銀河磁體：第三季度報告全文

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1、成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司負(fù)責(zé)人戴炎、主管會計工作負(fù)責(zé)人張燕及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)陳少立聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)單位：元本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上

2、市公司股東的所有者權(quán)益（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）1,032,216,269.58981,279,903.566.07年初至報告期期末969,018,744.11916,171,029.945.6722,673,593.200.146.52%7.11%7.05%比上年同期增減（%）-47.71%-47.71%報告期比上年同期增減（%）年初至報告期期末比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的

3、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）205,349,729.4375,663,156.130.470.478.02%7.80%152.11%599.23%422.22%422.22%6.75%6.53%412,282,689.83110,337,364.020.680.6811.66%11.33%65.94%171.71%100.00%100.00%6.88%6.61%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出金額-37,2

4、54.423,724,992.74-31,492.27附注（如適用）1-0000000000000成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文所得稅影響額合計-548,436.913,107,809.142.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況16,850股東名稱（全稱）深圳吉富創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司杜英陳道英張定奎李秀英皇甫羽思潘耀斌金鑫成都千和物業(yè)發(fā)展有限公司賈海生期末持有無限售條件流通股的數(shù)量2,531,000 人民幣普通股831,500 人民幣普通股396,972 人民幣普通股289,720

5、人民幣普通股288,808 人民幣普通股273,824 人民幣普通股250,000 人民幣普通股244,600 人民幣普通股191,120 人民幣普通股182,650 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期戴炎成都市銀河工業(yè)（集團）有限公司張燕吳志堅何金洲54,257,93153,052,1996,028,6596,028,6591,205,73254,257,931 首發(fā)承諾53,052,199 首發(fā)承諾6,028,659 首發(fā)承諾6,028,659 首發(fā)承諾1,205,732 首發(fā)承諾201

6、3 年 10 月 13日2013 年 10 月 13日2013 年 10 月 13日2013 年 10 月 13日2013 年 10 月 13日網(wǎng)下配售股份8,200,0008,200,000網(wǎng)下配售股份限售2011 年 1 月 13 日合計128,773,1808,200,000120,573,1803 管理層討論與分析3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用一、資產(chǎn)負(fù)債表項目變動幅度大的情況及原因1、應(yīng)收票據(jù)：期末較年初增加 4,896,010.79 元，增幅 84.98 %，主要系采用票據(jù)結(jié)算的客戶本期業(yè)務(wù)額增加及部分客戶2成都銀河磁體股份有限公司 20

7、11 年第三季度季度報告全文改變了結(jié)算方式等影響所致；2、應(yīng)收賬款：期末較年初增加 62,784,870.14 元，增幅 74.43%，主要系營業(yè)收入增加導(dǎo)致處于結(jié)算期內(nèi)客戶的款項增加等影響所致；3、預(yù)付款項：期末較年初增加 18,291,783.70 元，增幅 506.45 %，主要系預(yù)付夾江縣園通稀土永磁廠貨款增加及因擴建生產(chǎn)線而預(yù)付信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科、蘇州天成涂裝設(shè)備工程有限公司等工程設(shè)備款增加所致；4、應(yīng)收利息：期末較年初增加 7,177,666.66 元，增幅 502.23 %，主要系計提定期存款 420,000,000.00 元的利息所致；5、在建工程：期末較年初增加

8、9,266,180.00 元，增幅 569.61 %，主要系 7#廠房按工程進度投入增加影響所致；6、遞延所得稅資產(chǎn)：期末較年初增加 503,956.35 元，增幅 66.91 %，主要系計提壞賬準(zhǔn)備產(chǎn)生的可抵扣差異增加影響所致；7、應(yīng)付賬款：期末較年初減少 25,555,038.62 元，減幅 70.57 %，主要系與供應(yīng)商 Magnequench International，Inc(簡稱MQI 公司)的貨款結(jié)算方式改變（由先貨后款變?yōu)橄瓤詈筘洠┑扔绊懰拢?、預(yù)收賬款：期末較年初增加 7,774,334.26 元，增幅 1,900.76 %，主要系改變與客戶常州樂士雷利電機有限公司結(jié)算方式

