福地生物商業(yè)計(jì)劃書
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一、公司資料 1.1基本資料 本公司為擬籌建的股份有限公司,是以福地科技股份有限公司、福地科技總公司為主要發(fā)起人,聯(lián)合王福生先生以及其他投資機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立“福地生物科技股份有限公司”,注冊(cè)資本將為1250萬(wàn)元。其中,福地科技股份有限公司和福地科技總公司主要以現(xiàn)金出資,王福生先生以無(wú)形資產(chǎn)折價(jià)入股,其他投資機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金出資。 1.2經(jīng)營(yíng)范圍 公司擬進(jìn)行CIK細(xì)胞、DC疫苗、IPC和NKT細(xì)胞治療藥物的研制和臨床試用以及清毒保腫中藥復(fù)方制劑等項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。 1.3組織架構(gòu) 股東會(huì) 福地生物科技股份有限公司(籌) 福地總公司 王福生 其它股東 福地科技 董事會(huì) 總經(jīng)理 1.5股東及合作伙伴 1、 王福生先生 解放軍302醫(yī)院生物工程研究室(又叫作解放軍傳染病研究所生物工程研究室),是最近兩年發(fā)展起來(lái)的研究機(jī)構(gòu),研究室由一名教授、兩名副教授、四名助理研究員、五名在讀博士生、七名畢業(yè)研究生和技術(shù)人員組成。研究室由中科院院士、解放軍軍事醫(yī)學(xué)院吳祖澤教授及解放軍第302醫(yī)院陳菊梅主任醫(yī)師、教授擔(dān)任技術(shù)指導(dǎo)。 研究室主任王福生教授為解放軍302醫(yī)院傳染病研究所常務(wù)副所長(zhǎng),博士生導(dǎo)師。曾先后負(fù)責(zé)并參與國(guó)外和中國(guó)國(guó)家自然科學(xué)基金等資助的多項(xiàng)課題。在國(guó)內(nèi)外發(fā)表科研論文80余篇。在肝病、腫瘤生產(chǎn)治療方面具有較市造詣,研究室先后承擔(dān)了國(guó)家自然科學(xué)基金資助的課題2項(xiàng),軍隊(duì)九五攻關(guān)課題1項(xiàng),國(guó)內(nèi)、國(guó)際使合作課題3項(xiàng),院內(nèi)創(chuàng)新課題1項(xiàng)。目前,研究室在肝炎、肝癌生產(chǎn)治療技術(shù)方面具有國(guó)際先進(jìn)水平。 2、廣東福地科技總公司 廣東福地科技總公司成立于一九八八年,是東莞市政府直屬的全民所有制企業(yè),注冊(cè)資本39,800萬(wàn)元人民幣,主營(yíng)業(yè)務(wù)有彩管及其零部件制造、酒店、計(jì)算機(jī)軟硬件等。截止2000年12月31日,公司總資產(chǎn)為1,059,187,552元,凈資產(chǎn)998,087,992元,員工300人。由其出資全資控股企業(yè)有:東莞市廣彩城酒店、東莞市福地電子化工材料有限公司、東莞市福地實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。 3、廣東福地科技股份有限公司 廣東福地科技股份有限公司為在深圳證券交易所公開(kāi)交易的上市公司(簡(jiǎn)稱“福地科技”,代碼“0828”),截止2000年6月30日公司總股本9.7057億股,總資產(chǎn)為40億元,凈資產(chǎn)為30億元。是國(guó)家重點(diǎn)扶持的520家大企業(yè)、廣東省重點(diǎn)發(fā)展83家大集團(tuán)企業(yè),廣東省高新技術(shù)企業(yè)和廣東省50家龍頭工業(yè)企業(yè)之一。 4、其他公司 二、行業(yè)概覽 現(xiàn)代生物技術(shù)(生物工程)是指對(duì)生物有機(jī)體在分子、細(xì)胞或個(gè)體水平上通過(guò)一定的技術(shù)手段進(jìn)行設(shè)計(jì)操作、為達(dá)到目的或需要,以改良物種品質(zhì)和生命大分子特性或生產(chǎn)特殊用途的生命大分子物質(zhì)技術(shù)。生物技術(shù)的發(fā)展將為解決人類面臨的重大健康問(wèn)題開(kāi)辟?gòu)V闊的前景,生物技術(shù)與計(jì)算機(jī)微電子技術(shù)、新能源等同列為高科技,被視為是二十一世紀(jì)科學(xué)技術(shù)的核心。生物醫(yī)藥行業(yè)作為生物技術(shù)的最活躍的應(yīng)用領(lǐng)域之一,被譽(yù)為是“永遠(yuǎn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”,它具有高技術(shù)、高投入、高附加值等特點(diǎn),具有良好的成長(zhǎng)性。