某某醫(yī)藥快批物流管理系統(tǒng)項目可行性研究報告（系統(tǒng)軟件開發(fā)項目）

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- 目 錄 一、概述 ............................................. - 3 - 1、項目提出的背景、技術開發(fā)狀況、現有產業(yè)規(guī)模 ..... - 3 - 2、項目產品的主要用途、性能 ....................... - 6 - 3、投資必要性和預期經濟效益 ....................... - 8 - 4、本企業(yè)實施該項目的優(yōu)勢 ........................ - 10 - 二、技術可行性分析 .................................. - 10 - 1、項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性，關鍵技術的先進性和效果論述。 ..................................... - 10 - 2、產品技術性能水平與國內外同類產品的比較 ........ - 18 - 3、項目承擔單位在實施本項目中的優(yōu)勢 .............. - 19 - 三、項目成熟程度 .................................... - 20 - 1、成果 技術鑒定文件或產品性能檢測報告、產品鑒定證書 - 20 - 2、產品質量的穩(wěn)定性，以及在價格、性能等方面被用戶認可的情況等。 ............................................. - 20 - 3、核心技術的知識產權情況。對引進技術的消化、吸收、創(chuàng)新和后續(xù)開發(fā)能力 ..................................... - 26 - 四、市場需求情況和風險分析 .......................... - 27 - 1、國內市場需求規(guī)模和產品的發(fā)展前景、在國內市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。 ................................... - 27 - 2、國際市場狀況及該產品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產品替代進口或出口的可能性。 ..................... - 28 - 3、風險因素分析及對策 ............................ - 30 - 五、投資估算及資金籌措 .............................. - 32 - 1、項目投資估算 .................................. - 32 - 2、資金籌措方案 .................................. - 32 - 3、投資使用計劃 .................................. - 33 - - 六、經濟和社會效益分析 .............................. - 34 - 1、未 來五年生產成本、銷售收入估算 ................ - 34 - 2、財務分析：以動態(tài)分析為主，提供財務內部 收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤率和利稅率、財務凈現值 指標。 - 36 - 3、不確定性分析：主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析，對項目的抗風險能力作出判斷。 ........................... - 37 - 4、財務分析結論 .................................. - 37 - 5、社會效益分析 .................................. - 38 - 七、綜合實力和產業(yè)基礎 .............................. - 39 - 1、企業(yè)員工構成（包括分工構成和學歷構成） ........ - 39 - 2、企業(yè)高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經營管理水平。 ......................... - 39 - 3、企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入，以及企業(yè)內部管理體系等情況。 ..................................... - 43 - 4、企業(yè)從事該產品生產的條件、產業(yè)基礎（包括項目實施所需的基礎設施及原材料的來源、供應渠道等）。 ........... - 45 - 八、項目實施計劃進度 ................................ - 46 - 九、其它 ............................................ - 46 - 1、環(huán)境保護措施 .................................. - 46 - 2、勞動保護和安全 ................................ - 46 - 3、必要的證明材料 ................................ - 46 - 十、結論 ............................................ - 47 - - 一、概述 1、 項目提出的背景、技術開發(fā)狀況、現有產業(yè)規(guī)模 項目提出的背景 ： 醫(yī)藥 快批是指直接針對終端用戶的醫(yī)藥批發(fā)及配送。 