9、等影響所致；9、應(yīng)付職工薪酬：期末較年初增加 988,970.69 元，增幅 76.74 %，主要系計提工會經(jīng)費及教育經(jīng)費影響；10、應(yīng)交稅費：期末較年初增加 13,588,911.90 元，增幅 706.68 %，主要系計提本期企業(yè)所得稅影響。二、利潤表項目變動幅度大的情況及原因1、營業(yè)收入：本期較上期增加 163,832,609.95 元，增幅 65.94%，主要系銷量、銷售價格均較去年同期增加所致；2、營業(yè)成本：本期較上期增加 80,653,050.87 元，增幅 46.21 %，主要系銷量、原材料價格較去年同期增加影響所致；3、營業(yè)稅金及附加：本期較上期增加 809,629.39 元，

10、增幅 63.62 %，主要系收入增加導(dǎo)致計提的各項稅金附加增加等影響所致；4、管理費用：本期較上期增加 6,596,261.14 元，增幅 42.15%，主要系研發(fā)投入及職工薪酬等較去年同期增加影響；5、財務(wù)費用：本期較上期減少 6,841,991.18 元，減幅 206.16 %，主要系計提定期存款利息收入沖減財務(wù)費用所致；6、資產(chǎn)減值損失：本期較上期增加 3,282,379.70 元，增幅 4,244.68 %，主要系應(yīng)收款項期末余額增加致計提壞賬準(zhǔn)備增加影響；7、營業(yè)外收入：本期較上期增加 3,174,152.98 元，增幅 576.24 %，主要包括收到成都高新區(qū)管委會上市補貼資金2,

11、500,000.00 元、成都工業(yè)投資集團有限公司新增流動資金貸款貼息資金 440,000.00 元及因老廠拆遷而收到的成灌快速鐵路郫縣段指揮部撥付的職工過渡費 675,295.80 元等。三、現(xiàn)金流量項目變動幅度大的情況及原因1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：本期較上期減少 20,684,273.44 元，減幅 47.71%，主要系購買商品支付的現(xiàn)金增加等影響所致；2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較去年同期減少 20,358,837.50 元，減幅 264.65 %，主要系購建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加所致；3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：本期較上期減少 707,171,172.28 元，減幅 1

12、06.65%，主要系本期無發(fā)行新股產(chǎn)生現(xiàn)金流入等影響所致。4、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響：本期較上期減少 1,330,223.12 元，減幅 205.91 %，主要系受外匯匯率變動影響所致。3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望一、回顧報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況公司 2011 年 1-9 月實現(xiàn)營業(yè)收入 412,282,689.83 元，比去年同期增加 163,832,609.95 元，增幅為 65.94%；實現(xiàn)凈利潤110,337,364.02 元，比去年同期增加 69,728,165.37，增幅為 171.71%。其中，公司 2011 年第三季度銷售收入和利潤較去年同期有較大幅度增長，主要原因為：2

13、011 年上半年稀土原材料價格大幅上升，公司相應(yīng)對產(chǎn)品售價進行了調(diào)整；同時，公司加大研發(fā)投入和新產(chǎn)品的開發(fā)力度，不斷拓寬粘結(jié)釹鐵硼磁體的應(yīng)用領(lǐng)域，新產(chǎn)品、新訂單不斷增加。二、回顧經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，公司認(rèn)真執(zhí)行 2011 年年度經(jīng)營計劃，有計劃有步驟地開展各項工作，在市場開拓、產(chǎn)品研發(fā)、客戶維穩(wěn)、成本控制方面都取得了成效：1、市場開拓方面：2011 年 1-9 月，公司共成功開發(fā)新客戶 65 家，其中，國外客戶 11 家，國內(nèi)客戶 54 家。2、產(chǎn)品研發(fā)方面：2011 年 1-9 月，公司共研發(fā)新產(chǎn)品近 600 種規(guī)格，其中，230 多種規(guī)格轉(zhuǎn)成批量。3、客戶維穩(wěn)方面：公司通

14、過加強與客戶的溝通和交流、認(rèn)真接待每一次客戶來訪、定期拜訪客戶等舉措，不斷加深對客戶目前和潛在的需求的理解，生產(chǎn)出使客戶更滿意的產(chǎn)品，從而保持了客戶的穩(wěn)定。4、成本控制方面：公司大力推進 NPS 技術(shù)革新和合理化建議活動，不斷對生產(chǎn)設(shè)備、工藝、品質(zhì)、效率等方面進行改3成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文進，從而使單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本得到控制。三、其它方面公司高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書將于 2011 年 12 月份到期，公司已于 2011 年 8 月向主管部門提交了高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審材料，已被主管部門受理，目前正在評審中。4 重要事項4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適

