速達ERP系統(tǒng)商業(yè)信息化解決方案書

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1、速達ERP系統(tǒng)信 息 化 方 案 書目 錄前言1第一章 客戶需求 5 第二章 解決方案 5第三章 速達5000ERP系統(tǒng)介紹6 3.1速達5000ERP系統(tǒng)架構 6 3.2主要模塊功能介紹7第四章 軟件服務流程 27第五章 速達公司簡介 28第六章 軟件推薦配置 29 6.1 硬件配置 29 6.2 軟件配置 29第七章 實施流程及安排 29 7.1 資料準備 30 7.2 實施進度 31第八章 系統(tǒng)報價 32前言目前，只要我們隨手翻翻有關管理、信息技術方面的報紙雜志，就會有大量的、各式各樣的MRP II/ERP廣告和相關報道躍然紙上。就在人們還在為到底什么是ERP而感到困惑的時候，新一代的像

2、電子商務時代的ERP、ire等概念又不斷地迎面撲來。事實上，ERP所能帶來的巨大效益確實對很多企業(yè)具有相當大的誘惑力。據(jù)美國生產與庫存控制學會（APICS）統(tǒng)計，使用一個MRP II/ERP系統(tǒng)，平均可以為企業(yè)帶來如下經濟效益：1庫存下降3050。這是人們說得最多的效益。因為它可使一般用戶的庫存投資減少1.41.5倍，庫存周轉率提高50%。2延期交貨減少80。當庫存減少并穩(wěn)定的時侯，用戶服務的水平提高了，使使用ERP/MRP II企業(yè)的準時交貨率平均提高55%，誤期率平均降低35%，這就使銷售部門的信譽大大提高。3采購提前期縮短50。采購人員有了及時準確的生產計劃信息，就能集中精力進行價值分析

3、，貨源選擇，研究談判策略，了解生產問題，縮短了采購時間和節(jié)省了采購費用。4管理水平提高，管理人員減少10，生產能力提高1015。此外，近年來ERP市場的飛速成長也顯示出了它的巨大發(fā)展?jié)摿Γ涸诙潭痰?0年內，速達軟件以簡潔實用、功能強大、易學易用等突出的性能特點，已經在國內擁有超過105萬多家企業(yè)用戶，用戶遍及全國各地，受到業(yè)界與用戶高度的評價。面對眾多用戶的鼓勵和關心，更加激發(fā)我們的創(chuàng)造力。隨著經濟的發(fā)展，國內一批又一批的小企業(yè)成長為中型企業(yè)，中型企業(yè)不斷發(fā)展，向大型企業(yè)邁進。速達在自身不斷發(fā)展的過程中，深刻理解到企業(yè)在不斷的發(fā)展同時，管理意識也必須不斷地改進與完善，急需建立規(guī)范化的流程管理模

4、式以持續(xù)旺勢的增長。對此，速達軟件公司切合市場、企業(yè)的發(fā)展變化需要推出全新的ERP-速達5000產品系列，為國內發(fā)展中的中型企業(yè)提供了一個全新、實用的企業(yè)管理解決方案。ERP速達5000系列是針對國內中型企業(yè)，將ERP思想與企業(yè)管理科學有機的結合，同時融匯了數(shù)十萬用戶的使用經驗與建議而開發(fā)建立的，符合國內企業(yè)管理模式的財務準則。創(chuàng)新的管理與務實的功能代表了當今國內中型企業(yè)ERP的最新方向。滿足了企業(yè)對物流、信息流、資金流、生產成本控制等流程化管理的迫切需要，實現(xiàn)對各種不同體制企業(yè)的經營和管理行為進行全方位過程控制，以簡便實用的方式迅速解決中型企業(yè)ERP管理使用難題，幫助企業(yè)建立高效的進銷存與生

5、產管理系統(tǒng)。第一章 客戶需求伴隨著企業(yè)業(yè)務的蒸蒸日上，以往手工協(xié)作的工作模式也慢慢呈現(xiàn)出其本身的弊端?；A數(shù)據(jù)雜亂，缺乏快速的響應機制等問題，是尚未運行ERP系統(tǒng)的中小企業(yè)尤為常見的問題。最近，速達總結了這么多年來與客戶交流的經驗，結合中小型承受能力，推出了一款專門針對中小型企業(yè)的ERP產品-速達5000ERP。根據(jù)與貴公司相關人員的交流了解，特總結出以下功能需求：一、 要求公司物料管控人員共享一個數(shù)據(jù)平臺，便于內部物料出入統(tǒng)計。二、 要求有資金預警，庫存預警（包括最大上限，下限，安全庫存等）、往來帳預警等預警提示。三、 財務部終端控制，分析各預算、計劃的執(zhí)行情況，并及時、合理、有效地按排公司

6、資金需求，做好各項財務工作的分析，提供準確、高效的財務數(shù)據(jù)，做好下一會計期間的財務預算工作。四、 分公司有自己的財務賬簿，可以獨立核算，并以分公司為單位核算利潤?？偣究梢愿鶕?jù)分公司賬簿，編制企業(yè)合并報表。五、 集團公司下屬各行業(yè)，各店面的數(shù)據(jù)進行集中管理，總部可以及時查詢生產經營狀況，資金狀況，物流情況。六、 對訂單，出入庫，費用支出等可以進行分級審核，增強企業(yè)管理控制。七、 財務部門與業(yè)務部門數(shù)據(jù)可以調用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一。八、 控制某個商品是否已開發(fā)票。九、 月末按不同的商品不同的比例給業(yè)務員提成。十、公司的原材料保密。第二章 解決方案根據(jù)貴公司的要求我們結合軟件給予以下解決方案：一、速達5

7、000ERP內部的所有模塊組合，都是共享一套基礎數(shù)據(jù)（物料、廠商、客戶、員工），包含其數(shù)據(jù)采集、調用等處理都會使相關數(shù)據(jù)發(fā)生變化，物流變動的同時，會影響相關資金流的變動，類似于人全身的神經網絡。二、速達5000ERP已經設計出人性化的管理，可以對企業(yè)瞬息萬變的企業(yè)信息提供報警清單：超期應收預警、超期應付預警、訂單超期預警、貨品庫存上限預警、保質期預警、資金儲備預警等預警系統(tǒng)。三、財務功能部分可以通過“進銷存與財務結合使用功能”完成業(yè)務數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)的無縫連接，財務憑證可以自動生成，月末可以自動生成各種財務報表，并可以進行各種指標分析。四、集團下屬分公司，可以通過遠程接入模式，使用ERP系統(tǒng)。并

