神州數(shù)碼ERP業(yè)務流程標準書.doc

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ERP業(yè)務流程標準書 南通思捷信息系統(tǒng)有限公司 實施服務部 2005-04-15 目 錄 總流程 流程說明 …………………………………………………………………………………… 3 流程圖 …………………………………………………………………………………… 4 銷售流程 正常銷售流程說明 ………………………………………………………………………… 5 正常銷售流程圖 …………………………………………………………………………… 6 銷售（出庫和發(fā)票不為同期）說明 ……………………………………………………… 7 銷售（出庫和發(fā)票不為同期）圖 ………………………………………………………… 8 采購流程 正常采購流程說明 ………………………………………………………………………… 9 正常采購流程圖 ……………………………………………………………………………10 正常外協(xié)流程說明 ……………………………………………………………………… 11 正常外協(xié)流程圖 …………………………………………………………………………… 12 委外暫估流程圖 …………………………………………………………………………… 13 采購暫估流程說明 ………………………………………………………………………… 14 采購暫估流程圖 ………………………………………………………………………… 15 采購退貨流程圖 ………………………………………………………………………… 16 計劃車間流程說明 ………………………………………………………………………… 17 計劃車間流程圖 ………………………………………………………………………… 18 倉庫流程圖 …… ………………………………………………………………………… 19 財務工作（業(yè)務流） ……………………………………………………………………… 20 財務工作（資金流） ……………………………………………………………………… 21 總體流程 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 目的：規(guī)范管理，提高效率 適用范圍：銷售、計劃、技術(shù)、倉庫、財務、總經(jīng)理、董事長、質(zhì)檢 描述： 1 銷售科通過相關(guān)方式接到銷售訂單=》技術(shù)科根據(jù)相關(guān)信息制定BOM和相關(guān)基礎資料； 2 計劃科根據(jù)銷售訂單、BOM、基礎資料、庫存等資料進行MRP計算； 3 采購 3-1 計劃科通過MRP計算形成采購申請單交給生產(chǎn)科； 3-2 生產(chǎn)科接到審核后的采購申請，并經(jīng)過詢價、洽談后與供應商簽定采購訂單并得到審核； 3-3生產(chǎn)部接到供應商的驗收通知，出具收料通知單（通知倉庫、質(zhì)檢）； 3-4 質(zhì)檢科進行質(zhì)量檢驗后，出具驗收報告； 3-5 倉庫根據(jù)驗收報告，核點貨物數(shù)量后，出具外購入庫單； 4 生產(chǎn) 4-1 計劃科通過MRP計算后形成生產(chǎn)任務單； 自主生產(chǎn) 4-3 計劃科根據(jù)生產(chǎn)任務單、BOM等，出具限額領料單； 4-4 車間生產(chǎn)過程中，根據(jù)限額領料單，倉庫進行領料發(fā)貨并出具生產(chǎn)領料單； 4-5 車間生產(chǎn)完畢，根據(jù)生產(chǎn)任務單進行自制入庫，倉庫出具自制入庫單； 委外生產(chǎn) 4-2計劃科通過MRP計算后形成委外任務單（可選）； 4-6 倉庫根據(jù)委外任務單，出具委外出庫單； 4-7 外協(xié)單位生產(chǎn)完畢交貨，倉庫出具委外入庫單； 5 銷售 5-1 銷售科接到入庫通知，出具發(fā)貨通知單，通知倉庫發(fā)貨； 5-2 倉庫接到銷售科的發(fā)貨通知，出具銷售出庫單； 6 財務 6-1 倉庫單據(jù)進行財務核算； 6-2 采購發(fā)票和外購入庫單核銷后，進入應付帳系統(tǒng)，核銷付款單后生成憑證； 6-3 銷售發(fā)票和銷售出庫單核銷后，進入應收帳系統(tǒng)，核銷收款單后生成憑證。 總體流程圖 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 正常銷售流程說明 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 1、目的：規(guī)范管理，提高效率、提供銷售分析 2、適用范圍：所有產(chǎn)成品 3、描述： 3-1銷售訂單：根據(jù)客戶或業(yè)務員報回的客戶訂貨內(nèi)容，銷售部在銷售系統(tǒng)中錄入銷售訂單。 3-2訂單評審：銷售部將客戶訂單打印后交相關(guān)部門評審，評審通過后由銷售部將銷售訂單進行審核。 