安泰科技：第三季度報告全文

安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司Advanced Technology & Materials Co., Ltd.2012 年第三季度報告2012 年 10 月-安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告一、重要提示本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司董事長才讓先生、總裁趙士謙先生和財務負責人畢林生先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。二、公司基本情況（一）主要會計數(shù)據(jù)及財務指標以前報告期財務報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用2012.9.302011.12.31本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）7,502,386,613.093,378,583,409.06862,796,348.003.926,922,253,088.313,298,775,048.99858,885,048.003.848.38%2.42%0.46%1.96%2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）-854,088,157.8346,640,843.500.05420.054-21.08%-51.97%-52.23%-52.11%2,868,056,311.41138,536,904.88-86,491,033.75-0.10020.16090.1605-2.09%-38.11%43.9%44.15%-38.45%-38.31%加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）1.39%1.13%-55.48%-55.35%4.14%3.74%-42.59%-43.31%扣除非經(jīng)常性損益項目和金額 適用 不適用項目非流動資產(chǎn)處置損益越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照年初至報告期期末金額（元）5,901.2612,543,319.06說明1安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備債務重組損益企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉(zhuǎn)回對外委托貸款取得的損益采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響受托經(jīng)營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目少數(shù)股東權益影響額所得稅影響額7,572,060.84582.75-3,786,951.02-3,017,603.82合計13,317,309.06-公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務的性質(zhì)和特點將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的說明項目涉及金額（元）說明（二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況91,960股東名稱期末持有無限售條件股份的數(shù)量種類股份種類及數(shù)量數(shù)量中國鋼研科技集團有限公司中國人壽保險股份有限公司351,886,920 人民幣普通股10,885,785 人民幣普通股351,886,92010,885,7852中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司傳統(tǒng)普通保險產(chǎn)品中國工商銀行融通深證 100指數(shù)證券投資基金指數(shù)分級證券投資基金中國工商銀行國投瑞銀瑞福中國人民健康保險股份有限公股東情況的說明無44%200%-43%-43%安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文中國銀行易方達深證 100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金中國人壽保險股份有限公司分紅個人分紅-005L-FH002中國民生銀行銀華深證 100中海信托股份有限公司-浦江之星 8 號集合資金信托計劃二深證 100 指數(shù)分級證券投資基9,006,298 人民幣普通股8,279,083 人民幣普通股6,515,670 人民幣普通股6,440,127 人民幣普通股5,901,210 人民幣普通股4,515,389 人民幣普通股3,331,783 人民幣普通股2,991,093 人民幣普通股9,006,2988,279,0836,515,6706,440,1275,901,2104,515,3893,331,7832,991,093司傳統(tǒng)普通保險產(chǎn)品三、重要事項（一）公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用報表項目應收賬款在建工程開發(fā)支出短期借款應付票據(jù)應交稅費應付利息應付債券財務費用資產(chǎn)減值損失所得稅歸屬于上市公司股東的凈利潤經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額基本每股收益稀釋每股收益加權平均凈資產(chǎn)收益率扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率變動比例36%118%80%61%-48%-108%274%67%1,029%49%-45%-38.11%-38%-38%變動原因部分客戶的賬期延長所致。主要為公司投資項目實施而投入所致。主要為公司加大研發(fā)投入所致。新增短期借款所致。主要為采購環(huán)節(jié)增加應收票據(jù)的使用及應付票據(jù)到期解付所致。月度間正常波動。主要為計提的公司債券利息增加所致。新增4億元公司債券所致。應付公司債券利息增加所致。按公司會計政策計提的壞賬準備增加。主要為利潤同比下降所致。受宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)品市場及成本影響。主要為應收票據(jù)到期解付以及預付賬款減少所致。主要為吸收投資增加及發(fā)行公司債券所致。主要為利潤同比下降所致。主要為利潤同比下降所致。主要為利潤同比下降所致。主要為利潤同比下降所致。