8、可以通過“分公司有獨立賬簿”的設置，實現(xiàn)分公司獨立核算。五、速達5000ERP的單據(jù)審核功能，幫助企業(yè)完善管理，嚴格控制。六、通過 業(yè)務-開票管理 功能 控制某個商品的已開票、未開票數(shù)量、單價及金額。七、通過 用戶自定義報表 可以自動計算不同的商品不同的比例提成。八、采購人員自己使用一個A帳套，用社會公開的名稱操作軟件；公司內采購、生產等使用一個B帳套，通過技術人員將A帳套的采購信息轉到B帳套中，這樣可以使用全部的業(yè)務得到銜接。第三章 速達5000ERP商業(yè)系統(tǒng)介紹3.1速達5000ERP系統(tǒng)架構銷售系統(tǒng)采購系統(tǒng)倉庫系統(tǒng)出納系統(tǒng)網站管理報表模塊系統(tǒng)維護售后管理營銷管理 客戶關系分支機構合并報表

9、工資系統(tǒng)固定資產財務系統(tǒng)現(xiàn)金銀行應收應付審核中心“速達5000”系列軟件涵蓋采購、銷售、倉庫、POS、應收應付、現(xiàn)金銀行、賬務、出納、固定資產、工資、審核中心、報表中心等系統(tǒng)，實現(xiàn)了對企業(yè)物流、資金流、信息流的過程式管理與控制，其圖形化操作、導航式界面依然延續(xù)著速達系列軟件的傳統(tǒng)特色，為眾多用戶提供了直觀而快捷的操作模式。新產品不但擁有更加漂亮的外觀，而且還具備了非常豐富和實用的功能，系統(tǒng)充分考慮到企業(yè)經營者的需要，提供了更加全面的統(tǒng)計、分析數(shù)據(jù)，通過經營分析、財務分析、圖形分析，將企業(yè)的采購、銷售、存貨、成本分析等多方面的運營情況進行全面匯總分析，從而使企業(yè)的經營者能夠及時發(fā)現(xiàn)管理方面的癥結

10、，快速做出經營決策。另外，該系統(tǒng)充分體現(xiàn)了過程式管理的規(guī)范性，強化了企業(yè)內部的審核機制，各系統(tǒng)間數(shù)據(jù)關聯(lián)關系充分體現(xiàn)思想，（物料需求計劃）等功能的靈活運用，充分體現(xiàn)了速達新一代商務軟件系統(tǒng)的人性化思想，這些新功能的集中展示，進一步使產品的整體應用性、擴展性躍上了一個新的臺階?！八龠_5000”系列軟件是面向國內中小型企業(yè)的企業(yè)管理平臺，它按照國內中小型企業(yè)的經營規(guī)模、組織架構等方面的特點而設計，緊密結合中小型企業(yè)的管理需求，在業(yè)務流程及功能結構上都進行了重整，軟件的功能較其前輩更加實用化。3.2主要模塊功能3.2.1供應鏈管理1) 采購系統(tǒng)：A、 不同的采購業(yè)務流程，以滿足不同客戶的需求。a、

11、采購計劃-采購訂單-采購開單（估價入庫）-進出倉單b、 采購計劃-采購訂單-進出倉單-采購開單（估價入庫）B、 多種方便靈活的采購訂單制定方式，用戶可根據(jù)、銷售訂單、采購、生產計劃生成采購訂單，實現(xiàn)以銷定購、以產定購的經營管理模式。C、 采購開單可根據(jù)采購訂單自動生成或手工制作，并支持多種信用票據(jù)采購、已估價入庫貨品票據(jù)到后，實現(xiàn)采購的同時沖回等采購方式。D、 采購開單進行采購退貨業(yè)務的處理，與手工操作處理模式一致。E、 強大的價格計算體系，可將原始單價、原始含稅單價、現(xiàn)價、現(xiàn)含稅單價、貨品金額、稅額等進行多種變量組合。F、 一張采購開單支持多個倉庫采購貨品的存放，而無需編制多張，節(jié)約工作時間

12、。G、 支持多種采購付款方式，支持銀行存款、現(xiàn)金、應付與預付款間的轉換。H、 對未收到發(fā)票，但已采購的貨品，可做暫估入庫處理。對已估價入庫的貨品可分批沖回。發(fā)票到后，可以自動或手工沖回。I、 提供采購貨品的最高進價限制自動提示功能。（）采購計劃采購計劃是企業(yè)結合當前生產、市場銷售及庫存情況，對公司、部門或業(yè)務員制定的一個年度、季度、月份或某一批產品的采購計劃，企業(yè)可全面跟蹤這份計劃執(zhí)行情況。此單完成并審核后，即可作采購訂單。企業(yè)可根據(jù)采購計劃，對各貨品采購情況進行跟蹤，合理調整庫存量，有計劃地安排采購。（2）采購訂單采購訂單是企業(yè)與供應商間的一個購售契約，企業(yè)可根據(jù)這份契約，合理地安排生產和采

13、購，合理地進行資金調配，合理地調整生產資料儲備，使企業(yè)利用最少資金，賺取最大利潤。采購訂單可視同企業(yè)的訂貨合同書。此單完成并審核后，即可作采購收貨單，根據(jù)采購訂單生成采購收貨單，可全面跟蹤一個供應商或一個貨品的訂貨、收貨、付款等情況。用戶可實現(xiàn)將有采購訂貨合同的供應商進行集中管理，按采購訂單籌備資金，有計劃進行采購。企業(yè)確認一筆采購訂單業(yè)務時，即制作一張采購訂單，同時，還可將與采購合同相關的資料記錄到此單中，使采購訂單的有關信息資料更加全面完善。（3）采購開單采購開單是企業(yè)確認采購收貨的依據(jù)，視同手工賬中的采購發(fā)票，此單完成并審核后，即可作采購入倉，采購付款、采購退貨等業(yè)務，同時賬面庫存數(shù)量相

14、應增加。用戶可實現(xiàn)現(xiàn)款采購、賒購及采購退貨業(yè)務，采購收貨單的紅字即為采購退貨，企業(yè)確認完成一筆采購業(yè)務時，即可制作采購開單，此單將跟蹤整個采購業(yè)務過程，即：是否由采購訂單生成、采購結算情況、采購退貨情況、采購入倉情況及應付賬款重組情況。估價入庫單是企業(yè)收到貨品，但票據(jù)沒有到，確定入庫成本價接近實際價，將貨已到票未到的貨品暫時入倉的一種業(yè)務，此單完成并審核后，即可作采購入倉，賬面庫存數(shù)量相應增加。用戶可實現(xiàn)將沒有收到發(fā)票的貨品進行正常的采購業(yè)務處理，待發(fā)票到后，再將估入的貨品用紅單沖回后，作正常的采購開單業(yè)務。企業(yè)確認將貨品作估價業(yè)務時，即制作一張估價入庫單，此單將跟蹤估價入庫過程，沖回過程。2