3-3存貨確認：銷售訂單評審合格后，銷售部應在K3系統(tǒng)查詢相關(guān)產(chǎn)品庫存，如無庫存則應通知技術(shù)部形成新BOM等資料、生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 3-4發(fā)貨通知：根據(jù)訂單評審表確認的交貨日期，銷售部將銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨通知單(倉庫根據(jù)銷售部審核后的發(fā)貨通知發(fā)貨)。 3-5 銷售出庫：倉庫必須在指定日期根據(jù)發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成銷售出庫，審核后打印作為出庫依據(jù)。 3-6 銷售發(fā)票：財務部根據(jù)審核后的銷售出庫單開具銷售發(fā)票，發(fā)票數(shù)量不允許超過出庫單數(shù)量，金額與銷售訂單一樣。 4、 系統(tǒng)中單據(jù)： 銷售訂單、發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售發(fā)票 5、 注意點： 1、 所有單據(jù)要流轉(zhuǎn)下去必須審核后才能通過。 2、 系統(tǒng)單據(jù)格式和打印的格式是不一樣的，打印的資料必須在系統(tǒng)單據(jù)中有體現(xiàn)。 3、 倉庫必須根據(jù)發(fā)貨通知單開具銷售出庫，倉庫無權(quán)自主發(fā)貨。 6、 支持性文件： 《銷售模塊說明書》 正常銷售流程圖 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 正常銷售流程： 銷售（出貨和發(fā)票不為同期）說明 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 １、 目的：實現(xiàn)企業(yè)物流和資金流分離。 ２、 描述： 2-1 除發(fā)票以外的銷售流程和正常銷售流程一樣。 2-2 出貨時銷售部開具發(fā)貨通知單，倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單。 2-3 月底，倉庫或財務將銷售出庫單的銷售方式改為分期收款發(fā)出商品（當初生成銷售出庫單時不知本月是否開發(fā)票） 2-4 下月開具銷售發(fā)票時，可以將銷售出庫單拆單，后跟銷售發(fā)票進行核銷。 2-5 未開銷售發(fā)票的銷售出庫單系統(tǒng)可以查找，并在下期核銷時過濾出來。 銷售（出貨和發(fā)票不為同期）圖 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 正常采購流程說明 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 目的：規(guī)范管理，提高采購效率、分析采購報表 適用范圍：原料、材料、半成品、包裝物及其他采購物品 描述： 1采購申請單： 1-1計劃內(nèi)采購：計劃科根據(jù)BOM、庫存拆解形成采購申請單； 1-2 計劃外采購（緊急采購）：計劃科手工錄入采購申請單； 2材料采購：計劃科將審核后的采購申請打印，并交生產(chǎn)部采購員進行比價、采購。 3采購訂單：采購員根據(jù)比價結(jié)果在K3系統(tǒng)中生成采購訂單，并得到老總批準。 4 收料通知：供應商生產(chǎn)完畢，通知生產(chǎn)部已到貨。生產(chǎn)部關(guān)聯(lián)生成收料通知單，分發(fā)給質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)部門； 5 質(zhì)檢：質(zhì)檢部門根據(jù)質(zhì)檢方案，通過質(zhì)量檢驗，出具質(zhì)檢報告； 6采購入庫單：倉庫根據(jù)收料通知單、質(zhì)檢報告、實際到貨數(shù)量在供應商供貨清單上簽字，倉庫管理員通過采購訂單關(guān)聯(lián)生成采購入庫單。 5采購發(fā)票：財務部根據(jù)審核后的外購入庫單生成采購發(fā)票。 系統(tǒng)單據(jù) 采購申請單、采購訂單、外購入庫單、采購發(fā)票 支持性文件 《采購模塊說明書》 正常采購流程圖 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 正常采購流程： 正常外協(xié)流程說明 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 目的：規(guī)范管理，提高外協(xié)效率 適用范圍：所有外協(xié)物料 描述： 1 委外生產(chǎn)任務：計劃科根據(jù)訂單、BOM，經(jīng)過MRP計算，出具委外生產(chǎn)任務單； 2 委外發(fā)貨通知：生產(chǎn)部手工通過聯(lián)絡書通知倉庫； 3 委外出庫：倉庫根據(jù)生產(chǎn)部的聯(lián)絡書，關(guān)聯(lián)委外任務單生成委外出庫單； 4 供應商加工：供應商按照簽定的合約進行生產(chǎn)； 5 