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1、公司管理規(guī)章制度上墻版面 裝修公司管理制度為加強公司的標準化管理， 完善各項工作制度， 促進公司開展壯大，進步經濟效益，根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、公司倡導樹立 “一盤棋 ”思想，制止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司開展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和進步全體員工的技術、管理、經營程度，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和進步經濟效益。四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識， 為員工提供學習、深造的條件和時機，
2、努力進步員工的整體素質和程度， 造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公司實行 “崗薪制 ”的分配制度， 為員工提供收入和福利保證， 并隨著經濟效益的進步逐步進步員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升時機；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出奉獻者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務實的工作作風，進步工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。八、員工必須維護公司紀律，對任何違背公司章程和各項規(guī)章制
3、度的行為，都要予以追究。員工守那么一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、 維護公司聲譽，保護公司利益。三、 服從領導，關心下屬，團結互助。四、 保護公物，節(jié)儉節(jié)約，杜絕浪費。五、不斷學習，進步程度，精通業(yè)務。六、積極進取，勇于開拓，務實創(chuàng)新。公司財務管理制度(一)總 那么為加強財務管理，根據國家有關法律、法規(guī)及建立局財務制度，結合公司詳細情況，制定本制度。一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的根底上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以進步經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“節(jié)儉辦企業(yè)”的方針，節(jié)儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。二、
4、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)視各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理睬計事務中，必須堅持原那么，照章辦事。對于違背財經紀律和財務制度的事項，必須回絕付款、回絕報銷或回絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨意調動。財務人員調開工作或因故離任，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離任，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證
5、、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建立局財務科監(jiān)交。二會計核算原那么及科目七、公司嚴格執(zhí)行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、會計人員工作規(guī)那么等法律法規(guī)關于會計核算一般原那么、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、本錢清查等事項的規(guī)定。八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原那么采用權責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十、公司以單價 20_ 元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類： 1 、房屋及其他建筑物； 2 、機器設備； 3 、電子
6、設備如微機、復印機、 機等； 4、運輸工具； 5 、其他設備。十一、各類固定資產折舊年限為： 1 、房屋及建筑物 35 年； 2 、機器設備 10 年； 3 、電子設備、運輸工具 5 年； 4 、其他設備 5 年。固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提早報廢的固定資產要補提足折舊。十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原那么。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次， 對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經批準后，于年
7、度決算時處理完畢。1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。3、報廢的固定資產的變價收入減除清理費用后的凈額與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理睬計手續(xù)，并設置固定資產明細帳進展核算。三資金、現金、費用管理十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，進步效益。十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結
8、算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托別人代管。十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用處；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位人。二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫
9、存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。二十一、因公出差、經總經理批準借支公款， 應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用處及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名_，經總經理批準前方可報銷付款。二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位含合資、合作企業(yè)或個人擔保貸款。二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有姑且必須回絕辦理。否那么按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。第 5 頁 共 5 頁
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