15、）銷售系統(tǒng)A、可設置銷售業(yè)務流程：更貼近不同企業(yè)的銷售業(yè)務需求。a、銷售計劃-銷售訂單-銷售開單（委托銷售）-進出倉單 b、銷售計劃-銷售訂單-進出倉單-銷售開單（委托銷售）B、多樣化的銷售計劃單形式，支持公司、業(yè)務部門或業(yè)務員制定年度、季度、月度銷售計劃，系統(tǒng)并對計劃執(zhí)行情況進行實時跟蹤。C、靈活的銷售訂單生成方式，可根據(jù)銷售計劃自動生成或手工制作，并可以此生成生產計劃，達到以銷定產的目的。D、對未執(zhí)行的銷售訂單，可進行“整單中止” 或“部分中止” 操作功能 ，絕不影響其他貨品的執(zhí)行狀態(tài)。E、銷售開單一張單據(jù)可處理現(xiàn)款銷售、賒銷、部分收款的銷售、信用票據(jù)銷售、委托銷售結算，并能實現(xiàn)多種退貨業(yè)

16、務方式的處理。F、具有銷售貨品最低售價限制自動提示功能；同時對所銷售的貨品，提供出當前實際庫存量、已占用量和可用量，使用戶能及時了解和掌握庫存情況。G、系統(tǒng)增加對委托銷售的成本金額管理，并對委托銷售價金額和實現(xiàn)銷售后的金額，以報表的形式進行管理。（1）銷售計劃： 銷售計劃是企業(yè)結合當前生產及市場銷售情況，對銷售部門制定的一個年度、季度或月份整體銷售規(guī)劃，企業(yè)可全面跟蹤這份規(guī)劃執(zhí)行情況。此單完成并審核后，即可作銷售訂單。企業(yè)可根據(jù)銷售計劃，對各貨品銷售情況和銷售部門銷售業(yè)績進行全面跟蹤，并結合市場銷售情況，隨時調整銷售側重點，調整銷售力度。（2）銷售訂單： 銷售訂單是企業(yè)與客戶間的一個銷售契約，

17、企業(yè)可根據(jù)這份契約，合理地安排生產和采購，合理地進行資金調配，合理地調整生產資料儲備。使企業(yè)利用最少資金，賺取最大利潤。銷售訂單也是實現(xiàn)銷售的基礎，銷售訂單可視同企業(yè)的銷售合同書。此單完成并審核后，即可作銷售發(fā)貨單，根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單，可全面跟蹤一個客戶或一個貨品的訂貨、發(fā)貨、收款等情況。用戶可實現(xiàn)將有訂貨合同的客戶進行集中管理，按銷售訂單有計劃采購、生產，按合同規(guī)定時間地點進行發(fā)貨。企業(yè)確認一筆銷售訂單業(yè)務時，即制作一張銷售訂貨單，同時，還可將用其他文件形式生成的銷售合同記錄到此單中，使銷售訂單的有關資料更加全面完善。（3）銷售開單： 銷售開單是企業(yè)確認銷售實現(xiàn)的依據(jù)，相似于手工賬中

18、的銷售發(fā)票，此單完成并審核后，即可作銷售出倉，銷售收款、銷售退貨等業(yè)務，同時賬面庫存數(shù)量相應減少。用戶可實現(xiàn)現(xiàn)款銷售、賒銷、委托結算及銷售退貨業(yè)務，銷售開單的紅字即為銷售退貨，企業(yè)確認完成一筆銷售業(yè)務時，即制作一張銷售開單，此單將跟蹤整個銷售業(yè)務過程，即：是否由銷售訂單或出倉單生成、銷售出倉情況、銷售收款情況及應收賬款重組情況。（4）委托銷售： 委托銷售即由委托方和受托方簽訂合同，委托方按合同支付受托方代銷手續(xù)費或委托方以一定的協(xié)議價給受托方，實際銷售價與協(xié)議價之間的差額歸受托方所有的銷售形式，委托方要待受托方銷售貨品，與之結算時，才確認銷售。此單完成并審核后，即可作銷售出倉，銷售發(fā)貨、銷售收

19、款等業(yè)務，同時賬面庫存數(shù)量相應減少，委托銷售成本相應增加。在此用戶可進行委托銷售發(fā)貨及退貨業(yè)務處理，企業(yè)確認為委托銷售或受托方將貨品退回等業(yè)務時，即制作委托銷售單(藍單或紅單)，此單將跟蹤整個委托銷售業(yè)務過程，即：委托發(fā)貨情況、委托結算情況、委托銷售貨品退回情況、委托銷售收款情況。3）倉庫系統(tǒng)A、具有分倉核算功能，即同一貨品分放在多個倉庫時，允許其存在不同的成本單價，便于對訂單生產產品成本的準確計算及控制。B、出入庫單實現(xiàn)多達五個貨位管理級別的貨位管理。C、支持多部門領退料，多部門核算材料費用，產品直接材料的領用。并可計算產品的直接、輔助材料費用。D、可進行商品的同價調撥和異價調撥操作處理。E

20、、實現(xiàn)同一業(yè)務期間內多次存貨盤點功能，系統(tǒng)并可根據(jù)盤點數(shù)量和庫存成本單價自動計算盈虧數(shù)量與金額。F、系統(tǒng)可對銷售貨品進行組裝、拆卸管理，自動計算組裝貨品的成本價與拆卸后貨品的單價，并允許用戶手工修改價格。G、提供其他收發(fā)貨單功能，供用戶發(fā)生非采購和銷售貨品收發(fā)時使用。H、提供報損單功能，極大方便了貨品報廢報損的業(yè)務處理。（1）入庫單： 入庫單主要是在購進商品入庫時，由倉庫管理人員開具的記錄采購入庫商品信息和貨位信息的單據(jù)，它是登記商品收發(fā)存賬、庫存商品賬等賬冊的依據(jù)。同時，該單據(jù)可以用來處理與存貨有關的入庫業(yè)務。比如采購入庫、組裝完工入庫、拆卸完工入庫、調撥入庫、銷售退貨、退料、產品進倉、其他

