量和數(shù)量把關。3、加強資金控制，做到焦炭資金收入及支出根本平衡，防止代理出口預付款放款過多，防止了業(yè)務中的資金風險。4、在穩(wěn)固印度市場的同時，新開發(fā)了美國市場。 但受

10、到國際市場需求減少和出口配額缺乏的雙重影響，焦炭出口未能完成年度方案。 4、湄洲灣工程投標工作 我公司在湄洲灣電廠國內(nèi)煤替代招標中，經(jīng)過努力一舉中標，取得了15年內(nèi) 150萬噸/年的銷售市場。 2001年的主要工作：1、促成招標。4月邀請工程發(fā)起方國際電力公司對我公司所屬煤礦和秦皇島港進行了全面考察，7月進一步就國內(nèi)替代煤供給中的價格方式、煤源、質量等具體問題進行了磋商。通過不斷交流，使福電公司充分認識到采用國內(nèi)替代煤的必要性，決定進行替代煤炭招標。2、準備標書。我公司組成了工程小組，由總經(jīng)理直接領導，在煤礦、鐵路、港口、海運、商檢、銀行、法律等有關方面進行了大量的調(diào)研和論證工作，按時編

11、制出英文投標書并送達福電公司。3、后期工作。我公司與業(yè)主公司進行了5輪會談，消除了雙方之間的分歧，使業(yè)主公司認識到我公司的實力和誠意，最終我公司中標。雙方還簽署了試燒煤合同。 5、馬脊梁洗煤營銷業(yè)務 馬脊梁洗煤營銷小組自2001年8月27日調(diào)整、充實后，貫徹公司確定的“對馬脊梁洗煤廠生產(chǎn)、運輸、港口、銷售環(huán)節(jié)進行協(xié)調(diào)、調(diào)度〞的原那么，主要做了以下工作：1、建立、健全馬脊梁洗煤產(chǎn)、運、銷報表制度，動態(tài)監(jiān)督數(shù)量、質量、本錢、貨款回收和流動資金使用情況，協(xié)助生產(chǎn)現(xiàn)場建立了以“降水、除雜〞為中心的產(chǎn)品質量保證體系。2、積極協(xié)調(diào)各方關系，理順運銷環(huán)節(jié)，為馬脊梁洗煤產(chǎn)、運、銷創(chuàng)造了比擬好的外部環(huán)境。3

12、、根據(jù)市場需要和實際生產(chǎn)能力，確定馬脊梁洗煤產(chǎn)品規(guī)格，向客戶推銷，實現(xiàn)出口128.58萬噸。與貿(mào)易本部合作開拓馬脊梁洗煤日本市場，爭取到40多萬噸試燒煤。4、與三井物產(chǎn)合作開拓上深澗洗煤日本市場。已經(jīng)確定上深澗洗煤產(chǎn)品規(guī)格，進行推銷。 6、投資業(yè)務 我公司合資建設的上深澗選煤廠于2001年7月12日正式開工建設，到年底初步建成了一座現(xiàn)代化大型選煤廠。 2001年完成的主要工作：1、在土建工程方面，工程全部完工正式交付驗收，局部工程通過了驗收。對未完及后續(xù)工程已做好方案安排，并與施工單位簽訂了相關協(xié)議。2、在設備訂貨和安裝方面，成立設備招標工作組，對外圍設備招標，完成設備國內(nèi)外訂貨和到貨檢

13、驗，并完成設備安裝。3、在工程質量控制方面，制定、實施了施工管理、平安檢查、施工簡報和例會制度，成立了平安文明施工和工程質量檢查驗收小組，請監(jiān)理公司和當?shù)刭|檢站，實施全過程的監(jiān)理和定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，獎優(yōu)罰劣，保證了工程質量和施工平安。4、在設備調(diào)試方面，成立了專門機構，制定了各階段試車任務表，先后進行了單機試車、聯(lián)動試車和帶煤聯(lián)動試車。 三、 思想政治工作情況 2001年，我公司把江總書記“三個代表〞的重要思想作為新時期工作的指導思想，按照集團公司的部署和要求，圍繞企業(yè)經(jīng)營管理的中心工作開展活動。一年來，黨支部開展了大量的思想政治工作，有力地促進了黨的思想和組織建設、企業(yè)文化和