近年來，隨著國家醫(yī)療體制改革和物流業(yè)的發(fā)展，我國醫(yī)藥物 流水平得以不斷提高 ， 發(fā)展勢頭較快 ， 但從整體情況來看，仍然處于起步階段， 醫(yī)藥物流總體仍以傳統(tǒng)經營模式為主，信息化、現代化管理水平較低，現代物流基礎設施建設和物流企業(yè)發(fā)展也明顯滯后 。 這已成為制約醫(yī)藥物流業(yè)乃至整個醫(yī)藥產業(yè)加快發(fā)展的重要因素， 直接導致藥品流通成本居高不下， 醫(yī)藥流通商業(yè)企業(yè)整體經濟效益不高， 銷售環(huán)節(jié)長期處于分散經營的狀態(tài)。 隨著加入 品市場全方位 對外開放， 這種差距直接影響 我國藥品的國際競爭力。因此對于我國醫(yī)藥行業(yè)來說， 必須建立起高效運作的現代物流體系 。 本項目 軟件 產品主要是針對醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)， 為 降低醫(yī)藥流通成本而開發(fā) 的一套 醫(yī)藥物流管理系統(tǒng) 。 系統(tǒng)由基于 頻標簽 )技術的資金鏈管理、庫存管理和基于 球定位系統(tǒng) )物流配送管理組 - 成， 技術先進成熟， 通用性好， 實用性強， 性能穩(wěn)定，集成化、智能化程度高，實時數據分析，提供決策支持。系統(tǒng)緊密結合 醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)特色，符合醫(yī)藥經營規(guī)范 ， 滿足快速物 流的發(fā)展需求 ， 為醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)提供了可靠的技術保障 。 另外，該項目也適用于獸藥流通行業(yè)。 技術開發(fā)狀況 ： 在經濟全球化和信息產業(yè)化的推動下， 醫(yī)藥 物流 管理軟件 作為 一個 新興 產業(yè) ， 在世界范圍內 迅速 發(fā)展 。 1998 年 開始， 深圳的新產業(yè)公司與日本富士通公司合作，共同研究開發(fā)了一套符合中國國情的物流中心管理系統(tǒng)。 2000 年珠海東澤電器與全球最大的企業(yè)管理軟件供貨商、全球 第 三大獨立軟件供貨商 進了 R/3采用了 川物流公司已經實現了全國各個物流中心的業(yè)務適時聯網，客戶可以在九川物流公司的 系統(tǒng)里操作定單，查詢全國所有倉庫的庫存變化，也可以從最靠近客戶的倉庫進行資源調度，隨時了解供應鏈中每個環(huán)節(jié)信息的變化。 我國醫(yī)藥 物流業(yè)近年來雖然在局部區(qū)域快速發(fā)展， 但 從 技術的角度來看， 醫(yī) 藥物流平臺 技術水平還處于較低的層次， 缺乏系統(tǒng)的技術開發(fā)。 物流技術和物流平臺技術 雖然也有許多可以局部地、小規(guī)模地進行開發(fā)的單項技術，但是影響整個物流平臺水平的是系統(tǒng)技術。系統(tǒng)技術開發(fā)的投入非常高，開發(fā)時間也 較長，又有較大的風險 。 市場上大多數 醫(yī)藥物流軟件， 只是對醫(yī)藥物流的準確性、行業(yè)特色能夠滿- 足， 但 對 “ 快批模式 ” 的內涵認識不足，缺少相應的應對方案。 對特殊藥品缺乏相應的處理措施，對物流的快速反應缺乏有效的監(jiān)管手段 ， 運作模式 不能 滿足醫(yī)藥行業(yè)批發(fā)模式的發(fā)展需要 。 根據國內外物流發(fā)展的新情況，醫(yī)藥物流的 發(fā)展趨勢為信息化、網絡化、自動化、電子化、共享化、協(xié)同化、集成化、智能化、柔性化、標準化、社會化和全球化。 本項目 軟件 產品 經 河南省科學技術情報研究所科技查新：應用有基于 及基于 用快批模式的醫(yī)藥物流管理軟件，國內未見文獻報道 現有產業(yè)規(guī)模： 目 前，我國人均消費藥品為 元，大大低于發(fā)達國家人均300 美元的水平，也明顯低于世界人均 61 美元的水平。隨著我國人民生活水平的不斷提高和健康意識的不斷增強，公眾對藥品的需求將不斷增 加，對藥品供應的要求也會逐漸多樣化。 我國的藥品市場在過去 10年中已經增長了 3倍，預計 2010年藥品市場價值將達到 600億美元， 2020年將達到 1200億美元，超過美國成為世界第一大藥品市場 。 但是現在醫(yī)藥流通領域利潤卻越來越低，目前 我國醫(yī)藥批發(fā)業(yè) 平均流通費用率 為 銷售利潤率 而美國的流通費用率為 3%，銷售利潤率為 以上這些 數字的反差，顯示 出我國醫(yī)藥流通企業(yè)在流通組織規(guī)?；?、營銷對象全國化 、 流通技術和設備科學化、經營行為規(guī)范化等方面與世界先進水- 平的巨大差距 ，這已成為制約我國醫(yī)藥物流 業(yè)乃至整個醫(yī)藥產業(yè)加快發(fā)展的重要因素。 在我國醫(yī)藥商業(yè)領域全面開放 以 后，隨著跨國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的進入，市場格局將發(fā)生根本性改變，對于眾多的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，便意味著優(yōu)勝劣汰。只有加快物流發(fā)展，協(xié)調更多的上下游客戶，優(yōu)化醫(yī)藥行業(yè)整個供應鏈，才能提升我國醫(yī)藥企業(yè)的綜合競爭力。由此可見，國內醫(yī)藥物流市場潛力巨大。 2、 項目產品的主要用 途、性能 項目產品 主要 用途： 該項目 產品 針對 術優(yōu)點，將其運用在對商品的出入庫管理，不僅用于防止貴重藥品丟失，而且能快速確定商品的位置，提高庫存周轉率，減少庫存成本。為產品在倉儲和 運輸環(huán)節(jié)進行跟蹤，有效杜絕丟貨、串貨現象發(fā)生 。 術還應用在對醫(yī)藥企業(yè)的上下游客戶的資金鏈管理。由于上下游客戶成千上萬 ， 并且每個客戶的業(yè)務員并不完全確定，因此 ，在與客戶進行結賬等關鍵操作時 ， 必須確定其身份，這是人工無法做到的。 