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1、財(cái)務(wù)部考核標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法考核分?jǐn)?shù)1工作紀(jì)律1、 監(jiān)守工作崗位,不準(zhǔn)隨意脫崗（1分）2、 不準(zhǔn)串辦公室與他人閑聊（1分）3、 不準(zhǔn)上班時(shí)間閑聊QQ,禁止玩游戲,看電影（1分）4、 禁止吃零食,長(zhǎng)時(shí)間上網(wǎng)（1分）5、 禁止關(guān)辦公室門,禁止大聲喧嘩（1分）6、 禁止吃拿卡要等不正之風(fēng)（1分）1、 隨意脫崗扣1分2、 亂串辦公室與他人閑聊扣1分3、 上班時(shí)間聊QQ玩游戲看電影扣1分4、 吃零食長(zhǎng)時(shí)間上網(wǎng)扣1分5、 關(guān)辦公室門、大聲喧嘩扣1分6、 有吃拿卡要行為扣1分2儀容儀表言談舉止1、 周一至周四統(tǒng)一工作服著裝（1分）2、 禁止吵架、打架（1分）1、 規(guī)定時(shí)間內(nèi)未穿工作服扣1
2、分2、 有吵架打架現(xiàn)象扣1分3衛(wèi)生環(huán)境1、 桌面資料整齊，一塵不染（1分）2、 門窗、玻璃、地面清潔干凈（1分）1、 桌面不整潔扣1分2、 門窗、玻璃、地面不干凈扣1分4管理制度制定1、 制定公司總的財(cái)務(wù)管理制度（1分）2、 根據(jù)管理需要制定相應(yīng)操作規(guī)范和實(shí)施細(xì)則（1分）1、 公司財(cái)務(wù)管理制度不合規(guī)扣1分2、 操作規(guī)范和實(shí)施細(xì)則不合規(guī)扣1分5欠款回收督查1、 制定營(yíng)業(yè)款回收督查制度（2分）2、 分析應(yīng)收款性質(zhì)，及時(shí)督促企劃銷售部結(jié)清欠款（2分）3、 對(duì)欠款回收中發(fā)生的違規(guī)行為及時(shí)查辦處理（2分）1、 營(yíng)業(yè)款回收制度不規(guī)范扣2分2、 對(duì)應(yīng)收款回收未及時(shí)清理和催收扣2分3、 對(duì)欠款回收中發(fā)生的違規(guī)
3、地為未及時(shí)查處扣2分6資產(chǎn)管理督查1、 制定物資采購(gòu)管理制度（1分）2、 制定物資保管管理制度（1分）3、 制定物資盤點(diǎn)管理制度（1分）4、 采購(gòu)及出入庫(kù)程序合規(guī)性檢查（1分）5、 資產(chǎn)盤點(diǎn)的真實(shí)性及時(shí)性檢查（1分）1、 物資采購(gòu)管理制度不規(guī)范扣1分2、 物資保管管理制度不規(guī)范扣1分3、 物資盤點(diǎn)制度不規(guī)范扣1分4、 采購(gòu)及出入庫(kù)程序檢查不到位扣1分5、 資產(chǎn)盤點(diǎn)的真實(shí)性及時(shí)檢查不到位扣1分7會(huì)計(jì)檔案管理1、 憑證、帳薄等會(huì)計(jì)資料裝訂整齊規(guī)范（1分）2、 憑證，帳薄等會(huì)計(jì)資料裝訂及時(shí)（1分）3、 入檔及時(shí)齊全（1分）4、 存檔分門別類，條理清晰（1分）5、 不得外借，遵守查閱審批制度（1分）1
4、、 會(huì)計(jì)資料裝訂不規(guī)范扣1分2、 會(huì)計(jì)資料裝訂不及時(shí)扣1分3、 入檔不及時(shí)不齊全扣1分4、 存檔不規(guī)范不清晰扣1分5、 不遵守查閱制度隨意思外借扣1分8原始憑證審核1、 業(yè)務(wù)的真實(shí)性（2分）2、 單據(jù)的合法性（2分）3、 粘貼的規(guī)范性（2分）4、 報(bào)銷單內(nèi)容填寫齊全、規(guī)范、正確（2分）1、 業(yè)務(wù)審核不嚴(yán)格扣2分2、 單據(jù)審核不嚴(yán)密扣2分3、 單據(jù)粘貼不合規(guī)扣2分4、 報(bào)銷單內(nèi)容不合規(guī)扣2分9記帳憑證制作1、 帳務(wù)處理正確，余額核對(duì)無(wú)誤（2分）2、 內(nèi)容填寫齊全，字跡工整（2分）3、 順序編號(hào)，附件粘貼整齊（2分）4、 相關(guān)人員審核齊備（2分）1、 帳務(wù)處理不正確扣2分2、 內(nèi)容不齊全，字跡潦草
5、扣2分3、 編號(hào)及附件粘貼不符合標(biāo)準(zhǔn)扣2分4、 相關(guān)人員審核不齊備扣2分10記帳憑證審核1、 帳務(wù)處理及金額正確無(wú)誤（2分）2、 制作規(guī)范完整（1分）3、 票據(jù)齊全一致（2分）4、 相關(guān)審核齊備（2分）1、 帳務(wù)處理不正確扣2分2、 憑證制作不規(guī)范扣1分3、 票據(jù)不齊全扣2分4、 相關(guān)審核不齊備扣2分11貨幣資金收付1、 上下單據(jù)金額一致（2分）2、 收付款人簽字確認(rèn)（2分）3、 及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證與帳面余額一致（2分）4、 發(fā)票及財(cái)務(wù)硬件正確使用，妥善保管（2分）1、 上下單據(jù)金額不一致扣2分2、 收付款從未簽字扣2分3、 庫(kù)存現(xiàn)金與帳面余額不一致扣2分4、 濫用發(fā)票及硬件扣2分12帳薄