（二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明1、非標意見情況 適用 不適用3安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文2、公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用4、其他 適用 不適用（三）公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用（四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預計預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用（五）其他需說明的重大事項1、證券投資情況 適用 不適用2、衍生品投資情況 適用 不適用3、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談論的主要內(nèi)容及提供的資料介紹公司經(jīng)營情況，2012 年 08 月 16 日 公司會議室實地調(diào)研機構(gòu)寶盈基金、華夏基金 提供公司定期報告、公司簡介等。2012 年 08 月 20 日 公司會議室實地調(diào)研機構(gòu)日信證券、華商基金、民生證券介紹公司經(jīng)營情況，提供公司定期報告、公司簡介等。廣發(fā)證券、國泰君安、山西證券、銀華 介紹公司經(jīng)營情況，2012 年 08 月 23 日 公司會議室實地調(diào)研機構(gòu)基金、泰信基金、德 提供公司定期報告、源安資產(chǎn)、國海富蘭 公司簡介等?？肆只?安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文介紹公司經(jīng)營情況，2012 年 08 月 27 日 公司會議室實地調(diào)研機構(gòu)嘉實基金提供公司定期報告、公司簡介等。介紹公司經(jīng)營情況，2012 年 09 月 05 日 公司會議室實地調(diào)研機構(gòu)信達證券提供公司定期報告、公司簡介等。國信證券、群益國 介紹公司經(jīng)營情況，2012 年 09 月 11 日 公司會議室實地調(diào)研機構(gòu)際、上海混沌道然資 提供公司定期報告、產(chǎn)管理公司簡介等。介紹公司經(jīng)營情況，2012 年 09 月 18 日 公司會議室實地調(diào)研機構(gòu)璟琦投資提供公司定期報告、公司簡介等。介紹公司經(jīng)營情況，2012 年 09 月 27 日 公司會議室實地調(diào)研機構(gòu)國泰君安、易方達 提供公司定期報告、公司簡介等。5、發(fā)行公司債券情況是否發(fā)行公司債券 是 否經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可20111396 號文核準，公司獲準向社會公開發(fā)行總額不超過 10 億元（含 10 億元）的公司債券。其中第一期發(fā)行總額為 6 億元，該公司債券已于 2011 年 12 月 19 日上市；第二期發(fā)行總額為 4 億元，該公司債券已于 2012 年 8 月 22 日上市。四、附錄（一）財務報表是否需要合并報表： 是 否 不適用如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元1、合并資產(chǎn)負債表編制單位： 安泰科技股份有限公司單位： 元項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付款項期末余額940,148,931.09301,155,262.76910,064,863.36401,829,185.89期初余額923,405,163.93366,262,845.78669,957,171.07543,660,529.11應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金5安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文應收利息應收股利其他應收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費應付利息69,181,344.501,543,786,155.174,166,165,742.77146,443,674.742,151,548,447.15548,145,987.41317,445,088.71105,196,000.1640,484,920.058,692,088.7718,264,663.333,336,220,870.327,502,386,613.09270,824,127.10126,356,674.56934,643,283.06358,162,067.5652,557,218.15-3,172,570.3937,474,676.8484,667,641.411,353,037,852.903,940,991,204.20131,160,972.712,152,789,168.52251,028,549.63324,944,714.4458,431,524.1840,484,920.058,916,756.6513,505,277.932,981,261,884.116,922,253,088.31168,000,000.00244,176,704.16838,660,391.61365,755,027.3665,528,849.1242,121,362.3510,010,065.986安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文應付股利其他應付款應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計少數(shù)股東權益所有者權益（或股東權益）合計負債和所有者權益（或股東權益）總計法定代表人：才讓19,100,803.4131,524,911.1811,000,000.001,838,471,191.47400,000,000.00987,442,209.8563,055,693.7433,511,104.721,484,009,008.313,322,480,199.78862,796,348.001,527,825,505.58299,733,416.05688,228,139.433,378,583,409.06801,323,004.254,179,906,413.317,502,386,613.09主管會計工作負責人：趙士謙19,106,913.8962,453,324.7683,500,000.001,899,312,639.23450,000,000.00590,170,446.5564,270,942.6035,393,883.781,139,835,272.933,039,147,912.16858,885,048.001,486,929,788.65299,733,416.05653,226,796.293,298,775,048.99584,330,127.163,883,105,176.156,922,253,088.31會計機構(gòu)負責人：畢林生2、母公司資產(chǎn)負債表編制單位：安泰科技股份有限公司單位： 