生物醫(yī)藥是醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的新方向,從國(guó)外生物醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展的最新進(jìn)展來(lái)看,基因治療是其突出的表現(xiàn)之一,為此,許多國(guó)家相續(xù)投入大量資金、人力進(jìn)行生物基因工程研究。我國(guó)在產(chǎn)業(yè)政策(如國(guó)家“863” 計(jì)劃)上也給予了大力支持,促使了這一行業(yè)的迅速發(fā)展。國(guó)產(chǎn)生物藥品正陸續(xù)上市,正逐步成為我國(guó)企業(yè)在世界范圍內(nèi)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的行業(yè)之一。新的世紀(jì),生物制藥行業(yè)也將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。 肝炎是我國(guó)最常見(jiàn)的病毒性傳染病,其人群感染率為58%,全國(guó)約有1.3億乙肝病毒攜帶者。由于目前尚無(wú)特效的治療方法,因此,探索細(xì)胞治療、基因治療等生物治療方案遂成為生物制藥研究的焦點(diǎn)。解放軍302醫(yī)院生物工程研究所開(kāi)展的“抗慢性肝炎和肝癌的CIK細(xì)胞、DC疫苗的研制和臨床應(yīng)用以及肝癌基因治療”等項(xiàng)目研究正順應(yīng)基因工程發(fā)展的這一潮流。 CIK(Cytokine-induced killer)是近年發(fā)現(xiàn)的一種新型、高效、具有廣譜殺瘤活性的免疫活性細(xì)胞,CIK輸入患者體內(nèi)后,能夠大大提高機(jī)體的免疫功能,在治療早期肝癌及根除肝癌手術(shù)后的復(fù)發(fā)方面具有良好的治療作用;在治療慢性肝炎方面,可促進(jìn)肝功能的恢復(fù),使肝炎患者的e 抗原轉(zhuǎn)陰,有助于機(jī)體清除肝炎病毒,且副作用較小,在臨床上具有良好的應(yīng)用前景。 DC疫苗是一種具有治療作用的抗肝炎病毒的疫苗,能有效地打破機(jī)體的免疫耐受和觸發(fā)抗病毒CTL反應(yīng),有望在清除慢性乙型病毒的治療、阻斷肝纖維化、肝硬化和肝癌的發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮重要的作用。該項(xiàng)目的治療方案具有安全性、有效性和特異性,結(jié)合了當(dāng)今基因治療和細(xì)胞治療等生物高技術(shù),為廣大肝病患者提供了新的治療途徑,具有極強(qiáng)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,應(yīng)用前景非常廣闊。 三、公司技術(shù) 公司技術(shù)主要發(fā)明者王福生先生運(yùn)用該技術(shù)研究開(kāi)發(fā)的“抗慢性肝炎和肝癌的CIK細(xì)胞、DC疫苗”技術(shù)產(chǎn)品及后續(xù)項(xiàng)目產(chǎn)品如“清毒保肝中藥復(fù)方劑”等,此項(xiàng)研究在國(guó)內(nèi)外尚處于領(lǐng)先水平。同時(shí),王福生先生領(lǐng)導(dǎo)的解放軍302生物工程研究室由中科院院士、解放軍軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院吳祖澤教授擔(dān)任指導(dǎo),該研究室擁有一批在肝病、腫瘤生物治療、基因工程研究方面經(jīng)驗(yàn)豐富的專家,先后承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目,軍隊(duì)九五攻關(guān)項(xiàng)目及國(guó)內(nèi)外合作項(xiàng)目。同時(shí),解放軍302生物工程研究室與美國(guó)、日本等醫(yī)學(xué)院建立了合作關(guān)系,隨時(shí)跟蹤國(guó)際生物制藥研究的最新動(dòng)向,確保研究室項(xiàng)目的領(lǐng)先性。 四、公司產(chǎn)品 4.1主要產(chǎn)品 公司主要產(chǎn)品有: u CIK(Cytokine-induced killer)細(xì)胞; u 抗慢性肝炎的DC疫苗; u 治療肝炎、腫瘤的IPC、NKT等細(xì)胞治療藥; u 清毒保肝中藥復(fù)方制劑等。 4.2產(chǎn)品功能及用途 1、 CIK細(xì)胞 CIK細(xì)胞是治療早期肝癌及根除肝癌復(fù)發(fā)的一種免疫活性細(xì)胞。它有助于提高機(jī)體的免疫功能,促進(jìn)肝功能的恢復(fù),促使肝炎患者的e抗原轉(zhuǎn)陰,有助于清除肝炎病毒,在臨床上具有良好的應(yīng)用前景。 