14、精神文明建設，保證了企業(yè)經(jīng)營管理工作的正常開展。 1、企業(yè)文化和精神文明建設 2001年主要做了以下工作：1、加強政治理論學習。黨支部將集團公司黨委關于反對邪教、與“法輪功〞組織作斗爭的要求傳到達每個員工，使員工認識到與“法輪功〞的斗爭是一場長期的、復雜的、鋒利的政治斗爭。黨支部還組織全體職工認真學習黨在新時期的各項經(jīng)濟方針和政策。通過政治理論學習，廣闊員工的思想觀念有了不同程度的解放和更新，使員工在思想上、行動上堅決地與黨中央保持一致，主動適應國家經(jīng)濟體制改革和開展的需要。2、用“愛崗、敬業(yè)、奉獻〞的企業(yè)精神教育員工，使每個員工自覺遵守集團公司機關員工禮儀、辦公守那么。3、利用大會、談心

15、、板報、黨團工會組織簡報等多種形式，有針對性地開展工作，使全體員工不斷明確和穩(wěn)固企業(yè)宗旨、經(jīng)營理念和核心價值觀，樹立拼搏奮進、開拓創(chuàng)新、自強不息的競爭意識和進取精神，形成了摒棄形式主義、注重實效的工作作風。 2、黨的思想和組織建設 按照集團公司黨委部署，我公司加強了對黨員的教育、管理和監(jiān)督，定期召開黨的組織生活會，開展批評和自我批評，監(jiān)督黨員履行黨員義務，加強黨員的思想建設。同時，注重黨的組織建設，重視對入黨積極分子的培養(yǎng)，尤其注重在業(yè)務骨干和青年員工中開展黨員，使得講政治、講進步在員工中蔚然成風。我公司已有8名同志積極要求入黨，確定重點培養(yǎng)的入黨積極分子4名，組織考察準備開展的2名。 2

16、001年我公司黨支部被中央企業(yè)工委評為“先進基層黨支部〞。 3、工會和共青團工作 按照集團公司工會的部署和?中國煤炭進出口公司企務公開制度?，積極推進企務公開工作制度化，形成了由公司一把手為負責人、領導班子和工會負責人參加的組織機制，定期召開員工大會，向全體員工匯報企務公開制度所要求的內(nèi)容。企務公開制度增加了公司經(jīng)營管理工作的透明度，起到了民主管理、民主監(jiān)督的作用。 針對我公司青年員工較多的特點，共青團組織積極開展青年工作，提出了“樹立對外貿(mào)易的窗口形象，爭創(chuàng)一流工作成績〞的口號，繼續(xù)開展創(chuàng)立“青年文明號〞的活動。這一活動促進了我公司的兩個文明建設，有助于青年人的健康成長，屢次受到領導機

17、關的好評。 四、 2001年預算執(zhí)行情況 2001年度預算執(zhí)行情況及績效評價情況如下。 1、2001年度專項預算執(zhí)行情況 ⑴表格4 銷售預算執(zhí)行情況表 ⑵表格5 采購本錢預算執(zhí)行情況表 ⑶表格6 經(jīng)營費用預算執(zhí)行情況表 ⑷表格7 代理業(yè)務預算執(zhí)行情況表 ⑸表格8 管理費用預算執(zhí)行情況表 ⑹表格9 資本性支出預算執(zhí)行情況表 ⑺表格10 投資收益預算執(zhí)行情況表 ⑻表格11 進出口商品外匯預算執(zhí)行情況表 (注：預算執(zhí)行情況表中的數(shù)據(jù)均為財務口徑) 表格 4 銷售預算執(zhí)行情況表 單位：萬元、

