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1、-北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文年第三季度季度報告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司負責(zé)人唐新林、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人張懌聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)主要會計數(shù)據(jù)及財
2、務(wù)指標(biāo)單位：元2011.9.302010.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2,816,343,773.171,039,014,533.82699,214,962.001.48602,915,010,514.661,032,954,089.18699,214,962.001.4773-3.38%0.59%0.00%0.59%2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的
3、現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）333,132,522.70-1,664,806.76-0.0024-0.0024-0.15%-0.22%16.44%30.03%29.41%29.41%0.05%0.37%751,562,088.03943,023.60137,049,254.340.1960.00130.00130.09%-3.89%-1.53%31.46%37.43%37.06%30.00%30.00%0.03%-2.10%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目非流動資
4、產(chǎn)處置損益計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外債務(wù)重組損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資金額104,370.774,279,780.83-28,880.0045,238,578.931北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出減：所得稅影響額減：少數(shù)股東權(quán)益影響額合計-912,101.897,335,262.3013
5、2,001.4041,214,484.942.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）116,877前十名無限售條件流通股股東持股情況股東名稱（全稱）廣西銀河集團有限公司張素芬周輝中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司新股信貸資產(chǎn) A5任帥松唐慶冬虞則漢唐麗春華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶梁衛(wèi)紅期末持有無限售條件流通股的數(shù)量102,643,4866,200,0001,884,9001,607,2581,390,8991,354,1111,354,1001,315,5281,299,8371,200
6、,000種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項重要事項3.1 公司主要會計報表項公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用1、報告期末貨幣資金為 163,908,828.35 元，較年初減少 43.10%；主要原因系歸還銀行貸款及利息所致。2、報告期末在建工程為 100,634,007.40 元，較年初增加 47.42%；主要原因系報告期內(nèi)下屬柳州變壓器公司新廠房投入增加所致。3、報告期末短期借款為 324,500,000 元，較年初減少
7、50.41%；主要原因系報告期內(nèi)歸還部分短期借款及貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整所致。4、報告期末預(yù)收款項為 236,641,288.76 元，較年初增加 67.76%；主要原因系產(chǎn)品銷售合同預(yù)收款增加所致。5、報告期末應(yīng)交稅費為 9,953,511.25 元，較年初減少 53.18%；主要原因系公司已繳納稅款。6、報告期末一年內(nèi)到期的非流動負債為 8,867,578.38 元，較年初減少 87.51%；主要原因系公司歸還銀行貸款所致。7、報告期末資產(chǎn)減值損失為 13,300,135.44 元，較上年同期增加 37.83%；主要原因系計提壞帳增加所致。8、報告期末投資收益為 45,661,915.96 元，較上
8、年同期增加 173.22%；主要原因系出售可供出售金融資產(chǎn)收益同比增加所致。9、報告期末營業(yè)外收入為 5,152,647.16 元，較上年同期減少 52.02%；主要原因系報告期內(nèi)公司獲得的政府補助減少所致。10、報告期末歸屬于母公司所有者的凈利潤為 943,023.60 元，較上年同期增加 31.46%；主要原因系公司本報告獲得投資收益增加所致。11、報告期末收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金為 150,640,062.32 元，較上年同期增加 43.49%；主要原因系定期存單到期收回所致。12、報告期末收回投資收到的現(xiàn)金為 61,169,594.09 元，較上年同期增長 4980.56%；主要原
9、因系公司購買的交易性金融資產(chǎn)到期回收所致。13、報告期末分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金為 81,333,860.92 元，較上年同期減少 51.03%；主要原因系上年同期歸還銀行欠息金額較大所致。2北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文3.2 重大事項進展情況及其影響和解重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明決方案的分析說明3.2.1 非標(biāo)意見情況非標(biāo)意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合
10、同的簽署和履行情況日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項 適用 不適用承諾事項承諾人承諾內(nèi)容履行情況在公司股權(quán)分置改革中，控股股東廣西銀河集團有限公司作出以下的特別承諾：在銀河科技股權(quán)分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，36 個月內(nèi)不上市交易。股改承諾廣西銀河集團有限公司上述承諾期限屆滿后 24個月內(nèi)，只有銀河科技的股票
11、價格不低于 5 元/控股股東廣西銀河集團有限公司嚴(yán)格履行了承諾。股（當(dāng)銀河科技送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本、增資擴股等情況使股份數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化時，上述價格作出相應(yīng)的調(diào)整）時，才能通過深交所掛牌出售所持的銀河科技股份。收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時所作承諾發(fā)行時所作承諾其他承諾（含追加承諾）無無無無無無無無無無無無3北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明原因說明
12、適用 不適用3.5 其他需說明的重大事項其他需說明的重大事項3.5.1 證券投資情況證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表接待時間2011 年 07 月 12 日2011 年 08 月 09 日2011 年 08 月 24 日2011 年 09 月 20 日2011 年 09 月 28 日接待地點公司董秘處公司董秘處公司董秘處公司董秘處公司董秘處接待方式電話溝通電話溝通電話溝通電話溝通電話溝通接待對象個人投資者個人投資者個人投資者個人投資者個人投資者談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料談?wù)摴镜纳a(chǎn)經(jīng)營情況,未提供資料談?wù)摴镜?/p>
13、生產(chǎn)經(jīng)營情況,未提供資料談?wù)摴镜纳a(chǎn)經(jīng)營情況,未提供資料談?wù)摴镜纳a(chǎn)經(jīng)營情況,未提供資料談?wù)摴镜纳a(chǎn)經(jīng)營情況,未提供資料3.6 衍生品投資情況衍生品投資情況 適用 不適用3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4 附錄附錄4.1 資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表編制單位：北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金163,908,828.3544,911,742.15288,074,414.25138,552,788.91結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)59,019,671.