2、 DC疫苗 DC疫苗是具有治療功效的抗肝炎病毒疫苗,能有效地打破機(jī)體的免疫耐受和觸發(fā)抗病毒CTL反應(yīng),對(duì)清除慢性乙型肝炎、阻斷肝纖維化、肝硬化和肝癌具有重要作用。 3、 清毒保肝中藥復(fù)方制劑 清毒保肝中藥復(fù)方制劑,具有清除體內(nèi)有毒代謝成分、保護(hù)肝臟的功能,促進(jìn)機(jī)體熱量代謝和減肥的功效。 五、市場(chǎng)分析 5.1市場(chǎng)現(xiàn)狀 病毒性肝炎、肝癌是嚴(yán)重危害人們生命和健康的一種常見(jiàn)傳染性疾病,在我國(guó)就具有1億多的慢性肝炎、肝癌病人和病毒攜帶者,有很大的市場(chǎng)需求;至今為止,國(guó)際上尚沒(méi)有研制出特效藥,因此,CIK細(xì)胞、DC疫苗具有廣闊的市場(chǎng)前景。 目前全球約有1500億美元的藥品市場(chǎng),但生物藥品市場(chǎng)份額很小,1996年僅為127億美元,1997年約146美元,2000年約為200億美元左右。隨著生物工程的深入開(kāi)發(fā),基因工程逐漸納入各國(guó)高技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域,在政策上給予大量的支持(如我國(guó)的“863”計(jì)劃),因此,眾多公司看好未來(lái)的生物藥品市場(chǎng),經(jīng)過(guò)近幾年的重組與投資,涉足生物醫(yī)藥的上市公司正逐步增加,生物技術(shù)板塊正進(jìn)入既有業(yè)績(jī)支撐,又有“熱點(diǎn)概念”的快速發(fā)展階段,吸引著許多公司開(kāi)始進(jìn)入生物制藥行業(yè)。 5.2市場(chǎng)需求 CIK 細(xì)胞、DC疫苗采用細(xì)胞、基因方法治療肝炎、肝癌,具有安全性、有效性和特異性等特點(diǎn),是一種新型的肝病治療途徑,具有生物工程、基因概念,符合現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),迎合了現(xiàn)代人追求高科技產(chǎn)品的心理。隨著人們生活水平的逐步提高,對(duì)健康的追求與關(guān)注與日俱增,對(duì)藥品的技術(shù)含量、治療方法也越來(lái)越關(guān)注,加之我國(guó)1億多肝炎病患者市場(chǎng),從而形成了對(duì)肝炎、肝癌治療藥品的巨大市場(chǎng)需求。 六、營(yíng)銷策略 6.1銷售理念 公司將充分利用廣東福地集團(tuán)形成的銷售網(wǎng)絡(luò),利用上市公司福地科技的良好社會(huì)形象,迅速擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。 利用解放軍302醫(yī)院在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域的聲望及與軍隊(duì)、醫(yī)院的良好合作關(guān)系,形成產(chǎn)品協(xié)作關(guān)系。 遵循“長(zhǎng)期多贏,共同發(fā)展”的原則建立穩(wěn)定的產(chǎn)品使用與服務(wù)渠道,建立忠誠(chéng)的藥品代理網(wǎng)絡(luò)。 引入企業(yè)CI形象設(shè)計(jì),突出產(chǎn)品的基因與細(xì)胞治療理念,創(chuàng)立中國(guó)基因、生物制藥領(lǐng)域的名牌。公司發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地域、多元化的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。 6.2銷售對(duì)象 u 各級(jí)醫(yī)院 u 藥品代理商 七、竟?fàn)幥闆r 7.1竟?fàn)帉?duì)手 1、 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 CIK細(xì)胞、DC疫苗是治療肝炎、肝部癌的新型生物藥品,具有基因、細(xì)胞治療的高科技含量,技術(shù)水平較高,基因、細(xì)胞治療藥品在未來(lái)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將處于主導(dǎo)地位。由于國(guó)外在基因、細(xì)胞方面的研究早于國(guó)內(nèi),相對(duì)比較成熟,公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將來(lái)自國(guó)外,在中國(guó)加入WTO后,國(guó)外藥品對(duì)國(guó)內(nèi)藥品的影響也將會(huì)增大。 