15、用 不適用（一）股東關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾為了避免將來與公司發(fā)生同業(yè)競爭，2010 年 5 月 31 日，公司自然人股東戴炎、吳志堅、張燕和何金洲于向公司出具了承諾函，承諾：“截至本承諾函出具之日，本人沒有直接或間接地從事與銀河磁體的生產(chǎn)經(jīng)營存在競爭關(guān)系的任何活動。自本承諾函出具日始，本人不直接或間接從事、參與或進行與銀河磁體生產(chǎn)、經(jīng)營相競爭的任何活動且不會對直接或間接從事與銀河磁體相同或相似的業(yè)務(wù)進行投資。如有任何違反上述承諾的事項發(fā)生，本人愿意承擔(dān)因此給銀河磁體造成的一切損失（含直接損失和間接損失）。”同時，法人股東成都市銀河工業(yè)（集團）有限公司也向公司出具了承諾函，承諾：“截至本承諾函出

16、具之日，本公司沒有直接或間接地從事與銀河磁體的生產(chǎn)經(jīng)營存在競爭關(guān)系的任何活動。自本承諾函出具日始，本公司不直接或間接從事、參與或進行與銀河磁體生產(chǎn)、經(jīng)營相競爭的任何活動且不會對直接或間接從事與銀河磁體相同或相似的業(yè)務(wù)進行投資。如有任何違反上述承諾的事項發(fā)生，本公司愿意承擔(dān)因此給銀河磁體造成的一切損失（含直接損失和間接損失）。”截至 2011 年 9 月 30 日，公司上述股東均遵守上述承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾情況。（二）公司股票上市前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾公司自然人股東戴炎、吳志堅、張燕和何金洲在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的承諾函中同時承諾：本人自銀河磁體公

17、司股票首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的銀河磁體公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由銀河磁體回購本人直接或者間接持有的銀河磁體公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。在擔(dān)任銀河磁體董事或監(jiān)事或高級管理人員的期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過本人直接或間接所持有銀河磁體股份數(shù)的 25%。自本人離任上述職務(wù)后的半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓直接或間接所持有的銀河磁體的股份。公司法人股東成都市銀河工業(yè)（集團）有限公司在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的承諾函中同時承諾：本公司自銀河磁體公司股票首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理公司直接或

18、者間接持有的銀河磁體公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由銀河磁體回購本公司直接或者間接持有的銀河磁體公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。在本公司控股股東唐步云先生擔(dān)任銀河磁體董事或監(jiān)事或高級管理人員的期間內(nèi)，本公司每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過本公司所持有銀河磁體股份數(shù)的 25%。自唐步云先生離任上述職務(wù)后的半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的銀河磁體的股份。公司董事唐步云和前任董事會秘書左剛在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的承諾函中承諾：本人自銀河磁體公司股票首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的銀河磁體公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由銀河磁體回購本人直接或

19、者間接持有的銀河磁體公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。如在本人擔(dān)任銀河磁體董事或監(jiān)事或高級管理人員的期間內(nèi)，本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接或間接所持有銀河磁體股份數(shù)的 25%。自本人離任上述職務(wù)后的半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓直接或間接所持有的銀河磁體的股份。截至 2011 年 9 月 30 日，上述承諾人均遵守了承諾。（三）關(guān)于社保和住房公積金的承諾2010 年 8 月，公司發(fā)行人股東戴炎、吳志堅、張燕、何金洲、成都市銀河工業(yè)（集團）有限公司承諾：如銀河磁體因首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市完成之日前的事由，因未足額、按時為公司全體員工繳納各項社會保險，導(dǎo)致公司被相關(guān)行政主管機關(guān)或司法機關(guān)處以罰金、征收滯納金或被任

20、何他方索賠的，本人/本公司將按照本聲明和承諾函出具之日本人/本公司持有銀河磁體的股份比例以現(xiàn)金支付的方式無條件補足公司應(yīng)繳差額并承擔(dān)銀河磁體因此受到的全部經(jīng)濟損失。2010 年 8 月，公司發(fā)行人股東戴炎、吳志堅、張燕、何金洲、成都市銀河工業(yè)（集團）有限公司承諾：如銀河磁體因首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市完成之日前的事由，因未足額、按時為公司全體員工繳納住房公積金，導(dǎo)致公司被相關(guān)行政主管或司法機關(guān)處以罰金、征收滯納金或被任何他方索賠的，本人/本公司將按照本聲明和承諾函出具之日本人/本公司持有銀河磁體的股份比例以現(xiàn)金支付的方式無條件補足公司應(yīng)繳差額并承擔(dān)銀河磁體因此受到的全部經(jīng)濟損失。截至 2011