可以讀寫數據，不但可以確定客戶身份，進行密碼驗證 ， 還可以把往來帳目余額讀出核對。使用 上下游客戶進行管理， 能夠 方便 、 快速的確定其身份，安全、可靠的進行資金結算 。 基于 球定位技術，通過 共移動通訊網，將數據傳輸到調度中心，在電子地圖上顯示 相應位置，調度中心可以隨時跟蹤車輛的位置、速度、方向等，實時完成對車輛信息的收集和對車- 輛的統(tǒng)籌調度指揮 。 同時本項目實現了自動安排配送順序的功能，客戶一旦開票成功，出庫時就根據 動智能地安排配送線路及送貨順序，并對配送過程及到客戶的 時間進行監(jiān)控。 如圖 1所示： 圖 1 自動優(yōu)化配貨順序表 項目產品 主要特點是： （ 1） 行業(yè)針對性強，軟件各個環(huán)節(jié)都緊密結合醫(yī)藥批發(fā)業(yè)務流程； （ 2） 實用性強，面向客戶提供個性化服務，因為采用模塊化設計，可以根據客戶需求，對模塊進行調整， 從而進一步提升功能，滿足不同需要； （ 3） 為其它系統(tǒng)提供數據接口，經營業(yè)務可直接生成憑證傳到其它財物系統(tǒng)中，銷售數據可為航天金穗增值稅系統(tǒng)提供發(fā)票，實現無縫對接； - （ 4） 集成 現對上下游客戶資金鏈管理、對藥品進行入庫、上架、出庫、出庫復核、轉倉等業(yè)務實現信息化管理； （ 5） 集成 配送車輛跟蹤定位，采集終端客戶經度、緯度數據，優(yōu)化送貨順序，為車輛進行導航； （ 6） 運行穩(wěn)定，該系統(tǒng)在安徽華源醫(yī)藥有限公司運用，共有 700多臺客戶端，至今沒有出現過異常停機現象。 性能： （ 1） 支持最大 3000用戶同時在線工作； （ 2） 通過 2000用戶的壓力測試 ； （ 3） 系統(tǒng)運行時對用戶操作的響應時間在 2秒內 ； （ 4） 數據庫支持千萬數量級數據 ； （ 5） 通過河南省電子產品質量監(jiān)督檢驗所、河南省軟件評測中心評測，各項測評指標全部通過，具有較強的可靠性、 安全性、準確性、快捷性、 易用性、可移植性 。 3、 投資必要性和預期經濟效益 投資必要性 ： （ 1） 符合國家產業(yè)扶持政策 該項目產品符合國家 高新技術產業(yè)政策， 屬于 國家重點支持領域。 2002 年，國家食品藥品監(jiān)督管理局提出 “ 現代醫(yī)藥物流體系的建設是深化醫(yī)藥流通體制改革的必然 ” 。 2005 年，國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《關于加強藥品監(jiān)督管理促進藥品現代物流發(fā)展的意見》，強調 “ 發(fā)展藥品現代物流，是深化藥品流通體制改革，促進藥- 品經營企業(yè)規(guī)模化、規(guī)范化和進一步規(guī)范藥品流通秩序的重要措施 ” 。 （ 2）能促進 醫(yī)藥物流 行業(yè)的發(fā)展 該項目產品 基于 術的醫(yī)藥批發(fā)物流管理系統(tǒng)，針對國家醫(yī)藥行業(yè)由傳統(tǒng)的 流通行業(yè)向直接面向終端客戶的批發(fā)模式轉換的醫(yī)藥流通企業(yè)進行研發(fā) ，可以 減少醫(yī)藥流通中間環(huán)節(jié)，提高庫存周轉速度，降低流通成本。 而且該軟件也可適用于獸藥配送行業(yè)，在我國同類軟件很少，在中部又是個 空白，所以該 軟件的研發(fā)具有重大 應用價值， 市場 需求廣闊，產業(yè)規(guī)模大， 是對傳統(tǒng)藥品流通方式的革命。 （ 3） 項目研發(fā) 已取得重大突破 該項目產品由 我 公司自主研發(fā)，擁有全部知識產權。 經過近一年的 研發(fā)工作，已經完成了前期調研、總體規(guī)劃和設計、 開發(fā)構件等工作，并在 術 的應用上取得突破，掌握了關鍵技術。 經項目查新和有關專家論證，其技術的先進性、創(chuàng)新性、實用性等綜合性 能達到 國內先進水平 。 項目產品經權威機構檢測和部分行業(yè)龍頭企業(yè)試用，各項性能指標穩(wěn)定、可靠，實用性強，受到一致好評。 我公司還與 河南百年康鑫醫(yī)藥有限 公司簽訂了項目實施合同 。 該項目產品 需要視市場需要而不斷升級，改進技術，拓寬應用范圍，因此得到 軟件專項資金的資助 是十分有必要的 。 預期經濟效益 ： 通過該項目的實施， 產品在 2008年預計銷售 20套，銷售額 200萬元， 2009 年銷售 30 套，銷售額 300 萬元， 三年 以 后 實現 50 套的- 年銷售量，經濟效益非?？捎^。 4、 本企業(yè)實施該項目的優(yōu)勢 （ 1） 公司有較強的持續(xù)研發(fā)、創(chuàng)新能力， 技術力量雄厚， 研發(fā)人員占公司員工的 70%， 能滿足不同客戶的特殊要求，提供專業(yè)培訓和技術支持。 （ 2） 本 公司 在國家 鄭州高新技術產業(yè) 園區(qū)， 可享受 多 項優(yōu)惠政策 ，依托國家 863中部軟件園，并與技術依托單位 鄭州大學信息工程學院 實施 產學研合作， 為我公司技術的研發(fā) 提供了 保障。 （ 3） 公司擁有該軟件自主知識產權， 軟件試銷試用期間已經起了很大的影響力，徐州醫(yī)藥股份有限公司是我國快批行業(yè)的旗艦，被北大物流專業(yè)教材選為案例，其他試用客戶也都反映效果不錯，運行穩(wěn)定，各項指標優(yōu)良。 二、技術可行性分析 1、項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性，關鍵技術的先進性和效果論述。 項目的技術路線 ： （ 1） 加強跟蹤分析研究，消化和掌握目前國內外相關的先進技術，將它們用于本項目的研究 和系統(tǒng)的開發(fā)上 ； （ 2） 把集成與關鍵技術突破相結合，既要解決一批關鍵技術的突破 ， 又要使這些技術能夠很好的集成起來為本項目服務 ； （ 3） 制定系統(tǒng)的核心關鍵技術實現的多種技術方案，在實驗的- 基礎上 ， 優(yōu)化設計技術，進行系統(tǒng)分析，綜合擇優(yōu) ； （ 4） 以規(guī)范與標準驅動單位協(xié)作與應用開發(fā)。對標準的研究，按照國際慣例進行，盡量采用目前成熟與通用的標準。