2、 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 受國(guó)外基因工程研究及國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的影響,國(guó)內(nèi)基因研究發(fā)展迅速,而肝炎、肝癌類制藥的巨大市場(chǎng)潛力吸引著眾多的研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與研制工作,這些都是公司的潛在競(jìng)爭(zhēng)者。 7.2本公司竟?fàn)巸?yōu)勢(shì) 1、 設(shè)備優(yōu)勢(shì) 公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究的主要設(shè)備:流式細(xì)胞儀、采血機(jī)、大型血液低溫離心機(jī)、CO2培養(yǎng)箱、程序式細(xì)胞凍存儀等均從國(guó)外進(jìn)口,技術(shù)先進(jìn),科技含量高,在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。 2、 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 公司技術(shù)支持是解放軍302醫(yī)院生物工程研究所,研究室成員均是行業(yè)研究方面的專家,由中科院院士、解放軍302醫(yī)院吳祖澤教授及解放軍第302醫(yī)院陳菊梅主任醫(yī)師、教授擔(dān)任技術(shù)指導(dǎo),研究室在肝炎、肝癌生物治療技術(shù)方面具有國(guó)際先進(jìn)水平。公司主要項(xiàng)目CIK細(xì)胞、DC疫苗采用先進(jìn)的細(xì)胞、基因治療方法,是預(yù)防、治療肝炎、肝癌的新途徑,在國(guó)內(nèi)外處于領(lǐng)先水平。而且研究所與國(guó)內(nèi)外建立了廣泛的合作與協(xié)作關(guān)系;如美國(guó)的Mount Sinai醫(yī)學(xué)院、Scripps Res.Int.、NCI免疫調(diào)節(jié)研究室;日本的Eheime大學(xué)醫(yī)學(xué)院。 3、 管理優(yōu)勢(shì) 公司主要合作伙伴之一解放軍302醫(yī)院生物工程研究所具有人民軍隊(duì)踏實(shí)勤奮,勇于創(chuàng)新,團(tuán)結(jié)協(xié)作、競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)取,技術(shù)熟練、爭(zhēng)創(chuàng)一流的優(yōu)良作風(fēng)與品格,將為公司形成良好風(fēng)范打下基礎(chǔ)。合作伙伴廣東福地是東莞最大的國(guó)有企業(yè),福地科技是其上市子公司,具有良好的社會(huì)形象,福地公司在經(jīng)濟(jì)效益、科技水平、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上在全國(guó)廣東省同行中名列前茅;福地總公司堅(jiān)持“引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新、振興民族工業(yè)”的發(fā)展方針,公司先后創(chuàng)建了廣東福地科技股份有限公司,廣東福地日合偏光器件有限公司,國(guó)際三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的“廣彩城”酒店,東莞市卓越貿(mào)易公司,東莞市卓越電腦公司,東莞市福地電子材料有限公司,東莞市福地純水有限公司等一批子公司,使該公司不斷發(fā)展壯大,逐步發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地域、多元化的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán),它形成了系統(tǒng)的管理體系,具有成熟的管理方法,將為新公司未來(lái)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。 4、 政策優(yōu)勢(shì)及其它 (1)、肝炎、肝癌病毒治療藥品研究符合廣大人民的利益,其成果具有良好的社會(huì)效益,能得到社會(huì)的廣泛支持與歡迎。 (2)、基因工程、生物制藥是國(guó)家鼓勵(lì)與支持的行業(yè),具有國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持。 (3)、廣東福地公司作為廣東省的著名企業(yè),得到了當(dāng)?shù)卣c中央領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注,國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人李鵬、吳邦國(guó)、尉建行等曾先后到福地公司視察指導(dǎo)工作。 