21、 年 9 月 30 日，未發(fā)生公司被相關(guān)行政主管機關(guān)或司法機關(guān)處以罰金、征收滯納金或被任何他方索賠的的情況，公司發(fā)行人股東均遵守了上述承諾。4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用單位：萬元4-成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文募集資金總額報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例69,657.320.000.000.00%本季度投入募集資金總額已累計投入募集資金總額1,408.6217,114.72是否已變 募集資 截至期 截至期末承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計 投資進度資金投向 目(含

22、 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3)部分 額 額(2) (2)/(1)項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本季度實現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計效益項目可行性是否發(fā)生重大變化變更)承諾投資項目高精度、高潔凈度硬盤用粘結(jié)釹鐵硼磁體擴 否建項目13,870.0013,870.00759.022,004.5514.45%2011 年 12 月31 日0.00 不適用 否高性能汽車用粘結(jié)釹鐵硼磁體擴建項目承諾投資項目小計否4,790.0018,660.004,790.0018,660.00316.83 498.602,503.11,075.85510.41%2011 年 12 月31 日0.00 不適用 否0

23、.00超募資金投向7 號廠房建設(shè)項目否2,200.002,200.00332.77 939.5742.71%2011 年 12 月31 日0.00 不適用 否歸還銀行貸款（如有）補充流動資金（如有）超募資金投向小計7,272.006,400.0015,872.007,272.006,400.0015,872.000.000.00332.777,272.006,400.0014,611.57100.00%100.00%0.00合計-34,532.0034,532.001,408.6217,114.72-0.00-1、高精度、高潔凈度硬盤用粘結(jié)釹鐵硼磁體擴建項目，擬用募集資金 13,870 萬元，

24、目前正在按計劃未達(dá)到計劃進度或預(yù) 實施，由于該項目擬購的設(shè)備分批供貨，且采用分期付款方式，實際付出的金額較少；公司正在實施計收益的情況和原因 潔凈化廠房的改造建設(shè)，由于工程正按計劃進行，實際付出的金額較少。（分具體項目）項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明超募資金的金額、用途及使用進展情況募集資金投資項目實施地點變更情況募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況2、高性能汽車用粘結(jié)釹鐵硼磁體擴建項目，擬用募集資金 4,790 萬元，目前該項目正在實施中，由于該項目擬購設(shè)備分批供貨，且采用分期付款方式，實際付出的金額較少。2011 年項目可行性未發(fā)生重大變化適用超募資金總額為 509,973,234.16 元

25、，使用情況如下：2010 年 11 月 8 日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過了關(guān)于其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金計劃的方案的議案，使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金中的 7,272 萬元提前償還銀行貸款、2,900 萬元用于永久性補充流動資金，兩項合計 10,172 萬元。該項已實施。2011 年 02 月 25 日，公司第三屆董事會第六次會議審議通過了關(guān)于部分其它與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金使用計劃（二）的議案，同意投入營運資金 2200 萬元，用于公司 7 號廠房建設(shè)項目。目前，項目主體已竣工，正在進行附屬工程建設(shè)。報告期內(nèi)該項目已累計投入超募資金 939.57 萬元。2011 年 06 月

26、 14 日，公司第三屆董事會第九次會議審議通過了關(guān)于使用 3500 萬元其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金暫時補充流動資金的議案，使用期限不超過董事會批準(zhǔn)之日起 6 個月。該項已實施。不適用不適用5募集資金投資項目先用閑置募集資金暫時成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文適用2010 年 11 月 8 日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入期投入及置換情況 募集資金投資項目的自籌資金的議案，使用募集資金 6,849,797.55 元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的同等金額的自籌資金。適用2011 年 06 月 14 日，公司第三屆董事會第九次會議審議通

27、過了關(guān)于使用 3500 萬元其他與主營業(yè)補充流動資金情況 務(wù)相關(guān)的營運資金暫時補充流動資金的議案，使用期限不超過董事會批準(zhǔn)之日起 6 個月。該項已實施。項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因尚未使用的募集資金用途及去向不適用尚未使用的募集資金（包括超募資金）均存放在公司募集資金專戶。募集資金使用及披露中存在的問題或其他 2011 年公司募集資金使用及披露不存在問題。情況4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用2011 年 4 月 22 日，公司 2010 年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司 2010 年年度利潤分配預(yù)案的議案，以 2010 年 12月 31 日總股本 161,573,1