18、萬噸 　 　 工程 　 數(shù)量 銷售額 本年預算 本年實際 上年實際 比預算 比上年 本年預算 本年實際 上年實際 比預算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 一.出口 　 8.41 89.47 8.41 -81.06 -90.60 7690.74 7361.35 5429.66 -329.39 -4.28 1931.69 35.58 1.焦炭(自營) 　 1.92 0.48 　 　 　 1094.88 1242.41 　 　 　 　 2

19、.服裝 　 　 　 　 　 　 　 　 478.99 　 　 　 　 3.海砂 　 6.31 88.99 6.31 -82.68 -92.91 175.45 2050.76 156.68 　 -1875.31 -91.44 4.肝素鈉 　 8741公斤 　 　 　 　 　 7690.74 5992.44 1597.12 -1698.30 -22.08 4395.32 275.20 5.紅曲粉 　 　 　 　 　 　 　 　 30.96 　 　 　 　 6.磺胺

20、脒 　 　 　 　 　 　 　 　 29.42 　 　 　 7.粘多糖 　 1000公斤 　 　 　 　 　 　 54.30 　 　 　 　 　 8.硫酸鉀鹽 　 5500公斤 　 　 　 　 　 　 30.44 　 　 　 　 　 9.內(nèi)銷焦粉 　 0.18 　 0.18 　 0.18 　 　 13.84 　 　 　 　 　 二.進口 71.97 86.41 120.58 14.44 20.06 -34.17 -28.34 24267.72 312

21、19.86 38230.22 6952.14 28.65 -7010.36 -18.34 1.廣電 11.92 20.28 68.75 8.36 70.13 -48.47 -70.50 3752.50 6838.45 21265.52 3085.95 82.24 -14427.07 -67.84 2.浙電 60.05 54.15 51.83 -5.90 -9.83 2.32 4.48 20515.22 19019.09 16964.70 -1496.13 -7.29 2054.39 12.11 3.鐵礦粉 　 3.30

22、 　 3.30 3.30 　 738.11 　 　 　 　 　 4.美信鈣 　 5.1萬瓶 　 5.10 5.10 　 180.46 　 　 　 　 　 5.PTA 　 0.20 　 　 　 　 　 　 907.12 　 　 　 　 　 6.日照 　 11.98 　 　 　 　 　 　 3536.63 　 　 　 　 　 三.國內(nèi)煤 346.68 278.34 327.95 -68.34 -19.71 -49.61 -15.13 83985.12

23、 68059.86 80114.71 -15925.26 -18.96 -12054.85 -15.05 1.沙C 36.50 37.77 25.64 1.27 3.48 12.13 47.31 9698.14 10332.66 7158.27 634.52 6.54 3174.39 44.35 2.珠海 86.00 59.94 119.95 -26.06 -30.30 -60.01 -50.03 22945.66 16528.59 32910.90 -6417.07 -27.97 -16382.31 -49.78 3.浙

24、江 128.18 122.23 99.79 -5.95 -4.64 22.44 22.49 29510.21 28228.61 23333.88 -1281.60 -4.34 4894.73 20.98 4.后石 86.00 48.84 59.03 -37.16 -43.21 -10.19 -17.26 19707.21 10827.32 11418.53 -8879.89 -45.06 -591.21 -5.18 5.江蘇 　 6.75 　 1511.27 　 　 　 　 6.山

25、東 4.17 10.29 　 913.71 2209.52 　 　 　 　 7.上焦 　 6.50 　 1572.34 　 　 　 　 8.其他 10.00 5.39 　 　 　 　 　 2123.90 1228.97 　 　 　 　 四.其他 　 9.77 4.62 9.77 　 5.15 111.47 　 2252.92 2430.26 2252.92 　 -177.34 -7.30 1.北京煤 　 9.77 4.62