八、風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策 8.1風(fēng)險(xiǎn)因素 1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 本公司產(chǎn)品目前技術(shù)水平優(yōu)于國(guó)外公司,在國(guó)際上處于領(lǐng)先地位。但是,目前,國(guó)內(nèi)、國(guó)際其他科研機(jī)構(gòu)也在對(duì)該類技術(shù)進(jìn)行研究和開(kāi)發(fā),一旦有效用更好的技術(shù)或可替代本技術(shù)的更先進(jìn)的產(chǎn)品產(chǎn)生,本公司的技術(shù)和產(chǎn)品將面臨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng),同時(shí),本公司的主要產(chǎn)品主要依托于解放軍302醫(yī)院生物工程研究室,技術(shù)依賴的集中度相對(duì)較高。 2、技術(shù)剽竊風(fēng)險(xiǎn) 本公司產(chǎn)品的治療作用處于國(guó)際領(lǐng)先水平,在國(guó)內(nèi)基本上不存在明顯的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,預(yù)計(jì)能為公司帶來(lái)豐厚的收益,因此在技術(shù)上存在被他人剽竊的風(fēng)險(xiǎn)。雖然本公司會(huì)制定相應(yīng)的制度加以限制,但此風(fēng)險(xiǎn)若有發(fā)生,公司必將牽扯大量的人力、物力,影響公司的盈利水平。 3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 公司主要產(chǎn)品在我國(guó)尚處于新生代位置,預(yù)計(jì)將憑借其優(yōu)越的價(jià)格性能比,將在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)占有一定的市場(chǎng)份額,但國(guó)外公司的同類產(chǎn)品和國(guó)內(nèi)其他廠家可能生產(chǎn)出來(lái)的可替代產(chǎn)品預(yù)計(jì)將會(huì)不斷出現(xiàn),因此公司現(xiàn)有產(chǎn)品存在著較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 8.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 本公司技術(shù)的主要依托方解放軍302醫(yī)院生物工程研究院在肝炎、肝癌生物治療技術(shù)方面具有國(guó)際先進(jìn)水平,使公司擁有強(qiáng)大的技術(shù)支持,同時(shí)開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,使公司能夠始終處于國(guó)內(nèi)外生物活性工程領(lǐng)域的先進(jìn)行列,同時(shí),通過(guò),解放軍302醫(yī)院生物工程研究院與本公司形成的緊密型合作關(guān)系,將有效的解決技術(shù)集中風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。 2、技術(shù)剽竊風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 本公司所使用的技術(shù)只限于本公司使用,不對(duì)外出售或披露,盡量降低他人剽竊的風(fēng)險(xiǎn)。 本公司制定有嚴(yán)格的保密制度,單位內(nèi)任何人泄漏商業(yè)秘密,都將被追究法律責(zé)任。 3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 本公司將充實(shí)和培育高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍,同時(shí)采用技術(shù)培訓(xùn)推銷產(chǎn)品的方式,使公司在國(guó)內(nèi)外擁有強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)。另外,公司將不斷開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,擴(kuò)大利潤(rùn)來(lái)源。 