泰達(dá)股份：第三季度報告全文

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1、0%-天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文2012 年第三季度報告一、重要提示本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。所有董事均親自出席了審議本次季報的董事會會議。公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。公司負(fù)責(zé)人張軍、主管會計工作負(fù)責(zé)人韋劍鋒及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員) 趙春燕聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。二、公司基本情況（一）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用2012.9.302011.12.31本報

2、告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）17,233,980,822.192,060,165,702.651,475,573,852.0013,750,835,831.682,178,465,116.391,475,573,852.0025.33%-5.43%歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2012 年 7-9 月1.3962比上年同期增減（%）1.47642012 年 1-9 月-5.43%比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收

3、益（元/股）稀釋每股收益（元/股）-1,787,554,093.2228,167,892.200.01910.0191-27%42.77%42.77%42.77%4,263,621,841.50-121,323,495.94-596,616,692.56-0.4043-0.0822-0.082218.56%-292.68%19.89%19.89%-292.68%-292.68%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益項目和金額 適用 不適用項目1.33% 增加 0.5 個百分點1.26% 增加 0.44 個百分點年初至報告期期末金額（元）-5.7

4、3% 減少 8.42 個百分點-6.01% 減少 8.52 個百分點說明非流動資產(chǎn)處置損益1天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備債務(wù)重組損益企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生

5、的超過公允價值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回對外委托貸款取得的損益采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響受托經(jīng)營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目少數(shù)股東權(quán)益影響

6、額所得稅影響額6,758,015.406,158.98209,000.001,580,152.05-1,679,906.21-974,072.78合計5,899,347.44-公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的說明：無（二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況132,596股東名稱期末持有無限售條件股份的數(shù)量種類股份種類及數(shù)量數(shù)量天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司中國銀行易方達(dá)深證 100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金中國工商銀行融通深證 100494,179,6

7、10 人民幣普通股17,282,691 人民幣普通股12,263,496 人民幣普通股494,179,61017,282,69112,263,4962天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文指數(shù)證券投資基金遼寧糧油進(jìn)出口股份有限公司中國民生銀行銀華深證 100指數(shù)分級證券投資基金中國長城資產(chǎn)管理公司中國工商銀行國投瑞銀瑞福深證 100 指數(shù)分級證券投資基金中國建銀投資有限責(zé)任公司國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶中國建設(shè)銀行工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金股東情況的說明無12,000,000 人民幣普通股11,238,675 人民幣普通股7,709,509 人民幣普通

8、股6,345,305 人民幣普通股5,566,263 人民幣普通股5,509,221 人民幣普通股5,499,802 人民幣普通股12,000,00011,238,6757,709,5096,345,3055,566,2635,509,2215,499,802（三）報告期末債券持有人持債情況表債券持有人名稱渤海財產(chǎn)保險股份有限公司投資型產(chǎn)品嘉禾人壽保險股份有限公司萬能個險萬能中信證券股份有限公司長城人壽保險股份有限公司自有資金中信證券華夏中信證券貴賓定制 1 號集合資產(chǎn)管理計劃中意人壽保險有限公司投連產(chǎn)品股票賬戶上海市四方房地產(chǎn)實業(yè)有限公司長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計劃浦發(fā)銀行中意人壽保險

9、有限公司交通銀行華夏債券投資基金持債張數(shù)600,000600,000556,510506,700412,010372,970366,000250,938202,910184,794持債比例（）10.0010.009.288.456.876.226.104.183.383.08三、重要事項（一）公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用項目期末數(shù)或本期數(shù) 期初數(shù)或上年同期數(shù)變動率變動原因說明貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款3,206,116,439.6328,519,236.00325,306,008.592,189,375,658.3050,010,028.73207,940,

10、072.0846.44% 報告期內(nèi)信托融資增加所致-42.97% 報告期內(nèi)應(yīng)收票據(jù)到期收回所致56.44% 報告期內(nèi)化工貿(mào)易應(yīng)收銷貨款增加所致應(yīng)收股利765,000.0088,399,093.79-99.13%報告期內(nèi)收回天津泰達(dá)生態(tài)園林建設(shè)有限公司分紅款所致其他應(yīng)收款存貨持有至到期資產(chǎn)在建工程應(yīng)付票據(jù)預(yù)收款項615,810,591.104,437,804,512.030.001,229,493,662.412,695,390,000.00959,849,321.31391,600,265.772,539,483,799.584,000,000.00853,485,510.402,033,68