委外入庫：供應商到貨通知，質(zhì)檢部門檢驗，倉庫根據(jù)委外任務單生成委外入庫單； 6 財務核算 系統(tǒng)單據(jù) 委外入庫單、委外出庫單 支持性文件 《采購模塊說明書》 正常外協(xié)流程圖 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 正常外協(xié)流程圖： 委外暫估流程圖 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 委外暫估流程圖： 采購流程（暫估） 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 1、 目的：實現(xiàn)錢物分離，提高暫估工作 2、 適用范圍：企業(yè)所有貨物先到，發(fā)票隔期到的所有現(xiàn)象 3、 描述： 3-1 外購入庫單以前的流程和采購正常流程一樣，請參照前一個流程。 3-2 本月發(fā)票未到的外購入庫單，月底外購入庫單的實際價格手工估價錄入。 3-3 下月發(fā)票到，輸入發(fā)票并和外購入庫單核銷（即采購發(fā)票審核），ERP系統(tǒng)會自動生成金額補差單。 3-4 下月發(fā)票到時，發(fā)票貨物明細若和外購入庫單不一樣，在外購入庫單查詢里的編輯菜單中適用〔拆單〕功能，將發(fā)票的貨物明細在外購入庫單中拆分出來，自動形成外購入庫單號后加〔+A〕的單據(jù)。（如：外購入庫單號碼為：IN001，那拆單后的單據(jù)（即和采購發(fā)票相核銷的外購入庫單）的號碼為：IN001-A 采購流程（暫估） 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 采購流程（暫估）： 采購退貨流程 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 采購退貨流程： 計劃、車間流程 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 １、 目的：以計劃為中心，控制企業(yè)生產(chǎn)計劃、采購計劃、領料控制正常流轉(zhuǎn) ２、 適用范圍：企業(yè)所有生產(chǎn)的產(chǎn)品 ３、 描述： 3-1 生產(chǎn)計劃根據(jù)銷售科或進出口公司的銷售訂單和企管科的生產(chǎn)預測單（面向庫存生產(chǎn)）。 3-2 生產(chǎn)科要生產(chǎn)產(chǎn)品的BOM單。 3-3 K/3自動生產(chǎn)主生產(chǎn)計劃（計劃模塊的主生產(chǎn)計劃），修改生產(chǎn)任務單并下達。 3-4 K/3系統(tǒng)自動生產(chǎn)物料需求計劃（即采購計劃）（計劃模塊的物料需求計劃），計算好后生成采購申請單，進入采購流程。 3-5 生產(chǎn)任務單下達后維護生成生產(chǎn)投料單。 3-6 車間正常領料必須提交那張生產(chǎn)任務單，倉庫輸入生產(chǎn)領料單是必須由生產(chǎn)投料單關(guān)聯(lián)生成。 3-7 車間產(chǎn)品入庫，倉庫必須由生產(chǎn)任務單關(guān)聯(lián)生成。 3-8 由此，采購申請單、產(chǎn)品入庫單、生產(chǎn)領料單都由生產(chǎn)任務單生成，這樣形成專料專用形式，正面控制領料流程。 計劃、車間流程 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 計劃、車間流程圖： 倉 庫 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 ： 財務科工作（業(yè)務流） 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 周 志 彬 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 憑證處理 價格核算 倉庫系統(tǒng) 外購入庫單 憑 證 生 成 （通過模板自動生成） 核銷 外購入庫核算 采購發(fā)票 外購入庫單（估價） 暫估入庫核算 委外入庫核算 （委外出庫核銷） 委外入庫單 其它入庫核算 其它入庫單 盤盈入庫核算 盤　盈　單 銷售發(fā)票 核銷 出 庫 核 算 （自動計算） 銷售出庫 銷售出庫（分期收款） 生產(chǎn)領料 委外出庫 其它出庫、盤虧單 財務科工作（資金流） 江蘇XXXX有限公司 ERP業(yè)務流程標準書 批 準 審 核 制 定 周 志 彬 文件編號 版次 第一版 發(fā)放日期 單位 全部 修改單號 頁次 生效日期 狀態(tài) 內(nèi)控 財務科工作（資金流）： 應付系統(tǒng) 背書自動生成 采購發(fā)票 憑 證 處 理 付款單 核銷 其它應付單 應收票據(jù) 收到自動生成 應收系統(tǒng) 核銷 銷售發(fā)票 收款單 其它應收單 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)錄入、變動、報廢 工資系統(tǒng) 工　資　系　統(tǒng) 其　它　系　統(tǒng)