26、 9.77 　 5.15 111.47 2252.92 2430.26 525.05 　 -177.34 -7.30 總計 418.65 374.52 453.15 -44.13 -10.54 -78.63 -17.35 115943.59 108893.99 126204.85 -7049.60 -6.08 -17310.86 -13.72 表格 5 采購本錢預算執(zhí)行情況表 單位：萬元、萬噸 　 　 工程 　 采購數(shù)量 采購額 本年預算

27、 本年實際 上年實際 比預算 比上年 本年預算 本年實際 上年實際 比預算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 一.出口 　 8.41 89.47 　 　 　 　 7250.74 6539.14 3808.94 -711.60 -9.81 2730.20 71.68 1.焦炭 　 1.92 0.48 　 　 　 　 619.56 1002.89 　 　 　 　 2.服裝 　 　 　 　 　 　 　 　 395.73 　 　 3.

28、海砂 　 6.31 88.99 6.31 　 -82.68 　 　 137.79 828.29 137.79 　 -690.50 -83.36 4.肝素鈉 　 8741公斤 　 　 　 　 　 7250.74 5699.05 1523.53 -1551.69 -21.40 4175.52 274.07 5.紅曲粉 　 　 　 　 　 　 　 　 　 29.73 　 　 　 　 6.磺胺脒 　 　 　 　 　 　 　 　 　 28.77 　 　 　 　 7.粘多糖 　 10

29、00公斤 　 　 　 　 　 　 53.01 　 　 　 　 　 8.硫酸鉀鹽 　 5500公斤 　 　 　 　 　 　 29.73 　 　 　 　 　 二.進口 71.97 86.41 120.58 14.44 20.06 -34.17 -28.34 24318.24 30593.43 37311.86 6275.19 25.80 -6718.43 -18.01 1.廣電 11.92 20.28 68.75 8.36 70.13 -48.47 -70.50 3654.00 6673.61

30、 20731.29 3019.61 82.64 -14057.68 -67.81 2.浙電 60.05 54.15 51.83 -5.90 -9.83 2.32 4.48 20664.24 18657.39 16580.57 -2006.85 -9.71 2076.82 12.53 3.鐵礦粉 　 3.30 　 3.30 　 3.30 　 　 735.04 　 　 　 　 　 4.美信鈣 　 5.1萬瓶 　 5.10 　 5.10 　 　 171.44 　 　 　 　 5.PTA 　 0

31、.20 　 　 　 　 　 　 884.94 　 　 　 　 　 6.日照 　 11.98 　 　 　 　 　 　 3471.01 　 　 　 　 　 三.國內(nèi)煤 346.68 278.34 327.95 -68.34 -19.71 -49.61 -15.13 76096.15 61628.58 70231.47 -14467.57 -19.01 -8602.89 -12.25 1.沙C 36.50 37.77 25.64 1.27 3.48 12.13 47.31 7848.89 8544

32、.58 5710.22 695.69 8.86 2834.36 49.64 2.珠海 86.00 59.94 119.95 -26.06 -30.30 -60.01 -50.03 18493.44 13416.99 26597.15 -5076.45 -27.45 -13135.16 　-49.55 3.浙江 128.18 122.23 99.79 -5.95 -4.64 22.44 22.49 28497.50 27202.24 22124.41 -1295.26 -4.55 5077.83 22.95 4.后石 86

33、.00 48.84 59.03 -37.16 -43.21 -10.19 -17.26 19167.82 10511.41 10818.76 -8656.41 -45.16 -307.35 -2.84 5.江蘇 　 　 6.75 　 　 -6.75 -100.00 　 　 1284.90 　 　 -1284.90 -100.00 6.山東 　 4.17 10.29 　 　 -6.12 　 　 889.68 2173.10 　 　 -1283.42 　-59.06 7.上焦 　 　 6.50 　 　