11、2,000.0043,257,567.8457.25% 報告期內(nèi)往來款項增加所致74.75% 報告期內(nèi)區(qū)域開發(fā)投入增加所致-100.00% 報告期內(nèi)理財產(chǎn)品到期收回所致44.06% 報告期內(nèi)垃圾發(fā)電項目投入增加所致32.54% 報告期內(nèi)化工貿(mào)易采購票據(jù)增加所致2118.92% 報告期內(nèi)區(qū)域開發(fā)預(yù)收款項增加所致3天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文應(yīng)交稅費56,958,538.4731,796,644.5579.13%報告期內(nèi)確認(rèn)土地上市收益相應(yīng)所得稅增加所致應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款銷售費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失營業(yè)外支出6,846,396.3744,291,232.421,088

12、,825,163.7938,666,627.24314,158,347.997,046,265.28547,054.6017,243,568.67154,857,583.94667,647,876.7357,515,121.31231,199,222.57-665,559.151,048,419.21-60.30% 報告期內(nèi)償付公司債利息所致-71.40% 報告期內(nèi)子公司向少數(shù)股東分紅所致63.08% 報告期內(nèi)信托融資增加所致-32.77% 報告期內(nèi)運輸及倉儲費用減少所致35.88% 報告期內(nèi)融資規(guī)模增加所致-1158.70% 報告期內(nèi)計提壞帳準(zhǔn)備所致-47.82% 報告期內(nèi)捐贈支出減少所致所

13、得稅費用66,842,356.2316,145,956.63313.99%報告期內(nèi)確認(rèn)土地上市收益所得稅增加所致（二）重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明1、非標(biāo)意見情況、非標(biāo)意見情況 適用 不適用2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用4、其他、其他 適用 不適用（三）公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用（

14、四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用（五）其他需說明的重大事項1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用序號證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成 期末持有數(shù) 期末賬面價本（元） 量（股） 值（元）占期末證券總投資比例（%）報告期損益（元）-4天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文期末持有的其他證券投資報告期已出售證券投資損益合計-100%-6,158.986,158.98證券投資審批董事會公告披露日期證券投資審批股東會公告披露日期2009 年 04 月 24 日2009 年

15、05 月 26 日證券投資情況的說明依據(jù)公司證券市場投資管理制度的規(guī)定，公司進(jìn)行證券市場投資，如申購新股中簽則于上市當(dāng)日出售股票。截至報告期末，申購成功的新股均已出售。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用3、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況是否發(fā)行公司債券 是 否經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2008】999號文核準(zhǔn)，2008年8月8日公布公司債券發(fā)行公告，向社會公開發(fā)行面值不超過6億元的公司債券。本次

16、公司債券發(fā)行期限為5年，利率7.1%。2008年9月1日公司債券在深圳證券交易所上市交易，代碼為112003，簡稱為“08泰達(dá)債”。2012年8月13日，“08泰達(dá)債”實施了第四次付息。6、其他披露事項、其他披露事項1. 2012年7月4日，經(jīng)理辦公會經(jīng)討論，同意控股子公司南京新城發(fā)展股份有限公司出資1,000萬元發(fā)起設(shè)立“江蘇神農(nóng)旅游文化發(fā)展公司”（暫定名），以進(jìn)行項目立項、用地選址、規(guī)劃設(shè)計、用地指標(biāo)等項目投資前期工作。2.2012年8月6日，經(jīng)理辦公會經(jīng)討論，同意控股子公司南京新城發(fā)展股份有限公司的全資子公司江蘇神農(nóng)旅游文化發(fā)展公司出資900萬元與神農(nóng)架林區(qū)政府國資平臺成立“神農(nóng)架傳奇文

17、化旅游發(fā)展公司”（暫定名），占該公司90%的股權(quán)。3. 2012年9月10日，經(jīng)理辦公會經(jīng)討論，同意對控股子公司天津泰達(dá)藍(lán)盾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“藍(lán)盾房地產(chǎn)”）增資2,450萬元，此次增資完成后，藍(lán)盾房地產(chǎn)的注冊資本將增至10,000萬元，公司持有其51%的股權(quán)。四、附錄（一）財務(wù)報表是否需要合并報表： 是 否 不適用如無特殊說明，財務(wù)報告中的財務(wù)報表的單位為：人民幣元1、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元5天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收保費應(yīng)收分

18、保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負(fù)債：短期借款期末余額3,206,116,439.630.0028,519,236.00325,306,008.591,798,011,765.310.00765,000.00615,810,591.104,437,804,512.030.000

19、.0010,412,333,552.660.000.001,477,911,863.612,394,214,979.7227,552,743.93676,157,042.491,229,493,662.4196,476.694,299,456.710.000.00849,451,270.990.000.0041,073,646.36106,374,247.2815,021,879.346,821,647,269.5317,233,980,822.194,654,500,000.00期初余額2,189,375,658.300.0050,010,028.73207,940,072.081,487,