九、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃 1、 公司將以CIK細(xì)胞、DC疫苗作為主要產(chǎn)品,在獲取正式批準(zhǔn)應(yīng)用文號(hào)后,進(jìn)行產(chǎn)品批量生產(chǎn),利用產(chǎn)品的高技術(shù)優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,迅速占領(lǐng)肝炎、肝部癌治療藥品市場(chǎng),在獲得良好社會(huì)效益的同時(shí),取得利潤(rùn)的最大化,實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。 2、 加強(qiáng)研究開(kāi)發(fā)力度,開(kāi)發(fā)系列新產(chǎn)品。公司將以解放軍302醫(yī)院生物工程研究室為基礎(chǔ),根據(jù)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品需求,開(kāi)發(fā)出治療、預(yù)防肝炎、肝癌的系列基因生物制藥品種。進(jìn)一步探討治療肝炎等疾病的新途徑,并盡快把研究開(kāi)發(fā)的生物藥品推向市場(chǎng)。 3、 完善公司治理結(jié)構(gòu)。公司將以現(xiàn)代企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)實(shí)施管理,建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確的科學(xué)管理制度,形成研究開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、市場(chǎng)推廣的體系,按照市場(chǎng)原則,加速研究產(chǎn)品的商品化、市場(chǎng)化,創(chuàng)造生物制藥領(lǐng)域的名牌企業(yè)。 4、 公司在正式運(yùn)營(yíng)后,擬謀求在國(guó)內(nèi)二板市場(chǎng)上市。 十一.資金需求與使用計(jì)劃 11.1 資金籌措 擬成立股份有限公司運(yùn)作該項(xiàng)目,股份公司由廣東福地科技總公司、福地科技股份有限公司、王福生先生和新投資方共同發(fā)起設(shè)立,預(yù)計(jì)注冊(cè)資本為1250萬(wàn)元。其中,福地科技總公司投資125萬(wàn)元,占總股本的10%;福地科技股份有限公司投資437.5萬(wàn)元,占總股本的35%;王福生先生以自有技術(shù)作價(jià)187.5萬(wàn)元折股,占總股本的15%;其余兩家股東各投資250萬(wàn)元,分別占總股本的20%。 項(xiàng)目資金運(yùn)用主要用于兩個(gè)階段:即“CIK細(xì)胞、DC疫苗“的研究開(kāi)發(fā)和臨床應(yīng)用階段與批量生產(chǎn)階段。 整個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)需投入自有資金總額為1000萬(wàn)元左右,分兩階段投入。 11.2 資金使用計(jì)劃 1 資金主要用于以下四個(gè)方面 a 大型設(shè)備及技術(shù)投入 b 新增儀器設(shè)備及相關(guān)試驗(yàn)用配套藥品 c 建造科研場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所、廠房等建筑物 d 項(xiàng)目推廣或技術(shù)轉(zhuǎn)讓所需資金 2 資金使用情況明細(xì)表 使用項(xiàng)目 使用金額(萬(wàn)元) a 大型設(shè)備及技術(shù) 490 其中:流式細(xì)胞儀 63 采血機(jī) 48 大型血液低溫離心機(jī) 20 CO2培養(yǎng)箱 4 程式細(xì)胞凍存儀 16 技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn) 339 b建造科研、辦公所、廠房等建筑物 400 c新增儀器設(shè)備、相關(guān)試驗(yàn)用配套藥品 10 d項(xiàng)目推廣或技術(shù)轉(zhuǎn)讓所需資金 100 3 投資規(guī)劃和資金籌措表 單位:萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)起點(diǎn) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 投資總額 1108 1.1 建設(shè)投資 1000 490 210 200 100 1.2 流動(dòng)資金 108 88 20 小計(jì) 490 210 288 120 2 資金籌措 1100 2.1 自有資金投入 1000 2.2 借款 108 88 20 2.2.1 長(zhǎng)期借款 利息借款 80 8 2.2.2 短期借款 20 2.3 其它 