28、80.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.8 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣45,240,490.40 元。根據(jù) 2010 年度股東大會決議，公司于 2011 年 4 月 26 日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上披露了本次權(quán)益分派實施公告：股權(quán)登記日為 2011 年 5 月 3 日，除權(quán)息日為 2011 年 5 月 4 日。上述利潤分配方案已于 2011 年 5 月 4 日實施完畢。4.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用預(yù)計公司 2011 年度凈利潤將比 2010 年度增加

29、130%-190%，主要原因為：2011 年上半年稀土原材料價格大幅上升，公司相應(yīng)對產(chǎn)品售價進行了調(diào)整；同時，公司加大研發(fā)投入和新產(chǎn)品的開發(fā)力度，不斷拓寬粘結(jié)釹鐵硼磁體的應(yīng)用領(lǐng)域，新產(chǎn)品、新訂單不斷增加。4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用4.6 證券投資情況 適用 不適用4.7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用6成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文5 附錄5.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：成都銀河磁體股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流

30、動資產(chǎn)：貨幣資金609,265,031.45609,265,031.45660,737,200.17660,737,200.17結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項10,657,174.88147,139,442.0021,903,584.2110,657,174.88147,139,442.0021,903,584.215,761,164.0984,354,571.863,611,800.515,761,164.0984,354,571.863,611,800.51應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息8,606,833.338,606,833.331,429,1

31、66.671,429,166.67應(yīng)收股利其他應(yīng)收款1,125,206.361,125,206.361,394,612.381,394,612.38買入返售金融資產(chǎn)存貨65,274,132.2565,274,132.2553,428,755.6053,428,755.60一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計863,971,404.48863,971,404.48810,717,271.28810,717,271.28非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程139,786,783.6910,892,941.20139

32、,786,783.6910,892,941.20139,528,745.681,626,761.20139,528,745.681,626,761.20工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)16,308,028.9016,308,028.9016,392,810.9916,392,810.99開發(fā)支出商譽7成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)1,257,111.311,257,111.31753,154.96753,154.96其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計168,244,865.101,032,216,269.58168,24

33、4,865.101,032,216,269.58158,301,472.83969,018,744.11158,301,472.83969,018,744.11流動負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項10,656,097.508,183,346.3410,656,097.508,183,346.3436,211,136.12409,012.0836,211,136.12409,012.08賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費2,277,641.1015,511,844.432,277,641.1015,511,844.4

34、31,288,670.411,922,932.531,288,670.411,922,932.53應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款6,501,793.546,501,793.546,440,319.926,440,319.92應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計43,130,722.9143,130,722.9146,272,071.0646,272,071.06非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計7,805,643.117,805,643.1150,936,366.

35、027,805,643.117,805,643.1150,936,366.026,575,643.116,575,643.1152,847,714.176,575,643.116,575,643.1152,847,714.17所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積161,573,180.00655,575,512.72161,573,180.00655,575,512.72161,573,180.00655,575,512.72161,573,180.00655,575,512.72減：庫存股專項儲備8成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文盈余公積49,800

36、,850.0349,800,850.0349,800,850.0349,800,850.03一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤114,330,360.81114,330,360.8149,221,487.1949,221,487.19外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計981,279,903.56981,279,903.56916,171,029.94916,171,029.94少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計981,279,903.561,032,216,269.58981,279,903.561,032,216,269.58916,171,029.94969,018,744.119

37、16,171,029.94969,018,744.115.2 本報告期利潤表編制單位：成都銀河磁體股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入205,349,729.43205,349,729.43205,349,729.43205,349,729.4381,450,876.5881,450,876.5881,450,876.5881,450,876.58利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本119,046,419.51105,321,302.85119,046,419.51105,321,302.856

38、8,488,007.0559,558,773.9468,488,007.0559,558,773.94利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失1,191,901.032,233,204.088,220,504.22706,189.181,373,318.151,191,901.032,233,204.088,220,504.22706,189.181,373,318.15342,464.771,975,445.965,380,561.561,425,238.67-194,477.85342,464.7

39、71,975,445.965,380,561.561,425,238.67-194,477.85加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入86,303,309.922,524,400.1486,303,309.922,524,400.1412,962,869.530.0012,962,869.530.009成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用