34、 -6.50 -100.00 　 　 1522.93 　 　 -1522.93 -100.00 8.其他 10.00 5.39 　 　 　 　 　 2088.50 1063.68 　 　 　 　 四.其他 　 9.77 4.62 9.77 　 5.15 111.47 1742.25 1831.01 384.54 　 -88.76 -4.85 1.北京煤 　 9.77 4.62 9.77 　 5.15 111.47 　 1742.25 1831.01 1742.25 　 -88.76

35、 -4.85 總計 418.65 374.52 453.15 -44.13 -10.54 -78.63 -17.35 107665.05 100503.39 113183.28 -7161.65 -6.65 -12679.89 -11.20 表格 6 經(jīng)營費用預算執(zhí)行情況表 單位：萬元、萬噸 工程 本年實際 本年預算 上年實際 比預算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 1.代理費 169.93

36、94.75 147.34 75.18 79.35 2.效勞費 1259.20 1430.19 1586.82 -170.99 -11.96 -327.62 -20.65 3.港雜費 289.77 　 464.11 289.77 　 -174.34 -37.56 4.技措費 6.13 　 8.96 6.13 　 -2.83 -31.58 5.檢驗費 1.94 　 4.81 1.94 　 -2.87 -59.67 6.運雜費 4838.56 5270.37 7379.99 -431.81 -8.19 -254

37、1.43 -34.44 7.保險費 9.83 23.79 22.76 -13.96 -58.68 　 　 8.商品損耗 　 　 　 　 　 　 　 9.其它 196.65 180.00 435.38 16.65 9.25 -238.73 -54.83 總計 6772.01 6904.35 9997.58 -132.34 -1.92 -3225.57 -32.26 表格 7 代理業(yè)務預算執(zhí)行情況表 單位：萬噸、萬元 　 工程 　 代理數(shù)量 代理收入 本年預算

38、本年實際 上年實際 比預算 比上年 本年預算 本年實際 上年實際 比預算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 1.焦炭 57.64 36.11 　 -21.53 -37 36.11 1321.53 681.71 440.99 -639.82 -48.42 240.72 54.59 2.湄州灣 80.00 71.35 　 -8.65 -11 71.35 518.99 472.5 141.93 -46.49 -8.96 330.57 232.91 3.美信鈣 　 　

39、 　 　 　 4.其它 　 　 　 10.00 　 　 -10.00 -100.00 總計 137.64 107.46 　 -30.18 -22 107.46 1850.52 1154.21 582.92 -696.31 -37.63 571.29 98.00 表格 8 管理費用預算執(zhí)行情況表 單位：萬元 工程 本年實際 本年預算 上年實際 比預算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 1.

40、辦公費 42.96 34.51 43.22 8.45 24.49 -0.26 -0.60 (1)勞保文具 6.22 　 6.22 　 　 　 (2) 費 24.42 　 24.42 　 　 　 (3)快遞費 1.52 　 1.52 　 　 　 (4)硒鼓、墨盒 0.74 　 0.74 　 　 　 (5)刻章、印名片 0.27 　 0.27 　 　 　 (6)資料費 3.31 　 3.31 　 　 　 (7)其它 6.43 　 6.

41、43 　 　 　 2.差旅交通費 74.38 68.50 88.28 5.88 8.58 -13.90 -15.75 (1)班車費 2.75 2.88 2.88 -0.13 -4.51 -0.13 -4.51 (2)差旅費 67.79 　 67.79 　 　 　 (3)租車費 3.33 　 3.33 　 　 　 3.業(yè)務招待費 45.04 48.11 79.86 -3.07 -6.38 -34.82 -43.60 (1)宴請費 36.30 　 36.30 　 　 　 (

42、2)禮品費 3.03 　 3.03 　 　 　 (3)接待費 4.75 　 4.75 　 　 　 (4)其它 0.23 　 0.23 　 　 　 4.涉外費 37.02 79.88 88.07 -42.86 -53.66 -51.05 -57.97 (1)制裝費 2.26 　 2.26 　 　 　 (2)宴請費 1.64 　 1.64 　 　 　 (3)出國費 32.75 　 32.75 　 　 　 5.工資及效益工資 442.47 337.46