對相關的技術、模型、數據制定規(guī)范與標準。并以這些規(guī)范與標準為先導，確定應用系統(tǒng)的設計與開發(fā) ； （ 5） 充分利用現有基礎。目前公司已經作了大量工作的相關研究，這些研究都可以作為本項 目的基礎 ； （ 6） 采用面向對象技術、組件技術、分布式構件模型等技術來設計系統(tǒng) ； （ 7） 研究工作中在分工負責的基礎上注重研究、開發(fā)、產業(yè)化的相互配合與銜接，確保研究成果順利實現產業(yè)化 ； （ 8） 按照軟件工程規(guī)范，實施質量控制 ； （ 9） 與鄭州大學信息工程學院建立了產學研合作關系，提供了技術保障，在項目實施過程中，能夠解決技術難題，保障研究成果順利實現產業(yè)化 。 具體技術方案： （ 1） 系統(tǒng)框架結構 如圖 2所示： 采用先進的分布式數據庫模式和客戶機 /數據服務器結構相結合的框架結構。所謂分布式就是指數據和程序不在同一服務器 上，而是分散到多個服務器，以網絡上分散分布的信息數據及受其影響的數據庫操作。分布式有利于任務在整個計算機系統(tǒng)上進行分配與優(yōu)化，克服了傳統(tǒng)集中式系統(tǒng)會導致中心主機資源緊張與響應瓶頸- 的缺陷，解決了網絡中存在的數據異構、數據共享、運算復雜等問題。 系統(tǒng)采用程序開發(fā)和運行時都很快的 用面向對象語言和技術，支持 C/速的數據處理能力。數據庫采用有 于維護； 索速度快，支持終端多。 圖 2 系統(tǒng)結構圖 （ 2） 基于 通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據，識別工作無須人工干預，可工作于各種惡劣環(huán)境。 操作快捷方便。 術已經- 日臻成熟。 本系統(tǒng)在藥品出入庫時采用了 品在入庫時，每個商品都有獨立的電子標簽，標示藥品的唯一性。在藥品出庫銷售到指定的客戶時，根據電子標簽對客戶進行藥品跟蹤，這對于新特藥 藥品的管理非常必要。同樣對于無須跟蹤到客戶的藥品，使用 加管理效率，易于對商品庫存進行管理。 （ 3） 基于 現在醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)，特別是新興的快批行業(yè)的特點主要是直接服務于終端客戶，減少中間環(huán)節(jié)，這就形成客戶類別多樣化，客戶數量多，如何快速準確服務于客戶就成為關鍵。同樣對于上游供應商，快速解決產品銷售及結算是維護供應的前提。采用 每個上下游客戶指定唯一標示，可以方便、快速、準確的進行資金鏈的管理。 （ 4） 基于 全球衛(wèi)星定位系統(tǒng) 成熟的實施經驗，利用此先進的技術來提高醫(yī)藥批發(fā)流通企業(yè)流通速度，監(jiān)控配送過程中的藥品流向、對客戶及時服務等。在利用 析客戶所在位置，提高流通效率，采用智能化的配送手段，自動的按照客戶位置生成合理的配送路線。 （ 5） 售后追回管理 服務于客戶滿意是現在企業(yè)管理的服務宗旨，面向客戶提供個性化、人性化服務。對已經售出的藥品可以跟蹤服務，從藥品的出庫、銷售、運輸直至客戶拿到藥品，每個環(huán)節(jié)都可以跟蹤查詢。 - （ 6） 開放式對外接口 采用開放式程序設計，提供了通用程序接口，能與其它企業(yè)軟件進行無縫連接；通過通用財務接口，可以生成各種財務憑證，實時數據分析，提供決策支持。 （ 7） 功能定制 采用模塊化設計，結構性強，開發(fā)周期短，穩(wěn)定性和安全性好，操作簡單方便，易學易用，具有自動糾錯功能?？梢愿鶕蛻舻男枨笳{整軟件的業(yè)務及數據流向，提供更個性化和更人性化的服務。客戶也可以根據自身的行業(yè)特點進行二次開發(fā)，擴充軟件功能，以滿足自身的需求。 （ 8） 自動化程度高 形成的業(yè)務單據可以向下一級自動傳遞，在下個環(huán)節(jié)自動彈出；自動缺貨提示、到貨提示、養(yǎng)護提示、價格提示 。 （ 9） 智能化程度高 智能分批號、分配出貨順 序、出貨位置，按照工作量分配復核人，根據需要自動產生移庫單、提貨單，零貨區(qū)備貨，形成贈品出庫單，按客戶所在位置分配送貨順序 。 （ 10） 快速準確 軟件各個環(huán)節(jié)結合緊密，如果一個環(huán)節(jié)操作錯誤，在下一環(huán)節(jié)都可檢查核對，減少失誤，提高流通速度 。 （ 11） 行業(yè)性強 各個環(huán)節(jié)都緊密結合醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)特色，符合醫(yī)藥經營規(guī)范 。 - （ 12） 操作簡單方便、易學易用，不易出錯；支持拼音、漢字、編碼多種檢索方式；銷售員會拼音就會開單，保管員會數字就會發(fā)貨 。 （ 13） 同其他軟件方便連接 可以為增值稅系統(tǒng)生成發(fā)票；為金蝶等財務軟件生成憑證 ；從 排終端客戶配送順序 。 工藝的合理性和成熟性 ： （ 1） 合理性 ① 該系統(tǒng)采用 C/ 服務器端和客戶端硬件配置要求不高 ； ② 該系統(tǒng)提供新版本下載， 發(fā)現新的版本會從服務器自動下載新的版本進行升級（如圖 3所示）。 單據自動網上傳遞，具有 B/ - 圖 3 版本自動更新流程圖 ③ 實現與醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)院業(yè)務相關的業(yè)務構件，建立通用業(yè)務構件庫 ； ④ 實時獲得監(jiān)控車輛的地理位置、運行方向、運行速度以及各種狀態(tài)信息，按設定時間間隙定時回報車輛位置信息，實現 24 小 時連續(xù)監(jiān)控，在監(jiān)控屏幕上對某輛車進行連續(xù)跟蹤 ； ⑤ 對關鍵數據在斷電或連接服務器失敗后，能夠恢復現場。