40、五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）61,076.6929,584.4288,766,633.3713,103,477.2475,663,156.1361,076.6929,584.4288,766,633.3713,103,477.2475,663,156.134,811.504,811.5012,958,058.032,137,117.0710,820,940.964,811.504,811.5012,958,058.032,137,117.0710,820,940.96利潤歸屬于母公司所有者的凈75,663,156.1375,663,156.1310,820,940.9610,820,94

41、0.96少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.470.470.470.470.090.090.090.09七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額75,663,156.1375,663,156.1375,663,156.1375,663,156.1310,820,940.9610,820,940.9610,820,940.9610,820,940.96歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。5.3 年初到報告期末利潤表編制單位：成都銀河磁體股份有限公司2011 年 1-9 月單位

42、：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入412,282,689.83412,282,689.83412,282,689.83412,282,689.83248,450,079.88248,450,079.88248,450,079.88248,450,079.88利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本286,379,116.76255,190,062.40286,379,116.76255,190,062.40201,218,279.69174,537,011.53201,218,279.69174,537,011.53利息支出手續(xù)費及傭金

43、支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用2,082,313.787,022,873.0022,247,374.35-3,523,215.792,082,313.787,022,873.0022,247,374.35-3,523,215.791,272,684.396,361,365.8515,651,113.213,318,775.391,272,684.396,361,365.8515,651,113.213,318,775.3910成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文資產(chǎn)減值損失3,359,709.023,

44、359,709.0277,329.3277,329.32加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）125,903,573.073,724,992.7468,746.6937,254.42129,559,819.1219,222,455.10110,337,364.02125,903,573.073,724,992.7468,746

45、.6937,254.42129,559,819.1219,222,455.10110,337,364.0247,231,800.19550,839.7620,758.4620,758.4647,761,881.497,152,682.8440,609,198.6547,231,800.19550,839.7620,758.4620,758.4647,761,881.497,152,682.8440,609,198.65利潤歸屬于母公司所有者的凈110,337,364.02110,337,364.0240,609,198.6540,609,198.65少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益

46、（二）稀釋每股收益0.680.680.680.680.340.340.340.34七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額110,337,364.02110,337,364.02110,337,364.02110,337,364.0240,609,198.6540,609,198.6540,609,198.6540,609,198.65歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。5.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位：成都銀河磁體股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并

47、上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的355,083,686.05355,083,686.05246,378,210.58246,378,210.58客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得11成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計7,628,983.995,001,332.92

48、367,714,002.967,628,983.995,001,332.92367,714,002.968,925,826.75550,839.76255,854,877.098,925,826.75550,839.76255,854,877.09現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的297,944,430.99297,944,430.99166,316,033.40166,316,033.40客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流

49、出小計35,237,976.969,393,226.982,464,774.83345,040,409.7635,237,976.969,393,226.982,464,774.83345,040,409.7625,340,272.5618,900,102.381,940,602.11212,497,010.4525,340,272.5618,900,102.381,940,602.11212,497,010.45流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金22,673,593.2022,673,593.2043,357,866.6443,357,866.64二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投

50、資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金771,222.22771,222.22投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金771,222.2228,822,824.25771,222.2228,822,824.250.007,692,764.530.007,692,764.53投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金28,822,824.25-28,051,602.0328,822,82

51、4.25-28,051,602.037,692,764.53-7,692,764.537,692,764.53-7,692,764.5312成都銀河磁體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金701,100,000.0094,297,433.31701,100,000.0094,297,433.31收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金1,642,614.551,642,614.5545,558,15

52、6.721,642,614.551,642,614.5545,558,156.72210,140.30795,607,573.6195,018,585.8836,929,365.06210,140.30795,607,573.6195,018,585.8836,929,365.06其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計202,377.4445,760,534.16202,377.4445,760,534.16606,370.00132,554,320.94606,370.00132,554,320.94流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金-44,117,9

53、19.61-44,117,919.61663,053,252.67663,053,252.67四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-1,976,240.28-51,472,168.72-1,976,240.28-51,472,168.72-646,017.16698,072,337.62-646,017.16698,072,337.62余額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物660,737,200.17660,737,200.1740,349,399.6940,349,399.69六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額609,265,031.45609,265,031.45738,421,737.31738,421,737.315.5 審計報告審計意見： 未經(jīng)審計13