21、入庫等。（2）出庫單：出庫單主要是在銷售商品出庫時，由倉庫管理人員開具的記錄銷售出庫商品信息和貨位信息的單據(jù)，它是登記商品收發(fā)存賬、庫存商品賬等賬冊的依據(jù)。同時，該單據(jù)也可以用來處理與存貨有關的出庫業(yè)務。比如銷售出庫、組裝領用出庫、拆卸領用出庫、調撥出庫、采購退貨、領料、其他出庫等。（3）領（退）料單： 領(退)料單是產品生產部門領用材料物資準備進行生產時編制的原始單據(jù)，當所使用的材料物資在生產完成后還有剩余，或者生產部門已辦理了生產領料，倉庫已將材料發(fā)出，而后生產計劃取消，則需要將所有材料退回倉庫，這時也需要編制領（退）料單，填入退料數(shù)量即可。該單據(jù)是會計部門編制生產成本中直接材料費用的重要

22、依據(jù)。（4）調撥單： 對于存在多個倉庫或分支機構的企業(yè)來說，將貨品在不同倉庫之間進行劃撥，是一種較為常見的業(yè)務。當發(fā)生這類業(yè)務時，使用本模塊來記錄與調撥業(yè)務相關的各項數(shù)據(jù)：調入、調出倉庫名稱，調撥貨品的編號、名稱、規(guī)格和數(shù)量，以及用于財務結算的調撥價格。在經財務結算后，形成倉庫調撥單，分別作為調入、調出倉庫的入庫、出庫依據(jù)。調撥貨品時，既可以在不同倉庫之間調撥，也可以在總部與分支機構間調撥，或者在分支機構之間調撥，此外通過倉庫調撥單還可以簡化業(yè)務流程，如：通過調撥可以實現(xiàn)將不合格商品從正常倉庫調入廢品倉庫等。（5）調價單： 在企業(yè)持續(xù)經營的前提下，存貨入賬價值的基礎應采用歷史成本為計價原則。然

23、而，現(xiàn)實中，有多種原因會使企業(yè)的存貨出現(xiàn)價格變動（如由于國家政策的改變發(fā)生價格變動、因為企業(yè)產品結構的調整使存貨陳舊過時引起價格變動等），存貨調價模塊就是處理這類工作的，在調價后形成的調價單，將給出調價前后的調整差額即盈虧總額，直接作為財務結算的依據(jù)。（6）組裝/拆卸單： 組裝拆卸是指將散件組裝成商品和單個商品組成一個套裝商品，或者是將商品拆成散件和將整套商品拆成單個商品的業(yè)務。本系統(tǒng)通過組裝/拆卸單進行相關業(yè)務處理，記錄企業(yè)對商品進行組裝、拆卸信息，形成組裝拆卸類的其它出入庫。（7）盤點單：存貨因為數(shù)量較多、收發(fā)頻繁、計量誤差、管理不善、自然損耗等原因，有可能導致庫存數(shù)量與賬面數(shù)量不符。為了

24、避免賬實不符的現(xiàn)象出現(xiàn)，就要定期進行存貨清查，從而查明原因并調整賬面數(shù)量，使賬實相符。用戶可以使用倉庫盤點單來完成倉庫存貨的清查、調整工作，通過該單據(jù)您可以了解到每項存貨的盈虧數(shù)量及盈虧金額，及時掌握盈虧情況，倉庫盤點單最后需要經過財務結算和審核后才能生效。（8）報損單：對于已損壞、保質期已過等已不能出售的商品，可以通過報損單進行處理，報損的金額經過批準后將作為企業(yè)的虧損。報損單可直接調用調撥單，直接將報損的商品調入“廢品倉”，其中調撥價為存貨成本價。（9）其他收貨單： 處理采購入庫等無法處理的貨品進倉業(yè)務，如接受捐贈、樣品禮品及采購貨品溢余等情況，系統(tǒng)由其它入庫進行管理。期初借出貨品還入、接

25、受捐贈貨品。系統(tǒng)月結時按您選擇的貸方會計科目自動生成會計憑證。（10）其他發(fā)貨單： 處理除銷售出庫等存貨發(fā)出之外的貨品出倉業(yè)務，如企業(yè)對外捐贈的貨品、樣品、禮品及采購貨品短缺等情況，系統(tǒng)通過其他出庫進行管理，比如借入貨品退回、捐出貨品，將貨品對外投資等業(yè)務，其出庫成本由系統(tǒng)根據(jù)所采用的成本計算方法自動計算得出。3.2.2資金管理1) 應收應付A、功能強大的結算方式，可處理現(xiàn)金、銀行的收付款業(yè)務，也可處理以各種銀行票據(jù)、信用卡等方式結算采購款或收取銷售款業(yè)務。B、在采購和銷售系統(tǒng)中，加強收款單和付款單功能，可處理賒購和賒銷、預收和預付款業(yè)務。C、提供往來沖銷單，使用戶方便地處理發(fā)生債務、債權重組

26、、債務與債權混合組合、預收預付款與應收應付款間的合并或重組等業(yè)務時的情況，將純財務業(yè)務與進銷存業(yè)務更緊密的結合在一起。（1）應付款單： 付款單是向供應商支付采購貨款的業(yè)務行為，此模塊可處理企業(yè)采購單（發(fā)票）付款、采購預付款（預付款沖應付款、應收款沖應付款在往來沖銷中處理）等付款業(yè)務，單據(jù)制作完成后，系統(tǒng)可以自動生成或通過憑證制作向導生成相應的會計憑證。此外，付款單還可以處理一張采購單（發(fā)票）分次付款，或一張付款單同時支付幾張采購單（發(fā)票）的業(yè)務。選擇應付賬款時可以點擊【選擇單據(jù)】按鈕。選擇預付賬款則將【選擇單據(jù)】、整單折扣隱藏。付款金額可以大于本次付款單據(jù)中貨款總和，多余的部分可以作為將在沖銷

27、單中使用。反審核單據(jù)時，要在單據(jù)沒有任何后續(xù)業(yè)務發(fā)生時，方可作反審核操作。后續(xù)業(yè)務包括：生成會計憑證。將后續(xù)業(yè)務單據(jù)刪除后，單據(jù)允許反審核、修改。（2）應收款單： 收款單是向往來客戶收取商品銷售貨款的業(yè)務行為，此模塊可處理企業(yè)銷售單（發(fā)票）收款、銷售預收款（預收款沖應收款、應付款沖應收款在往來沖銷中處理）等收款業(yè)務，單據(jù)制作完成后，系統(tǒng)可以自動生成或通過憑證制作向導生成相應的會計憑證。此外，收款單還可以處理一張銷售單（發(fā)票）分次收款，或一張收款單同時收取幾張銷售單（發(fā)票）的業(yè)務。選擇應收賬款則可以點擊【選擇單據(jù)】按鈕。選擇預收賬款則將【選擇單據(jù)】、整單折扣隱藏。收款金額可以大于本次收款單據(jù)中貨