軟件具有自我診斷與查錯能力，并及時給予提示 ； ⑥ 用戶可以對查詢、打印等界面進行定制為符合自己的習慣或要求，可進行系統(tǒng)功能的 擴充； ⑦ 可以與其他軟件提供接口，提供對航天金穗增值稅系統(tǒng)和其他財務軟件接口，實現無縫連接 ； ⑧ 根據客戶要求，進行個性化設計 ； ⑨ 應用 術，基于 出入庫和上下游客戶資金鏈管理，基于 （ 2） 成熟性 ① 針對醫(yī)藥行業(yè)的行業(yè)特征，該項目實施前已作了大量行 業(yè)內調研工作，經過行業(yè)專家論證在滿足行業(yè)特色方面已經成熟 ； ② 使用在國內外技術已經非常成熟 ； ③ ④ 產品試用反應良好 - 該軟件 試用過程中，徐州醫(yī)藥股份有限公司試用后預計 2007年銷售額達 15 億元。該企業(yè)是我國快批行業(yè)的旗艦，被北大物流專業(yè)教材選為案例。洛陽鼎信御安藥業(yè)有限公司試用該軟件后，與使用其他軟件相比，僅避免藥品近效期無法銷售一項平均每月節(jié)省 2 萬多元 。 ⑤ 產品通過河南省軟件評測中心檢測，證明可靠性高，易用性好，可移植性強 。 關鍵技術的先進性和效果論述： 本項目集成了先進的計算機軟件技術、網絡技術、 線身份識別技術、 足醫(yī)藥批發(fā)個性化要求，與稅務系統(tǒng)、財務系統(tǒng)實現無縫對接。將面向客戶個性化服務的客戶關系管理融入本系統(tǒng) 。 （ 1） 使用 產品的出入庫管理、查詢產品流向等成為可能。通過 進行身份識別對上下游客戶進行資金鏈管理，直接將 為唯一身份識別信息同客戶對應并保存入庫，使 術成為系統(tǒng)集成不可分割的部分 。 （ 2） 利用 控配送整體過程 ，使 （ 3） 稅務系統(tǒng)是稅務部門獨立的軟件系統(tǒng)，為其提供醫(yī)藥批發(fā)物流企業(yè)的準確信息，是企業(yè)納稅的關鍵。本項目對企業(yè)流通過程中信息進行核算，自動生成稅務系統(tǒng)需要的發(fā)票數據 。 - （ 4） 財務軟件的使用必須是財政部門審批通過財務系統(tǒng)，必須符合相關的法律法規(guī)。醫(yī)藥批發(fā)物流企業(yè)的客戶成千上萬，每天的入庫、銷售、結算等業(yè)務非常大，因此僅靠人工進行財務數據的核算，工作量太大。本系統(tǒng)支持將業(yè)務經營數據直接生成財務軟件的會計憑證。實現了與財務軟件所需的無縫對接 。 （ 5） 面向客戶個性化服務的 客戶 關系管理是現代企業(yè) 新的需求，本項目為醫(yī)藥批發(fā)流通企業(yè)的 必備系統(tǒng)，其中涉及到許多客戶關系管理 ， 同時再上一套面向客戶個性化服務的客戶關系管理軟件，從管理上不現實，因此將面向客戶個性化服務的客戶關系管理融入到本系統(tǒng)成為必然 。 該項目軟件產品 集成上述技術，采用對出入庫自動化、智能化管理，能夠對物流、資金鏈、客戶關系等進行快速、準確的處理，提高了效率，降低了成本 。 該項目 已獲得計算機軟件著作權登記證書 。 同時，我公司 申請 了 國家發(fā)明專利，專利受理通知書 ： 2、產品技術性能水平與國內外同類產品的 比較 產品性能與國內外同類產品的比較表 性能 本公司軟件 同類 醫(yī)藥軟件 支持 支持 不支持 支持 智能安排配送順序，監(jiān)控車輛配送過程 不支持 支持快批模式 支持 不支持 出入庫速度 快 慢 對硬件要求 低 高 - 3、項目承擔單位在實施本項目中的優(yōu)勢 （ 1）技 術優(yōu)勢 在軟件開發(fā)技術方面， 主要采用 C/發(fā)工具使用 需求分析和系統(tǒng)設計上，運用 具進行項目需求分析、結構規(guī)劃和生 成框架代碼。在數據庫建模方面，采用 關系分析和設計解決方案。在配置管理上，采用 現了完善的版本和配置管理，確保了項目文檔及代碼的安全保護和跟蹤檢查功能。 同時與 鄭州大學信息工程學院建立了產學研合作關系， 其先進設備和實驗場地都可以共享，為我公司技術的研發(fā) 提供了保障。 另外，公司 地點 在國家鄭州高新技術產業(yè)園區(qū)， 其 優(yōu)良的創(chuàng)業(yè)環(huán)境 、 創(chuàng)新文化氛圍 以及 系統(tǒng)的配套基礎設施，為 我公司產品實現 產業(yè)化提供 了 良好的發(fā)展空間和條件 。 （ 2）人才優(yōu)勢 公司員工 20人，本科以上 學歷 14人， 博士 1人，高級職稱 3人，中級職稱 5人。 研發(fā)人員 14人，占公司人數的 70%；管理人員 4人，銷售人員 4 人； 員工平均年齡 35 歲， 是一支年輕、 精干、高效、務實 的隊伍。項目負責人劉建發(fā) 在醫(yī)藥流通行業(yè)有多年從業(yè)經驗， 獨立成功開發(fā)過多套醫(yī)藥經營管理系統(tǒng)，熟悉醫(yī)藥流通行業(yè)的各個環(huán)節(jié) ，經驗豐富 。 （ 3）市場 營銷 優(yōu)勢 - 精干高效 的領導團隊使我公司具備機智靈活的市場應變能力，公司始終關注國家對醫(yī)藥行業(yè)的相關政策，適時將新技術融入本公司產品，適時適應國家對醫(yī)藥行業(yè)的各種法規(guī)，使產品始終 處于行業(yè)先進水平 。 （ 4） 售后服務 優(yōu)勢 公司售后服務隊伍主要由 4名中級技術人員組成，對客戶進行技術培訓及售后服務 。 三、項目成熟程度 1、成果的技術鑒定文件或產品性能檢測報告、產品鑒定證書 該軟件經河南省軟件評測中心現場測試，得出結論：“該軟件測試期間運行穩(wěn)定；所測功能均能實現；軟件文檔覆蓋全部程序的功能” （見軟件產品鑒定測試報告）。 2、產品質量的穩(wěn)定性，以及在價格、性能等方面被用戶認可的情況等。 產品質量的穩(wěn)定性 ： （ 1） 本項目基于分布式 C/如圖 4所示） ，平臺 采用分層架構，在客 戶端和數據庫服務器之間添加 用程序服務器） ， 能有效分離顯示邏輯 、 業(yè)務邏輯與數據存取邏輯，并在成熟的系統(tǒng)開發(fā)框架支撐下實現各個分層之間的松耦合和靈活的相互調用。該平臺采用 有效分離顯示層和業(yè)務操作層。項目產品使用中間件技術特性，實現權限控制、日志操作等功能；同時使平臺系統(tǒng)的功能都能通過明- 確的業(yè)務接口定義來實現。這樣使得面向接口的編程思想得到徹底貫徹，平臺并因此更加靈活及可配置，接口定義分離了業(yè)務邏輯的聲明和實現，使得實際的業(yè)務處 理邏輯可以被替換而不影響代碼，該種方法可以靈活地應對業(yè)務規(guī)則的改變；同時使用基于技術，實現基于對象的關系型數據庫操作，包括數據庫平臺也可以靈活地適應不同類型的 前端的業(yè)務層卻不用做出任何改變。 