十二、盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 12.1 基本假設(shè) 在對(duì)此股份制企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析時(shí)采納以下假設(shè): ● 所遵循的現(xiàn)行國(guó)家政策、法律法規(guī)具有動(dòng)態(tài)一致性 ● 在整個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、推廣過(guò)程中技術(shù)人員充裕 ● 項(xiàng)目在其前十年(包括研發(fā)期)期間技術(shù)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)保持,市場(chǎng)無(wú)更先進(jìn)的替代品。 ● 有充足的營(yíng)運(yùn)資金,銷售收入按時(shí)收回或無(wú)三年以上的應(yīng)收款項(xiàng) ● 按國(guó)家要求已把利率、匯率和物價(jià)上漲率等變動(dòng)因素均考慮進(jìn)去,打足投資,未留缺口。 ● 所得稅率按30%計(jì)算,固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國(guó)家行業(yè)規(guī)定取0,其它稅收均不考慮。 ● 保持正常的存貨周轉(zhuǎn)率。 ● 無(wú)其它人為不可抗力因素及不可預(yù)見(jiàn)因素造成的重大不利影響。 12.2 備選方案 方案A:設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)CIK細(xì)胞注射液30萬(wàn)支,單價(jià)30元。DC疫苗20萬(wàn)支,單價(jià)20元。研究開(kāi)發(fā)期(即建設(shè)期)兩年(2000年始),第三年為投產(chǎn)期,生產(chǎn)負(fù)荷為60%,第四至第十年為正常生產(chǎn)期(即達(dá)產(chǎn)期),生產(chǎn)負(fù)荷為100% 。 方案B:投產(chǎn)期末項(xiàng)目全部轉(zhuǎn)讓或成功上市,此方案符合原始資料中的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總體目標(biāo)。 12.3 盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)說(shuō)明(方案A) 1 單位產(chǎn)品平均收入、成本及利潤(rùn)預(yù)測(cè)說(shuō)明 產(chǎn)品名稱 項(xiàng)目 CIK細(xì)胞注射液 (單位:元/支) DC疫苗 (單位:元/支) 1、單位產(chǎn)品銷售收入 30 20 2、單位產(chǎn)品總成本 22.94 14.24 其中:原材料 6 4 動(dòng)力、物料消耗 2.1 1.4 工資、福利 10 5 修理費(fèi) 0.39 0.39 折舊費(fèi) 1.11 1.11 攤銷費(fèi) 0.69 0.69 利息支付 0.16 0.16 其它費(fèi)用 1.7 0.85 稅金支付 0.78 0.64 3、單位產(chǎn)品稅后利潤(rùn) 7.1 5.76 2 各年度產(chǎn)量、收入、成本及利潤(rùn)總額預(yù)測(cè)說(shuō)明 由原始資料數(shù)據(jù)及推算可知:全國(guó)有1.3億乙肝病毒攜帶者,假設(shè)有1億患者不能自身產(chǎn)生抗體,3000萬(wàn)人應(yīng)該治療,1000萬(wàn)人同意治療,300萬(wàn)人同意使用本藥品,平均每年使用2支,即每年需求量為600萬(wàn)支。其中CIK細(xì)胞注射液300萬(wàn)支,DC疫苗300萬(wàn)支。所以,年產(chǎn)50萬(wàn)支并全部售出,只占了市場(chǎng)份額的10%左右,生產(chǎn)規(guī)??蛇M(jìn)一步擴(kuò)大。 CIK細(xì)胞注射液 項(xiàng)目 年度 生產(chǎn)負(fù)荷 產(chǎn)量 (萬(wàn)支) 銷售收入 (萬(wàn)元) 總成本 (萬(wàn)元) 稅后利潤(rùn) (萬(wàn)元) 2002年 60% 18 540 413 127 2003年 100% 30 900 688 212 DC疫苗 項(xiàng)目 年度 生產(chǎn)負(fù)荷 產(chǎn)量 (萬(wàn)支) 銷售收入 (萬(wàn)元) 總成本 (萬(wàn)元) 稅后利潤(rùn) (萬(wàn)元) 2002年 60% 12 240 171 69 2003年 100% 20 400 285 115 2009年 100% 20 400 285 115 12.4 盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表(方案A) 