14、6759,019,671.67應(yīng)收票據(jù)30,359,631.8035,125,401.64應(yīng)收賬款預(yù)付款項580,348,637.78303,112,721.4411,668,027.66212,388,050.00546,808,597.31322,679,635.8815,770,394.88247,969,764.02應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款4北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款244,865,170.25268,900,846.30282,307,578.20274,829,396.99買入返售金融資產(chǎn)存貨380,51
15、8,043.986,394,994.97285,076,739.716,426,228.77一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計1,703,113,033.60544,263,661.081,819,092,038.66742,568,245.24非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)161,906,500.00161,906,500.00158,055,598.75158,055,598.75持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程39,066,488.3620,597,456.25371,855,369.29100,634,007.40214,60
16、3,723.5820,597,456.25193,082,266.6735,676,973.3821,035,700.00387,920,957.0068,262,621.79214,603,723.5821,035,700.00203,206,790.21工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)255,840,235.38220,233,279.18266,015,693.48229,719,166.79開發(fā)支出商譽25,993,463.4125,993,463.41長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計90,503.3476,610,567.8560,63
17、6,148.291,113,230,739.572,816,343,773.1790,503.3454,006,862.6350,987,938.00915,508,529.651,459,772,190.73247,755.8472,073,564.0660,636,148.291,095,918,476.002,915,010,514.66247,755.8449,521,095.5550,987,938.00927,377,768.721,669,946,013.96流動負債：短期借款324,500,000.00654,411,889.21321,961,889.21向中央銀行借款吸收存
18、款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)49,532,324.9952,206,097.28應(yīng)付賬款預(yù)收款項201,050,200.81236,641,288.768,944,566.9147,564,696.74189,892,502.55141,058,527.9116,584,510.6043,045,968.74賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費3,870,359.279,953,511.25690,632.71-1,493,134.333,928,245.9421,258,055.12589,161.25-381,100.745：北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司
19、2011 年第三季度季度報告全文應(yīng)付利息24,495,132.2524,495,132.25應(yīng)付股利其他應(yīng)付款10,408,642.8019,023,078.001,562,642.2440,731,245.829,373,642.8019,153,801.431,562,642.2449,318,005.56應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債8,867,578.385,000,000.0070,979,583.3639,500,000.00其他流動負債流動負債合計863,846,984.26103,000,650.091,186,757,477.85
20、496,676,209.11非流動負債：長期借款750,461,889.62645,461,889.62542,500,000.00447,500,000.00應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款13,251,225.216,500,000.001,284,740.0017,064,957.446,500,000.005,091,520.00預(yù)計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計22,526,620.9086,098,015.65878,837,751.381,742,684,735.6422,526,620.90669,273,250.52772,273,900.6121,623
21、,546.6072,261,313.11659,949,817.151,846,707,295.0021,623,546.60474,215,066.60970,891,275.71所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實收資本（或股本）資本公積699,214,962.00437,900,501.25699,214,962.00412,337,674.28699,214,962.00432,783,080.21699,214,962.00407,220,253.24減：庫存股專項儲備盈余公積92,910,942.1433,007,738.0392,910,942.1433,007,738.03一般風(fēng)險準(zhǔn)備未
22、分配利潤-191,011,871.57-457,062,084.19-191,954,895.17-440,388,215.02外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計1,039,014,533.8234,644,503.711,073,659,037.532,816,343,773.17687,498,290.12687,498,290.121,459,772,190.731,032,954,089.1835,349,130.481,068,303,219.662,915,010,514.66699,054,738.25699,054,738.