28、款總和，多余的部分將在沖銷單中沖銷。反審核單據(jù)時，要在單據(jù)沒有任何后續(xù)業(yè)務發(fā)生時，方可作反審核操作。后續(xù)業(yè)務包括：生成會計憑證。將后續(xù)業(yè)務單據(jù)刪除后，單據(jù)允許反審核、修改。（3）往來賬核銷：往來核銷用來處理客戶、供應商的往來款項相互沖銷的業(yè)務。實際操作時應分為應收核銷和應付核銷兩種。同理，銷售退貨單與銷售單的核銷也做同樣約束，即在此核銷方式下選擇客戶后，上面只列出該客戶未核銷（或部分核銷）的銷售單，下面則對應的列出該客戶未核銷的銷售退貨單，客戶名稱也不可修改。2) 現(xiàn)金銀行A、處理各種費用開支、其他收支業(yè)務，隨時了解資金運轉狀況；B、記錄銀行存取款情況，控制資金流動情況，減少資金風險；C、通過

29、日記賬、明細賬反映期間內收入支出、收付款及費用開支情況（1）費用支出： 企業(yè)的期間費用當中除了采購費用、銷售費用以外還有其他的一些費用，比如管理費用、營業(yè)費用等，當發(fā)生此類費用時可以通過費用開支單進行處理。（2）銀行存取款：企業(yè)的資金大多以銀行存款的形式存放在銀行，或以庫存現(xiàn)金的形式存放于企業(yè)內部，不同資金之間往往需要相互轉換，當用戶繳存現(xiàn)金、提取現(xiàn)金或在不同銀行賬戶間轉款時就可以使用銀行存取款單來進行記錄和處理，此外，當用戶單獨使用進銷存系統(tǒng)，而不使用賬務系統(tǒng)時，現(xiàn)金與銀行存款的轉出轉入業(yè)務就可以使用本模塊，如果用戶選擇進銷存與賬務系統(tǒng)結合使用，現(xiàn)金與銀行存款的轉出轉入業(yè)務可以在本模塊中處理

30、，也可以在賬務系統(tǒng)中處理，但是一筆業(yè)務只需要選擇一種處理方法即可，避免重復。（3）其他收入：企業(yè)除了正常的經營業(yè)務收入外還可能會取得主營業(yè)務以外的其他收入，如租賃收入、各種咨詢收入、技術服務收入、培訓收入等，為了對這些收入進行管理核算，系統(tǒng)提供了其他收入模塊對此類收入情況進行處理。3.2.3賬務管理1) 賬務系統(tǒng)A、系統(tǒng)提供財務賬務與進銷存結合使用和分開使用兩個方式，更能滿足不同用戶的實際需求。B、系統(tǒng)提供憑證制作向導，可將需要生成憑證的單據(jù)集中，生成財務憑證。C、此外，系統(tǒng)還提供了多種單據(jù)匯總后生成財務憑證的模式，用戶可根據(jù)自身需要快速確定生成方式。（1）憑證錄入： 憑證的錄入功能為您提供了

31、一個仿真的憑證錄入界面。在這里，您可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，也可以根據(jù)有關原始憑證直接編制記賬憑證。在該界面，系統(tǒng)為您提供了許多實用的功能助您方便快捷地編制記賬憑證。在本系統(tǒng)中，憑證的制作包括通過手工錄入方式制作憑證和由計算機自動生成機制憑證兩種。機制憑證主要是在執(zhí)行工資費用分配、三費計提、結轉損益、期末調匯時產生的。本節(jié)主要介紹手工憑證的錄入。（2）出納簽字： 為了協(xié)肋出納加強對貨幣資金的管理，系統(tǒng)提供憑證須經出納簽字的功能。您可以在貨幣資金類科目中，選擇“憑證必須經過出納簽字才能登賬”。以后制作的某張憑證如果使用該科目，則此張憑證必須經出納簽字才能進行登賬。經過出納簽字的憑證不允許修

32、改、刪除。（3）現(xiàn)金流量分配：在進入本模塊時，系統(tǒng)會將當前會計期間所有參與現(xiàn)金流量分配的憑證數(shù)據(jù)逐行顯示出來，其中現(xiàn)金數(shù)據(jù)己經分配完成的憑證將以黃色顯示。該界面分成上下兩部分，上半部是所選擇會計期間內進行現(xiàn)金流量分配的會計憑證；在上半部選擇一張己分配的憑證，在下半部顯示該憑證分配后的現(xiàn)金流量項目及數(shù)據(jù)。雙擊上半部的某筆憑證數(shù)據(jù)，可以查詢該張憑證。（4）憑證審核對制作的憑證進行審核是企業(yè)財務管理的一項基本工作。本系統(tǒng)提供的憑證審核功能可以快速方便地完成此項工作。在審核前，系統(tǒng)將檢測您是否擁有審核的權限，同時根據(jù)賬套選項中關于審核時審核人與制單人不能相同的設置，來決定審核憑證的范圍。（5）憑證登賬

33、：憑證登賬就是系統(tǒng)將己錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關賬簿的過程。經過登賬的憑證將不再允許修改。因此在登賬以前對記賬憑證應進行仔細審核，系統(tǒng)只能檢查憑證中的數(shù)據(jù)關系是否正確，而有關業(yè)務邏輯關系，只能依靠會計人員自查。（6）結轉損益： 系統(tǒng)提供了兩種結轉損益的方式：表結法和賬結法。這項設置須在新建賬套時設置。當采用表結法時，可以不必每月結轉損益，但年末必須在本模塊中結轉損益，否則不能進行年末結賬的工作，同時可以在需要的月份結轉損益，系統(tǒng)會將至當前月份的所有損益類科目余額進行結轉；而采用賬結法，必須每月結轉損益，如果不結轉損益，則不能結轉本期賬簿。（7）期末結賬： 本期所有的會計業(yè)務己處理完

34、畢之后，就可以進行期末結賬處理。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對本期的，將把本期所有的會計數(shù)據(jù)進行結賬處理，系統(tǒng)才能進入到下一會計期間。2) 出納系統(tǒng)A、處理銀行支票收發(fā)業(yè)務，對確認支票自動進行財務自理，完善支票管理制度。B、支持支票以外各種銀行票據(jù)管理，滿足企業(yè)現(xiàn)金銀行業(yè)務核算。C、處理銀行對賬系統(tǒng)，完成各種銀行對賬單；系統(tǒng)設有平衡關系控制功能，具有不平衡提示控制，自動找平。（1）日記賬錄入：出納日記賬分為現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。現(xiàn)金日記賬是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結存情況，以便于對現(xiàn)金的保管、使用進行嚴格的日常監(jiān)督及核算的賬簿。銀行存款日記賬也是用來逐日逐筆反映銀行存款增減變化和結