20、999,572.140.0088,399,093.79391,600,265.772,539,483,799.586,954,808,490.390.004,000,000.001,703,053,669.612,462,174,057.2728,627,502.72721,152,572.05853,485,510.4096,476.690.000.00868,733,512.970.000.0037,411,659.4999,594,928.8417,697,451.256,796,027,341.2913,750,835,831.684,662,500,000.006天津泰達(dá)股份有限公司

21、 2012 年第三季度報告全文向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計0.002,695,39

22、0,000.001,133,728,117.60959,849,321.312,249,850.8856,958,538.476,846,396.3744,291,232.421,088,825,163.79585,000,000.000.0011,227,638,620.841,303,339,066.00597,857,192.431,309,396,520.160.000.000.00100,720,161.093,311,312,939.6814,538,951,560.521,475,573,852.0059,743,563.180.00268,315,066.10256,533,2

23、21.372,060,165,702.65634,863,559.022,695,029,261.670.002,033,682,000.00988,823,844.7743,257,567.842,856,660.5631,796,644.5517,243,568.67154,857,583.94667,647,876.73495,000,000.009,097,665,747.061,201,539,816.00595,945,493.086,230,000.000.000.000.00119,682,161.481,923,397,470.5611,021,063,217.621,475

24、,573,852.0056,719,480.980.00268,315,066.10377,856,717.312,178,465,116.39551,307,497.672,729,772,614.067天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計法定代表人：張軍17,233,980,822.19主管會計工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒13,750,835,831.68會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、母公司資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期

25、的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負(fù)債：短期借款期末余額605,864,564.900.000.000.000.000.0033,629,293.852,133,415,113.470.000.000.002,772,908,972.220.000.000.004,003,302,272.5020,856,663.9915,206,123.641,148,800.000.00

26、-250,000.000.000.00333,576.910.000.001,675,181.1056,841,945.720.004,099,114,563.866,872,023,536.082,694,000,000.00期初余額711,204,621.750.000.000.000.00120,836,662.641,941,268,896.240.002,773,310,180.630.003,971,211,473.8321,727,300.3215,219,344.64400,292.301,786,859.8456,841,945.724,067,187,216.656,840

27、,497,397.283,020,000,000.008天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文交易性金融負(fù)債0.00應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤外幣報表折算差額所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計法定代表人：張軍615,380,000.00302,540.59333,

28、333.33280,978.682,700,106.336,683,228.0132,268,121.21366,160,761.37585,000,000.000.004,303,109,069.520.00597,857,192.430.000.000.000.000.00597,857,192.434,900,966,261.951,475,573,852.0060,953,557.120.00262,618,454.21171,911,410.801,971,057,274.136,872,023,536.08主管會計工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒315,380,000.00302,540.598

29、33,333.3334,116.854,075,672.3117,039,999.9232,834,472.7373,081,676.96495,000,000.003,958,581,812.69200,000,000.00595,945,493.080.000.000.000.000.00795,945,493.084,754,527,305.771,475,573,852.0057,929,474.920.00262,618,454.21289,848,310.382,085,970,091.516,840,497,397.28會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利

30、潤表編制單位：天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入本期金額1,787,554,093.221,787,554,093.22上期金額1,407,576,280.871,407,576,280.87利息收入9加減額天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加 ：公允價值變動收益（損失以“”號填列）1,765,838,263.261,665,815,656.3212,709,334.

31、5813,449,326.5254,150,482.5517,731,691.931,981,771.360.001,385,244,740.921,117,019,809.185,607,933.7035,036,807.34112,160,230.93115,389,959.7730,000.000.00列）投資收益（損失以“”號填-5,977,506.155,403,968.77其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）：營業(yè)外收入：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧

32、損以“”號填列）其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-7,170,083.500.0015,738,323.813,919,617.18218,192.550.0019,439,748.44-5,658,640.6525,098,389.0928,167,892.20-3,069,503.110.01910.0191-6,757,421.6018,340,967.4921,410,470.60-3,069,503.11-

33、18,719,239.130.0027,735,508.722,249,407.92577,824.640.0029,407,092.00-6,028,685.1035,435,777.1019,729,332.9515,706,444.150.01340.0134-2,783,816.9732,651,960.1316,945,515.9815,706,444.15本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。法定代表人：張軍主管會計工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕10天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利

34、潤表編制單位：天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額法定代表人：張軍本期金額126,545,806.42290,212.117,086,565.150.008,792,349.2

35、276,499,950.790.000.007,094,645.74-5,858,337.3040,971,374.890.000.000.0040,971,374.890.0040,971,374.89-0.02780.0278-6,757,421.6034,213,953.29主管會計工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒上期金額764,500.000.0043,194.250.0030,506,258.6562,563,598.520.000.005,267,683.42-18,719,239.13-87,080,868.000.0042,508.000.00-87,123,376.000.00-87,12