圖 4 三層架構圖 （ 2） 通過開發(fā)系統(tǒng)構件和業(yè)務構件， 以及 可靠的構件庫管理機制，實現靈活、安全的功能組合 。 本項目 將可重用的功能開發(fā)成為構件，并通過不斷的迭代和重構梳理出可復用的 構件。 通過對構件庫中的構件進行組合和裝配，可以- 滿足不同的業(yè)務需求。從系統(tǒng)的分層 結構上來看，構件開發(fā)應用于項目的各個分層中。構件分為系統(tǒng)構件和業(yè)務構件兩種：系統(tǒng)構件主要是指與業(yè)務無關的，為上層業(yè)務邏輯的實現提供支撐的程序單元，一般是不變的或變化非常微小的，在系統(tǒng)的各個分層上都存在；業(yè)務構件是指與實際業(yè)務相關的、實現某一特定業(yè)務邏輯、行業(yè)通用性較強的程序單元，是經過高度抽象的業(yè)務模型的實現。業(yè)務構件被要求設計為具有行業(yè)通用性，實現高度的可配置性的程序單元，具有高度靈活性、可配置性，其與外部組件的耦合性被降至最低，并且以明確的方式對外提供聲明性服務。業(yè)務構件被部署于系統(tǒng)的業(yè)務邏輯層中。構件 技術包含了構件的建模、實現、組合、調用機制，以及構件庫的構造和構件管理技術，采用面向接口的編程技術原理對構件進行抽象、建模、實現，使用標準接口文件來描述構件相關信息和構件對外提供的服務，通過顯式的構件描述文件，能夠實現構件的復合組裝和構件的調用機制。 在構件庫的管理技術上，我們使用已實現的基于服務器的輕量級容器與數據庫系統(tǒng)相結合的方法形成業(yè)務構件庫。所有業(yè)務構件的信息及其復合組裝信息將被持久化到關系型數據庫中，系統(tǒng)在運行中通過數據庫中的信息將所有業(yè)務構件納入服務容器中，供系統(tǒng)調用。即數據庫系統(tǒng)中保存了構件的 持久化信息，而容器中保存了構件的運行時信息。業(yè)務構件的注冊、更新、注銷將采用基于開源代碼的版本管理工具 (實現。 （ 3） - 系統(tǒng)分為移動物流數據終端和基地控制中心兩部分，其中移動物流數據終端安裝在運輸貨車上，通過 得位置信息，通過時向基地控制中心發(fā)送位置信息，物流控制中心數據庫通過互連網從基地控制中心提取數據。 （ 4） 電子標簽識讀模塊設計 讀 取 子標簽中的設備信息由 片 實現。 601A 是 司最新開發(fā)的針對 寫的多協(xié)議收發(fā)器，支持的協(xié)議包括： 議， （ ），適用范圍廣。 601A 對外提供四個引腳： 行時鐘）、 行數據輸入）、 行數據輸出）和 議錯誤標志） ,其硬件接口電路相對簡單， 別連接 行接口 。時鐘線是雙向的 ,發(fā)送數據時由 制 , 接收 數據時則由 制，時鐘的上升沿鎖存數據。 了具有在接收數據期間的數據輸出功能外 , 還有表征 部 功能。 用于在同時讀多張卡的時候表征數據的沖突情況，平時為低電平 ,沖突時此線會升為高電平。將該引腳連接到 中斷輸入端上，用于檢測數據輸入是否有錯誤。 子標簽與移動物流控制器之間的通信是半雙工的，首先 過 01A 主動發(fā)送一個請求（包含命令和參數），電子標簽被動發(fā)回一個應答（包含發(fā)送的數據和狀態(tài)）。在軟件設計上，通過同步串行接口 (并遵照 命令應答協(xié)議就可實現 子標簽的讀寫操 作。 01A 的基- 本命令 /應答時序如 圖 5所示 ： 圖 5 1 表示命令傳輸開始， 示命令傳輸停止，長度均為 1 位。度為 8 位（普通模式）或 1 位（寄存器模式），用于規(guī)定 電子標簽通訊時的有關參數，包括支持的射頻協(xié)議、調制方式、調制深度、波特率等。本系統(tǒng)中 0H，表示系統(tǒng)支持的射頻協(xié)議是 56 選 1) ,采用 調制率為 10 %,返回數據波特率為 6. 67s。 發(fā)送 給電子標簽的數據，其長度由需要傳送的信息而定，因此數據長度是任意的，數據位的順序則依據射頻協(xié)議 定。 于表示電子標簽響應數據的開始 , 電子標簽的響應數據，包括 應內容和 （ 5） 系統(tǒng)軟件設計 - 系統(tǒng)設計的關鍵是保證貨物流轉的安全，雖然使用了 是，必須對整個系統(tǒng)進行安全策略的設計，以保證物流系統(tǒng)的安全性。首先，系統(tǒng)讀取 果有信號，接收貨物的數據保存，接著，讀取電子標簽數據并通過 給基地，以驗證貨物運送人的身份。 塊一直接收衛(wèi)星信號以計算位置數據，并間隔 2 分鐘（可調節(jié)） 通過 程示意圖 如圖 6所示 。 圖 6 在價格、性能等方面被用戶認可的情況 ： 價格的確定，我們反復與不同的客戶群進行溝通，考慮到 本軟件產品的創(chuàng)新性、性能優(yōu)勢、 性能價格比等考慮，被用戶普遍認可。 經用戶使用及返回信息， 性價比好， 提高工作效率，非常 適合用戶需要（見用戶使用情況證明）。 - 3、核心技術的知識產權情況。對引進技術的消化、吸收、創(chuàng)新和后續(xù)開 發(fā)能力 知識產權情況 ： 該項目已 擁有 計算機軟件著作權登記證書 ，登記號： 200 “ 基于 已申請國家發(fā)明專利，專利受理通知書： 對引進技術的消化、吸收、創(chuàng)新和后續(xù)開發(fā)能力 ： 公司自成立之日起始終堅持發(fā)展高新技術產業(yè)的路線，走可持續(xù)發(fā)展的道路，通過持續(xù)大規(guī)模實施技術改造，同步推進技術創(chuàng)新、體制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，形成了以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系及運行機制，確保了企業(yè)規(guī)模擴展與結構、質量、速度及效益的統(tǒng)一。在這種創(chuàng)新體制的推進下 ，公司在較短時間內 開發(fā)和生產出了具有競爭力的軟件產品，并使產品始終處于優(yōu)勢地位，不斷提高產品綜合競爭力，以滿足市場需求。 