元項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)期末余額631,324,699.65181,165,754.95期初余額604,733,290.52209,428,313.767安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文應收賬款預付款項應收利息應收股利其他應收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計528,566,856.27335,082,323.900.0026,100,000.0058,396,744.04981,302,235.902,741,938,614.71999,290,011.061,148,078,023.67430,053,578.72206,857,108.5664,038,150.38524,756.6412,632,947.392,861,474,576.425,603,413,191.13100,000,000.0043,933,148.50699,453,778.82339,645,761.2241,196,821.948,969,131.1036,711,232.9018,795,417.711,288,705,292.19342,495,086.18395,823,542.780.0074,958,026.41799,127,140.942,426,565,400.59981,647,097.031,202,307,785.35214,628,514.47216,559,295.7638,014,866.520.00171,444.999,478,924.880.002,662,807,929.005,089,373,329.59100,000,000.0073,540,212.50577,720,913.65316,985,457.2652,213,665.3335,980,356.218,389,765.880.0040,529,060.570.000.001,205,359,431.408安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額所有者權益（或股東權益）合計負債和所有者權益（或股東權益）總計法定代表人：才讓120,000,000.00987,442,209.8548,434,713.0325,261,104.721,181,138,027.602,469,843,319.79862,796,348.001,518,005,318.82299,733,416.05453,034,788.473,133,569,871.345,603,413,191.13主管會計工作負責人：趙士謙170,000,000.00590,170,446.550.0062,507,855.050.000.0025,768,883.78848,447,185.382,053,806,616.78858,885,048.001,484,720,153.820.000.00299,733,416.050.00392,228,094.940.003,035,566,712.815,089,373,329.59會計機構(gòu)負責人：畢林生3、合并本報告期利潤表編制單位：安泰科技股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加本期金額854,088,157.83854,088,157.83798,099,742.33709,408,622.544,833,132.44上期金額1,082,232,538.371,082,232,538.37950,094,613.16886,426,758.353,092,637.029加額安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失：公允價值變動收益（損失以“”號填列）22,586,994.7947,497,061.3713,773,931.1924,782,968.5344,486,522.78-8,694,273.52列）投資收益（損失以“”號填-1,637,582.84970,828.55其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）970,828.55三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）54,350,832.66133,108,753.76加減：營業(yè)外收入：營業(yè)外支出625,534.6845,857.29307,230.56119,737.11其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：才讓54,930,510.059,466,288.0345,464,222.0246,640,843.50-1,176,621.48-0.05420.05445,464,222.0246,640,843.50-1,176,621.48主管會計工作負責人：趙士謙133,296,247.2117,577,806.91115,718,440.3097,111,162.3018,607,278.00-0.11340.1128115,718,440.3097,111,162.3018,607,278.00會計機構(gòu)負責人：畢林生4、母公司本報告期利潤表編制單位：安泰科技股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用本期金額534,884,982.39435,194,021.404,387,014.0913,594,137.0023,430,918.637,583,270.45上期金額603,751,934.02502,865,330.162,528,103.9611,420,215.9423,897,702.81-12,519,226.15資產(chǎn)減值損失10安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額法定代表人：才讓-1,637,582.8449,058,037.98515,184.6816,365.1149,556,857.557,679,166.0641,877,691.49-41,877,691.49主管會計工作負責人：趙士謙15,220,828.55970,828.5590,780,635.85181,919.4554,690.0090,907,865.3011,353,055.5179,554,809.79-79,554,809.79會計機構(gòu)負責人：畢林生5、合并年初到報告期末利潤表編制單位：安泰科技股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失本期金額2,868,056,311.412,868,056,311.412,698,693,435.122,385,994,065.6315,401,327.9269,784,772.96163,258,773.2258,152,446.146,102,049.25上期金額2,929,342,397.172,929,342,397.172,625,726,085.282,413,612,984.717,104,106.0562,496,375.62133,273,185.945,149,541.194,089,891.7711加加額安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文：公允價值變動收益（損失以“”號填列）列）投資收益（損失以“”號填-2,093,297.973,009,779.14其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）：營業(yè)外收入167,269,578.3310,263,560.59306,626,091.031,467,877.68減：營業(yè)外支出141,696.68253,041.97其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額法定代表人：才讓177,391,442.2422,852,822.02154,538,620.22138,536,904.8816,001,715.34-0.16090.1605154,538,620.22138,536,904.8816,001,715.34主管會計工作負責人：趙士謙307,840,926.7441,461,761.44266,379,165.30223,842,090.8742,537,074.43-0.26140.2601266,379,165.30223,842,090.8742,537,074.43會計機構(gòu)負責人：畢林生6、母公司年初到報告期末利潤表編制單位：安泰科技股份有限公司單位： 