35、余情況的賬簿。通過銀行存款日記賬，可以序時詳盡提供每一筆銀行存款收付的具體信息，全面反映銀行存款的增減變化與結存情況。（2）支票管理：企業(yè)出納人員經常要購置大量的空白支票進行資金支付業(yè)務，為了加強對購置支票進行管理，防止和杜絕出納人員和業(yè)務人員責任不明確等現(xiàn)象的發(fā)生，提供此模塊方便您對支票的監(jiān)管。在本系統(tǒng)中，支票的管理包括如下幾個過程：a支票的購置過程b支票的領用過程；c支票的作廢過程；d支票的支付（報銷）過程；e支票的核銷過程。（3）銀行對賬單錄入啟用銀行對賬系統(tǒng)后，每期對賬前，都必須將銀行出具的對賬單輸入計算機，然后才可以使用系統(tǒng)提供的對賬功能進行對賬，本模塊就是為您提供銀行對賬單的錄入操

36、作。（4）出納會計對賬出納與會計對賬是一項較為重要的工作，如果兩者之間的賬不平時，應及時找出原因。本系統(tǒng)提供了一種簡單而又實用的對賬工具協(xié)助您完成對賬工作。（5）出納銀行對賬： 銀行對賬采用自動對賬與手工對賬相結合的方式。自動對賬是計算機根據(jù)對賬條件自動進行核對、勾銷，對賬條件由用戶根據(jù)需要選擇，方向相反、金額相同是系統(tǒng)默認的必選條件，其他可選條件為票號相同、結算方式相同、日期在多少天之內。對于已核對上的銀行業(yè)務，系統(tǒng)將自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方寫上兩清標志， 并視為已達賬項顯示出來，對于在兩清欄未寫上兩清符號的記錄，系統(tǒng)則視其為未達賬項。（6）出納結賬： 本期所有的出納業(yè)務處理完畢

37、之后，就可以進行出納結賬的處理。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對本期的，將把本期所有的出納數(shù)據(jù)進行結賬處理。一旦進行結賬，本期的出納日記賬、銀行對賬單數(shù)據(jù)將不能進行修改，也不能新增本期的各項數(shù)據(jù)。3) 固定資產：在本系統(tǒng)中您可以使用兩種模式對固定資產進行管理：A、是使用本系統(tǒng)提供的固定資產核算模塊。使用此模塊時，您需進行固定資產初始化，將正在使用的各類固定資產錄入到每張卡片，發(fā)生的各項固定資產增、減、變動、折舊業(yè)務通過系統(tǒng)提供的相應模塊進行處理；B、通過手工編制憑證的方式處理各項固定資產業(yè)務，而不使用各模塊生成機制憑證的方式進行賬務處理。（1）固定資產增加： 如果您選擇固定資產核算模塊來核算企業(yè)的固定資

38、產，則所有新增加的固定資產都必須在本模塊中錄入。（2）固定資產減少如果您選擇固定資產核算模塊來核算企業(yè)的固定資產，則所有固定資產項目減少（包括報廢、變賣、轉贈、投資等）都必須在本模塊中錄入。（3）資產變動：此處所說的固定資產變動是指除增加和減少之外的其他變動業(yè)務。具體包括：原值調整、部門轉移、折舊方法調整、累計折舊調整、使用年限調整、凈殘值（率）調整、工作量調整、使用狀況變動、固定資產科目的調整。（4）工作量錄入：當您的固定資產選擇以工作量法計算折舊時，每期計算折舊前，必須先將當期的工作量錄入系統(tǒng)，將根據(jù)輸入的工作量進行計算后才能產生折舊金額，本模塊正是提供了這一功能。（5）計提折舊：如果您使

39、用固定資產核算模塊中核算企業(yè)的固定資產，則每一會計期末，計提固定資產折舊的工作將由系統(tǒng)為您完成，您只要在本模塊中點幾下按鈕即可。固定資產憑證、固定資產模塊在處理增加、減少等業(yè)務時會產生相關憑證，這些業(yè)務憑證生成的方式分為單張生成和批量生成，您可以根據(jù)需要選擇。4) 工資系統(tǒng)A、提供企業(yè)職工基本檔案資料管理，分部門及類別核算員工工資。B、自動復制上月工資，避免重復錄入，并可修改已生成數(shù)據(jù)。C、工資費用分配業(yè)務，按用戶自行設定科目自動生成會計憑證。D、所得稅自動扣除，并可匯總所得稅生成會計憑證。（1）計件工資的錄入：只有員工資料中定義的員工為計件員工時，才可以在此模塊中錄入此員工的計件工資資料。當

40、您的公司確定了以計件工資形式為工資計算方法、在定義了計件工種和計件工序后，每月要錄入此類員工各工序完成的工作量數(shù)據(jù)。（2）工資數(shù)據(jù)的錄入：在基礎資料定義完成后，每月您可進行工資數(shù)據(jù)的錄入。它綜合反映了公司員工工資收入狀況：工資收入的具體組成、應發(fā)、應扣、實發(fā)的情況。（3）工資審核：對于己編制的工資單中每位員工工資數(shù)據(jù)進一步審核有利于工資發(fā)放的正確無誤，也有利于增強對工資的內控管理，基于上述目的，本系統(tǒng)提供了工資的審核功能（4）工資費用分配：本模塊將當期的工資費用分配到成本、費用等科目中，以體現(xiàn)這一核算過程。在分配時將以部門+員工類別+工資項目類別為依據(jù)進行分配。因此在第一次進行費用分配時，應先

41、定義部門、員工類別及工資項目類別。（5）三費計提： 如果您建賬時選擇了計提三費或只選擇了其中的一部分時，本模塊將協(xié)助您完成計提三費的操作。在本模塊，把工資項目中定義的三費計提基數(shù)*預設的計提比率得出的金額按員工類別進行分配并自動生成憑證。首次計提三費時，需要設定三費計提的基數(shù)，即計提依據(jù)，同時在新建賬套時，您還需確定所選計提項目的計提比率。如果計提基數(shù)、計提比率有變化，可以修改相應數(shù)據(jù)。（6）工資支付：每期工資發(fā)放完畢后，需要編制工資支付業(yè)務的相關憑證。一般情況下該張憑證的各期會計科目，數(shù)據(jù)來源基本相同，不會經常變動，因此會計分錄和取數(shù)來源基本是固定不變的，根據(jù)這一特點可以事先定義好該張憑證的