43、 299.01 105.01 31.12 143.46 47.98 (1)工資 109.06 　 　 109.06 　 109.06 　 (2)效益工資 330.89 　 　 330.89 　 330.89 　 (3)伙補、菜籃子 0.00 　 　 　 　 　 　 6.福利費 61.93 47.77 41.36 14.16 29.64 20.57 49.73 7.住房公積金 32.61 16.34 4.28 16.27 99.57 28.33 661.92 8.工會經(jīng)費 8.85 6.81

44、6.01 2.04 29.96 2.84 47.25 9.勞動保險費 29.71 59.87 70.95 -30.16 -50.38 -41.24 -58.13 10.失業(yè)保險費 2.71 4.82 3.40 -2.11 -43.78 -0.69 -20.29 11.職工教育經(jīng)費 1.90 3.50 3.88 -1.60 -45.71 -1.98 -51.03 12.會議費 19.17 1.40 4.06 17.77 1269.29 15.11 372.17 13.咨詢費 4.78 9.34 12.66 -4.5

45、6 -48.82 -7.88 -62.24 14.審計費 5.00 5.10 3.25 -0.10 -1.96 1.75 53.85 15.計算機網(wǎng)絡費 2.34 2.01 22.73 0.33 16.42 -20.39 -89.71 16.訴訟費 10.18 　 10.18 　 　 　 17.汽車各項費用 16.87 18.46 17.73 -1.59 -8.61 -0.86 -4.85 (1)保險費 6.90 　 6.90 　 　 　 (2)修理費 8.23 　 8.23 　

46、 　 　 (3)物料消耗 1.71 　 1.71 　 　 　 18.低值易耗品攤銷 3.36 0.91 　 2.45 269.23 3.36 　 19.車船使用稅 　 　 　 　 　 　 　 20.印花稅 23.81 69.76 56.33 -45.95 -65.87 -32.52 -57.73 21.折舊費 70.87 68.68 66.97 2.19 3.19 3.90 5.82 22.辦公室租賃費 108.07 114.51 163.47 -6.44 -5.62 -55.40 -33.

47、89 23.取暖及宿舍管理費 8.25 53.05 54.05 -44.80 -84.45 -45.80 -84.74 24.公共費用分攤 12.19 17.05 17.05 -4.86 -28.50 -4.86 -28.50 25.上級管理費 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.其他 15.23 4.00 10.39 11.23 280.75 4.84 46.58 總計 1160.73 1154.72 1239.89 6.01 0.52 -79.16 -6.38

48、 表格 9 資本性支出預算表 單位：萬元 工程 工程 總投資 股份比例 % 應投資 金額 已投資 金額 本年 方案投資 本年 實際投資 占方案 比例% 一.長期投資 　 　 　 　 　 　 　 南梁煤礦 6875 27 1856.25 1658.75 197.5 97.5 49 大同馬脊梁選煤廠 小計 6875 27 1856.25 165

49、8.75 197.5 97.5 49 二.固定及遞延資產(chǎn)購置 　 　 　 　 　 　 　 1.計算機及相關硬件設備 　 　 1.5 1.5 7.8 520 2.財務及其它業(yè)務軟件開發(fā) 　 　 15 15 小計 　 　 16.5 16.5 7.8 47.3 總計 　 　 1872.75 1658.75 214 105.3 49 表格 10 投資收益預算執(zhí)行情況表 單位：萬元 工程 本年預算 本年實際 比預算 增減 增減%

50、 華儲公司〔99年、2000年分利〕 400 421.99 21.99 5.50 恒大公司〔2000年分利〕 160 80 -80 -50.00 大屯股份公司〔2000年分利〕 266 266.51 0.51 0.19 啟甬公司〔99年、2000年分利〕 178 173.71 -4.29 -2.41 南梁公司〔2000年分利〕 217 347.77 130.77 60.26 總計 1221 1289.98 68.98 5.65 表格 11 進出口商品外匯預算執(zhí)行情況表 單位：萬美元 工程 數(shù)量 金額 本年