盈利預(yù)測(cè)表 單位:萬(wàn)元 年度 項(xiàng)目 2002 2003 2004 2005 2006 … 2009 銷售收入 780 1300 1300 1300 1300 … 1300 總成本 584 973 973 973 973 … 973 稅后利潤(rùn) 196 327 327 327 327 … 327 提取法定公積金 19.6 32.7 32.7 32.7 32.7 … 32.7 提取法定公益金 9.8 16.35 16.35 16.35 16.35 … 16.35 可分配利潤(rùn) 166.6 278 278 278 278 … 278 實(shí)分配利潤(rùn) 166.6 278 278 278 264 … 264 甲方利潤(rùn) 83.3 139 139 139 132 … 132 乙方利潤(rùn) 81.6 136.2 136.2 136.2 129.4 … 129.4 丙方利潤(rùn) 0.83 1.39 1.39 1.39 1.32 … 1.32 丁方利潤(rùn) 0.83 1.39 1.39 1.39 1.32 … 1.32 未分配利潤(rùn) 0 0 0 0 14 … 14 累計(jì)未分配利潤(rùn) 0 0 0 0 14 … 56 提取法定公積金 10% , 提取法定公益金 5% ,從2006年開(kāi)始在可分配利潤(rùn)中提取 5%的任意公積金。 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表 年度 項(xiàng)目 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 … 2009 一、現(xiàn)金流入 780 1300 1300 1300 1300 … 1408 銷售收入 780 1300 1300 1300 1300 … 1300 回收流動(dòng)資金 … 108 二、現(xiàn)金流出 545.5 265.5 826.3 1054 933.9 933.9 933.9 … 933.9 建設(shè)投資 490 210 200 100 … 流動(dòng)資金 88 20 … 經(jīng)營(yíng)成本 55.5 55.5 506.8 881.3 881.3 881.3 881.3 … 881.3 提取法定公益金 9.8 16.35 16.35 16.35 16.35 … 16.35 所得稅 21.7 36.2 36.2 36.2 36.2 … 36.2 三、凈現(xiàn)金流量 -545 -265 -46 246.2 366.2 366.2 366.2 … 474 四、累計(jì)凈現(xiàn)金流 -545 -810 -856 -610 -244 122 488.2 … 1694 注: 1、本財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算是保持現(xiàn)有資金投入量不變的情況下的靜態(tài)計(jì)算,沒(méi)有考慮諸如資金追加投資(如上市、增資擴(kuò)股、或借貸等)。 2、22000年、2001年:經(jīng)營(yíng)成本=當(dāng)年折舊費(fèi) 3、2002年-2009年:經(jīng)營(yíng)成本=總成本-折舊費(fèi)-所得稅 4、2002年為投產(chǎn)期,生產(chǎn)負(fù)荷為60% 5、2006年-2008年除累計(jì)凈現(xiàn)金流量外其它指標(biāo)均相同 12.4 方案B盈利預(yù)測(cè)說(shuō)明 如果企業(yè)投產(chǎn)期末(2003年末)在二板成功上市,根據(jù)最新資料表明,平均每股投資價(jià)格為2元左右。以主板市場(chǎng)高科技股票平均上市開(kāi)盤價(jià)為計(jì)算依據(jù),2000年,高科技類上市當(dāng)天的平均價(jià)格為30元左右,這樣增值率為15倍。從上述分析可以計(jì)算出投資收益。在投資1000萬(wàn)的情況下,上市后則有: 1000萬(wàn)20%15=3000萬(wàn),(其中平均上市率為20%) 所以三年為回報(bào)周期,投資收益率為(3000萬(wàn)-1000萬(wàn))/3000萬(wàn)=66.7%,也就是說(shuō),保守估計(jì),平均每年的靜態(tài)投資收益率為將高達(dá)66.7% ,按平均投資利稅率30%計(jì)算,則平均每年稅后利潤(rùn)率為36.7% . 如果項(xiàng)目在投產(chǎn)期末一次性成功轉(zhuǎn)讓,也可參照上述方法測(cè)算投資收益率及稅后利潤(rùn)率。- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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