充分體現出公司經營體制的可行性和新項目的開發(fā)能力。 公司擁有一支創(chuàng)新、敬業(yè)的科研隊伍，研發(fā)人員 14人，占公司人數的 70%，公司 與 鄭州大學信息工程學院 建立了 產學研合作 關系 ， 為我公司技術的研發(fā) 提供了保障。 截至目前，公司已投 入 50萬用 于技術的開 發(fā)和前瞻技術的儲備，為保證公司發(fā)展后勁， 公司每年將從銷售收入中拿出 6%資金作為新產品開發(fā)的研制費用。 - 四、市場需求情況和風險分析 1、國內市 場需求規(guī)模和產品的發(fā)展前景、在國內市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。 國內市場需求規(guī)模 和產品的發(fā)展前景 ： 我國醫(yī)藥工業(yè)經過近幾十年發(fā)展，年平均增長率為 發(fā)展速度快于全球平均水平 。 據業(yè)內預測，隨著我國經濟的快速發(fā)展，人民生活水平提高，基本醫(yī)療保險制度的實行，以及藥品分類管理的推行，人們對醫(yī)藥的需求將不斷增加 。 目前，中國藥品生產企業(yè)有 6300多家 ； 批發(fā)企業(yè) 售額超過 10億元的只有 10家，超過 50億元的只有 3售企業(yè)近 14萬家，最大連鎖店年營業(yè)額也只有 5億元。中國銷售額最大的中國醫(yī)藥 集團、上海醫(yī)藥股份公司、九州通集團有限公司分別只占醫(yī)藥市場銷售總額的 3%至 5%左右。中國比較大的物流供應商，百億元以上的就有三家公司，在 50億元以上 的 有 8家，30億以上的是 13家， 20億元以上的是 23家。我國醫(yī)藥流通行業(yè)處于分散競爭階段，在國家調控政策壓力下，企業(yè)為了追求利潤，必然要減少流通環(huán)節(jié)，節(jié)約費用，以前傳統(tǒng)模式經營的醫(yī)藥企 業(yè)必將逐漸轉型。對能滿足新型現代化醫(yī)藥批發(fā)物流管理軟件 的 需求較大 。 該軟件能為此提供很好的技術支持，而且該軟件也可適用于 獸藥配送行業(yè)。在我國 ， 同類軟件很少，在中部又是個空白，所以該軟 件 具有 很大的發(fā)展空間 。 - 在國內市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率 ： 據調研， 目前在國內還沒有同時采用 術的醫(yī)藥物流管理軟件。 該項目 產品在國內處于先進水平 ， 與國內同類產品相比，能夠解決醫(yī)藥快批行業(yè)中出現的種種弊端， 減少醫(yī)藥流通中間環(huán)節(jié)，降低流通成本，提高物流效率和服務水平，是醫(yī)藥物流領域里的一場技術革命。 在國內市場上占有絕對優(yōu)勢。 該軟件在試用過程中，徐州醫(yī)藥股份有限公司預計 2007 年銷售額達 15 億 元。 洛陽鼎信御安藥業(yè)有限公司僅避免藥品近效期無法銷售一項，平均每月節(jié)省 2萬多元。在市場上形成了很好的聲 譽。 該項目產品 目標市場 主要定位中部地區(qū)，該區(qū)域有 4000 家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)， 同時采取多種方式，影響周邊客戶，努力開拓全國市場。另外，河南是獸藥生產大省，在把產品推向醫(yī)藥批發(fā)市場的同時，并努力拓展省內獸藥流通行業(yè) 。 公司計劃在五年時間內 實現 該產品國內市場占有率 達 5%、中部地區(qū) 25%、 河南地區(qū) 55%。 2、國際市場狀況及該產品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產品替代進口或出口的可能性。 國際市場狀況及該產品未來增長趨勢 ： 國外醫(yī)藥物流行業(yè)，已經過幾十年的市場經濟洗禮，市場已經相當成熟和規(guī)范。在歐美及日本等發(fā)達國 家，醫(yī)藥物流企業(yè)大部分已實現了規(guī)?；l(fā)展，特別是一些超級的醫(yī)藥物流連鎖集團，在買方市場中起主導作用，排名前幾位的連鎖集團在市場中占到壟斷地位，占據了絕大部分市場份額 ， 有很多優(yōu)秀的管理模式和經驗值得我們借鑒。- 據統(tǒng)計，美國的醫(yī)藥分銷行業(yè)發(fā)展的比較成熟，目前已經形成了高度集中的產業(yè)格局 ， 醫(yī)藥分銷的前三位即占到整個醫(yī)藥市場的 95%以上，麥卡森公司（ 卡迪諾健康有限公司（ 是排名第一和第二的公司，分別占據全美市場 30%以上 。其中68億美元 ； 日本最大的 75 家藥品批發(fā)企業(yè)也占了業(yè)務量的 95%以上。諸如美國、日本、德國等西方資本主義發(fā)達國家，醫(yī)藥物流已處于相對壟斷地位，可以說產業(yè)壟斷化、企業(yè)寡頭化、經營規(guī)模化是國際醫(yī)藥物流產業(yè)的總體特點和發(fā)展趨勢。 國際市場的競爭能力 ： 我國加入 ， 跨國醫(yī)藥物流企業(yè)開始進入國內市場。 2004年底，我國向外資全面放開醫(yī)藥分銷業(yè)務，醫(yī)藥物流領域成為國際資本競爭的舞臺。日前，已經有少數資本雄厚 、營銷策略先進、物流運作模式成熟的跨國醫(yī)藥物流企業(yè)進入國內市場 。 雖然 國外 醫(yī)藥物流 軟件 巨頭在延伸自己的產品線，虎視眈眈中國的物流 軟件 市場，但是成功案例鮮有 ，主要是 對中國醫(yī)藥流通體制不適應 ， 更重要的是物流行業(yè)的不規(guī)范和沒有標準，以及 太快的發(fā)展速度使得這些產品軟件不經過大量的修改和二次開發(fā)難以發(fā)揮優(yōu)勢 。而產品 軟件 經過太多的二次，其優(yōu)勢將會喪盡。這間接的為中國物流 軟件 發(fā)展贏得了時間。 產品替代進口或出口的可能性 ： 該 項目 軟件 產品與國外同類 產品相比較，具有明顯的性能和價格優(yōu)勢，在國際上極具競爭力， 完全能超越或替代進口 。 - 3、風險因素分析及對策 （ 1） 技術本身風險： 任 何軟件的開發(fā)主要風險均來自于軟件管理和軟件體系結構，本系統(tǒng)采用的兩個重大的軟件技術是面向對象的構件和基于 件和構件技術都是為了提高軟件的可靠性和軟件的可擴展性而采用的技術手段。