51、 實際 本年 預算 增減 增減% 本年 實際 本年 預算 增減 增減% 一.出口 焦炭〔自營〕 海砂 服裝 肝素鈉 焦炭〔代理〕 磺胺脒 紅曲粉 二.進口煤 廣電

52、 浙電 湄洲灣〔代理〕 總計 2、2001年度總項預算情況說明 2001年三項主要經(jīng)營指標執(zhí)行情況見以下圖。 圖1：中煤進出口公司2001年度主要經(jīng)營指標完成情況圖 2001年公司主要財務指標繼續(xù)保持了穩(wěn)健的增長速度，利潤總額和所有者權益均超過了公司預算目標。2001年損益、資產(chǎn)負債和現(xiàn)金流量主要財務預算執(zhí)行情況如以下各表所示： ⑴表格12 損益預算執(zhí)行情況表 ⑵表格13 資產(chǎn)負債預算執(zhí)行情況表 ⑶表格14 現(xiàn)金流量預算執(zhí)行情況表

53、表格 12 損益預算執(zhí)行情況表 單位：萬元 工程 本年實際 本年預算 上年實際 比預算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 一.產(chǎn)品銷售收入 108893.99 115943.59 126204.87 -7049.61 -6.08 -17310.89 -13.72 減：銷售折扣與折讓 　 　 　 商品銷售收入凈額 108893.99 115943.59 126204.87 -7049.61 -6.08 -17310.89 -13.72

54、減：商品銷售本錢 100503.39 107665.05 113183.28 -7161.66 -6.65 -12679.89 -11.20 經(jīng)營費用 6772.01 6904.35 9997.58 -132.34 -1.92 -3225.57 -32.26 商品銷售稅金及附加 68.49 145.14 84.44 -76.65 -52.81 -15.95 -18.89 二.商品銷售利潤 1550.09 1229.04 2939.56 321.05 26.12 -1389.47 -47.2

55、7 加：代購代銷收入 1093.86 1850.52 559.79 -756.66 -40.89 534.07 95.41 三.主營業(yè)務利潤 2643.95 3079.56 3499.36 -435.61 -14.15 -855.41 -24.44 加：其它業(yè)務利潤 548.33 　 190.94 548.33 357.39 187.17 減：管理費用 1160.73 1154.72 1239.89 6.01 0.52 -79.16 -6.38

56、財務費用 189.69 391.00 183.21 -201.31 -51.49 6.48 3.54 匯兌損失 0.25 　 0.80 0.25 -0.55 -68.75 四.營業(yè)利潤 1841.61 1533.84 2266.39 307.77 20.07 -424.78 -18.74 加：投資收益 1289.98 1221.00 583.75 68.98 5.65 456.49 120.98 營業(yè)外收入 165.85 　 378.86

57、165.85 -213.01 -56.22 減：營業(yè)外支出 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 加：以前年度損益調(diào)整 257.28 　 -14.83 257.28 272.11 -1834.86 五.利潤總額 3504.72 2704.84 3214.17 799.88 29.57 290.55 9.04 減：所得稅 739.65 489.67 906.13 249.98 51.05 -166.48 -18.37 六.凈利潤 2765.0

58、7 2215.17 2308.04 549.90 24.82 457.03 19.80 表格 13 資產(chǎn)負債預算執(zhí)行情況表 單位：萬元 資產(chǎn) 本年期末數(shù)(實際) 本年預算數(shù) 本年期初數(shù) 比預算 比上年 資產(chǎn) 本年期末數(shù)(實際) 本年預算 上年實際 比預算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 流動資金 　 　 　 　 　 流動負債 　 貨幣資金 9391.16 64

59、73.47 3504.05 2917.69 45.07 5887.11 168.01% 短期借款 8500 18000 10500 -9500 -52.78% -2000 -19.05 其中：銀行存款 7610.1 　 3081.99 7610.1 　 4528.11 146.92% 應付票據(jù) 7180.47 　 0 7180.47 　 7180.47 　 短期投資 　 　 　 　 　 　 　 應付帳款 135.41 160 397.54 -24.59 -15.37% -262.