6、登記1、 規(guī)范設(shè)置帳薄，科目齊全（1分）2、 帳薄登記齊全，保持清晰整潔（1分）3、 帳、證記錄必須一致（2分）4、 及時(shí)結(jié)帳，總帳明細(xì)分類帳核對(duì)一致（2分）1、 帳薄設(shè)置不規(guī)范扣1分2、 帳薄登記不清晰扣1分3、 帳證記錄不一致扣2分4、 總帳及明細(xì)帳不一致扣2分13核對(duì)正確1、 固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷的正確（2分）2、 待攤費(fèi)用的攤銷正確（2分）3、 與其他的業(yè)務(wù)合作單位的提成及費(fèi)用計(jì)算正確（2分）1、 固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷不正確扣2分2、 待攤費(fèi)用攤銷不正確扣2分3、 提成及費(fèi)用計(jì)算不正確扣2分14財(cái)務(wù)稅務(wù)報(bào)表1、 每月7日前完成財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)申報(bào)（節(jié)假日順延）（2分）2、
7、報(bào)表勾稽關(guān)系正確，內(nèi)容完整（2分）3、 報(bào)表計(jì)算正確，項(xiàng)目無(wú)遺漏（2分）4、 主動(dòng)與稅務(wù)部門接洽，辦理發(fā)票領(lǐng)購(gòu)等相關(guān)業(yè)務(wù)（2分）1、 未在規(guī)定時(shí)間完成稅務(wù)申報(bào)扣2分2、 報(bào)表內(nèi)容不完整扣2分3、 報(bào)表計(jì)算不正確扣2分4、 未及時(shí)辦理發(fā)票領(lǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)扣2分15工資發(fā)放1、 制定的修改工資政策（2分）2、 及時(shí)制作各部門工資表（2分）3、 保證工資表計(jì)算正確，內(nèi)容真實(shí)可靠（2分）4、 工資發(fā)放零差錯(cuò)（1分）1、 工資修改政策不規(guī)范扣2分2、 未及時(shí)完成各部門工資表扣2分3、 工資表計(jì)算有誤、不真實(shí)扣2分4、 工資發(fā)放有誤扣1分16酒店系統(tǒng)日審1、 每日至少審核一次營(yíng)業(yè)情況（1分）2、 對(duì)各部門系統(tǒng)操作
8、合規(guī)性進(jìn)行檢查（1分）3、 營(yíng)業(yè)情況與現(xiàn)金及掛帳收入核對(duì)一致（1分）4、 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障及時(shí)上報(bào)解決（1分）5、 對(duì)違反制度規(guī)定的及時(shí)做出處理（2分）1、 未對(duì)營(yíng)業(yè)情況進(jìn)行審核扣1分2、 未對(duì)系統(tǒng)操作進(jìn)行嚴(yán)格審核扣1分3、 未對(duì)營(yíng)業(yè)情況與現(xiàn)金及掛帳核對(duì)扣1分4、 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障未及時(shí)上報(bào)解決扣1分5、 救治地違規(guī)行為及時(shí)處理扣2分17現(xiàn)金、空白支票、發(fā)票保管1、 現(xiàn)金、支票專人保管，嚴(yán)格限額控制，無(wú)盜失事故（2分）2、 發(fā)票專人保管，做好領(lǐng)、用、存登記管理，無(wú)弄虛作假，盜失事故（2分）1、 現(xiàn)金支票保管不當(dāng)扣2分2、 發(fā)票保管登記不當(dāng)扣2分18日常臨時(shí)事務(wù)1、 及時(shí)完成（2分）2、 完成情況匯報(bào)（2分）1、 未及時(shí)完成所交工作扣2分2、 未對(duì)工作完成情況及時(shí)匯報(bào)扣2分19工作業(yè)務(wù)突出1、 對(duì)公司管理提出合理化建議，被采納的（2分）2、 鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，改進(jìn)工作流程或完善管理程序（2分）3、 工作或業(yè)績(jī)突出，被公司表彰的（2分）1、2、3、工作態(tài)度不積極扣2分20公司活動(dòng)積極1、 積極參加公司組織的內(nèi)、外活動(dòng)，并取得優(yōu)異成績(jī)（2分）2、 宣傳公司或部門形像，積極投稿被采納的（2分）1、 公司活動(dòng)不積極扣2分2、 毀壞公司形像扣2分
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