公司財務部經(jīng)理崗位責任制.doc
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文秘知識/崗位職責 公司財務部經(jīng)理崗位責任制 一、在總經(jīng)理的直接領導下,具體領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉。 二、負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,并向上級財務部門負責報告工作,按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。 三、負責組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳,全面反映給企業(yè)領導,及時提供真實的會計核算資料。 四、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財務制度財經(jīng)紀律,建立健全財務管理的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,重大問題及時報告總經(jīng)理。 五、加強財務管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃,正確合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導各部門搞好經(jīng)濟核算,為企業(yè)發(fā)展積累資金。 六、負責做好資金管理,組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠,準時進帳、存款,保證日常合理開支需要的供給。 七、負責組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況,遵守國家外匯管理條例,加強對外匯收支的管理和監(jiān)督。 八、負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關系,及時掌握財政、稅務及外匯動向。 九、負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。 十、遵守、維護國家的財政紀律,嚴格掌握費用開支,認真執(zhí)行成本物資審批權限、費用報銷制度。 十一、審查各部門的開支計劃,并轉報總經(jīng)理。 十二、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查,并負責對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術改造、商品(勞務)價格和工資獎金方案的審核,及時提出具體的改進措施。 十三、參與企業(yè)經(jīng)營管理,圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益,為總經(jīng)理當家理財、把關和經(jīng)營參謀。 十四、合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額,尤其應做好對三大成本費用(即食品、用具成本,勞動費用成本,能源銷售成本)的控制,精打細算,確保經(jīng)濟效益。 十五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況,注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題,確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。 十六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作,加速資金回籠。 十七、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。 十八、負責審查各項開支,密切與各部門的聯(lián)系,研究并合理掌握成本和費用水平。 十九、組織財務人員,定期開展財務分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進企業(yè)不斷提高管理水平。 二十、每季度組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況,并不定期抽查各業(yè)務部門、收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金。 二十一、保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)。 二十二、負責本部門員工業(yè)務培訓工作,使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、操作程序和管理制度,能獨立工作,并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解。 二十三、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務水平的提高,定期組織、召開本部門的學習和業(yè)務會議,抓好本部門內(nèi)部管理工作。- 配套講稿:
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