36、3,376.00-0.059-0.059-2,783,816.97-89,907,192.97會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表編制單位：天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本本期金額4,263,621,841.504,263,621,841.504,281,376,532.783,742,671,623.71上期金額3,596,276,897.903,596,276,897.903,545,270,639.703,033,366,822.67利息支出11加減額天津泰達(dá)

37、股份有限公司 2012 年第三季度報告全文手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加 ：公允價值變動收益（損失以“”號填列）20,277,253.3338,666,627.24158,556,415.23314,158,347.997,046,265.280.0018,083,386.6457,515,121.31205,771,645.66231,199,222.57-665,559.150.00列）投資收益（損失以“”號填38,664,509.6840,692,914.82其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資

38、收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）：營業(yè)外收入：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-39,052,903.4720,909,818.408,885,222.05547,054.600.0029,247,985.8566,842,356.23-37,594,370.38-12

39、1,323,495.9483,729,125.56-0.0822-0.08223,024,082.20-34,570,288.18-118,299,413.7483,729,125.56-10,189,023.0391,699,173.029,111,374.061,048,419.210.0099,762,127.8716,145,956.6383,616,171.2462,967,503.2220,648,668.020.04270.042773,826,902.38157,443,073.62136,794,405.6020,648,668.02年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被

40、合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。法定代表人：張軍主管會計工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕6、母公司年初到報告期末利潤表、母公司年初到報告期末利潤表編制單位：天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元12天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列

41、）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額法定代表人：張軍本期金額137,252,819.83870,636.337,686,146.400.0025,047,792.05274,750,221.42477,283.850.0053,642,360.6439,052,903.47-117,936,899.580.000.000.00-117,936,899.580.00-117,936,899.58-0.0799-0.07993,024,082.20-114,912,817.38主管會計工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒上期金額1,814,500.00669,543.

42、11102,519.250.0050,664,241.50172,634,929.520.000.00269,516,691.0310,128,166.6347,259,957.651,920.0042,508.000.0047,219,369.6547,219,369.65-0.0320.03273,826,902.38121,046,272.03會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位：天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金本期金額5,103,943,784.43上期金額3,950,32

43、1,807.58客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額13天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的

44、現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動

45、現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1,831,327.141,741,811,376.306,847,586,487.875,794,213,946.28101,656,091.98124,842,915.921,423,490,226.257,444,203,180.43-596,616,692.5615,395,802.0088,347,804.71270,421,692.14155,180,500.000.00529,345,798.85360,824,398.9945,027,000.00268,931,840.13674,783,239.12-145,437,440.271,000,00

46、0.001,000,000.005,518,642,000.000.005,519,642,000.003,894,842,750.000.001,751,630,825.245,701,952,632.825,145,355,556.77151,616,584.54206,783,728.13942,949,768.766,446,705,638.20-744,753,005.38102,016,000.002,969,115.288,000.000.000.00104,993,115.28522,538,491.83494,535,517.00159,301,875.000.001,176

47、,375,883.83-1,071,382,768.5511,500,000.0011,500,000.004,102,621,192.000.004,114,121,192.002,500,000,000.00現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的433,035,679.11445,237,015.09140.00天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額法定

48、代表人：張軍1,173,064.215,550,000.004,333,428,429.111,186,213,570.8993,065.81444,252,503.871,169,701,464.731,613,953,968.60主管會計工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒0.0015,730,000.002,960,967,015.091,153,154,176.91-57,097.85-663,038,694.871,535,199,862.40872,161,167.53會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位： 天津泰達(dá)股份有限公司單位： 元項

49、目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額本期金額1,152,819.830.001,998,763,462.631,999,916,282.460.0014,401,007.7920,194,966.981,370,559,584.441,405,155

50、,559.21594,760,723.2511,395,802.00102,528,681.44250,000.00上期金額1,050,000.001,244,994,777.131,246,044,777.130.0035,428,283.0417,291,823.67611,854,669.79664,574,776.50581,470,000.63178,016,000.00107,690,340.870.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計155,180,500.000.00285,706,340.87購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

51、期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計2,030,212.00450,027,000.00807,870.00937,035,517.000.00937,843,387.0015天津泰達(dá)股份有限公司 2012 年第三季度報告全文投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金0.00-652,137,046.13取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1,994,000,000.002,430,000,000.002,629,450

52、,000.002,629,450,000.002,155,000,000.00現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的225,924,311.46329,904,983.54支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額法定代表人：張軍（二）審計報告審計意見未經(jīng)審計5,550,000.002,661,474,311.46-255,415,816.77535,821,621.75280,405,804.98主管會計工作負(fù)責(zé)人：韋劍鋒15,730,000.002,500,634,983.54128,815,016.4658,147,970.96169,284,208.49227,432,179.45會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙春燕董事長：張軍董事會批準(zhǔn)報送日期：2012年10月31日16