元項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）本期金額1,721,898,665.871,423,296,315.9512,839,484.9135,489,697.2991,803,217.5234,718,150.766,060,966.1860,696,125.73上期金額1,751,163,988.721,470,186,388.414,862,857.7631,620,297.2777,289,133.79-3,147,214.694,460,178.0642,759,779.14其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益12安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額法定代表人：才讓178,386,958.991,024,263.7426,029.91179,385,192.8215,042,937.55164,342,255.27-164,342,255.27主管會計工作負責人：趙士謙208,652,127.26840,368.5954,690.00209,437,805.8524,580,737.10184,857,068.75-184,857,068.75會計機構(gòu)負責人：畢林生7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位：安泰科技股份有限公司單位： 元項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金本期金額3,035,967,856.0112,702,232.7458,746,082.393,107,416,171.142,505,078,966.99362,639,644.58176,934,650.25149,253,943.07上期金額3,200,508,823.4511,522,514.4352,257,205.223,264,288,543.102,848,794,179.44294,563,410.93121,979,395.53153,120,563.6113安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金3,193,907,204.89-86,491,033.75119,094.004,224,000.00545,794.184,888,888.18263,951,733.6420,000,000.00283,951,733.64-279,062,845.46203,206,015.57235,980,000.00395,600,000.0010,000,000.00844,786,015.57300,503,102.273,418,457,549.51-154,169,006.4132,500.006,337,499.516,369,999.51282,592,108.8369,445,664.20352,037,773.03-345,667,773.522,599,000.002,599,000.00425,546,592.53428,145,592.53143,820,000.00現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的159,864,857.42156,188,415.20其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額法定代表人：才讓460,367,959.69384,418,055.88-2,120,409.5116,743,767.16923,405,163.93940,148,931.09主管會計工作負責人：趙士謙300,008,415.20128,137,177.33143,016.40-371,556,586.20827,489,696.45455,933,110.25會計機構(gòu)負責人：畢林生14安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位：安泰科技股份有限公司單位： 元項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金本期金額1,866,819,059.5325,000.0032,078,068.731,898,922,128.261,571,688,293.58245,292,481.93136,540,995.0460,829,188.652,014,350,959.20-115,428,830.9436,689,423.704,224,000.0040,913,423.70151,100,031.3523,250,000.00174,350,031.35-133,436,607.6537,196,465.00100,000,000.00395,600,000.0010,000,000.00542,796,465.00150,000,000.00上期金額1,999,916,852.2627,438,707.652,027,355,559.911,717,152,350.15189,601,733.9988,604,676.35109,342,818.842,104,701,579.33-77,346,019.4239,750,000.0039,750,000.00122,068,644.59156,326,664.20278,395,308.79-238,645,308.79310,000,000.00310,000,000.00125,000,000.00現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的117,339,617.28123,836,020.48支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額267,339,617.28275,456,847.72248,836,020.4861,163,979.5215安泰科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額法定代表人：才讓26,591,409.13604,733,290.52631,324,699.65主管會計工作負責人：趙士謙-254,827,348.69501,445,625.36會計機構(gòu)負責人：畢林生（二）審計報告審計意見審計報告正文公司第三季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。16