42、借貸方科目及對應取數(shù)公式，在工資支付完畢后，系統(tǒng)就能按照所做的設置生成一張支付憑證。3.2.4分支機構A、系統(tǒng)提供將分支設立為獨立(加盟店、分銷商等)或非獨立(直屬分公司、辦事處等)兩種經營管理模式選擇；B、總部可對分公司傳輸基礎數(shù)據(jù)，實現(xiàn)總部資料管理與分支機構統(tǒng)一規(guī)范。C、總部可隨時監(jiān)控分支機構經營情況，根據(jù)分支業(yè)務報表的上傳，作出科學的經營決策；D、具有貨品遠程配送功能，貨品調配靈活自如。E、實現(xiàn)企業(yè)資源共享，讓企業(yè)完全信息化，進一步提高您企業(yè)的工作效率；3.2.5客戶關系 (1) 客戶管理:提供客戶信息模塊，用戶可以了解與自己相關客戶的情況，或者增加或修改客戶基礎資料，系統(tǒng)還提供了與客戶

43、相關的其他資料：如銷售訂單、銷售開單、聯(lián)系人、行動、機會、費用、服務反饋等，使您可以詳細了解自己每個客戶的詳細情況，以便進一步加強與客戶的業(yè)務往來關系。(2) 聯(lián)系人管理:聯(lián)系人管理是對客戶的聯(lián)系人資料進行詳細的記載，并在相關的活動或客戶管理、機會管理中，將聯(lián)系人的基本信息作為各管理模塊的基本資料，并提供相應的選擇項。(3) 機會管理:機會管理是對有可能實現(xiàn)的銷售進行詳細的記錄，不斷的對機會進行跟蹤和維護，以提高實現(xiàn)銷售的機會，擴大市場銷售份額。(4) 行動管理:行動管理是把企業(yè)與客戶近期的業(yè)務活動進行記錄，詳細記載每次行動的主題、客戶、相關人員、相關機會及行動時間，以便對對最近的活動安排進行

44、跟蹤管理，并進一步了解每天或每個時段內的活動安排。(5) 銷售管理:CRM中的銷售管理模塊用于將一定時期內的銷售訂單或開單按客戶進行匯總，以列表形式顯示出各客戶的銷售金額及訂貨情況，便于用戶查看一定時期內的銷售狀況，減少重復查找工作，提高工作效率。(6) 貨品管理:貨品管理是對現(xiàn)庫存貨品的基礎資料、貨品價格、競爭態(tài)勢、市場商機等進行全面系統(tǒng)的跟蹤管理，及時發(fā)現(xiàn)貨品在市場競爭中存在的缺陷，從而改進貨品質量，達到銷售最大化的目的。(7) 費用管理:企業(yè)在發(fā)展一些潛在客戶時往往會投入一定的資金以促使其轉為正式客戶，本系統(tǒng)可以對這部分支出進行記錄統(tǒng)計，以便企業(yè)隨時了解銷售費用情況，并進行相應的控制。(

45、8) 服務管理:現(xiàn)代企業(yè)更加注重提高服務質量，把產品銷售出去后，并不等于一切就此結束了，本系統(tǒng)通過服務管理模塊對已銷售的產品進行質量或售后服務管理，跟蹤記錄客戶反饋的建議和意見，使企業(yè)據(jù)此調整產品結構、提高產品質量，或者對服務人員的素質進行跟蹤記錄。(9) 共享中心:由于人員流動，原業(yè)務員所掌握的客戶、聯(lián)系人等資料需要轉入其他業(yè)務員名下，由新的業(yè)務員繼續(xù)跟蹤。這時可以使用本系統(tǒng)“共享中心”中的“創(chuàng)建人變更”功能來批量更改資料的創(chuàng)建人。4.2.6系統(tǒng)維護：主要提供系統(tǒng)數(shù)據(jù)的多種保護功能，便于用戶監(jiān)控系統(tǒng)狀況。A、對操作員進行詳細的使用授權，加強系統(tǒng)的保密性；B、具有數(shù)據(jù)校驗、重組、修復功能，自動

46、查找系統(tǒng)使用當中出現(xiàn)錯誤的數(shù)據(jù)所在，并進行修復。C、便捷的數(shù)據(jù)輸出導出，可以實現(xiàn)與其他通用軟件的數(shù)據(jù)接口，使產品功能無限擴展；數(shù)據(jù)備份、恢復數(shù)據(jù)安全維護工具，只要保證每期的數(shù)據(jù)都有備份，那么即使計算機系統(tǒng)出現(xiàn)問題，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)造成的損壞，可以通過數(shù)據(jù)恢復將其回復到正常狀態(tài)。（1）操作員授權系統(tǒng)建立完善的權限管理機制，能有效地保護各項數(shù)據(jù)。軟件的權限管理是針對模塊進行授權管理。在本系統(tǒng)中您隨時增加一個操作員，并對它授權。任何一個管理系統(tǒng)，都必須有一個管理員負責管理，因此只有管理員本人，或被管理員授權的操作人員，才能進入本系統(tǒng)進行工作。（2）修改口令：用于不同的操作員設計其進入系統(tǒng)的密碼（3）系統(tǒng)日

47、志：為了保證數(shù)據(jù)的安全性，監(jiān)控軟件的使用過程，系統(tǒng)提供上機日志的記錄功能?？梢杂涗浭裁磿r間、哪個用戶在哪臺計算機上進行的操作。在上機日志列表中，您可以查看、清空日志記錄。（4）打印樣式： 支持多種打印樣式，并可根據(jù)用戶定義進行設置3.2.7審核中心集中對各種業(yè)務單據(jù)進行審核處理，并可對某類型單據(jù)進行匯總批量審核，大大提高審核效率。3.2.8報表中心報表中心是各子系統(tǒng)報表的集合，您除了可以在日常操作中分別查詢各業(yè)務報表以外，還可以在報表中心集中查詢有關的報表，我們相信這些報表能夠幫助用戶朋友們更好地了解市場動態(tài)、研究消費心理、加強庫存管理，合理利用企業(yè)資金，從而實現(xiàn)企業(yè)經營管理的高效化和經濟效益

48、的最佳化。業(yè)務報表-用戶自定義報表月末按不同的商品不同的比例給業(yè)務員提成第四章 軟件服務流程表在以客戶為中心的今天，“提供完美的服務”是我們經營的至高理念，并將其貫穿到公司每一員工的實際行動中，緣于軟件與財務的姊妹關系，我們借助會計事務所強有力的財務人員知識團隊、引進外界優(yōu)秀的服務管理體制，全方位、多手段地為客戶提供及時周到的財稅及軟件雙重服務。1、服務部門公司現(xiàn)設有軟件技術部及財務咨詢部，專門負責軟件的技術支持及財稅方面的知識咨詢服務。2、售前咨詢服務結合企業(yè)的發(fā)展方向和管理需要，通過咨詢顧問對企業(yè)實際業(yè)務流程和企業(yè)組織架構的調研分析提出整體解決方案，幫助企業(yè)作出快速、準確的決策。3、日常服