60、13 -65.94 應收票據(jù) 1032.6 　 862.41 1032.6 　 170.19 19.73% 預收帳款 7802.64 1855 2362.33 5947.64 320.63% 5440.31 230.29 應收帳款 3518.02 3948.66 1483.97 -430.64 -10.91 2034.05 137.07% 其它應付款 1566.2 1548 2522.09 18.2 1.18% -955.89 -37.90 減壞帳準備 　 　 　 　 　 　 　

61、 應付工資 108.62 66 90.54 42.62 64.58% 18.08 19.97 應收帳款凈額 3518.02 　 1483.97 3518.02 　 2034.05 137.07% 應付福利款 106.15 90 80.43 16.15 17.94% 25.72 31.98 預付帳款 8508.53 11500 9389.8 -2991.47 -26.01 -881.27 -9.39% 未交稅金 2969.78 2258 2357.16 711.78 31.52%

62、 612.62 25.99 應收出口退稅 1096.1 　 429.36 1096.1 　 666.74 155.29% 未付利潤 　 　 　 　 　 　 　 其它應收款 6526.33 6560.2 5566.04 -33.87 -0.52 960.29 17.25% 其它未交款 7.07 　 4.18 7.07 　 2.89 69.14 存貨 4626.57 3510 3017.05 1116.57 31.81 1609.52 53.35% 預提費用 33.

63、35 　 0 33.35 　 33.35 　 待轉其它業(yè)務支出 　 　 　 　 　 　 　 一年內(nèi)到期的負債 　 　 　 　 　 　 　 待攤費用 4.46 　 4.46 　 4.46 　 其他流動負債 　 　 　 　 　 　 　 待處理流動資產(chǎn)凈損失 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一年內(nèi)到期的長期債券 　 　 　 　 　 　 　 流動負債合計 28409.69 23977 18314.27 4432

64、.69 18.49% 10095.42 55.12 其它流動資產(chǎn) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 流動資產(chǎn)合計 34703.76 31992.33 24252.69 2711.43 8.48 10451.07 43.09% 　 　 　 　 　 　 　 　 長期投資： 　 　 　 　 　 　 　 長期負債： 　 　 　 　 　 　 　 長期投資 7718.26 5443.26 5245.76 2275 41.79 2472.5

65、47.13% 長期借款 　 　 　 　 　 　 　 固定投資： 　 　 　 　 　 　 　 應付債券 　 　 　 　 　 　 　 固定資產(chǎn)原價 778.61 772.31 770.81 6.3 0.82 7.8 1.01% 長期應付款 　 　 　 　 　 　 　 減：累計折舊 403.04 399.14 332.15 3.9 0.98 70.89 21.34% 其他長期負債 　 　 　 　 　 　 　 固定資產(chǎn)凈值 375.

66、58 373.17 438.66 2.41 0.65 -63.08 -14.38% 長期負債合計 　 　 　 　 　 　 　 固定資產(chǎn)清理 　 　 　 　 　 　 　 遞延稅款： 　 　 　 　 　 　 　 在建工程 　 　 　 　 　 　 　 遞延稅款貸項 　 　 　 　 　 　 　 待處理固定資產(chǎn)凈損失 　 　 　 　 　 　 　 負債合計 28409.69 23977 18314.27 4432.69 18.49% 10095.42 55.12 固定資產(chǎn)合計 375.58 373.17 438.66 2.41 0.65 -63.08 -14.38% 所有者權益： 　 　 　 　 　 　 　 無形及遞延資產(chǎn)： 　 　 　 　 　 　 　 實收資本 5000 3000 3000 2000 66.67% 2000 66.67 無形資產(chǎn) 0