從技術成熟度上說不存在風險，但為了實現良好的軟件構架和穩(wěn)定的組件，與傳統(tǒng)開發(fā)方法比較，有相當多的額外工作需要做，這會給項目軟件開發(fā)工期帶來較大的風險。 應對措施： 回避和控制這部分風險的辦法是在項目進行的過程不斷的對該階段進行風險估計和指定有效的里程碑。同時采用 “ 范例 ”方式提高開發(fā)人員的構件組件的分析識別能力，適時調整 構件組件的數量和粒度。 （ 2） 管理風險：在公司經營戰(zhàn)略、投資方向、技術路線確定以后，怎樣規(guī)范管理以及領導和參與人員的執(zhí)行力如何，將成為項目實施的瓶頸。項目管理人員對項目的工作范圍不明確，對總體計劃、階段計劃的作用認識不足，造成計劃與控制脫節(jié)，無法進行有效的項目進度管理；項目管理人員的協(xié)調管理能力不足，執(zhí)行力度不夠，使得項目協(xié)調成本、時間成本大大增加，造成工作延誤等。 應對措施：新產品的研發(fā)是公司的集體決策和首要任務，加強制度建設以及領導的重視和監(jiān)督，保證了項目實施的動員力和執(zhí)行力。項目負責人由公司總經理劉 建發(fā)擔任，從事醫(yī)藥物流行業(yè)軟件開發(fā)多年，有大型軟件項目開發(fā)管理經驗，制定了有效的管理計劃，并- 認真執(zhí)行落實，提高項目的可控性。建立 “ 風險清單 ” ，對每個可能存在的風險、范圍、時間做出盡量準確的判斷并進行監(jiān)控，提前做好應對準備。如針對技術鎖定風險，安排的核心技術人員全程參與開發(fā)。 （ 3） 投資及財務風險：一項科技創(chuàng)新投資能有多大的預期回報、回報期有多長，怎樣在保證產品質量的前提下，盡量降低生產成本，以及企業(yè)能否克服困難，有無長期投資計劃和保障等。 應對措施：經過充分的分析計算，本項目產品可增加附加值 30%以上，投 資回收期不超 過 2年； 通過大量試驗生產，已掌握降低生產成本的有效途徑和方法；本項目實施過程中， 確保 自 籌 資金 的 到位，提供了資金保障，另外通過多渠道融資和立項申報，能夠保障長期投資計劃的有效實施。 （ 4） 政策風險：產業(yè)政策是國家對經濟進行宏觀調控的重要機制。產業(yè)政策具有導向作用，可以調整商品供求結構；可以對資金市場進行調節(jié)；可以調節(jié)市場的發(fā)育和形成。本項目產品屬于醫(yī)藥批發(fā)流通行業(yè)的首選產品，本項目的實施符合國家降低藥品價格的政策，本項目沒有政策風險。 （ 5） 市場風險：目前醫(yī)藥流通行業(yè)正在轉型為以大流通、大物流的快 批模式，市場對該項目需求較大。公司制定了系統(tǒng)的市場開發(fā)計劃和銷售策略，包括既有市場的鞏固、目標市場和潛在市場的開發(fā)等。所以該項目不存在市場風險 。 - 五、投資估算及資金籌措 1、項目投資估算 項目已完成投資 50萬元 新增投資預計（ 130萬元） 企業(yè)自籌 70萬元 申請軟件專項 60萬元 2、資金籌措方案 該項目計劃新增 投資 130萬元，企業(yè)通過從累積利潤提取投入、增資擴股等方式自籌資金 70 萬元，已基本到位；同時，積極申請省軟件專項資金 60萬元。詳見下表： 資金來源及到位時間表 到位時間 金額（萬元） 資金來源 2008年 1月 40 自有資金 2008年 4月 60 軟件專項支持 2008年 7月 10 企業(yè)銷售收入 2008年 12 月 20 企業(yè)銷售收入 合計 130萬元 - 3、投資使用計劃 軟件專項基金使用計劃表 名 稱 總 價（萬元） 研發(fā)人員勞務費 15 市場 開發(fā) 費 20 軟件升級 和系列化 研發(fā)費 15 用戶試用及配合費 5 產品調試及維護費 5 合 計 60 企業(yè)自籌資金使用計劃表 名 稱 總 價（萬元） 設備及軟件購置 20 人工工資及 福利 30 用戶試用及配合費 13 產品相關認證費 2 培訓費 5 合 計 70 設備及軟件購置估算 序號 設備名稱 數量 （ 臺 ） 單價（萬元） 合計（萬元） 1 投影機 (培訓 ) 1 服務器 1 5 5 3 筆記本電腦 (培訓、演示 ) 5 4 工作站 (開發(fā)人員 ) 10 5 打印機 2 合計 20 - 六、經濟和社會效益分析 1、未來五年生產成本、銷售收入估算 軟件產品不同于工業(yè)產品的制造，其研發(fā)過程即生產過程，產品成本主要是 人力成本和市場成本，產品形態(tài)只有 程序代碼和技術文檔 。由于軟件產品的特殊性，本項目 軟件產品的成本構成 我們做以下假設 ： （ 1）本項目產品單位成本估算以年銷售 50套能力總成本進行攤銷，產品銷售價格根據市場同比產品定為 10萬元 /套； （ 2） 人員工資： 按人均 24000元 /年估算，福利費按 14%估算； （ 3） 本項目無形資產總額為購置的軟件 28萬元，以及 本產品測試認證費 2萬元，計 30萬元，按 10年進行攤銷，攤銷費用為 3萬元 /年； （ 4） 本項目固定資產投資總額為 22萬元，折舊費計提按殘值率5%，直線法提折舊，折舊期限 5年， 折舊費為 年； （ 5） 管理費用按銷售收入的 8%計提； （ 6） 銷售費用按銷售收入的 10%計提； （ 7） 本項目無貸款、借款，財務費用忽略不計。 序號 成本項目 金額（元） 1 人工工資及福利 10944 2 折舊費 600 3 攤銷費 836 4 管理費用 8000 5 銷售費用 10000 單位成本合計 30380 - 總成本估算表 單位：萬元 項目 年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 銷售量（套） 人員工資及福利 折舊費 攤銷費 管理費用 銷售費用 總成本費用 經營成本 銷售收入及利潤預測表 單位：萬元 項目 年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 銷售量 (套） 20 30 40 50 50 一、年銷售收入 減：銷售稅金及附加 主營業(yè)務成本 二、銷售利潤 減：管理費用 16.00