銀河科技：第三季度報告正文

-北海銀河高科技產業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文證券代碼：000806證券簡稱：銀河科技公告編號：2011-016北海銀河高科技產業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。1.3 公司負責人唐新林、主管會計工作負責人及會計機構負責人張懌聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數據及財務指標單位：元2011.9.302010.12.31增減幅度（%）總資產（元）歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）2,816,343,773.171,039,014,533.82699,214,962.001.48602,915,010,514.661,032,954,089.18699,214,962.001.4773-3.38%0.59%0.00%0.59%2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經營活動產生的現金流量凈額（元）每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權平均凈資產收益率（%）扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）333,132,522.70-1,664,806.76-0.0024-0.0024-0.15%-0.22%16.44%30.03%29.41%29.41%0.05%0.37%751,562,088.03943,023.60137,049,254.340.1960.00130.00130.09%-3.89%-1.53%31.46%37.43%37.06%30.00%30.00%0.03%-2.10%非經常性損益項目 適用 不適用單位：元非經常性損益項目非流動資產處置損益計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外金額104,370.774,279,780.831北海銀河高科技產業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文債務重組損益除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出減：所得稅影響額減：少數股東權益影響額合計-28,880.0045,238,578.93-912,101.897,335,262.30132,001.4041,214,484.942.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況116,877股東名稱（全稱）廣西銀河集團有限公司張素芬周輝中國對外經濟貿易信托有限公司新股信貸資產 A5任帥松唐慶冬虞則漢唐麗春華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶梁衛(wèi)紅期末持有無限售條件流通股的數量102,643,4866,200,0001,884,9001,607,2581,390,8991,354,1111,354,1001,315,5281,299,8371,200,000種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用1、報告期末貨幣資金為 163,908,828.35 元，較年初減少 43.10%；主要原因系歸還銀行貸款及利息所致。2、報告期末在建工程為 100,634,007.40 元，較年初增加 47.42%；主要原因系報告期內下屬柳州變壓器公司新廠房投入增加所致。3、報告期末短期借款為 324,500,000 元，較年初減少 50.41%；主要原因系報告期內歸還部分短期借款及貸款結構調整所致。4、報告期末預收款項為 236,641,288.76 元，較年初增加 67.76%；主要原因系產品銷售合同預收款增加所致。5、報告期末應交稅費為 9,953,511.25 元，較年初減少 53.18%；主要原因系公司已繳納稅款。6、報告期末一年內到期的非流動負債為 8,867,578.38 元，較年初減少 87.51%；主要原因系公司歸還銀行貸款所致。7、報告期末資產減值損失為 13,300,135.44 元，較上年同期增加 37.83%；主要原因系計提壞帳增加所致。8、報告期末投資收益為 45,661,915.96 元，較上年同期增加 173.22%；主要原因系出售可供出售金融資產收益同比增加所致。9、報告期末營業(yè)外收入為 5,152,647.16 元，較上年同期減少 52.02%；主要原因系報告期內公司獲得的政府補助減少所致。10、報告期末歸屬于母公司所有者的凈利潤為 943,023.60 元，較上年同期增加 31.46%；主要原因系公司本報告獲得投資收益增加所致。11、報告期末收到其他與經營活動有關的現金為 150,640,062.32 元，較上年同期增加 43.49%；主要原因系定期存單到期收回所致。2北海銀河高科技產業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文12、報告期末收回投資收到的現金為 61,169,594.09 元，較上年同期增長 4980.56%；主要原因系公司購買的交易性金融資產到期回收所致。13、報告期末分配股利、利潤或償付利息支付的現金為 81,333,860.92 元，較上年同期減少 51.03%；主要原因系上年同期歸還銀行欠息金額較大所致。3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續(xù)到報告期內的以下承諾事項 適用 不適用承諾事項承諾人承諾內容履行情況在公司股權分置改革中，控股股東廣西銀河集團有限公司作出以下的特別承諾：在銀河科技股權分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，36 個月內不上市交易。股改承諾廣西銀河集團有限公司上述承諾期限屆滿后 24個月內，只有銀河科技的股票價格不低于 5 元/控股股東廣西銀河集團有限公司嚴格履行了承諾。股（當銀河科技送紅股、公積金轉增股本、增資擴股等情況使股份數量或股東權益發(fā)生變化時，上述價格作出相應的調整）時，才能通過深交所掛牌出售所持的銀河科技股份。收購報告書或權益變動報告書中所作承諾重大資產重組時所作承諾無無無無無無3北海銀河高科技產業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文發(fā)行時所作承諾其他承諾（含追加承諾）無無無無無無3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用3.5 其他需說明的重大事項3.5.1 證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表接待時間2011 年 07 月 12 日2011 年 08 月 09 日2011 年 08 月 24 日2011 年 09 月 20 日2011 年 09 月 28 日接待地點公司董秘處公司董秘處公司董秘處公司董秘處公司董秘處接待方式電話溝通電話溝通電話溝通電話溝通電話溝通接待對象個人投資者個人投資者個人投資者個人投資者個人投資者談論的主要內容及提供的資料談論公司的生產經營情況,未提供資料談論公司的生產經營情況,未提供資料談論公司的生產經營情況,未提供資料談論公司的生產經營情況,未提供資料談論公司的生產經營情況,未提供資料3.6 衍生品投資情況 適用 不適用3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用北海銀河高科技產業(yè)股份有限公司董事長： 唐新林二 0 一一年十月二十七日4