23、251,669,946,013.964.2 本報告期利潤表本報告期利潤表編制單位：北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入333,132,522.70333,132,522.701,203,044.291,203,044.29286,090,428.84286,090,428.844,876,857.084,876,857.08利息收入已賺保費6北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本338,580,964.79263,084,818.9
24、623,227,162.36513,933.50292,954,737.74213,084,312.7826,873,540.462,980,956.24利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失1,554,041.8427,766,161.9723,100,234.8122,894,444.89181,262.329,680.66300,000.009,735,525.3412,747,006.90-78,984.041,198,340.0431,297,450.0024,437,092.5621,9
25、40,172.03997,370.332,296.77227,284.969,166,806.9414,346,195.55150,000.00加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）124,179.809,607,506.85297,878.2838,457,878.27其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）54,702.61三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出-5,324,262.291,603,883.8743,417.20-12,416,611.22184,206.64-6,566,430.625,2
26、86,795.49100,457.2016,461,194.8935.0034,173.12其中：非流動資產(chǎn)處置損失-203,887.96四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益-3,763,795.62-2,289,522.30-1,474,273.32-1,664,806.76190,533.44-12,232,404.58-3,340,757.53-8,891,647.05-8,891,647.05-1,380,092.33-104,441.12-1,275,651.21-2,379,381.971,10
27、3,730.7616,427,056.77-1,994,498.2418,421,555.0118,421,555.01六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益-0.0024-0.0024-0.0034-0.0034七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-78,398,985.00-79,873,258.32-80,063,791.76190,533.44-78,398,985.00-87,290,632.05-87,290,632.0523,527,189.7422,251,538.5321,147,807.771,103,73
28、0.7623,527,189.7441,948,744.7541,948,744.757北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。4.3 年初到報告期末利潤表年初到報告期末利潤表編制單位：北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入751,562,088.03751,562,088.0324,234,120.1724,234,120.17763,209,566.50763,209,566.508,809,327.
29、298,809,327.29利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本801,512,913.40580,629,153.06100,090,908.9723,434,559.66786,541,376.37573,127,886.7374,765,715.866,877,606.06利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益2,424,644.4165,116,466.9274
30、,978,518.7865,063,994.7913,300,135.44-19,671.6745,661,915.96389,514.98159,780.46306,873.0030,338,824.8239,805,393.446,045,477.59-19,671.6754,798,250.603,259,058.0767,749,081.7873,776,472.5058,979,223.159,649,654.1416,712,598.37653,258.0022,515.74279,154.9630,020,723.5237,249,334.06316,381.5251,814,1
31、16.58匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出-4,308,581.085,152,647.161,029,606.47-21,078,209.87184,206.64265,633.02-6,619,211.5010,738,957.551,031,860.89-14,142,271.9935.00775,284.18其中：非流動資產(chǎn)處置損失79,835.87四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）歸屬于母公司所有者的凈-185,540.39-1,473,937.221,288,396.83
32、943,023.60-21,159,636.25-4,485,767.08-16,673,869.17-16,673,869.173,087,885.16-1,162,806.544,250,691.70717,351.07-14,917,521.17-7,630,815.18-7,286,705.99-7,286,705.998北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益345,373.230.00130.00133,533,340.630.00100.0010七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所
33、有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額5,117,421.046,405,817.876,060,444.64345,373.235,117,421.04-11,556,448.13-11,556,448.13-75,927,566.64-71,676,874.94-75,210,215.573,533,340.63-75,927,566.64-83,214,272.63-83,214,272.63年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位：北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司2011
34、 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金658,921,986.9733,805,664.67696,163,907.296,964,196.29客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還2,025,854.795,217,436.80收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)
35、支付的現(xiàn)金150,640,062.32811,587,904.08469,157,790.3578,943,077.50112,748,742.1735,075,000.02104,984,493.34806,365,837.43514,296,942.31118,296,737.32125,260,933.615,676,965.11客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額9北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
36、金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額72,556,022.8534,407,157.9398,417,678.61674,538,649.74137,049,254.345,291,296.962,195,068.537,038,940.2849,600,305.7963,148,436.3869,883,022.3553,376,469.7269,088,734.17706,645,168.5599,720,668.884,960,494.182,417,512.168,026,584.7721,081,556.22104,179,377.39二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資
37、收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額61,169,594.0945,018,168.7510,530,300.0061,169,594.0954,558,168.7510,500,000.001,203,992.3715,314,027.6730,030,927.12900,000.001,203,992.3715,314,027.6730,000,000.00900,000.00收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金7,017,061.25投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金
38、123,735,124.0944,019,901.83126,227,762.84801,885.8547,448,947.1682,123,869.0337,800.0047,418,020.0437,800.00質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3,806,780.0047,826,681.8375,908,442.263,806,780.004,608,665.85121,619,096.9926,111,524.60108,273,193.63-60,824,246.4725,696,590.
39、5125,734,390.5121,683,629.53三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金750,961,889.62297,961,889.62652,450,000.00159,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金750,961,889.62923,411,889.2181,333,860.92297,961,889.62456,461,889.2157,683,580.54652,450,000.00594,324,05
40、6.51166,096,315.08159,000,000.00180,994,056.51172,595,529.6610北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金21,568,824.698,025,000.0013,417,011.63籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,026,314,574.82-275,352,685.20522,170,469.75-224,208,580.13773,837,383.22-121,387,383.22353,589,586.17-194,589,586.17四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-1,349.03五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-62,394,988.60180,612,316.97118,217,328.37-39,441,046.7684,352,788.9144,911,742.15-82,492,309.84171,862,317.0389,370,007.19-68,726,579.2569,082,225.24355,645.994.5 審計報告審計報告審計意見： 未經(jīng)審計北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長： 唐新林二 0 一一年十月二十七日11
銀河科技：第三季度報告全文