49、務上門/現(xiàn)場服務我們擁有一批技術和品質過硬的售后服務隊伍，根據(jù)客戶的迫切程度和問題的輕重緩急，派遣優(yōu)秀服務人員到現(xiàn)場面對面交流，在軟件運行現(xiàn)場就企業(yè)的具體問題進行針對性研究分析，使企業(yè)問題快速解決。電詢服務對于日常工作中出現(xiàn)的基本財稅及軟件問題，我們會有專人接聽你的電詢要求，并及時轉接相關技術人員隨時提供免費電詢服務。版本升級服務隨著外部環(huán)境的改變和企業(yè)自身的發(fā)展，公司每年及時提供產品的升級服務。第五章 速達公司簡介速達軟件控股有限公司是中國第一家在香港上市的通用軟件研發(fā)生產企業(yè)（股票代碼：8263），由世界知名跨國企業(yè)Intel、Intuit、IDG共同投資組建。作為當今中國最著名、規(guī)模最大

50、的中小企業(yè)管理軟件生產供應商之一，速達軟件通過自己的產品與技術，不斷改善著國內現(xiàn)代企業(yè)的經營管理模式，提高企業(yè)的管理運作效率，幫助中小企業(yè)提升整體競爭力。據(jù)2002年度全球最大的IT研究機構IDC統(tǒng)計，以安裝基準計，速達軟件20余款產品系列已占據(jù)了國內中小企業(yè)管理軟件高達80.1%的巨大市場份額。速達軟件擁有一支世界頂尖的軟件研發(fā)工程師隊伍，以客戶實際的需求與建議為開發(fā)方向，融會國際先進的經營管理經驗，不斷成就出國際一流的管理軟件產品。速達軟件還配備了先進的技術支持中心，擁有經驗豐富，技術嫻熟的高級專家與技術服務工程師，以電話咨詢、傳真、電子郵件及現(xiàn)場支持等多種手段，為速達產品的用戶提供了全方

51、位的技術支持與服務。速達軟件作為國內公認的中小企業(yè)管理軟件翹楚，在市場上已經建立了強大的品牌優(yōu)勢與極高的用戶忠誠度，牢牢占據(jù)了市場有利的位置，完善的銷售服務網絡遍布中國各地。，目前，在全國已經擁有授權分銷商、渠道銷售商等渠道合作伙伴1000多家。本著與合作伙伴共同成長的宗旨，速達軟件與合作伙伴一起致力為用戶提供切合應用需求的企業(yè)管理解決方案，不斷提高客戶和合作伙伴的滿意度，為合作伙伴創(chuàng)造更多的盈利機會，實現(xiàn)與合作伙伴共同發(fā)展的目標。第六章 推薦配置6.1硬件準備：網絡版服務器最低配置CPUPentium500及以上內存1G以上硬盤至少200M空間及以上網卡10M以太網卡客戶端CPUPentiu

52、m266以上內存512M以上硬盤至少100M空間及以上網卡10M以太網卡單機版CPUPentium500及以上內存1G以上硬盤至少200M空間及以上網絡版要求：局域網通暢，有online要求服務器上Internet.6.2軟件配置： 操作系統(tǒng)：Windows 2003 server或Windows 2008 server版本 數(shù)據(jù)庫： SQL sever 2000或SQL sever 2005 數(shù)據(jù)庫第七章 實施流程及培訓安排一套好的管理軟件，除了具備產品穩(wěn)定、可擴充性強、靈活的流程設定和完善健全的基礎資料設置功能外，實施過程的好壞是決定今后能否使用好這套軟件的關鍵。速達5000的實施與大型的

53、專業(yè)ERP的實施有著很多的不同，針對中小企業(yè)的應用，實施必須簡潔、快捷、步驟明確，實施方案必須明確可行。站在軟件以及解決方案供應商的立場上，本著對客戶負責的態(tài)度，我們擁有一批經驗豐富的實施顧問，他們將從我們達成合作協(xié)議的那一刻起，協(xié)助客戶進行硬件環(huán)境選定、流程調研、流程重組及確認、基礎資料的整理和規(guī)范、期初資料的導入、模擬運行（系統(tǒng)、手工并行）、直至系統(tǒng)驗收，期間，我們借助培訓這一重要手段讓客戶快速理解、熟練。7.1資料準備銷售部門：對所有客戶進行編碼，整理出客戶清單，格式：采購部門：對所有供應商進行編碼，整理出供應商清單，格式：倉庫部門：對企業(yè)所有倉庫、倉庫貨位編碼、貨品進行編碼，確保物料編

54、碼的準確性，格式： 財務部門：整理會計基礎資料，期初余額，期初收付款。行政部門：整理員工資料，部門資料企業(yè)管理人員：操作員權限劃分7.2實施進度表：序號任務名稱概述時間1系統(tǒng)安裝根據(jù)企業(yè)要求搭建硬件網絡環(huán)境，安裝并測試軟件。半天2系統(tǒng)培訓根據(jù)用戶的實際情況分層次培訓，分不同內容進行培訓。主要向企業(yè)培訓整個系統(tǒng)的業(yè)務流程及簡要的操作兩天3需求確認報告制定解決方案經培訓后，實施小組把系統(tǒng)與企業(yè)實際情況相結合，針對企業(yè)的實際需要，制定出可行的解決方案一天半4實施資料收集盡量收集企業(yè)軟件實施的所需的資料，對所有資料進行編碼，制定編碼方案。兩天5建賬、初始化、授權實施小組按照企業(yè)的實際情況，為企業(yè)創(chuàng)建賬

55、套，然后把收集回來的基本資料輸入到系統(tǒng)中，然后對操作員的權限進行分配一天半6系統(tǒng)測試及安裝調整弄清系統(tǒng)各模塊間的關系及每個模塊實施前的準備工作，嚴格按照實施順序將速達5000系統(tǒng)分模塊逐步上線。兩天7系統(tǒng)驗收系統(tǒng)正式運行正常后，按照要求進行系統(tǒng)驗收，實施結束。半天 第八章 系統(tǒng)報價按照3用戶報價： 單位：元項目數(shù)量單價金額速達5000G-PRO ERP（內增2個遠程客戶端）1套8680.008680.00速達5000 G局域網站點2點3200元/站點6400.00軟件實施費（系統(tǒng)總價*15%）1年15080.00*15%2262.00軟件培訓費（系統(tǒng)總價*20%）1年15080.00*20%3016.00合 計20358.00 速達軟件煙臺服務中心 第 33 頁 共 33 頁